نمو الدولار الكندي/الفرنك السويسري بعد الانتخابات الأمريكية: هل سيستمر الاتجاه الصعودي؟

الفوركس

الملخص:

في 6 نوفمبر 2024، تم تداول زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري حول مستوى 0.6289 بعد تفاعل السوق مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تلقى الدولار الكندي (CAD) الدعم من توقعات السياسة المالية الأمريكية التوسعية، في حين ظل الفرنك السويسري (CHF) أحد أصول الملاذ الآمن.

BUY CADCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.62890

سعر فتح الصفقة

0.63150

سعر جني الأرباح

0.62700

سعر إيقاف الخسارة

0.62951 +0.00021 +0.03%

13.4

Pips

الربح

0.62700

سعر إيقاف الخسارة

0.63024

سعر إغلاق الصفقة

0.62890

سعر فتح الصفقة

0.63150

سعر جني الأرباح

في 6 نوفمبر 2024، تم تداول زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري عند مستوى 0.6289 ، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بجلسة التداول السابقة. بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تلقى الدولار الكندي الدعم من التوقعات بأن السياسات المالية التوسعية في عهد دونالد ترامب من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة في البلدان المصدرة للنفط مثل كندا. كما ارتفعت أسعار النفط الخام - أحد العوامل المهمة التي تؤثر على الدولار الكندي - بشكل حاد، مما خلق زخمًا إيجابيًا لهذه العملة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الفرنك السويسري يحتفظ بمكانته كأصل ملاذ آمن وسط الأسواق المالية العالمية المتقلبة. ومع ذلك، مع زيادة معنويات المخاطرة في السوق بعد الانتخابات الأمريكية، انخفض الطلب على الفرنك السويسري إلى حد ما، مما ساعد الدولار الكندي/الفرنك السويسري على الحفاظ على اتجاهه الصعودي.

من غير المتوقع أن يغير بنك كندا (BoC) أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، لكن المستثمرين ما زالوا يراقبون عن كثب إشارات حول السياسة النقدية المستقبلية، خاصة في سياق التضخم في كندا الذي يظهر علامات التباطؤ.

سيكولوجية السوق

تميل معنويات المستثمرين الحالية نحو المخاطرة حيث تجلب نتائج الانتخابات الأمريكية التفاؤل إلى السوق المالية. ويتوقع المستثمرون أن تستمر الإدارة الجديدة في تنفيذ إجراءات التحفيز الاقتصادي، مما يخلق بيئة مواتية للأصول ذات المخاطر العالية مثل الدولار الكندي. ويؤدي هذا إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج من أصول الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري.

يبلغ مؤشر الخوف والجشع حاليًا مستوى مرتفعًا، مما يدل على أن معنويات السوق تميل نحو الجشع حيث يبحث المستثمرون عن فرص من التعافي الاقتصادي العالمي بعد الانتخابات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر VIX (الذي يقيس تقلبات السوق) بشكل طفيف، مما يعكس انخفاض المخاوف بشأن المخاطر النظامية القصيرة الأجل.

تظهر بيانات التداول أن كبار المستثمرين يقومون بزيادة مراكزهم الطويلة في الدولار الكندي/الفرنك السويسري للاستفادة من الاتجاه التصاعدي للدولار الكندي وسط ارتفاع أسعار النفط الخام والتوقعات الاقتصادية الإيجابية من أمريكا الشمالية.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15 لزوج CAD/CHF، يحوم السعر حاليًا حول مستوى 0.6289 بعد اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.6285. يقع السعر حاليًا في منتصف البولنجر باند، مما يشير إلى احتمالية حدوث تقلبات قوية إذا اخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم التالي. يُظهر مؤشر ستوكاستيك على الإطار M15 إشارة شراء قوية حيث نجا المؤشر من منطقة ذروة البيع ويقع حاليًا عند 68 ، مما يشير إلى إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار.

يقع السعر الحالي فوق سحابة إيشيموكو، مما يعزز إشارة الاتجاه الصعودي على المدى القصير. يتم تحديد مستوى المقاومة التالي حول منطقة 0.6305 ، بينما يقع أقرب دعم عند منطقة 0.6270

توصية التداول

بناء على التحليل الأساسي والفني:

الدخول : الشراء بالسعر الحالي حوالي 0.6289

جني الأرباح : حدد هدف جني الأرباح عند 0.6305 أو ما بعده عند منطقة المقاومة القوية عند 0.6315

وقف الخسارة : وقف الخسارة إذا انخفض السعر إلى ما دون الدعم الحرج عند 0.6270 لحماية رأس المال من مخاطر التصحيح الأعمق.

