Lonjakan Harga Diikuti oleh Penurunan

Mata uang kripto

Ringkasan:

Harga ETH bertahan di atas level support utama karena aksi ambil untung menghentikan reli baru-baru ini. Indikator momentum menunjukkan pergeseran ke arah bearish mungkin akan segera terjadi.

BUY ETH-USDT

EXP

PERDAGANGAN

3087.90

Harga Pembukaan

3400.00

2900.00

3149.18 +19.58 +0.63%

0.0

Pips

Datar

2900.00

Harga Penutupan

3087.90

Harga Pembukaan

3400.00

Dasar-dasar

Pasar mata uang kripto mengalami penurunan selama empat hari berturut-turut, dengan penurunan 0,42% dalam 24 jam terakhir, sehingga mengurangi total kapitalisasi pasarnya menjadi $2,92 triliun. Hal ini menandai pengujian ulang kisaran yang lebih rendah, yang mengalami volatilitas posisi yang signifikan. Dinamika ini sejalan dengan sentimen risk-off umum yang mendominasi pasar minggu ini. Koreksi yang lebih dalam ke $2,73 triliun, yang mewakili retracement Fibonacci 61,8% dari reli kuat sebelumnya, tidak dapat dikesampingkan dalam dua minggu mendatang.

Bitcoin (BTC) berkonsolidasi dalam kisaran $91.000, diperdagangkan selama empat hari antara $88.000 dan $92.000. Dalam grafik harian, RSI mendekati penembusan di bawah level 80 dan berpotensi memicu penurunan lebih lanjut menuju $83.000.

Ethereum (ETH) telah kembali ke zona $3.000, turun 12% dari puncaknya selama empat hari terakhir. Support lokal berada di dekat SMA 200 hari di $2.953, yang sejalan dengan zona support aset dari April hingga Juli tahun ini. Mengikuti tren pasar yang lebih luas, Ethereum dapat mengalami rebound jangka pendek sebelum konsolidasi berkelanjutan dan potensi pullback.

Analisis Teknis

Kenaikan ETH baru-baru ini didorong oleh kemenangan elektoral Donald Trump. Meskipun aset tersebut mencapai titik tertinggi dalam empat bulan, aset tersebut gagal ditutup di atas $3.500 dan tetap berada di bawah titik tertingginya di bulan Maret.

Lonjakan ETH sebesar 20% pasca pemilu memicu aksi ambil untung, yang menarik harga kembali ke zona $3.000. Meskipun demikian, tren jangka pendek tetap bullish.

Namun, indikator momentum menunjukkan melemahnya tekanan bullish. RSI cenderung menurun, yang menunjukkan memudarnya momentum pembelian. Khususnya, osilator stokastik telah turun di bawah wilayah jenuh beli dan rata-rata pergerakannya. Jika gagal kembali ke wilayah jenuh beli dan kembali menurun, hal itu dapat menandakan pergeseran tren bearish.

Jika bulls kembali memegang kendali, dorongan di atas Fibonacci retracement 38,2% di $3.115 dapat membuka peluang untuk keuntungan lebih lanjut, berpotensi menguji ulang level tertinggi terkini di $3.490 sebelum terjadi kemunduran.

Di sisi lain, jika bears mendominasi, menembus di bawah level psikologis $3.000 dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut. Pengujian SMA 200 hari di $2.953 mungkin akan terjadi, dengan penembusan level ini mendorong harga menuju Fibonacci retracement 50% di $2.811.

Secara keseluruhan, reli ETH pasca pemilu telah terhenti sementara, tetapi masih ada ruang untuk pergerakan ke atas sebelum terjadi kemunduran yang signifikan.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Beli

Harga Masuk: 3029

Target Harga: 3400

Batas Kerugian: 2900

Berlaku hingga: 3 Desember 2024 23:55:00

Dukungan: 3015, 2957, 2825

Resistansi: 3148, 3216, 3338

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

USD/CAD Bertahan di Dekat Tertinggi Empat Tahun karena Sikap Hati-hati The Fed dan Prospek Dovish BoC Membentuk Perdagangan

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Pasangan USD/CAD tetap kuat di dekat 1,4100, didukung oleh Dolar AS yang kuat dan ekspektasi percepatan inflasi AS.

