USD/CHF Sedikit Menurun: Akankah Tren Turun Berlanjut?

Pasar Valas

Ringkasan:

Pasangan mata uang USD/CHF menghadapi tekanan jual yang kuat karena Dolar AS melemah di tengah ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve (Fed) AS akan memperlambat kenaikan suku bunga. Pada saat yang sama, Franc Swiss (CHF) terus mendapat dukungan berkat posisinya sebagai aset safe haven dalam konteks ketidakstabilan ekonomi global...

SELL USDCHF

Waktu Penutupan

DITUTUP

0.87967

Harga Pembukaan

0.87800

0.88100

0.88531 -0.00112 -0.13%

13.3

Pips

Rugi

0.87800

0.88100

Harga Penutupan

0.87967

Harga Pembukaan

0.88100

Pada 11 November 2024, pasangan mata uang USD/CHF diperdagangkan di sekitar 0,87967, dengan tertinggi intraday mencapai 0,88023 dan terendah 0,87966. Pasar dipengaruhi oleh banyak faktor fundamental, termasuk melemahnya Dolar AS karena ekspektasi bahwa The Fed akan memperlambat kenaikan suku bunga pada pertemuan mendatang. Laporan inflasi AS baru-baru ini menunjukkan bahwa tekanan harga telah mereda, menyebabkan investor percaya bahwa The Fed mungkin akan menghentikan siklus pengetatan kebijakan moneter.

Sebaliknya, Franc Swiss terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu aset safe haven terkemuka di pasar valuta asing, terutama ketika ketidakstabilan perekonomian global masih terjadi. Swiss National Bank (SNB) mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati dengan tujuan memastikan stabilitas harga dan mendukung pembangunan berkelanjutan perekonomian Swiss. Hal ini telah membantu CHF terus menarik aliran modal dari investor yang mencari keamanan.

Psikologi pasar

Sentimen pasar saat ini terhadap pasangan USD/CHF menunjukkan kekhawatiran terhadap prospek Dolar AS dalam jangka pendek. Menurut data dari Sentimen Forex, lebih dari 55% investor memegang posisi short pada pasangan USD/CHF, menunjukkan keyakinan bahwa tren turun akan terus berlanjut karena The Fed kemungkinan akan memperlambat laju kenaikan suku bunga dan CHF masih mempertahankan kebijakannya. kekuatan berkat posisi asetnya yang aman.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan menunjukkan bahwa sentimen pasar cenderung ke arah ketakutan karena investor mencari aset-aset aman seperti CHF dan emas. Hal ini semakin memperkuat tekanan terhadap USD karena aliran modal terus mengalir keluar dari aset berisiko seperti saham dan mata uang kripto.

Investor besar juga menyesuaikan posisinya dengan menjual USD dan beralih ke aset yang lebih aman seperti CHF dan obligasi pemerintah Swiss. Hal ini menunjukkan bahwa tren turun USD/CHF dapat berlanjut jika tidak ada perubahan positif pada perekonomian AS atau pemulihan imbal hasil obligasi AS.

Analisis teknis

Pada grafik M15 USD/CHF, kita dapat melihat beberapa sinyal teknis penting dari indikator seperti Bollinger Bands, Ichimoku Kinko Hyo dan Stochastic.

USD/CHF Giảm Nhẹ: Xu Hướng Giảm Có Tiếp Tục?_1

Bollinger Bands menunjukkan bahwa harga saat ini berfluktuasi di dekat pita tengah indikator ini di 0,87967, menandakan bahwa pasar berada dalam fase akumulasi setelah sedikit kenaikan sebelumnya. Bollinger Bands saat ini cukup sempit, menunjukkan volatilitas yang rendah dan kemungkinan besar penembusan kisaran harga saat ini jika volume perdagangan meningkat dalam beberapa jam mendatang.

Ichimoku Kinko Hyo juga memberikan sinyal negatif karena harga saat ini berada di bawah awan Ichimoku (Kumo), menunjukkan bahwa tren turun masih kuat dalam jangka pendek. Garis Tenkan-sen dan Kijun-sen keduanya berada di atas harga saat ini, semakin memperkuat sinyal bearish. Namun, perlu dicatat bahwa awan Ichimoku di depan cukup padat, yang memperingatkan bahwa jika harga tidak dapat menembus di bawah zona support di sekitar level 0.87850 - 0.87900, koreksi ke atas sedikit mungkin terjadi.

Stochastic saat ini berfluktuasi di sekitar 76,21 pada timeframe M15, menunjukkan sinyal overbought jangka pendek dan kemungkinan koreksi ke bawah jika indikator ini turun di bawah 70 dalam beberapa jam mendatang.

Rekomendasi perdagangan

Rekomendasi untuk memperdagangkan JUAL didasarkan pada sinyal teknis yang menunjukkan kemungkinan berlanjutnya tren turun setelah USD/CHF menembus banyak level support penting dan CHF mempertahankan kekuatannya berkat permintaan safe-haven dari investor internasional dalam konteks ketidakstabilan ekonomi global yang berkepanjangan .

Entry: Pertimbangkan untuk memasukkan order JUAL di sekitar harga saat ini yaitu 0.87967 jika harga tidak dapat mengatasi resistance di area 0.88023 - 0.88050.

Take Profit: Targetkan untuk mengambil profit di support terdekat di kisaran harga 0.87800 atau lebih dalam di 0.87750 jika momentum penurunan terus berlanjut.