يجب على المستثمرين مراقبة التطورات من اجتماعات بنك كندا (BoC) والبنك الوطني السويسري (SNB) في الأسابيع المقبلة عن كثب لتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم لتتناسب مع وضع السوق. تعد إدارة المخاطر في غاية الأهمية لأن السوق يمكن أن يتقلب بشكل حاد بسبب الأخبار غير المتوقعة المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار النفط الخام.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

زوج دولار/ين USD/JPY ينمو بقوة بعد الانتخابات الأمريكية: هل هناك فرصة شراء محتملة؟

آدم

الفوركس

الملخص:

في 6 نوفمبر 2024، شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني نموًا قويًا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومع تقدم دونالد ترامب واحتمال سيطرة الجمهوريين على الكونجرس، تلقى الدولار دعمًا قويًا من التوقعات بسياسة مالية جديدة وارتفاع عوائد السندات.

BUY USDJPY

وقت الإنتهاء

مغلق

154.137

سعر فتح الصفقة

155.000

سعر جني الأرباح

153.500

سعر إيقاف الخسارة

152.743 -0.154 -0.10%

3.3

Pips

الربح

153.500

سعر إيقاف الخسارة

154.170

سعر إغلاق الصفقة

154.137

سعر فتح الصفقة

155.000

سعر جني الأرباح

في 6 نوفمبر 2024، كان تداول زوج دولار/ين USD/JPY عند مستوى 154.13 تقريبًا، مرتفعًا بشكل حاد بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن دونالد ترامب يتصدر السباق. وقد أدى هذا إلى خلق موجة من شراء الدولار وسط توقعات بسياسات مالية جديدة قد تشمل تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق العام، وهو ما من شأنه أن يعزز الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو من هذا العام، مع وصول عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.5%، مما يزيد من جاذبية الدولار الأمريكي مقارنة بالين الياباني. وفي الوقت نفسه، لا يزال بنك اليابان (BoJ) يحتفظ بسياسة نقدية فضفاضة على الرغم من إشارات التشديد في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن القدرة على تنفيذ هذه التدابير التشديدية بسبب الوضع السياسي في اليابان قد تسبب في استمرار ضعف الين. لا يزال الاختلاف في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان هو العامل الرئيسي الذي يدفع سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى الارتفاع.

سيكولوجية السوق

تميل معنويات المستثمرين الحالية نحو المخاطرة حيث أن نتائج الانتخابات الأمريكية تجلب التفاؤل إلى السوق المالية، وخاصة سوق الأسهم الأمريكية. عادت "تجارة ترامب" إلى التوقعات بأن إجراءات التحفيز المالي الجديدة ستعزز الاقتصاد وتخلق بيئة مواتية للدولار الأمريكي. ويتعزز هذا أيضًا من خلال الارتفاع الحاد في عوائد السندات، مما دفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس أموالهم بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن مثل الين الياباني. يقع مؤشر الخوف والجشع حاليًا عند مستويات عالية، مما يدل على أن معنويات السوق تميل نحو الجشع حيث يبحث المستثمرون عن فرص من انتعاش الاقتصاد الأمريكي بعد الانتخابات. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر VIX (الذي يقيس تقلبات السوق) بشكل طفيف، مما يعكس انخفاض المخاوف بشأن المخاطر النظامية القصيرة الأجل. تظهر بيانات التداول أن كبار المستثمرين يزيدون مراكزهم الطويلة في زوج دولار/ين USD/JPY للاستفادة من ارتفاع الدولار وسط ارتفاع عوائد السندات وتوقعات سياسة مالية مفتوحة على نطاق واسع في عهد ترامب.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15 لزوج دولار/ين USD/JPY (كما هو موضح في الصورة)، يحوم السعر حاليًا حول مستوى 154.13 بعد اختراقه فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 154.00. وهذا هو أعلى مستوى منذ يوليو 2024 ويمثل زيادة قوية في الأسعار بأكثر من 300 نقطة خلال ساعات من نتائج الانتخابات. يقع السعر الحالي فوق البولنجر باند، مما يظهر اتجاهًا قويًا للتقلب وإمكانية استمرار النمو إذا ظل السعر فوق مستوى المقاومة. مؤشر ستوكاستيك على الإطار M15 يقع في منطقة ذروة الشراء (فوق مستوى 80)، ولكن لا توجد حتى الآن علامات واضحة على الانعكاس. يوضح هذا أن ضغط الشراء لا يزال قوياً وأن السعر قد يستمر في الحفاظ على اتجاه صعودي على المدى القصير. السعر أيضًا فوق سحابة إيشيموكو، مما يعزز إشارة الاتجاه الصعودي الحالية.

