Analisis Pasar Umum – 13/11/24

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Indeks saham AS turun dari level rekor kemarin karena investor mengantisipasi data inflasi utama yang akan dirilis hari ini.

Saham AS Melemah Jelang Data Inflasi – Dow Turun 0,8%

Indeks saham AS turun dari level rekor kemarin karena investor mengantisipasi data inflasi utama yang akan dirilis hari ini. Dow turun 0,86%, SP turun 0,29%, dan Nasdaq turun 0,09%. Imbal hasil obligasi pemerintah AS naik tajam setelah libur hari Senin, dengan imbal hasil obligasi 2 tahun naik 8,8 basis poin menjadi 4,342% dan imbal hasil obligasi acuan 10 tahun naik 12,9 basis poin menjadi 4,437%. Dolar melanjutkan reli pasca-pemilu, dengan indeks DXY naik 0,51% menjadi 105,91, level yang terakhir terlihat pada bulan Mei. Harga minyak tetap stabil, dengan Brent dan WTI masing-masing naik 0,1% menjadi ditutup pada $71,89 dan $68,12. Emas mengalami penurunan lagi, turun 0,7% untuk menyelesaikan sesi New York pada $2.600,93.

Perdagangan Trump Terus Mendapat Momentum

Pasar telah menerima apa yang disebut 'Trump Trades' selama beberapa sesi terakhir, karena sekarang tampaknya sangat mungkin bahwa Partai Republik akan mengendalikan kedua majelis Kongres. Bitcoin melonjak ke rekor tertinggi baru, imbal hasil Treasury mengalami salah satu hari terkuatnya tahun ini, dan dolar menguat, sementara sebagian besar mata uang lainnya diperdagangkan lebih rendah atau bertahan di dekat posisi terendah pasca-pemilu. Pedagang mengantisipasi potensi jeda dalam beberapa sesi berikutnya, dengan data CPI utama diharapkan hari ini. Pembacaan inflasi yang lebih kuat dari yang diharapkan dapat mengonfirmasi tanda-tanda ekonomi yang kuat, dan ditambah dengan kondisi inflasi yang diharapkan di bawah pemerintahan Trump, ini dapat mendorong pergerakan ini lebih jauh.

Inflasi AS Diperkirakan Akan Mendominasi Kalender Acara Pedagang

Kalender acara ekonomi makro hari ini kemungkinan besar akan didominasi oleh data CPI AS; namun, beberapa acara lain dijadwalkan untuk membuat para pedagang tetap terlibat sepanjang hari. Pada sesi Asia, akan ada fokus kuat pada pasar Australia dengan dirilisnya data Indeks Harga Upah, yang diharapkan menunjukkan peningkatan 0,9% dari kuartal ke kuartal. Setiap penyimpangan signifikan dari ini dapat memicu pergerakan substansial dalam dolar Australia, yang saat ini berada pada level support utama. Sesi Eropa memiliki kalender yang relatif ringan, tetapi para pedagang harus bersiap untuk potensi volatilitas di sesi New York setelah rilis data CPI. Beberapa anggota Federal Reserve juga dijadwalkan untuk berbicara nanti, yang dapat memengaruhi pergerakan dalam imbal hasil dan dolar.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

Bank Sentral Jepang Belum Memutuskan Kenaikan Suku Bunga, Yen Melemah

Owen Li

Energi dan Iklim

Tren Ekonomi

Tidak ada kejelasan dari ringkasan opini BoJ

Ringkasan opini Bank of Japan mengindikasikan kurangnya arahan yang jelas mengenai waktu kenaikan suku bunga. Hal ini akan membuat para pedagang bertanya-tanya apakah BoJ akan menunggu hingga awal tahun depan, yang tampaknya merupakan skenario yang paling mungkin. Namun, kenaikan suku bunga pada bulan Desember masih menjadi pertimbangan, karena inflasi tetap tinggi dan yen sedang melemah. Pada saat yang sama, ketidakstabilan politik di Jepang dan pengalihan kekuasaan di AS telah mengakibatkan ketidakpastian politik yang cukup besar, yang mendukung argumen untuk mempertahankan suku bunga hingga tahun depan.

