Selama sesi Asia hari Selasa (14 November), minyak mentah WTI berosilasi tipis, dan saat ini diperdagangkan pada 78,5 dolar/bbl. Setelah mengalami penurunan di sesi Asia, WTI mulai rebound pada sore harinya, dan pernah mencapai 78,5 di sesi AS. Faktor bearish selama akhir pekan tertelan oleh depresiasi di sesi Asia, dan minyak mentah WTI melonjak dengan cepat ketika berita melaporkan bahwa produksi bulan Oktober di Azerbaijan 200.000 barel per hari lebih rendah dari kuota OPEC+. Sementara itu, laporan OPEC+ membuktikan bahwa produksi bulan Oktober lebih tinggi 90.000 barel per hari dibandingkan produksi bulan September, jauh di bawah ekspektasi pasar dibandingkan pertumbuhan 2 juta barel per hari di bulan September. Angka ini menyiratkan peningkatan pasokan minyak, dan investor harus fokus pada data CPI malam ini. Jika mendukung dolar, minyak mentah WTI akan berbalik arah. Sebaliknya, WTI mungkin akan menguji resistance di level 80. Namun WTI diperkirakan akan turun dalam waktu dekat, dan data malam ini akan memberikan jawaban pastinya.

Berita: AS menyelidiki 30 perusahaan kapal mengenai dugaan pelanggaran pengangkutan minyak Rusia, yang secara langsung meningkatkan kekhawatiran pasar tentang pembatasan pasokan minyak Rusia.

Fokus hari ini: data inventaris API, KTT Tiongkok-AS, dan CPI AS.

Harga minyak kembali rebound hingga mencapai pertumbuhan selama 3 hari berturut-turut kemarin, meninggalkan long-lower-shadow dan mengindikasikan berkurangnya momentum bearish. Secara teknis, MACD akan membentuk death cross di grafik 1 jam dan terletak di dekat upper band Bollinger. Dengan demikian, retracement terombang-ambing mungkin muncul. Sebaliknya, dengan tren naik awal pada grafik harian, WTI mungkin melonjak hingga mencapai area resistance dekat 80 setelah retracement siklus pendek dan pergerakan beragam. Secara umum, jika WTI menelusuri kembali ke 77 selama sesi Asia, ini akan menjadi peluang bagus untuk membeli. Meskipun demikian, jika WTI melonjak langsung ke 80, disarankan untuk melakukan short setelah stabil.

Rekomendasi perdagangan hari ini: Beli pada harga rendah dan jual pada harga tinggi. Jika WTI anjlok ke 77.0, cobalah mengambil posisi buy dengan posisi kecil dan atur stop-loss di 76.5. Untuk mengambil keuntungan, target pertama adalah di 78.5, dimana investor dapat memperkecil ukuran posisi dan memindahkan stop-loss ke titik impas, dan memasang target kedua di 80.0. Jika WTI terapresiasi ke 80,0, investor harus mengambil posisi pendek dan menghentikan kerugian sebesar 0,5 dolar. Target ambil untung juga 78,5.