يتم تحديد مستوى المقاومة التالي حول منطقة 154.50 - 154.70، بينما يقع أقرب دعم عند منطقة 153.50 - 153.70.

توصية التداول

بناء على التحليل الأساسي والفني:

الدخول : شراء بالسعر الحالي حول 154.14.

جني الأرباح : استهدف جني الأرباح عند 154.70 أو ما بعده عند منطقة المقاومة القوية عند 155.00.

وقف الخسارة : وقف الخسارة إذا انخفض السعر إلى ما دون الدعم الرئيسي عند 153.50 لحماية رأس المال من مخاطر التصحيح الأعمق.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

المسار الأقل خطورة في الإطار الزمني 4 ساعات هو المسار الهبوطي

Eva Chen

بِضَاعَة

سياسي

الملخص:

هزم الرئيس السابق ترامب نائبة الرئيس الحالية هاريس ليفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة للذهب مع سعي المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية.

SELL XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2697.29

سعر فتح الصفقة

2625.00

سعر جني الأرباح

2763.00

سعر إيقاف الخسارة

2684.57 -21.71 -0.80%

6.1

Pips

الربح

2625.00

سعر جني الأرباح

2696.68

سعر إغلاق الصفقة

2697.29

سعر فتح الصفقة

2763.00

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

تشير أحدث نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 إلى حصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 277 صوتا انتخابيا، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار الأميركي فوق مستوى 105.00، في حين واجه الذهب عمليات بيع كبيرة، حيث انخفض إلى 2701 دولار أميركي، بانخفاض 1.32%.

وتشمل العوامل التي ساهمت في انخفاض أسعار الذهب التوقعات الإيجابية طويلة الأجل للدولار الأميركي في أعقاب فوز ترامب. فقد تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة، ومن المتوقع أن تتحمل الصين العبء الأكبر من هذه التعريفات الجمركية المتزايدة، إلى جانب خفض الضرائب على الشركات. ومن المرجح أن يحفز هذا السيناريو الاستثمار المحلي، وخلق فرص العمل، والطلب الإجمالي، وبالتالي زيادة مخاطر التضخم.

مع تأكيد فوز ترامب، بدأ المستثمرون في تحويل تركيزهم إلى قرار السياسة النقدية الذي سيعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس. ووفقًا لأداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.50% و4.75%. وبعد فوز ترامب، سيراقب المستثمرون عن كثب إرشادات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبشكل عام، تستمر المخاوف بشأن الإنفاق بالعجز وتوقعات سياسة نقدية أكثر تيسيرا من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في دفع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع، مما يدفع رأس المال إلى الخروج من أصول الذهب غير المدرة للعائدات. وعلاوة على ذلك، يشير ارتفاع شهية المخاطرة، كما يتضح من الارتفاع القوي في عقود مؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة، إلى أن مسار المقاومة الأقل بالنسبة للأصول الآمنة مثل الذهب هو مسار هبوطي.

Path with the Least Risk in the 4H Timeframe Is Downward_1

التحليل الفني

في يوم الأربعاء، تعرض سعر الذهب لعمليات بيع مكثفة ليصل إلى 2701 دولار أمريكي حيث بدا أن ترامب على استعداد لتأمين 270 صوتًا انتخابيًا، وهو ما يمثل الحد الأدنى للنطاق السابق. ويستمر الذهب في إظهار اتجاه هبوطي في إطار زمني مدته 4 ساعات. ويتراجع مؤشر القوة النسبية بالتوازي مع السعر، مما يشير إلى اتجاه هبوطي مصحوب بضغوط بيع.

مع اختراق خط العنق الحرج، ووفقًا لمبدأ "الاتجاه صديقك"، قد يضعف سعر الذهب أكثر في الأمد القريب. وقد تدفع هذه الحركة زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى مستوى الدعم التالي عند 2,668 دولارًا أمريكيًا، مع احتمال امتداد الانخفاضات الإضافية إلى 2,625 دولارًا أمريكيًا لاستكمال تشكيل نمط "الرأس والكتفين".