Stop Loss: Tempatkan stop loss di atas level resistance penting pada kisaran harga 0.88100 untuk melindungi posisi.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

AUD Hadapi Tekanan Penurunan di Tengah Peringatan Tarif Trump dan Data Tiongkok yang Lemah

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Dolar Australia menghadapi tekanan dari ancaman tarif Trump, data Tiongkok yang lemah, dan sikap hati-hati Fed. Prospeknya tetap bearish, dengan kisaran AUD/USD antara 0,6530 USD dan 0,6630 USD.

SELL AUDUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

0.65800

Harga Pembukaan

0.65000

0.66300

0.64809 +0.00073 +0.11%

54.7

Pips

Untung

0.65000

0.65253

Harga Penutupan

0.65800

Harga Pembukaan

0.66300

Dolar Australia (AUD) menghadapi tantangan baru dalam perdagangan awal minggu ini, yang mencerminkan sentimen negatif yang lebih luas seputar ketidakpastian ekonomi global. Meskipun sedikit menguat terhadap Dolar AS (USD) pada hari Senin, AUD tetap rentan terhadap berbagai faktor, termasuk kekhawatiran atas usulan kenaikan tarif Donald Trump pada barang-barang Cina dan serangkaian data ekonomi Cina yang mengecewakan.

Di permukaan, reli AUD yang moderat terhadap USD dapat dilihat sebagai reaksi balik, dengan pasar AS ditutup untuk Hari Libur Bank Veteran, yang membatasi volume perdagangan langsung. Namun, pemeriksaan lebih dekat mengungkap kerentanan yang lebih dalam. Prospek ekonomi AS dikaburkan oleh kebijakan fiskal Trump, khususnya ancaman kenaikan tarif, yang dapat memperburuk risiko inflasi dan mendorong sikap restriktif yang berkepanjangan dari Federal Reserve. Skenario ini menimbulkan risiko signifikan terhadap Dolar Australia, yang sangat sensitif terhadap dinamika perdagangan global, terutama dengan Tiongkok, salah satu mitra dagang terbesarnya.

Dalam menghadapi turbulensi ekonomi, AS masih bergulat dengan potensi kembalinya mantan Presiden Donald Trump ke Gedung Putih. Sementara Ketua Federal Reserve Jerome Powell telah menyatakan secara terbuka bahwa Fed akan mendasarkan keputusan kebijakannya pada data ekonomi daripada spekulasi tentang kebijakan pemerintah di masa mendatang, para analis memantau dengan saksama implikasi dari kenaikan tarif yang diusulkan Trump. Morgan Stanley memperkirakan bahwa pemerintahan Trump kemungkinan akan memprioritaskan tarif sebagai elemen kunci dari strategi ekonominya, dengan memprediksi pengenaan tarif global sebesar 10% dan tarif tinggi sebesar 60% pada barang-barang Tiongkok.

Langkah tersebut dapat berdampak luas, khususnya bagi Australia, yang sangat bergantung pada perdagangan dengan China. Jika tarif atas barang-barang China naik, ekspor Australia, khususnya komoditas seperti bijih besi dan batu bara, dapat menghadapi hambatan masuk yang lebih tinggi, sehingga mengurangi permintaan AUD. Selain itu, analis khawatir bahwa kebijakan fiskal Trump dapat memacu inflasi yang lebih tinggi di AS, yang menyebabkan Fed mempertahankan sikap kebijakan moneter yang lebih agresif. Dolar AS yang lebih kuat akibat kebijakan tersebut hanya akan semakin memperparah tantangan yang dihadapi AUD.

Perjuangan ekonomi Tiongkok terus membebani Dolar Australia. Akhir pekan lalu, data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengecewakan dirilis, dengan indeks naik hanya 0,3% tahun-ke-tahun pada bulan Oktober, jauh di bawah ekspektasi dan menandai penurunan dari kenaikan 0,4% pada bulan September. Ini menandai inflasi harga konsumen selama sembilan bulan berturut-turut di Tiongkok, tetapi juga menyoroti tingkat terendah sejak Juni, yang menunjukkan laju inflasi yang melambat.

Sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang meningkat, Tiongkok meluncurkan paket utang sebesar 10 triliun Yuan yang ditujukan untuk mengurangi tekanan pembiayaan pemerintah daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun langkah ini memberikan sedikit kelegaan, namun tidak sejauh yang diharapkan dalam memberikan stimulus ekonomi langsung, sehingga sentimen investor sebagian besar tidak terpengaruh. Kurangnya langkah stimulus ekonomi yang kuat menambah kekhawatiran tentang permintaan ekspor Australia, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Pada saat yang sama, sikap kebijakan moneter Federal Reserve tetap menjadi faktor kunci dalam dinamika AUD/USD. Minggu lalu, Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, sehingga kisaran acuan menjadi 4,50%-4,75%. Meskipun ada langkah pelonggaran ini, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari menegaskan kembali bahwa bank sentral belum puas dengan kemajuan inflasi, yang menunjukkan bahwa pemotongan suku bunga di masa mendatang bukanlah kesimpulan yang pasti.

Komentar Kashkari menggarisbawahi komitmen Fed untuk mencapai target inflasi sebesar 2%, dengan kemungkinan pengetatan lebih lanjut jika inflasi tetap berlanjut. Prospek inflasi yang hati-hati ini, ditambah dengan pendekatan Fed yang bergantung pada data, menunjukkan bahwa Dolar AS dapat tetap didukung, yang selanjutnya akan menantang AUD. Jika Fed terus berada di jalur yang ketat, hal itu dapat mendorong USD lebih tinggi, yang memperkuat tekanan bearish pada pasangan AUD/USD.