Arah perdagangan: Panjang

Harga masuk: 77.800

Target harga: 80.000

Hentikan kerugian: 76.500

Dukungan: 76.800/73.800

Resistensi: 78.500/80.000

Selama sesi Asia hari Selasa (14 November), emas spot berosilasi tipis, dan sekarang diperdagangkan pada 1947. Tidak banyak berita kemarin, dan petunjuk utamanya adalah pembicaraan San Francisco yang akan datang antara para pemimpin Tiongkok dan AS, serta Moody's menurunkan prospek peringkat utang AS menjadi negatif. Selain itu, dolar sedikit mengalami koreksi kemarin, dan harga emas kembali pulih seperti yang diharapkan. Selain itu, kisaran osilasi diperkirakan terjadi pada tahun 1924-1950, dan target take-profit kedua tercapai jika investor memperdagangkan pola bullish. Kemarin, emas ditutup lebih tinggi dengan bayangan bawah yang panjang, menunjukkan bahwa tren telah stabil dan investor tidak boleh melakukan penjualan. Karena data CPI yang besar akan dirilis malam ini, pasar akan tetap berhati-hati, sehingga tidak akan ada banyak ruang untuk berdagang. Namun demikian, survei inflasi The Fed di New York menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi pada bulan Oktober secara keseluruhan melemah. Jika bisa melebihi ekspektasi, maka akan ada ruang di atasnya untuk emas. Saat ini, emas berosilasi di dekat SMA 5-hari, dan target atas yang menjadi fokus adalah SMA 10-hari (1965), sedangkan target bawah yang perlu diperhatikan adalah support di SMA 60-hari (1924). Banyak investor bertanya-tanya apakah kita harus mengubah rencana tersebut, dan saran saya adalah mempertahankannya. Rencana tersebut dibuat dengan hati-hati, rasional, bukan emosional, dan membuat rencana selama sesi berlangsung menyakitkan, yang lebih buruk daripada perjudian. Saat ini, kami harus mengimplementasikan rencana kami. Tidak ada rencana yang dapat menjamin penghasilan, namun Anda akan menemukan bahwa pola perdagangannya luar biasa dalam jangka panjang, dan perdagangannya mudah. Tanpa pertimbangan besar-besaran atau sifat manusia yang rumit, trading akan menjadi sederhana dan cocok!

Berita: Survei Ekspektasi Konsumen Federal Reserve New York melaporkan bahwa ekspektasi inflasi secara umum lebih lemah di bulan Oktober meskipun meningkatnya ekspektasi harga bensin yang lebih tinggi di masa depan. Sementara itu, prospek lapangan kerja dan keuangan pribadi stabil. Laporan tersebut mengatakan perkiraan peningkatan pasar perumahan tetap pada angka 3% di bulan Oktober, sementara ekspektasi kenaikan harga bensin di masa depan direvisi hingga 5% dari 4,8% di bulan September.

Fokus hari ini: data inti CPI AS untuk bulan Oktober dan pidato pejabat Fed, dengan penekanan pada pembicaraan para pemimpin Tiongkok-AS hari ini di San Francisco.

Emas rebound dari posisi terendah kemarin dan berhenti di 1950. Kemudian, emas turun ke SMA 5-hari (1947) dan terombang-ambing. Kami menjelaskan kemarin bahwa kami dapat membeli pada harga terendah meskipun polanya lemah, dan keuntungannya cukup besar. Selain itu, emas berosilasi tipis di dekat SMA 60-hari pada grafik 1 jam, dan golden cross di MACD meluas. Karena emas tidak mencapai area overbought dan akan menyentuh resistance di 1965 jika berada di atas SMA 60-hari. Namun, jika emas turun, investor harus fokus pada support di dekat tahun 1924, di mana investor harus membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi daripada mengejar tren!

Rekomendasi Perdagangan: Beli rendah dan jual tinggi. Jika emas naik kembali ke tahun 1965, investor dapat melakukan short dengan posisi kecil, dan menetapkan stop-loss pada tahun 1970. Untuk mengambil keuntungan, target pertama adalah pada tahun 1950, di mana mereka dapat mengurangi ukuran posisi dan memindahkan stop-loss ke titik impas. , dan target kedua adalah pada tahun 1945. Sementara itu, jika emas jatuh ke kisaran antara tahun 1920 dan 1925, investor dapat mengambil posisi buy dengan posisi kecil, dan menetapkan stop-loss pada tahun 1918. Target harga pertama untuk mengambil keuntungan adalah pada tahun 1938. , dimana investor dapat mengurangi ukuran posisi dan memindahkan stop-loss ke titik impas, dan target harga kedua adalah 1946.