BoJ tidak pernah menjadikan transparansi sebagai prioritas, sangat berbeda dengan Federal Reserve yang bersusah payah menyampaikan niatnya untuk menurunkan suku bunga awal bulan ini. BoJ telah mengejutkan pasar di masa lalu, yang bisa jadi merupakan bagian dari upayanya untuk mencegah spekulan yen.

BoJ akan bertemu lagi pada tanggal 19 Desember dan data penting seperti inflasi dan PDB akan menjadi faktor penting menjelang keputusan suku bunga pada pertemuan bulan Desember. Selain itu, upah telah meningkat dan BoJ berharap hal itu akan berdampak pada peningkatan belanja konsumen dan inflasi yang didorong oleh permintaan. Belanja konsumen mencakup lebih dari separuh perekonomian dan BoJ tidak mungkin menaikkan suku bunga lebih lanjut hingga melihat belanja konsumen yang lebih kuat.

Di AS, tidak ada peristiwa besar dalam kalender data, tetapi investor akan menyimak dengan saksama saat sejumlah anggota FOMC menyampaikan pernyataan publik hari ini. Federal Reserve diperkirakan akan terus memangkas suku bunga, dengan pasar memperkirakan pemangkasan sebesar 25 basis poin pada 65%, menurut FedWatch CME.

Teknis USD/JPY

Ada resistensi di 154,76 dan 155,57;

USD/JPY sebelumnya menguji support di 1,5425. Di bawahnya, ada support di 153,44.

Sumber: MarketPulse

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Harga Minyak Brent Turun Karena Sentimen Pasar Berubah Hati-hati

Cohen

Komoditas

Tren Ekonomi

Harga minyak mentah Brent terus merosot, menyentuh 71,74 USD per barel pada hari Selasa. Hal ini menandai penurunan yang dipengaruhi oleh langkah-langkah stimulus China yang kurang memuaskan. Kurangnya kepercayaan pasar terhadap upaya pemulihan China, ditambah dengan inflasi yang terus melemah dan permintaan energi yang rendah di dalam negeri, telah menyebabkan penurunan ini.

Tekanan terhadap harga minyak yang semakin besar disebabkan oleh menguatnya dolar AS yang membuat investasi komoditas menjadi kurang menarik, karena USD yang kuat biasanya mengurangi permintaan aset berharga dolar seperti minyak. Namun, lanskap geopolitik, yang sering menjadi pendorong volatilitas harga minyak, tampaknya stabil untuk saat ini. Dengan berkurangnya ketegangan di Timur Tengah, beberapa premi risiko yang sebelumnya tertanam dalam harga Brent telah berkurang.

Para investor dengan penuh harap menantikan laporan bulanan OPEC yang diharapkan akan dirilis hari ini, yang akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang dinamika permintaan-penawaran. Laporan ini berpotensi memengaruhi sentimen pasar secara signifikan dan menjadi fokus utama bagi para investor saat mereka mempertimbangkan prakiraan permintaan minyak global untuk tahun 2025.

Analisis teknis Brent

Pada grafik H4 Brent, pasar terus mengembangkan rentang konsolidasi yang luas di sekitar level 73,66, meluas hingga level 71,33. Hari ini, kami memperkirakan hubungan pertumbuhan ke level 73,66. Setelah mencapai level ini, pengembangan struktur penurunan lainnya ke 71,22 adalah mungkin. Selanjutnya, kami akan mempertimbangkan kemungkinan dimulainya perkembangan gelombang pertumbuhan ke 76,00, dengan prospek kelanjutan tren ke 80,80, target lokal. Secara teknis, skenario ini dikonfirmasi oleh indikator MACD. Garis sinyalnya berada di bawah level nol dan mengarah ke bawah.

