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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Se espera ampliamente que el BCE implemente un segundo recorte de tasas al 3,50%; los datos de septiembre podrían ser importantes para la reunión de octubre; el EURUSD parece bajista; el próximo soporte podría desarrollarse cerca de 1,0990.
La inflación ya no es el foco único, ya que el crecimiento económico ha ganado igual importancia, aunque los bancos centrales aún priorizan mantener una estabilidad de precios simétrica en torno al 2,0%.
La noticia últimamente es que un par de datos decepcionantes sobre empresas y empleo en Estados Unidos generaron especulaciones de que la mayor economía del mundo podría estar al borde de una recesión y podría arrastrar al resto del mundo con ella, ya que las tasas de interés en Estados Unidos permanecen sin cambios en niveles restrictivos.
La economía de la eurozona superó las expectativas de los analistas en el segundo trimestre, mostrando un crecimiento continuo desde el tercer trimestre de 2023, pero el ritmo se mantuvo modesto en 0,3% intertrimestral y 0,6% interanual, por debajo del pronóstico del BCE para 2024 de 0,8% interanual.
Por supuesto, un vistazo a los estados miembros muestra una brecha cada vez mayor, con economías lideradas por el turismo como Francia e Italia mostrando cifras de PIB más sólidas que la atribulada Alemania liderada por la industria. El último informe PMI empresarial global de SP reveló que los Juegos Olímpicos en Francia y el impulso del turismo en España e Italia podrían respaldar las cifras de PIB del tercer trimestre. Sin embargo, como los motores de crecimiento de Alemania en inteligencia artificial y otras áreas tecnológicas están por detrás de los de Estados Unidos y China, y dada la presencia de riesgos geopolíticos, es cuestionable si el bloque atraerá inversiones significativas en los próximos años.
En cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo se ha mantenido estable cerca de un mínimo histórico del 6,4%, pero el apetito de gasto fue cauteloso, como lo refleja un crecimiento cercano a cero en el consumo de los hogares y la caída de la tasa de ahorro. Aunque la dinámica en el frente salarial es mixta entre los estados miembros, con Alemania exigiendo más aumentos, la última ronda de negociaciones dentro del bloque se situó en un nivel promedio más bajo del 3,6% interanual en el segundo trimestre desde el 4,7% interanual en el primer trimestre, lo que alivia el riesgo de una espiral de precios y salarios.
Por lo tanto, un segundo recorte de 25 puntos básicos en la tasa de facilidad de depósito al 3,50% puede no enfrentar una fuerte oposición esta semana. Los analistas creen que esto es un hecho consumado, especialmente después de que el miembro de la junta directiva del BCE Kazaks admitiera que el movimiento lateral en la inflación es consistente con nuevos recortes de tasas. Unos días más tarde, la inflación general del IPC rompió su rango para alcanzar un mínimo de tres años del 2,2% interanual, ubicándose marginalmente por encima del objetivo del BCE del 2,0%, mientras que la medida básica también se moderó notablemente al 2,8% interanual.
Al igual que la Reserva Federal, debemos preguntarnos si existe la posibilidad de una reducción significativa de 50 puntos básicos de los tipos de interés en la eurozona este año. El BCE tiene previsto actualizar sus previsiones de inflación y PIB junto con su decisión sobre los tipos de interés, por lo que podría dar nuevas pistas sobre sus próximos pasos en materia de política monetaria. Sin embargo, la reunión de octubre podría considerarse un mejor momento para orientar a los inversores cuando se conozcan las cifras económicas de septiembre.
Mientras tanto, los mercados de futuros están descontando un tercer recorte de tasas de 25 puntos básicos más adelante este año, aunque no están seguros de si esto sucederá en octubre o diciembre. También hay ambigüedad sobre si una posible reducción en diciembre podría ser una doble si no sucede nada en octubre. En general, los inversores esperan que las tasas de interés se sitúen en el 2,5% para marzo, lo que sugiere una flexibilización consecutiva o un recorte de la tasa base de 50 puntos básicos con una pausa en las próximas reuniones.