ومع ذلك، من منظور متوسط إلى طويل الأجل، يظل الذهب في اتجاه تصاعدي ولا يزال يحمل إمكانية الانعكاس، على الرغم من أنه يواجه مخاطر كبيرة مرتبطة باختبار دورات تصاعدية كبرى غير متوقعة. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي مؤشرات فنية تشير إلى أن مثل هذا السيناريو سوف يتحقق. ومن المتوقع حدوث تراجع في الأمد القريب.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 2717

السعر المستهدف: 2625

وقف الخسارة: 2763

الموعد النهائي: 21 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 2701، 2685، 2668، 2653

المقاومة: 2717، 2726، 2739، 2750

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

من المتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية

آلان

الفوركس

سياسي

الملخص:

تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من نهايتها، وفي الوقت الحالي، تستمر احتمالات فوز ترامب في الارتفاع. ونتيجة لذلك، تعزز الدولار الأمريكي، مما دفع زوج USDCNH إلى تجاوز 7.19.

BUY USDCNH

صالح حتى

مٌتداول

7.16095

سعر فتح الصفقة

7.29900

سعر جني الأرباح

7.08600

سعر إيقاف الخسارة

7.20402 +0.05590 +0.78%

0.0

Pips

مستوي

7.08600

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

7.16095

سعر فتح الصفقة

7.29900

سعر جني الأرباح

الأساسيات

تقترب الانتخابات الأمريكية من نهايتها. فاعتبارًا من جلسة التداول الأوروبية الحالية، يتقدم ترامب على هاريس بهامش كبير. وقد أدى هذا إلى تعزيز الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني، والذي يُظهر حاليًا زيادة بنسبة 1.18٪. وإذا انتهت الانتخابات اليوم بتنصيب ترامب رئيسًا جديدًا، فقد يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع.

ولكن من المهم أن نلاحظ أن الصين ستعقد اجتماعا للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يتوقع السوق على نطاق واسع الإعلان عن سياسات تحفيز مالي كبيرة. ويشير المحللون إلى أن نتيجة الانتخابات الأميركية قد تؤثر على حجم هذه السياسات؛ فإذا انتُخِب ترامب، فقد يزيد حجم التحفيز بنسبة 10% إلى 20% مقارنة بالخطط الحالية، وهو ما قد يعزز سعر صرف الرنمينبي.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قد يتم الكشف عن الحجم المحدد للسياسات في اليوم الأخير من الاجتماع. ورغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، فإن توقعات السوق الأكثر تفاؤلاً تشير إلى أن التحفيز قد يصل إلى 10 تريليون يوان.

التحليل الفني

A Surge in USD Is Expected Following the Winding Up of the U.S. Elections_1

خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم، شهد زوج USDCNH ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت الزيادة القصوى 900 نقطة. ويتداول سعر الصرف الحالي عند حوالي 7.1750.

في الإطار الزمني 1D، يُعزى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى زيادة احتمالات إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا. اخترق زوج USDCNH أعلى مستوى سابق عند 7.1635، مما يشير إلى إمكانية صعودية أخرى، مع احتمال اختبار الهدف التالي لمستوى 7.30.

من حيث استراتيجية التداول قصيرة الأجل، ونظراً للارتفاع الحالي، لا ينصح بملاحقة الاتجاه الصعودي. بدلاً من ذلك، يوصى بالانتظار حتى يستقر زوج USDCNH حول 7.1550 قبل التفكير في الشراء.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 7.1610

السعر المستهدف: 7.2990

وقف الخسارة: 7.0860

الموعد النهائي: 20 نوفمبر 2024 15:00:00

الدعم: 7.1635، 7.1483، 7.1166

المقاومة: 7.1922، 7.2410، 7.3107

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ينخفض إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي بعد فوز ترامب في الولايات المتأرجحة

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يواجه الجنيه الإسترليني خسائر كبيرة مقابل الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتقدم ترامب في الولايات المتأرجحة وتوقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يضعف الجنيه الإسترليني أكثر، مع استمرار التوقعات الهبوطية.