Di sisi domestik, prospek ekonomi Australia juga menjadi fokus. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun negara itu baru-baru ini turun menjadi 4,6%, mencerminkan penurunan imbal hasil obligasi AS menyusul pemangkasan suku bunga The Fed. Sementara itu, Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan suku bunganya tidak berubah pada 4,35%, seperti yang diharapkan. Namun, Gubernur RBA Philip Lowe menekankan bahwa inflasi dasar tetap tinggi, tanpa indikasi yang jelas tentang kembalinya target bank sentral hingga tahun 2026. Prospek yang dovish ini, dikombinasikan dengan inflasi yang terus tinggi, menunjukkan bahwa RBA mungkin tidak dapat melonggarkan suku bunga dalam waktu dekat, yang selanjutnya melemahkan daya tarik AUD.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, pasangan AUD/USD terus menunjukkan momentum bearish. Pasangan ini baru-baru ini menembus level support utama 0,6632 USD, yang memicu pergerakan turun tajam menuju level 0,6536 USD. Jika harga menembus di bawah level ini, target berikutnya bisa jadi 0,6485 USD, yang selanjutnya memperkuat tren bearish.

Level resistensi utama tetap berada di 0,6632 USD. Jika harga berhasil menembus kembali di atas level ini, koreksi potensial dapat menyebabkan pasangan ini menguji resistensi 0,6691 USD. Namun, selama pasangan AUD/USD tetap di bawah 0,6632 USD, prospek bearish tetap utuh, dengan fokus bergeser ke level support 0,6530 USD sebagai titik tumpu potensial.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL AUDUSD

HARGA MASUK: 0,65800

BERHENTI RUGI: 0,6630

AMBIL KEUNTUNGAN: 0,6500

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Poundsterling Melemah Terhadap Dolar AS karena Investor Menantikan Data Ketenagakerjaan Utama Inggris

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Pound Sterling tetap tertekan terhadap Dolar AS karena investor menunggu data ekonomi utama minggu ini, termasuk laporan pasar tenaga kerja Inggris dan angka inflasi AS.

SELL GBPUSD

EXP

KADALUWARSA

1.28900

Harga Pembukaan

1.27350

1.30000

1.26710 +0.00176 +0.14%

Pips

KADALUWARSA

1.27350

1.25229

Harga Penutupan

1.28900

Harga Pembukaan

1.30000

Poundsterling (GBP) menghadapi pelemahan yang signifikan terhadap Dolar AS (USD) dalam perdagangan di London pada hari Senin, turun mendekati level 1,2900. Penurunan ini terjadi karena Dolar AS melanjutkan pemulihannya pada hari Jumat, dengan kenaikan tajam dalam Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan mata uang tersebut terhadap sekeranjang enam mata uang utama, naik di atas 105,30. Pergerakan pasar sebagian besar didorong oleh meningkatnya ekspektasi akan perubahan kebijakan fiskal AS dan antisipasi laporan ekonomi penting minggu ini, khususnya data inflasi AS bulan Oktober dan angka pasar tenaga kerja Inggris untuk tiga bulan yang berakhir pada bulan September.

Kekuatan Greenback dikaitkan dengan meningkatnya ekspektasi terhadap peningkatan investasi dan belanja pemerintah di Amerika Serikat, yang didukung oleh spekulasi bahwa Partai Republik akan segera mengambil alih kendali Senat dan DPR. Jika ini terjadi, hal itu akan membuka jalan bagi penerapan kebijakan yang lebih cepat di bawah pemerintahan Trump, termasuk tarif impor yang lebih tinggi dan pemotongan pajak. Sementara perubahan tersebut kemungkinan akan meningkatkan defisit fiskal AS, perubahan tersebut juga dapat berkontribusi terhadap tekanan inflasi, yang mendorong Federal Reserve (Fed) untuk mengambil sikap yang lebih ketat terhadap kebijakan moneter.

Namun, meskipun optimisme fiskal meningkat, Ketua Fed Jerome Powell meredam ekspektasi akan adanya perubahan segera dalam kerangka kebijakan bank sentral. Kamis lalu, Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran target 4,50%-4,75%, yang menggarisbawahi pendekatan hati-hatinya terhadap pelonggaran moneter. Pernyataan Powell menepis anggapan bahwa perubahan fiskal akan menyebabkan siklus pengetatan langsung.

Minggu ini, investor akan memantau dengan saksama pidato dari berbagai pejabat Fed pada hari Kamis, serta data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS yang sangat dinantikan untuk bulan Oktober, yang akan dirilis pada hari Rabu. Laporan IHK diproyeksikan akan menunjukkan sedikit percepatan dalam inflasi tahunan, naik menjadi 2,6% dari 2,4% pada bulan September. Inflasi inti, yang tidak termasuk harga pangan dan energi, juga diperkirakan akan menunjukkan peningkatan yang stabil sebesar 3,3%. Titik-titik data ini akan memainkan peran penting dalam membentuk ekspektasi pasar terhadap tindakan Fed dalam pertemuannya di bulan Desember.