Por el momento, las autoridades podrían evitar cualquier lenguaje demasiado moderado y podrían mostrar preferencia por un seguimiento gradual de la política, dados los elevados precios en el sector de servicios. Si ese resulta ser el caso, los inversores podrían interpretarlo como una señal agresiva, ayudando al EURUSD a subir de nuevo hacia su media móvil simple (SMA) de 20 días en 1,1084 y luego hasta la resistencia de 1,1100.
Desde una perspectiva técnica, la caída de hoy por debajo de la media móvil simple de 20 días desplazó la atención hacia la zona de 1,0990, mientras que más abajo, la zona de 1,0915-1,0940 podría detener caídas más pronunciadas. Sin embargo, para que los bajistas lleguen a esta última, el banco central debe discutir la posibilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos y/o incluso señalar una política de flexibilización continua hasta 2025.
Las acciones de Palantir subieron más del 13% el lunes.
Las acciones subieron tras la noticia de que se sumaron al SP 500.
La acción ha subido casi un 100 % hasta la fecha. ¿Es una buena compra?
Las acciones de esta empresa de inteligencia artificial se están disparando tras la noticia de que se han sumado al SP 500. ¿Es una compra?
Las acciones de Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) se dispararon el lunes, lo que las convirtió en una de las principales ganadoras del día, con un aumento de más del 13 % a media tarde, hora del Este.
Las acciones de Palantir han estado en alza este año, subiendo aproximadamente un 100% en lo que va de año, y recibieron otro impulso el lunes con la noticia de que han sido incluidas en el SP 500.
¿Es el nuevo miembro del SP 500 una buena compra? Echemos un vistazo.
Palantir es otra de las acciones que se ha beneficiado del auge de la IA. En pocas palabras, la empresa fabrica software que permite a los clientes, tanto comerciales como gubernamentales, recopilar y analizar grandes cantidades de datos y desarrollar modelos de IA generativos para mejorar la toma de decisiones y facilitar otras funciones.
En la última carta a los accionistas, el director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, afirmó que la plataforma de inteligencia artificial (AIP) de la empresa ha transformado su negocio. Su AIP ha contribuido de manera importante al aumento del 55 % de los ingresos que Palantir registró en su negocio comercial estadounidense en el segundo trimestre. En general, los ingresos crecieron un 27 % interanual hasta los 678 millones de dólares.
El lunes, Palantir firmó un acuerdo de cinco años con BP, el productor de petróleo y gas, para su plataforma AIP, el último de una serie de grandes logros.
“La demanda persistente y desenfrenada de nuestro software, de una plataforma empresarial eficaz que haga que las capacidades de inteligencia artificial sean útiles para grandes instituciones, no muestra señales de ceder”, dijo Karp en la carta a los accionistas del segundo trimestre.
Ese crecimiento ha generado una rentabilidad constante durante los dos últimos años, incluido un ingreso neto récord de 134 millones de dólares, o 6 centavos por acción, en el segundo trimestre.
Esto también ha generado enormes ganancias en el precio de sus acciones, ya que las acciones de Palantir subieron un 167% en 2023 y han subido aproximadamente un 100% en lo que va de 2024, cotizando a poco más de 34 dólares por acción.
Con una capitalización de mercado de aproximadamente 76 mil millones de dólares, Palantir se incorporó al SP 500 la semana pasada, junto con Dell (NYSE: DELL) y Erie Indemnity (NASDAQ: ERIE). El 23 de septiembre, reemplazarán a American Airlines (NYSE: AAL), Etsy (NASDAQ: ETSY) y Bio-Rad Laboratories (NYSE: BIO). Los cambios garantizan que el índice sea más representativo de los requisitos que conforman el espacio del mercado de gran capitalización.