SELL GBPUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

1.29000

سعر فتح الصفقة

1.27350

سعر جني الأرباح

1.30000

سعر إيقاف الخسارة

1.29047 -0.00799 -0.62%

100.0

Pips

الخسارة

1.27350

سعر جني الأرباح

1.30000

سعر إغلاق الصفقة

1.29000

سعر فتح الصفقة

1.30000

سعر إيقاف الخسارة

تعرض الجنيه الإسترليني لضربة قوية مقابل الدولار الأمريكي، حيث هبط إلى ما يقرب من 1.2850 في ساعات التداول المبكرة في لندن يوم الأربعاء. يأتي هذا الانخفاض الحاد في أعقاب رد فعل المستثمرين على نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في وضع مهيمن، وخاصة في الولايات المتأرجحة الرئيسية. وقد مهد الزخم الانتخابي لترامب، بما في ذلك الفوز في نورث كارولينا وبنسلفانيا وجورجيا، الطريق لإعادة تشكيل ديناميكيات السوق، مما أدى إلى زيادة ارتفاع الدولار الأمريكي.

وبحسب تقارير من وكالة أسوشيتد برس، فقد أُعلن فوز ترامب في ولايات حاسمة، ويحتل مكانة متقدمة في ولايات أخرى، بما في ذلك ميشيغان وأريزونا ونيفادا وويسكونسن. وبهذا، اتسعت الطريق أمام ترامب إلى البيت الأبيض بشكل كبير، مما تسبب في حدوث موجات من الاضطراب في الأسواق المالية العالمية. ويعكس رد الفعل الفوري للسوق ميل المستثمرين نحو توقعات عدم المخاطرة، وهو ما يتجلى في الانخفاض الحاد في العملات الحساسة للمخاطر، حيث كان الجنيه الإسترليني أحد العملات الأكثر تضرراً.

إن رد فعل السوق هذا مدفوع بقلق المستثمرين المتزايد بشأن السياسات الاقتصادية المحتملة في ظل إدارة ترامب الثانية. إن موقف ترامب التاريخي من سياسات التجارة الحمائية، بما في ذلك زيادة التعريفات الجمركية على الواردات، يثير المخاوف بشأن العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة، وهي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة. وقد تؤدي هذه التعريفات إلى تفاقم تحديات التصدير للاقتصاد البريطاني، الذي يعاني بالفعل من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانقطاعات سلسلة التوريد العالمية المستمرة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي تعهد ترامب بخفض الضرائب على الشركات، في حال فوزه بالرئاسة، إلى تعزيز الموقف النقدي المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يخلق المزيد من الضغوط على العملات مثل الجنيه الإسترليني.

ومع تطور الموقف، يحول المستثمرون رؤوس أموالهم بسرعة إلى "صفقات ترامب"، مراهنين على التحولات الاقتصادية المحتملة المتوقعة في ظل إدارة ترامب. ويدفع هروب رأس المال هذا إلى الدولار الأمريكي العملة الأمريكية إلى مستويات مرتفعة جديدة، حيث لامس مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند حوالي 105.30.

في ظل هذه البيئة التي تسودها حالة من عدم اليقين، تعرض الجنيه الإسترليني، إلى جانب عملات أخرى حساسة للمخاطر، لضربة موجعة. فزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأميركي، الذي كان يحوم فوق مستوى 1.3000 بشكل مريح، يتأرجح الآن حول مستوى 1.2850، مما يشير إلى توقعات هبوطية للعملة البريطانية في الأمد القريب. ويتحوط المستثمرون بشكل متزايد ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي، ويعدلون محافظهم الاستثمارية لتعكس الاضطرابات المحتملة في تدفقات التجارة العالمية التي قد تجلبها رئاسة ترامب.

لم تكن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحدث الوحيد الذي جذب انتباه المستثمرين هذا الأسبوع. فمن المقرر أن يضيف اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس طبقة أخرى من التعقيد إلى توقعات السوق. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلل النطاق المستهدف إلى 4.50٪ -4.75٪. ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ المزيد من التقلبات في الأسواق حيث يستوعب المتداولون آثار هذا التحول في السياسة الحمائمية وسط سوق عمل ضيقة وتضخم عنيد.

وسوف يراقب المستثمرون عن كثب تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المصاحبة بحثًا عن تلميحات حول اتجاهات السياسة النقدية المستقبلية. وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة المتوقع، فإن لغة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التشديد المستقبلي قد تضيف لمسة متشددة إلى إرشاداته، وهو ما من المرجح أن يدعم قوة الدولار الأمريكي بشكل أكبر. وسوف يشتد تركيز السوق على صحة الاقتصاد الأمريكي ومسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع ظهور نتائج الانتخابات، مما يضع الدولار الأمريكي في مقعد القيادة في أسواق العملات العالمية.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الآن إلى نقطة حرجة. فقد نجح السعر في الوصول إلى الهدف الهبوطي الأول عند 1.2866، ويواصل حاليًا الضغط نحو الانخفاض، محافظًا على تحيز سلبي. ويشير هذا إلى أن الضغط الهبوطي الحالي من المرجح أن يستمر، مع توقع مستوى الدعم التالي عند 1.2735. ويمثل هذا استمرارًا للتصحيح الهبوطي السائد للزوج.

