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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Lo más destacado de los mercados de Estados Unidos y Canadá.
•La segunda estimación del PIB del segundo trimestre reveló que la economía estadounidense creció un 3,0% anualizado, un poco más fuerte que lo informado anteriormente, gracias a una revisión al alza del gasto del consumidor.
•El impulso del gasto continuó en julio, superando el crecimiento de los ingresos por sexto mes consecutivo y llevando la tasa de ahorro a un mínimo de dos años del 2,9%.
•La inflación básica del PCE se mantuvo estable en el 2,6% interanual en julio, mientras que la tasa de cambio anualizada de tres meses cayó por debajo del objetivo de inflación del 2% de la Fed.
• El PIB del segundo trimestre superó las expectativas, impulsado por el gasto público y el gasto empresarial. Otros detalles fueron menos alentadores, ya que el gasto de los hogares, la inversión residencial y las exportaciones netas no alcanzaron las expectativas.
•En otras noticias, las nóminas de junio disminuyeron por primera vez en seis meses, mientras que la tasa de vacantes de empleo se mantuvo estable.
•Es probable que el Banco de Canadá interprete los datos de la semana pasada como un respaldo para mantener su tendencia a la flexibilización, y se esperan tres recortes más de un cuarto de punto para fin de año.
Ahora que la Fed parece relativamente segura de que la inflación volverá a su objetivo, creemos que pondrá un poco más de énfasis en el otro lado de su doble mandato –el objetivo de máximo empleo– para determinar la velocidad y el tamaño de la flexibilización de la política. En ese sentido, el informe de nóminas no puede llegar lo suficientemente pronto. Los datos de la semana pasada, por su parte, no hicieron mucho por alterar el panorama, ya que fueron ampliamente positivos. En medio de este contexto, los rendimientos a largo plazo tendieron a subir ligeramente, mientras que el SP 500 parece terminar la semana con una baja del 0,6% al momento de escribir este artículo.
Una segunda lectura del PIB estadounidense reveló un perfil de crecimiento aún mejor, del 3,0% anualizado en el segundo trimestre (frente al 2,8% anterior), gracias en gran parte a una revisión al alza del gasto de consumo (2,9% frente al 2,3% anterior). Pero lo más destacado de la semana pasada fue el informe de ingresos y gastos personales (PCE) de julio. Este último mostró que la inflación general y básica del PCE se mantuvo estable en términos anuales, situándose en el 2,5% y el 2,6% respectivamente en julio. Si observamos las tendencias más recientes, en términos anualizados de tres meses, el PCE básico se redujo al 1,7% en julio desde el 2,1% del mes anterior, lo que sugiere que es probable que veamos un mayor enfriamiento de las presiones inflacionarias en los próximos meses (gráfico 1).
El informe del PCE también arrojó luz sobre el gasto de los consumidores, que tuvo un comienzo relativamente saludable en el tercer trimestre. El gasto real aumentó un 0,4% intermensual (m/m) en julio, una aceleración respecto del 0,3% del mes anterior, y tanto el gasto en bienes como en servicios contribuyó con ganancias saludables. Sin embargo, el ingreso personal disponible real siguió rezagado (+0,1%), lo que significó que los consumidores tuvieron que echar mano de sus ahorros para sostener la mayor tasa de gasto. Como resultado, la tasa de ahorro personal cayó a un mínimo de dos años del 2,9%.
Otros indicadores relacionados con el consumo siguieron mostrando un panorama matizado. Los estadounidenses se mostraron un poco más optimistas en agosto, y el índice de confianza del Conference Board subió hasta su nivel más alto en seis meses, gracias en gran parte a una mejora en el subcomponente de "expectativas". Aun así, los planes de compra de artículos de gran valor, incluidos automóviles, casas y electrodomésticos grandes, mostraron una tendencia a la baja durante el mes. Y no son solo los datos de las encuestas los que muestran la renuencia de los consumidores a hacer grandes compras. Las ventas de viviendas pendientes -un indicador adelantado de las ventas de viviendas existentes- cayeron drásticamente en julio (-5,5%), lo que pone de relieve que la reciente reducción de las tasas de interés hasta ahora no ha logrado generar una mejora sostenida de las ventas (gráfico 2).
