Dolar Australia Terus Tertekan di Tengah Kehati-hatian Pasar dan Ekspektasi The Fed

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Dolar Australia (AUD) memperpanjang kerugiannya terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) karena meningkatnya kehati-hatian pasar menjelang keputusan penting oleh Federal Reserve AS.

SELL AUDUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

0.63150

Harga Pembukaan

0.62100

0.63700

0.62483 +0.00129 +0.21%

12.3

Pips

Untung

0.62100

0.63027

Harga Penutupan

0.63150

Harga Pembukaan

0.63700

Dolar Australia (AUD) melanjutkan tren penurunannya terhadap Dolar AS (USD) pada hari Rabu, menandai penurunan hari kedua berturut-turut. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kewaspadaan di kalangan pedagang menjelang keputusan kebijakan Federal Reserve (Fed) AS yang sangat dinanti. Pasar sekarang hampir sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh bank sentral AS selama pertemuannya hari ini, yang memberikan tekanan lebih lanjut pada AUD karena investor mengalihkan perhatian mereka ke potensi efek berantai dari tindakan Fed pada pasar keuangan global.

Saat pasar bersiap menghadapi keputusan kebijakan Fed, perhatian juga beralih ke faktor domestik yang memengaruhi Dolar Australia. Secara khusus, para pedagang semakin bertaruh pada pemangkasan suku bunga yang lebih awal dari perkiraan oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Bank sentral tersebut telah diawasi ketat di tengah kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi Australia melambat lebih cepat dari yang diantisipasi. Sinyal pasar terkini menunjukkan kemungkinan pemangkasan suku bunga paling cepat pada pertengahan 2025, dengan beberapa pelaku pasar bahkan berspekulasi bahwa pemangkasan pertama dapat dilakukan pada Februari 2025. Spekulasi ini sangat membebani Dolar Australia, menambah sentimen risk-off yang lebih luas di pasar global.

Harapan bahwa RBA akan memangkas suku bunga sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang meningkat telah didorong oleh data domestik yang mengecewakan dan ketidakpastian global. National Australia Bank (NAB) telah mempertahankan perkiraannya untuk pemangkasan suku bunga pertama pada Mei 2025, meskipun mengakui bahwa pemangkasan lebih awal tetap menjadi kemungkinan tergantung pada kondisi ekonomi yang berkembang. Laporan terbaru NAB mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran Australia diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 4,3% sebelum berangsur-angsur mereda, menandakan potensi pelunakan kondisi pasar tenaga kerja. Inflasi, yang tetap berada di atas target RBA, diproyeksikan akan mereda hanya secara perlahan, dengan inflasi rata-rata yang dipangkas diperkirakan akan mencapai 0,6% kuartal-ke-kuartal pada Q4 2024, dan secara bertahap menurun menjadi 2,7% pada akhir 2025.

Di tengah perkembangan ini, AUD kesulitan mendapatkan dukungan, terutama karena sentimen pasar global tetap berhati-hati menjelang keputusan Fed. USD tetap solid, didukung oleh siklus pengetatan Fed dan serangkaian data ekonomi yang kuat dari Amerika Serikat. Pada hari Selasa, Biro Sensus AS melaporkan peningkatan penjualan ritel sebesar 0,7% dari bulan ke bulan untuk bulan November, melampaui ekspektasi dan menunjukkan ketahanan yang berkelanjutan dalam ekonomi AS. Selain itu, Retail Sales Control Group, yang mengecualikan barang-barang yang mudah berubah seperti mobil dan gas, naik sebesar 0,4%, yang semakin menggarisbawahi kekuatan belanja konsumen AS.

Data-data ini, ditambah dengan ekspektasi yang terus berlanjut bahwa Fed akan menerapkan pemangkasan suku bunga seperempat poin, telah memperkuat USD dan membebani AUD. Keputusan Federal Reserve diharapkan akan diikuti dengan saksama oleh para pedagang, terutama karena mereka menunggu pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell dan rilis Ringkasan Proyeksi Ekonomi (dot plot), yang akan memberikan petunjuk tentang kenaikan atau pemangkasan suku bunga di masa mendatang.

Di sisi Australia, sentimen konsumen juga menunjukkan tanda-tanda kemerosotan. Indeks Kepercayaan Konsumen Westpac turun 2% menjadi 92,8 poin pada bulan Desember, membalikkan momentum positif selama dua bulan. Hal ini menandai pergeseran sentimen yang mengkhawatirkan, karena suku bunga yang lebih tinggi dan biaya hidup yang meningkat terus menekan rumah tangga Australia.

Yang menambah prospek bearish untuk AUD adalah meningkatnya risiko dari mitra dagang utama Australia, Tiongkok. Reuters melaporkan bahwa otoritas Tiongkok telah menetapkan target pertumbuhan sekitar 5% untuk tahun 2025, mempertahankan target yang sama seperti tahun sebelumnya. Namun, target ini muncul di tengah meningkatnya tekanan pada ekonomi Tiongkok. Data yang dirilis dari Tiongkok pada hari Selasa mengungkapkan gambaran ekonomi yang beragam, dengan penjualan ritel tumbuh lebih lambat dari yang diharapkan sebesar 3,0% pada bulan November, dibandingkan dengan yang diharapkan sebesar 4,6%, sementara produksi industri menunjukkan kenaikan yang lebih kuat dari yang diantisipasi sebesar 5,4%.

