Pola Kelebihan Pasokan Tetap Tidak Berubah

Komoditas

Ringkasan:

Kamis lalu, Badan Energi Internasional (IEA) merilis laporan bulanannya yang mengindikasikan peningkatan permintaan minyak untuk tahun 2025. Sementara itu, OPEC telah memutuskan untuk menunda peningkatan produksi. Namun, karena surplus produksi yang terus berlanjut dari OPEC+ dan peningkatan pasokan dari luar Organisasi, situasi kelebihan pasokan yang signifikan diantisipasi untuk tahun 2025.

SELL WTI

EXP

PERDAGANGAN

70.057

Harga Pembukaan

65.800

71.550

69.447 +0.305 +0.44%

0.0

Pips

Datar

65.800

Harga Penutupan

70.057

Harga Pembukaan

71.550

Dasar-dasar

Kamis lalu, Badan Energi Internasional (IEA) merilis laporan bulanannya yang mengindikasikan revisi ke atas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun 2025, meningkatkannya dari 990.000 barel per hari menjadi 1,1 juta barel per hari, terutama didorong oleh negara-negara Asia, terutama dipengaruhi oleh langkah-langkah stimulus terkini di Tiongkok.

Sementara itu, IEA mencatat bahwa meskipun OPEC+ memutuskan untuk menunda rencana peningkatan produksinya dan perkiraan permintaan sedikit di atas ekspektasi, pasar minyak pada tahun 2025 mungkin masih menghadapi kelebihan pasokan yang signifikan karena surplus produksi yang berkelanjutan dari negara-negara anggota OPEC+ tertentu, pertumbuhan pasokan yang kuat di luar aliansi, dan pertumbuhan permintaan minyak global yang moderat.

IEA memperkirakan bahwa meskipun semua rencana pemangkasan produksi OPEC+ tetap tidak berubah, pasokan tahun depan akan melebihi permintaan sekitar 950.000 barel per hari. Jika negara-negara anggota OPEC melanjutkan rencana peningkatan produksi mereka mulai April, kelebihan pasokan dapat meningkat hingga 1,4 juta barel per hari.

Analisis Teknis

Pola Kelebihan Pasokan Tetap Tidak Berubah_1

Dalam jangka waktu 1 minggu, harga minyak mentah WTI secara konsisten mencapai titik tertinggi yang lebih rendah, yang menunjukkan tren penurunan yang jelas. Harga saat ini sedang menguji level support di 67,00, dengan pola candlestick yang sangat selaras dengan support ini. Kemungkinan penurunan di bawah level ini secara bertahap meningkat.

Pola Kelebihan Pasokan Tetap Tidak Berubah_2

Dalam jangka waktu 1D, struktur candlestick jangka pendek untuk minyak mentah WTI menunjukkan pola konvergensi segitiga yang jelas. Sementara itu, harga saat ini berada di bawah garis tren menurun, yang menunjukkan pergerakan harga yang lemah. Ada potensi penurunan lebih lanjut menuju level support 67,00 dalam jangka pendek.

Disarankan untuk melakukan short pada harga tertinggi.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Jual

Harga Masuk: 70,10

Target Harga: 65,80

Batas Kerugian: 71,55

Berlaku hingga: 30 Desember 2024 23:00:00

Dukungan: 70.00, 68.76, 67.52

Resistansi: 70,92, 71,36, 72,52

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

Momentum Bullish USD/JPY Tetap Kuat saat Yen Berjuang di Tengah Kekuatan Ekonomi AS

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Yen Jepang (JPY) telah mengalami penurunan terhadap Dolar AS (USD) selama enam hari berturut-turut, dengan ekspektasi pasar condong ke arah Bank Jepang (BoJ) yang mempertahankan sikap dovishnya.

BUY USDJPY

Waktu Penutupan

DITUTUP

153.800

Harga Pembukaan

156.000

152.500

156.302 -1.112 -0.71%

20.4

Pips

Untung

152.500

154.004

Harga Penutupan

153.800

Harga Pembukaan

156.000

Yen Jepang terus melemah terhadap mata uang Amerika pada hari Senin, menandai penurunan hari keenam berturut-turut. Yen menyentuh level terendah dalam tiga minggu di awal sesi Asia, tetapi bahkan setelah sedikit bangkit kembali, mata uang ini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pelemahan yang terus-menerus ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan ekspektasi luas bahwa Bank of Japan (BoJ) akan mempertahankan suku bunga tetap pada pertemuan kebijakannya akhir minggu ini, mempertahankan kebijakan moneternya yang sangat longgar. Bagi investor, prospek JPY tampak tenang, mengingat tidak adanya katalis langsung untuk pembalikan.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kesulitan Yen adalah tingginya imbal hasil obligasi Treasury AS, yang terus menarik aliran modal menjauh dari JPY yang memberikan imbal hasil lebih rendah. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun baru-baru ini melonjak ke level tertinggi dalam tiga minggu, didorong oleh sentimen pasar bahwa Federal Reserve (Fed) tidak mungkin menurunkan suku bunga secara agresif dalam waktu dekat. Hal ini membuat Dolar AS semakin menarik, yang selanjutnya melemahkan Yen, yang menawarkan imbal hasil minimal sebagai perbandingan.