ينبغي للمتداولين أن يظلوا حذرين وأن يأخذوا في الاعتبار التوقعات الهبوطية في المستقبل المنظور، وخاصة إذا فشل السعر في الاختراق دون مستوى الدعم 1.2866. وقد يؤدي الفشل في تأكيد الاختراق عند هذا المستوى إلى انتعاش قصير الأمد، واختبار مستوى المقاومة 1.3000 قبل أي محاولات لاحقة للدفع نحو الانخفاض.

توصية تجارية

بيع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي

سعر الدخول: 1.2900

وقف الخسارة: 1.3000

جني الأرباح: 1.2735

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زوج العملات EUR/USD يواجه انخفاضًا حادًا وسط فوز ترامب وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

تكبد زوج العملة EUR/USD خسائر كبيرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي في أعقاب فوز دونالد ترامب الواضح في السباق الرئاسي الأمريكي.

SELL EURUSD

صالح حتى

مٌتداول

1.07600

سعر فتح الصفقة

1.06000

سعر جني الأرباح

1.08400

سعر إيقاف الخسارة

1.07009 -0.01010 -0.94%

0.0

Pips

مستوي

1.06000

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

1.07600

سعر فتح الصفقة

1.08400

سعر إيقاف الخسارة

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي حالة من الاضطراب الشديد، مدفوعة بالمشهد السياسي المتكشف والتوقعات الاقتصادية المتغيرة. ومع بقاء أيام قليلة قبل الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تستعد الأسواق لتحول دراماتيكي محتمل في السياسة الاقتصادية، خاصة وأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يبدو على استعداد للفوز بمجلس الشيوخ وضمان الفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. ويتردد صدى هذا التحول السياسي في الأسواق المالية، حيث يحافظ الدولار الأمريكي (USD) على ثباته القوي بينما يواجه اليورو (EUR) ضغوطًا كبيرة.

اعتبارًا من جلسة الأربعاء الأوروبية، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.0700، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر. وأظهر الزوج انتعاشًا طفيفًا إلى 1.0750، لكن المشاعر العامة لا تزال هبوطية. ووفقًا لتقارير من وكالة أسوشيتد برس، يقترب ترامب من تأمين 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا لتشكيل حكومة، مع إظهار الولايات الرئيسية المتأرجحة ارتفاعًا في عدد الجمهوريين. تحولت التيارات السياسية لصالح الحزب الجمهوري، مما أضاف تقلبات إلى توقعات السوق.

إن عواقب فوز ترامب بعيدة المدى، ليس فقط سياسيا بل واقتصاديا أيضا. لقد كان المشاركون في السوق يحسبون تداعيات مقترحات ترامب السياسية، وخاصة موقفه الحمائي. وقد أثارت زياداته المخطط لها في التعريفات الجمركية ووعوده بخفض الضرائب على الشركات مخاوف من أن مثل هذه التدابير قد تخلق بيئة من التضخم المتزايد ونمو الأعمال، وهو ما قد يفيد الدولار الأمريكي، لكنه سيضر باقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مثل منطقة اليورو والمملكة المتحدة والصين وكندا. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 105.30، مما يؤكد بشكل أكبر على موقف الدولار القوي في أعقاب فوز ترامب المتقدم.

ومن منظور أوسع نطاقا، أصبحت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو هشة على نحو متزايد. وحذر المحللون من أن تنفيذ سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب قد يوجه ضربة قوية للاقتصادات الأوروبية. ويقدر خبراء الاقتصاد المصرفيون الهولنديون أن الرسوم الجمركية في ظل إدارة ترامب قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة محتملة قدرها 260 مليار يورو استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 17.4 تريليون يورو بحلول عام 2024.

ويجد اليورو نفسه في موقف ضعيف بشكل خاص، وهو يعاني بالفعل من ضعف البيانات الاقتصادية وانخفاض الضغوط التضخمية. وهناك مخاوف متزايدة من أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية بشأن السياسة النقدية لمواجهة الآثار السلبية لسياسات ترامب على النمو الأوروبي. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث يتوقع المحللون أن يتم خفض سعر تسهيل الودائع إلى مستويات قريبة من الصفر بحلول عام 2025. ومن المتوقع الآن على نطاق واسع خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يمثل الخفض الرابع من نوعه هذا العام.

مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره التالي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، سيراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تتعلق بالتأثير الاقتصادي الأوسع لفوز ترامب. وفقًا لأداة CME FedWatch، فقد وضع المشاركون في السوق في الحسبان خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يخفض نطاق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.50٪ -4.75٪. في حين أن هذا سيكون الخفض الثاني على التوالي لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه أصغر بشكل ملحوظ من الخفض بمقدار 50 نقطة أساس الذي تم تقديمه في سبتمبر. مع ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة، تلعب السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي دورًا حاسمًا في الحفاظ على قوة الدولار، وسيحرص محللو السوق على فهم كيف يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي للتنقل في التحديات الاقتصادية التي تفرضها سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب.

التحليل الفني

من منظور التحليل الفني، يظل زوج اليورو/الدولار الأميركي راسخًا بقوة في اتجاه هبوطي. فقد اخترق الزوج مؤخرًا مستوى 1.0760، محققًا الهدف المتوقع عند 1.0700. وتعزز هذه الحركة الهبوطية المشاعر الهبوطية السائدة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في إلقاء ظلالها على آفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وينصب التركيز الفوري على ما إذا كان الزوج قادرًا على الحفاظ على موقعه دون مستوى 1.0700، مع كون الهدف التالي هو 1.0600.

إذا تمكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي من اختراق مستوى 1.0760 والحفاظ على التداول فوق هذا المستوى، فقد يكون هناك احتمال للتعافي. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى اختبار الزوج لمستويات أعلى، مع ظهور مستوى 1.0865 كهدف محتمل. ومع ذلك، ونظراً للمشهد الاقتصادي والسياسي الحالي، فإن الاتجاه العام لا يزال يميل نحو المزيد من الخسائر لليورو.

اليوم، من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بين 1.0650 على الجانب السلبي و1.0900 على الجانب الإيجابي. ونظراً للضغوط المتزايدة على اليورو وقوة الدولار الأمريكي، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

توصيات تجارية

بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي

سعر الدخول: 1.0760

وقف الخسارة: 1.0840

جني الأرباح: 1.0600

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الذهب يعاني من خسائر كبيرة مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أعقاب مكاسب ترامب الانتخابية

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

هبطت أسعار الذهب بشكل حاد إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مدفوعة بارتفاع قوي للدولار الأميركي وسط حالة من عدم اليقين السياسي وارتفاع عائدات السندات.

SELL XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2725.00

سعر فتح الصفقة

2680.00

سعر جني الأرباح

2760.00

سعر إيقاف الخسارة

2684.57 -21.71 -0.80%

450.0

Pips

الربح

2680.00

سعر جني الأرباح

2679.94

سعر إغلاق الصفقة

2725.00

سعر فتح الصفقة

2760.00

سعر إيقاف الخسارة

أسعار الذهب (XAU/USD) تتعرض حاليًا لضغوط شديدة، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبًا خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. وشهد المعدن الثمين عمليات بيع حادة، حيث هبط إلى نطاق 2700 دولار، مدفوعًا بتضافر عوامل - عدم اليقين السياسي، والدولار الأمريكي الصاعد بشكل كبير، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وبيئة المخاطرة المتصاعدة. اجتمعت كل هذه العناصر لتوجيه ضربة قوية لسعر الذهب، مما جعل المستثمرين يتساءلون عن جدوى الأصل الذي كان ملاذًا آمنًا في سياق السوق الجديد هذا.

في قلب الصراع الأخير للذهب يكمن الأداء القوي غير المتوقع للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي. تظهر نتائج استطلاعات الرأي الأولية أن ترامب في المقدمة، حيث حصل على 227 صوتًا انتخابيًا مقابل 189 لصالح نائبة الرئيس كامالا هاريس. والأهم من ذلك، أن قبضة ترامب على الولايات المتأرجحة الرئيسية - بما في ذلك أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن - أعادت إشعال ما يسمى "تجارة ترامب"، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الدولار الأمريكي. دفع هذا التطور السياسي إلى عمليات بيع عدوانية عبر سوق المعادن الثمينة حيث أعاد المستثمرون تموضعهم وسط المشهد السياسي المتغير.

