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En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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El BCE redujo su tasa de depósito en 25 puntos básicos al 3,5%, al tiempo que redujo la brecha entre la tasa de depósito y la tasa de refinanciación principal de 50 puntos básicos a 15 puntos básicos, como se advirtió en marzo.
El BCE redujo su tasa de depósito en 25 puntos básicos al 3,5%, al tiempo que redujo la brecha entre la tasa de depósito y la tasa de refinanciación principal de 50 puntos básicos a 15 puntos básicos, como se advirtió en marzo.
Las nuevas previsiones de crecimiento e inflación apenas han variado respecto de junio. El BCE traza la misma trayectoria de inflación media del 2,5%-2,2%-1,9% para el periodo 2024-2026, aunque revisa ligeramente a la baja la trayectoria de crecimiento actual del 0,8%-1,3%-1,5% para el mismo periodo.
BCE Lagarde no ofreció ninguna orientación para las dos reuniones de política monetaria restantes, pero un simple copia y pega del tercer trimestre sugiere saltarse la reunión de octubre para reducir las tasas clave en 25 puntos básicos nuevamente cuando estén disponibles nuevas previsiones de crecimiento/inflación. El breve período de cinco semanas entre reuniones hasta el 17 de octubre proporciona al BCE solo una encuesta PMI y un informe de IPC adicionales.
El presidente del BCE también reconoció que la dinámica de la inflación se aceleraría hacia fin de año debido a los efectos de base relacionados con la energía (enormes caídas en los precios de la energía en el cuarto trimestre de 2023).
Los mercados monetarios de la UEM actualmente asignan una probabilidad de 50 puntos básicos a un recorte de tasas en octubre, que no esperamos que se produzca. Los bonos alemanes tuvieron un rendimiento inferior al de los bonos del Tesoro estadounidense ayer, ya que el BCE se mantuvo fiel a su enfoque muy gradual. Los rendimientos alemanes aumentaron en 3 puntos básicos (a 30 años) a 7,3 puntos básicos (a 2 años), mientras que los cambios en los rendimientos estadounidenses oscilaron entre -0,1 puntos básicos (a 2 años) y +2,3 puntos básicos (a 30 años). La dinámica relativa de las tasas de interés a corto plazo alejó al EUR/USD de la barrera psicológica de 1,10 para cerrar en 1,1075.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos se recuperan y el extremo inicial de la curva supera a los demás. Los artículos publicados en el FT y el WSJ reavivan el debate, que parecía haberse resuelto a favor de un recorte de tipos de 25 puntos básicos tras la sorpresa al alza del IPC básico de esta semana. Los mercados monetarios estadounidenses vuelven a estar completamente divididos entre 25 y 50 puntos básicos, y los rendimientos estadounidenses cayeron 2,5 puntos básicos (a 30 años) a 6,1 puntos básicos (a 2 años) esta mañana.
Si bien el contenido de los artículos muestra argumentos a favor de ambos casos, lo que importa es el momento (en un período de apagón con los mercados posicionados en 25 puntos básicos). Seguimos favoreciendo un escenario 50-50-50 para las reuniones de septiembre-noviembre-diciembre. El USD pierde más terreno esta mañana, ya que el dólar ponderado por el comercio corre el riesgo de caer por debajo de 101 y probar un soporte importante en torno a 100,50.
La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) del Reino Unido publicó ayer su Informe sobre riesgos fiscales y sostenibilidad, actualizado anualmente. En él se describió un futuro desesperado a largo plazo para las finanzas públicas del país, advirtiendo que la deuda casi se triplicará, pasando de menos del 100% (en relación con el PIB) este año a más del 270% en 50 años, si no se producen cambios en las políticas.
La OBR afirmó que el aumento del gasto en atención sanitaria, pensiones, transición climática y costes de intereses, combinado con la caída de los ingresos procedentes de los impuestos sobre los combustibles, hará que el endeudamiento aumente considerablemente. En las primeras décadas de las previsiones a 50 años, es especialmente el envejecimiento de la población lo que impulsa el gasto, con unos costes en espiral que provocan un efecto de bola de nieve sobre los intereses de la deuda.
