Siklus Penurunan Baru Sudah Dekat

Pasar Valas

Tren Kebijakan Bank Sentral

Ringkasan:

Kamis lalu, ECB memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin seperti yang diantisipasi. Namun, presiden ECB dan beberapa pejabat mengisyaratkan penurunan suku bunga lebih lanjut pada hari Senin.

SELL EURUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

1.04876

Harga Pembukaan

1.00700

1.06100

1.04249 +0.00643 +0.62%

107.7

Pips

Untung

1.00700

1.03799

Harga Penutupan

1.04876

Harga Pembukaan

1.06100

Dasar-dasar

Kamis lalu, keputusan suku bunga terbaru ECB sejalan dengan ekspektasi pasar, memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3%. Presiden ECB Lagarde mengindikasikan bahwa pemangkasan suku bunga masih jauh dari selesai, dengan tarif AS yang membayangi prospek pertumbuhan yang sudah rapuh. ECB mungkin akan terus menurunkan suku bunga utama.

Selanjutnya, pada hari Senin, beberapa pejabat senior ECB menyatakan bahwa jika inflasi stabil di sekitar level target 2%, ECB berharap untuk menerapkan pemangkasan suku bunga tambahan. Lagarde dan pembuat kebijakan yang agresif Isabel Schnabel menekankan penurunan suku bunga lebih lanjut jika proyeksi dasar didukung oleh data. Schnabel menganjurkan pemangkasan bertahap ke level netral, memperkirakan suku bunga netral antara 2%-3%. Pernyataan ini memperkuat ekspektasi untuk pelonggaran lebih lanjut di Zona Euro, yang berpotensi mendorong Euro lebih rendah.

Lebih jauh, hari Rabu akan ada pengumuman suku bunga FOMC, di mana pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin sangat diantisipasi. Namun, kebijakan Trump dapat menyebabkan inflasi AS meningkat, menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar dalam kebijakan moneter Fed di masa mendatang, berpotensi memperkuat dolar AS, dan memberikan tekanan pada EUR/USD.

Analisis Teknis

Pada grafik 4 jam, tren jangka pendek untuk EUR/USD jelas bearish. Tren ini terus bertahan di bawah SMA 144 hari, yang menunjukkan kekuatan bearish yang kuat. Beberapa moving average mempertahankan formasi bearish, yang menandakan kelanjutan tren turun yang kuat. Penurunan lebih lanjut tampaknya mungkin terjadi.

Selain itu, struktur candlestick pada grafik 4 jam menunjukkan formasi puncak head and shoulders, menunggu penembusan di bawah neckline pada level 1,0470. Jika ditembus, ini akan membuka penurunan tambahan, dengan target pertama menguji level terendah sebelumnya di level 1,0334. Kelanjutan penurunan dapat terlihat dalam pengujian level psikologis 1,0000.

Rekomendasi Perdagangan

Arah perdagangan: Jual

Harga masuk: 1.0510

Target harga: 1.0070

Batas kerugian: 1.0610

Berlaku hingga: 31 Desember 2024 23:00:00

Dukungan: 1.0452/1.0334/1.0000

Resistensi: 1,0533/1,0629/1,0665

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

Nasib Dolar AS Tergantung pada Pemangkasan Suku Bunga Tahun Depan

Winkelmann

Tren Kebijakan Bank Sentral

Pasar Valas

Ringkasan:

Keputusan suku bunga FOMC pada bulan Desember sudah dekat. Namun, spekulasi beredar mengenai apakah para pembuat kebijakan akan mempersiapkan penurunan suku bunga yang lebih lambat pada tahun 2025, yang berpotensi memperpanjang penguatan dolar AS.

BUY USDX

EXP

PERDAGANGAN

106.620

Harga Pembukaan

109.800

105.800

107.570 -0.540 -0.50%

0.0

Pips

Datar

105.800

Harga Penutupan

106.620

Harga Pembukaan

109.800

Dasar-dasar

Minggu lalu, angka inflasi CPI Amerika Serikat bulan November bangkit kembali, meskipun hal itu tidak menghalangi taruhan pada penurunan suku bunga yang hampir pasti pada bulan Desember. Lebih dari itu, fokus pasar adalah pada apa yang dimaksudkan Fed untuk tahun 2025, membuat investor agak menunggu dan melihat menjelang keputusan suku bunga minggu ini.

