تم تأكيد نموذج "الرأس والكتفين القاع" مع ضعف الزخم

بِضَاعَة

اقتصادي

الملخص:

لا يزال تأثير فوز دونالد ترامب بالرئاسة غير مؤكد، مع وجود قوى متعارضة تلعب دورًا، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران واحتمالات زيادة الحفر المحلي. وينتظر المتداولون قرار أسعار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على مزيد من التوجيهات.

BUY WTI

صالح حتى

مٌتداول

70.812

سعر فتح الصفقة

77.670

سعر جني الأرباح

68.000

سعر إيقاف الخسارة

70.010 -1.867 -2.60%

0.0

Pips

مستوي

68.000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

70.812

سعر فتح الصفقة

77.670

سعر جني الأرباح

الأساسيات

سجلت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا على مدار يومين، حيث تم تداولها بالقرب من 70.74 دولارًا للبرميل في جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. ومن منظور الرسم البياني اليومي، اخترق النفط الخام نمط القناة الصاعدة، مما أضعف المعنويات الصعودية، على الرغم من أن الاتجاه الصعودي العام لا يزال سليمًا.

يبدو أن نتائج الانتخابات الأميركية تؤثر على الأسواق المالية، حيث من المتوقع أن تؤدي سياسات دونالد ترامب المؤيدة للأعمال إلى تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، مما قد يعزز الطلب على الطاقة. وعلى الرغم من هذا، فإن أسواق الأسهم تعكس مشاعر المخاطرة، كما تعزز الدولار الأميركي على خلفية توقعات بموقف أقل تشاؤما من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

إن قرار أسعار الفائدة الذي سيصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب يشكل محركاً رئيسياً. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضاً آخر لأسعار الفائدة، ولكن الإشارات التي تشير إلى توقف محتمل في ديسمبر/كانون الأول قد تصب في صالح الدولار، وهو ما قد يضغط على أسعار النفط. وعلى العكس من ذلك، فإن استمرار التيسير النقدي قد يضعف الدولار، وهو ما يدعم السلع الأساسية مثل النفط.

التحليل الفني

كسر خام غرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة خط العنق الحرج يوم الثلاثاء ولكنه عاد إلى الارتفاع منذ ذلك الحين، ليتداول بين 72.34 دولارًا وفجوة سابقة عند 69.33 دولارًا. وبالمقارنة بالتقلبات الكبيرة في سبتمبر وأكتوبر، فإن حركة الأسعار الحالية المحدودة تعكس تردد السوق.

يتذبذب خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من النطاق المتوسط لهذه القناة، مع إشارات مختلطة من المؤشرات الفنية. وتستقر المتوسطات المتحركة، مما يشير إلى اتجاه محايد قصير الأجل. ويُظهِر أحدث تحرك للسعر سلسلة من الارتفاعات المنخفضة والانخفاضات المرتفعة، مما يشكل نمط ضغط، مما قد يشير إلى تحرك اتجاهي كبير.

يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) حول المنطقة الوسطى دون ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، على الرغم من الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى ضغط صعودي متواضع. وفي الوقت نفسه، يرتفع المذبذب العشوائي ليشير إلى زخم صعودي محتمل، لكن المذبذبات تقترب من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى إرهاق المشترين المحتملين وتراجع محتمل.

قد يؤدي الاختراق الواضح فوق مستوى 72.34 دولار إلى استهداف المقاومة التالية عند مستوى 77.67 دولار، مع استمرار الزخم بعد المتوسطات المتحركة لتأكيد قوة الصعود. ومع ذلك، قد يؤدي الفشل في الحفاظ على دعم الفجوة عند مستوى 69.33 دولار إلى إعادة اختبار الدعم الرئيسي عند مستوى 66.65 دولار.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 70.00

السعر المستهدف: 77.67

وقف الخسارة: 68.00

صالح حتى: 22 نوفمبر 2024 23:55:00

الدعم: 70.68، 69.85، 69.33

المقاومة: 71.96، 72.34، 73.40

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

أوروبا تستعد لحرب تجارية على جبهتين

آلان

الفوركس

اقتصادي

الملخص:

ومع فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، فإن إمكانية فرضه رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الصراع الجمركي المستمر بين الاتحاد الأوروبي والصين، قد يدفع أوروبا إلى حرب تجارية على جبهتين، مما يفرض ضغوطا هبوطية على اليورو.

SELL EURUSD

صالح حتى

مٌتداول

1.07565

سعر فتح الصفقة

1.00700

سعر جني الأرباح

1.09500

سعر إيقاف الخسارة

1.07025 -0.00994 -0.92%

0.0

Pips

مستوي

1.00700

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

1.07565

سعر فتح الصفقة

1.09500

سعر إيقاف الخسارة

الأساسيات

انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1.84% أمس مع تزايد احتمالات فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

السبب الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في قيمة اليورو هو موقف حملة ترامب، الذي يدعو إلى فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات. وتعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و20% على السلع المستوردة من حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، واستهدف بشكل خاص شركات صناعة السيارات الأوروبية، متهماً إياها بإغراق السوق الأميركية. وإذا شرع ترامب في تنفيذ هذه السياسات عند توليه منصبه، فقد يتأثر اقتصاد منطقة اليورو بشكل كبير.