Brent Crude Stumbles As Market Sentiments Turn Cautious_1

Pada grafik Brent H1, pasar telah membentuk kisaran konsolidasi di sekitar 73,66 dan menghasilkan gelombang penurunan ke 71,33, target lokal. Hari ini, hubungan koreksi untuk gelombang penurunan ini kemungkinan besar dengan target di 73,66, diikuti oleh gelombang penurunan lainnya ke 71,22. Pada titik ini, potensi gelombang penurunan dapat dianggap habis. Secara teknis, skenario ini dikonfirmasi oleh osilator stokastik. Garis sinyalnya berada di bawah 50 dan diarahkan secara ketat ke bawah hingga 20. Brent Crude Stumbles As Market Sentiments Turn Cautious_2

Sumber: RoboForex Ltd

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Sentimen Ekonomi Jerman Melemah Akibat Kemenangan Trump yang Membayangi

Warren Takunda

Tren Ekonomi

Sentimen ekonomi Jerman mengalami penurunan tajam pada bulan November, dengan para analis menunjuk pada kombinasi kuat antara kebuntuan politik internal dan ketidakpastian global menyusul terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat.

Meskipun ada pemulihan singkat pada bulan Oktober, suasana hati di kalangan ahli keuangan Jerman memburuk sekali lagi, terbebani oleh perjuangan berkepanjangan dari pemerintah koalisi negara tersebut dan agenda perdagangan Trump yang tidak dapat diprediksi.

Indeks Sentimen Ekonomi ZEW, yang melacak prospek hingga 300 ekonom, bankir, dan analis industri, turun menjadi 7,1 poin pada bulan November, turun dari 13,1 pada bulan Oktober dan jauh di bawah ekspektasi sebesar 13 poin dan rata-rata satu tahun sebesar 25 poin.

Pembacaan ZEW terbaru ini merupakan level terendah kedua indeks tersebut pada tahun 2024. Pandangan terhadap situasi ekonomi Jerman saat ini juga memburuk. Indeks situasi terkini ZEW, yang melacak bagaimana para pakar pasar keuangan memandang kondisi ekonomi saat ini, turun sebesar 4,5 poin menjadi -91,4.

Bersamaan dengan itu, Kantor Statistik Federal mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa tingkat inflasi utama Jerman naik menjadi 2% tahun-ke-tahun pada bulan Oktober, naik dari 1,6% pada bulan September dan sejalan dengan perkiraan sebelumnya.

Prospek Zona Euro meredup seiring meningkatnya risiko politik dan ekonomi

Prospek ekonomi Jerman mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di zona euro.

Pada bulan November, Indeks Sentimen Ekonomi ZEW untuk zona euro turun dari 20,1 poin pada bulan Oktober menjadi 12,5, tidak mencapai angka yang diharapkan pasar sebesar 20,1. Demikian pula, pandangan tentang situasi terkini zona euro menurun, dengan indeks turun sebesar 3,0 poin menjadi -43,8.

Menurut Presiden ZEW Achim Wambach, sentimen ekonomi Jerman mencerminkan kekhawatiran berkelanjutan atas risiko politik dan perdagangan, khususnya terkait perkembangan terkini di Amerika Serikat.

"Ekspektasi ekonomi untuk Jerman telah dibayangi oleh kemenangan Trump dan runtuhnya koalisi pemerintah Jerman," kata Wambach.

Ia menambahkan bahwa sentimen ekonomi di AS sedang meningkat, sementara prospek untuk Tiongkok dan zona euro menjadi lebih pesimis.

Wambach menjelaskan, "Hasil pemilihan presiden AS kemungkinan menjadi alasan utama untuk ini...perkembangan ekspektasi ekonomi yang sangat dinamis."

Tantangan internal Jerman bertemu dengan ketegangan geopolitik

Wambach menyoroti bahwa tantangan ekonomi Jerman diperparah oleh ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung, dengan kebijakan perdagangan Donald Trump diperkirakan akan menambah ketegangan lebih lanjut.

"Eropa mendapat keuntungan dari pasar terbuka.

"Trump, di sisi lain, ingin memberlakukan tarif yang lebih tinggi dan mengurangi pajak bagi perusahaan-perusahaan di AS. Hal ini akan memperburuk masalah ekonomi Eropa, karena perusahaan-perusahaan Eropa akan merasa lebih terdorong untuk berproduksi di AS daripada mengirimkan produk jadi ke sana," katanya.

