Самый сильный доллар США с 2022 года Медвежий рынок: 5 вещей, которые нужно знать о биткоине на этой неделе

Стратеги во главе с Кингером Лау сохраняли «перевес» как по внутренним, так и по офшорным китайским акциям, поскольку соотношение риска и прибыли по-прежнему благоприятное, согласно заметке от воскресенья. «Настроения и фон ликвидности могут начать улучшаться в конце первого квартала 2025 года на фоне большей ясности тарифов и политики», — написали они.

Брокер придерживается своей позиции, хотя столь же оптимистичный призыв в ноябре все больше расходится с недавними движениями рынка. На прошлой неделе индекс MSCI China упал на медвежий рынок, а индикатор CSI 300 потерял более 5% за первые семь торговых сессий 2025 года, что является худшим показателем за любой год с 2016 года.

Goldman рекомендовал инвесторам покупать правительственные потребительские прокси, экспортеров развивающихся рынков, которые выиграют от слабого юаня, а также отдельные технологические и инфраструктурные названия. Между тем, доходность акционеров «должна продолжать преобладать на фоне рекордного распределения денежных средств и падающих внутренних ставок», написали они.

Кроме того, стратеги также сохранили «повышение» рейтинга акций онлайн-ритейла, СМИ и здравоохранения, одновременно повысив рейтинг акций сектора потребительских услуг до «повышения».

Компания HSBC Holdings plc настроена столь же оптимистично, заявив на прошлой неделе, что она позитивно оценивает китайские акции, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, учитывая «благоприятную политическую риторику» в материковом Китае и лучшие перспективы экономического роста.

Еще в ноябре Goldman предсказал, что китайские акции могут вырасти примерно на 20% в течение следующих 12 месяцев, поскольку власти активизировали меры по поддержке испытывающей трудности экономики. Индекс MSCI China потерял около 10% с тех пор, поскольку нестабильность роста, падение цен производителей и перспектива дополнительных тарифов США нервировали инвесторов.

Источник: Theedgemarkets

AUD/USD опустился ниже уровней поддержки 0,6350 и 0,6250. NZD/USD также движется ниже и может продолжить потери ниже 0,5540.

Важные выводы для анализа AUD/USD и NZD/USD на сегодняшний день

Австралийский доллар начал новое падение с уровня, значительно превышающего 0,6300 по отношению к доллару США.

На часовом графике AUD/USD на FXOpen формируется соединительная медвежья трендовая линия с сопротивлением на уровне 0,6175.

Пара NZD/USD уверенно снизилась от зоны сопротивления 0,5690.

На часовом графике NZD/USD на FXOpen формируется краткосрочная медвежья трендовая линия с сопротивлением на уровне 0,5580.

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике AUD/USD на FXOpen пара с трудом пробила зону 0,6300. Австралийский доллар начал новое падение ниже поддержки 0,6250 против доллара США.

Пара даже закрепилась ниже 0,6220 и 50-часовой простой скользящей средней. Было четкое движение ниже 0,6200. Минимум был сформирован на 0,6139, и сейчас пара консолидирует потери. С другой стороны, непосредственное сопротивление находится вблизи уровня 0,6175.

Также есть соединительная медвежья трендовая линия, формирующаяся с сопротивлением на 0,6175. Она близка к 23,6% уровню коррекции Фибоначчи нисходящего движения от максимума колебания 0,6288 до минимума 0,6139.

Следующее важное сопротивление находится вблизи зоны 0,6210 или 50% уровня коррекции Фибоначчи нисходящего движения от максимума колебания 0,6288 до минимума 0,6139, выше которого цена может подняться к 0,6290. Любой дальнейший рост может направить пару к сопротивлению 0,6320.

Закрытие выше уровня 0,6320 может начать еще один устойчивый рост в ближайшей перспективе. Следующим крупным сопротивлением на графике AUD/USD может стать 0,6400.

С другой стороны, начальная поддержка находится вблизи зоны 0,6140. Следующая поддержка находится на 0,6120. Если произойдет прорыв вниз ниже 0,6120, пара может продолжить свое падение. Следующая поддержка может быть 0,6050. Любые дальнейшие потери могут направить пару к поддержке 0,6000.

Технический анализ NZD/USD

На часовом графике NZD/USD на FXOpen пара также следовала аналогичной модели и снизилась от зоны 0,5700. Новозеландский доллар набрал медвежий импульс и торговался ниже 0,5635 против доллара США.

Пара закрепилась ниже уровня 0,5600 и 50-часовой простой скользящей средней. Наконец, она протестировала зону 0,5540 и в настоящее время консолидирует потери.

Непосредственное сопротивление на восходящей стороне находится около уровня коррекции Фибоначчи 23,6% нисходящего движения от максимума колебания 0,5692 до минимума 0,5542 на 0,5580. Также формируется краткосрочная медвежья линия тренда с сопротивлением на 0,5580.

Следующее сопротивление — уровень 0,5620 или 50% уровень коррекции Фибоначчи нисходящего движения от максимума колебания 0,5692 до минимума 0,5542. Если будет движение выше 0,5620, пара может подняться к 0,5635.

Любой дальнейший рост может открыть двери для движения к зоне сопротивления 0,5690 в ближайшие дни. С другой стороны, непосредственная поддержка на графике NZD/USD находится вблизи уровня 0,5540.