علاوة على ذلك، لا تزال الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين متوترة. وإذا استمر الاتحاد الأوروبي في موقفه الحمائي دون تغيير سياساته التجارية تجاه الصين، فقد يستمر النزاع التجاري أو حتى يتصاعد. وقد ترد الصين بشكل أكبر على أساس تصرفات الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات الاقتصادية في منطقة اليورو.

باختصار، في ظل الحرب التجارية المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والصين، فإن احتمال فرض تعريفات جمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ظل إدارة ترامب من شأنه أن يترك أوروبا في مواجهة حرب تجارية مزدوجة، مما يزيد من إضعاف اقتصادها الهش بالفعل. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض قيمة اليورو بشكل مستمر، ومن المرجح أن يستمر زوج اليورو/الدولار الأميركي في الانخفاض.

التحليل الفني

من منظور أوسع، يظل زوج اليورو/الدولار الأميركي دون خط الاتجاه الهبوطي الشهري، كما تم كسر خط الاتجاه الصعودي اليومي بشكل حاسم خلال موجة البيع التي شهدها يوم أمس. ويشير هذا إلى أن الزوج قد يمدد اتجاهه الهبوطي الشهري ويعيد اختبار مستوياته المنخفضة السابقة.

على الرسم البياني اليومي، اخترق زوج اليورو/الدولار الأميركي مستوى الدعم 1.0780 وخط الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. وقد فتحت هذه التطورات المجال لمزيد من الهبوط، حيث أصبح الهدف الأول هو المستوى النفسي الحرج 1.0000.

في الوقت الحالي، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن الزوج في منطقة ذروة البيع، ومن الممكن حدوث ارتداد قصير الأجل. ومع ذلك، يوصى بالانتظار حتى انتهاء الارتداد والتركيز على البيع عند مستويات أعلى.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 1.0770

السعر المستهدف: 1.0070

وقف الخسارة: 1.0950

صالح حتى: 21 نوفمبر 2024 15:00:00

الدعم: 1.0712، 1.0681، 1.0600

المقاومة: 1.0780، 1.0936، 1.1000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الذهب يجد أرضية مستقرة وسط ردود أفعال السوق بعد الانتخابات، لكن الضغوط الهبوطية لا تزال قائمة

Warren Takunda

بِضَاعَة

الملخص:

استقر الذهب يوم الخميس بعد انخفاض حاد بنسبة 3% عقب فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

SELL XAUUSD

وقت الإنتهاء

مغلق

2675.00

سعر فتح الصفقة

2600.00

سعر جني الأرباح

2700.00

سعر إيقاف الخسارة

2685.07 -21.21 -0.78%

250.0

Pips

الخسارة

2600.00

سعر جني الأرباح

2700.04

سعر إغلاق الصفقة

2675.00

سعر فتح الصفقة

2700.00

سعر إيقاف الخسارة

وجد الذهب (XAU/USD) بعض الراحة يوم الخميس، ليتداول عند نطاق 2,660 دولار، بعد أن تكبد انخفاضًا حادًا بنسبة 3% في اليوم السابق. يأتي هذا الانخفاض المفاجئ في أسعار المعادن الثمينة بعد أنباء فوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي، وهو التطور الذي تردد صداه في الأسواق العالمية. أدى فوز ترامب إلى إضفاء التفاؤل على الأصول الأكثر خطورة، وتعزيز الدولار الأمريكي، وتحويل معنويات المستثمرين بعيدًا عن الأصول الآمنة مثل الذهب.

وقد سلط رد فعل السوق على نجاح ترامب الضوء على ديناميكيات رئيسية مؤثرة ــ وعلى رأسها تعزيز الدولار الأميركي والتحول الواضح نحو الاستثمارات الأكثر خطورة، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة، والتي كانت كلها مدعومة بتوقعات بأجندة اقتصادية أكثر ملاءمة للأعمال التجارية في ظل إدارته. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك آمال في التخلص من بعض المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الذهب تاريخيا، مثل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

في حين يظل الذهب في اتجاه هبوطي قصير الأجل، تشير المؤشرات الفنية إلى أن موجة البيع قد تقترب من نقطة تحول. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يقيس الزخم، إلى أن الذهب في ذروة البيع، مما يعني أن بعض التوحيد قد يكون في انتظارنا في الأمد القريب. ومع ذلك، يستمر الاتجاه الهبوطي الشامل، وتستعد السوق لمزيد من احتمالات الهبوط، خاصة مع احتفاظ الدولار الأمريكي بقوته.

