EUR/AUD Anjlok: Akankah Penurunan Berlanjut?

Pasar Valas

Ringkasan:

Pasar berada di bawah tekanan dari pemulihan AUD berkat data ekonomi positif di Australia dan prospek kebijakan moneter yang stabil dari Reserve Bank of Australia (RBA). Sementara itu, EUR masih mendapat tekanan dari keputusan kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) yang dovish...

SELL EURAUD

Waktu Penutupan

DITUTUP

1.65560

Harga Pembukaan

1.65000

1.65900

1.66779 +0.00693 +0.42%

34.0

Pips

Rugi

1.65000

1.65900

Harga Penutupan

1.65560

Harga Pembukaan

1.65900

Pada 18 Desember 2024, nilai tukar EUR/AUD diperdagangkan pada 1,6556, turun tipis dibandingkan sesi sebelumnya. AUD didukung oleh faktor-faktor positif, termasuk data tenaga kerja yang kuat dan harga bijih besi – ekspor utama Australia – yang meningkat selama seminggu terakhir. Sebaliknya, EUR berada di bawah tekanan setelah ECB memutuskan untuk mempertahankan suku bunga rendah dan memberi isyarat untuk terus mempertahankan kebijakan moneter yang longgar untuk menstimulasi perekonomian Zona Euro.

Data terkini menunjukkan perekonomian Australia tetap stabil dengan tingkat pengangguran turun menjadi 3,9%, lebih rendah dari perkiraan 4,1%. Hal ini memperkuat kepercayaan terhadap prospek ekonomi Australia dan meningkatkan daya tarik AUD dibandingkan EUR.

Psikologi pasar

Sentimen pasar saat ini menunjukkan bias terhadap AUD karena investor mengapresiasi stabilitas ekonomi Australia dibandingkan dengan ketidakpastian di Zona Euro. Investor bereaksi positif terhadap data ketenagakerjaan Australia dan memperkirakan RBA akan mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam waktu dekat, dibandingkan memangkasnya seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Sementara itu, EUR terus mendapat tekanan dari faktor internal seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat dan inflasi yang lebih rendah dari target ECB. Karena ECB mempertahankan sikap dovishnya, aliran modal secara bertahap beralih dari EUR ke aset dengan imbal hasil lebih tinggi seperti AUD.

Analisis teknis

EUR/AUD turun tajam: Akankah tren penurunan berlanjut?_1

Pada grafik H1, nilai tukar EUR/AUD berfluktuasi di bawah awan Ichimoku – sebuah sinyal negatif yang menunjukkan bahwa tren turun masih terjadi dalam jangka pendek.

Harga berada di bawah awan Ichimoku, mengkonfirmasikan tren turun. Awan masa depan juga cenderung ke sisi negatif dengan kemiringan yang jelas ke bawah.

Harga saat ini berfluktuasi di dekat tengah Bollinger Bands namun belum menembus area resistance di 1.6575. Bollinger Bands tidak melebar secara signifikan, menunjukkan bahwa pergerakan harga mungkin tetap moderat.

Indikator Stochastic (5,3,3) telah keluar dari zona overbought dan memotong di bawah garis sinyal, menandakan kemungkinan berlanjutnya koreksi ke bawah dalam jangka pendek.

Jika nilai tukar gagal melewati zona resistance di 1.6575, tren turun akan berlanjut dengan target pertama adalah zona support di 1.6500 - di mana garis MA50 pada frame H1 bertemu.

Rekomendasi perdagangan

Berdasarkan analisis teknis dan fundamental, EUR/AUD jelas berada dalam tren turun dengan tekanan dari pemulihan AUD dan tekanan dari kebijakan moneter dovish ECB terhadap EUR. Jika nilai tukar gagal menembus zona resistance di 1.6575, besar kemungkinan tren turun akan terus berlanjut dalam jangka pendek.

Entry: Jual pada level saat ini di sekitar 1.6556 atau saat harga menguji ulang zona resistance kuat di 1.6575.

Take Profit: Targetkan untuk mengambil profit di zona support terdekat di 1.6500 atau lebih dalam di 1.6450 jika tekanan jual meningkat.

Stop Loss: Tempatkan stop loss di atas resistensi utama di 1,6590 untuk melindungi modal jika harga menembus ke atas.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

Harga minyak Brent pulih dari support di $72: Apakah tren naik berkelanjutan?

adam

Komoditas

Ringkasan:

Pada tanggal 18 Desember 2024, harga minyak Brent diperdagangkan pada kisaran 72,2 USD/barel, setelah menyentuh level support penting di 72,0 USD/barel. Pasar dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti prospek permintaan yang lemah dari Tiongkok, fluktuasi USD, dan ekspektasi bahwa OPEC+ akan mempertahankan pengurangan produksi. Dalam waktu dekat, tren minyak Brent akan bergantung pada kemampuan mempertahankan zona support ini dan sinyal teknis menunjukkan potensi pemulihan...

