CXM Direct выступает спонсором церемонии награждения FastBull 2024 Trading Influencers Awards · Вьетнам

Серебро (XAG/USD) колеблется в узком торговом диапазоне около $28,80 во время азиатской сессии в пятницу и остается ниже недельного максимума, достигнутого предыдущим днем. Теперь трейдеры, похоже, неохотно и предпочитают дождаться выхода важного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), прежде чем делать новые направленные ставки.

Рассматривая более широкую картину, ночная неудача в поиске принятия выше отметки $29,00 или 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике требует некоторой осторожности для трейдеров, настроенных на повышение. Более того, нейтральные осцилляторы на дневном графике заставляют благоразумно дождаться устойчивой силы за пределами указанной ручки, прежде чем позиционировать для расширения недавнего отскока XAG/USD от области $27,70 или почти трехнедельного минимума, установленного во вторник.

Последующее движение вверх имеет потенциал поднять белый металл дальше к промежуточному барьеру $29.65 на пути к психологической отметке $30.00. Некоторая последующая покупка за пределами месячного максимума колебания августа, около области $30.20, будет рассматриваться как новый триггер для быков и проложит путь для дальнейшего повышательного движения. Затем XAG/USD может подняться до горизонтального сопротивления $30.80, прежде чем нацелиться на возврат круглой отметки $31.00.

С другой стороны, непосредственная поддержка привязана около области $28,50, ниже которой товар может ускорить скольжение к отметке $28,00. Затем следует недельный минимум около зоны $27,70. Убедительный прорыв ниже последней может спровоцировать агрессивную техническую продажу и перетащить XAG/USD к промежуточной поддержке $27,20 на пути к круглой цифре $27,00 и следующей соответствующей поддержке около области $26,60.

Источник: FXSTREET

Японская иена (JPY) продолжает победную серию четвертую сессию подряд, поскольку рост реальной заработной платы в июле подпитывает спекуляции о том, что Банк Японии (BoJ) может ввести очередное повышение процентной ставки до конца 2024 года. Кроме того, пара USD/JPY столкнулась с препятствиями из-за ослабления доллара США (USD), вызванного «голубиными» комментариями должностных лиц Федеральной резервной системы (ФРС).

Член правления Банка Японии (BoJ) Хадзимэ Таката заявил в четверг, что «если экономика и цены будут двигаться в соответствии с нашим прогнозом, мы скорректируем процентную ставку в несколько этапов». Таката также упомянул, что внутренняя экономика восстанавливается умеренно, несмотря на некоторые признаки слабости. Хотя фондовые и валютные рынки испытали значительную волатильность, он отметил, что BoJ по-прежнему считает достижение своего целевого показателя инфляции достижимым.

Трейдеры, вероятно, будут ждать публикации данных по рынку труда в пятницу, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), чтобы получить дополнительную информацию о потенциальном размере ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом месяце.

Ежедневный дайджест Факторы, влияющие на рынок: японская иена продолжает расти из-за ястребиных настроений вокруг Банка Японии

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в пятницу, что долгосрочная тенденция рынка труда и данные по инфляции оправдывают смягчение ФРС политики процентных ставок в ближайшее время, а затем и постепенное смягчение в течение следующего года. FedTracker от FXStreet, который оценивает тон речей должностных лиц ФРС по шкале от «голубиного» до «ястребиного» от 0 до 10 с использованием пользовательской модели ИИ, оценил слова Гулсби как нейтральные с оценкой 3,8.

В четверг данные об изменении занятости ADP показали, что занятость в частном секторе выросла на 99 000 в августе после июльского роста на 111 000 и ниже прогноза в 145 000. Между тем, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до 227 000 за неделю, закончившуюся 30 августа, по сравнению с предыдущим показателем в 232 000 и ниже первоначального консенсуса в 230 000.

Денежные доходы трудящихся в Японии выросли на 3,6% в годовом исчислении, что ниже роста в июне на 4,5%, но является самым высоким показателем с января 1997 года, превзойдя ожидания рынка в 3,1%.

Президент Федерального резерва Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в среду, что «ФРС необходимо снизить процентную ставку, поскольку инфляция снижается, а экономика замедляется». Относительно размера потенциального снижения ставки в сентябре Дейли отметила: «Мы пока не знаем». FedTracker от FXStreet, который оценивает тон речей должностных лиц ФРС по шкале от «голубиного» до «ястребиного» от 0 до 10 с использованием пользовательской модели искусственного интеллекта, оценил слова Дейли как нейтральные с оценкой 3,6.

Президент Федерального резерва Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ФРС находится в благоприятном положении, но добавил, что они не должны слишком долго сохранять ограничительную политику, сообщает Reuters. FedTracker от FXStreet, который оценивает тон речей должностных лиц ФРС по шкале от «голубиного» до «ястребиного» от 0 до 10 с использованием пользовательской модели искусственного интеллекта, оценил слова Бостика как нейтральные с оценкой 4,6.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил в среду, что он «внимательно следит за развитием событий на внутреннем и международном рынках с чувством безотлагательности». Хаяси подчеркнул важность проведения фискальной и экономической политики в тесном сотрудничестве с Банком Японии (BoJ).

Число вакансий JOLTS в США в июле сократилось до 7,673 млн по сравнению с 7,910 млн в июне, что является самым низким показателем с января 2021 года и не соответствует ожиданиям рынка в 8,10 млн.