في يوم الأربعاء، تضرر الذهب بشدة، حيث خسر أكثر من 3% مع انتشار خبر حصول ترامب على الحد الأدنى من الأصوات الانتخابية (270 صوتًا)، مما دفع الأسواق إلى حالة من الهياج. فقد حصل الرئيس المنتخب على 295 صوتًا انتخابيًا، مقارنة بـ 226 صوتًا لنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، مع احتفاظ الجمهوريين أيضًا بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي. وقد أثار هذا المشهد السياسي، إلى جانب توقعات التخفيضات الضريبية الشاملة والإصلاح التنظيمي، حماس المستثمرين للأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم والعملات المشفرة. وقد شكل هذا التحول الأوسع في معنويات السوق تحديًا كبيرًا لجاذبية الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب مقومة بالدولار الأمريكي في الغالب، وكان لتعزيز الدولار الأمريكي استجابة لمقترحات السياسة الاقتصادية لترامب تأثيرًا مثبطًا فوريًا على الذهب. ويضع المستثمرون في الحسبان بشكل متزايد إمكانية انتعاش الاقتصاد الأمريكي في ظل أجندة ترامب المؤيدة للأعمال التجارية، مع وعود بخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية والتعريفات الجمركية بهدف تعزيز الصناعات المحلية. وقد تلقى الدولار الأمريكي دعمًا من هذه التوقعات، ومع ارتفاع الدولار، تميل السلع الأساسية مثل الذهب إلى الشعور بالضيق.

وقد أدى تفاقم هبوط الذهب إلى زيادة الإقبال على الأصول الأكثر خطورة. فقد تدافع المستثمرون نحو الأصول البديلة مثل البيتكوين (BTC)، التي سجلت مستويات قياسية جديدة، ويرجع هذا جزئيا إلى التوقعات بأن ترامب سيكون أقل ميلا إلى فرض لوائح تنظيمية صارمة على العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية حيث يتوقع المستثمرون تدابير التحفيز المالي التي من المرجح أن تتبع فوز ترامب. وقد أدت هذه التطورات إلى إعادة التوازن الهائلة للمحافظ، مع تدفقات كبيرة من الأصول الآمنة، بما في ذلك الذهب، لصالح الاستثمارات ذات المخاطر الأعلى والعائد الأعلى.

إن الذهب يستفيد تقليديا خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي، حيث يُنظر إليه كمخزن للقيمة في أوقات الأزمات. ومع ذلك، مع إشارات ترامب إلى سياسة خارجية أكثر انعزالية، بما في ذلك مزاعمه بأنه يمكنه إنهاء الصراع بين أوكرانيا وروسيا وغيرها من التشابكات في الشرق الأوسط بسرعة، فقد تضاءل إدراك المخاطر إلى حد ما. من المرجح أن تؤخذ تأكيدات ترامب بأنه يمكنه تسوية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في غضون يوم واحد - وهو ادعاء جريء أطلقه في الماضي - بحذر من قبل المشاركين في السوق، لكنها تسلط الضوء على التوقعات العامة بأن التوترات الجيوسياسية قد تخف تحت قيادته.

إن هذا التوقع بتضاؤل المخاطر الجيوسياسية من شأنه أن يقوض الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، مما يساهم في مساره الهبوطي الأخير. ومع إعادة المستثمرين معايرة محافظهم الاستثمارية لتعكس إمكانية وجود بيئة جيوسياسية أكثر استقراراً، يُنظر إلى الذهب بشكل متزايد على أنه أقل أهمية للتحوط ضد مثل هذه المخاطر.

التحليل الفني

على الجانب الفني، تجد أسعار الذهب حاليًا بعض الدعم حول مستوى 2,675 دولارًا. ويتماشى هذا مع التحيز الصعودي الطفيف الذي نراه من المذبذب العشوائي، والذي يشير إلى أنه قد يكون هناك بعض التعافي في الأمد القريب. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه الأكبر هبوطيًا بقوة، حيث اخترق الذهب دعم قناته الصعودية السابقة. ومن المتوقع أن يكون الهدف الرئيسي التالي للذهب عند 2,600 دولارًا، وهو ما يمثل امتدادًا إضافيًا للاتجاه الهبوطي المستمر.

تشمل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها لاستمرار الزخم الهبوطي 2,696 دولارًا و2,718.80 دولارًا. إذا ظل الذهب دون هذه المستويات، فمن المتوقع أن يستمر التوقع الهبوطي، مع احتمال حدوث المزيد من الانخفاض. ومن المتوقع أن يتراوح نطاق التداول لهذا اليوم بين مستوى الدعم 2,630 دولارًا ومستوى المقاومة 2,675 دولارًا، مع توقعات هبوطية سائدة في الأمد القريب.

