من المرجح أن يصل السوق إلى القاع

اقتصادي

الفوركس

الملخص:

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في أستراليا إلى 49.4، مسجلاً ثاني انكماش في ثلاثة أشهر. وقد يجمع بنك الاحتياطي الأسترالي ما يكفي من بيانات التوظيف لتبرير خفض أسعار الفائدة.

BUY AUDUSD

صالح حتى

مٌتداول

0.65023

سعر فتح الصفقة

0.67600

سعر جني الأرباح

0.64000

سعر إيقاف الخسارة

0.64968 -0.00135 -0.21%

0.0

Pips

مستوي

0.64000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

0.65023

سعر فتح الصفقة

0.67600

سعر جني الأرباح

الأساسيات

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في أستراليا في نوفمبر بشكل حاد من 47.3 إلى 49.3، مسجلاً أعلى مستوى في ستة أشهر لكنه ظل في منطقة الانكماش. وعلى العكس من ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي من 51.0 إلى 49.6، وهو أدنى مستوى في عشرة أشهر، مما يشير إلى انكماش اقتصادي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب من 50.2 إلى 49.4، وهو أدنى مستوى له في عشرة أشهر، مما يشير إلى انكماش طفيف ثانٍ في ناتج القطاع الخاص في غضون ثلاثة أشهر.

وسلطت جينجي بان، المديرة المساعدة للاقتصاد في SP Global Market Intelligence، الضوء على أهمية تباطؤ قطاع الخدمات. وأشارت إلى أن "مؤشر مديري المشتريات الأسترالي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني سجل أدنى قراءة منذ يناير/كانون الثاني، مما جعل متوسط الربع الرابع أقل بكثير من متوسط الربع السابق".

كما سلط التقرير الضوء على أن تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية وتباطؤ النشاط أدى إلى تباطؤ نمو العمالة إلى ما دون المتوسط الطويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، تباطأ التضخم في أسعار المبيعات مع توخي الشركات الحذر في رفع الأسعار. ويدعم هذا المزيج من تباطؤ نمو العمالة وتخفيف الضغوط على الأسعار التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

توقعات السوق: تشير الأدلة المتزايدة إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يحتاج إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير عن مستواه الحالي لتبرير خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في فبراير/شباط، نظرا لتباطؤ نمو الأجور وعودة التضخم إلى هدف 2%-3%. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، ظل معدل البطالة عند مستوى 4.1%.

نعتقد أن الأمر قد لا يتطلب ارتفاع معدل البطالة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. ويبدو أن تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي الضمنية لمعدل بطالة يبلغ 4.5% للعمالة الكاملة مبالغ فيها.

قد ترتفع قيمة الدولار الأسترالي مع احتمال تبني بنك الاحتياطي الأسترالي لخطة أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة مقارنة بالمناطق الأخرى. ومن المرجح أن تدفع الظروف المواتية للتضخم والنمو الاقتصادي البنك المركزي إلى توخي الحذر في نهجه.

يظل الدولار الأسترالي العملة المفضلة لتداولات الفائدة في الأسواق المتقدمة، حيث يقترض المستثمرون العملات ذات العائد المنخفض لتمويل عمليات شراء العملات ذات العائد الأعلى. ومن المتوقع أن يرتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي من نطاق 0.6500 إلى 0.6800 بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025.

التحليل الفني

أظهر الزوج AUDUSD هذا الأسبوع مرونة في مواجهة تقلبات الدولار الأمريكي، حيث يتم تداوله بشكل ثابت حول مستوى 0.6500 وأعلى قليلاً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6438.

هناك أدلة محدودة على وجود اهتمام قوي بالشراء حيث يشير مؤشر القوة النسبية إلى منطقة هبوطية تحت مستوى 50، ويظهر المذبذب العشوائي انعكاسًا سلبيًا. ويظل الاتجاه قصير الأمد هبوطيًا داخل قناة هبوطية، ويتداول عند مستويات أقل من المتوسطات المتحركة البسيطة ويؤكد على المشاعر المتشائمة.

ومع ذلك، فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، فبينما اخترق الدولار نطاقًا واسعًا طويل الأجل يعود تاريخه إلى نوفمبر 2022 خلال جلسة اليوم الأوروبية، فإن المزيد من الزخم الصعودي للدولار قد يتطلب المزيد من الوقت لتعزيزه. ومن المتوقع أن يتضاءل موقف دورة الدولار الأمريكي في ديسمبر، مما يمثل لحظة مناسبة لانتعاش العملات غير الدولارية. ومن بين العملات غير الدولار الأمريكي، يُظهر الدولار الأسترالي حاليًا أقوى زخم، ومن المرجح أن يقود التعافي المتوقع نظرائه.

