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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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¿Se vuelve a probar el soporte del mercado alcista de $90,000? Cinco cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana
Resumen:
Los traders de Bitcoin se preocupan por un regreso a los mínimos del rango de precios de BTC mientras que la inercia del mercado mantiene a los bajistas bajo control hasta el cierre mensual.<br><br>
Bitcoin llega al final de febrero en un clima de incertidumbre: ¿podrán los alcistas evitar una nueva caída de $90,000?
La liquidez se está acumulando en ambos lados del precio al contado a medida que Bitcoin se mueve en un rango de negociación cada vez más estrecho.
Se publicarán los datos de inflación de EE.UU., incluido el índice “preferido” de la Fed, a medida que se profundizan los problemas de estanflación.
El oro parece encaminarse a alcanzar otro máximo histórico, mientras que la fortaleza del dólar estadounidense busca recuperarse tras semanas de caídas.
La volatilidad implícita de Bitcoin está cayendo a niveles raramente vistos en su historia.
El sentimiento del mercado es malo y, a medida que la actividad de la red cae, el análisis advierte que se avecinan problemas.
Los traders trazan un mapa del soporte del precio de BTC hacia los $90,000
Bitcoin permanece estancado en un rango estrecho, según muestran los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView, después de que el hackeo de Bybit aplastara el intento de ruptura alcista de la semana pasada.
Gráfico de 1 hora del par BTC/USD. Fuente: Cointelegraph/TradingView
Sin embargo, el potencial para un nuevo impulso tanto por parte de los alcistas como de los bajistas está ahí, como lo muestran las condiciones actuales de liquidez en los libros de órdenes de las bolsas.
“Ahora podemos ver en los niveles de liquidación que las liquidaciones son iguales a la baja o al alza”, escribió el popular trader CrypNuevo en un hilo en X el 23 de febrero mientras discutía las perspectivas para la semana.
“Tal vez haya más posibilidades de subir considerando que el precio está en una tendencia bajista de LTF. Los $94,7k y $92,5k son clave”.
Datos de liquidez de Bitcoin para Binance. Fuente: CrypNuevo/X
Su colega comerciante Roman se mostró menos optimista y previó un retorno al fondo del rango de negociación de varios meses.
“Tantos intentos fallidos de ascender con una gran falta de fuerza”, dijo a los seguidores de X.
“Parece que se acerca el soporte de 90k. Esto se invalida si rompemos 98,4 con un cierre por encima. El rango es muy estrecho, así que espero un movimiento rápido”.
Mientras tanto, en los marcos temporales semanales, el comerciante Luca observó una prueba entrante de la banda de soporte del mercado alcista de Bitcoin.
Esta área, formada por dos medias móviles, había funcionado como soporte desde principios de octubre cuando BTC/USD rompió máximos históricos anteriores en $73,800.
Gráfico de 1 semana del par BTC/USDT con banda de soporte del mercado alcista. Fuente: Luca/X
Luca sugirió que Bitcoin estaba preparado para un retorno al alza en medio de bajas tasas de financiación, mal sentimiento e inversores minoristas reduciendo la exposición.
El PCE llega en un momento en que aumentan las preocupaciones por la “estanflación”
Los mercados están esperando la “pieza final del rompecabezas” esta semana, ya que los datos de inflación de EE. UU. continúan ofreciendo vientos en contra para los activos de riesgo.
El índice de gastos de consumo personal (PCE), conocido por ser el indicador de inflación “preferido” de la Reserva Federal, se publicará el 28 de febrero.
Esto se dará después de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, que la semana pasada superaron las expectativas, lo que demuestra un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral en un contexto de resurgimiento de los indicadores de inflación. Esto, como informó anteriormente Cointelegraph, es indicativo de "estanflación", y los operadores están siguiendo de cerca su desarrollo.
“El potencial entorno económico de ‘estanflación’ es una preocupación importante para los inversores, donde el crecimiento económico lento se combina con altos niveles de inflación”, escribió la firma comercial Mosaic Asset en la última edición de su boletín regular, “The Market Mosaic”, el 23 de febrero.
“Pero lo más interesante es que los datos históricos muestran que la estanflación no está necesariamente asociada con un mal desempeño del mercado de valores”.
Inflación de EE. UU. vs crecimiento del PIB vs rentabilidad del SP 500. Fuente: Mosaic Asset
Mosaic señaló que de los 12 años de estanflación desde 1930, el SP 500 en su mayoría terminó al alza a pesar de las presiones económicas.
“Desde 1930, hubo 12 años en los que la economía se desaceleró pero la inflación aumentó. El rendimiento real del mercado de valores fue positivo en el 75% de esos casos, con un rendimiento real anual promedio del 16,4% en el SP 500”, informó.
Probabilidades de la tasa objetivo de la Fed. Fuente: CME Group
Sin embargo, las últimas estimaciones de la herramienta FedWatch de CME Group subrayan la falta de fe de los mercados en la flexibilización de la política económica.
Por ejemplo, es poco probable que se produzca una reducción de los tipos de interés antes de julio, pese a que en el ínterin habrá dos reuniones de la Fed.
“La inflación del PCE será la última pieza del rompecabezas, ya que tanto la inflación del IPP como la del IPC están repuntando”, determinó mientras tanto el recurso comercial The Kobeissi Letter sobre la próxima publicación de datos, prediciendo una última semana del mes “llena de acontecimientos”.
El oro sigue subiendo
A diferencia de Bitcoin y las altcoins, hay un activo que se niega a tomar nota de la fluctuante incertidumbre económica: el oro.