توصيات تجارية

بيع XAUUSD

سعر الدخول: 2675

وقف الخسارة: 2700

جني الأرباح: 2600

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفاع الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، والين يواجه رياحًا معاكسة من ارتفاع العائدات الأمريكية

Warren Takunda

اقتصادي

الملخص:

يظل الين الياباني تحت الضغط وسط تكهنات حول تدخل حكومي محتمل وعدم اليقين بشأن خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

BUY USDJPY

صالح حتى

مٌتداول

154.000

سعر فتح الصفقة

158.000

سعر جني الأرباح

151.000

سعر إيقاف الخسارة

152.758 -0.139 -0.09%

0.0

Pips

مستوي

151.000

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

154.000

سعر فتح الصفقة

158.000

سعر جني الأرباح

مع استمرار تطور التوقعات الاقتصادية لليابان وسط حالة من عدم اليقين السياسي وتغير ديناميكيات السوق العالمية، يجد الين الياباني نفسه في موقف ضعيف مقابل الدولار الأمريكي. ويظل الين ضعيفًا على الرغم من بعض علامات الدعم من المخاوف من أن السلطات اليابانية قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة المحلية. وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على التوازن الدقيق الذي يجب على الين الياباني أن يتنقل فيه بين إجراءات السياسة المحلية والظروف الاقتصادية الخارجية ومعنويات المخاطرة العالمية.

مع اقتراب جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس، استمد الين الدعم من التكهنات المتزايدة بأن الحكومة اليابانية قد تتدخل لتثبيت العملة. ففي يوم الأربعاء، أعرب يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، عن يقظة الحكومة المتزايدة بشأن سوق الصرف الأجنبي، مشيرًا إلى تدخل محتمل إذا دفعت القوى المضاربة الين إلى مزيد من الانخفاض. وقد أدى هذا الخطاب، إلى جانب تعليقات نائب وزير المالية الياباني أتسوشي ميمورا يوم الخميس حول الاستعداد للتحرك ضد التحركات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي، إلى توفير بعض الراحة القصيرة الأجل للين، على الرغم من أن الارتفاع يبدو هشًا.

ورغم هذه المحاولات لوقف انخفاض قيمة الين، يظل المتعاملون حذرين في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والنقدية الأوسع نطاقاً في اليابان. وقد أبدى بنك اليابان علامات تفاؤل حذر، حيث كشفت محاضر اجتماعه في سبتمبر/أيلول عن خطط لرفع أسعار الفائدة تدريجياً. ومع ذلك، يظل البنك المركزي حذراً من المخاطر الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة، والتي قد تحد من نطاق تشديد السياسة النقدية.

إن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة تشكل عاملاً حاسماً آخر يضعف آفاق الين. ورغم أن بنك اليابان ألمح إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة، فإن نهجه الحذر تجاه حالة عدم اليقين العالمية ــ وخاصة مسار السياسة الاقتصادية الأميركية ــ يشير إلى أن البنك ربما يتردد في الشروع في دورة تشديد أكثر عدوانية. وقد يظل موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وخاصة في ظل دورة رفع أسعار الفائدة والتعافي الاقتصادي القوي تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترمب، يلقي بظلاله على جهود بنك اليابان.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تعمل حالة الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم، والتي تحركها المشاعر الإيجابية في أسواق الأسهم، على إبقاء الزخم الصعودي للين تحت السيطرة. وقد تعززت شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة بفضل احتمالات ارتفاع النمو والتضخم، وخاصة في الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا، يكافح الين، الذي يُنظر إليه عادة باعتباره عملة ملاذ آمن، لإيجاد موطئ قدم له في ظل هذه الديناميكيات السوقية.

شهد الدولار الأمريكي مكاسب كبيرة، مسجلاً أكبر زيادة له في يوم واحد منذ سبتمبر 2022. وقد تم تعزيز قوة الدولار من خلال الثقة المتجددة في السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تدفع التضخم إلى الارتفاع مع إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد أدى هذا التحول في التوقعات إلى عمليات بيع في أسواق الدخل الثابت الأمريكية، مما دفع العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.45٪، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو. ومع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، يستمر الفارق في العائد بين الولايات المتحدة واليابان في الاتساع، مما يجعل الدولار الأمريكي استثمارًا أكثر جاذبية مقارنة بالين ذي العائد المنخفض.

إن اتساع فجوة العائدات يؤدي إلى تفاقم الضغوط الهبوطية على الين، مما يعزز اتجاه الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. وعلى الرغم من فترة الراحة القصيرة التي حظي بها الين بسبب إشارات التدخل المحتملة، يبدو أن السوق تتوافق بشكل متزايد مع الرأي القائل بأن الدولار يظل الخيار الأكثر جاذبية في البيئة الحالية.