La semana pasada, la atención se centrará en el informe de nóminas de agosto, que ayudará a determinar si la Fed recortará 25 o 50 puntos básicos en su próxima decisión sobre las tasas en septiembre. Las expectativas del mercado indican que habrá un repunte en la creación de empleo en relación con el aumento de 114.000 en julio. La reciente estabilización tanto de las solicitudes de desempleo como de las ofertas de empleo sugiere que las probabilidades de que se produzca otro descenso son menores, lo que favorece un recorte de 25 puntos básicos en septiembre.
La última semana de vacaciones de verano transcurrió sin dramas, ya que los analistas centraron su atención en la publicación del PIB del segundo trimestre de Canadá el viernes pasado. Los mercados de valores experimentaron una volatilidad intradía impulsada principalmente por las ganancias, lo que hizo que el TSX cerrara con un -0,3% la semana pasada. En el mercado de tipos, los datos del viernes pasado se consideraron una confirmación de lo que ya se había descontado: un descenso gradual en incrementos de 25 puntos básicos hasta fin de año. Los rendimientos a largo plazo subieron ligeramente, y el bono del gobierno a 10 años subió 8 puntos básicos hasta el 3,12% al final de la semana.
El producto interno bruto (PIB) real aumentó un 2,1% intertrimestral (intertrimestral, anualizado) en el segundo trimestre, por encima de las expectativas que apuntaban a un aumento del 1,6% intertrimestral (gráfico 1). Los principales impulsores de este aumento fueron los gastos gubernamentales, respaldados por aumentos en la remuneración de los empleados (gasto en los libros contables del gobierno) y las compras de bienes y servicios. El gasto de las empresas en inversión no residencial y en maquinaria y equipo también contribuyó significativamente a la lectura.
Sin embargo, otros detalles fueron menos alentadores. El gasto de los hogares fue menor de lo esperado, en consonancia con los datos más recientes que apuntan a una trayectoria más débil. Una revisión al alza del gasto del primer trimestre compensa parcialmente la falta de cumplimiento del trimestre pasado, ya que el ajuste al alza coincide aproximadamente con la magnitud del déficit del segundo trimestre. El gasto en servicios siguió contribuyendo de manera constante al crecimiento, ya que los consumidores aumentaron sus gastos en necesidades como vivienda, alimentos y electricidad. El gasto en bienes disminuyó ligeramente, en particular en los gastos en automóviles, que se vieron afectados por reveses tecnológicos temporales y se espera que se reviertan el próximo trimestre. El gasto más suave combinado con sólidas ganancias en la compensación condujo a un aumento en la tasa de ahorro, que subió al 7,2%, la lectura más alta desde el primer trimestre de 2022 y significativamente por encima del promedio anterior a la pandemia.
En el sector inmobiliario, la inversión residencial registró su mayor caída en más de un año, y todos los componentes principales (construcción, renovaciones y costos de transferencia de propiedad de la vivienda) cayeron durante el trimestre. Las exportaciones netas también estuvieron por debajo de las expectativas de recuperación, lo que afectó la lectura del PIB. Esperamos que el crecimiento continúe a un ritmo inferior a la tendencia durante los próximos trimestres hasta que la economía obtenga un mayor alivio gracias a las tasas más bajas.
En otras noticias, la Encuesta de empleo, nóminas y horas de la semana pasada mostró que las nóminas de junio disminuyeron por primera vez en seis meses. La tasa de vacantes de empleo (la relación entre las vacantes y el número de puestos de trabajo disponibles) se mantuvo cerca de su promedio anterior a la pandemia, lo que indica una posición relativamente equilibrada entre la oferta y la demanda (gráfico 2). Los detalles muestran disparidades significativas entre sectores: la demanda de mano de obra sigue siendo elevada en el sector de servicios, pero se ha enfriado por debajo de los niveles previos a la pandemia en el sector de producción de bienes.