وقد أثارت عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض مخاوف جديدة بشأن الضغوط التضخمية، وخاصة في شكل رسوم جمركية جديدة محتملة وزيادة الإنفاق بالعجز. وتتجلى هذه المخاوف في سوق السندات، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من 15 نقطة أساس، ليرتفع بنحو 3.5% خلال اليوم إلى 4.44% ــ وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو/تموز. وتجعل الزيادة في عائدات السندات الذهب، الذي لا يقدم أي عائد، أقل جاذبية مقارنة بديون الحكومة الأميركية الخالية من المخاطر، وهو ما يزيد من الضغوط البيعية على المعدن.

وبالإضافة إلى الديناميكيات السياسية، فإن معنويات السوق تتحول أيضاً نحو اتجاه المخاطرة. فقد شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً قوياً استجابة لاستطلاعات الرأي بعد الانتخابات، حيث يبدو أن المستثمرين يراهنون على العودة إلى السياسات المؤيدة للأعمال التجارية في ظل رئاسة ترامب. ومع ارتفاع شهية المخاطرة، أصبح الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً باعتباره أصلاً آمناً، عُرضة لمزيد من الخسائر. وقد ساهم هذا في الحد من أي انتعاش محتمل في أسعار الذهب، حيث تبنى السوق إلى حد كبير موقف المخاطرة كموضوع رئيسي.

ومن الجدير بالذكر أن انهيار أسعار الذهب يأتي على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط. ولم توفر التقارير التي تفيد بأن إيران تخطط لشن ضربة انتقامية ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم على أراضيها في 26 أكتوبر/تشرين الأول الطلب المتوقع على الذهب كملاذ آمن. ويبدو أن المستثمرين في هذه البيئة يركزون بشكل أكبر على المشهد السياسي الأميركي والتداعيات الاقتصادية لرئاسة ترامب المحتملة أكثر من تركيزهم على عوامل الملاذ الآمن التقليدية.

التحليل الفني

من منظور فني، كانت أسعار الذهب هبوطية باستمرار، حيث اخترقت السلعة مؤخرًا هدف الدعم الأول عند 2718.80 دولارًا وتقترب الآن من الهدف التالي عند 2696.85 دولارًا. هناك بعض المؤشرات على محاولة انتعاش متواضعة في الوقت الحالي، ولكن يُنظر إليها على أنها تصحيح ضمن الاتجاه الهبوطي الأكبر. مستوى المقاومة الرئيسي الذي يجب مراقبته هو 2746.00 دولارًا؛ طالما ظلت الأسعار أقل من هذه العتبة، فمن المتوقع أن يستمر المسار الهبوطي، مع المزيد من الأهداف السلبية في الأفق.

إذا تمكن الذهب من اختراق مستوى 2746.00 دولار، فإن التوقعات ستتغير، مما يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش أكثر أهمية. قد يدفع التحرك فوق هذه المقاومة الذهب نحو مستوى 2789.90 دولار، مستأنفًا زخمه الصعودي السابق داخل القناة الصعودية الأوسع التي كانت قائمة لبعض الوقت. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية للسوق التي تهيمن عليها قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عائدات السندات، وتزايد معنويات المخاطرة، يبدو مثل هذا السيناريو غير مرجح في الأمد القريب.

اليوم، يتراوح نطاق التداول المتوقع لزوج الذهب/الدولار الأمريكي بين 2,710.00 دولار أمريكي على الجانب السلبي و2,765.00 دولار أمريكي على الجانب الإيجابي. ونظراً للاتجاهات السائدة، فإن التحيز يظل هبوطياً بقوة، مع احتمالات هبوطية أخرى في الجلسات القادمة.

توصيات تجارية

بيع XAUUSD

سعر الدخول: 2725

وقف الخسارة: 2760

جني الأرباح: 2680

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Winkelman

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

نمو الدولار الكندي/الفرنك السويسري بعد الانتخابات الأمريكية: هل سيستمر الاتجاه الصعودي؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

زوج دولار/ين USD/JPY ينمو بقوة بعد الانتخابات الأمريكية: هل هناك فرصة شراء محتملة؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

المسار الأقل خطورة في الإطار الزمني 4 ساعات هو المسار الهبوطي

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

من المتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ينخفض إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي بعد فوز ترامب في الولايات المتأرجحة

زوج العملات EUR/USD يواجه انخفاضًا حادًا وسط فوز ترامب وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي

الذهب يعاني من خسائر كبيرة مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أعقاب مكاسب ترامب الانتخابية

الإفصاح عن المخاطر