وعلى الرغم من الجهود السياسية التي تبذلها اليابان لمكافحة انزلاق الين، فإن نبرة السوق الأوسع نطاقاً تشير إلى أن العملة اليابانية ستواصل كفاحها في مواجهة الدولار الأميركي. ومن المرجح أن تعمل معنويات المخاطرة، إلى جانب موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وارتفاع عائدات السندات الأميركية، على تقييد أي انتعاش كبير للين. ويظل المستثمرون قلقين من أن حذر بنك اليابان في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، إلى جانب الاضطرابات السياسية المحلية، من شأنه أن يجعل من الصعب على اليابان أن تشق طريقها نحو عملة أكثر قدرة على المنافسة.

كان المسؤولون اليابانيون صريحين في تأكيدهم على الحاجة إلى المسؤولية المالية، حيث أكد وزير المالية كاتسونوبو كاتو على أهمية تحقيق الصحة المالية مع الدفع نحو التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الرسائل المتضاربة التي أطلقتها الحكومة فيما يتصل بالتدخل وسياسات رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها بنك اليابان تشير إلى أن أي عمل منسق قد لا يكون كافياً للحد من ضعف الين المستمر في مواجهة آفاق النمو العالمي القوية.

التحليل الفني

على الصعيد الفني، يواصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إظهار زخم صعودي قوي. فقد ارتفع الزوج إلى أعلى مستوى عند 154.70 يوم الأربعاء، ويستهدف المتداولون الآن مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 155.00. ومن شأن اختراق هذا المستوى أن يفتح الباب لمزيد من الارتفاع، مستهدفين مستوى 156.00 وربما 158.00 كمحطات إيجابية تالية.

لا يزال الاتجاه العام صعوديًا، حيث يدعم زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قناة صعودية راسخة. ومع ذلك، فإن الاختراق دون مستوى 153.65 من شأنه أن يشير إلى انعكاس محتمل، مما يدفع السعر نحو خط دعم القناة الصعودية، حول مستوى 151.70. ننصح المتداولين بمراقبة الدعم عند 153.70 والمقاومة عند 155.20 لنطاق التداول على المدى القصير.

توصيات تجارية

شراء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

سعر الدخول: 154.00

وقف الخسارة: 151.00

جني الأرباح: 158.00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الوضوح التنظيمي يجلب تفاؤلًا جديدًا بشأن ارتفاع سعر ETH

مانويل

عملة مشفرة

الملخص:

في حين استحوذ Solana على أسواق memecoin وDeFi، مما أضاف ضغوطًا على ETH، فإن النظرة التنظيمية الأكثر ودية قد تمكن Ethereum من استعادة الزخم.

SELL SOL-ETH

صالح حتى

مٌتداول

0.06730

سعر فتح الصفقة

0.05460

سعر جني الأرباح

0.07320

سعر إيقاف الخسارة

0.06777 -0.00066 -0.96%

0.0

Pips

مستوي

0.05460

سعر جني الأرباح

سعر إغلاق الصفقة

0.06730

سعر فتح الصفقة

0.07320

سعر إيقاف الخسارة

واجهت العديد من المشاريع الكبرى القائمة على الإيثريوم مؤخرًا تحديات تنظيمية خطيرة، بما في ذلك Uniswap وOpenSea وConsenSys وImmutable، والتي تلقت إخطارات Wells من الجهات التنظيمية بشأن أنشطتها في مجال الأصول الرقمية. وقد أدت هذه الشكوك إلى دفع العديد من مشاريع DeFi إلى تقليص عملياتها بشكل كبير، مما تسبب في انخفاض النشاط على السلسلة على الإيثريوم.

ومع ذلك، بعد نتائج الانتخابات التي أحدثت ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X، تشهد رموز DeFi ارتفاعًا حادًا، حيث ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بأكثر من 15%. إذا استمر نشاط DeFi في Ethereum في النمو، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على ETH، وزيادة الرسوم المستحقة على الطبقة 1، وفي النهاية حرق المزيد من رموز ETH - وهو مزيج من شأنه أن يرفع سعر هذه العملة البديلة الرائدة بشكل كبير.

ارتفع حجم تداول الإيثريوم بنسبة 66.00% خلال الأسبوع الماضي، حتى مع انخفاض المعروض المتداول من العملة بنسبة 0.19%، ليبلغ الآن 120.42 مليون. وبقيمة سوقية تبلغ 315.73 مليار دولار، تحتل الإيثريوم حاليًا المركز الثاني بين العملات المشفرة، مما يؤكد حضورها القوي في السوق.

في 6 نوفمبر 2024، أعلنت شركة Tether، وهي شركة إصدار عملة مستقرة، عن مبادلة كبيرة بقيمة 2 مليار دولار عبر سلسلة لنقل Tether-USD (USDT) من عدة سلاسل كتل إلى شبكة Ethereum. ستشمل هذه المبادلة تحويل مليار USDT من Tron، و600 مليون من C-Chain من Avalanche، و300 مليون من بروتوكول NEAR، و60 مليون من EOS، وكلها تنتقل إلى شبكة Ethereum.