El organismo de control fiscal estima que esto resultaría en un aumento de 19 puntos porcentuales en el déficit presupuestario entre 2028-29 y 2073-74, y que alrededor de 8,5 puntos porcentuales de ese aumento se atribuirían a mayores costos de interés.
El gasto en salud y pensiones suma otros 9,9 puntos porcentuales. El sombrío informe también abordó el tema del crecimiento de la productividad. La OBR admitió en noviembre del año pasado que siempre ha sido demasiado optimista sobre la productividad potencial, lo que ha producido errores en las previsiones económicas y fiscales.
El escenario base supone un crecimiento de la productividad del 1,5% en el largo plazo, pero en un escenario alternativo la deuda respecto del PIB podría aumentar a +/- 650% si la productividad solo aumentara un 0,5%, ligeramente por debajo del promedio posterior a la crisis financiera mundial de 2010-2019.
El gobernador del banco central indio, Shaktikanta Das, señaló que no tiene prisa por reducir las tasas de interés, incluso cuando la inflación ha vuelto a entrar en el rango objetivo del 2-6% desde septiembre del año pasado. Das dijo esta mañana que, si bien ese es el caso, su objetivo es el 4%. La inflación en los últimos dos meses ha caído por debajo de esa cifra.
El IPC de agosto publicado ayer fue del 3,65%, pero eso se debió en gran medida a razones estadísticas. Das dijo que el banco central no debería dejarse llevar por estas caídas de la inflación y advirtió contra los recortes prematuros dadas las preocupaciones sobre los costos de los alimentos, incluso cuando la caída del crecimiento del último trimestre al 6,7% aumentó un poco la presión.
El RBI ha mantenido estables los tipos de interés durante más de 18 meses consecutivos. La debilidad de la rupia india es otra razón para ser cautelosos con el ciclo de flexibilización. Si bien esta mañana se fortaleció un poco frente al dólar (USD/INR 83,93), la moneda todavía se negocia a escasos centímetros de los mínimos históricos.
Rendimiento de los bonos GE a 10 años
El BCE redujo los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos en junio y septiembre. La persistente inflación (subyacente y de servicios) hace que las medidas de seguimiento sean menos evidentes. Esperamos que el banco central mantenga el ritmo de reducción trimestral. Los decepcionantes datos de actividad de EE. UU. y los poco convincentes de la UEM arrastraron el extremo largo de la curva hacia abajo. El movimiento se aceleró durante el colapso del mercado a principios de agosto.
Rendimiento del bono estadounidense a 10 años
En su reunión de julio, la Reserva Federal allanó el camino para un primer recorte en septiembre. Se puso atenta a los riesgos para ambos lados de su doble mandato a medida que la economía avanza hacia una mejor situación de equilibrio. El cambio de rumbo debilitó el panorama técnico de los rendimientos estadounidenses. Una serie de datos económicos débiles y un clima de mercado de aversión al riesgo empujaron y mantuvieron el bono a 10 años por debajo del 4%. Creemos que podríamos estar cerca de tres recortes de tasas de 50 puntos básicos este año.
EUR/USD
El EUR/USD superó la zona de resistencia de 1,09, ya que el dólar perdió el respaldo de las tasas de interés a un ritmo sigiloso. Los riesgos de recesión en Estados Unidos y las apuestas sobre recortes rápidos y grandes de las tasas superaron los flujos tradicionales de refugio seguro hacia el dólar. El EUR/USD 1,1276 (máximo de 2023) sirve como próxima referencia técnica.
EUR/GBP
El Banco de Inglaterra (BoE) aplicó un recorte de tipos de interés agresivo en agosto. Las restricciones de la política monetaria se irán reduciendo gradualmente a un ritmo determinado por una amplia gama de datos. La estrategia, similar a la del BCE, equilibra el EUR/GBP desde una perspectiva monetaria. Los recientes datos de actividad en el Reino Unido, que han mejorado, y una evaluación cautelosa del informe Bailey del Banco de Inglaterra en Jackson Hole están haciendo que el EUR/GBP caiga en el rango de 0,84/0,086.
