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Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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La minera brasileña Vale dijo el sábado que está llevando a cabo controles en una presa después de que una inspección de rutina identificó grietas en la superficie, pero señaló que las condiciones de estabilidad de la estructura permanecen inalteradas.
En una declaración de valores, la empresa dijo que el problema afecta a la presa Forquilha III de la mina de mineral de hierro Fabrica, situada en la ciudad de Ouro Preto, en el sudoriental estado brasileño de Minas Gerais.
Según Vale, la presa se encuentra en el nivel de emergencia 3, el más alto entre sus presas, y está bajo vigilancia permanente, con una estructura de contención aguas abajo en su lugar y la zona de autorrescate evacuada, sin ninguna comunidad presente.
"La empresa mantiene informadas a las autoridades competentes y ejecuta un plan de acción para investigación y correcciones, según sea necesario", dijo, agregando que mantiene su compromiso de buscar la reducción del nivel de emergencia.
En 2015, el colapso de una presa de relaves en una empresa conjunta de Vale y BHP en la ciudad de Mariana, también en Minas Gerais, provocó una ola de residuos tóxicos que mató a 19 personas, dejó a cientos sin hogar, inundó bosques y contaminó un río.
El miércoles, la empresa dijo que espera llegar a un acuerdo final con las autoridades en octubre sobre las reparaciones relacionadas con el incidente.
En 2019, otro accidente en una presa de Vale en la ciudad de Brumadinho causó cientos de muertos y graves daños medioambientales.
La oposición de los nativos americanos a la mina de cobre Resolution Copper de Río Tinto y BHP podría resultar clave en las elecciones presidenciales estadounidense de 2024 en el disputado estado de Arizona, y destaca la tensión por cuál es la mejor manera de extraer minerales críticos para la transición energética.
Si se construye, la mina abastecería más de una cuarta parte de la demanda estadounidense por cobre y sería clave en los esfuerzos de Washington por ganar terreno frente a China como mayor procesador y consumidor de cobre del mundo.
Estados Unidos importa casi la mitad del cobre que necesita, según su Servicio Geológico, y su producción minera de cobre ha caído un 11% desde 2021. Solo hay dos fundiciones del metal en el país.
Sin embargo, la mina subterránea Resolution abriría un enorme cráter que destruiría un lugar religioso donde rinden culto los apaches San Carlos de Arizona. El proyecto ha suscitado una fuerte oposición de las 22 tribus indígenas del estado, salvo una, así como del Congreso Nacional de Indios Americanos.
El miércoles se presentó un recurso en el que se pide a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee el acceso de Río y BHP a la tierra, que el Congreso y el presidente Barack Obama aprobaron en 2014, después de que se añadió a última hora a un proyecto de ley de financiación militar de aprobación obligatoria con la condición de que se publicara un informe medioambiental.
El presidente Donald Trump publicó ese informe en 2021, días antes de dejar el cargo, una medida que fue revocada dos meses después por su sucesor, Joe Biden.
No está claro si la Corte Suprema tomará el caso y, si lo hace, cómo o cuándo podría fallar.
Quien gane las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre podrá aprobar la mina o mantener su desarrollo esencialmente congelado, la medida que Biden tomó después de que los 400.000 nativos americanos de Arizona -casi el 5% de la población del estado- le ayudaron a él y a su entonces compañera de candidatura Kamala Harris a ganar el estado.
En la carrera presidencial de 2024, el republicano Trump aventaja por poco a Harris, la candidata demócrata, entre los votantes registrados de Arizona en una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 29 de agosto. Arizona es uno de los pocos estados que probablemente decidan las elecciones.
Los nativos americanos han tendido a votar a los demócratas en el pasado, pero muchas tribus del suroeste de Estados Unidos han citado el cambio climático y la economía como cuestiones clave para ellos este año.
Los apaches de San Carlos y otras tribus están mostrando de nuevo su poder electoral, presionando a Harris para que bloquee la mina si resulta elegida.
"Esperamos que los votos de los nativos sean el factor determinante en Arizona", afirmó Wendsler Nosie, director de Apache Stronghold, un grupo sin ánimo de lucro formado por apaches de San Carlos y conservacionistas. "Todos los nativos están pendientes de este asunto, porque este espacio sagrado es el corazón de lo que somos".
Las campañas de Harris y Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Harris en 2020 dijo a las tribus nativas americanas de Arizona que tendrían un "asiento en la mesa" si ella y Biden eran elegidos. San Carlos Apache luego hizo un llamamiento exitoso a Harris en 2021 para que bloqueara la Resolution, dijeron funcionarios tribales a Reuters.
