Harga Emas Bisa Alami Fluktuasi Lemah dalam Jangka Pendek setelah Penurunan Signifikan

Komoditas

Tren Kebijakan Bank Sentral

Ringkasan:

Dengan berakhirnya pemilu AS dan kembalinya Trump ke Gedung Putih, ketidakpastian politik di AS telah berkurang. Akibatnya, emas mengalami koreksi signifikan, turun lebih dari US$200. Dalam jangka pendek, emas mungkin terus mengalami fluktuasi yang lemah.

SELL XAUUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

2608.12

Harga Pembukaan

2535.00

2665.00

2669.41 +19.36 +0.73%

616.3

Pips

Untung

2535.00

2546.49

Harga Penutupan

2608.12

Harga Pembukaan

2665.00

Dasar-dasar

Dengan berakhirnya pemilu AS dan kembalinya Trump ke Gedung Putih, ketidakpastian politik yang telah mendukung harga emas dalam jangka pendek telah menghilang, yang menyebabkan koreksi signifikan pada emas. Hingga saat ini, harga emas telah turun dari harga tertinggi sepanjang sejarahnya sebesar US$2.789,94 ke harga terendahnya sebesar US$2.589,58, yang menandai penurunan lebih dari US$200.

Penting juga untuk dicatat bahwa kemenangan Trump memiliki implikasi substansial bagi kebijakan moneter Federal Reserve. Selama kampanyenya, Trump berjanji untuk mengurangi tarif pajak perusahaan, memperpanjang pemotongan pajak penghasilan pribadi, dan mengenakan tarif pada barang impor. Kebijakan ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperketat pasar tenaga kerja, dan, ditambah dengan meningkatnya biaya impor, memberikan tekanan ke atas pada harga.

Jika ekspektasi inflasi meningkat, The Fed perlu lebih berhati-hati dalam menentukan tingkat dan kecepatan pemotongan suku bunga. Hal ini menyebabkan pasar berspekulasi bahwa The Fed mungkin mulai memperlambat atau bahkan menghentikan pemotongan suku bunga, yang dapat mengakibatkan emas mempertahankan posisi yang lemah dan fluktuatif dalam jangka pendek.

Analisis Teknis

Gold Prices Could Experience Weak Fluctuations in the Short Term after a Significant Pullback_1

Dalam kerangka waktu 1D, garis tren naik untuk emas telah ditembus; namun, ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa emas telah memasuki tren turun, karena dukungan di bawahnya tetap kuat.

Dalam hal indikator teknis, SMA jangka pendek mungkin memberikan tekanan pada emas, sementara SMA jangka panjang terus memberikan dukungan untuk harga. Indeks Kekuatan Relatif saat ini berada di zona netral, yang menunjukkan bahwa emas lebih mungkin mengalami fluktuasi dalam jangka pendek. Namun, stokastik telah melihat death cross, yang menunjukkan potensi tren turun dalam waktu dekat.

Saat ini, harga emas berkisar di kisaran US$2.590, menunjukkan tanda-tanda potensi mencapai titik terendah. Jika harga terus menurun, ada kemungkinan akan menguji level support kritis di US$2.530. Disarankan untuk melakukan short selling pada harga tertinggi dalam jangka pendek.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Jual

Harga Masuk: 2610.00

Target Harga: 2535.00

Batas Kerugian: 2665.00

Batas waktu: 27 November 2024 15:00:00

Dukungan: 2589.58, 2556.70, 2530.00

Resistansi: 2616.89, 2643.27, 2657.21

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

Harga Perak Naik Jelang Data Inflasi Utama AS

Warren Takunda

Komoditas

Ringkasan:

Harga perak menguat karena pedagang menyesuaikan posisi mereka menjelang rilis data inflasi AS.

BUY XAGUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

30.900

Harga Pembukaan

34.000

30.000

31.012 +0.169 +0.55%

90.0

Pips

Rugi

30.000

Harga Penutupan

30.900

Harga Pembukaan

34.000

Perak (XAG/USD) mengalami lintasan kenaikan yang moderat, diperdagangkan mendekati angka $30,90 per troy ons selama sesi Eropa pada hari Rabu. Ini menandai kenaikan hari kedua berturut-turut, dengan para pedagang memposisikan ulang diri mereka menjelang laporan inflasi AS mendatang yang dapat berdampak signifikan pada sentimen pasar. Rilis data Indeks Harga Konsumen (IHK), yang dijadwalkan pada hari Rabu, diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang keputusan kebijakan Federal Reserve di masa mendatang dan dapat memainkan peran penting dalam membentuk permintaan perak dalam beberapa bulan mendatang.

Sentimen pasar yang lebih luas seputar perak mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas sikap Federal Reserve terhadap suku bunga dan pengetatan moneter. Data CPI yang lebih rendah dari perkiraan berpotensi meningkatkan ekspektasi untuk penurunan suku bunga yang stabil oleh Fed, yang biasanya menjadi pertanda baik untuk aset yang tidak memberikan bunga seperti perak. Namun, pembacaan CPI mendatang untuk Oktober diproyeksikan menunjukkan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 2,6%, sedikit di atas pembacaan sebelumnya sebesar 2,4%. Selain itu, CPI inti, yang tidak termasuk harga pangan dan energi yang bergejolak, diperkirakan akan naik sebesar 3,3%. Angka-angka ini menunjukkan lingkungan inflasi yang masih tinggi, yang dapat membuat Federal Reserve tetap waspada, membatasi ruang lingkup untuk penurunan suku bunga yang agresif.