Sikap dovish BoJ telah menjadi beban yang terus-menerus bagi Yen selama beberapa minggu terakhir. Sementara bank sentral menghadapi tekanan yang meningkat untuk menaikkan suku bunga karena meningkatnya ekspektasi inflasi, terutama dengan harga konsumen yang melampaui target BoJ sebesar 2%, masih ada skeptisisme yang signifikan di pasar mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga. Prospek kebijakan BoJ terus mencerminkan kehati-hatian, dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang telah menyebabkan kurangnya keyakinan di antara investor tentang setiap langkah pengetatan yang akan segera terjadi. Hal ini membuat Yen rentan terhadap pelemahan yang berkelanjutan.

Sebaliknya, Federal Reserve telah menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap pemangkasan suku bunga, dengan para pedagang kini memperkirakan jalur yang kurang agresif untuk pelonggaran moneter pada tahun 2024. Alat FedWatch milik CME Group menunjukkan bahwa para pelaku pasar mengantisipasi kemungkinan 93% pemangkasan 25 basis poin pada pertemuan Fed mendatang minggu ini. Namun, prospek kemajuan inflasi yang lebih lambat dan kemungkinan pemangkasan suku bunga yang lebih bertahap tahun depan telah membatasi penurunan signifikan Dolar AS, sehingga memperburuk kinerja JPY yang buruk.

Meskipun Yen secara keseluruhan melemah, data ekonomi Jepang yang dirilis pada hari Senin memberikan secercah harapan. Pesanan mesin inti di Jepang naik sebesar 2,1% pada bulan Oktober, dan pertumbuhan tahun-ke-tahun berada pada angka 5,6%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sektor industri Jepang tetap kuat, meskipun gagal membalikkan lintasan penurunan Yen. Selain itu, PMI Manufaktur Bank au Jibun Jepang untuk bulan Desember sedikit lebih tinggi pada angka 49,5, peningkatan dari bulan sebelumnya, meskipun tetap dalam wilayah kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut.

Di sisi jasa, PMI Jepang untuk sektor tersebut naik menjadi 51,4 pada bulan Desember, dari 50,5 pada bulan November, sementara PMI gabungan, yang menggabungkan manufaktur dan jasa, berada pada angka 50,8. Angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan yang moderat di sektor non-manufaktur tetapi gagal memberikan katalis yang cukup kuat untuk perubahan signifikan dalam sentimen terhadap Yen.

Risiko geopolitik, seperti kekhawatiran atas potensi perubahan kebijakan perdagangan dan tarif Presiden terpilih AS Donald Trump, dapat memberikan sedikit dukungan bagi Yen dalam jangka pendek. Sebagai mata uang yang secara tradisional merupakan mata uang safe haven, Yen cenderung diuntungkan oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Namun, dengan fokus pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dan kebijakan BoJ yang akan datang, lingkungan risiko global tetap menjadi latar belakang, membatasi kenaikan langsung mata uang Jepang.

Analisis Teknis

Level teknis utama yang perlu diperhatikan dalam pasangan USD/JPY tetap berada di ambang batas 154,00. Pergerakan berkelanjutan di atas level ini dapat membuka peluang untuk momentum bullish lebih lanjut, dengan resistensi berikutnya di 154,55 dan target psikologis di angka 155,00. Grafik harian menunjukkan bahwa momentum telah bergeser ke arah USD, dengan osilator menunjukkan daya tarik positif. Jika USD/JPY menembus titik resistensi ini, target potensial berikutnya dapat berada di sekitar 154,95.

Tren bullish dalam USD/JPY tetap utuh untuk jangka pendek. Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 50 periode terus memberikan dukungan dari bawah, sementara setiap penembusan di bawah 152,70 akan meniadakan prospek bullish saat ini dan mengalihkan fokus kembali ke sisi negatif. Dalam skenario seperti itu, pasangan ini dapat kembali ke zona support 151,20, meskipun hasil ini tampaknya tidak mungkin kecuali kondisi pasar yang lebih luas berubah.

Ke depannya, semua mata akan tertuju pada pertemuan Federal Reserve dan Bank of Japan yang akan datang akhir minggu ini. The Fed diperkirakan akan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap pemangkasan suku bunga, sementara sikap dovish BoJ yang terus berlanjut kemungkinan akan membuat Yen tetap tertekan. Dengan demikian, pasangan USD/JPY diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran perdagangan saat ini, dengan resistensi di sekitar 154,60 dan support di 153,00. Namun, setiap penyimpangan dari ekspektasi pasar pada pertemuan bank sentral ini dapat memicu volatilitas dan mendorong Yen ke kedua arah.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

BELI USDJPY

HARGA MASUK: 153.800

HENTIKAN KERUGIAN: 152.500

AMBIL KEUNTUNGAN: 156.000

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

EUR/USD Berjuang di Bawah Resistensi Utama karena Sikap Pesimis ECB Batasi Potensi Pemulihan

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Pasangan EUR/USD pulih sedikit ke level 1,0510 selama awal sesi Eropa pada hari Senin, tetapi tekanan bearish masih berlanjut.