Arah perdagangan: Panjang

Harga masuk: 1923

Harga sasaran: 1946

Hentikan kerugian: 1918

Dukungan: 1938.000/1924.000

Perlawanan: 1950.000/1965.000

Menurut perkiraan awal dari Statistik Kanada, meskipun harga minyak dan batubara kembali meningkat, penjualan manufaktur Kanada untuk bulan September mengalami penurunan tipis sebesar 0,1% dibandingkan bulan Agustus. Ekspektasi pasar menunjukkan bahwa setelah penyesuaian musiman, harga manufaktur pada bulan September meningkat sekitar 1%, menyiratkan kontraksi penjualan yang lebih besar (tidak termasuk dampak harga) setelah kontraksi 0,7% pada bulan Agustus.

Memang benar, pertumbuhan ekonomi Kanada sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang signifikan. Industri yang berhubungan dengan konsumen sangat lemah, dengan penjualan ritel pada kuartal ketiga sejauh ini berada di bawah tingkat kuartal kedua, sementara layanan perhotelan (seperti restoran dan hotel) tetap stabil. Namun, menurunnya permintaan global juga berdampak pada rantai pasokan dan memperlambat output manufaktur, dengan perekonomian secara keseluruhan diperkirakan akan kembali mengalami penurunan triwulanan pada triwulan ketiga.

Di AS, belanja konsumen menunjukkan ketahanan yang luar biasa, dengan rata-rata pertumbuhan penjualan ritel bulanan sebesar 0,5% pada kuartal ketiga, hampir dua kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Data bulan Oktober minggu ini akan menjadi tanda pertama bagaimana momentum ini berlanjut hingga kuartal keempat.

Kami terus mengantisipasi moderasi dalam momentum kuat belanja konsumen. Sementara itu, bulan Oktober menandai dimulainya kembali rencana pembayaran pinjaman mahasiswa, dan kondisi pasar tenaga kerja AS mulai memburuk. Pertumbuhan lapangan kerja tetap positif, namun kenaikan tingkat pengangguran selama tiga bulan terakhir serupa dengan apa yang biasanya terjadi pada awal penurunan pasar tenaga kerja.

Selain itu, The Fed akan memantau dengan cermat laporan CPI bulan Oktober yang dirilis Selasa ini. Pada bulan September, tekanan inflasi menunjukkan sedikit peningkatan dan mematahkan serangkaian data pertumbuhan harga yang lemah. Namun, penurunan harga bensin diperkirakan akan menyebabkan perlambatan CPI secara keseluruhan di bulan Oktober dari tahun ke tahun.

Dukungan terhadap CPI inti bulan September datang dari peningkatan substansial dalam indeks Sewa Setara Pemilik (OER), namun situasi ini diperkirakan tidak akan terulang kembali pada bulan ini. Sebagaimana disampaikan Ketua Fed Powell dalam pidatonya di Dana Moneter Internasional (IMF) kemarin, The Fed tetap bersedia menaikkan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan. Namun, kami masih memperkirakan The Fed akan tetap berhati-hati, mengingat perlambatan belanja konsumen dan memburuknya kondisi pasar tenaga kerja, sebelum secara bertahap beralih ke penurunan suku bunga pada kuartal kedua tahun depan.

Namun demikian, jika CPI melemah secara tak terduga, hal ini dapat kembali memicu argumen “puncak suku bunga” dan berpotensi merugikan Dolar AS.

USDCAD mengalami kenaikan berkelanjutan selama lima hari pada minggu lalu, memulihkan sebagian besar penurunan minggu sebelumnya. Namun, kini telah kembali ke kisaran kritis 1,3800-1,3862, kisaran yang menemui resistensi kuat pada awal bulan Maret. Kisaran ini juga menjadi dasar kerusakan pada minggu lalu. Oleh karena itu, kita mungkin melihat penjual mencoba mempertahankan posisi mereka setidaknya di area ini.

Jika pertahanan gagal muncul kembali di sini dan harga ditutup di atas kisaran 1,3840-1,3862 pada grafik harian, hal ini berpotensi membuka jalan bagi pembelian teknis selanjutnya.

Tren keseluruhannya adalah bullish, dengan harga bertahan di atas SMA 21-hari dan SMA 200-hari. Selain itu, terdapat garis tren bullish yang menghubungkan titik terendah utama yang terbentuk sejak titik terendah suku bunga pertengahan Juli. Namun, tanda-tanda pembalikan bullish di pasar saham dan puncak suku bunga AS menunjukkan peningkatan risiko pembalikan bearish saat ini.