Poundsterling bersikap lebih hati-hati pada hari Senin, dengan kinerjanya terhadap mata uang utama lainnya tetap tenang karena investor menunggu rilis data pasar tenaga kerja Inggris untuk tiga bulan yang berakhir pada bulan September. Laporan tersebut, yang akan diterbitkan pada hari Selasa, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tentang kesehatan ekonomi Inggris dan dapat memiliki implikasi signifikan terhadap keputusan kebijakan moneter Bank of England (BoE) dalam beberapa bulan mendatang.

Analis memperkirakan bahwa tingkat pengangguran di Inggris telah meningkat menjadi 4,1% dari 4,0% pada kuartal sebelumnya, yang menandai sedikit peningkatan pengangguran. Yang sama pentingnya bagi investor adalah data Penghasilan Rata-rata, indikator utama pertumbuhan upah, yang memengaruhi belanja konsumen dan inflasi secara keseluruhan. Pertumbuhan upah yang lebih tinggi telah menjadi kontributor signifikan terhadap tekanan inflasi, terutama di sektor jasa, yang diawasi ketat oleh pejabat BoE saat menetapkan suku bunga.

Secara khusus, para ekonom mengantisipasi bahwa Pendapatan Rata-rata Tidak Termasuk Bonus tumbuh sebesar 4,7% dalam tiga bulan hingga September, lebih lambat dari angka sebelumnya sebesar 4,9%. Laju pertumbuhan upah yang lebih lambat dapat memperkuat ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh BoE, karena hal itu akan menandakan potensi meredanya tekanan inflasi di sektor jasa. Sebaliknya, angka pertumbuhan upah yang lebih tinggi kemungkinan akan meredam ekspektasi terhadap pemangkasan, karena hal itu akan menyiratkan risiko inflasi yang terus-menerus.

BoE membuat langkah kebijakan terbarunya minggu lalu, menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Dalam pernyataannya, Gubernur BoE Andrew Bailey menyarankan bahwa bank sentral akan terus mengambil pendekatan terukur terhadap pelonggaran moneter, menekankan pentingnya menurunkan inflasi secara berkelanjutan ke target 2%. Hasil data pasar tenaga kerja kemungkinan akan membentuk ekspektasi pasar untuk pertemuan BoE bulan Desember, karena tanda-tanda lebih lanjut dari pendinginan ekonomi dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih agresif.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, pasangan mata uang GBP/USD telah menunjukkan tanda-tanda momentum bearish yang jelas. Setelah gagal menembus level 1,3000 Jumat lalu, pasangan mata uang ini telah mundur dan sekarang menargetkan support kunci pertama di 1,2866. Jika harga menembus level ini, target signifikan berikutnya adalah 1,2735, yang menunjukkan koreksi lebih lanjut ke bawah.

Prospek bearish tetap utuh, didukung oleh Exponential Moving Average (EMA) 50, yang mengindikasikan tren turun yang berlaku. Penembusan dan pergerakan berkelanjutan di atas 1,3000 akan diperlukan untuk meniadakan bias bearish ini dan membuka pintu bagi potensi pembalikan bullish. Untuk saat ini, para pedagang akan mengamati aksi harga dengan saksama, dengan kisaran yang diharapkan untuk hari ini antara 1,2830 (support) dan 1,2990 (resistance).

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL GBPUSD

HARGA MASUK: 1.2890

HENTIKAN KERUGIAN: 1.3000

AMBIL KEUNTUNGAN: 1.2735

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Harga Emas Terus Turun di Tengah Penguatan USD dan Optimisme Perdagangan Trump

Warren Takunda

Komoditas

Ringkasan:

Harga emas (XAU/USD) terus turun untuk hari kedua berturut-turut karena Dolar AS (USD) tetap menguat oleh optimisme seputar kebijakan ekonomi yang diusulkan Presiden terpilih Donald Trump dan antisipasi kenaikan suku bunga AS lebih lanjut.

SELL XAUUSD

Waktu Penutupan

DITUTUP

2665.00

Harga Pembukaan

2400.00

2715.00

2647.14 +8.47 +0.32%

490.8

Pips

Untung

2400.00

2615.92

Harga Penutupan

2665.00

Harga Pembukaan

2715.00

Harga emas (XAU/USD) merosot lebih rendah untuk hari kedua berturut-turut pada hari Senin, karena kekuatan Dolar AS, yang didorong oleh optimisme pasar seputar kebijakan ekonomi Presiden terpilih Donald Trump, terus memberikan tekanan ke bawah pada logam mulia tersebut. Setelah menutup minggu sebelumnya dengan kerugian yang signifikan, emas berjuang untuk memulihkan posisinya di tengah pertemuan faktor-faktor yang mendukung dolar daripada aset safe haven seperti emas. Faktor-faktor ini termasuk ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve yang tidak terlalu agresif, imbal hasil obligasi AS yang tinggi, dan minat investor yang kuat pada ekuitas AS.

Pendekatan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintahan Trump, yang sering dijuluki "optimisme perdagangan Trump," telah mengangkat dolar, mendorongnya mendekati level tertinggi dalam empat bulan. Pasar bertaruh pada kebijakan yang mendukung stimulus fiskal, belanja infrastruktur, dan proteksionisme perdagangan, yang semuanya cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi AS dan ekspektasi inflasi. Akibatnya, dolar menjadi semakin menarik bagi investor, yang melemahkan permintaan emas, yang secara tradisional berkinerja baik ketika dolar melemah.