BUY BRENT

EXP

KADALUWARSA

72.280

Harga Pembukaan

73.500

71.500

72.627 +0.345 +0.48%

Pips

KADALUWARSA

71.500

72.387

Harga Penutupan

72.280

Harga Pembukaan

73.500

Pada tanggal 18 Desember 2024, harga minyak Brent diperdagangkan pada kisaran 72,2 USD/barel, setelah turun dari puncaknya baru-baru ini di 73,0 USD/barel. Hal ini merupakan area pendukung yang penting dalam konteks dimana pasar berada di bawah tekanan dari prospek permintaan yang lemah karena melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok – importir minyak terbesar di dunia – dan tanda-tanda peningkatan pasokan dari Amerika Serikat, Kanada dan Brasil.

Namun, harga minyak juga mendapat dukungan dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pengurangan produksi OPEC+. Aliansi ini berkomitmen untuk mempertahankan pengurangan produksi hingga akhir tahun 2024 dan dapat diperpanjang hingga tahun 2025 untuk menstabilkan harga minyak.

Melemahnya USD dalam dua sesi terakhir juga turut andil menopang harga minyak Brent. Greenback melemah setelah data inflasi AS menunjukkan tekanan harga mereda, sehingga meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed tidak akan terus menaikkan suku bunga pada siklus saat ini.

Psikologi pasar

Saat ini, psikologi pasar masih terpecah belah. Di satu sisi terdapat kekhawatiran terhadap lemahnya permintaan, terutama dari Tiongkok, yang perekonomiannya pulih lebih lambat dari perkiraan akibat pandemi Covid-19. Data terbaru menunjukkan bahwa output industri Tiongkok hanya meningkat 3,8% pada bulan November, lebih rendah dari perkiraan sebesar 4,2%, meningkatkan kekhawatiran terhadap permintaan minyak dalam waktu dekat.

Di sisi lain, ekspektasi bahwa OPEC+ akan terus mempertahankan kebijakan pengurangan produksinya telah menciptakan momentum harga minyak Brent. Data perdagangan baru-baru ini juga menunjukkan peningkatan tekanan beli di sekitar level support 72,0 USD/barel, mencerminkan ekspektasi investor terhadap pemulihan jangka pendek.

Analisis teknis

Indikator Stochastic pada grafik H1 telah keluar dari zona oversold, menunjukkan bahwa tekanan jual telah mereda dan kemungkinan pemulihan jangka pendek.

Harga minyak Brent pulih dari level support $72: Apakah tren naik berkelanjutan?_1

Ini merupakan level terendah dalam seminggu terakhir dan merupakan area konvergensi Bollinger Bands bawah serta garis support horizontal penting.

Harga saat ini berada di bawah Ichimoku cloud, menunjukkan bahwa tren jangka pendek masih cenderung ke bawah. Namun, jika harga melampaui Bollinger Bands tengah di sekitar 72,8 USD/barel dan memasuki area resistance cloud, sinyal pembalikan bullish akan lebih jelas.

RSI pada frame H1 saat ini berada di bawah 30 – zona oversold – menunjukkan kemungkinan rebound dalam jangka pendek.

Indikator Stochastic (5,3,3) telah melintasi di atas garis sinyal di area oversold, semakin memperkuat sinyal beli jika harga bertahan di atas level support 72.0 USD/barel dan melampaui area resistance di 72.8 USD/barel. (garis tengah Bollinger Bands), target selanjutnya adalah area resistance kuat di 73,5 USD/barel - di mana garis MA50 pada frame H1 bertemu.

Sebaliknya, jika harga secara meyakinkan menembus level support 72,0 USD/barel, tekanan ke bawah dapat menyeret harga turun ke zona support yang lebih dalam di 71,0 USD/barel – sesuai dengan level ekstensi Fibonacci berikutnya.

Rekomendasi perdagangan

Berdasarkan analisa teknikal dan fundamental, harga minyak Brent saat ini berada pada level support penting dengan potensi pemulihan jangka pendek jika bertahan di atas 72,0 USD/barel. Namun, pasar masih menghadapi banyak fluktuasi yang tidak dapat diprediksi akibat ketidakjelasan keseimbangan pasokan dan permintaan serta faktor geopolitik yang kompleks.

Entry: Beli pada level saat ini di sekitar 72,2 USD/barel atau ketika harga menguji ulang zona support kuat di 72,0 USD/barel.