Es probable que el Banco de Canadá interprete los datos de la semana pasada como un indicio de que mantiene su tendencia a la flexibilización monetaria. Ahora que la Reserva Federal se dispone a adoptar una postura similar, el riesgo de una divergencia significativa en la política monetaria ha disminuido, lo que reduce la presión a la baja sobre el dólar canadiense y alivia el riesgo de inflación de los precios de importación.
---El yen japonés sube levemente debido a que el gobierno asignará ¥989 mil millones para financiar subsidios energéticos.
---El yen enfrentó desafíos debido a que los débiles datos manufactureros japoneses alimentaron la especulación de que el BoJ podría posponer nuevas alzas de tasas.
---El dólar estadounidense recibe respaldo de la mejora en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El yen japonés (JPY) puso fin a su racha de cuatro días de pérdidas y avanzó levemente frente al dólar estadounidense (USD) el martes. Sin embargo, el yen se topó con dificultades, ya que los débiles datos del sector manufacturero japonés alimentaron las especulaciones de que el Banco de Japón (BoJ) podría posponer nuevas alzas de tasas.
Japón destinará 989.000 millones de yenes a financiar subsidios a la energía en respuesta al aumento de los costos de la energía y las presiones resultantes sobre el costo de vida. Esta intervención gubernamental podría contribuir potencialmente a la inflación. La postura de política monetaria agresiva del Banco de Japón (BoJ) se ha visto reforzada por un reciente aumento de la inflación en Tokio. Mientras tanto, las empresas japonesas informaron de un marcado aumento del gasto de capital en el segundo trimestre.
La caída del par USD/JPY podría verse limitada a medida que el dólar estadounidense se fortalece en medio de la mejora de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los operadores se centrarán en los próximos datos de empleo de EE. UU., en particular las nóminas no agrícolas (NFP) de agosto, para obtener más información sobre el posible momento y la escala de los recortes de tasas de la Fed .
El viernes, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos informó que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) aumentó un 2,5% interanual en julio, en línea con la lectura anterior del 2,5%, pero por debajo del 2,6% estimado. Mientras tanto, el PCE básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentó un 2,6% interanual en julio, en línea con la cifra anterior del 2,6%, pero ligeramente por debajo del pronóstico de consenso del 2,7%.
El índice de precios al consumidor (IPC) de Tokio aumentó hasta el 2,6% interanual en agosto, frente al 2,2% de julio. El IPC básico también aumentó hasta el 1,6% interanual en agosto, frente al 1,5% anterior. Además, la tasa de desempleo de Japón subió inesperadamente hasta el 2,7% en julio, frente tanto a la estimación del mercado como al 2,5% de junio, lo que marca la tasa de desempleo más alta desde agosto de 2023.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, un destacado miembro del FOMC que mantiene una postura de línea dura, indicó la semana pasada que podría ser "el momento de actuar" en materia de recortes de tasas debido a un mayor enfriamiento de la inflación y una tasa de desempleo más alta de lo esperado. FedTracker de FXStreet, que mide el tono de los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a agresivo de 0 a 10 utilizando un modelo de inteligencia artificial personalizado, calificó las palabras de Bostic como neutrales con una puntuación de 5,6.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 3,0% en el segundo trimestre, superando tanto la tasa de crecimiento esperada como la anterior del 2,8%. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo mostraron que el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo cayó a 231.000 durante la semana que finalizó el 23 de agosto, por debajo de las 233.000 anteriores y ligeramente por debajo de las 232.000 esperadas.
El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, afirmó la semana pasada que los tipos de cambio están influenciados por diversos factores, entre ellos las políticas monetarias, los diferenciales de tipos de interés, los riesgos geopolíticos y el sentimiento del mercado. Suzuki añadió que es difícil predecir cómo afectarán estos factores a los tipos de cambio.
El martes, el USD/JPY cotiza en torno a 146,70. El análisis del gráfico diario muestra que la media móvil exponencial (EMA) de nueve días es inferior a la EMA de 21 días, lo que indica una tendencia bajista en el mercado. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de 50, lo que indica que la tendencia bajista sigue vigente.