Para ser incluida en el SP 500, una acción obviamente debe cumplir con los requisitos de capitalización de mercado, pero también hay otros criterios que cumplir. Uno de ellos es la rentabilidad, ya que las empresas del SP 500 deben ser rentables durante al menos cuatro trimestres. Por lo tanto, no solo eleva el perfil de la acción, sino que también demuestra que la empresa es rentable de manera confiable.
Pero quizás la ventaja más importante es que la inclusión en el SP 500 significa que las acciones ahora obtendrán activos de los muchos fondos cotizados en bolsa (ETF) que invierten en el SP 500.
Los inversores acudieron en masa a Palantir por las razones expuestas anteriormente: el crecimiento de sus ingresos, la rentabilidad, el potencial de crecimiento de la IA y el mayor perfil derivado de su inclusión en el SP 500.
Sin embargo, el rally también dispara el precio de las acciones de una empresa que ya está enormemente sobrevaluada, con una relación precio-beneficio de 178 y un precio-beneficio adelantado de 78. Es difícil mantener ese nivel de crecimiento, incluso para una empresa tan exitosa como Palantir.
Tal vez por eso los analistas de Wall Street tienen un precio objetivo medio de 28 dólares por acción, lo que sería inferior al precio actual de 34 dólares por acción. Ese precio objetivo puede ajustarse después de la noticia del S&P 500, pero aun así, sugiere que el precio probablemente se estabilice un poco.
Los inversores que han estado en el expreso de Palantir durante los últimos dos años han quedado encantados con los resultados, pero para los nuevos inversores, puede que no sea el momento oportuno para subirse a bordo debido a su alta valoración. Sin embargo, las acciones de Palantir, al precio de entrada adecuado, parecen una buena inversión a largo plazo. Pero el precio actual parece demasiado alto.
Los mercados de divisas se han mantenido en gran medida moderados en la sesión asiática de hoy, con la mayoría de los principales pares de divisas moviéndose dentro de un rango estrecho con respecto a ayer. El sentimiento de los inversores se estabilizó durante la noche, con los principales índices bursátiles estadounidenses cerrando al alza. Sin embargo, la cautela sigue siendo el estado de ánimo predominante mientras los operadores esperan los datos del IPC de EE. UU. de mañana, que serán fundamentales para dar forma al próximo movimiento de la Reserva Federal. Los datos de inflación probablemente serán el determinante clave para que la Reserva Federal opte por un modesto recorte de tasas de 25 puntos básicos o un recorte más agresivo de 50 puntos básicos en su próxima reunión.
Hoy, los datos australianos tuvieron poco impacto en el sentimiento del mercado. La confianza de los consumidores en Australia sigue en niveles bajos, una tendencia que se ha mantenido durante más de dos años. Mientras tanto, la confianza empresarial se ha vuelto negativa, lo que indica una creciente preocupación por las perspectivas económicas. Estas preocupaciones sugieren que las políticas restrictivas del RBA están enfriando la economía como se pretendía, pero hay poco que sugiera que el banco central adelantará su ciclo de flexibilización de la política, que se supone que comenzará el año próximo.
De cara al futuro, la atención se centra ahora en el Reino Unido, donde se publicarán los datos de empleo. Se espera que el Banco de Inglaterra adopte un enfoque mesurado en relación con los recortes de tipos, y muchos analistas creen que la reunión del Banco de Inglaterra de la próxima semana puede ser demasiado pronto para otra reducción de tipos. Sin embargo, esta postura cautelosa depende en gran medida de que no haya sorpresas negativas importantes en los datos de empleo de hoy, las cifras del PIB de mañana y el informe del IPC de la próxima semana.
En lo que va de la semana, el dólar canadiense es el que más rendimiento ha tenido, seguido del dólar australiano y el dólar estadounidense. En el otro extremo, el franco suizo es el más débil, mientras que el yen y el kiwi también están bajo presión. El euro y la libra esterlina se sitúan en el medio.