Wambach juga menekankan bahwa Jerman sangat membutuhkan pemerintahan yang lebih proaktif untuk mendorong agenda investasi, memperkuat infrastruktur, dan fokus pada keamanan ekonomi Eropa.

Ia menekankan bahwa sekadar berpegang pada konservatisme fiskal tidak akan menyelesaikan masalah struktural Jerman: "Jerman sangat membutuhkan pemerintah yang mampu mengambil tindakan yang mengurangi kebijakan iklim ke inti yang efisien," kata Wambach, menyerukan pendekatan yang kuat dan berfokus pada investasi untuk memastikan ketahanan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi.

Dampak pasar: Saham dan euro menurun

Indeks DAX Jerman turun 0,7% selama perdagangan Selasa pagi, mencerminkan penurunan di seluruh indeks Eropa, dengan Euro STOXX 50 yang lebih luas juga turun 0,7%.

Bayer AG, raksasa farmasi dan ilmu tanaman pangan, mengalami anjlok saham lebih dari 11% akibat laba yang kurang memuaskan dan penurunan proyeksi masa depan.

Di seluruh pasar zona euro yang lebih luas, indeks CAC 40 Prancis memimpin penurunan dengan penurunan lebih dari 1%. Saham perusahaan mewah seperti Kering dan LVMH masing-masing turun 4,6% dan 2,2%, karena investor waspada terhadap pembatasan perdagangan yang diusulkan Trump, yang dapat merugikan ekspor Eropa ke pasar-pasar utama, termasuk China.

Kecemasan investor terhadap pemerintahan Trump semakin dipicu oleh spekulasi bahwa Senator AS Marco Rubio, seorang yang terkenal agresif terhadap China, dapat ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.

Sementara itu, euro terus merosot terhadap dolar AS, turun 0,4% hingga mencapai titik terendah tujuh bulan di sekitar level 1,06.

Mata uang tunggal telah kehilangan nilainya dalam tujuh dari delapan minggu terakhir, sebagian besar disebabkan oleh ekspektasi bahwa kebijakan perdagangan Trump dapat memperkuat dolar dengan mengekang impor dan merangsang pertumbuhan domestik.

Sumber: Euronews

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Kapitalisasi Pasar Kripto Capai $3,1 Triliun, Mungkin Segera Melebihi PDB Prancis

Warren Takunda

Mata uang kripto

Kapitalisasi pasar kripto telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar $3,12 triliun — hampir melampaui produk domestik bruto (PDB) Prancis.

Pada tanggal 11 November, total kapitalisasi pasar kripto melonjak 7% dalam 24 jam, sebagian besar karena lonjakan Bitcoin, yang melonjak ke $89.500.

Jika pasar kripto adalah sebuah negara, maka pasar tersebut akan menjadi negara terbesar kedelapan dalam hal PDB setelah Amerika Serikat, Tiongkok, Jerman, Jepang, India, Inggris, dan Prancis.

Sementara itu, kapitalisasi pasar Bitcoin sendiri sekarang lebih dari $1,77 triliun — lebih besar dari PDB Spanyol, menurut Dana Moneter Internasional.

Terakhir kali total kapitalisasi pasar kripto mencapai $3 triliun adalah pada 15 November 2021, tak lama setelah Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa di $69.000 pada pasar bullish 2020-2021, menurut CoinGecko, yang melacak 15.129 koin dari 1.149 bursa kripto.

Crypto Market Cap Hits $3.1T High, May Soon Surpass France’s GDP_1

Perubahan kapitalisasi pasar kripto selama bulan lalu. Sumber: CoinGecko

Kapitalisasi pasar kripto sekarang lebih besar dari raksasa teknologi Microsoft dan mendekati Nvidia dan Apple, dua perusahaan paling berharga di dunia, data Google Finance menunjukkan.

Kenaikan harga Bitcoin juga mendorong kapitalisasi pasarnya di atas perak lagi pada tanggal 11 November. Crypto Market Cap Hits $3.1T High, May Soon Surpass France’s GDP_2

Crypto Market Cap Hits $3.1T High, May Soon Surpass France’s GDP_2

Aset terbesar kelima hingga ke-12 berdasarkan kapitalisasi pasar. Sumber: Kapitalisasi Pasar Perusahaan

Berbicara kepada Cointelegraph, pendiri 10x Research Markus Thielen mengatakan ia memperkirakan dominasi Bitcoin akan “tetap kuat” karena kapitalisasi pasar kripto bergerak mendekati $4 triliun.