En términos de soporte, el par USD/JPY podría probar primero la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en torno a 145,91. Si el par cae por debajo de este nivel, podría avanzar hacia el mínimo de siete meses de 141,69, registrado el 5 de agosto, y posteriormente encontrar el siguiente nivel de soporte en torno a 140,25.
Por el lado positivo, el par USD/JPY podría poner a prueba la barrera inmediata en la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 146,97. Una ruptura por encima de este nivel podría ayudar al par a acercarse al nivel psicológico de 150,00, seguido por el nivel de 154,50, que ha pasado de soporte a resistencia.
SEÚL (3 de septiembre): La inflación al consumidor de Corea del Sur se desaceleró en agosto al nivel más débil en casi tres años y medio, mostraron datos oficiales el martes, respaldando las expectativas del mercado de una flexibilización de la política monetaria tan pronto como el próximo mes.
El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 2,0% respecto al año anterior, después de ganar un 2,6% el mes anterior, lo que marca el aumento anual más lento desde marzo de 2021.
Coincidió con el aumento medio del 2,0% previsto en una encuesta de Reuters entre economistas y con el objetivo de inflación a medio plazo del banco central del 2%.
"En el futuro, a menos que haya algún shock adicional por las condiciones climáticas o los precios mundiales del petróleo, se espera que la inflación al consumidor se estabilice en el rango inferior del 2%", dijo el viceministro de Finanzas, Kim Beom-seok.
El mes pasado, el Banco de Corea mantuvo las tasas de interés estables en su nivel más alto en casi 16 años, pero reavivó las expectativas de una flexibilización de la política que algunos economistas creen que ocurrirá tan pronto como en octubre, ya que las preocupaciones por el crecimiento eclipsan las preocupaciones por la inflación.
El banco central dijo que los datos del martes mostraron que la inflación se estaba estabilizando más rápidamente que en otras economías importantes y esperaba que los precios mantuvieran una tendencia estable.
"Los datos respaldan un recorte de tasas en octubre, lo que se considera más probable por ahora, aunque aún no es algo seguro debido a la creciente deuda de los hogares", dijo Ahn Jae-kyun, analista de renta fija de Shinhan Securities.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Corea del Sur cayeron ligeramente el martes, después de tres sesiones consecutivas de ganancias.
En términos mensuales, el IPC subió un 0,4%, el ritmo más rápido en seis meses, después de haber aumentado un 0,3% el mes anterior y superando el pronóstico de los economistas de un 0,3%.
El IPC básico, excluyendo los alimentos y la energía volátiles, aumentó un 2,1% respecto del año anterior, desacelerándose respecto del aumento del 2,2% del mes anterior y marcando el nivel más débil desde noviembre de 2021.
---El precio del oro se negocia en territorio negativo por tercer día consecutivo en la primera sesión asiática del martes.
---Las crecientes apuestas sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y los riesgos geopolíticos podrían ayudar a limitar las pérdidas del oro.
---Los inversores esperan el PMI ISM de EE.UU. de agosto para obtener un nuevo impulso.
El precio del oro (XAU/USD) pierde terreno en medio de la apreciación del dólar estadounidense (USD) y del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense el martes. No obstante, la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recorte las tasas de interés en septiembre podría apuntalar el precio del metal precioso, ya que las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener oro, que no genera rendimientos. Además, las tensiones geopolíticas en curso en Oriente Medio podrían impulsar los activos de refugio seguro como el oro.
De cara al futuro, el martes se publicará el índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM). El dato más destacado de esta semana serán las nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos de agosto, que podrían determinar el ritmo de la reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y podrían influir en el precio del oro a corto plazo.
El lunes estallaron nuevas protestas en Israel por el fracaso del gobierno en lograr un acuerdo de alto el fuego con Hamás a cambio de rehenes, según CNN. La medida se vio impulsada por el asesinato en Gaza de seis rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados por soldados israelíes este fin de semana.
El PMI manufacturero Caixin de China subió a 50,4 en agosto desde 49,8 en julio, por encima del consenso del mercado de 50,0.