Следующая важная поддержка находится вблизи зоны 0,5500. Если произойдет прорыв ниже 0,5500, пара может продолжить свое падение к уровню 0,5465. Следующая ключевая поддержка находится вблизи 0,5420.

Торгуйте на более чем 50 рынках форекс 24 часа в сутки с FXOpen. Воспользуйтесь низкими комиссиями, глубокой ликвидностью и спредами от 0,0 пунктов. Откройте свой счет FXOpen сейчас или узнайте больше о торговле на форекс с FXOpen.

Эта статья представляет собой мнение только Компаний, работающих под брендом FXOpen. Она не должна толковаться как предложение, предложение или рекомендация в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, и не должна считаться финансовым советом.

Источник: ACTIONFOREX

Фунт стерлингов сталкивается с резкой распродажей, поскольку растущие расходы по займам для правительства Великобритании могут вынудить администрацию сократить государственные расходы.

Удивительно оптимистичные данные по NFP в США заставили трейдеров сократить «голубиные» ставки на ФРС.

Инвесторы ждут данных по инфляции в Великобритании и США за декабрь, которые будут опубликованы в среду.

Фунт стерлингов (GBP) продолжает свою полосу неудач против основных валют в начале недели. Британская валюта продолжает сталкиваться с давлением продаж, поскольку взлетающая доходность 30-летних государственных облигаций Соединенного Королевства (UK) усиливает опасения относительно экономических перспектив страны .

Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании резко выросла до почти 5,47%, самого высокого уровня с 1998 года. Эксперты рынка считают, что резкий рост доходности государственных облигаций отчасти обусловлен неопределенностью относительно будущей торговой политики избранного президента США Дональда Трампа, который должен вступить в Белый дом 20 января, а также сильной зависимостью Великобритании от иностранного финансирования для удовлетворения спроса на внутренние расходы.

«Чем больше страна полагается на иностранное финансирование для выпуска своего внутреннего долга, тем больше она подвержена влиянию глобальной среды», — заявили в Deutsche Bank, добавив, что с точки зрения внешних потоков Великобритания является одной из «самых уязвимых стран в G10».

Резкий рост расходов правительства Великобритании по займам поставил под угрозу решение канцлера казначейства Рейчел Ривз финансировать ежедневные расходы за счет налоговых поступлений и сократить государственные расходы. Однако министр финансов Великобритании Даррен Джонс в четверг в Палате общин разъяснил, что решение правительства брать займы только для инвестиций «не подлежит обсуждению».

В дальнейшем следующим триггером для фунта стерлингов станут данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) Великобритании за декабрь, которые будут опубликованы в среду. Данные по потребительской инфляции существенно повлияют на рыночные спекуляции относительно перспектив денежно-кредитной политики Банка Англии (BoE). В настоящее время фьючерсы на ставки в Великобритании показывают, что трейдеры сокращают голубиные ставки BoE и видят снижение процентной ставки на 44 базисных пункта (б. п.) в этом году против 50 б. п., зафиксированных на прошлой неделе.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: фунт стерлингов ослабевает по отношению к доллару США перед публикацией данных по инфляции в Великобритании и США

Фунт стерлингов в понедельник установил новый годовой минимум около 1,2120 против доллара США (USD). Пара GBP/USD слабеет, поскольку доллар США укрепляется, поскольку трейдеры сокращают голубиные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году после публикации на удивление хороших данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за декабрь.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость гринбека по отношению к шести основным валютам, растет до более чем двухлетнего максимума около 110,00. Отчет NFP США показал, что спрос на рабочую силу остается высоким, а уровень безработицы снизился, что ослабило опасения относительно замедления рынка труда, что заставило политиков ФРС развернуться к циклу смягчения политики с более высоким, чем обычно, темпом в 50 базисных пунктов (б. п.) в сентябре.

Аналитики Macquarie ожидают, что ФРС снизит ставки по займам только один раз в этом году, а текущий цикл процентных ставок достигнет дна в диапазоне 4,00%-4,25%.

На этой неделе инвесторы сосредоточатся на данных по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) США за декабрь, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Признаки упрямых данных по инфляции еще больше подорвут голубиные ставки ФРС.

Технический анализ: фунт стерлингов достиг нового годового минимума около 1,2120

Фунт стерлингов обновил свой более чем годовой минимум до уровня около 1,2120 против доллара США на европейской сессии в понедельник. Давление продаж в паре GBP/USD возникло после того, как пара пробила минимум 2 января 1,2350.

Вертикально падающая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) вблизи отметки 1,2450 указывает на то, что краткосрочный тренд является крайне медвежьим.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) падает почти до 26,70, самого низкого значения с октября 2023 года. Этот сценарий предполагает сильный медвежий импульс. Однако нельзя исключать небольшое восстановление, поскольку осциллятор импульса находится в зоне перепроданности.

Глядя вниз, ожидается, что пара найдет поддержку вблизи минимума октября 2023 года 1,2050. С другой стороны, 20-дневная EMA будет выступать в качестве ключевого сопротивления.

Источник: FXSTREET

Портфель инновационных долгосрочных победителей с двузначными показателями

Источник: State Street Global Advisors

Исключительность роста в США продолжилась:

Снижение ставок произошло, но облигации отстали:

Золото и доллар резко выросли:

Рисковые активы пережили еще один знаменательный год:

Источник: Барчарт