BUY USDCAD

Waktu Penutupan

DITUTUP

1.41002

Harga Pembukaan

1.42500

1.40300

1.39653 -0.00089 -0.06%

70.2

Pips

Rugi

1.40300

1.40298

Harga Penutupan

1.41002

Harga Pembukaan

1.42500

Pasangan USD/CAD melanjutkan lintasan bullish-nya, mempertahankan kekuatan di dekat angka 1,4100, level yang tidak terlihat dalam lebih dari empat tahun. Karena Dolar AS (USD) berkinerja kuat di seluruh pasar global, para pedagang memantau dengan saksama interaksi antara meningkatnya tekanan inflasi AS dan sikap kebijakan moneter Bank of Canada (BoC). Dalam lingkungan pasar yang ditandai oleh optimisme yang hati-hati, lonjakan USD didukung oleh sinyal ekonomi yang kuat dari Amerika Serikat, sementara Dolar Kanada (CAD) berjuang di tengah ekspektasi tindakan dovish dari BoC.

Selama sesi Eropa hari Senin, USD/CAD memperpanjang kenaikannya, didorong oleh kinerja Dolar AS yang mengesankan di seluruh spektrum mata uang. Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama, baru-baru ini menyentuh level tertinggi tahunan baru di dekat 107,00, yang mencerminkan kekuatan USD yang meluas. Sentimen pasar tetap sedikit hati-hati, karena para pedagang mengantisipasi bahwa Federal Reserve mungkin akan mengambil langkah pemotongan suku bunga yang lebih bertahap, daripada pembalikan pengetatan yang agresif.

Inti dari kekuatan USD adalah ekspektasi bahwa inflasi AS dapat meningkat, tema yang menjadi lebih jelas setelah kemenangan Presiden terpilih Donald Trump dalam pemilihan paruh waktu. Dengan kedua majelis Kongres sekarang dikendalikan oleh partai Trump, ada spekulasi bahwa stimulus fiskal dapat meningkat, sehingga menambah tekanan inflasi. Namun, terlepas dari kekhawatiran ini, Federal Reserve tetap teguh dalam pendekatannya terhadap kebijakan moneter.

Pada hari Kamis, Ketua Fed Jerome Powell berusaha meredam ekspektasi pasar terhadap siklus penurunan suku bunga yang dramatis. Sementara inflasi masih menjadi perhatian, Powell menegaskan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak untuk tindakan agresif saat ini, dengan tetap mempertahankan bahwa momentum ekonomi saat ini memberi Fed ruang untuk mendekati perubahan kebijakan dengan lebih hati-hati. "Ekonomi tidak mengirimkan sinyal apa pun bahwa kita perlu terburu-buru menurunkan suku bunga," kata Powell, memperkuat gagasan bahwa bank sentral akan melanjutkan dengan pendekatan yang terukur. "Kekuatan yang saat ini kita lihat dalam ekonomi memberi kita kemampuan untuk mendekati keputusan kita dengan hati-hati," tambahnya, mengisyaratkan bahwa siklus pelonggaran kebijakan Fed tetap utuh, meskipun tidak seagresif yang pernah diantisipasi pasar.

Di sisi lain, Dolar Kanada tetap tertekan, karena para pedagang memperkirakan meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh Bank of Canada (BoC). Nada dovish BoC baru-baru ini, ditambah dengan kekhawatiran atas melambatnya pertumbuhan ekonomi, telah menyebabkan banyak orang berspekulasi bahwa penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi dapat terjadi pada pertemuan BoC bulan Desember mendatang. Hal ini telah memberikan tekanan ke bawah pada CAD, sehingga semakin sulit bagi Loonie untuk menembus penguatan USD.