Tras el comportamiento alcista observado en la primera mitad de la semana, el índice del dólar estadounidense (USD) giró a la baja el jueves y borró todas sus ganancias semanales. El índice lucha por ganar impulso a principios del viernes y baja ligeramente hacia 101,00. Eurostat publicará los datos de producción industrial de julio y la agenda económica de EE. UU. incluirá los datos del índice de precios de exportación y del índice de precios de importación de agosto, junto con la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre.
Los débiles datos de inflación al productor de EE. UU. reavivaron las expectativas de un gran recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de política monetaria de la próxima semana, lo que provocó que el dólar se debilitara frente a sus principales rivales. En términos anuales, el índice de precios al productor (IPP) subió un 1,7% en agosto, por debajo del 2,1% de julio y de las expectativas del mercado de 1,8%. Además, la mejora del clima de riesgo agregó un peso adicional al dólar. A primera hora del viernes, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizaban sin cambios y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene en territorio negativo en torno al 3,65%.
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el jueves que redujo el tipo de interés de la facilidad de depósito, también conocido como tipo de interés de referencia, en 25 puntos básicos (pb) hasta el 3,5%, como se esperaba. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se abstuvo de insinuar si planean flexibilizar aún más la política en el corto plazo. El EUR/USD ganó impulso alcista en la segunda mitad del día del jueves y subió más del 0,5%, poniendo fin a una racha de cuatro días de pérdidas.
El GBP/USD se benefició de la mejora del clima de riesgo y de la renovada debilidad del dólar el jueves y ganó más del 0,6%. El par se mantiene relativamente tranquilo y se negocia en un canal estrecho por encima de 1,3100 en la mañana europea.
Fitch Ratings dijo en su último informe que esperan que el Banco de Japón (BoJ) suba las tasas al 0,5% para fines de 2024, al 0,75% en 2025 y al 1% para fines de 2026. Después de cerrar el día ligeramente a la baja el jueves, el USD/JPY continúa bajando en la mañana europea y la última vez se vio que perdía un 0,5% en el día a 141,10.
El oro subió en la segunda mitad del día del jueves y alcanzó un nuevo récord de 2.570 dólares durante el horario de negociación asiático del viernes. Aunque el XAU/USD retrocedió ligeramente, se mantiene por encima de los 2.560 dólares y sigue en camino de registrar fuertes ganancias semanales.
El USD/CHF extiende sus pérdidas por segunda sesión consecutiva, cotizando alrededor de 0,8490 durante la sesión asiática del viernes. La caída del par USD/CHF podría atribuirse a la debilidad del dólar estadounidense (USD) luego de que los datos económicos del viernes de los Estados Unidos (EE. UU.) reforzaran las probabilidades de un recorte drástico de las tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están descontando plenamente un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 pb ha aumentado drásticamente al 41,0%, frente al 14,0% de hace un día.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también contribuye a la presión a la baja sobre el dólar. El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del dólar estadounidense frente a sus seis principales pares, cotiza alrededor de 101,10, con rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años en el 3,58% y el 3,64%, respectivamente, al momento de escribir este artículo.
El ex presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Bill Dudley, sugirió que hay razones de peso para un recorte de la tasa de interés de 50 puntos básicos en Estados Unidos. En su intervención en el Foro anual sobre el Futuro de las Finanzas del Comité de Bretton Woods en Singapur, Dudley comentó: "Creo que hay razones de peso para un recorte de 50 puntos básicos, ya sea que lo hagan o no", según Reuters.
La semana pasada, el índice de precios al consumo suizo cayó al 1,1% interanual en agosto. Mientras tanto, el índice mensual no mostró cambios frente a un aumento del 0,1%. Este informe de inflación ha intensificado aún más las especulaciones sobre un inminente recorte de tipos por parte del Banco Nacional Suizo (BNS) en septiembre.
El mercado prevé una reducción de 25 puntos básicos en su reunión de septiembre. Los operadores probablemente observarán los datos de la balanza comercial de la próxima semana para evaluar la magnitud de los recortes de las tasas de interés para fin de año.
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