Sensitivitas emas terhadap kenaikan imbal hasil obligasi semakin memperparah lintasan penurunannya. Dengan meningkatnya imbal hasil obligasi sebagai respons terhadap inflasi yang diantisipasi, investor menunjukkan preferensi untuk aset yang menghasilkan imbal hasil daripada emas, yang tidak menawarkan imbal hasil. Khususnya, janji kampanye Trump untuk mengenakan tarif 10% pada semua impor AS diperkirakan akan memicu tekanan inflasi, yang akan membatasi kemampuan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga secara agresif—situasi yang semakin mendukung imbal hasil obligasi yang tinggi dan mengurangi daya tarik aset yang tidak menghasilkan imbal hasil seperti emas.

Pemangkasan suku bunga 25 basis poin oleh Federal Reserve baru-baru ini, dikombinasikan dengan arahan ke depan yang menunjukkan pendekatan hati-hati untuk pelonggaran lebih lanjut, juga memainkan peran penting dalam prospek emas. Sementara pasar telah memperkirakan kemungkinan 65% pemangkasan suku bunga lagi pada bulan Desember, Fed telah memberi sinyal bahwa mereka hanya akan melanjutkan pemangkasan suku bunga tambahan jika inflasi tetap berada di bawah target 2%. Pendekatan yang terukur ini telah memperkuat kepercayaan investor terhadap dolar, mengingat ekonomi AS yang kuat dapat membatasi ruang lingkup pemangkasan suku bunga. Komentar terbaru Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari menekankan bahwa Fed mencari lebih banyak bukti inflasi mencapai 2% sebelum menyesuaikan suku bunga lebih lanjut, yang menggarisbawahi kebijakan "tunggu dan lihat" yang memperkuat dolar dengan mengorbankan emas.

Investor mendekati minggu ini dengan hati-hati karena rilis data ekonomi utama dan komunikasi Fed akan segera dilakukan. Dijadwalkan untuk dirilis pada hari Rabu, Indeks Harga Konsumen (IHK) AS merupakan metrik inflasi penting yang dapat memengaruhi sikap Fed terhadap suku bunga. Data selanjutnya tentang Indeks Harga Produsen (PPI) dan penjualan ritel, yang ditetapkan masing-masing pada hari Kamis dan Jumat, juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tren inflasi dan belanja konsumen, yang membentuk ekspektasi investor terhadap tindakan Fed di masa mendatang.

Pelaku pasar juga fokus pada komentar dari beberapa pejabat Federal Reserve, termasuk Ketua Fed Jerome Powell, yang dijadwalkan berpidato akhir minggu ini. Pidato-pidato ini kemungkinan akan memberikan arahan lebih lanjut tentang prospek pemangkasan suku bunga dan dapat memicu volatilitas baik dalam dolar maupun emas. Potensi pernyataan agresif, yang menunjukkan pendekatan yang lebih terkendali terhadap pemangkasan suku bunga di masa mendatang, dapat memperkuat kekuatan dolar dan mempertahankan tekanan pada emas.

Konteks yang lebih luas dari kebijakan perdagangan Trump menambah lapisan lain pada narasi tersebut. Dengan mempromosikan langkah-langkah proteksionis, pemerintahan Trump berisiko memperburuk ketegangan perdagangan global, yang dapat mengganggu pasar global. Jika diterapkan, kebijakan ini dapat menyebabkan praktik perdagangan yang membatasi di seluruh dunia, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi tetapi berpotensi memberikan dukungan bagi emas sebagai aset safe haven. Namun, potensi kenaikan emas mungkin berumur pendek, karena sentimen dolar yang kuat kemungkinan akan mengimbangi dukungan tersebut.

Analisis Teknis

Dari sudut pandang teknis, penurunan emas tampaknya akan terus berlanjut, dengan para pelaku pasar yang masih memegang kendali atas pasar. Pada hari Senin, emas berhasil menguji level $2.675,00, ditutup di bawahnya selama sesi empat jam pertama hari itu—tanda bearish yang menunjukkan potensi penurunan lebih lanjut. Pergerakan ini memposisikan emas untuk pengujian potensial level $2.640,00 sebagai level support berikutnya, kemudian berpotensi menguji $2.400.

Indikator teknis, termasuk Exponential Moving Average (EMA) 50 hari, memberikan tekanan negatif berkelanjutan pada emas, yang memperkuat sentimen bearish. Tren ini kemungkinan akan berlanjut kecuali emas menembus di atas ambang batas $2.696,85, yang akan menandakan potensi pergeseran kembali ke arah prospek bullish dan menunjukkan bahwa koreksi ke bawah saat ini mungkin sudah berakhir. Namun, jika tidak ada penembusan yang menentukan di atas level resistance ini, emas tetap siap untuk terus melemah dalam sesi mendatang.

Kisaran perdagangan yang diantisipasi untuk hari ini menempatkan dukungan pada $2.650,00 dan resistensi pada $2.685,00, dengan perkiraan yang berlaku bias ke arah tren penurunan.

REKOMENDASI PERDAGANGAN

JUAL EMAS

HARGA MASUK: 2665

HENTIKAN KERUGIAN: 2715

AMBIL KEUNTUNGAN: 2400

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

CAD/CHF: Tren Turun Berlanjut?

adam

Pasar Valas

Ringkasan:

Pasar berada di bawah tekanan dari fundamental ekonomi, termasuk melemahnya Dolar Kanada (CAD) karena turunnya harga minyak dan stabilnya pertumbuhan Franc Swiss (CHF). Tren turun dapat berlanjut jika indikator teknis mengkonfirmasi sinyal jual...