بشكل عام، فإن احتمالات تعافي زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي كبيرة على الرغم من بقائه محايدًا فوق أدنى مستوياته الأخيرة. وسوف يُعتبر الاختراق فوق مستوى 0.6532 إشارة مبكرة إلى الانعكاس.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 0.6486

السعر المستهدف: 0.6760

وقف الخسارة: 0.6400

صالح حتى: 7 ديسمبر 2024 23:55:00

الدعم: 0.6470، 0.6440، 0.6422

المقاومة: 0.6544، 0.6581، 0.6598

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

انخفض زوج العملات AUD/JPY بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 100.648

آدم

الفوركس

الملخص:

تظهر أحدث البيانات الاقتصادية من أستراليا واليابان زخمًا سلبيًا للدولار الأسترالي، بينما يتلقى الين الياباني بعض الدعم من التخلص من المخاطرة في معنويات السوق العالمية...

SELL AUDJPY

صالح حتى

مٌتداول

100.550

سعر فتح الصفقة

100.300

سعر جني الأرباح

100.850

سعر إيقاف الخسارة

100.473 -0.137 -0.14%

0.0

Pips

مستوي

100.300

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

100.550

سعر فتح الصفقة

100.850

سعر إيقاف الخسارة

يتعرض الدولار الأسترالي لضغوط بسبب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال. أظهر تقرير الوظائف الذي صدر اليوم أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 3.8% من 3.6% ، وهو أعلى من توقعات السوق. قد يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى جانب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي إلى إضعاف توقعات رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). بالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات التجارية الأخيرة أيضًا انخفاضًا في صادرات السلع، وخاصة سلع مثل خام الحديد والفحم.

وفي المقابل، تلقى الين الدعم بفضل معنويات "الهروب إلى الأمان" حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي. تظهر البيانات الواردة من اليابان أيضًا استقرارًا في مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، حيث بقي عند 3.1% على أساس سنوي ، وذلك تماشيًا مع التوقعات. يواصل بنك اليابان (BoJ) سياسته النقدية المتساهلة للغاية، ولكن لا توجد إشارات جديدة حول توسيع برنامج التحفيز، مما يساعد الين على أن يصبح أكثر استقرارًا.

سيكولوجية السوق

يميل السوق حاليًا نحو الانخفاض على زوج دولار أسترالي/ين ياباني، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الاتجاه المحافظ. يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي في أستراليا إلى جانب ضعف الطلب من الصين - الشريك التجاري الأكبر لأستراليا - سلبًا على توقعات الدولار الأسترالي. وفي الوقت نفسه، زادت تدفقات رأس المال الآمنة إلى الين الياباني مع ضعف مؤشرات الأسهم العالمية، مما خلق المزيد من الضغط الهبوطي على زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني.

التحليل الفني

Cặp tiền AUD/JPY sụt giảm sau khi đạt mức cao tại 100.648_1

يظهر الرسم البياني لمدة 15 دقيقة (M15) زوج AUD/JPY في مرحلة هبوطية واضحة، مع بعض الإشارات الفنية المهمة:

البولنجر باند : يقع السعر حاليًا بالقرب من النطاق الأوسط، مع اتجاه هبوطي من النطاق العلوي بعد أن وصل إلى مستوى المقاومة 100,648 . بدأت خطوط بولينجر أيضًا في الاتساع، مما يشير إلى احتمالية زيادة التقلبات.

مؤشر Ichimoku : يتداول السعر حاليًا تحت خط Kijun-Sen، بينما تستمر سحابة Kumo في الميل للأسفل، مما يعزز الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

مؤشر ستوكاستيك : خرج مؤشر ستوكاستيك الآن من منطقة ذروة الشراء (93.30)، ويتحرك للأسفل، مما يشير إلى زيادة ضغط البيع.

يقع مستوى الدعم الرئيسي عند 100.30 ، ومستوى المقاومة القوي التالي عند 100.85 .

استراتيجية التداول

بشكل عام، يتعرض زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني حاليًا لضغوط هبوطية بسبب العوامل الاقتصادية وسيكولوجية السوق. بيانات البطالة الأعلى من المتوقع من أستراليا، إلى جانب ضغوط البيع من المستثمرين، تزيد من احتمالية انخفاض الأسعار على المدى القصير. مع وجود إشارات فنية مناسبة ومعنويات السوق الداعمة، فإن فتح مركز بيع (بيع) AUD/JPY يعد خيارًا معقولًا في الوقت الحالي. ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر مع التقلبات غير المتوقعة من البيانات الاقتصادية أو العوامل الجيوسياسية.

الدخول: 100.55 (يتم تأكيده عندما يكسر السعر أقرب دعم).

جني الأرباح: 100.30 (مستوى دعم مهم) أو 100.00 (هدف إضافي).

إيقاف الخسارة: 100.85 (فوق أقرب مقاومة).

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يُظهر زوج العملات GBP/JPY علامات التعافي بعد أن وصل إلى القاع

آدم

الفوركس

الملخص:

ومع أحدث البيانات عن اقتصادات المملكة المتحدة واليابان، يحظى الجنيه الاسترليني بدعم من توقعات النمو، في حين يتعرض الين الياباني لضغوط بسبب استمرار سياسة الحظر النقدي التي يفرضها بنك اليابان.