Técnicamente, el retroceso del GBP/AUD desde 2,0034 podría haberse completado ya en 1,9276. El soporte múltiple de la media móvil exponencial (EMA) de 55 días también es una señal alcista a corto plazo. Ahora se espera que una nueva subida vuelva a probar primero 2,0034. Una ruptura firme de esa zona reanudará un repunte más amplio. Sin embargo, la ruptura de 1,9536 sugerirá que la corrección desde 2,0034 probablemente se esté extendiendo con otro tramo descendente a través de 1,9276.
El índice de confianza del consumidor de Westpac en Australia registró una caída marginal del -0,5 % intermensual en septiembre, pasando de 85,0 a 84,6, lo que refleja el pesimismo persistente que se ha apoderado de los consumidores australianos durante más de dos años. Según Westpac, esta negatividad persistente "no muestra señales reales de desaparecer", y los indicadores clave apuntan a una creciente ansiedad sobre las perspectivas económicas del país.
El sentimiento sobre las condiciones económicas para los próximos 12 meses cayó de 83,3 a 81,2, mientras que las expectativas de desempleo aumentaron marcadamente de 133,5 a 138,4, lo que indica una creciente preocupación por la seguridad laboral. Sin embargo, el índice de expectativas sobre las tasas de interés experimentó cierto alivio, al caer de 135,5 a 123,8, ya que los consumidores se mostraron menos preocupados por nuevas alzas de las tasas.
Westpac señaló que el enfoque de los consumidores parece estar cambiando. “Si bien las presiones sobre el costo de vida se están volviendo un poco menos intensas y los temores de nuevas alzas en las tasas de interés se han aliviado, los consumidores están cada vez más preocupados por el rumbo que puede tomar la economía y lo que esto podría significar para los empleos”, destacó el informe.
El índice de confianza empresarial del NAB de Australia cayó de 1 a -4 en agosto. Las condiciones comerciales también bajaron, de 6 a 3. Las condiciones comerciales bajaron 2 puntos, mientras que la rentabilidad se redujo 1 punto. Los pedidos a plazo se mantuvieron sin cambios en -4.
Alan Oster, economista jefe del NAB, comentó los datos y señaló que “las condiciones ahora están bastante claramente por debajo del promedio en comparación con el historial de la encuesta”, lo que subraya la debilidad más amplia del sector privado a medida que la economía se desacelera.
La caída en el indicador de empleo es particularmente notable, ya que “sugiere que el período de demanda laboral muy fuerte del sector privado observado durante todo el período posterior al Covid puede estar llegando a su fin”, agregó Oster.
Los datos de empleo del Reino Unido son el foco principal de la sesión europea de hoy. El calendario estadounidense está vacío.
Pivotes diarios: (S1) 1,3046; (P) 1,3095; (R1) 1,3121;
El sesgo intradía en el GBP/USD se mantiene neutral y la perspectiva no cambia. Se espera un aumento adicional con la resistencia de 1.3043 convertida en soporte intacta. Por el lado positivo, una ruptura firme de 1.3265 reanudará una tendencia alcista más amplia hasta la proyección del 100% de 1.2298 a 1.3043 desde 1.2664 a 1.3409. Sin embargo, una ruptura firme de 1.3043 cambiará el sesgo a la baja para un retroceso más profundo.
En el panorama general, la tendencia alcista desde 1,0351 (mínimo de 2022) está en curso. El próximo objetivo es la proyección del 38,2 % de 1,0351 a 1,3141 desde 1,2298 a 1,3364. Por ahora, la perspectiva seguirá siendo alcista mientras se mantenga el soporte de 1,2664, incluso en caso de un retroceso profundo.
El par USD/CAD atrae a algunos compradores durante la sesión asiática del martes, aunque carece de continuidad y permanece confinado en el rango de negociación del día anterior. Los precios al contado actualmente rondan la región de 1,3565, con un alza de menos del 0,10 % en el día y por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días antes de realizar nuevas apuestas.