Beberapa lembaga memprediksi bahwa Fed akan melakukan "pemotongan suku bunga yang agresif," memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Desember sambil meletakkan dasar bagi laju pemangkasan yang lebih lambat pada tahun 2025 dan mempersiapkan potensi rebound inflasi pasca pemerintahan Trump.

Selain kekuatannya yang inheren, dolar AS diuntungkan oleh bank-bank sentral utama lainnya yang semakin bergerak ke arah pemangkasan suku bunga. Bank Kanada, Bank Nasional Swiss, dan bahkan ECB telah memberikan pemangkasan suku bunga yang lebih lunak dari yang diharapkan, melemahkan mata uang masing-masing dan secara tidak langsung memperkuat dolar AS. Pada akhirnya, faktor-faktor yang melemahkan dolar AS tetap langka.

Analisis Teknis

Nasib Dolar AS Berada di Pemangkasan Suku Bunga Tahun Depan_1

Dalam grafik mingguan, USDX telah bangkit dari kelesuan dan mencapai titik tertinggi baru sejak pemangkasan suku bunga pertama Fed pada bulan September. Terus melonjak, USDX pernah melampaui puncak dua tahun di sekitar 106,5. Saat ini, USDX berada di level ini. Selain itu, ada tanda-tanda momentum untuk kenaikan berikutnya, dengan kenaikan lebih lanjut berpotensi mengangkat harga menuju level 110,0.

Nasib Dolar AS Tergantung pada Pemangkasan Suku Bunga Tahun Depan_2

Pada grafik 4 jam, tren naik USDX berlanjut, dengan penurunan baru-baru ini menyusul lonjakan, namun menemukan support di dekat 106,5, yang menunjukkan stabilitas dalam koreksi. Kenaikan lainnya tidak dapat dikesampingkan.

Disarankan untuk membeli pada harga terendah. Investor agresif harus membeli pada harga saat ini 106,5 dan menetapkan target harga pada 110,0. Stop-loss berada pada 106,0.

Rekomendasi Perdagangan

Arah perdagangan: Beli

Harga masuk: 106,5

Target harga: 109,8

Batas kerugian: 105,8

Dukungan: 106.0/106.5

Resistansi: 107.0/108.0

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Membeli dari Titik Terendah Tahunan Bisa Memicu Sentimen Bullish

Manuel

Tren Kebijakan Bank Sentral

Tren Ekonomi

Ringkasan:

RSI baru-baru ini mencapai wilayah jenuh jual pada titik terendah tahunan, menandakan memudarnya momentum penurunan dan kemungkinan munculnya kembali minat beli.

BUY EURUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

1.04997

Harga Pembukaan

1.08000

1.03600

1.04249 +0.00643 +0.62%

139.7

Pips

Rugi

1.03600

1.03595

Harga Penutupan

1.04997

Harga Pembukaan

1.08000

Para investor bersikap hati-hati menjelang pengumuman kebijakan moneter Federal Reserve yang akan datang, yang dijadwalkan pada hari Rabu mendatang. Meskipun pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin sudah diperkirakan sebelumnya, para pelaku pasar sangat menantikan informasi lebih lanjut dari Ringkasan Proyeksi Ekonomi (SEP), yang akan dirilis bersamaan dengan pengumuman tersebut.

Di AS, PMI Gabungan awal SP Global naik menjadi 56,6 pada bulan Desember, naik dari 54,9 pada bulan November, menandakan pertumbuhan yang kuat dalam aktivitas bisnis sektor swasta. PMI Jasa naik menjadi 58,5 dari 56,1, menggarisbawahi kekuatan dalam industri yang berorientasi pada jasa. Namun, PMI Manufaktur turun menjadi 48,3 dari 49,7, menunjukkan kontraksi yang berkelanjutan di sektor tersebut.

Dengan menganalisis angka-angka ini, pertumbuhan sektor jasa AS kini berada pada laju tercepatnya sejak pembukaan kembali pasca-COVID pada tahun 2021. Data penjualan ritel untuk bulan November, yang akan dirilis besok, diproyeksikan menunjukkan peningkatan penjualan ritel inti sebesar 0,4% dari bulan ke bulan, yang mencerminkan daya tahan belanja konsumen. Meskipun demikian, lintasan dolar AS masih dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya tekanan yang terus berlanjut pada yuan Tiongkok dan kemungkinan penurunan suku bunga tambahan di Eropa dan kawasan lain.