Harris ha dicho poco sobre los minerales críticos en la campaña de 2024, y sus ayudantes han dicho a Reuters que tiene la intención de ser estratégicamente ambigua en cuestiones relacionadas con la energía.
Trump ha apoyado la mayoría de los proyectos mineros y dijo que daría luz verde a la controvertida mina Twin Metals de Antofagasta en Minnesota "a los pocos minutos" de una segunda toma de posesión. Biden y Harris cancelaron el proyecto en 2022.
Algunos miembros de la campaña de Trump se han pronunciado a favor de Resolution, aunque él aún no ha hablado públicamente del asunto en este ciclo electoral.
La postura mayoritariamente prominería de Trump y el apoyo de Harris a la Ley de Reducción de la Inflación y otras políticas vinculadas al clima no han pasado desapercibidas en el estado, dicen los activistas tribales.
"Movilizar el voto nativo es muy importante en Arizona", dijo Gunes Murat Tezcür, politólogo de la Universidad Estatal de Arizona. El proyecto Resolution "va a ser un gran problema para los apaches de San Carlos".
La minera brasileña Vale espera llegar a un acuerdo definitivo con las autoridades en octubre sobre las reparaciones relacionadas con el colapso de una presa en la ciudad de Mariana, dijo el miércoles en un comunicado.
La semana pasada, Reuters informó que Vale, BHP y su empresa conjunta Samarco [RIC:RIC:SAMNE.UL] podrían llegar pronto a un acuerdo de este tipo para pagar alrededor de 100.000 millones de reales (17.600 millones de dólares), y se esperaba que los términos finales del acuerdo lleguen en octubre.
(1 dólar = 5,6688 reales)
Un grupo de nativos americanos pidió el miércoles al Tribunal Supremo de EE.UU. que bloquee el acceso de Rio Tinto y BHP a las tierras de Arizona necesarias para construiruna de las mayores minas de cobre del mundo, una última maniobra legal en un largo caso (link) que enfrenta a los derechos religiosos con la transición energética.
Apache Stronghold, un grupo sin ánimo de lucro formado por la tribu apache San Carlos de Arizona y ecologistas, pidió al tribunal que anulara una sentencia de marzo (link) de un Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco y muy dividido, que permitía al gobierno federal intercambiar terrenos con las empresas mineras para su proyecto Resolution Copper.
La apelación a los nueve jueces fue entregada en persona por un mensajero después de que los apaches celebraran una ceremonia de oración y baile en la escalinata del tribunal en Washington, culminación de una caravana de meses desde su reserva de Arizona hasta la capital.
Al menos cuatro jueces tendrían que estar de acuerdo en escuchar la apelación, en la que Apache Stronghold y sus abogados del Becket Fund for Religious Liberty sostienen que el gobierno estaría violando la garantía de libertad religiosa de la Primera Enmienda si se desarrolla la mina.
Si el tribunal acepta conocer del caso, podría celebrar una vista oral el mes que viene y dictar sentencia en junio.
El litigio se centra en el camping Oak Flat, de propiedad federal, conocido como Chi'chil Biłdagoteel en lengua apache y donde muchos apaches rinden culto a sus deidades. El lugar se asienta sobre una reserva de más de 40.000 millones de libras (18.1 millón de toneladas métricas) de cobre, un componente crucial de los vehículos eléctricos y de casi todos los aparatos electrónicos.
Si se construyera una mina, se crearía un cráter de 3 km (3 km) de ancho y 304 m (304 m) de profundidad que destruiría ese lugar de culto.
En 2014, el Congreso y el entonces presidente Barack Obama aprobaron un complejo acuerdo para ceder los terrenos a Río Tinto. El Presidente Joe Biden congeló el intercambio de terrenos (link) tras asumir el cargo en 2021.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, controlado por Biden, ha argumentado ante los tribunales que el gobierno tiene derecho a regalar sus tierras a quien quiera, independientemente de las implicaciones religiosas.
"Ese argumento jurídico es asombrosamente amplio y perjudicial para los nativos americanos y las personas de todas las religiones", afirmó Luke Goodrich, abogado de Becket que dirige el recurso.
Río Tinto dijo que el caso "no presenta ninguna cuestión que merezca ser revisada por el Tribunal Supremo" dada la sentencia del 9º Circuito, que apoyó.