Selain itu, para pedagang tengah menunggu data inflasi terbaru dari Kanada, dengan laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Oktober yang akan dirilis pada hari Selasa. Ini akan menjadi peristiwa penting bagi para pelaku pasar, karena akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren inflasi di Kanada dan dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai langkah BoC selanjutnya. Para analis memperkirakan kenaikan sederhana dari bulan ke bulan sebesar 0,3% dalam IHK utama, menyusul deflasi 0,4% pada bulan September. Secara tahunan, inflasi diperkirakan tumbuh sebesar 1,9%, lebih cepat dari pembacaan sebelumnya sebesar 1,6%. Jika data menunjukkan tekanan inflasi meningkat lebih dari yang diharapkan, hal itu dapat mendorong penilaian ulang terhadap sikap BoC terhadap suku bunga dan memberikan peningkatan sementara pada CAD.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, momentum bullish USD/CAD tetap utuh, dengan harga bertahan kuat di dekat level psikologis utama 1,4100. Pasangan ini menunjukkan tanda-tanda yang jelas tentang potensi kenaikan yang berkelanjutan, dengan target berikutnya kemungkinan adalah garis resistensi saluran bullish, yang saat ini berada di dekat 1,4250. Exponential Moving Average (EMA) 50 hari tetap menjadi level support yang kuat di bawah harga, memberikan konfirmasi lebih lanjut bahwa pasangan ini sedang dalam tren naik.

Selama USD/CAD tetap berada di atas level support 1,4025, kemungkinan aksi harga bullish yang berkelanjutan tetap tinggi. Penembusan di bawah level ini akan memicu pengujian 1,3945 sebelum potensi pergerakan naik lebih lanjut. Oleh karena itu, bagi para pedagang yang ingin memanfaatkan tren ini, kisaran perdagangan yang diharapkan untuk hari ini adalah antara 1,4010 dan 1,4150, dengan prospek bullish yang berlaku dalam waktu dekat.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

BELI USDCAD

HARGA MASUK: 1.4100

BERHENTI RUGI: 1.4030

AMBIL KEUNTUNGAN: 1.4250

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Dolar Selandia Baru Melemah Meski Data Domestik Kuat

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Pasar Valas

Ringkasan:

Dolar Selandia Baru jatuh ke $0,586 pada hari Senin, meskipun data ekonomi domestik lebih kuat dari perkiraan.

SELL NZDUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

0.58420

Harga Pembukaan

0.57700

0.59000

0.58692 -0.00065 -0.11%

58.0

Pips

Rugi

0.57700

0.59000

Harga Penutupan

0.58420

Harga Pembukaan

0.59000

Dolar Selandia Baru (NZD) turun tajam pada hari Senin, turun ke sekitar $0,586, meskipun data menunjukkan kinerja ekonomi domestik yang lebih baik dari perkiraan. Meskipun laporan menunjukkan kenaikan moderat dalam harga produksi produsen Selandia Baru dan peningkatan kinerja sektor jasa negara tersebut, Kiwi kesulitan untuk membangun momentum, terbebani oleh kekuatan dolar AS yang terus berlanjut.

Angka-angka terbaru dari badan statistik Selandia Baru menunjukkan bahwa harga output produsen naik sebesar 1,5% tahun ke tahun dan 1,9% kuartal ke kuartal dalam tiga bulan hingga September. Angka-angka ini melampaui ekspektasi pasar, yang menandakan adanya tekanan inflasi dalam perekonomian. Lebih jauh, tingkat pertumbuhan kuartalan menandai percepatan dari periode sebelumnya, yang menunjukkan potensi kenaikan biaya produksi. Namun, terlepas dari berita positif ini, dolar Selandia Baru tetap tertekan karena investor mengantisipasi pelonggaran moneter lebih lanjut dari Bank Sentral Selandia Baru (RBNZ) dalam keputusan kebijakannya yang akan datang.

Yang menambah kekhawatiran, indeks kinerja sektor jasa Selandia Baru menunjukkan tanda-tanda perbaikan, naik ke angka 46 pada bulan Oktober, naik dari 45,7 pada bulan September. Meskipun masih di bawah angka netral 50, kenaikan tersebut menandakan bahwa kontraksi di sektor tersebut mungkin mereda. Meskipun demikian, masih harus dilihat apakah perbaikan ini cukup untuk mencegah sentimen bearish lebih lanjut terhadap Kiwi.

Seperti yang sering terjadi pada data domestik, fokus pada laporan ekonomi ini dibayangi oleh tren global yang lebih luas, khususnya penguatan dolar AS yang terus berlanjut. Dominasi dolar AS di pasar valas telah diperkuat oleh data ekonomi yang kuat dari Amerika Serikat, serta pernyataan agresif dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Ekonomi AS tetap tangguh, dengan angka ketenagakerjaan yang kuat dan inflasi yang tinggi mendorong Federal Reserve untuk mempertahankan sikap kebijakan moneter yang lebih ketat.