Sementara itu, di Eropa, Hamburg Commercial Bank (HCOB) merilis data awal PMI Desember untuk ekonomi utama. Di Jerman, aktivitas bisnis sektor swasta mengalami kontraksi selama enam bulan berturut-turut, meskipun laju penurunannya sedikit menurun, berkat pemulihan moderat dalam aktivitas jasa. PMI manufaktur turun menjadi 42,5 dari 43, sementara PMI jasa bangkit kembali menjadi 51 dari 49,3. PMI gabungan membaik menjadi 47,8 dari 47,2.

Di seluruh Zona Euro, angka PMI sedikit lebih baik dari yang diharapkan. PMI Gabungan tercatat 49,5, naik dari 48,3, masih menunjukkan kontraksi tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Sebaliknya, PMI Manufaktur AS menunjukkan penurunan yang lebih tajam dari yang diharapkan menjadi 48,3 dari 49,7 di bulan November, sementara PMI Jasa melampaui perkiraan, melonjak menjadi 58,5 dari 56,1. Membeli dari Titik Terendah Tahunan Bisa Memicu Sentimen Bullish_1

Membeli dari Titik Terendah Tahunan Bisa Memicu Sentimen Bullish_1

Analisis Teknis

EUR/USD baru-baru ini mencapai level terendah tahunannya di 1,033 pada 22 November, menandai level yang tidak terlihat sejak Desember 2022. Sejak saat itu, pasangan mata uang ini telah bangkit kembali menuju resistensi di sekitar level terendah sebelumnya di 1,044, yang terakhir diuji pada 3 Oktober. Harganya telah terkonsolidasi di dekat level ini, yang menunjukkan potensi pembalikan bullish karena support di sekitar level terendah tampak kuat.

Rata-rata pergerakan (MA) periode 100 dan 200 berada di atas 1,082, yang mencerminkan tren sideways yang berlangsung lama yang diamati sepanjang tahun. Fase konsolidasi ini dapat berlanjut dengan retracement menuju level Fibonacci 0,618 dan 0,50, yang selaras erat dengan rata-rata pergerakan ini dan berfungsi sebagai resistensi harga yang penting. Selain itu, RSI baru-baru ini mencapai wilayah jenuh jual pada level terendah tahunan, yang menandakan memudarnya momentum bearish dan kemungkinan minat beli yang baru.

Sebaliknya, penurunan yang signifikan di bawah level terendah baru-baru ini akan membuka jalan bagi kerugian lebih lanjut, terutama karena meningkatnya risiko geopolitik memperkuat daya tarik dolar AS sebagai aset yang aman. Para pedagang harus memantau level ini dengan saksama, karena level ini dapat memberikan sinyal penting untuk pergerakan signifikan EUR/USD berikutnya.

Rekomendasi Perdagangan

Arah perdagangan: Beli

Harga masuk: 1.050

Target harga: 1.080

Batas kerugian: 1.036

Validitas: 26 Desember 2024 15:00:00

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Bitcoin Capai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa, Melonjak Melampaui $106.000 di Tengah Permintaan Institusional dan Optimisme Pasar

Warren Takunda

Mata uang kripto

Ringkasan:

Bitcoin melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa sebesar $106.648 pada hari Senin, didukung oleh permintaan institusional yang kuat dan sentimen pasar yang positif.

BUY BTC-USDT

Waktu Penutupan

DITUTUP

106882.3

Harga Pembukaan

112000.0

102000.0

96500.0 -1024.1 -1.05%

4882.3

Pips

Rugi

102000.0

101971.5

Harga Penutupan

106882.3

Harga Pembukaan

112000.0

Bitcoin sekali lagi menunjukkan ketahanannya dan semakin menonjolnya di dunia keuangan dengan memecahkan rekor tertingginya pada hari Senin. Mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar melonjak ke angka $106.648 yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh kombinasi permintaan institusional, sentimen positif, dan perhatian baru dari para pembuat kebijakan.