Laju pertumbuhan penjualan ritel yang melambat dan permintaan domestik yang terus melambat menyoroti tantangan struktural yang lebih luas yang dihadapi Tiongkok, yang memiliki implikasi yang luas bagi perdagangan global dan pasar komoditas. Karena Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, setiap pelemahan dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok atau potensi perlambatan permintaan ekspor Australia dapat semakin melemahkan Dolar Australia. Lebih jauh, Administrasi Negara Valuta Asing (SAFE) di Tiongkok melaporkan rekor arus keluar bersih sebesar $45,7 miliar dari pasar modal Tiongkok pada bulan November, yang menandakan kekhawatiran atas kesehatan ekonomi Tiongkok.

Perjuangan Dolar Australia juga diperparah oleh kekhawatiran yang terus berlanjut tentang risiko global yang lebih luas, termasuk potensi dampak tarif baru pada ekspor ke AS. Meskipun ada risiko ini, otoritas Tiongkok telah berjanji untuk fokus pada peningkatan konsumsi dalam upaya menstabilkan ekonomi, tetapi kurangnya rincian konkret tentang dukungan fiskal telah membuat pasar skeptis. Ketidakpastian ini menambah tekanan ke bawah pada AUD, karena pedagang mencari aset yang lebih aman mengingat potensi hambatan ekonomi global.

Analisis Teknis

Di sisi teknis, pasangan AUD/USD tetap berada dalam tren bearish. Nilai tukar saat ini berkisar di sekitar 0,6330, setelah baru-baru ini menembus level terendah tahunan. Analisis grafik harian menunjukkan bahwa pasangan ini terkurung dalam pola saluran menurun, yang memperkuat prospek negatif. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari tetap berada tepat di atas level 30, yang menunjukkan bahwa momentum bearish masih berlaku. Namun, jika RSI turun di bawah 30, hal itu dapat menandakan kondisi jenuh jual, yang membuka jalan bagi potensi pemantulan korektif.

Dari sudut pandang teknis, Dolar Australia tampaknya siap menguji level 0,6300, dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut jika support pada level tersebut memberi jalan. Target utama berikutnya bagi para penjual terlihat di level 0,6210, karena harga tetap tertekan oleh garis tren negatif dan EMA50, yang terus memperkuat bias bearish. Penembusan di atas 0,6420 akan diperlukan untuk meniadakan prospek bearish dan menandakan potensi pembalikan bullish pada grafik jangka pendek.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL AUDUSD

HARGA MASUK: 0,6315

HENTIKAN KERUGIAN: 0,63700

AMBIL KEUNTUNGAN: 0.6210

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

GBP/JPY Melemah Jelang Keputusan BoE dan Pertemuan Kebijakan BoJ

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Pasangan GBP/JPY telah merosot lebih rendah di bawah angka 195,00 setelah data inflasi Inggris terbaru, yang menunjukkan peningkatan tekanan harga yang sejalan dengan ekspektasi Bank of England (BoE) yang mempertahankan suku bunga stabil minggu ini.

SELL GBPJPY

Waktu Penutupan

DITUTUP

195.000

Harga Pembukaan

190.000

197.000

196.400 -0.357 -0.18%

200.0

Pips

Rugi

190.000

197.006

Harga Penutupan

195.000

Harga Pembukaan

197.000

Poundsterling Inggris mengalami tekanan moderat, mundur dari level psikologis 195,00 terhadap yen Jepang pada sesi Eropa hari Rabu. Penurunan ini terjadi setelah rilis angka inflasi Inggris (UK) untuk bulan November, yang menunjukkan bahwa tekanan harga tumbuh sesuai dengan ekspektasi tetapi tidak cukup tinggi untuk mendorong perubahan dalam sikap kebijakan Bank of England (BoE).

Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan Inggris mencatat kenaikan sebesar 2,6% tahun ke tahun pada bulan November, peningkatan yang signifikan dari 2,3% pada bulan Oktober. Meskipun ini merupakan percepatan inflasi yang nyata, hal ini sejalan dengan ekspektasi pasar dan tidak melampaui toleransi BoE terhadap pertumbuhan harga. Secara bulanan, IHK utama meningkat hanya sebesar 0,1%, di bawah kenaikan 0,4% yang terlihat pada bulan sebelumnya. IHK inti, yang tidak memperhitungkan harga pangan dan energi yang fluktuatif, naik sebesar 3,5% secara tahunan, melampaui 3,3% pada bulan Oktober tetapi masih di bawah ekspektasi sebesar 3,6%.