Take Profit: Bertujuan untuk mengambil keuntungan di zona resistensi terdekat di 73,5 USD/barel atau lebih tinggi di 74,0 USD/barel jika momentum meningkat dengan kuat.

Stop Loss: Tempatkan stop loss di bawah support utama pada 71,5 USD/barel untuk melindungi modal jika harga turun.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Ini Hanya Masalah Waktu Karena Saluran Ke Atas Telah Terbentuk

Eva Chen

Tren Kebijakan Bank Sentral

Pasar Valas

Ringkasan:

Pasar mengantisipasi bahwa kemungkinan Bank Jepang (BOJ) menaikkan suku bunga pada hari Kamis ini adalah di bawah 20%, penurunan signifikan dari ekspektasi sebelumnya sebesar 70%. Karena ekspektasi kenaikan suku bunga menurun, yen kembali melemah, yang berpotensi memaksa BOJ untuk mengambil tindakan.

BUY USDJPY

EXP

TERTUNDA

152.500

Harga Pembukaan

159.250

149.300

156.302 -1.112 -0.71%

Pips

TERTUNDA

149.300

Harga Penutupan

152.500

Harga Pembukaan

159.250

Dasar-dasar

Minggu ini, meskipun ada pertemuan yang diadakan oleh bank sentral AS dan Inggris, BOJ diperkirakan akan menjadi pusat perhatian. Normalisasi kebijakan moneter yang diantisipasi oleh BOJ telah menarik perhatian signifikan, membuat pertemuan minggu ini menjadi sangat penting.

Selama beberapa bulan, BOJ telah mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih proaktif. Pada tahun 2024, BOJ telah menerapkan beberapa penyesuaian pada kebijakan moneternya. Khususnya, pada bulan Juli, BOJ menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi sekitar 0,25% sementara secara bersamaan menghentikan langkah-langkah pelonggaran moneter kuantitatif dan kualitatifnya, serta kerangka kerja pengendalian kurva imbal hasil.

Dua minggu lalu, pasar memperkirakan sekitar 70% kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh BOJ. Saat itu, penilaian kami adalah bahwa hal ini tidak sejalan dengan arah kebijakan BOJ, mengingat reputasi historisnya yang bimbang. Namun, selama dua minggu terakhir, banyak laporan telah muncul, yang membuat pasar yakin bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 0,25% oleh BOJ pada hari Kamis ini kini kurang dari 20%.

BOJ memang punya kecenderungan untuk menciptakan kejutan ketika tidak diduga. Selama beberapa bulan terakhir, tantangan signifikan bagi BOJ adalah melemahnya yen, yang sekali lagi terdepresiasi dalam dua minggu terakhir karena ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga telah berkurang.

Dengan USDJPY yang saat ini mendekati ambang psikologis 155,00, akankah BOJ mengambil tindakan? Kami mempertahankan pandangan bahwa BOJ akan tetap menahan diri selama pertemuan minggu ini dan akan mengadopsi pendekatan yang fleksibel di tahun baru.

Secara historis, BOJ terkadang mengandalkan intervensi verbal untuk menstabilkan nilai tukar, tetapi strategi itu tampaknya telah berlalu. BOJ mungkin memilih untuk mengikuti tren pasar, terutama karena tampaknya telah menyadari keniscayaan perang dagang global setelah pemerintahan Trump, yang mendorong respons melalui depresiasi mata uang untuk melawan kenaikan tarif.

Meskipun demikian, kemungkinan adanya perkembangan yang tidak terduga tidak dapat dikesampingkan, yang menambah kegembiraan dalam pertemuan minggu ini.

Ini Hanya Masalah Waktu Karena Saluran Ke Atas Telah Terbentuk_1

Analisis Teknis

Secara teknis, USDJPY telah mengalami pergerakan naik yang kuat sejak mencapai titik terendah di sekitar 148.600 pada tanggal 3 Desember.

Tren naik berlangsung cepat, mendapatkan momentum setelah menembus garis tren menurun. Saat ini, menjelang pertemuan BOJ, para investor tampaknya memegang kendali penuh.

SMA 50 hari hampir melewati SMA 100 hari, yang dapat diartikan sebagai pola golden cross bullish yang mengindikasikan potensi kenaikan lebih lanjut. Meskipun ini merupakan indikator yang tertinggal, namun hal ini menunjukkan bahwa momentum bullish telah terbentuk untuk USDJPY pada bulan Desember.

Tren naik dari rebound di 148,64 tetap utuh, dengan bias intraday cenderung menguji ulang level tertinggi 156,74. Jika level ini dipertahankan, maka tren naik yang dimulai dari 139,57 akan kembali lagi, dengan target 159,25.