"Este caso trata sobre el derecho del gobierno a perseguir intereses nacionales con su propia tierra, una proposición irrefutable y de larga data que el Tribunal Supremo y otros tribunales han reafirmado sistemáticamente", dijo un portavoz de Río Tinto.
BHP, que posee el 45% del proyecto frente al 55% de Rio Tinto, declinó hacer comentarios.
Ambas empresas han gastado más de 2.000 millones de dólares en el proyecto sin producir cobre.
La fecha de la apelación se debió a una casualidad del calendario del tribunal y no pretendía coincidir con el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, dijeron los abogados.
Sin embargo, la fecha sí coincide con el cuarto aniversario del despido de su anterior consejero delegado, (link) , por consultas inadecuadas con grupos indígenas en Australia.
Un grupo de nativos americanos pidió el miércoles al Tribunal Supremo de EE.UU. que bloquee el acceso de Río Tinto y BHP a las tierras de Arizona necesarias para construir una enorme mina de cobre, un último esfuerzo legal en un largo caso que enfrenta los derechos religiosos y culturales con la transición energética.
Apache Stronghold, un grupo sin ánimo de lucro formado por la tribu apache de San Carlos y ecologistas, presentó un recurso para anular una sentencia dictada en marzo por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, que permitía al gobierno federal intercambiar terrenos con las empresas mineras para su proyecto Resolution Copper.
Vale SA fue noticia hoy al aumentar su pronóstico de producción de mineral de hierro para todo el año 2024, lo que refleja sus esfuerzos estratégicos para navegar en las desafiantes condiciones del mercado.
El gigante minero brasileño espera producir entre 323 y 330 millones de toneladas métricas de mineral de hierro este año, frente a su estimación anterior de 310 a 320 millones de toneladas.
Este aumento se produce a pesar de que los precios del mineral de hierro se negocian cerca de mínimos de dos años, y los futuros del mineral de hierro en Singapur cayeron brevemente por debajo de los 90 dólares por tonelada a principios de esta semana.
La mejora de la producción de Vale sugiere confianza en su capacidad para gestionar los costos de manera eficaz, con costos totales proyectados entre 3.300 y 3.800 dólares por tonelada.
Este ajuste de pronóstico es particularmente significativo en el contexto de los recientes desafíos operativos de Vale y la dinámica más amplia del mercado.
Apenas unos días antes, informes sugerían que Vale y BHP estaban cerca de un acuerdo masivo de 18 mil millones de dólares con las autoridades brasileñas por el colapso de la presa Mariana en 2015, un desastre que continúa ensombreciendo a ambas compañías.
El acuerdo, que supera ampliamente las ofertas anteriores, pone de relieve los persistentes riesgos financieros y de reputación que enfrenta Vale, incluso mientras se esfuerza por aumentar la producción y mantener la rentabilidad.
Rendimiento de Vale en el segundo trimestre
En términos de desempeño financiero, los resultados del segundo trimestre de 2024 de Vale fueron mixtos. La compañía informó un beneficio por acción (EPS) GAAP de 0,65 dólares, superando las expectativas de los analistas en 0,08 dólares, pero los ingresos no alcanzaron los 9.920 millones de dólares, 560 millones de dólares por debajo de las estimaciones.
A pesar de la pérdida de ingresos, Vale logró aumentar sus envíos de mineral de hierro en un 7% año tras año y un 25% trimestre tras trimestre, impulsado por niveles de producción récord no vistos desde 2018.
El EBITDA de la compañía para el trimestre fue de $4.000 millones de dólares, y los gastos de capital fueron ligeramente superiores en comparación con el año anterior, $1.300 millones, en línea con la orientación del año.
La deuda bruta y los arrendamientos de Vale aumentaron ligeramente a 15,1 mil millones de dólares en el segundo trimestre, lo que refleja la naturaleza intensiva en capital de sus operaciones.
Sin embargo, Vale ha mantenido su guía de producción de cobre para 2024 en 320.000 a 355.000 toneladas métricas, lo que indica estabilidad en sus esfuerzos de diversificación.
Se espera que las medidas de control de costos de la compañía, particularmente en la producción de mineral de hierro, rindan un mejor desempeño en la segunda mitad del año a medida que aumenten los volúmenes de menor costo de su Sistema Norte.
Desafíos para las acciones de Vale
Sin embargo, Vale enfrenta desafíos importantes en el contexto económico más amplio. El mercado del mineral de hierro ha estado bajo presión debido al debilitamiento de la demanda de China, el mayor consumidor mundial de este producto.