Perbedaan momentum ekonomi antara AS dan Selandia Baru ini terus memicu pelemahan mata uang Kiwi. Pelaku pasar semakin bertaruh pada pemangkasan suku bunga 50 basis poin dari RBNZ pada pertemuan mendatang, karena tekanan inflasi domestik tampaknya terkendali dan prospek pertumbuhan tetap suram. Tindakan seperti itu kemungkinan akan menambah tekanan ke bawah pada NZD, terutama dengan latar belakang kenaikan imbal hasil dan suku bunga AS.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, pasangan mata uang NZD/USD saat ini berada dalam kisaran perdagangan sideways, dengan harga berkisar di angka $0,5865. Sentimen pasar secara keseluruhan menunjukkan bahwa gelombang bearish kemungkinan akan berlanjut dalam jangka pendek, karena pasangan mata uang ini secara konsisten menemukan resistensi di kisaran pertengahan $0,58.

Ke depannya, target langsung untuk pasangan ini berada di $0,5775, diikuti oleh level support yang lebih signifikan di sekitar $0,5720. Saluran bearish yang telah mengatur pergerakan harga tetap utuh, dan kecuali Kiwi berhasil menembus di atas $0,5915 dan mempertahankan pergerakan lebih tinggi, bias penurunan diperkirakan akan terus berlanjut.

Dalam jangka pendek, kisaran perdagangan yang diharapkan untuk NZD/USD adalah antara level support $0,5810 dan resistance $0,5910. Jika pasangan ini menembus di bawah level support $0,5810, hal itu dapat memicu penurunan lebih lanjut menuju ujung bawah saluran bearish di sekitar 0,5770. Sebaliknya, penembusan di atas $0,5915 akan menandakan potensi pembalikan tren turun dan membawa kemungkinan reli yang lebih signifikan.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL NZDUSD

HARGA MASUK: 0,58420

HENTIKAN KERUGIAN: 0,59000

AMBIL KEUNTUNGAN: 0,5770

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Lonjakan Dolar AS dan Risiko Geopolitik Membebani Lintasan Harga Emas

Warren Takunda

Komoditas

Ringkasan:

Harga emas menghadapi tekanan ke bawah, didorong oleh Dolar AS yang kuat dan kebijakan Federal Reserve yang hati-hati.

SELL XAUUSD

EXP

TERTUNDA

2590.00

Harga Pembukaan

2513.00

2650.00

2672.14 +22.09 +0.83%

Pips

TERTUNDA

2513.00

Harga Penutupan

2590.00

Harga Pembukaan

2650.00

Harga emas baru-baru ini mengalami tekanan penurunan yang cukup besar, mencatat penurunan mingguan tertajam sejak September 2023. Logam mulia, yang diuntungkan oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik awal tahun ini, telah terperangkap dalam tarik-menarik antara dinamika penguatan Dolar AS dan reaksi pasar terhadap ketegangan global. Penurunan emas ke level terendah dalam dua bulan dan tertinggi dalam satu tahun terjadi di tengah lonjakan Dolar AS, yang telah bertindak sebagai penghambat signifikan bagi komoditas tersebut. Namun, selama akhir pekan, ketegangan geopolitik yang baru—terutama di Ukraina dan Timur Tengah—memberikan dorongan sementara pada harga emas karena investor mencari keamanan dalam logam mulia.

Inti dari pergerakan emas baru-baru ini adalah pengaruh kuat dari perkembangan geopolitik. Di satu sisi, AS telah mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina, sebuah langkah yang dapat meningkatkan konflik yang sudah tidak stabil di Eropa Timur. Di sisi lain, tindakan militer di Timur Tengah, termasuk meningkatnya ketegangan yang melibatkan Israel dan Gaza, telah semakin memicu penghindaran risiko global. Perkembangan ini telah berkontribusi pada daya tarik emas sebagai tempat berlindung yang aman, yang memungkinkannya untuk mendapatkan kembali sebagian kekuatannya dalam perdagangan awal di Asia, meskipun tekanan mendasar dari dolar yang lebih kuat tetap ada.