Di sisi negatifnya, penembusan di bawah support lemah di 152,84 akan menggeser bias intraday ke netral. Namun, selama support di 148,64 bertahan, risiko akan terus berpihak pada sisi positif.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Beli

Harga Masuk: 152,50

Target Harga: 159,25

Batas Kerugian: 149,30

Berlaku hingga: 1 Januari 2025 23:55:00

Dukungan: 152.20, 151.00, 150.34, 149.35

Resistansi: 153,84, 155,89, 156,74, 157,85

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Bulls Struktural Telah Bertahan

Eva Chen

Tren Kebijakan Bank Sentral

Pasar Valas

Ringkasan:

GBPUSD menguat ke level 1,2700 pada hari Selasa. Data Inggris mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran ILO tetap stabil di angka 4,3% selama tiga bulan yang berakhir pada bulan Oktober, sementara tingkat inflasi upah tahunan naik menjadi 5,2%, yang memberikan dukungan bagi pound.

BUY GBPUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

1.27062

Harga Pembukaan

1.30500

1.25500

1.25573 +0.00575 +0.46%

156.2

Pips

Rugi

1.25500

Harga Penutupan

1.27062

Harga Pembukaan

1.30500

Dasar-dasar

Tanda-tanda pelemahan telah muncul di pasar tenaga kerja Inggris pada bulan November, dengan jumlah ketenagakerjaan menurun sebanyak 35.000 MoM menjadi 30,4 juta, yang mencerminkan penurunan sebesar 0,1%. Sementara itu, tingkat pertumbuhan YoY dari pendapatan bulanan rata-rata telah melambat menjadi 6,3%, turun dari 7,9% pada bulan sebelumnya.

Selama tiga bulan menjelang Oktober, tingkat ketenagakerjaan mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,1 poin persentase menjadi 74,9%, sementara tingkat pengangguran juga naik tipis menjadi 4,3%, naik sebesar 0,1 poin persentase. Tingkat ketidakaktifan menurun sebesar 0,2 poin persentase menjadi 21,7%, yang menunjukkan beberapa kemajuan dalam mengintegrasikan kembali pekerja yang tidak aktif ke dalam angkatan kerja.

Secara keseluruhan, pertumbuhan upah tetap kuat; selama tiga bulan yang berakhir pada bulan Oktober, pendapatan rata-rata tidak termasuk bonus naik sebesar 5,2% YoY, melampaui 4,9% bulan sebelumnya. Termasuk bonus, upah rata-rata juga meningkat sebesar 5,2% YoY, naik dari 4,4% bulan lalu. Kenaikan pendapatan ini dapat memberikan tekanan pada Bank of England (BOE) karena para pembuat kebijakan berusaha menyeimbangkan kebutuhan untuk meredam inflasi dengan pertumbuhan upah yang terus tinggi.

MARKET WATCH: BOE menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan situasi saat bersiap untuk keputusan kebijakan berikutnya. Meskipun ada tanda-tanda kontraksi dalam ekonomi Inggris, survei ekspektasi inflasi terbaru dari BOE menyoroti meningkatnya kekhawatiran publik mengenai inflasi. Ekspektasi inflasi rata-rata untuk tahun mendatang telah meningkat dari 2,7% pada Agustus 2024 menjadi 3%, sementara ekspektasi jangka panjang (selama lima tahun) telah meningkat menjadi 3,4%, naik dari 3,2% pada survei sebelumnya.

Meningkatnya ekspektasi inflasi sangat penting bagi para pembuat kebijakan, karena pandangan masyarakat terhadap inflasi di masa mendatang dapat memengaruhi pola konsumsi saat ini secara signifikan. Jika masyarakat mengantisipasi kenaikan harga, mereka mungkin memilih untuk meningkatkan pengeluaran mereka sekarang, sehingga meningkatkan permintaan dan selanjutnya mendorong inflasi aktual. Hal ini menciptakan siklus yang saling memperkuat.

Meskipun ada kekhawatiran inflasi ini, BOE berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menurunkan suku bunga, dengan pasar memperkirakan tiga hingga empat kali pemotongan suku bunga pada tahun 2025. Tindakan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan; namun, risiko inflasi membatasi kapasitas BOE untuk bertindak.

Pernyataan BOE minggu ini harus dengan hati-hati menyeimbangkan dinamika yang saling bertentangan ini - mengatasi masalah inflasi sambil menghindari penekanan tambahan terhadap pemulihan ekonomi.

Analisis Teknis

GBPUSD terus diperdagangkan dalam kisaran tertentu, mempertahankan bias netral untuk hari ini. Indeks kekuatan relatif dalam jangka waktu 4 jam sedikit di atas 50, menunjukkan keraguan penjual.