وفقًا لشركة Tether، تم إجراء المبادلة نيابة عن بورصة رئيسية مجهولة الهوية تسعى إلى توحيد حيازاتها من USDT على Ethereum من محافظ باردة مختلفة. كما طمأنت شركة Tether المستثمرين بأن هذا التحويل الكبير عبر السلسلة لن يؤثر على إجمالي المعروض من USDT.

وفي الوقت نفسه، استحوذت Solana على حصة مهيمنة من عائدات NFT، وهو العامل الذي عزز، إلى جانب ارتفاع الإيرادات، رمزها الأصلي SOL وجذب مستثمرين جدد. وعلى الرغم من تعرضها لتقلبات عالية في أكتوبر، فإن التوقعات لـ Solana تظل إيجابية، مع توقع استمرار النمو. ومع ذلك، فإن الشبكات التنافسية مثل Polygon و Avalanche، ورسوم الغاز المنخفضة لـ Ethereum، وانقطاعات الشبكة العرضية تمثل تحديات مستمرة، مما يستلزم المزيد من التحسينات الفنية.

لا يزال الاهتمام المؤسسي بسولانا مرتفعًا، حيث تشير التقارير إلى أن سولانا اجتذبت 5.7 مليون دولار من الاستثمارات المؤسسية خلال الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر، متخلفة فقط عن إيثريوم التي اجتذبت 9.5 مليون دولار. يعكس هذا المستوى من الالتزام ثقة مؤسسية كبيرة في إمكانات سولانا، على الرغم من التقلبات الأخيرة. Regulatory Clarity Brings New Optimism for ETH Price Surge_1

Regulatory Clarity Brings New Optimism for ETH Price Surge_1

التحليل الفني

وصل زوج SOLETH إلى أعلى مستوى عند 0.07260، مما يدل على اتجاه صعودي واضح وسط إجراءات محدودة من مؤسس Ethereum Vitalik Buterin ومؤسسة Ethereum (ETF). في حين كان Solana يستحوذ على أسواق memecoin وDeFi، مما أضاف ضغوطًا على ETH، فإن التوقعات التنظيمية الأكثر ودية قد تمكن Ethereum من استعادة الزخم. من المتوقع أن تستفيد ETH بشكل كبير من هذه الإصلاحات التنظيمية الجديدة التي تلوح في الأفق لقطاع التشفير.

يبدو أن سهم SOLETH يشكل قناة صاعدة، بعد أن لامس مؤخرًا الحد العلوي، مما قد يؤدي إلى تراجع محتمل. قد يكون التراجع إلى مستويات فيبوناتشي 0.50-0.618 هو الخطوة التالية، بما يتماشى مع متوسطات الحركة على مدى 100 و200 فترة، والتي تتزامن حول نقطة منتصف القناة، مما يضيف المزيد من الدعم الفني.

توصيات التداول

اتجاه التداول: بيع

سعر الدخول: 0.06754

السعر المستهدف: 0.05460

وقف الخسارة: 0.07320

الصلاحية: 15 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ارتفاع سعر البيتكوين مع فوز ترامب وكونغرس مؤيد للعملات المشفرة يغذي التفاؤل

مانويل

سياسي

عملة مشفرة

الملخص:

يكتسب هذا الارتفاع زخمًا، مع وجود دعم أساسي قوي يدفع البيتكوين إلى إنشاء مستويات قياسية جديدة محتملة في الجلسات القادمة.

BUY BTC-USDT

صالح حتى

مٌتداول

75000.0

سعر فتح الصفقة

80000.0

سعر جني الأرباح

70000.0

سعر إيقاف الخسارة

76667.9 +249.1 +0.33%

0.0

Pips

مستوي

70000.0

سعر إيقاف الخسارة

سعر إغلاق الصفقة

75000.0

سعر فتح الصفقة

80000.0

سعر جني الأرباح

أصبح المجلس التشريعي الأمريكي الآن أكثر تأييدًا للعملات المشفرة من أي وقت مضى، مما يمثل علامة فارقة مهمة لصناعة الأصول الرقمية. إلى جانب الاحتفال بفوز دونالد ترامب بالرئاسة، يرحب مجتمع العملات المشفرة أيضًا بكونجرس أمريكي أكثر تأييدًا للعملات المشفرة، حيث حصل الجمهوريون على أغلبية الأصوات.

يضم مجلس النواب الأمريكي الآن 247 عضوًا مؤيدًا للعملات المشفرة، بينما يضم مجلس الشيوخ 16 عضوًا لديهم مواقف إيجابية تجاه الأصول الرقمية، وفقًا لما ذكرته منظمة Stand With Crypto. حصل المرشحون المؤيدون للعملات المشفرة على أغلبية الأصوات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة، مما أدى إلى تشكيل الكونجرس بقيادة الجمهوريين لأول مرة منذ أربع سنوات.