Se espera que el PMI manufacturero ISM de EE. UU. para agosto mejore a 47,5 en agosto desde 46,8 en julio, mientras que se estima que el PMI de servicios caerá a 51,1 en agosto frente a 51,4 anterior.
Se espera que la economía estadounidense cree 163.000 puestos de trabajo en agosto y que la tasa de desempleo baje al 4,2%.
Los mercados ahora están descontando una posibilidad de casi 69% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en septiembre, mientras que la probabilidad de una reducción de 50 pb se sitúa en 31%, según la herramienta CME FedWatch.
El precio del oro se mueve a la baja durante el día. Según el gráfico diario, prevalece la perspectiva constructiva del metal precioso, ya que el precio se encuentra muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 días. El impulso alcista se ve reforzado por el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días, que se sitúa por encima de la línea media en torno a 55,70, lo que sugiere que es más probable que la subida se reanude en lugar de revertirse.
El nivel de resistencia clave para el XAU/USD surge en la zona de $2,530-$2,540, que representa el límite superior del canal ascendente de cinco meses y el máximo histórico. Una ruptura decisiva por encima del nivel mencionado podría generar un repunte hasta el nivel psicológico de $2,600.
Por otro lado, el mínimo del 22 de agosto en 2.470 dólares actúa como un nivel de soporte inicial para el metal amarillo. Una ruptura por debajo de este nivel podría arrastrar el precio aún más hacia abajo hasta los 2.432 dólares, el mínimo del 15 de agosto. El siguiente nivel de contención que hay que tener en cuenta es el de 2.372 dólares, la media móvil exponencial (EMA) de 100 días.
Agosto terminó con una nota positiva. Los datos del viernes mostraron que el PCE estadounidense y el índice PCE básico se estancaron cerca de los niveles publicados un mes antes en lugar de un pequeño repunte. El gasto personal aumentó más de lo esperado -y más que los ingresos-, pero la tasa de ahorro estadounidense cayó al 2,9%, el nivel más bajo desde 2022. Combinados con una cifra de crecimiento sólida y la desaceleración de las presiones de flexibilización publicada un día antes, los últimos datos económicos estadounidenses fueron lo suficientemente buenos como para mantener vivo el sueño del aterrizaje suave, al tiempo que reforzaron las apuestas de recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) para septiembre y en cada una de las tres reuniones restantes de este año.
Así, el índice Dow Jones alcanzó un nuevo récord la semana pasada, el SP500 cerró ligeramente por debajo de un máximo histórico, mientras que el Nasdaq 100 cayó después de que los resultados de Nvidia no sorprendieran a los inversores, que se habían acostumbrado demasiado a los fuegos artificiales y preferían centrarse en los problemas potenciales en lugar de en los resultados brillantes y las previsiones brillantes. Además de eso, la perspectiva de una política monetaria más laxa beneficia a las acciones cíclicas y eso también está provocando una rotación de los sectores tecnológicos a los no tecnológicos del mercado y dejando al Nasdaq, con una gran presencia de empresas tecnológicas, por detrás de sus principales pares y también de las acciones europeas.
El índice europeo Stoxx 600 también subió hasta un nuevo máximo histórico el viernes, después de que la última actualización de la inflación de la eurozona mostrara un mayor progreso hacia el objetivo de política del 2% del Banco Central Europeo (BCE) y reforzara las expectativas de recortes de tasas. El EURUSD retrocedió por debajo de la marca de 1,1050 y tiene margen para una caída adicional por debajo del nivel psicológico de 1,10 si las expectativas de la Fed y el BCE continúan ajustándose de una manera que dé menos peso a las palomas de la Fed, que esperan que la Fed recorte sus tasas en las tres reuniones restantes del año con un potencial recorte de tasas de 50 puntos básicos en una de ellas, y más peso a las palomas del BCE, que esperan que el BCE recorte las tasas dos veces más este año, en 25 puntos básicos en septiembre y en diciembre.