Kenaikan baru-baru ini menggarisbawahi semakin diterimanya Bitcoin di kalangan investor institusional. Tren ini terbukti dari arus masuk yang konsisten ke dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang berfokus pada Bitcoin sepanjang minggu lalu. Sarana ini telah membuat Bitcoin lebih mudah diakses oleh investor tradisional, yang selanjutnya melegitimasi perannya sebagai aset keuangan utama.

Yang semakin memperkeruh suasana, pernyataan Presiden terpilih Donald Trump tentang cadangan strategis Bitcoin milik pemerintah AS telah meningkatkan minat terhadap aset tersebut. Komentar Trump menunjukkan bahwa Bitcoin dapat memainkan peran penting dalam inisiatif ekonomi dan keuangan di masa mendatang, dengan menyatakan, "AS akan melakukan sesuatu yang hebat dengan kripto." Dukungan yang sangat menonjol tersebut memberikan kredibilitas pada Bitcoin dan menarik gelombang modal baru dari investor ritel dan institusional.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Bitcoin, indikator sentimen yang banyak digunakan, saat ini berada di angka 83, yang menandakan "keserakahan yang ekstrem." Angka ini konsisten dengan tingkat sentimen yang diamati minggu lalu dan bulan lalu, yang mencerminkan optimisme berkelanjutan di kalangan pedagang. Meskipun optimisme seperti itu sering kali mendorong pasar naik, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pemanasan berlebihan dan penggunaan leverage yang berlebihan di pasar.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, Bitcoin mengawali minggu ini dengan momentum kenaikan yang kuat, melampaui level kritis di $104.060 dan $106.000. Gelombang kenaikan diperkirakan akan terus berlanjut dalam saluran naik yang terlihat pada grafik, dengan kenaikan tambahan diproyeksikan mendekati angka $112.000. Namun, penembusan di bawah $104.060 dapat memicu koreksi bearish jangka pendek sebelum tren kenaikan berlanjut.

Untuk hari berikutnya, kisaran perdagangan yang diharapkan adalah antara dukungan $103.000 dan resistensi $108.000, dengan perkiraan tren keseluruhan tetap bullish.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

BELI BTCUSD

HARGA MASUK: 106900

HENTIKAN KERUGIAN: 102000

AMBIL KEUNTUNGAN: 112000

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Fundamental untuk Menjaga Pasar Tetap dalam Tren Naik

Eva Chen

Tren Kebijakan Bank Sentral

Ringkasan:

GBPJPY melonjak menuju 194,70 karena nilai awal PMI gabungan Inggris bulan Desember menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Bank Jepang dan Bank Inggris diperkirakan akan mempertahankan suku bunga masing-masing pada 0,25% dan 4,75% pada hari Kamis. Investor juga akan mencermati data ketenagakerjaan dan inflasi dari Inggris dan Jepang minggu ini.

BUY GBPJPY

EXP

PERDAGANGAN

195.117

Harga Pembukaan

202.570

189.500

196.400 -0.357 -0.18%

0.0

Pips

Datar

189.500

Harga Penutupan

195.117

Harga Pembukaan

202.570

Dasar-dasar

Setelah rilis data PMI Inggris bulan Desember oleh SP Global, GBPJPY naik ke kisaran 194,70. Laporan tersebut mengindikasikan kenaikan yang stabil dalam PMI gabungan menjadi 50,5. Ekspansi dalam output sektor jasa melampaui ekspektasi, mengimbangi penurunan signifikan dalam manufaktur. Pertumbuhan yang stabil dalam data PMI telah memperkuat pound terhadap mata uang utama.

Minggu ini, dengan jadwal padat data ekonomi Inggris, investor akan menghadapi fluktuasi harga pound sterling. Para pedagang akan memantau dengan saksama data ketenagakerjaan tiga bulan untuk Oktober, yang akan dirilis pada hari Selasa, dan data Indeks Harga Konsumen November, yang akan dirilis pada hari Rabu. Angka-angka ini akan memengaruhi spekulasi pasar mengenai keputusan suku bunga Bank of England pada hari Kamis.