يتزامن هذا التحول في الكونجرس مع إعادة انتخاب ترامب كرئيس رقم 47 للولايات المتحدة. يُعرف ترامب بموقفه الإيجابي تجاه العملات المشفرة، ويُعد عودته إلى البيت الأبيض أول رئيس أمريكي يتبنى الأصول الرقمية علنًا. خلال حملته، وضع ترامب نفسه كمدافع عن العملات المشفرة، حتى أنه قبل التبرعات بالأصول الرقمية. كما تعهد بتوسيع قطاع تعدين البيتكوين، وإضافة البيتكوين إلى الاحتياطيات الوطنية، وترسيخ الولايات المتحدة كمركز عالمي للعملات المشفرة.

تنظر صناعة العملات المشفرة إلى فوز ترامب باعتباره لحظة محورية، واستجابت عملة البيتكوين بارتفاع قوي في الأسعار، حيث تجاوزت أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 75 ألف دولار بعد أن أشارت نتائج الانتخابات الأولية إلى فوزه.

واقترح ترامب أيضًا إصلاحات رئيسية، بما في ذلك تعزيز تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة للتنافس مع الصين، وإنشاء احتياطي وطني للبيتكوين، وتحويل البلاد إلى مركز عالمي رائد للعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تعهد باستبدال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، الذي حافظ على موقف تنظيمي صارم بشأن صناعة التشفير، بزعيم جديد أكثر انسجامًا مع السياسات الصديقة للعملات المشفرة.

أعربت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، عن بعض الدعم العام لصناعة العملات المشفرة، ودعت إلى وضع لوائح أكثر وضوحًا. ومع ذلك، افتقرت منصتها إلى عمق مقترحات ترامب لتعزيز المبادرات المتعلقة بالعملات المشفرة.

حظيت حملة ترامب بدعم واسع النطاق وصريح من شخصيات وشركات كبرى في مجال العملات المشفرة. بعد مبيعاته الناجحة لـ NFT، حظي ترامب بدعم من جميع أنحاء صناعة الأصول الرقمية، حيث تشير التقديرات إلى أكثر من 240 مليون دولار من مساهمات الحملة من أصحاب المصلحة في العملات المشفرة، متجاوزًا الصناعات التقليدية مثل الأدوية. Bitcoin Surges as Trump´s Win and Pro Crypto Congress Fuel Optimism_1

Bitcoin Surges as Trump´s Win and Pro Crypto Congress Fuel Optimism_1

التحليل الفني

سجلت عملة البيتكوين مؤخرًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة أعلى مستوى لها في 13 مارس عند 73981 دولارًا أمريكيًا مع انطلاقة صعودية. يكتسب هذا الارتفاع زخمًا، مع دعم أساسي قوي يدفع عملة البيتكوين إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة محتملة في الجلسات القادمة.

المتوسطات المتحركة على مدى 100 و200 يوم تقترب حاليًا من مستوى 62500 دولار. وفي حين أن التراجع القصير إلى هذا النطاق أمر ممكن، فمن المرجح أن تدفع المشاعر الصعودية المستمرة والخوف من تفويت الفرصة (FOMO) سعر البيتكوين إلى الارتفاع في الأمد القريب. والهدف التالي يقف عند 80000 دولار، حيث لا تظهر حماسة السوق أي علامات على التباطؤ.

توصيات التداول

اتجاه التداول: شراء

سعر الدخول: 75000

السعر المستهدف: 80000

وقف الخسارة: 70000

الصلاحية: 15 نوفمبر 2024 15:00:00

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

نمو الدولار الكندي/الفرنك السويسري بعد الانتخابات الأمريكية: هل سيستمر الاتجاه الصعودي؟

آدم

الفوركس

الملخص:

في 6 نوفمبر 2024، تم تداول زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري حول مستوى 0.6289 بعد تفاعل السوق مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تلقى الدولار الكندي (CAD) الدعم من توقعات السياسة المالية الأمريكية التوسعية، في حين ظل الفرنك السويسري (CHF) أحد أصول الملاذ الآمن.

BUY CADCHF

وقت الإنتهاء

مغلق

0.62890

سعر فتح الصفقة

0.63150

سعر جني الأرباح

0.62700

سعر إيقاف الخسارة

0.62955 +0.00025 +0.04%

13.4

Pips

الربح

0.62700

سعر إيقاف الخسارة

0.63024

سعر إغلاق الصفقة

0.62890

سعر فتح الصفقة

0.63150

سعر جني الأرباح

في 6 نوفمبر 2024، تم تداول زوج الدولار الكندي/الفرنك السويسري عند مستوى 0.6289 ، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بجلسة التداول السابقة. بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تلقى الدولار الكندي الدعم من التوقعات بأن السياسات المالية التوسعية في عهد دونالد ترامب من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة في البلدان المصدرة للنفط مثل كندا. كما ارتفعت أسعار النفط الخام - أحد العوامل المهمة التي تؤثر على الدولار الكندي - بشكل حاد، مما خلق زخمًا إيجابيًا لهذه العملة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الفرنك السويسري يحتفظ بمكانته كأصل ملاذ آمن وسط الأسواق المالية العالمية المتقلبة. ومع ذلك، مع زيادة معنويات المخاطرة في السوق بعد الانتخابات الأمريكية، انخفض الطلب على الفرنك السويسري إلى حد ما، مما ساعد الدولار الكندي/الفرنك السويسري على الحفاظ على اتجاهه الصعودي.