Angka inflasi ini memperkuat pandangan bahwa BoE kemungkinan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya di 4,75% selama pertemuan mendatang pada hari Kamis. Seperti yang ditunjukkan oleh ekspektasi pasar, delapan anggota Komite Kebijakan Moneter (MPC) BoE diperkirakan akan memberikan suara untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah, sementara anggota yang tersisa, Swati Dhingra, diperkirakan akan menganjurkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin, sehingga suku bunga pinjaman turun menjadi 4,50%. Penahanan suku bunga BoE yang berkelanjutan akan menjadi pendekatan yang hati-hati mengingat sinyal inflasi yang beragam dan dampak berkelanjutan dari siklus pengetatan sebelumnya.

Sementara data inflasi Inggris mungkin memberikan kejelasan mengenai kemungkinan tidak adanya tindakan dari BoE, pergerakan GBP/JPY telah dipengaruhi oleh dinamika pasar yang lebih luas. Investor juga menantikan keputusan kebijakan Bank of Japan (BoJ) yang dijadwalkan pada hari Kamis. Seperti halnya BoE, BoJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada 0,25%, mempertahankan sikap kebijakan moneternya yang sangat longgar. Hal ini kemungkinan akan memberikan stabilitas bagi yen Jepang dalam waktu dekat, karena pasar masih belum yakin tentang potensi perubahan kebijakan BoJ di tahun mendatang.

Perhatian akan tertuju pada konferensi pers Gubernur BoJ Kazuo Ueda setelah pertemuan tersebut, di mana investor akan memantau dengan saksama sinyal apa pun terkait lintasan kebijakan bank sentral di masa mendatang. BoJ telah menahan diri untuk tidak mengetatkan kebijakan moneter, dan pasar mencari petunjuk tentang apakah BoJ akan menaikkan suku bunga pada tahun 2025 sebagai respons terhadap potensi tekanan inflasi yang berasal dari dinamika perdagangan global, terutama dengan kenaikan tarif yang diharapkan oleh Presiden terpilih AS Donald Trump. Prospek perubahan kebijakan tersebut dapat memengaruhi arah yen Jepang dalam jangka panjang.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, pasangan GBP/JPY baru-baru ini menyerah pada resistensi di level 195,85, yang terbukti menjadi penghalang signifikan bagi pasangan tersebut. Hal ini mengakibatkan terbentuknya perdagangan bearish korektif, yang konsisten dengan ekspektasi sebelumnya. Sampai saat ini, pasangan tersebut diperdagangkan mendekati level 194,80, yang mengonfirmasi bahwa tren penurunan sedang berkembang.

Momentum negatif yang sedang berlangsung yang ditunjukkan oleh osilator stokastik menunjukkan bahwa tren bearish saat ini dapat berlanjut. Jika pasangan mata uang ini terus bergerak turun, target berikutnya adalah level support 190,00, yang jika ditembus kemungkinan akan memicu penurunan lebih lanjut. Pergerakan seperti itu dapat membuka jalan bagi gelombang negatif yang lebih besar, yang menargetkan level 192,90 dalam beberapa hari mendatang.

Dalam hal perdagangan intraday, kisaran yang diharapkan untuk GBP/JPY hari ini adalah antara 193,50 dan 195,40, dengan tren penurunan diperkirakan akan berlanjut untuk saat ini.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL GBPJPY

HARGA MASUK: 195,00

HENTIKAN KERUGIAN: 197,00

AMBIL KEUNTUNGAN: 190,00

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

NZD/USD Hadapi Pelemahan Berkelanjutan di Tengah Kehati-hatian Pasar dan Spekulasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Dolar Selandia Baru (NZD) melanjutkan lintasan penurunannya, diperdagangkan sekitar 0,5740 terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) pada Rabu pagi, didorong oleh kehati-hatian pasar menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve AS.

SELL NZDUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

0.57300

Harga Pembukaan

0.56000

0.58000

0.56488 +0.00194 +0.34%

11.6

Pips

Untung

0.56000

0.57184

Harga Penutupan

0.57300

Harga Pembukaan

0.58000

Dolar Selandia Baru (NZD) terus merosot karena pelaku pasar menunjukkan kewaspadaan yang meningkat dalam mengantisipasi keputusan Federal Reserve (Fed) mengenai suku bunga hari ini. Ini adalah hari kedua berturut-turut penurunan untuk pasangan NZD/USD, yang berkisar di dekat 0,5740 pada perdagangan awal Eropa. Pelemahan yang terus berlanjut ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan meningkatnya penghindaran risiko di pasar, karena para pedagang bersiap menghadapi potensi perubahan dalam kebijakan moneter AS dan mengevaluasi tekanan eksternal pada ekonomi Selandia Baru.