SELL CADCHF

Waktu Penutupan

DITUTUP

0.62852

Harga Pembukaan

0.62700

0.63000

0.62952 -0.00136 -0.22%

14.8

Pips

Rugi

0.62700

0.63105

Harga Penutupan

0.62852

Harga Pembukaan

0.63000

Pada tanggal 8 November 2024, pasangan mata uang CAD/CHF diperdagangkan di sekitar 0,62852, dengan tertinggi intraday mencapai 0,62868 dan terendah 0,62823. Kelemahan CAD terutama berasal dari fakta bahwa harga minyak mentah, salah satu ekspor utama Kanada, telah turun tajam karena kekhawatiran terhadap penurunan permintaan global. Pada saat yang sama, CHF mempertahankan posisinya sebagai salah satu aset safe-haven terkemuka di tengah ketidakpastian perekonomian global, terutama karena investor mencari stabilitas pada aset-aset safe-haven seperti franc.

Selain itu, Swiss National Bank (SNB) masih mempertahankan kebijakan moneter konservatif dengan suku bunga negatif, namun kekuatan perekonomian Swiss telah membantu CHF mempertahankan kekuatannya dibandingkan mata uang lainnya. Hal ini memberikan tekanan pada pasangan CAD/CHF karena perbedaan prospek ekonomi antara kedua negara menjadi semakin jelas.

Psikologi pasar

Sentimen pasar saat ini untuk pasangan CAD/CHF menunjukkan pesimisme terhadap prospek CAD dalam jangka pendek. Menurut data dari Forex Sentiment, lebih dari 60% investor memegang posisi short pada pasangan ini, menunjukkan keyakinan bahwa tren turun akan terus berlanjut karena harga minyak tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan perekonomian Kanada yang lemah menghadapi banyak tantangan.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan menunjukkan bahwa sentimen pasar cenderung ke arah ketakutan karena investor mencari aset-aset aman seperti CHF dan emas. Hal ini semakin memperkuat tekanan pada CAD karena aliran modal terus mengalir keluar dari aset berisiko seperti saham dan mata uang komoditas.

Investor besar juga menyesuaikan posisinya dengan menjual CAD dan beralih ke aset yang lebih aman seperti CHF dan obligasi pemerintah Swiss. Hal ini menunjukkan bahwa tren penurunan CAD/CHF dapat berlanjut jika tidak ada perubahan positif pada perekonomian Kanada atau pemulihan harga minyak.

Analisis teknis

Pada grafik M15 CAD/CHF, kita dapat melihat beberapa sinyal teknis penting dari indikator seperti Bollinger Bands, Ichimoku Kinko Hyo dan Stochastic.

Bollinger Bands menunjukkan bahwa harga saat ini berfluktuasi di dekat pita tengah indikator ini di 0,62852, menandakan bahwa pasar berada dalam fase akumulasi setelah penurunan tajam sebelumnya. Bollinger Bands saat ini cukup sempit, menunjukkan volatilitas rendah dan kemungkinan besar penembusan kisaran harga saat ini jika volume perdagangan meningkat dalam beberapa jam mendatang.

Ichimoku Kinko Hyo juga memberikan sinyal negatif karena harga saat ini berada di bawah Ichimoku cloud, menunjukkan bahwa tren turun masih kuat dalam jangka pendek. Garis Tenkan-sen dan Kijun-sen keduanya berada di atas harga saat ini, memperkuat sinyal bearish. Namun, perlu dicatat bahwa awan Ichimoku di depan cukup tipis, yang memperingatkan bahwa jika harga tidak dapat menembus di bawah zona support di sekitar level 0.62770 - 0.62800, koreksi ke atas sedikit mungkin terjadi.

Stochastic saat ini berfluktuasi di sekitar 89,45 pada timeframe M15, menunjukkan sinyal overbought jangka pendek dan kemungkinan koreksi ke bawah jika indikator ini turun di bawah 80 dalam beberapa jam mendatang.

Rekomendasi perdagangan

Berdasarkan analisis teknikal dan situasi pasar saat ini:

Entry: Pertimbangkan untuk memasukkan order JUAL di sekitar harga saat ini yaitu 0.62852 jika harga tidak dapat mengatasi resistance di area 0.62900 - 0.62950.

Take Profit: Targetkan untuk mengambil profit di support terdekat di kisaran harga 0.62700 atau lebih dalam di 0.62650 jika momentum penurunan terus berlanjut.

Stop Loss: Tempatkan stop loss di atas level resistance penting di sekitar 0.63000 untuk melindungi posisi.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

GBP/JPY Sedikit Meningkat: Akankah Tren Naik Berlanjut?

adam

Pasar Valas

Ringkasan:

Pasar mengamati dengan cermat faktor-faktor ekonomi dari Inggris dan Jepang, dengan kebijakan moneter dari Bank of England (BoE) dan Bank of Japan (BoJ) memainkan peran penting dalam membentuk tren pasangan mata uang ini...

BUY GBPJPY

Waktu Penutupan

DITUTUP

197.296

Harga Pembukaan

198.500

196.800

189.166 -0.089 -0.05%

49.6

Pips

Rugi

196.800

196.799

Harga Penutupan

197.296

Harga Pembukaan

198.500

Pada tanggal 8 November 2024, pasangan mata uang GBP/JPY diperdagangkan di sekitar 197.296, dengan tertinggi intraday mencapai 197.365 dan terendah 197.272. Pasangan ini mengalami sedikit koreksi di sesi sebelumnya, namun kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan karena harga mencapai zona support penting di sekitar level 197.00 – 197.10. Pemulihan ini terutama berasal dari ekspektasi bahwa.