Namun demikian, pasar hampir tidak menawarkan peluang untuk membeli saat harga turun. Dalam hal perdagangan, fokus utamanya adalah pada penetapan posisi short.

Arah Perdagangan: Panjang

Harga Masuk: 1,3730

Target Harga: 1,3960

Hentikan Kerugian: 1,3600

Berlaku Hingga: 27-11-2023 23:55:00

Dukungan: 1,3737, 1,3695, 1,3631

Resistensi: 1,3856, 1,3899, 1,3979

Pekan lalu, keputusan RBA untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,35% sejalan dengan ekspektasi pasar, dengan sekitar 80% suku bunga tercermin di pasar mata uang. Pernyataan Gubernur RBA Michele Bullock merangkum informasi yang diterima sejak perkiraan resmi bulan Agustus, yang menunjukkan bahwa "risiko inflasi yang tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama telah meningkat". Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan menjadi perhatian.

Meskipun pernyataan ini sebagian besar telah diantisipasi oleh pasar, terdapat reaksi terhadap perubahan tak terduga dalam kata-kata di paragraf terakhir, yaitu beralih dari "mungkin perlunya pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut" (digunakan dalam 6 pertemuan terakhir) menjadi "apakah pengetatan lebih lanjut kebijakan moneter." Perubahan ini jelas tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan suku bunga di masa depan.

Asisten Gubernur RBA Marion Kohler mengkonfirmasi ekspektasi ini dalam pidatonya hari ini, dengan menyatakan bahwa antisipasi penurunan inflasi diperkirakan akan menjadi "proses yang lebih bertahap dari perkiraan sebelumnya." Perkiraan ini berasal dari kondisi perekonomian saat ini yang ditandai dengan “tingkat permintaan domestik yang masih tinggi”, “tenaga kerja yang kuat”, dan tekanan biaya lainnya, dengan faktor-faktor ini diperkirakan akan menjaga tingkat inflasi tetap di bawah 3% pada akhir tahun 2025. .

Kohler menunjukkan bahwa tren penurunan inflasi baru-baru ini terutama didorong oleh “inflasi harga barang yang lebih rendah,” sangat kontras dengan “inflasi domestik,” terutama di sektor jasa, yang menunjukkan ketahanan. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri telah "menyebar luas dan menurun secara perlahan".

Kohler juga menekankan tantangan rumit yang dihadapi dalam mengelola inflasi di masa depan pada tahap berikutnya, dan memperkirakan tahap ini akan “lebih berlarut-larut dibandingkan tahap pertama,” selaras dengan pengalaman negara-negara maju lainnya yang menghadapi pola inflasi serupa.

Lebih lanjut, ia memperingatkan potensi tantangan yang tidak terduga, dengan mengutip kenaikan harga bahan bakar baru-baru ini sebagai contoh, dimana guncangan pasokan dapat berdampak pada inflasi secara keseluruhan dan tidak dapat diprediksi.

Kohler menyoroti ketidakpastian yang akan dihadapi dalam mengelola inflasi, dengan menyatakan, "Jalan di depan mungkin akan penuh tantangan."

Mengingat risiko signifikan yang masih diperhitungkan di pasar mata uang untuk pengetatan RBA lebih lanjut, kinerja dolar Australia yang buruk terhadap banyak mata uang utama adalah hal yang patut diperhatikan. Dengan terbatasnya data terkini, terdapat persepsi umum bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga pada tanggal 5 Desember adalah rendah. Namun, pada bulan Mei 2024, suku bunga diperkirakan akan naik sebesar 20 basis poin lagi (dengan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 80%). Oleh karena itu, dalam hal perbedaan imbal hasil jangka pendek, dukungan terhadap dolar Australia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir.