Dolar AS, meskipun secara tradisional merupakan aset safe haven selama periode ketidakpastian, belum mengalami penguatan signifikan meskipun pasar sedang berhati-hati. Hal ini terutama karena ekspektasi meningkat bahwa Fed akan mengumumkan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin selama pertemuannya di bulan Desember. CME FedWatch Tool, yang melacak ekspektasi pasar untuk kenaikan atau pemotongan suku bunga di masa mendatang, kini menunjukkan kemungkinan hampir 100% akan terjadinya hal tersebut. Pergeseran sentimen pasar ini telah membuat para pedagang fokus pada narasi ekonomi yang lebih luas, khususnya dampak potensial terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS.

Keputusan Fed akan diteliti dengan saksama, dan para pedagang khususnya ingin mendengar dari Ketua Fed Jerome Powell selama konferensi pers yang akan diadakan setelah pertemuan tersebut. Komentarnya, bersama dengan rilis Ringkasan Proyeksi Ekonomi (sering disebut sebagai "dot plot"), akan memberikan wawasan utama mengenai prospek bank sentral terhadap ekonomi dan kebijakan moneter di masa mendatang. Mengingat bahwa kondisi pasar sudah memperkirakan adanya penurunan suku bunga, setiap penyimpangan dari ekspektasi ini dapat menyebabkan reaksi pasar yang tajam, terutama dalam ruang mata uang.

Di sisi lain, NZD juga menghadapi tantangan signifikan yang berasal dari lingkungan ekonomi global yang lebih luas. Salah satu masalah yang paling mendesak bagi mata uang Selandia Baru adalah kesehatan ekonomi mitra dagang terbesarnya, Tiongkok. Data ekonomi yang lemah dari Tiongkok telah memicu kekhawatiran baru atas pemulihan ekonomi negara itu dan implikasinya terhadap ekonomi Selandia Baru yang digerakkan oleh ekspor. Data penjualan ritel November dari Tiongkok, yang gagal memenuhi ekspektasi pasar, telah menambah tekanan pada prospek pertumbuhan global. Ini terjadi pada saat Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menekankan perlunya meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai pilar utama strategi ekonomi negara itu. Namun, angka-angka terbaru menunjukkan bahwa mencapai tujuan ini mungkin memerlukan waktu lebih lama dari yang diharapkan, terutama karena permintaan domestik terus berkinerja buruk.

Interaksi antara kinerja ekonomi Tiongkok dan sektor ekspor Selandia Baru merupakan faktor penting bagi NZD. Tanda-tanda pelemahan lebih lanjut dari Tiongkok dapat mendorong penilaian ulang prospek pertumbuhan Selandia Baru dan, sebagai akibatnya, depresiasi lebih lanjut terhadap Dolar Kiwi. Tekanan penurunan ini diperparah oleh kekhawatiran yang terus berlanjut tentang perlambatan ekonomi global yang lebih luas, yang semakin menjadi narasi bagi banyak negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional.

Ke depannya, pasar juga akan mencermati data ekonomi domestik dari Selandia Baru. Pada hari Kamis, data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga Selandia Baru akan dirilis, dan ekspektasi konsensus adalah kontraksi 0,4% secara kuartalan. Kontraksi ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan ekonomi Selandia Baru dan semakin membebani NZD. Data PDB yang lemah akan menggarisbawahi tantangan yang dihadapi negara tersebut dan menambah ketidakpastian ekonomi yang lebih luas yang telah mencengkeram pasar mata uang.

Namun, tidak semua berita negatif untuk Selandia Baru. Survei terbaru dari Westpac menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen di negara tersebut meningkat ke level tertinggi dalam tiga tahun pada kuartal keempat, naik menjadi 97,5 dari 90,8 pada kuartal sebelumnya. Meskipun ini merupakan perkembangan positif, penting untuk dicatat bahwa indeks tersebut masih berada di bawah rata-rata jangka panjangnya, yang menunjukkan bahwa meskipun sentimen telah membaik, warga Selandia Baru mungkin masih menyimpan keraguan tentang prospek ekonomi secara keseluruhan. Sentimen yang beragam ini dapat membantu meredam NZD sampai batas tertentu, tetapi tidak mungkin cukup untuk membalikkan tren penurunan yang berlaku kecuali didukung oleh pemulihan ekonomi global yang lebih kuat atau perubahan ekspektasi kebijakan moneter.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, pasangan NZD/USD tetap berada dalam tren bearish, dengan pergerakan terkini menuju level 0,5740 sejalan dengan ekspektasi sebelumnya akan tekanan ke bawah. Pergerakan harga tampaknya mengikuti saluran bearish yang jelas, dengan pasangan ini sekarang menargetkan sasaran negatif lebih lanjut dalam waktu dekat, berpotensi mencapai level 0,5600. Pedagang harus tetap berhati-hati, karena pasar tampaknya memiliki bias bearish yang kuat, terutama mengingat faktor-faktor yang diuraikan di atas.

Namun, prospek bearish bisa menghadapi gangguan sementara jika pasangan mata uang ini menembus level resistance 0,5825. Pergerakan seperti itu bisa memicu koreksi bullish jangka pendek, yang memberikan kelegaan singkat bagi Dolar Selandia Baru sebelum tren bearish menyeluruh berlanjut. Namun, untuk saat ini, sentimen yang berlaku tetap negatif, dengan para pedagang kemungkinan akan terus mendukung penurunan kecuali data ekonomi baru atau komentar Fed menunjukkan adanya pergeseran dalam lanskap ekonomi makro.