BUY GBPJPY

صالح حتى

مٌتداول

193.800

سعر فتح الصفقة

194.500

سعر جني الأرباح

193.200

سعر إيقاف الخسارة

193.708 -0.840 -0.43%

0.0

Pips

مستوي

193.200

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

193.800

سعر فتح الصفقة

194.500

سعر جني الأرباح

وتلقى الجنيه الاسترليني الدعم من البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من المملكة المتحدة. وعلى وجه التحديد، أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر زيادة بنسبة 4.6% على أساس سنوي ، وهي نسبة أعلى من التوقعات، مما يعكس استمرار الضغط التضخمي. ويؤدي هذا إلى توقعات بأن بنك إنجلترا قد يحافظ على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.2% ، مما يدل على استقرار سوق العمل ودعم الجنيه الاسترليني.

ومن ناحية أخرى، لا يزال الين الياباني تحت ضغط البيع عندما يلتزم بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية. وذلك لدعم الاقتصاد الياباني ضد خطر الانكماش. بالإضافة إلى ذلك، تظهر أحدث البيانات أن صادرات اليابان في أكتوبر انخفضت بنسبة 6.7% على أساس سنوي ، مما يجعل التوقعات الاقتصادية للبلاد أكثر صعوبة.

في هذا السياق، فإن زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني مدفوع بالتناقض في السياسات النقدية بين البلدين. تعزز الجنيه الاسترليني بفضل احتمالية رفع أسعار الفائدة، في حين استمر الين الياباني في الضعف بسبب استمرار بنك اليابان في التيسير النقدي.

سيكولوجية السوق

تعتبر معنويات السوق تجاه الجنيه الاسترليني/الين الياباني إيجابية للغاية، خاصة من المتداولين الذين يتوقعون استمرار نمو الجنيه الاسترليني. ومع ذلك، فإن العوامل الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية من اليابان يمكن أن تخلق تقلبات على المدى القصير. تعمل صناديق الاستثمار الكبيرة على زيادة مراكزها بالجنيه الاسترليني للاستفادة من اتجاه الأسعار التصاعدي.

يظهر حجم التداول خلال جلسة اليوم ارتفاعاً ملحوظاً عند مستوى الدعم 193.50 ، وهو ما يمكن تفسيره على أنه إشارة إلى التراكم من جانب المستثمرين المؤسسيين. ومع ذلك، لا تزال التقلبات مرتفعة، ويحتاج المتداولون إلى الانتباه إلى مستويات المقاومة والدعم الرئيسية.

التحليل الفني

على الرسم البياني M30، يتم تداول زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني في منطقة انتعاش بعد أن وصل إلى قاع عند 193.598.

Cặp tiền GBP/JPY cho thấy dấu hiệu hồi phục sau khi chạm đáy_1

خطوط بولينجر: يرتد السعر حاليًا من النطاق السفلي ويتحرك نحو منتصف خطوط بولينجر، مما يشير إلى اتجاه انتعاش قصير المدى. وفي حال كسر المقاومة 193.85 فإن السعر قد ينتقل إلى منطقة 194.15.

مؤشر Ichimoku: يتقارب خط Tenkan-Sen وKijun-Sen، بينما يتحرك السعر فوق سحابة Kumo، مما يظهر إشارة صعودية على المدى القصير. المقاومة القوية تقع عند 194.00.

مؤشر ستوكاستيك: يتحرك هذا المؤشر حالياً نحو منطقة التشبع في الشراء (93.30)، لكن لا يزال هناك مجال للارتفاع قبل التصحيح.

الدعم الرئيسي يقع الآن عند 193.50، بينما تقع المقاومة تحت المراقبة عند 194.00 و194.50.

استراتيجية التداول

بشكل عام، يتمتع زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني بزخم صعودي قوي بفضل دعم الجنيه البريطاني والضغط الهبوطي على الين الياباني. ومع ذلك، يحتاج التجار إلى توخي الحذر بشأن عوامل الخطر مثل التقارير الاقتصادية القادمة من اليابان والوضع الجيوسياسي العالمي. مع وجود إشارات أساسية وفنية إيجابية، قد يكون فتح مركز طويل على زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني في الوقت الحالي استراتيجية معقولة، ولكنه يتطلب إدارة صارمة للمخاطر.

الدخول: 193.75 (عندما يؤكد السعر كسر مستوى المقاومة الأقرب).

جني الأرباح: 194.50 (مستوى مقاومة مهم).

إيقاف الخسارة: 193.20 (تحت منطقة الدعم القوية).

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زيادة خطر التدهور المتسارع

Eva Chen

البنك المركزي

الفوركس

الملخص:

وقد أدى انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى تفاقم المخاوف بشأن الركود التضخمي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

SELL EURNZD

صالح حتى

مٌتداول

1.78424

سعر فتح الصفقة

1.74410

سعر جني الأرباح

1.81000

سعر إيقاف الخسارة

1.78361 -0.00338 -0.19%

0.0

Pips

مستوي

1.74410

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

1.78424

سعر فتح الصفقة

1.81000

سعر إيقاف الخسارة