Risiko geopolitik terus membentuk sentimen investor dan menjadi pendorong utama di balik pergerakan harga emas. Meningkatnya ketegangan antara AS dan Rusia, dikombinasikan dengan meningkatnya aksi militer di Timur Tengah, mendorong terciptanya lingkungan yang membuat investor cenderung menghindari risiko. Emas, yang secara historis dipandang sebagai lindung nilai terhadap ketidakstabilan geopolitik, sekali lagi menarik perhatian sebagai aset safe haven. Seiring dengan terus berlanjutnya konflik ini, peran emas sebagai penyimpan nilai menjadi semakin menonjol.

Waktu terjadinya peristiwa geopolitik ini berdampak besar pada emas, karena lintasan harga logam mulia kini sangat dipengaruhi oleh pasang surut sentimen risiko. Ketika ketegangan meningkat, investor beralih ke emas sebagai tameng dari volatilitas pasar keuangan, yang mendorong peningkatan permintaan logam tersebut. Namun, meskipun sesekali terjadi lonjakan permintaan, prospek pasar secara keseluruhan tetap dibayangi oleh kekuatan yang saling bertentangan.

Tantangan bagi emas semakin berat karena sikap Federal Reserve yang terus berlanjut. Meskipun ada hambatan geopolitik, kebijakan moneter bank sentral AS tetap teguh dalam mode agresif. Komentar terbaru dari Ketua Fed Jerome Powell dan pejabat lainnya telah memperjelas bahwa pemotongan suku bunga tidak akan segera terjadi. Powell menekankan pentingnya data ekonomi yang tangguh dan persistensi inflasi dalam membenarkan keputusan Fed untuk mempertahankan suku bunga tinggi. Sikap ini terus memberikan kekuatan bagi Dolar AS, yang pada gilirannya memberikan tekanan ke bawah pada harga emas.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun, indikator utama biaya pinjaman AS, tetap mendekati level tertinggi dalam beberapa bulan. Kenaikan imbal hasil ini membuat kepemilikan emas, yang tidak menawarkan imbal hasil, menjadi kurang menarik dibandingkan dengan opsi investasi lainnya. Selama Dolar AS tetap kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah tetap tinggi, potensi kenaikan emas mungkin tetap terbatas. Fokus pasar pada data ekonomi dan langkah selanjutnya dari Fed akan menjadi krusial dalam menentukan apakah emas dapat memperoleh kembali sebagian kerugiannya. Tanpa sinyal yang lebih jelas dari Federal Reserve mengenai masa depan kebijakan moneternya, potensi kenaikan emas tampaknya terbatas dalam waktu dekat.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, emas telah menunjukkan pergerakan terbatas dalam beberapa hari terakhir. Meskipun berfluktuasi di sekitar angka $2590,00, harga gagal menembus ke arah yang berarti. Akibatnya, tren bearish, yang telah mendominasi sejak awal minggu, masih berlaku. Harga harus tetap di bawah $2615,00 untuk memvalidasi prospek negatif ini, dengan indikator teknis utama masih menunjukkan kelemahan dalam jangka pendek.

Level support utama berikutnya untuk emas berada di $2570,00, dan penembusan di bawah level ini dapat menandakan penurunan lebih lanjut menuju target utama $2513,10. Resistance diperkirakan berada di sekitar $2605,00, dengan setiap kenaikan di atas level ini berpotensi mengindikasikan pergeseran sentimen, meskipun hal ini tampaknya tidak mungkin terjadi tanpa katalis yang signifikan.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL EMAS

HARGA MASUK: 2590

HENTIKAN KERUGIAN: 2650

AMBIL KEUNTUNGAN: 2513

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Rebound Oversold Bukanlah Pembalikan Karena Dasar Belum Terbentuk

Winkelmann

Komoditas

Ringkasan:

Emas telah berhenti menurun setelah koreksi yang dalam, tetapi tekanan jual tetap besar dalam jangka waktu mingguan, yang mengindikasikan penurunan di masa mendatang.

SELL XAUUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

2589.88

Harga Pembukaan

2540.00

2615.00

2672.14 +22.09 +0.83%

251.2

Pips

Rugi

2540.00

2615.01

Harga Penutupan

2589.88

Harga Pembukaan

2615.00