Kisaran perdagangan yang diharapkan untuk hari ini adalah antara support di 0,5690 dan resistance di 0,5780. Jika pasar menguji batas bawah kisaran ini, pergerakan bearish kemungkinan akan berlanjut. Sebaliknya, setiap penembusan di atas level resistance 0,5825 dapat memicu pembalikan jangka pendek, meskipun ini harus dilihat sebagai peluang potensial bagi para pedagang untuk memasuki kembali pasar pada sisi short setelah koreksi bullish habis.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL NZDUSD

HARGA MASUK: 0,5730

HENTIKAN KERUGIAN: 0,5800

AMBIL KEUNTUNGAN: 0,5600

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Menuju $65 dengan Bearish Jangka Pendek

Alan

Komoditas

Ringkasan:

OPEC+ memperpanjang pemangkasan produksi, tetapi Kazakhstan, produsen minyak terbesar di Asia Tengah, masih berencana untuk meningkatkan produksi. Sementara itu, Trump berjanji untuk meningkatkan reformasi minyak domestik pasca pelantikan, yang meningkatkan kekhawatiran akan pasokan.

SELL WTI

EXP

PERDAGANGAN

70.106

Harga Pembukaan

65.800

71.600

69.447 +0.305 +0.44%

0.0

Pips

Datar

65.800

Harga Penutupan

70.106

Harga Pembukaan

71.600

Dasar-dasar

Sisi Pasokan:

Di tengah pemangkasan produksi OPEC+ yang sedang berlangsung, Arab Saudi memperpanjang pemangkasan selama tiga bulan untuk mendukung harga. Namun, Kazakhstan, produsen minyak Asia Tengah yang signifikan, bermaksud untuk menaikkan produksi minyak tahun 2025 menjadi 97,2 juta ton. Anjungan minyak Meksiko yang kembali beroperasi menambah ekspektasi pasokan.

Selain itu, Presiden Trump yang baru menjabat berjanji untuk memacu reformasi pengembangan minyak dan gas dalam negeri segera setelah menjabat pada tanggal 20 Januari, yang akan meningkatkan tekanan kelebihan pasokan di pasar yang sudah jenuh.

Sisi Permintaan:

Data penjualan eceran dari konsumen minyak terbesar di Asia memicu kekhawatiran permintaan, bersamaan dengan penurunan prakiraan permintaan minyak oleh EIA di masa mendatang. Penjualan eceran Tiongkok tumbuh 3% YoY pada bulan November, di bawah ekspektasi 4,6%, melambat dari 4,8% pada bulan Oktober.

Pada saat yang sama, perhatian pasar beralih ke laju pemangkasan suku bunga The Fed tahun depan. Begitu Trump memegang kekuasaan, langkah pelonggaran The Fed mungkin melambat, sehingga membatasi prospek pemulihan permintaan minyak.

Analisis Teknis

Menuju $65 dengan Bearish Jangka Pendek _1

Berdasarkan grafik 4 jam, minyak mentah WTI diperdagangkan dalam kisaran 71,00-61,00, dengan titik tertinggi yang menurun, menandakan momentum bullish yang lemah. Sentimen pasar cenderung bearish, berpotensi membentuk pola puncak head and shoulders.

Sekarang, jika WTI melemah di bawah 70,10 dengan penutupan yang bearish, bahu kanan akan terbentuk. Ketika menembus neckline di 68,80, support awal akan berada di 66,80. Jika jatuh melewati 66,80, aset mungkin menyentuh 65,00.

Rekomendasi Perdagangan

Arah perdagangan: Jual

Harga masuk: 70,10

Target harga: 65,80

Batas kerugian: 71,60

Berlaku hingga: 1 Januari 2025, 23:00:00

Dukungan: 68.76/67.52/66.51

Resistansi: 70,29/70,94/71,36

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Membeli dari Titik Terendah Channel Menjelang Keputusan Fed

Manuel

Tren Ekonomi

Tren Kebijakan Bank Sentral

Ringkasan:

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah turun ke angka 32, mendekati wilayah jenuh jual, dan disertai dengan divergensi pada level saat ini, level terendah sebelumnya menunjukkan pembacaan RSI yang lebih tinggi, yang menunjukkan melemahnya momentum bearish.

BUY XAUUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

2623.96

Harga Pembukaan

2720.00

2590.00

2623.41 +28.97 +1.12%

339.6

Pips

Rugi

2590.00

2589.99

Harga Penutupan

2623.96

Harga Pembukaan

2720.00

Amerika Serikat melaporkan Penjualan Ritel November yang lebih baik dari perkiraan, yang naik sebesar 0,7%, melampaui perkiraan 0,5%. Namun, hasil positif ini gagal memberikan momentum yang signifikan bagi dolar AS. Di sisi negatifnya, Tingkat Pemanfaatan Kapasitas turun menjadi 76,8% pada bulan November, meleset dari perkiraan 77,3%. Produksi Industri juga mengalami kontraksi sebesar 0,1% selama periode yang sama, lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan sebesar 0,3%, yang mencerminkan tantangan yang terus berlanjut di sektor tersebut.