Bank of England (BoE) akan mempertahankan kebijakan moneter yang longgar untuk mendukung perekonomian Inggris, terutama setelah data ekonomi baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda pelemahan pada sektor jasa dan manufaktur.

Sementara itu, Bank of Japan (BoJ) masih bersikap hati-hati dalam menaikkan suku bunga karena kekhawatiran dampak negatifnya terhadap perekonomian Jepang. Hal ini menyebabkan Yen Jepang terus melemah terhadap mata uang lainnya, termasuk pound Inggris. Investor kini fokus pada indikator ekonomi mendatang dari kedua negara untuk menentukan arah pasangan GBP/JPY selanjutnya.

Psikologi pasar

Sentimen investor terhadap pasangan GBP/JPY saat ini cenderung positif setelah harga menemukan support kuat di area 197.00 – 197.10. Menurut data dari pasar valuta asing, sekitar 58% investor memegang posisi buy pada pasangan GBP/JPY, menunjukkan ekspektasi bahwa pemulihan ini dapat berlanjut dalam jangka pendek. Melemahnya Yen Jepang akibat kebijakan moneter longgar BoJ juga berkontribusi mendongkrak sentimen positif terhadap pound Inggris.

Indeks Ketakutan Keserakahan menunjukkan bahwa sentimen pasar netral, dengan investor tidak terlalu khawatir terhadap risiko namun juga tidak sepenuhnya optimis terhadap prospek jangka panjang pasangan mata uang ini. Ketidakpastian situasi perekonomian global dan risiko geopolitik masih menjadi faktor yang membuat sentimen pasar lebih berhati-hati.

Selain itu, data perdagangan menunjukkan bahwa volume pembelian telah meningkat secara signifikan dalam beberapa jam terakhir karena harga mencapai level support utama, yang semakin memperkuat keyakinan bahwa tren naik dapat berlanjut jika tidak ada perubahan besar dari BoE atau BoJ.

Analisis teknis

GBP/JPY Tăng Nhẹ: Xu Hướng Tăng Có Tiếp Tục?_1

Pada grafik M5 GBP/JPY, kita dapat melihat beberapa sinyal teknis penting dari indikator seperti Bollinger Bands, Ichimoku Kinko Hyo dan Stochastic.

Bollinger Bands menunjukkan bahwa harga saat ini berfluktuasi di dekat pita tengah indikator ini di 197,296, menandakan bahwa pasar berada dalam fase akumulasi setelah koreksi ke bawah sebelumnya. Bollinger Bands saat ini cukup sempit, menunjukkan volatilitas rendah dan kemungkinan besar penembusan kisaran harga saat ini jika volume perdagangan meningkat dalam beberapa jam mendatang.

Ichimoku Kinko Hyo juga memberikan sinyal positif karena harga saat ini berada di atas Ichimoku cloud, menunjukkan bahwa tren naik masih kuat dalam jangka pendek. Garis Tenkan-sen dan Kijun-sen keduanya berada di bawah harga saat ini, semakin memperkuat sinyal bullish. Namun perlu dicatat bahwa Ichimoku cloud di depan cukup tipis, yang memperingatkan bahwa jika harga turun di bawah zona support di sekitar 197.00 – 197.10, tren turun bisa kembali terjadi.

Stochastic saat ini berfluktuasi di sekitar 57.38 pada timeframe M5, menunjukkan sinyal netral dengan kemungkinan kenaikan tipis dalam jangka pendek jika indikator menembus di atas 60 dalam beberapa jam mendatang. Namun jika Stochastic turun ke bawah 50, kemungkinan koreksi ke bawah akan semakin tinggi.

Rekomendasi perdagangan

Rekomendasi perdagangan BELI didasarkan pada sinyal teknis yang menunjukkan pemulihan dari koreksi ke bawah baru-baru ini karena GBP/JPY telah menemukan support kuat di kisaran 197.00 – 197.10 dan Yen Jepang terus melemah akibat kebijakan moneter BoJ yang longgar.

Entry: Pertimbangkan untuk memasukkan order BELI di sekitar harga saat ini yaitu 197.296 jika harga terus bertahan di atas zona support penting di sekitar 197.00 - 197.10.

Take Profit: Incar take profit di area resistance terdekat di 198.00 atau lebih dalam lagi di 198.50 jika momentum kenaikan terus berlanjut.

Stop Loss: Tempatkan stop loss di bawah support penting pada kisaran harga 196.80 untuk melindungi posisi.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Tren Naik Kemungkinan Akan Berlanjut Seiring Penurunan Pasar di Dekat Support Utama

Eva Chen

Pasar Valas

Tren Kebijakan Bank Sentral

Ringkasan:

Yen Jepang melanjutkan tren penurunannya menyusul kemenangan pemilu Trump

BUY USDJPY

Waktu Penutupan

DITUTUP

152.675

Harga Pembukaan

158.230

150.000

149.283 -0.292 -0.20%

255.9

Pips

Untung

150.000

155.234

Harga Penutupan

152.675

Harga Pembukaan

158.230

Dasar-dasar

USDJPY turun di bawah 153,00 Jumat lalu, dengan momentum reli yang tiba-tiba terhenti. Intervensi verbal Jepang dan sentimen penghindaran risiko melampaui optimisme seputar kemenangan pemilihan Donald Trump dan reli dolar pasca-FOMC, yang menyebabkan tekanan jual baru pada pasangan tersebut.