“Kami mengantisipasi dominasi Bitcoin akan tetap kuat, dengan reli saat ini terutama berpusat pada Bitcoin dan meluas ke Ethereum dan Solana.”

“Kami sangat yakin Bitcoin akan mencapai $100.000 sebelum akhir tahun.”

Harga Bitcoin sebesar $100.000 akan meningkatkan kapitalisasi pasarnya hingga hampir $2 triliun. Tidak semua orang setuju dengan Thielen. Rachael Lucas, seorang analis kripto di BTC Markets, mengatakan kepada Cointelegraph bahwa reli pasar kripto menuju $4 triliun kemungkinan akan didorong oleh "lonjakan besar dalam altcoin," sehingga menyebabkan penurunan dominasi Bitcoin.

Thielen juga mengatakan beberapa token berbasis Solana mungkin mengungguli pasar dan banyak token berkinerja tinggi dari siklus bull 2020-2021 mungkin berkinerja buruk.

Bitcoin saat ini dihargai $89.478 — naik 11% dalam 24 jam dan hampir melewati angka $90.000.

Sumber: Cointelegraph

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Indeks Saham Berjangka Turun Saat Reli Trump Berhenti, Data Inflasi AS dan Pidato Fed Dinantikan

Warren Takunda

Pasar Saham Global

Kontrak berjangka SP 500 E-Mini bulan Desember turun -0,20%, dan Kontrak berjangka Nasdaq 100 E-Mini Desember turun -0,21% pagi ini karena investor menilai potensi dampak kebijakan dari pilihan kabinet Donald Trump, sementara juga menunggu komentar dari pejabat Federal Reserve, putaran hasil kuartalan berikutnya, serta rilis laporan inflasi utama AS pada hari Rabu.

Dalam sesi perdagangan kemarin, indeks saham utama Wall Street ditutup lebih tinggi. Bristol Myers Squibb naik lebih dari +10% dan menjadi peraih persentase teratas pada SP 500 setelah saingannya AbbVie anjlok karena berita bahwa dua uji coba tahap tengah obat skizofrenianya gagal memenuhi titik akhir utama mereka. Selain itu, Tesla naik lebih dari +8% dan menjadi peraih persentase teratas pada Nasdaq 100, membangun lonjakan +26% minggu lalu di tengah ekspektasi bahwa pemerintahan Trump yang akan datang akan mendukung perusahaan. Selain itu, Salesforce naik lebih dari +6% dan menjadi peraih persentase teratas pada Dow setelah CEO Marc Benioff mengumumkan perusahaan akan mempekerjakan 1.000 pekerja untuk memanfaatkan "momentum luar biasa" untuk produk AI-nya. Di sisi bearish, Monolithic Power Systems jatuh sekitar -15% dan menjadi peraih persentase teratas pada SP 500 setelah Edgewater mengatakan alokasi Blackwell perusahaan itu berisiko.

Sementara itu, investor telah meningkatkan eksposur mereka terhadap acuan ekuitas AS ke level tertinggi dalam tiga tahun setelah kemenangan Trump, yang mengindikasikan bahwa reli tersebut mungkin kehilangan momentum, menurut analis Citigroup. Pemerintahan baru diperkirakan akan mencakup para petinggi China yang agresif, dan para ahli strategi mempertimbangkan kemungkinan bahwa kebijakan ekonomi Trump dapat mendorong inflasi dan memengaruhi lintasan suku bunga Federal Reserve.

Pelaku pasar menantikan laporan inflasi konsumen AS untuk bulan Oktober, yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Rabu. CPI diperkirakan akan meningkat menjadi +2,6% y/y dari +2,4% y/y pada bulan September, sementara CPI inti diproyeksikan akan tetap tidak berubah dari bulan September pada +3,3% y/y.