Pekan lalu, AUDUSD mencatat penurunan selama lima hari berturut-turut, dengan penurunan melebihi 2%, menghapus sebagian besar kenaikan dari minggu sebelumnya.

Pergeseran hawkish yang dilakukan oleh The Fed baru-baru ini telah menambah tekanan terhadap dolar Australia, sekaligus mengimbangi munculnya kembali sikap hawkish Reserve Bank of Australia karena kekhawatiran terhadap berlanjutnya inflasi (seperti yang dibuktikan dengan kenaikan suku bunga minggu lalu).

Saat ini, struktur teknis AUDUSD pada grafik harian telah melemah secara signifikan. Harga telah jatuh di bawah level support penting di 0.6370, dan rata-rata pergerakan telah berubah menjadi pola bearish. RSI menurun namun masih berada di wilayah positif.

Di sisi lain, osilator stochastic, yang berada dalam kondisi oversold, mungkin memperlambat laju momentum bearish. Jika kecepatan penurunan dibatasi, dan tren bearish tetap ada, hal ini akan memberikan peluang penjualan yang lebih baik. Kisaran target penurunan awal berada di bawah 0,6300, diikuti oleh jeda, mempertahankan bias bearish. Dalam hal perdagangan, strateginya condong ke posisi short pada harga tertinggi.

Arah Perdagangan: Pendek

Harga Masuk: 0,6400

Target Harga: 0,6287

Hentikan Kerugian: 0,6520

Berlaku Hingga: 27-11-2023 23:55:00

Dukungan: 0,6329, 0,6314, 0,6285, 0,6270

Resistensi: 0,6366, 0,6396, 0,6408, 0,6426

Secara fundamental pada pasangan ini, kita akan menyaksikan rilis data di Australia minggu ini tingkat pengangguran dengan ekspektasi negatif sebesar 3,7% yang akan memberikan pelemahan pada dolar Australia. Di sisi lain kita akan mendapat berita baru di Eropa ZEW Sentimen ekonomi dengan ekspektasi positif untuk meningkat ke 4.6 Biasanya hal ini akan memberi kekuatan bagi euro.

Sebelumnya: 3,6% Pertama: 3,7%

Sebelumnya: 2.3 Pertama: 4.6

Dalam grafik diagram 4 jam ini, harga pasar adalah 1,67921, kami memperkirakan harga akan bergerak turun ke zona permintaan sebelumnya di 1,67000 untuk menciptakan titik terendah baru dan dari sana kami memperkirakan harga akan kembali naik ke zona penawaran lama di 1.68500 (Resistensi grafik harian) untuk menciptakan tren naik dengan nilai tertinggi yang lebih tinggi dan nilai terendah yang lebih tinggi. Mengikuti tren naik pada grafik harian dengan 20 rata-rata pergerakan mengarah ke atas.

Arah Perdagangan: Panjang

Harga Masuk: 1,67001

Target Harga: 1,68439

Hentikan Kerugian: 1,66290

Secara fundamental pada pasangan ini, kita akan menyaksikan rilis data dalam indeks kepercayaan bisnis dan indeks kepercayaan konsumen Australia dengan ekspektasi negatif. Jika hasil sebenarnya sesuai ekspektasi pasar, maka hal ini akan berdampak negatif bagi AUD dan kita mungkin melihat AUD menguat, di sisi lain. Namun, kami tidak memiliki banyak berita mengenai dolar Kanada dalam beberapa hari ke depan.

Sebelumnya: 1 Pertama: -1

Sebelumnya: 2,9% Pertama: 0,7%

Dalam grafik diagram 4 jam ini, harga pasar adalah 0,87757 kami perkirakan harga akan bergerak naik ke zona penawaran sebelumnya di 0,88300 untuk menciptakan lower high baru dan dari sana kami perkirakan harga akan terus turun ke zona permintaan lama di 0,86800 menciptakan tren turun dengan lower high dan lower low dengan 20 moving average mengarah ke bawah.

Arah Perdagangan: Pendek

Harga Masuk: 0,88299

Target Harga: 0,86810

Hentikan Kerugian: 0,89030