Ekspektasi pasar menunjukkan bahwa para pedagang mengantisipasi Bank of England akan mempertahankan suku bunga pada 4,75%. Komite Kebijakan Moneter diharapkan mendukung mempertahankan suku bunga pinjaman utama dengan suara 7-2. Anggota Bank of England Swati Dhingra dan Deputi Gubernur Dave Ramsden diharapkan akan mengadvokasi pemotongan suku bunga sebesar 25bps.

Selain itu, investor akan mencermati konferensi pers Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengenai panduan suku bunga baru untuk tahun 2025. Para pedagang memperkirakan bahwa Bank of England akan memangkas suku bunga tiga kali tahun depan.

Sementara itu, dengan Bank of Japan yang dijadwalkan mengumumkan keputusan kebijakan moneter terakhirnya tahun ini bersama Bank of England pada hari Kamis, yen diperkirakan akan tetap sangat fluktuatif minggu ini. Potensi perang dagang global, yang dipicu oleh ancaman Presiden AS terpilih Trump untuk menaikkan tarif impor, telah membatasi kemampuan Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Investor mengantisipasi bahwa Bank of Japan akan mempertahankan suku bunga pinjaman tetap stabil pada 0,25%.

Data Indeks Harga Konsumen nasional Jepang untuk bulan November juga akan dirilis sehari setelah keputusan kebijakan.

Fundamental untuk Menjaga Pasar Tetap dalam Tren Naik_1

Analisis Teknis

Bias GBPJPY netral selama sesi ini. Pola koreksi di 180,00 dapat meluas ke level kenaikan lainnya. Setelah menembus 194,98, GBPJPY akan menargetkan level resistensi di 199,79. Namun, jika harga turun di bawah 192,35 lagi, grafik akan berubah menjadi bearish, menguji 188,07.

Secara keseluruhan, indikator teknis menunjukkan bahwa GBPJPY dapat terus naik dalam jangka pendek, terutama setelah menembus level resistance di 194,00. Namun, pedagang harus tetap berhati-hati dan memperhatikan tanda-tanda pembalikan di pasar.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Beli

Harga Masuk: 194,15

Target Harga: 202,57

Batas Kerugian: 189,50

Batas waktu: 31 Desember 2024, 23:55:00

Dukungan: 193.84/192.94/192.54

Resistansi: 195.00/197.76/199.84

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Level Pra-Brexit Muncul Kembali Secara Diam-diam pada Pasangan Mata Uang

Eva Chen

Pasar Valas

Tren Kebijakan Bank Sentral

Ringkasan:

EURGBP diproyeksikan anjlok ke level 0,8150 dalam jangka waktu 12 bulan, mencerminkan level yang diamati setelah referendum Brexit di Inggris pada Juni 2016. Saat ini, pasangan mata uang tersebut diperdagangkan pada level 0,8295.

SELL EURGBP

EXP

TERTUNDA

0.83130

Harga Pembukaan

0.81180

0.84180

0.82976 +0.00098 +0.12%

Pips

TERTUNDA

0.81180

Harga Penutupan

0.83130

Harga Pembukaan

0.84180

Dasar-dasar

Data pertumbuhan ekonomi Inggris dirilis pada hari Jumat, jauh dari ekspektasi dan mendorong kenaikan signifikan EURGBP, yang mencapai level tertinggi dua minggu di 0,8335. Sebelumnya, EURGBP telah turun ke level terendah dalam 33 bulan. Karena ekspektasi pasar bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan menurunkan suku bunga dan mengeluarkan arahan yang dovish, Bank of England (BoE) diperkirakan akan mempertahankan sikap kebijakannya saat ini minggu ini.

Laporan yang mengutip Gubernur Bank of England Bailey menunjukkan bahwa BoE telah memasukkan empat pemangkasan suku bunga hingga tahun 2025 ke dalam proyeksi ekonomi terbarunya. Selain itu, analis memperkirakan bahwa tarif AS dapat berdampak negatif pada ekonomi Zona Euro dan euro.

Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Zona Euro yang lambat, prospek ekonomi Inggris tampak lebih optimis. Didukung oleh langkah-langkah fiskal pemerintah, Inggris tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi nominal yang kuat di tahun-tahun mendatang, yang akan membantu mempertahankan suku bunga acuan BoE pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral global.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah EURGBP dapat mencapai level sebelum referendum Brexit di masa mendatang. Sebelum Brexit, EURGBP diperdagangkan di bawah 0,8000. Kami mengantisipasi bahwa euro akan menghadapi tekanan tahun depan, yang berpotensi membuat EURGBP terus menurun secara bertahap, yang menunjukkan pemulihan yang tenang ke level sebelum Brexit.