"Dengan pemilu dan pemangkasan suku bunga lagi, pertanyaannya adalah apakah para investor yang optimis dapat terus mendorong pasar ke titik tertinggi baru," kata Chris Larkin di E*Trade dari Morgan Stanley. "Selain potensi aksi ambil untung setelah lonjakan yang begitu kuat, data inflasi minggu ini dapat menentukan apakah pasar akan mempertahankan keuntungannya."

Suku bunga berjangka AS telah memperkirakan peluang sebesar 68,5% untuk pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin dan peluang sebesar 31,5% untuk tidak adanya perubahan suku bunga pada pertemuan bank sentral berikutnya di bulan Desember.

Di sisi pendapatan, perusahaan terkemuka seperti Home Depot, Shopify, Spotify, Sea Limited, Occidental Petroleum, dan Flutter Entertainment akan melaporkan angka triwulanan mereka hari ini.

Data ekonomi AS sebagian besar kosong pada hari Selasa. Namun, investor akan fokus pada pidato Gubernur Fed Christopher Waller, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari, dan Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker.

Selain itu, Survei Opini Pejabat Pinjaman Senior Fed tentang Praktik Pemberian Pinjaman Bank akan dirilis hari ini. Laporan SLOOS akan memberikan informasi terkini tentang kondisi, penawaran, dan permintaan pinjaman bank yang diberikan kepada nasabah AS.

Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi acuan US Treasury 10 tahun berada pada 4,368%, naik +0,39%.

Kontrak berjangka Euro Stoxx 50 turun -0,80% pagi ini karena investor mencerna putaran baru data ekonomi dan laporan laba kuartalan. Saham pertambangan, bank, dan kimia memimpin penurunan pada hari Selasa. Data dari Kantor Statistik Nasional menunjukkan pada hari Selasa bahwa upah Inggris tumbuh lebih lambat pada bulan September, sementara tingkat pengangguran meningkat lebih dari yang diantisipasi, membuka jalan bagi pemotongan suku bunga lebih lanjut dari Bank of England. Secara terpisah, data akhir yang dirilis oleh Kantor Statistik Federal mengonfirmasi bahwa tingkat inflasi tahunan Jerman adalah 2,0% pada bulan Oktober, naik dari 1,6% pada bulan September. Sementara itu, investor tetap fokus pada dampak potensial kebijakan Donald Trump terhadap ekonomi Eropa dan perubahan lanskap politik di Jerman. Bloomberg melaporkan pada hari Selasa bahwa Partai Sosial Demokrat Kanselir Jerman Olaf Scholz dan anggota parlemen oposisi telah sepakat untuk mengadakan pemilihan federal lebih awal pada tanggal 23 Februari. Dalam berita perusahaan, Bayer Ag merosot lebih dari -11% setelah memangkas panduan laba operasional setahun penuh. Selain itu, Brenntag Se anjlok lebih dari -9% setelah distributor bahan kimia itu melaporkan laba inti kuartalan yang lebih lemah dari perkiraan.

Pendapatan Rata-rata Inggris tanpa Bonus, Tingkat Pengangguran Inggris, IHK Jerman, Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Jerman, dan Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Zona Euro dirilis hari ini.

Pendapatan Rata-rata Inggris tanpa Bonus mencapai 4,8% dalam tiga bulan hingga September, lebih kuat dari ekspektasi sebesar 4,7%.

Tingkat Pengangguran Inggris berada pada 4,3% dalam tiga bulan hingga September, lebih lemah dari ekspektasi sebesar 4,1%.

CPI Jerman bulan Oktober mencapai +0,4% m/m dan +2,0% t/t, sesuai dengan ekspektasi.

Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Jerman bulan November dilaporkan sebesar 7,4, lebih lemah dari ekspektasi sebesar 13,2.

Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Zona Euro bulan November berada pada angka 12,5, lebih lemah dari ekspektasi sebesar 20,5.

Pasar saham Asia hari ini ditutup di zona merah. Indeks Komposit Shanghai Tiongkok (SHCOMP) ditutup turun -1,39% dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepang (NIK) ditutup turun -0,40%.