El metal precioso continúa alcanzando nuevos máximos históricos y, a fecha del 24 de febrero, se encuentra cerca de alcanzar su cierre diario más alto de la historia.
Gráfico de 1 día del par XAU/USD. Fuente: Cointelegraph/TradingView
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas de socios comerciales de Estados Unidos, busca revertir su tendencia bajista vigente desde principios de diciembre.
Gráfico de 1 hora del índice del dólar estadounidense (DXY). Fuente: Cointelegraph/TradingView
Si bien un dólar fuerte suele presionar a los activos de riesgo en general, Kobeissi señala que el panorama actual se destaca en marcos temporales más largos.
“Desde finales de julio, los precios del oro han subido aproximadamente un 24%, mientras que el dólar estadounidense ha subido aproximadamente un 2% y el rendimiento de los bonos a 10 años ha subido aproximadamente un 8%”, señaló en un hilo de X dedicado al tema la semana pasada.
“Si bien el oro y las tasas/USD suelen tener una correlación inversa, están subiendo JUNTOS”.
Kobeissi describió la creciente demanda de oro en todo el mundo, llamándolo el "activo de refugio seguro global" en medio de las preocupaciones sobre la política comercial y los aranceles de Estados Unidos.
“Lo que es aún más impresionante es que el oro está subiendo CON el SP 500”, continuó.
“De hecho, el oro ha más que DUPLICADO el rendimiento del SP 500 en lo que va de año. En 2024, el oro y el SP 500 tuvieron una correlación sin precedentes de ~0,81”.
Gráfico de futuros de oro frente al S&P 500. Fuente: The Kobeissi Letter/X
Como informó Cointelegraph, a menudo se ha visto que Bitcoin copia los movimientos alcistas del oro con un retraso de alrededor de tres meses.
“El oro está en alza, el bitcoin se está desplomando. Vibraciones de verano de 2024”, resumió Charles Edwards, fundador del fondo cuantitativo de Bitcoin y activos digitales Capriole Investments, a X seguidores a principios de este mes.
“Ya sabes cómo va la cosa: Bitcoin te aburrirá hasta la muerte. Mientras el oro siga en tendencia, Bitcoin casi siempre experimentará una ruptura comparable (de mayor magnitud) en un plazo de 3 a 6 meses”.
La métrica de volatilidad de Bitcoin desafía los récords
El rango comercial persistente de Bitcoin ha dado lugar a algunas lecturas raras de las métricas de volatilidad.
En marcos temporales semanales, la volatilidad realizada, que mide la desviación estándar de los rendimientos del mercado respecto de su media, está cerca de mínimos históricos.
La tendencia fue detectada por la empresa de análisis onchain Glassnode durante el fin de semana.
“La volatilidad realizada de Bitcoin en una semana se ha desplomado al 23,42%, acercándose a mínimos históricos. En los últimos cuatro años, ha bajado solo unas pocas veces, por ejemplo, en octubre de 2024 (22,88%) y noviembre de 2023 (21,35%)”, reveló en un hilo de X.
“Comprensiones similares en el pasado llevaron a movimientos importantes del mercado”.
Volatilidad realizada de Bitcoin en una semana. Fuente: Glassnode/X
Glassnode llegó a conclusiones similares a partir de la volatilidad realizada en opciones de una semana, que ahora se acerca a mínimos de varios años.
“La última vez que el IV fue tan bajo (2023, principios de 2024), se produjeron importantes picos de volatilidad. Mientras tanto, el IV a más largo plazo sigue siendo más alto (3m: 53,1%, 6m: 56,25%)”, informó.
Las opciones de Bitcoin registraron volatilidad. Fuente: Glassnode/X
La baja volatilidad ha estado en el radar de los traders de Bitcoin durante mucho tiempo gracias a la incapacidad de los compradores o vendedores de lograr un cambio de tendencia duradero.
La actividad de la red experimenta una lenta pérdida
Tanto la actividad como el sentimiento de la red de Bitcoin están disminuyendo, y el análisis advierte que esto podría tener implicaciones a largo plazo en la acción del precio.
Las direcciones de billeteras activas continúan reduciéndose después de las elecciones presidenciales de EE. UU., lo que lleva a la plataforma de análisis en cadena CryptoQuant a establecer comparaciones con las caídas de precios de BTC anteriormente en la tendencia alcista actual.
“Además, la tasa de acumulación de ETF spot de Bitcoin se ha desacelerado, y recientemente se han observado pequeñas salidas de capital”, escribió el colaborador Avocado_onchain en una de sus publicaciones del blog “Quicktake” el 23 de febrero.
“La cantidad de UTXO también está disminuyendo, y la magnitud de la caída es similar a la del período de corrección de septiembre de 2023. Si esta tendencia continúa, podríamos ver señales de éxodo de inversores similares al pico del ciclo de mercado de 2017”.
Recuento de transacciones no gastadas (UTXO) de Bitcoin (captura de pantalla). Fuente: CryptoQuant
Si bien la publicación reconoció que “una simple disminución en los UTXO por sí sola no es suficiente para confirmar el final del ciclo actual”, el sentimiento de debilitamiento sigue siendo un problema.
El índice Crypto Fear Greed actualmente mide 49/100, rondando territorio “neutral” después de permanecer estable durante la mayor parte de febrero.
“Dado que las narrativas alcistas anteriores ya se han incorporado en los precios, un mayor impulso alcista requerirá la resolución de incertidumbres o nuevos catalizadores alcistas”, resumió Avocado_onchain.
Índice de miedo y avaricia de las criptomonedas (captura de pantalla). Fuente: Alternative.me
Fuente: Cointelegraph
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