¿Por qué no más? Porque, aunque las cifras de inflación apuntan en la dirección correcta, la inflación de los servicios se aceleró el mes pasado y algunos nombres conocidos del BCE, entre ellos Isabel Schnabel o Joachim Nagel, creen que los recortes de tipos no deberían producirse demasiado rápido para asegurarse de que la inflación vuelva y se mantenga cerca del objetivo del 2%. Y además de la inflación de los servicios, la guerra en curso en Ucrania y las tensas relaciones con Rusia siguen siendo las principales preocupaciones en el viejo continente, que ve cómo los precios del gas natural aumentan hasta caer.
En Estados Unidos, las mismas preocupaciones en materia de energía no son ciertas. Los precios del gas natural han bajado desde el pico del verano y se mantienen en torno a los 2 dólares, mientras que los precios del petróleo crudo siguen bajo la presión de una mayor oferta de la OPEP+ a partir de octubre y del lento crecimiento chino. El crudo estadounidense cayó más de un 3% el viernes pasado, y otro 1% en Asia después de que los datos oficiales del PMI mostraran un cuarto mes consecutivo de descenso en la industria manufacturera china, a pesar de los esfuerzos del gobierno por impulsar la actividad. Esta mañana, los datos de Caixin fueron mejores de lo esperado, pero el índice CSI 300 ha bajado alrededor de un 1,20% en el momento de escribir este artículo. Casi todas las ganancias del viernes, que se basaron en la noticia de que el país considera una hipoteca de 5,4 billones de dólares para reducir los costes de endeudamiento de millones de familias e impulsar el consumo, se han esfumado.
La atención se centra en los importantísimos datos de empleo de Estados Unidos de esta semana, los últimos antes de que la Reserva Federal empiece a recortar sus tipos en septiembre. Los datos de vacantes de empleo se darán a conocer el miércoles, los de ADP el jueves y los de NFP, salarios y desempleo el viernes.
Según los precios del mercado, todavía hay sobre la mesa un recorte total de 100 puntos básicos y las expectativas para las próximas cifras son débiles. Los analistas esperan menos vacantes de empleo, alrededor de 136.000 en el informe de ADP y alrededor de 164.000 en el de NFP. Sin embargo, el crecimiento mensual de los salarios puede haber aumentado un poco y la tasa de desempleo puede haber disminuido del 4,3% al 4,2%. Unos datos suficientemente débiles son buenos para las expectativas de recorte de la Fed y el apetito por el riesgo, pero unos datos demasiado débiles y unas expectativas de recortes enormes no son favorables para el apetito por el riesgo. Hay una línea muy fina entre el optimismo debido a la expectativa de recortes de tipos y el caos debido a la expectativa de recortes rápidos de tipos al pensar que la Fed puede haber errado su llamada al final del ciclo de ajuste, como había errado el giro al principio del mismo.
Un dato suficientemente sólido podría incluso impulsar la expectativa de que la Fed solo recorte dos veces este año, por un total de 50 puntos básicos. Creo que hay una mayor probabilidad de una revisión agresiva de las expectativas de la Fed que de una moderada. Por lo tanto, el índice del dólar estadounidense, que rebotó la semana pasada, tiene margen para ampliar las ganancias esta semana, si los datos de empleo parecen lo suficientemente sólidos.
El USD/JPY sube por cuarto día consecutivo, apoyado por el optimismo económico de EE.UU.
Los datos de empleo de EE. UU. de esta semana son cruciales para la decisión sobre las tasas de la Fed de septiembre y la dirección del USD/JPY.
Los indicadores económicos japoneses y la estacionalidad también pueden influir en la trayectoria del USD/JPY.
El USD/JPY continuó avanzando en medio de una escasa liquidez el lunes. El dólar ha subido alrededor de un 0,57% frente al yen y va camino de registrar un cuarto día consecutivo de ganancias.
El dólar estadounidense ha estado en constante alza durante los últimos días, ya que los inversores siguen siendo optimistas sobre la economía estadounidense tras los datos del PIB de la semana pasada. A esto le siguió un dato decente del PCE que contribuyó en cierta medida a disipar los temores de recesión y ofreció cierto respaldo al dólar.