Di sisi negatifnya, penembusan di bawah level support lemah di 1,2615 akan menunjukkan bahwa pemulihan dari 1,2486 telah berakhir. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan pengujian ulang level terendah tersebut, dengan penembusan yang menargetkan kisaran support yang padat di 1,2298.

Namun, penembusan di atas 1,2810 akan menggeser bias ke atas, memfasilitasi pemulihan yang lebih kuat.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Beli

Harga Masuk: 1.2650

Target Harga: 1.3050

Batas Kerugian: 1.2550

Berlaku hingga: 1 Januari 2025 23:55:00

Dukungan: 1.2635, 1.2615, 1.2565

Resistensi: 1.2765, 1.2810, 1.2835

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Tren Naik Tetap Bertahan Meski Momentum Lemah

Eva Chen

Komoditas

Tren Kebijakan Bank Sentral

Ringkasan:

Harga emas sedang berjuang untuk mendapatkan momentum yang signifikan, tetap berada dalam kisaran perdagangan yang sempit. Ekspektasi sikap yang kurang dovish dari Federal Reserve dan kenaikan imbal hasil sekuritas AS membatasi daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

BUY XAUUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

2640.31

Harga Pembukaan

2706.00

2600.00

2623.41 +28.97 +1.12%

44.5

Pips

Untung

2600.00

2644.76

Harga Penutupan

2640.31

Harga Pembukaan

2706.00

Dasar-dasar

Senin dan Selasa ini, perdagangan di pasar logam mulia lesu, dengan harga emas mengalami sedikit penurunan, diikuti oleh harga perak. Namun, harga kedua logam mulia ini belum menyimpang secara signifikan dari level kritis, karena pasar saat ini sedang dalam fase likuidasi dan reposisi menjelang rilis data AS mendatang.

Kurangnya aktivitas pasar telah menyebabkan harga emas spot turun di bawah US$2.640 untuk pertama kalinya sejak 9 Desember, menandai penurunan harian sebesar 0,52%. Harga perak spot juga mengalami penurunan lebih dari 1,00% sepanjang hari, saat ini dibanderol pada harga US$30,21.

Pengaruh eksternal utama pasar saat ini meliputi penguatan moderat Indeks Dolar AS (USDX) dan kenaikan imbal hasil sekuritas AS. Goldman Sachs tidak lagi mengantisipasi bahwa Fed akan menerapkan pemangkasan suku bunga lagi pada bulan Januari dan memperkirakan bahwa Powell akan menyampaikan pesan ini selama pernyataan Komite Pasar Terbuka Federal dan konferensi pers minggu ini.

Pembacaan awal Indeks Manajer Pembelian Global SP AS yang dirilis pada hari Senin melampaui ekspektasi, memperkuat pandangan pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kuartal keempat dan menunjukkan bahwa Federal Reserve kemungkinan akan melonggarkan kebijakan moneter secara bertahap pada tahun 2025.

Nanti malam, penjualan ritel AS diperkirakan akan mencerminkan belanja konsumen yang kuat pada bulan November. Dengan latar belakang ini, investor tetap yakin bahwa Fed akan menurunkan suku bunga pada hari Rabu, meskipun arahan ke depan yang agresif diantisipasi. Hal ini telah menyebabkan peningkatan imbal hasil Treasury AS dan menekan harga emas.

Meskipun demikian, para investor emas tetap mempertahankan keunggulan teknis terkini, meskipun telah sedikit berkurang. Harga masih dalam tren naik dalam jangka waktu 1D, meskipun dengan pergerakan terbatas. Target kenaikan berikutnya bagi para investor emas adalah US$2.706. Level resistensi pertama adalah level tertinggi hari ini di US$2.658, diikuti oleh level tertinggi semalam di US$2.664. Target jangka pendek berikutnya bagi para investor emas adalah level support kuat di US$2.629. Level support pertama adalah level terendah hari ini di US$2.637, diikuti oleh US$2.630.

Tren Naik Tetap Bertahan Meski Momentum Lemah_1

Analisis Teknis

Secara teknis, kisaran US$2.643-US$2.637 saat ini tampaknya melindungi harga emas sebelum berpotensi merosot ke level kritis US$2.629. Setelah itu, kisaran terendah bulanan US$2.614-US$2.600 akan dipantau secara ketat; penembusan yang menentukan dari kisaran ini akan ditafsirkan sebagai pemicu bearish baru, yang membuka jalan bagi pembalikan harga emas yang signifikan.