Analisis Teknis

Minggu lalu, EURGBP anjlok ke level terendah 33 bulan di 0,8233 pada awal minggu, yang menjadi level terendah jangka menengah. Meskipun terjadi rebound kuat pada hari Jumat, trennya tetap bearish.

Osilator momentum mencerminkan tren bearish terkini. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) berbalik turun dari level netral 50. Sementara itu, MACD memperkuat momentum bearish di bawah sumbu 0.

Tekanan ke bawah lebih lanjut dapat mendorong pasar menuju level psikologis 0,8200, level terendah yang tidak terlihat sejak Maret 2022. Harga di bawah level ini akan menguji support utama dari sebelum referendum Brexit.

Di sisi positif, rebound dari titik terendah jangka pendek di 0,8224 sedang berlangsung. Resistensi utama terletak di level Fibonacci retracement 38,2% antara 0,8624 dan 0,8224, di 0,8377. Penembusan kuat di atas level ini, bahkan sebagai langkah korektif, akan menargetkan level retracement 61,8% di 0,8471.

Secara keseluruhan, EURGBP telah mengalami dinamika "wash sale" sejak Agustus, dan momentum ini diperkirakan akan terus berlanjut. Oleh karena itu, para pedagang disarankan untuk fokus pada penjualan saat terjadi reli.

Level Pra-Brexit Muncul Kembali Secara Diam-diam pada Pasangan Mata Uang_1

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Jual

Harga Masuk: 0.8313

Target Harga: 0.8118

Batas Kerugian: 0,8418

Berlaku hingga: 31 Desember 2024, 23:55:00

Dukungan: 0.8271/0.8241/0.8233

Resistensi: 0,8328/0,8377/0,8347

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

AUD/USD: Bisakah Harga Pulih Setelah Mencapai Titik Terbawah Tahunan?

adam

Pasar Valas

Ringkasan:

Dolar Australia berada di bawah tekanan penurunan yang kuat di tengah bias kebijakan yang lebih dovish dari Reserve Bank of Australia (RBA), sementara dolar AS didukung oleh data ekonomi yang positif dan ekspektasi penurunan suku bunga yang lebih lambat dari Federal Reserve (Fed) AS. .

BUY AUDUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

0.63600

Harga Pembukaan

0.63800

0.63400

0.62483 +0.00129 +0.21%

12.0

Pips

Rugi

0.63400

0.63480

Harga Penutupan

0.63600

Harga Pembukaan

0.63800

Selama beberapa minggu terakhir, AUD/USD telah mengalami volatilitas yang sangat besar. Dari titik tertingginya di 0,6942 pada akhir bulan September, nilai tukar turun ke titik terendah tahunan di 0,6337 pada tanggal 13 Desember. Alasan utamanya berasal dari kombinasi faktor domestik dan global, termasuk lemahnya data ekonomi Australia, kuatnya USD, dan ketidakpastian prospek ekonomi mitra dagang terbesar Australia, Tiongkok.

Kelemahan AUD/USD terutama berasal dari dua faktor utama: kebijakan moneter RBA yang dovish dan kekuatan USD. RBA telah mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 4,35% sepanjang tahun 2024 tetapi baru-baru ini mengisyaratkan bahwa mereka “lebih yakin” bahwa inflasi mendekati target jangka panjangnya. Hal ini meningkatkan ekspektasi bahwa RBA akan memulai siklus penurunan suku bunga awal tahun depan.

Sementara itu, The Fed tetap bersikap hati-hati meski memulai siklus penurunan suku bunga pada September 2024 dengan margin 50 basis poin. Data inflasi AS baru-baru ini menunjukkan bahwa indeks harga konsumen (CPI) dan indeks harga produsen (PPI) keduanya lebih tinggi dari perkiraan, sehingga menimbulkan ekspektasi pasar bahwa The Fed tidak akan terburu-buru melakukan pemotongan suku bunga berikutnya.