Los precios del petróleo crudo tienen dificultades para aprovechar el repunte nocturno desde su nivel más bajo desde junio de 2023, en medio de las preocupaciones por una desaceleración en China, el mayor importador del mundo. Aparte de esto, las esperanzas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte del Banco de Canadá (BoC), reforzadas por los decepcionantes datos de empleo canadienses del viernes, socavan al dólar canadiense, vinculado a las materias primas, y actúan como un viento de cola para el par USD/CAD.
Por otra parte, el dólar estadounidense (USD) sigue recibiendo apoyo de las menores apuestas a un recorte mayor de 50 puntos básicos (pb) de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, tras la publicación el viernes del informe mixto de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. Esto, a su vez, se considera otro factor que brinda cierto apoyo al par USD/CAD, aunque la falta de compras posteriores justifica cierta cautela para los alcistas antes del discurso del gobernador del BoC, Tiff Macklem, más tarde durante la sesión norteamericana. Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen antes de las cifras de inflación de EE. UU., que desempeñarán un papel clave a la hora de influir en el dólar.
El miércoles se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que es crucial para el mercado, y el jueves se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP). Los datos impulsarán las expectativas del mercado sobre el tamaño del recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal a finales de este mes y la demanda de dólares. Esto, junto con la dinámica del precio del petróleo, debería proporcionar un impulso significativo al par USD/CAD y ayudar a determinar la siguiente etapa de un movimiento direccional.
En el reciente Simposio de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal, Powell, anunció indirectamente el recorte de tasas del 18 de septiembre y destacó la importancia del mercado laboral en el actual proceso de decisión. Como resultado, los datos mixtos del mercado laboral de la semana pasada sellaron el recorte de tasas. Sin embargo, la cifra de nóminas no agrícolas del viernes pasado también aumentó la preocupación del mercado sobre la magnitud de la desaceleración económica esperada, lo que obligó a una reacción negativa en la mayoría de los índices bursátiles.
Antes del habitual período de silencio, varios miembros de la Reserva Federal estuvieron en la mira el viernes, básicamente confirmando el secreto peor guardado y ofreciendo su apoyo a la primera decisión, y normalmente la más difícil, en un ciclo de tasas de interés. Pero la mayoría se abstuvo de manifestar abiertamente su preferencia por un aumento de las tasas de 50 puntos básicos.
Esta semana, la atención se centra en la inflación, ya que el miércoles se publicará el informe de agosto. Powell fue bastante directo en Jackson Hole sobre su evaluación de la inflación. Mencionó que la inflación ahora está mucho más cerca del objetivo de la Fed y que "los riesgos al alza para la inflación han disminuido". Como tal, la importancia de los datos de inflación ha disminuido un poco, pero esta publicación aún tiene una capacidad significativa para mover el mercado.
Curiosamente, la información reciente relacionada con la inflación es mixta. Los subcomponentes de precios pagados de la semana pasada, tanto para los servicios como para las encuestas del ISM de manufacturas, lograron producir sorpresas al alza, revelando así una renovada fortaleza de la inflación. De manera similar, la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de mediados de agosto situó la inflación esperada a un año en el 2,9%.
Los economistas prevén una desaceleración de la cifra principal al 2,6% desde el 2,9% registrado en julio, y se espera que el indicador básico, que excluye los precios de los alimentos y la energía, baje al 3,2%. Estas previsiones coinciden con las estimaciones de los modelos Cleveland Fed Nowcast.
Sin embargo, existe un riesgo considerable de que la cifra del IPC general se reduzca si se examina el desempeño del petróleo tanto en agosto de 2023 como el mes pasado. En 2023, los precios del petróleo aumentaron un 2,3% mensual, pero el mes pasado se registró una caída considerable del 7%. En términos sencillos, la inflación podría caer de manera más agresiva y, por lo tanto, se sumaría a los argumentos de los moderados de la Fed para una decisión de política monetaria más agresiva la próxima semana.