Penurunan produksi industri pada bulan November menandakan berlanjutnya kontraksi, yang menggarisbawahi pemulihan yang lambat dalam manufaktur AS. Selain itu, Indeks Pasar Perumahan NAHB untuk bulan Desember akan dirilis pada pukul 15:00 GMT, dengan ekspektasi kenaikan marjinal menjadi 47 dari 46 pada bulan sebelumnya, yang menandakan optimisme yang hati-hati di sektor perumahan.

Imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun saat ini diperdagangkan pada 4,38%, turun dari level tertinggi tiga minggu sebesar 4,43%, menyoroti berkurangnya selera risiko pasar saat investor mengantisipasi keputusan kebijakan Federal Reserve yang akan datang.

Perhatian kini beralih sepenuhnya ke Federal Reserve, yang secara luas diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) saat mengumumkan keputusan kebijakan moneternya pada hari Rabu. Bersamaan dengan ini, Fed akan merilis Ringkasan Proyeksi Ekonomi (SEP), yang memberikan pembaruan tentang perkiraan utama untuk pertumbuhan, inflasi, lapangan kerja, dan lintasan suku bunga yang diantisipasi. Alat FedWatch dari CME menunjukkan kemungkinan 99% dari penurunan suku bunga ini, yang sebagian besar telah diperhitungkan di pasar. Lebih jauh, spekulasi tentang penurunan suku bunga sebesar total 100 bps pada tahun 2025 terus mendorong sentimen pasar.

Sementara suku bunga yang lebih rendah secara umum mendukung harga emas dengan mengurangi biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil, stabilitas relatif dolar AS telah membatasi potensi kenaikan logam tersebut. Meskipun imbal hasil Treasury menurun, emas tetap berada di bawah tekanan karena pelaku pasar mempertimbangkan implikasi dari potensi perubahan kebijakan dan ketidakpastian ekonomi.

Spekulasi juga meningkat bahwa kebijakan ekspansi fiskal di bawah pemerintahan AS yang akan datang dapat memicu inflasi yang lebih tinggi, yang berpotensi memengaruhi anggota Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) untuk menyesuaikan proyeksi mereka. Membeli dari Titik Terendah Channel Menjelang Keputusan Fed_1

Membeli dari Titik Terendah Channel Menjelang Keputusan Fed_1

Analisis Teknis

Emas tampaknya diperdagangkan dalam saluran lateral, yang ditentukan oleh resistensi di sekitar $2.721, level yang dicapai pada dua kesempatan terpisah—24 November dan 11 Desember. Dukungan ditandai oleh level terendah $2.605 pada 25 November, diikuti oleh level terendah yang sedikit lebih tinggi di $2.612 pada 8 Desember, yang menandakan ketahanan bullish karena tidak ada level terendah baru yang terbentuk.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah turun ke angka 32, mendekati wilayah jenuh jual, dan disertai dengan divergensi pada level saat ini. Titik terendah sebelumnya memperlihatkan pembacaan RSI yang lebih tinggi, yang menunjukkan melemahnya momentum bearish. Sementara itu, moving average periode 100 dan 200 berada tepat di atas $2.654, memperkuat potensi pergerakan yang terus berlanjut dalam kisaran tertentu dan menyediakan titik tumpu untuk kemungkinan rebound.

Penurunan berkelanjutan di bawah $2.605 akan membatalkan pengaturan ini, sehingga membuka peluang untuk penurunan lebih lanjut. Sebaliknya, pemulihan dari level saat ini dapat kembali mengarah ke zona resistensi $2.721. Untuk saat ini, para pedagang harus memantau level-level penting ini dengan saksama, karena kemungkinan akan membentuk pergerakan signifikan emas berikutnya.

Rekomendasi Perdagangan

Arah perdagangan: Beli

Harga masuk: 2624

Target harga: 2720

Batas kerugian: 2590

Validitas: 27 Desember 2024 15:00:00

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

EUR/AUD Anjlok: Akankah Penurunan Berlanjut?

adam

Pasar Valas

Ringkasan:

Pasar berada di bawah tekanan dari pemulihan AUD berkat data ekonomi positif di Australia dan prospek kebijakan moneter yang stabil dari Reserve Bank of Australia (RBA). Sementara itu, EUR masih mendapat tekanan dari keputusan kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) yang dovish...