Los analistas han señalado que la industria siderúrgica de China, que representa una parte importante de la demanda de mineral de hierro, está en declive y se espera que el consumo caiga al 70%-80% de sus niveles máximos.
Esta caída de la demanda china supone un desafío crítico para Vale, dado que aproximadamente el 65% de sus ingresos provienen de las ventas de mineral de hierro.
Cambiar a mineral de mayor calidad
En el lado positivo, Vale podría beneficiarse de su enfoque estratégico en la producción de mineral de hierro de mayor calidad.
A medida que el mercado global cambia hacia minerales de mayor calidad, impulsado por regulaciones ambientales y la necesidad de procesos de fabricación de acero más eficientes, las inversiones de Vale en su mina S11D de alto grado y otros proyectos la posicionan bien para capturar precios premium.
Además, la exposición de Vale al níquel y al cobre, ambos con una fuerte demanda que se prevé que crecerá en los próximos años debido a la transición energética, proporciona cierta diversificación y potencial para la estabilidad de los ingresos.
Valoración de Vale
Desde una perspectiva de valoración, Vale parece estar cotizando con un descuento en relación con sus pares, con una relación precio-beneficio de 4,88, muy por debajo de la mediana del sector de 21,40.
A pesar de esto, el precio de las acciones de la compañía ha estado bajo presión, cayendo aproximadamente un 30% en lo que va de año, lo que refleja las preocupaciones de los inversores sobre su fuerte dependencia del mineral de hierro y las incertidumbres que rodean la demanda china.
Sin embargo, la mayoría de los analistas sostienen que las acciones están infravaloradas, en particular dado el sólido desempeño operativo de Vale y su potencial para capitalizar la creciente demanda de mineral de hierro de alta calidad.
Ahora, veamos qué dicen los gráficos sobre la trayectoria del precio de las acciones. Este análisis técnico explorará si las recientes mejoras de producción e iniciativas estratégicas de Vale pueden traducirse en una reversión alcista o si las acciones seguirán enfrentando presión a la baja en el corto plazo.
Análisis técnico de las acciones de Vale
Las acciones de Vale han estado en una tendencia bajista prolongada desde julio de 2021, como se puede ver en los gráficos. Sin embargo, a lo largo de esta tendencia bajista, las acciones encontraron soporte varias veces cerca de los $11,6, lo que también se puede ver en los gráficos.
Fuente: TradingView
En junio de este año, la acción rompió por debajo de este soporte de largo plazo y actualmente se negocia por debajo de él. Mientras cotice por debajo de este nivel, seguirá siendo débil. Por lo tanto, lo ideal sería que los inversores esperen a que la acción cierre por encima de este soporte anterior, que ahora se ha convertido en resistencia.
Los operadores con una perspectiva bajista pueden iniciar posiciones cortas, pero una vez que la acción rebote a $10,5 o más, pueden vender en corto con un stop loss en $11,7 y un objetivo de ganancias cerca de $8,2.
La minera brasileña Vale espera invertir más de 400 millones de dólares en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) anualmente en los próximos años, dijo a Reuters el vicepresidente ejecutivo de asuntos técnicos de la firma.
En 2023, la empresa invirtió 447,8 millones de dólares en I+D+i.
"La idea es mantenerlo más o menos en esa escala", dijo Rafael Bittar en una entrevista el martes en el marco de un congreso de minería en Belo Horizonte.
"Mantener este nivel de inversión, que es relativamente alto, es lo que nos permite implementar toda nuestra estrategia de I+D+i para apoyar nuestra estrategia futura de Vale".
El ejecutivo reconoció que la forma en que opera la empresa hoy en día probablemente cambiará con el tiempo.
"Las cosas están cambiando y tenemos que ser capaces de estar preparados para ese futuro y también anticiparnos a lo que pueda pasar".
Como ejemplo, Bittar dijo que su área técnica tiene una hoja de ruta de cómo podría ser la minería del futuro, pronosticando un uso integral de equipos autónomos, centros de control, técnicas mínimamente invasivas y suficiente conocimiento del subsuelo para extraer solo lo necesario, con cero residuos, rechazos y carbono.
Según datos de Vale, la empresa cuenta actualmente con unas 800 personas dedicadas a la innovación en Brasil y 11 programas de I+D+i, además de seis centros especializados en esas áreas y 12 polos de innovación que emplean a unas 500 personas.
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