SELL EURUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

1.05000

Harga Pembukaan

1.03000

1.06000

1.04249 +0.00643 +0.62%

24.1

Pips

Untung

1.03000

1.04759

Harga Penutupan

1.05000

Harga Pembukaan

1.06000

Pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan di wilayah yang sedikit positif mendekati 1,0510 selama sesi awal Eropa hari Senin. Namun, pasangan mata uang ini tetap dibatasi oleh pengaturan teknis yang bearish dan prospek fundamental yang hati-hati. Pemangkasan suku bunga minggu lalu oleh Bank Sentral Eropa (ECB) dan nada dovish-nya telah membebani euro secara signifikan, dengan ECB mengisyaratkan keterbukaan terhadap langkah-langkah pelonggaran lebih lanjut jika diperlukan.

Ekonomi Zona Euro secara umum sedang tertekan karena kombinasi berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan politik dalam negeri dan risiko eksternal seperti potensi tindakan tarif AS di bawah pemerintahan Trump. Dengan meningkatnya tantangan ekonomi, ECB telah memprioritaskan dukungan terhadap pertumbuhan, tetapi pendekatan ini telah memperbesar risiko penurunan bagi euro.

Keputusan ECB untuk menurunkan suku bunga untuk keempat kalinya tahun ini menggarisbawahi kekhawatirannya tentang ekonomi Zona Euro yang lesu. Langkah ini telah memberikan tekanan tambahan terhadap euro, karena sikap kebijakan yang dovish sering kali membuat mata uang tersebut kurang menarik bagi investor global.

Nanti malam, pelaku pasar akan mencermati data awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) HCOB Zona Euro untuk bulan Desember, yang dapat memberikan wawasan mengenai kesehatan ekonomi kawasan tersebut. Angka yang lebih rendah dari perkiraan akan memperkuat kekhawatiran mengenai perlambatan yang berkepanjangan, yang selanjutnya memperkuat kasus bearish untuk EUR/USD. Selain itu, Presiden ECB Christine Lagarde akan menyampaikan pidato, dan para pedagang akan mencermati pernyataannya untuk mendapatkan petunjuk mengenai arah kebijakan di masa mendatang.

Di sisi lain, dolar AS tetap didukung oleh data ekonomi yang tangguh dan ekspektasi kebijakan suku bunga "lebih tinggi untuk jangka panjang" dari Federal Reserve. Perbedaan dalam prospek kebijakan moneter antara Fed dan ECB ini terus menguntungkan dolar daripada euro.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, EUR/USD mempertahankan prospek bearish. Pasangan ini diperdagangkan di bawah Exponential Moving Average (EMA) 100 hari yang kritis, indikator utama arah tren jangka menengah. Sementara itu, Relative Strength Index (RSI) 14 hari bertahan di bawah level netral 50, saat ini di 43,35, yang menandakan bahwa momentum bearish masih berlaku.

Osilator stokastik telah memasuki wilayah jenuh beli, yang menunjukkan potensi koreksi lebih rendah dalam jangka pendek. Penembusan di bawah support langsung di 1,0475 akan mengonfirmasi potensi penurunan lebih lanjut, yang membuka jalan bagi pergerakan menuju level psikologis 1,0300. Di sisi positif, resistensi terlihat di dekat wilayah 1,0600-1,0610, dan pergerakan apa pun di atas kisaran ini kemungkinan akan menghadapi tekanan jual yang kuat.

Kisaran perdagangan yang diharapkan untuk hari ini adalah antara level support 1,0430 dan level resistance 1,0580. Prakiraan tren yang berlaku tetap bearish, bergantung pada pasangan yang bertahan di bawah resistance utama di 1,0563.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL EURSUD

HARGA MASUK: 1.0500

BERHENTI RUGI: 1.0600

AMBIL KEUNTUNGAN : 1.0300

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Tren Naik Akan Berlanjut dengan Pola Kepala dan Bahu Terbalik yang Utuh

Eva Chen

Pasar Valas

Tren Kebijakan Bank Sentral

Ringkasan:

GPBUSD terus menghadapi tekanan selama sesi Eropa pada hari Jumat, menembus di bawah level 1,2650. Data yang dirilis di Inggris menunjukkan penurunan 0,1% MoM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) untuk bulan Oktober, yang memberikan tekanan tambahan pada GBP.

BUY GBPUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

1.26470

Harga Pembukaan

1.30450

1.26250

1.25573 +0.00575 +0.46%

22.0

Pips

Rugi

1.26250

1.26248

Harga Penutupan

1.26470

Harga Pembukaan

1.30450