Esta semana se publicarán una gran cantidad de datos tanto de Estados Unidos como de Japón que podrían determinar la trayectoria del par. La economía japonesa ha seguido una trayectoria ascendente últimamente, a medida que aumentan las especulaciones sobre nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón (BoJ). Esto es crucial, ya que llega en un momento en el que los bancos centrales mundiales buscan recortar los tipos, no subirlos.
Creo que el mayor impacto esta semana en el USD/JPY vendrá del informe de empleo de EE.UU. La importancia de esta publicación ha crecido desde la drástica rebaja de las cifras de empleo por parte de la BLS. Esto llevó a los mercados a empezar a especular sobre un posible recorte de las tasas de 50 puntos básicos en septiembre.
Un dato de empleo débil podría volver a poner esta conversación en primer plano y podría desempeñar un papel importante a la hora de determinar la decisión de la Fed el 18 de septiembre. Un número de empleo fuerte podría finalmente poner fin a ese debate, ya que parece que muchos miembros de la Fed se sienten incómodos con comenzar el ciclo de recorte de tasas con un movimiento de 50 puntos básicos.
Hay algunas publicaciones de datos japoneses de nivel medio que deberían mostrar una mejora continua de la economía japonesa.
Desde un punto de vista técnico, el USD/JPY parece haber tocado fondo justo por debajo del nivel de 144,00 antes de que comenzara la recuperación. Desde entonces, el par ha registrado tres días consecutivos de ganancias y va camino de un cuarto.
Curiosamente, esto ocurre a pesar de las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y de aumentos de tasas por parte del Banco de Japón, lo que coloca a los dos bancos centrales en caminos diferentes. En teoría, el yen debería estar ganando terreno frente al dólar, sin embargo, podría haber una explicación de por qué el dólar está subiendo.
La respuesta puede ser doble, ya que los participantes del mercado parecen estar apostando por la economía estadounidense tras una revisión estelar del PIB. Además, la liquidación inicial del dólar en torno a la cuestión del recorte de tasas puede significar que gran parte del recorte previsto de 25 puntos básicos en septiembre ya se ha descontado.
Otra consideración podría ser la estacionalidad. Históricamente, el dólar estadounidense disfruta de un buen mes de septiembre, mientras que las acciones estadounidenses parecen tener dificultades. ¿Se repetirá la historia?
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143,85
148,00
150.00 (nivel psicológico)
151,216 (media móvil de 200 días)
El mercado de divisas estuvo relativamente tranquilo durante la sesión asiática, con solo cambios menores en las monedas. Hubo una ligera caída en las monedas vinculadas a materias primas debido a los datos de manufactura más débiles de lo esperado de China, aunque esto se compensó en cierta medida con los mejores resultados del informe PMI de Caixin. Esta semana será crucial, ya que los operadores buscan pistas sobre las próximas decisiones de la Fed sobre los recortes de las tasas de interés, con datos económicos importantes como los índices ISM y las nóminas no agrícolas que se espera que proporcionen orientación.
El EURUSD comenzó una caída constante la semana pasada, seguida de un estancamiento en la acción del precio mientras el precio busca encontrar su rumbo antes de la decisión sobre las tasas. Esta semana, espero ver una continuación del impulso bajista, ya que el precio ya ha roto por debajo de la estructura anterior y la línea de tendencia. La nueva prueba de la región de confluencia entre la resistencia de la línea de tendencia y la zona de oferta es mi región de entrada prioritaria.
Expectativas de los analistas:
Dirección: Bajista
Objetivo: 1.10028
Invalidación: 1.10959
El GBPUSD se negocia actualmente dentro de un canal descendente, con el estocástico casi completando un patrón de convergencia. Esto implica que se puede esperar que la confluencia de la zona de oferta y la resistencia de la línea de tendencia tengan mucho más peso como resultado de la confirmación del estocástico. En última instancia, la observación crítica de la acción del precio en el marco temporal inferior determinará el punto de activación.
Expectativas de los analistas:
Dirección: Bajista
Objetivo: 1.31082
Invalidación: 1.31928
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