Prospek harga perak terkait erat dengan ekspektasi tentang kebijakan moneter AS. The Fed telah mengisyaratkan kesiapannya untuk menyesuaikan suku bunga sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang terus berkembang, dengan banyak analis memperkirakan siklus pelonggaran potensial dalam waktu dekat. Laporan CPI yang lebih lemah dari perkiraan dapat membuka jalan bagi tindakan yang lebih lunak dari bank sentral, yang mengarah pada permintaan yang lebih besar untuk logam mulia karena investor berusaha untuk melindungi diri dari inflasi dan potensi devaluasi dolar.

Namun, prospek ini menghadapi hambatan yang signifikan. Kebijakan ekonomi pemerintahan Trump, khususnya yang menyangkut ekspansi fiskal dan langkah-langkah inflasi, dapat mengubah lanskap perak secara signifikan. Karena dolar menguat karena stimulus fiskal yang diharapkan dan tekanan inflasi, perak menghadapi hambatan yang lebih besar. Dolar AS yang lebih kuat, yang sering didorong oleh kebijakan fiskal yang memicu ekspektasi pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, membuat perak lebih mahal bagi pembeli asing, sehingga mengurangi permintaan.

Kembalinya mantan Presiden Donald Trump ke jabatannya telah menambah lapisan kompleksitas pada prospek jangka pendek perak. Jika kebijakan yang diusulkan Trump terwujud, khususnya fokusnya pada ekspansi fiskal dan langkah-langkah inflasi, perak dapat menghadapi tekanan yang lebih besar. Kecenderungan pemerintahannya untuk merangsang ekonomi melalui belanja pemerintah yang agresif dan pemotongan pajak dapat menyebabkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi, yang memaksa Federal Reserve untuk mengambil sikap yang lebih ketat terhadap kebijakan moneter.

Prospek Fed yang lebih agresif, ditambah dengan risiko inflasi, dapat membatasi potensi kenaikan perak. Suku bunga yang lebih tinggi akan membuat kepemilikan perak menjadi kurang menarik dibandingkan dengan aset berbunga, dan dolar AS yang lebih kuat akan semakin mengurangi daya tarik perak. Selain itu, kekhawatiran tentang tarif yang lebih tinggi di bawah pemerintahan Trump—terutama di sektor-sektor utama seperti energi surya—dapat membebani permintaan industri untuk perak. Logam ini merupakan komponen penting dalam banyak teknologi hijau, termasuk panel surya, yang telah menghadapi kemunduran dalam menghadapi ketegangan geopolitik dan sengketa perdagangan.

Selain AS, faktor global juga menekan harga perak. Data ekonomi dari Tiongkok, konsumen logam mulia terbesar di dunia, kurang menggembirakan. Secara khusus, tidak adanya stimulus ekonomi yang substansial dari Beijing telah menimbulkan kekhawatiran tentang melambatnya aktivitas industri dan melemahnya permintaan komoditas seperti perak. Peran Tiongkok dalam rantai pasokan manufaktur global, khususnya di sektor elektrifikasi dan teknologi energi terbarukan, telah menjadi pusat permintaan perak. Namun, kelesuan ekonomi negara itu, dikombinasikan dengan meningkatnya biaya produksi, membatasi daya tarik industri perak.

Yang paling mengkhawatirkan bagi harga perak adalah kontraksi yang sedang berlangsung di sektor manufaktur panel surya di Tiongkok. Beberapa produsen panel surya utama Tiongkok mengurangi produksi, dengan alasan ketidakpastian tentang masa depan hubungan perdagangan AS-Tiongkok. Kemenangan potensial Trump dalam pemilihan umum AS mendatang dapat menyebabkan pengenaan tarif setinggi 60% pada impor panel surya Tiongkok, yang selanjutnya memperumit prospek permintaan perak, yang merupakan komponen penting dalam teknologi energi surya. Lingkungan perdagangan yang lebih ketat dapat menyebabkan berkurangnya produksi panel surya, sehingga mengurangi permintaan keseluruhan untuk perak di sektor energi terbarukan.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, harga perak berhasil bertahan di atas level $30,63, mempertahankan tren bullish untuk saat ini. Pergerakan harga menunjukkan bahwa perak dapat melanjutkan kenaikannya, dengan target utama berikutnya diposisikan di sekitar $34,00. Kelanjutan tren bullish ini bergantung pada kemampuan perak untuk mempertahankan supportnya di atas level $30,63, dengan indikator teknis utama, seperti osilator stokastik, saat ini menunjukkan beberapa divergensi negatif. Ini menandakan potensi pendinginan momentum, yang berarti perak mungkin perlu mengumpulkan momentum positif untuk melampaui level resistensi di masa mendatang.

Kisaran perdagangan yang diharapkan untuk perak hari ini adalah antara $30,70 sebagai support dan $31,60 sebagai resistance. Mengingat kondisi pasar saat ini, tren tetap bullish dalam waktu dekat, tetapi kehati-hatian diperlukan karena faktor eksternal, termasuk laporan CPI AS yang akan datang dan ketegangan geopolitik, terus memberikan pengaruh pada dinamika harga.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

BELI PERAK

HARGA MASUK: 30.900

HENTIKAN KERUGIAN: 30,00

AMBIL KEUNTUNGAN: 34,00

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Pemangkasan Suku Bunga The Fed Mungkin Melambat, Dukung Penguatan Dolar

Alan

Tren Kebijakan Bank Sentral

Pasar Valas

Ringkasan:

Setelah kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS, dolar telah menguat dan terus menguat. Pemangkasan suku bunga The Fed dapat melambat atau bahkan terhenti, yang dapat mendukung penguatan dolar yang berkelanjutan. USDJPY mempertahankan tren naik.

BUY USDJPY

Waktu Penutupan

DITUTUP

154.813

Harga Pembukaan

154.800

152.100

154.348 -1.066 -0.69%

1.3

Pips

Rugi

152.100

154.803

Harga Penutupan

154.813

Harga Pembukaan

154.800