SELL EURAUD

Waktu Penutupan

DITUTUP

1.65560

Harga Pembukaan

1.65000

1.65900

1.66779 +0.00693 +0.42%

34.0

Pips

Rugi

1.65000

1.65900

Harga Penutupan

1.65560

Harga Pembukaan

1.65900

Pada 18 Desember 2024, nilai tukar EUR/AUD diperdagangkan pada 1,6556, turun tipis dibandingkan sesi sebelumnya. AUD didukung oleh faktor-faktor positif, termasuk data tenaga kerja yang kuat dan harga bijih besi – ekspor utama Australia – yang meningkat selama seminggu terakhir. Sebaliknya, EUR berada di bawah tekanan setelah ECB memutuskan untuk mempertahankan suku bunga rendah dan memberi isyarat untuk terus mempertahankan kebijakan moneter yang longgar untuk menstimulasi perekonomian Zona Euro.

Data terkini menunjukkan perekonomian Australia tetap stabil dengan tingkat pengangguran turun menjadi 3,9%, lebih rendah dari perkiraan 4,1%. Hal ini memperkuat kepercayaan terhadap prospek ekonomi Australia dan meningkatkan daya tarik AUD dibandingkan EUR.

Psikologi pasar

Sentimen pasar saat ini menunjukkan bias terhadap AUD karena investor mengapresiasi stabilitas ekonomi Australia dibandingkan dengan ketidakpastian di Zona Euro. Investor bereaksi positif terhadap data ketenagakerjaan Australia dan memperkirakan RBA akan mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam waktu dekat, dibandingkan memangkasnya seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Sementara itu, EUR terus mendapat tekanan dari faktor internal seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat dan inflasi yang lebih rendah dari target ECB. Karena ECB mempertahankan sikap dovishnya, aliran modal secara bertahap beralih dari EUR ke aset dengan imbal hasil lebih tinggi seperti AUD.

Analisis teknis

EUR/AUD turun tajam: Akankah tren penurunan berlanjut?_1

Pada grafik H1, nilai tukar EUR/AUD berfluktuasi di bawah awan Ichimoku – sebuah sinyal negatif yang menunjukkan bahwa tren turun masih terjadi dalam jangka pendek.

Harga berada di bawah awan Ichimoku, mengkonfirmasikan tren turun. Awan masa depan juga cenderung ke sisi negatif dengan kemiringan yang jelas ke bawah.

Harga saat ini berfluktuasi di dekat tengah Bollinger Bands namun belum menembus area resistance di 1.6575. Bollinger Bands tidak melebar secara signifikan, menunjukkan bahwa pergerakan harga mungkin tetap moderat.

Indikator Stochastic (5,3,3) telah keluar dari zona overbought dan memotong di bawah garis sinyal, menandakan kemungkinan berlanjutnya koreksi ke bawah dalam jangka pendek.

Jika nilai tukar gagal melewati zona resistance di 1.6575, tren turun akan berlanjut dengan target pertama adalah zona support di 1.6500 - di mana garis MA50 pada frame H1 bertemu.

Rekomendasi perdagangan

Berdasarkan analisis teknis dan fundamental, EUR/AUD jelas berada dalam tren turun dengan tekanan dari pemulihan AUD dan tekanan dari kebijakan moneter dovish ECB terhadap EUR. Jika nilai tukar gagal menembus zona resistance di 1.6575, besar kemungkinan tren turun akan terus berlanjut dalam jangka pendek.

Entry: Jual pada level saat ini di sekitar 1.6556 atau saat harga menguji ulang zona resistance kuat di 1.6575.

Take Profit: Targetkan untuk mengambil profit di zona support terdekat di 1.6500 atau lebih dalam di 1.6450 jika tekanan jual meningkat.

Stop Loss: Tempatkan stop loss di atas resistensi utama di 1,6590 untuk melindungi modal jika harga menembus ke atas.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Harga minyak Brent pulih dari support di $72: Apakah tren naik berkelanjutan?

adam

Komoditas

Ringkasan:

Pada tanggal 18 Desember 2024, harga minyak Brent diperdagangkan pada kisaran 72,2 USD/barel, setelah menyentuh level support penting di 72,0 USD/barel. Pasar dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti prospek permintaan yang lemah dari Tiongkok, fluktuasi USD, dan ekspektasi bahwa OPEC+ akan mempertahankan pengurangan produksi. Dalam waktu dekat, tren minyak Brent akan bergantung pada kemampuan mempertahankan zona support ini dan sinyal teknis menunjukkan potensi pemulihan...

BUY BRENT

EXP

KADALUWARSA

72.280

Harga Pembukaan

73.500

71.500

72.627 +0.345 +0.48%

Pips

KADALUWARSA

71.500

72.387

Harga Penutupan

72.280

Harga Pembukaan

73.500

Pada tanggal 18 Desember 2024, harga minyak Brent diperdagangkan pada kisaran 72,2 USD/barel, setelah turun dari puncaknya baru-baru ini di 73,0 USD/barel. Hal ini merupakan area pendukung yang penting dalam konteks dimana pasar berada di bawah tekanan dari prospek permintaan yang lemah karena melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok – importir minyak terbesar di dunia – dan tanda-tanda peningkatan pasokan dari Amerika Serikat, Kanada dan Brasil.