Actualmente, el mercado está descontando una probabilidad del 25% de que se produzca un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés el 18 de septiembre, y una sorpresa inflacionaria a la baja probablemente apuntalaría estas expectativas. Por otro lado, una publicación que no sorprenda, que confirme los pronósticos o incluso muestre un pequeño repunte de las presiones inflacionarias, no afectará a las expectativas de la Reserva Federal sobre el movimiento de los tipos de interés, pero podría, en el margen, frenar los comentarios moderados que acompañan al muy esperado movimiento de los tipos de interés.
El yen ha superado constantemente al dólar desde julio. Tras estancarse en agosto, el movimiento a la baja entre el dólar y el yen parece haber comenzado de nuevo, ya que la Reserva Federal se prepara para su primer recorte de tipos. Una sorpresa a la baja en el informe de inflación del miércoles podría avivar aún más la actual debilidad del dólar y ayudar a los bajistas del dólar y el yen a superar finalmente el nivel de 142,49.
Bitcoin ( BTC ) experimentó una caída del 7% entre el 5 y el 7 de septiembre, pero logró mantener un precio de cierre diario cercano a los 54.000 dólares y luego recuperó parte de sus pérdidas, alcanzando los 55.300 dólares. Este movimiento reflejó la acción del precio en los mercados bursátiles mundiales, pero varios factores, incluidos los datos de inflación anticipados y los crecientes riesgos para el predominio del dólar estadounidense, pueden ayudar a explicar el aumento del precio de Bitcoin.
Los futuros del índice SP 500 subieron un 1,4% desde que tocaron su mínimo el 6 de septiembre, ya que los inversores se mostraron más confiados en que el banco central estadounidense recortaría las tasas de interés para estimular la economía en los próximos meses. Los economistas predicen una desaceleración de la inflación, que históricamente ha sido un obstáculo para implementar una política monetaria menos restrictiva. Se anticipa un aumento interanual del IPC estadounidense del 2,6% para agosto, y el informe se publicará el 11 de septiembre.
El impacto de una menor inflación en Bitcoin no es directo ni del todo claro, dado que parte del atractivo de la criptomoneda ha sido su capacidad de cobertura debido a su política monetaria fija. Sin embargo, algunos analistas creen que el precio de Bitcoin se beneficia de una mayor liquidez en el sistema a medida que las empresas y los individuos obtienen acceso a capital más barato y los rendimientos de las inversiones de renta fija disminuyen.
El usuario apsk32 recurrió a la red social X para demostrar que el anterior ciclo de caída de las tasas de interés en Estados Unidos, que comenzó en 2019, inicialmente impulsó un impulso alcista para Bitcoin, aunque este resultó insostenible en el mediano plazo. No obstante, el analista postula que una posible corrección al rango de $45,000 a $55,000 podría ofrecer un excelente punto de entrada para "los sobrevivientes".
Por lo tanto, es prudente considerar con escepticismo cualquier predicción alcista sobre el precio de Bitcoin debido a una disminución de las tasas de interés. Algunos sostienen que la mayor amenaza para Bitcoin proviene de la competencia con las acciones tecnológicas, ya sea debido a los períodos prolongados de correlación entre los dos activos o simplemente porque estas empresas brindan un flujo de efectivo confiable y oportunidades de crecimiento en medio de una escasez relativa.
Independientemente de las políticas monetarias que adopte la Reserva Federal de Estados Unidos, la atención de los inversores se está desplazando hacia las elecciones presidenciales de noviembre. El Partido Republicano y el expresidente Donald Trump han propuesto imponer aranceles del 100% a las importaciones de los países que no utilicen el dólar estadounidense en sus transacciones internacionales.
Recientemente, países como China, India, Brasil y Rusia han considerado la posibilidad de abandonar el dólar estadounidense mediante transacciones con garantías cruzadas. En respuesta, el candidato Trump ha prometido mantener el estatus del dólar estadounidense como moneda de reserva preferida del mundo, compromiso que reafirmó en un mitin en Wisconsin el 7 de septiembre, según informó Bloomberg.