Indeks Komposit Shanghai Tiongkok ditutup lebih rendah hari ini karena kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan Tiongkok-Amerika semakin meredam sentimen menyusul serangkaian data ekonomi yang mengecewakan. Saham asuransi dan semikonduktor memimpin penurunan pada hari Selasa. Pada saat yang sama, saham peralatan rumah tangga dan energi menguat. Data yang dirilis setelah pasar ditutup pada hari Senin menunjukkan bahwa bank-bank Tiongkok memberikan pinjaman baru sebesar 500 miliar yuan ($69,1 miliar) bulan lalu, penurunan tajam dari angka bulan September dan jauh di bawah perkiraan 770 miliar yuan ($106,4 miliar). "Pertumbuhan pinjaman yang lemah untuk rumah tangga dan perusahaan terus menggarisbawahi permintaan domestik yang rapuh," kata analis di Bank of America dalam sebuah catatan. Selain itu, data yang dirilis selama akhir pekan menunjukkan tekanan deflasi yang terus-menerus di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Menambah sentimen negatif, laporan menunjukkan bahwa Presiden terpilih AS Donald Trump siap untuk menunjuk dua orang yang dikenal karena kritik keras mereka terhadap Tiongkok ke posisi-posisi penting dalam pemerintahan barunya, meningkatkan kekhawatiran tentang ketegangan geopolitik. Di sisi positif, Bloomberg melaporkan bahwa China berencana untuk memangkas pajak atas pembelian rumah. Menurut laporan tersebut, regulator sedang mengembangkan proposal yang akan mengizinkan kota-kota besar, termasuk Shanghai dan Beijing, untuk mengurangi pajak akta bagi pembeli hingga serendah 1%, turun dari level saat ini hingga 3%. Dalam berita perusahaan, Shantui Construction Machinery turun sekitar -5% setelah mengungkapkan rencana untuk mengakuisisi Shanzhong Construction Machinery senilai 1,84 miliar yuan.

Indeks Saham Nikkei 225 Jepang membalikkan kenaikan sebelumnya dan ditutup lebih rendah hari ini. Saham-saham terkait chip membebani indeks pada hari Selasa, mengikuti penurunan saham-saham AS. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba pada hari Senin meluncurkan rencana senilai 10 triliun yen ($65 miliar) untuk meningkatkan industri chip dan kecerdasan buatan negara itu melalui subsidi dan insentif keuangan lainnya. Inisiatif investasi multi-tahun tersebut berupaya untuk memperkuat rantai pasokan penting di tengah ketegangan perdagangan AS-Tiongkok yang sedang berlangsung. Sementara itu, menteri industri Jepang, Yoji Muto, mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintah tidak merencanakan kenaikan pajak apa pun untuk mendanai bantuan chipnya. Investor juga fokus pada prospek kebijakan moneter Bank of Japan setelah ringkasan pendapat terbaru, yang menunjukkan perpecahan di antara para pembuat kebijakan mengenai waktu kenaikan suku bunga di masa mendatang. Dalam berita perusahaan, Nissan Motor melonjak lebih dari +12% setelah investor aktivis Effissimo mengungkapkan saham di produsen mobil yang sedang kesulitan itu. Selain itu, Recruit Holdings naik lebih dari +3% setelah perusahaan meningkatkan pendapatan setahun penuh dan panduan laba bersihnya. Volatilitas Nikkei, yang memperhitungkan volatilitas tersirat dari opsi Nikkei 225, ditutup turun -2,66% menjadi 23,08.

Pergerakan Saham AS Sebelum Pasar

Live Nation Entertainment naik lebih dari +6% dalam perdagangan pra-pasar setelah melaporkan EPS Q3 yang lebih baik dari perkiraan.

SentinelOne naik lebih dari +2% dalam perdagangan pra-pasar setelah Deutsche Bank meningkatkan sahamnya menjadi Beli dari Tahan dengan target harga $32.

Twilio naik lebih dari +1% dalam perdagangan pra-pasar setelah Wells Fargo menaikkan peringkat sahamnya menjadi Overweight dari Equal Weight dengan target harga $120.