Namun, harga minyak juga mendapat dukungan dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pengurangan produksi OPEC+. Aliansi ini berkomitmen untuk mempertahankan pengurangan produksi hingga akhir tahun 2024 dan dapat diperpanjang hingga tahun 2025 untuk menstabilkan harga minyak.

Melemahnya USD dalam dua sesi terakhir juga turut andil menopang harga minyak Brent. Greenback melemah setelah data inflasi AS menunjukkan tekanan harga mereda, sehingga meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed tidak akan terus menaikkan suku bunga pada siklus saat ini.

Psikologi pasar

Saat ini, psikologi pasar masih terpecah belah. Di satu sisi terdapat kekhawatiran terhadap lemahnya permintaan, terutama dari Tiongkok, yang perekonomiannya pulih lebih lambat dari perkiraan akibat pandemi Covid-19. Data terbaru menunjukkan bahwa output industri Tiongkok hanya meningkat 3,8% pada bulan November, lebih rendah dari perkiraan sebesar 4,2%, meningkatkan kekhawatiran terhadap permintaan minyak dalam waktu dekat.

Di sisi lain, ekspektasi bahwa OPEC+ akan terus mempertahankan kebijakan pengurangan produksinya telah menciptakan momentum harga minyak Brent. Data perdagangan baru-baru ini juga menunjukkan peningkatan tekanan beli di sekitar level support 72,0 USD/barel, mencerminkan ekspektasi investor terhadap pemulihan jangka pendek.

Analisis teknis

Indikator Stochastic pada grafik H1 telah keluar dari zona oversold, menunjukkan bahwa tekanan jual telah mereda dan kemungkinan pemulihan jangka pendek.

Harga minyak Brent pulih dari level support $72: Apakah tren naik berkelanjutan?_1

Ini merupakan level terendah dalam seminggu terakhir dan merupakan area konvergensi Bollinger Bands bawah serta garis support horizontal penting.

Harga saat ini berada di bawah Ichimoku cloud, menunjukkan bahwa tren jangka pendek masih cenderung ke bawah. Namun, jika harga melampaui Bollinger Bands tengah di sekitar 72,8 USD/barel dan memasuki area resistance cloud, sinyal pembalikan bullish akan lebih jelas.

RSI pada frame H1 saat ini berada di bawah 30 – zona oversold – menunjukkan kemungkinan rebound dalam jangka pendek.

Indikator Stochastic (5,3,3) telah melintasi di atas garis sinyal di area oversold, semakin memperkuat sinyal beli jika harga bertahan di atas level support 72.0 USD/barel dan melampaui area resistance di 72.8 USD/barel. (garis tengah Bollinger Bands), target selanjutnya adalah area resistance kuat di 73,5 USD/barel - di mana garis MA50 pada frame H1 bertemu.

Sebaliknya, jika harga secara meyakinkan menembus level support 72,0 USD/barel, tekanan ke bawah dapat menyeret harga turun ke zona support yang lebih dalam di 71,0 USD/barel – sesuai dengan level ekstensi Fibonacci berikutnya.

Rekomendasi perdagangan

Berdasarkan analisa teknikal dan fundamental, harga minyak Brent saat ini berada pada level support penting dengan potensi pemulihan jangka pendek jika bertahan di atas 72,0 USD/barel. Namun, pasar masih menghadapi banyak fluktuasi yang tidak dapat diprediksi akibat ketidakjelasan keseimbangan pasokan dan permintaan serta faktor geopolitik yang kompleks.

Entry: Beli pada level saat ini di sekitar 72,2 USD/barel atau ketika harga menguji ulang zona support kuat di 72,0 USD/barel.

Take Profit: Bertujuan untuk mengambil keuntungan di zona resistensi terdekat di 73,5 USD/barel atau lebih tinggi di 74,0 USD/barel jika momentum meningkat dengan kuat.

Stop Loss: Tempatkan stop loss di bawah support utama pada 71,5 USD/barel untuk melindungi modal jika harga turun.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berita harian

Keterangan Pejabat

Bank pusat

Valas

FastBull Events

Fitur FastBull

Devin

Damon

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

Dolar Australia Terus Tertekan di Tengah Kehati-hatian Pasar dan Ekspektasi The Fed

Analisis Teknis

GBP/JPY Melemah Jelang Keputusan BoE dan Pertemuan Kebijakan BoJ

NZD/USD Hadapi Pelemahan Berkelanjutan di Tengah Kehati-hatian Pasar dan Spekulasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Analisis Teknis

Menuju $65 dengan Bearish Jangka Pendek

Dasar-dasar

Analisis Teknis

Rekomendasi Perdagangan

Membeli dari Titik Terendah Channel Menjelang Keputusan Fed

Analisis Teknis

EUR/AUD Anjlok: Akankah Penurunan Berlanjut?

Psikologi pasar

Analisis teknis

Rekomendasi perdagangan

Harga minyak Brent pulih dari support di $72: Apakah tren naik berkelanjutan?

Psikologi pasar

Analisis teknis

Rekomendasi perdagangan

Pemberitahuan Risiko