Selain itu, ketergantungan Australia yang besar pada Tiongkok juga merupakan kelemahan signifikan bagi AUD. Perekonomian Tiongkok terus menghadapi kesulitan karena langkah-langkah stimulus ekonomi tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap ekspor komoditas Australia – terutama bijih besi – dan memberikan tekanan pada AUD.

Psikologi pasar

Sentimen pasar saat ini mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap prospek perekonomian global dan ketahanan perekonomian Australia. Data ketenagakerjaan baru-baru ini menunjukkan perbaikan karena perekonomian Australia menambah 35.600 lapangan kerja di bulan November, jauh melebihi ekspektasi sebelumnya yaitu 25.000 lapangan kerja. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 3,9%, lebih rendah dari perkiraan sebesar 4,1%. Namun, sinyal positif ini tidak cukup untuk membalikkan tren turun AUD/USD karena faktor-faktor lain masih memberikan tekanan besar pada mata uang.

Pada saat yang sama, ekspektasi bahwa RBA akan menurunkan suku bunga pada bulan Februari 2025 telah meningkat menjadi 65%, sehingga semakin melemahkan AUD. Sementara itu, USD terus didukung oleh data inflasi positif dari AS, yang memungkinkan The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan.

Analisis teknis

Pada grafik kerangka waktu M15, AUD/USD berfluktuasi di dekat level support penting di 0,6360 – titik terendah tahun ini dan juga merupakan area support yang kuat secara historis (diuji pada Oktober 2023 dan November 2023). Jika nilai tukar menembus ambang batas ini dengan meyakinkan, target berikutnya adalah area 0,6240 – sesuai dengan level ekstensi Fibonacci 61,8%.

Indikator RSI pada time frame H4 saat ini berada di dekat zona oversold, menunjukkan bahwa tekanan jual telah mencapai puncak sementara dan kemungkinan koreksi ke atas dalam jangka pendek. Namun, tren jangka menengah masih negatif karena rata-rata pergerakan MA50 berada di bawah MA200, mengkonfirmasikan struktur bearish.

Bollinger Bands juga menunjukkan sinyal volatilitas yang kuat karena garis bawah melebar di bawah level support saat ini. Hal ini menyiratkan bahwa jika nilai tukar gagal mempertahankan zona support di 0.6360, penurunan yang lebih dalam mungkin terjadi.

Rekomendasi perdagangan

Dalam jangka pendek, AUD/USD kemungkinan akan berfluktuasi di sekitar zona support penting di 0,6360 sebelum menentukan tren selanjutnya.

Entry: Harga saat ini berfluktuasi di sekitar 0,63602. Anda dapat mempertimbangkan untuk memasukkan order beli jika harga terus bertahan di atas level support saat ini.

Take Profit: Target take profit dapat ditempatkan di dekat area resistance sebelumnya, sekitar 0.6380 hingga 0.6400.

Stop Loss: Tempatkan stop loss di bawah level support terdekat, di sekitar 0,6340, untuk melindungi terhadap penembusan bearish.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berita harian

Keterangan Pejabat

Bank pusat

Valas

FastBull Events

Fitur FastBull

Devin

Damon

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

Siklus Penurunan Baru Sudah Dekat

Dasar-dasar

Analisis Teknis

Rekomendasi Perdagangan

Nasib Dolar AS Tergantung pada Pemangkasan Suku Bunga Tahun Depan

Dasar-dasar

Analisis Teknis

Rekomendasi Perdagangan

Membeli dari Titik Terendah Tahunan Bisa Memicu Sentimen Bullish

Analisis Teknis

Bitcoin Capai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa, Melonjak Melampaui $106.000 di Tengah Permintaan Institusional dan Optimisme Pasar

Analisis Teknis

Fundamental untuk Menjaga Pasar Tetap dalam Tren Naik

Dasar-dasar

Analisis Teknis

Rekomendasi Perdagangan

Level Pra-Brexit Muncul Kembali Secara Diam-diam pada Pasangan Mata Uang

Dasar-dasar

Analisis Teknis

Rekomendasi Perdagangan

AUD/USD: Bisakah Harga Pulih Setelah Mencapai Titik Terbawah Tahunan?

Psikologi pasar

Analisis teknis

Rekomendasi perdagangan

Pemberitahuan Risiko