Данные Jibun Bank Services PMI в среду. Индекс был пересмотрен до 53,7 в августе с первоначальной оценки 54,0. Хотя это седьмой месяц подряд роста в секторе услуг, последний показатель остается неизменным с июля.

Источник: FXSTREET

Макрос:

[Краткие факты]

[Подробности новостей]

[Сегодняшний фокус]

ISM вырос до трехмесячного максимума

Серия плохих данных о рынке труда поставила под сомнение некогда почти гарантированную мягкую посадку, и хотя сектор услуг не застрахован от мягких сигналов о рабочей силе, активность там остается в хорошей форме. На самом деле, она улучшается. Индекс услуг ISM скромно вырос до 51,5 в августе, и хотя поставщики услуг также сталкиваются со своей справедливой долей проблем, активность в секторе просто смягчается, а не снижается, как в широких слоях производства. Это уступает место определенной степени взвешенного… осмелимся ли мы сказать? оптимизма. (диаграмма).

Избранные комментарии по отрасли от респондентов-менеджеров по закупкам включали упоминание о том, что бизнес стабильный, хороший, сильный или улучшается. Некоторые другие ссылались на высокие затраты по займам и повышенные издержки, которые давят на деловую активность, но отчет остается последовательным в отношении расширяющегося сектора, что на данный момент подавляет некоторые опасения по поводу остановки роста.

Спрос на услуги остается высоким, поскольку новые заказы выросли до 53,0, а восемь отраслей сообщили об увеличении заказов в августе (диаграмма). Даже несмотря на то, что показатель текущих условий (деловая активность) снизился в августе, он остается соответствующим расширению на уровне 53,3, и только четыре из 18 отраслей сообщили о снижении активности в прошлом месяце.

Для тех, кто анализирует релиз о ясности рынка труда, ну, он остается неясным. Настроения были смешанными, поскольку в некоторых отраслях продолжается найм, в то время как в других наблюдается заморозка.

Именно публикация июльского отчета о занятости повергла финансовые рынки в штопор всего несколько недель назад. Пока рынок ждет сегодняшнего полного отчета о занятости за август, компонент занятости индекса услуг ISM снизился до 50,2 (диаграмма). Это означает, что по сути, в целом рост занятости остается на прежнем уровне. Увольнения и текучесть кадров примерно соответствуют новым наймам. В действительности детали более неоднозначны. Некоторые респонденты упомянули сокращение найма для контроля расходов, в то время как другие отметили, что трудно найти таланты даже в то время, когда доступно меньше рабочих мест. Это не противоречит отдельно сообщаемому спаду вакансий.

Сегодняшний отчет имеет ключевое значение для определения того, насколько FOMC снизит ставки на своем предстоящем заседании по политике 18 сентября. Мы прогнозируем частичное восстановление найма в августе и откат уровня безработицы от июльского роста. Но если сегодняшний отчет по занятости окажется слабее, чем в июле, снижение ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов останется базовым сценарием.

Инфляция все еще на уме у политиков, даже если рынок труда привлек больше внимания. На следующей неделе мы получим отчет по индексу потребительских цен за август, но показатель цен на платные услуги ISM, о котором сообщалось вчера, вырос в августе до трехмесячного максимума в 57,3. Это может не быть проблемой для политиков. Для многих компаний сферы услуг самые большие затраты — это рабочая сила, поэтому охлаждение на рынке труда может привести к дальнейшему улучшению цен на услуги, что является ключевым показателем для ФРС в этом цикле.

Рыночная картина

Азиатская сессия продолжает быть сложной для криптовалют. Общая рыночная капитализация выросла до $2,05 трлн накануне вечером, восстановившись после падения в начале дня. Тем не менее, продажи снова возобладали в начале нового дня в четверг, вернув капитализацию к $2,0 трлн (+0,8% за 24 часа).

Биткоин падает девятый день из последних 11, так как его попытка консолидироваться выше 200-дневной средней спровоцировала усиленную распродажу. Эта тенденция сохраняется до утра четверга, поскольку цена продолжает тестировать минимумы последних четырех месяцев. Рост финансовых рынков и слабый доллар не помогли биткоину набрать силу. Возможно, что слабость криптовалют является проявлением очень ограниченного аппетита к риску, и остальные рынки вскоре могут последовать примеру криптовалют.

Фон новостей

Kaiko отметила значительный переизбыток биткоинов на рынке криптовалют на фоне распродажи государственных акций и принудительной продажи активов обанкротившейся биржей MtGox.

Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс признал продолжение коррекции биткоина до $50 000 перед сентябрьским заседанием ФРС. По его словам, фактором давления останется ситуация на денежном рынке, где доходность по обратным РЕПО с центральным банком остается выше, чем по казначейским векселям США.

Отрицательная динамика BTC после халвинга в апреле «похоронила» четырехлетний цикл, ранее связанный с этим событием. Outlier Ventures пришли к такому выводу, проанализировав предыдущие периоды с аналогичной дистанции.

На основе анализа 5000 коллекций и 5 миллионов транзакций невзаимозаменяемых токенов (NFT) специалисты NFT Evening пришли к выводу, что 96% из них мертвы. Средняя продолжительность жизни NFT составляет 1,14 года, что в 2,5 раза меньше, чем у традиционных криптопроектов.

CoinDesk сообщил, что сыновья Дональда Трампа анонсировали протокол World Liberty Financial, который будет ориентирован на кредитование и будет построен на блокчейне Ethereum и платформе Aave.