Namun, data September Jepang menunjukkan upah riil dan pengeluaran rumah tangga menurun untuk bulan kedua berturut-turut, yang dapat meredam ekspektasi inflasi dan menunda rencana kenaikan suku bunga Bank Jepang (BoJ). Hal ini, dikombinasikan dengan situasi politik dalam negeri Jepang dan sentimen risiko yang lebih luas, dapat membatasi pemulihan yen secara substansial.

Data yang dirilis oleh pemerintah Jepang pada hari Jumat menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga di Jepang menurun untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan September, karena kenaikan harga mengurangi keinginan konsumen untuk berbelanja. Hal ini menjadi pertanda yang mengecewakan bagi rencana BoJ untuk menerapkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Secara khusus, belanja rumah tangga turun 1,1% tahun ke tahun, sedikit lebih baik dari perkiraan pasar sebesar 2,1%. Berdasarkan penyesuaian musiman, belanja rumah tangga turun 1,3%, dibandingkan dengan perkiraan pasar sebesar 0,7%.

Pejabat Jepang mencatat bahwa konsumen cenderung terus mengurangi pengeluaran untuk makanan, memilih alternatif yang lebih murah seperti ayam daripada daging sapi, sambil menghemat lebih banyak pendapatan mereka. Rata-rata pengeluaran konsumen dari Juli hingga September turun sebesar 1,0% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Prospek Pasar: Data yang dirilis pada hari Kamis untuk upah bulan September menunjukkan bahwa meskipun upah nominal meningkat dan inflasi konsumen mereda, upah riil (disesuaikan dengan inflasi) menurun untuk bulan kedua berturut-turut.

Konsumsi mengalami lonjakan sesaat tetapi tidak akan berlangsung lama, didorong oleh biaya hidup yang tinggi dan kecenderungan menabung yang sudah mengakar. Tren konsumsi dan upah merupakan salah satu faktor utama yang dipantau oleh BoJ untuk menilai kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia dan untuk menentukan waktu kenaikan suku bunga.

Dengan terpilihnya Trump sebagai presiden AS berikutnya, yen semakin melemah, yang dapat memengaruhi konsumsi dengan menaikkan harga impor. Jika depresiasi yen semakin cepat, BoJ mungkin menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menaikkan suku bunga.

PDB awal Jepang untuk Q3 (Juli-September) akan dirilis Jumat depan. Ekspektasi pasar menunjukkan perlambatan ekonomi yang signifikan karena lemahnya belanja konsumen dan belanja modal.

Uptrend Likely to Resume as Market Pullback Near Key Support_1

Analisis Teknis

USDJPY mengalami kemunduran setelah melonjak ke level tertinggi tiga bulan di 154,71. Pasangan ini kini telah menembus di bawah level support SMA 5 hari dan 10 hari, yang menunjukkan bahwa para penjual mungkin menguji SMA 20 hari di sekitar 151,78, yang dapat bertindak sebagai level support yang solid untuk kenaikan lebih lanjut. Jika harga turun di bawah 151,27, itu dapat menandakan pembalikan awal.

Pada sisi positif, penembusan di atas 154,70 akan melanjutkan pergerakan naik, menargetkan Fibonacci retracement 61,8% dari pergerakan dari 139,57 ke 141,63. Zona resistensi utama berikutnya akan berada di antara 158,50 dan 159,40, diikuti oleh level tertinggi tahun 1990 di 160,40.

Secara keseluruhan, kenaikan USDJPY sebelumnya menunjukkan peningkatan potensi pergerakan naik meskipun terjadi penurunan baru-baru ini. Untuk mempertahankan tren naik, para pembeli harus melewati resistance di sekitar 154,00.

Rekomendasi Perdagangan

Arah Perdagangan: Beli

Harga Masuk: 151,78

Target Harga: 158,23

Batas Kerugian: 150,00

Berlaku hingga: 23 Nov 2024 23:55:00

Dukungan: 151.78, 151.27, 150.71

Resistansi: 153,03, 154,71, 155,26

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berita harian

Keterangan Pejabat

Bank pusat

Valas

FastBull Events

Fitur FastBull

Devin

Damon

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

USD/CHF Sedikit Menurun: Akankah Tren Turun Berlanjut?

Psikologi pasar

Analisis teknis

Rekomendasi perdagangan

AUD Hadapi Tekanan Penurunan di Tengah Peringatan Tarif Trump dan Data Tiongkok yang Lemah

Analisis Teknis

Poundsterling Melemah Terhadap Dolar AS karena Investor Menantikan Data Ketenagakerjaan Utama Inggris

Harga Emas Terus Turun di Tengah Penguatan USD dan Optimisme Perdagangan Trump

Analisis Teknis

CAD/CHF: Tren Turun Berlanjut?

Psikologi pasar

Analisis teknis

Rekomendasi perdagangan

GBP/JPY Sedikit Meningkat: Akankah Tren Naik Berlanjut?

Psikologi pasar

Analisis teknis

Rekomendasi perdagangan

Tren Naik Kemungkinan Akan Berlanjut Seiring Penurunan Pasar di Dekat Support Utama

Dasar-dasar

Analisis Teknis

Rekomendasi Perdagangan

Pemberitahuan Risiko