Di sisi lain, puncak hari ini di US$2.658 dan tertinggi semalam di US$2.664 akan terus menjadi resistensi langsung bagi para investor yang ingin menguji level US$2.678. Penembusan resistensi ini dapat menyebabkan momentum kenaikan yang berkelanjutan, dengan harga emas kemungkinan besar ingin merebut kembali ambang batas US$2.700. Kenaikan berikutnya diperkirakan akan menemui resistensi di US$2.706, dan penembusan di atas level ini akan menandakan potensi pergerakan naik yang lebih besar.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Beli

Harga Masuk: 2632

Target Harga: 2706

Batas Kerugian: 2600

Berlaku hingga: 1 Januari 2025 23:55:00

Dukungan: 2632, 2629, 2614

Resistansi: 2645, 2658, 2664

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Harga Perak Capai Titik Terendah dalam Dua Minggu, Imbal Hasil Obligasi Melonjak Jelang Keputusan The Fed

Warren Takunda

Komoditas

Opini Trader

Ringkasan:

Harga perak turun ke level terendah dalam dua minggu sebesar $30,30 karena imbal hasil obligasi meningkat, didorong oleh ekspektasi siklus pemotongan suku bunga Federal Reserve yang kurang agresif pada tahun 2025.

SELL XAGUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

30.300

Harga Pembukaan

29.600

30.800

29.524 +0.505 +1.74%

11.5

Pips

Untung

29.600

30.185

Harga Penutupan

30.300

Harga Pembukaan

30.800

Harga perak telah jatuh ke level terendah dalam dua minggu, saat ini berkisar di dekat $30,30, karena imbal hasil obligasi terus meningkat menjelang keputusan kebijakan Federal Reserve yang sangat dinanti-nantikan. Logam putih tersebut telah berjuang untuk mempertahankan momentum karena imbal hasil obligasi Treasury AS melanjutkan kenaikannya, yang semakin memperburuk kekhawatiran tentang prospek aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti perak. Ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,25%-4,50% pada hari Rabu gagal memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk perak, karena pelaku pasar semakin bersiap menghadapi nada yang sedikit agresif mengenai prospek suku bunga jangka panjang Fed.

Penurunan harga perak sebagian besar terkait dengan kenaikan imbal hasil US Treasury, yang terus mendominasi sentimen pasar. Pada hari Selasa, imbal hasil US Treasury 10 tahun memperpanjang relinya selama tujuh hari berturut-turut, melonjak hingga mendekati 4,42%. Kenaikan imbal hasil yang terus-menerus ini telah memberikan tekanan ke bawah pada perak, karena imbal hasil yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti logam mulia. Dengan imbal hasil US Treasury yang diuntungkan oleh ekspektasi pelonggaran kebijakan yang lebih bertahap oleh Fed pada tahun 2025, prospek perak tetap rapuh.

Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak nilai dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama, juga bergerak naik, bertahan di sekitar angka 107,00. Dolar yang lebih kuat biasanya meredam permintaan komoditas yang dihargakan dalam dolar, yang selanjutnya membebani harga perak. Korelasi antara dolar yang menguat dan perak yang melemah telah menjadi tema yang konsisten dalam beberapa bulan terakhir, dan kekuatan dolar AS yang berkelanjutan menunjukkan bahwa perak dapat menghadapi tantangan yang berkelanjutan.

Federal Reserve diperkirakan akan mengumumkan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Rabu, sehingga suku bunga pinjaman utama turun ke kisaran 4,25%-4,50%. Hal ini akan menandai perubahan dalam sikap kebijakan Fed, karena bank sentral telah memperketat kebijakan moneter selama sebagian besar tahun ini untuk memerangi inflasi. Namun, investor semakin berhati-hati tentang laju pemotongan suku bunga di masa mendatang, terutama dengan tekanan inflasi yang masih kuat.

Survei Bloomberg menunjukkan bahwa Fed mungkin akan menurunkan suku bunga sebanyak tiga kali pada tahun 2025, tetapi laju pelonggaran akan lebih bertahap daripada yang diantisipasi sebelumnya. Hal ini terjadi karena para ekonom mengungkapkan kekhawatiran yang meningkat tentang risiko inflasi, dengan banyak yang percaya bahwa tekanan harga mungkin akan bertahan lebih lama dari yang diharapkan. Meskipun risiko resesi telah sedikit mereda, risiko kenaikan inflasi masih signifikan, sehingga Fed harus melakukan tindakan penyeimbangan yang rumit saat menavigasi jalan ke depan.