Ulrich Leuchtmann, estratega de Commerzbank AG, señaló que el plan de Trump podría incitar inadvertidamente a los países a "alejar el dólar", lo que podría socavar el estatus de refugio seguro de los bonos del Tesoro estadounidense, según Yahoo Finance. Leuchtmann aconseja a los inversores que consideren las declaraciones de campaña de Trump con espíritu crítico, reconociendo que no todas las promesas pueden hacerse realidad.
Desde el punto de vista de la inversión en Bitcoin, un dólar estadounidense más débil generalmente es un buen augurio para su precio, aunque no garantiza que Bitcoin supere el rendimiento de los depósitos de valor tradicionales como el oro, las acciones o los bienes raíces. Sin embargo, la resistencia de la demanda de derivados primarios de Bitcoin debe verse como un indicador positivo.
Los futuros mensuales de Bitcoin conllevan costos inherentes debido a sus prolongados períodos de liquidación, y los vendedores generalmente exigen una prima anualizada del 5% al 10% para compensar este riesgo.
La prima anualizada de futuros de Bitcoin (tasa base) se ha estabilizado en el 6%, lo que indica que la demanda de apuestas apalancadas sobre una caída de precios se ha mantenido constante durante la última semana. Aunque este nivel está por debajo del 8% más alcista de hace cuatro semanas, los datos indican un mercado sólido, que respalda la fortaleza del nivel de soporte de $54,000 a pesar de la reciente volatilidad de los precios.
Se espera que las acciones de consumo registren resultados trimestrales (t/t) más débiles en el tercer trimestre de 2024, ya que se espera que persista el débil sentimiento del consumidor observado en el segundo trimestre de 2024, dijo CIMB Securities.
El trimestre julio-septiembre también es estacionalmente débil debido a la falta de festividades, dijo CIMB Securities, que mantuvo una opinión “neutral” sobre el sector en una nota el martes.
“También vemos márgenes limitados para subidas de precios en este momento, y cualquier ajuste de precios tendrá en cuenta los mayores costos de insumos, ya que las empresas de consumo son conscientes de los débiles patrones de gasto de los consumidores”, afirmó.
En la temporada de resultados del segundo trimestre de 2024, recientemente concluida, las empresas de consumo registraron ventas más débiles de lo esperado debido al débil sentimiento y los boicots, mientras que aquellas que superaron las previsiones de ganancias se beneficiaron de márgenes más altos de lo esperado.
A mediano plazo, los catalizadores incluyen un aumento salarial para los funcionarios públicos a partir de diciembre, según CIMB Securities. Algunos sugieren que esto también indica un posible aumento del salario mínimo en el sector privado.
En este escenario, el impacto global del mayor poder adquisitivo de los consumidores “compensará con creces el aumento de los costos laborales”, afirma la casa de investigación.
“También creemos que el mayor poder adquisitivo del consumidor también cambiará la combinación de ventas hacia productos más premium (menos actividades de downtrading), lo que conducirá a una combinación de ventas más rentable para las empresas de consumo”, afirmó.
Un ringgit más fuerte también es positivo para quienes tienen materias primas y bienes importados, agregó.
Sin embargo, habrá un impacto rezagado ya que las empresas pueden haber cubierto los requisitos futuros de materia prima o las necesidades de divisas, mientras que los días de inventario de las empresas minoristas suelen ser de entre tres y cinco meses, agregó.
Las principales opciones del sector de consumo de CIMB Securities incluyen Farm Fresh Bhd con un precio objetivo de RM1,95, en medio de mejoras de margen esperadas y la diversificación de productos lácteos en segmentos más rentables como el helado y la leche de crecimiento.
También le gusta a Mr DIY Group Bhd como un beneficiario clave de la caída del consumo debido al débil sentimiento del consumidor, mientras que Aeon Co Bhd está en la lista debido al rejuvenecimiento de los centros comerciales existentes y el inicio de dos nuevos centros comerciales en 2024-2026.
Se espera que las tres compañías experimenten un sólido crecimiento de ingresos y coticen con un descuento respecto de los múltiplos de valoración promedio históricos, afirmó CIMB Securities.
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