من غير المتوقع أن يغير بنك كندا (BoC) أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، لكن المستثمرين ما زالوا يراقبون عن كثب إشارات حول السياسة النقدية المستقبلية، خاصة في سياق التضخم في كندا الذي يظهر علامات التباطؤ.

سيكولوجية السوق

تميل معنويات المستثمرين الحالية نحو المخاطرة حيث تجلب نتائج الانتخابات الأمريكية التفاؤل إلى السوق المالية. ويتوقع المستثمرون أن تستمر الإدارة الجديدة في تنفيذ إجراءات التحفيز الاقتصادي، مما يخلق بيئة مواتية للأصول ذات المخاطر العالية مثل الدولار الكندي. ويؤدي هذا إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج من أصول الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري.

يبلغ مؤشر الخوف والجشع حاليًا مستوى مرتفعًا، مما يدل على أن معنويات السوق تميل نحو الجشع حيث يبحث المستثمرون عن فرص من التعافي الاقتصادي العالمي بعد الانتخابات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر VIX (الذي يقيس تقلبات السوق) بشكل طفيف، مما يعكس انخفاض المخاوف بشأن المخاطر النظامية القصيرة الأجل.

تظهر بيانات التداول أن كبار المستثمرين يقومون بزيادة مراكزهم الطويلة في الدولار الكندي/الفرنك السويسري للاستفادة من الاتجاه التصاعدي للدولار الكندي وسط ارتفاع أسعار النفط الخام والتوقعات الاقتصادية الإيجابية من أمريكا الشمالية.

التحليل الفني

على الرسم البياني M15 لزوج CAD/CHF، يحوم السعر حاليًا حول مستوى 0.6289 بعد اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.6285. يقع السعر حاليًا في منتصف البولنجر باند، مما يشير إلى احتمالية حدوث تقلبات قوية إذا اخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم التالي. يُظهر مؤشر ستوكاستيك على الإطار M15 إشارة شراء قوية حيث نجا المؤشر من منطقة ذروة البيع ويقع حاليًا عند 68 ، مما يشير إلى إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار.

يقع السعر الحالي فوق سحابة إيشيموكو، مما يعزز إشارة الاتجاه الصعودي على المدى القصير. يتم تحديد مستوى المقاومة التالي حول منطقة 0.6305 ، بينما يقع أقرب دعم عند منطقة 0.6270

توصية التداول

بناء على التحليل الأساسي والفني:

الدخول : الشراء بالسعر الحالي حوالي 0.6289

جني الأرباح : حدد هدف جني الأرباح عند 0.6305 أو ما بعده عند منطقة المقاومة القوية عند 0.6315

وقف الخسارة : وقف الخسارة إذا انخفض السعر إلى ما دون الدعم الحرج عند 0.6270 لحماية رأس المال من مخاطر التصحيح الأعمق.

يجب على المستثمرين مراقبة التطورات من اجتماعات بنك كندا (BoC) والبنك الوطني السويسري (SNB) في الأسابيع المقبلة عن كثب لتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم لتتناسب مع وضع السوق. تعد إدارة المخاطر في غاية الأهمية لأن السوق يمكن أن يتقلب بشكل حاد بسبب الأخبار غير المتوقعة المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار النفط الخام.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أخبار يومية

تصريحات المسؤولين

البنك المركزي

الفوركس

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Winkelman

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

تم تأكيد نموذج "الرأس والكتفين القاع" مع ضعف الزخم

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

أوروبا تستعد لحرب تجارية على جبهتين

الأساسيات

التحليل الفني

توصيات التداول

الذهب يجد أرضية مستقرة وسط ردود أفعال السوق بعد الانتخابات، لكن الضغوط الهبوطية لا تزال قائمة

التحليل الفني

ارتفاع الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، والين يواجه رياحًا معاكسة من ارتفاع العائدات الأمريكية

التحليل الفني

الوضوح التنظيمي يجلب تفاؤلًا جديدًا بشأن ارتفاع سعر ETH

التحليل الفني

ارتفاع سعر البيتكوين مع فوز ترامب وكونغرس مؤيد للعملات المشفرة يغذي التفاؤل

التحليل الفني

نمو الدولار الكندي/الفرنك السويسري بعد الانتخابات الأمريكية: هل سيستمر الاتجاه الصعودي؟

سيكولوجية السوق

التحليل الفني

توصية التداول

الإفصاح عن المخاطر