Pelaku pasar mencermati dengan saksama tanda-tanda dari Ketua Fed Jerome Powell selama konferensi persnya setelah keputusan kebijakan tersebut. Investor akan mencari arahan tentang bagaimana Fed berencana untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang, termasuk kebijakan fiskal potensial di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang akan datang. Kebijakan perdagangan, imigrasi, dan pajak merupakan faktor-faktor yang dapat berdampak signifikan terhadap inflasi, dan pernyataan Powell dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat memengaruhi sikap moneter bank sentral.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, perak menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang berkelanjutan. Penurunan logam baru-baru ini di bawah Exponential Moving Average (EMA) 20 hari di sekitar $31,00 telah membuka jalan bagi penurunan lebih lanjut. Pada hari Selasa, perak sempat turun ke $30,30, menandai level terendah dalam dua minggu dan memperkuat sentimen bearish.

Pergerakan harga perak telah menunjukkan perdagangan negatif yang konsisten, dengan logam terus bergerak menjauh dari level $30,63. Pergerakan ini menunjukkan bahwa tren bearish dapat berlanjut hingga akhir hari, dengan level support utama berikutnya di $29,63. Jika perak mempertahankan posisinya di bawah $30,63, tren turun kemungkinan akan berlanjut, dengan $29,60 menjadi target berikutnya bagi para penjual.

Kisaran perdagangan perak pada hari Selasa diperkirakan berada di antara level support di $29,90 dan resistance di $30,80. Jika harga gagal menembus di atas $30,80, kemungkinan tekanan penurunan lebih lanjut tetap tinggi.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL PERAK

HARGA MASUK: 30.30

HENTIKAN KERUGIAN: 30,80

AMBIL KEUNTUNGAN: 29,60

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

USD/CAD Naik ke Level Tertinggi Baru dalam Beberapa Tahun di Tengah Pemulihan Dolar AS dan Ketidakpastian Politik di Kanada

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Ringkasan:

USD/CAD mencapai titik tertinggi baru di 1,4290 pada hari Selasa, didukung oleh pemulihan Dolar AS dan kenaikan imbal hasil Treasury.

BUY USDCAD

Waktu Penutupan

DITUTUP

1.42748

Harga Pembukaan

1.44000

1.41700

1.43695 -0.00268 -0.19%

50.3

Pips

Untung

1.41700

1.43251

Harga Penutupan

1.42748

Harga Pembukaan

1.44000

Nilai tukar USD/CAD melanjutkan lintasan kenaikannya pada hari Selasa, mencapai titik tertinggi baru di 1,4290, level yang terakhir terlihat pada bulan April 2020. Momentum bullish pasangan ini, yang kini berlanjut ke kenaikan hari keempat berturut-turut, sebagian besar didorong oleh pemulihan Dolar AS dari penurunan dua hari terakhir, yang dipicu oleh kenaikan imbal hasil Treasury AS. Saat pasar global menunggu data ekonomi utama akhir minggu ini, Dolar Kanada (CAD) menghadapi tekanan yang semakin besar dari ketidakstabilan politik domestik dan sinyal dovish dari Bank Kanada (BoC).

Dolar AS menelusuri kembali kerugiannya dari dua hari terakhir, didukung oleh kenaikan tajam dalam imbal hasil Treasury. Hingga Selasa, Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak kinerja USD terhadap sekeranjang enam mata uang utama, berada di dekat angka 107,00. Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan kenaikan signifikan dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS, dengan imbal hasil Treasury 2 tahun berada di 4,26% dan imbal hasil 10 tahun di 4,41%.

Imbal hasil yang lebih tinggi telah mendukung Dolar, menjadikannya aset yang menarik di tengah latar belakang ekspektasi ekonomi global yang berfluktuasi. Investor telah memperkirakan potensi perubahan kebijakan moneter Federal Reserve AS (Fed), khususnya menjelang pertemuan bank sentral pada bulan Desember. Menurut alat CME FedWatch, pelaku pasar hampir sepenuhnya mengharapkan penurunan suku bunga seperempat poin pada pertemuan Fed berikutnya. Namun, jika dicermati lebih dekat, fokusnya beralih ke arah arahan Fed ke depan, khususnya proyeksi ekonominya untuk tahun 2025. Setiap indikasi bahwa bank sentral mungkin mengambil pendekatan yang lebih dovish tahun depan dapat membebani kekuatan USD baru-baru ini.

Meskipun ada kekhawatiran ini, prospek keseluruhan untuk Dolar AS tetap positif karena kenaikan imbal hasil Treasury memberikan dukungan terhadap mata uang tersebut. Dengan tekanan inflasi di AS yang masih ada, Fed diperkirakan akan mempertahankan sikap hati-hati, yang dapat terus mendorong imbal hasil lebih tinggi dan mempertahankan daya tarik USD.

Di sisi lain, Dolar Kanada menghadapi tantangan yang signifikan, baik dalam hal kebijakan moneter maupun perkembangan politik dalam negeri. Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem telah mengirimkan sinyal dovish yang dapat sangat membebani CAD. Pada hari Senin, Macklem mengindikasikan bahwa BoC sedang mempersiapkan diri untuk periode ketidakpastian ekonomi yang meningkat, dengan kerentanan yang lebih tinggi terhadap guncangan eksternal. Sementara BoC telah berhasil mempertahankan sikap yang relatif agresif dalam beberapa bulan terakhir, Macklem menyarankan bahwa bank sentral mungkin lebih berhati-hati untuk bergerak maju, dengan keputusan suku bunga yang dibuat berdasarkan kasus per kasus. Jika ekonomi Kanada terus menghadapi tantangan, pendekatan yang lebih bertahap terhadap kebijakan moneter kemungkinan besar akan dilakukan, yang dapat semakin membebani CAD.

Nada dovish dari BoC ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian politik di Kanada, yang juga meredam kepercayaan investor terhadap Dolar Kanada. Perdana Menteri Justin Trudeau menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengundurkan diri menyusul pengunduran diri Menteri Keuangan Chrystia Freeland yang tak terduga dari Kabinet pada hari Senin. Perombakan politik, yang telah memicu diskusi seputar arah masa depan pemerintah, telah menambah sentimen risk-off secara keseluruhan di seputar Kanada. Kombinasi kebijakan moneter dovish dan ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakpastian dalam prospek CAD.

Seiring terus berkembangnya situasi politik, investor akan mencermati data ekonomi mendatang, termasuk Indeks Harga Konsumen (IHK) Kanada untuk bulan November, yang akan dirilis pada hari Selasa. Laporan IHK akan sangat penting dalam menilai kesehatan ekonomi Kanada dan tekanan inflasinya, yang dapat memengaruhi keputusan suku bunga BoC di masa mendatang.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, pasangan USD/CAD tetap berada dalam tren bullish, dengan pasangan ini baru-baru ini mencapai target pertamanya di 1,4265. Momentum kenaikan ini didukung oleh indikator stokastik positif, yang menandakan potensi kenaikan lebih lanjut dalam jangka pendek. Dengan harga yang saat ini melayang di dekat level tertinggi multi-tahun, target utama berikutnya terlihat di 1,4400, yang dapat menjadi titik fokus bagi para pedagang dalam beberapa hari mendatang.

Pasangan ini diperdagangkan dengan baik dalam saluran bullish yang ditentukan, dan kecuali ada gangguan teknis besar, tren keseluruhan diperkirakan akan tetap bullish. Penembusan di bawah support langsung di 1,4205 dapat memicu pullback, dengan zona support berikutnya terlihat di 1,4100, di mana batas bawah saluran bullish dapat memberikan bantalan. Namun, selama harga tetap di atas level kunci ini, tren bullish diperkirakan akan berlanjut.

Bagi para pedagang, kisaran perdagangan yang diharapkan untuk hari ini adalah antara level support di 1,4190 dan resistance di 1,4320. Meskipun beberapa konsolidasi dapat diharapkan mendekati level ini, tren yang berlaku menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut untuk USD/CAD.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

BELI USDCAD

HARGA MASUK: 1.4275

HENTIKAN KERUGIAN: 1,41700

AMBIL KEUNTUNGAN: 1.4400

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berita harian

Keterangan Pejabat

Bank pusat

Valas

FastBull Events

Fitur FastBull

Devin

Damon

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

EUR/AUD Anjlok: Akankah Penurunan Berlanjut?

Psikologi pasar

Analisis teknis

Rekomendasi perdagangan

Harga minyak Brent pulih dari support di $72: Apakah tren naik berkelanjutan?

Psikologi pasar

Analisis teknis

Rekomendasi perdagangan

Ini Hanya Masalah Waktu Karena Saluran Ke Atas Telah Terbentuk

Dasar-dasar

Analisis Teknis

Rekomendasi Perdagangan

Bulls Struktural Telah Bertahan

Dasar-dasar

Analisis Teknis

Rekomendasi Perdagangan

Tren Naik Tetap Bertahan Meski Momentum Lemah

Dasar-dasar

Analisis Teknis

Rekomendasi Perdagangan

Harga Perak Capai Titik Terendah dalam Dua Minggu, Imbal Hasil Obligasi Melonjak Jelang Keputusan The Fed

Analisis Teknis

USD/CAD Naik ke Level Tertinggi Baru dalam Beberapa Tahun di Tengah Pemulihan Dolar AS dan Ketidakpastian Politik di Kanada

Analisis Teknis

Pemberitahuan Risiko