Sumber: Barchart

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Apa Arti Kemenangan Trump Tahun 2024 bagi EUR/USD: Wawasan Utama bagi Para Pedagang

ACY

Tren Ekonomi

Pasar Valas

Kemenangan Trump dinilai positif bagi USD, yang menunjukkan bahwa penguatan dolar yang signifikan dapat membentuk kembali tren EUR/USD dalam beberapa bulan mendatang. Di sini, kita akan membahas faktor-faktor utama yang membentuk pasangan ini setelah kemenangan Trump dan implikasinya bagi strategi perdagangan jangka pendek dan jangka panjang.

Kemenangan Trump dan Kongres yang “Gelombang Merah”: Dampaknya terhadap USD

Terpilihnya kembali Trump, bersama dengan mayoritas Republik di Kongres, menyiapkan panggung bagi stimulus fiskal yang agresif dan kebijakan perdagangan yang tegas. Penyelarasan ini menggambarkan skenario "gelombang merah" yang kuat, yang memposisikan dolar AS untuk kekuatan yang luar biasa. Mari kita bahas faktor-faktor utama dan dampak yang diharapkan pada EUR/USD.

What Trump’s 2024 Victory Means for EUR/USD: Key Insights for Traders_1

Stimulus Fiskal Agresif Meningkatkan Permintaan USD

Dengan dukungan penuh Kongres, Trump diperkirakan akan menerapkan langkah-langkah fiskal substansial yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi AS di tengah ekonomi global yang melambat. Dampak utamanya meliputi:

Meningkatnya Harapan Pertumbuhan Ekonomi : Karena stimulus fiskal mendukung ketahanan ekonomi di AS, investor di seluruh dunia mungkin melirik aset berdenominasi USD, yang mendorong permintaan dolar.

Tekanan Turun pada EUR/USD : Bagi Eropa, yang menghadapi risiko resesi dan Bank Sentral Eropa (ECB) yang dovish, ini mungkin berarti aliran modal menguntungkan USD, yang mendorong EUR/USD turun. Pedagang yang mengikuti pengumuman kebijakan fiskal dapat berhasil mengambil posisi short EUR/USD selama periode ekspektasi pertumbuhan AS yang meningkat ini.

What Trump’s 2024 Victory Means for EUR/USD: Key Insights for Traders_2

Kebijakan Perdagangan yang Tegas Memperkuat Kekuatan USD

Sikap proteksionis Trump terhadap perdagangan dapat mencakup tarif dan kebijakan baru yang ditujukan pada mitra dagang utama AS, khususnya Zona Euro dan Cina. Langkah-langkah ini kemungkinan akan berdampak ganda:

Tekanan Tambahan ke Bawah pada Euro : Eksportir Eropa mungkin menderita di tengah ketidakpastian perdagangan, yang membuat EUR lebih rentan.

Posisi Dolar Menguat : Karena AS mencari keunggulan kompetitif melalui pembatasan perdagangan, USD kemungkinan akan menguat, yang selanjutnya mendorong EUR/USD lebih rendah.

Bagi pedagang spot EUR/USD, mempertahankan posisi short selama pengumuman kebijakan perdagangan bisa menguntungkan, terutama dengan berita yang mengisyaratkan tarif baru atau pembatasan impor.

Meningkatnya Inflasi dan Respons Federal Reserve

Secara historis, stimulus fiskal dan kebijakan perdagangan Trump telah berkontribusi terhadap tekanan inflasi, dan dinamika ini mungkin muncul kembali pada tahun 2025. Inflasi yang terus-menerus dapat memaksa Fed untuk menilai kembali pendiriannya, yang berpotensi bergeser dari posisi dovish menjadi lebih agresif. Bagi para pedagang EUR/USD, pertimbangan utama meliputi:

Katalis Volatilitas : Data inflasi dan komunikasi Fed akan penting untuk menentukan pergeseran kekuatan USD.

Strategi Jangka Pendek EUR/USD : Perdagangan yang menguntungkan mungkin muncul setelah data inflasi yang meningkatkan kemungkinan The Fed mempertahankan kenaikan suku bunga atau menunda pemotongan. Pedagang mungkin ingin memanfaatkan kekuatan USD yang didorong inflasi untuk mengoptimalkan titik masuk dan keluar.

Tol FedWatch

What Trump’s 2024 Victory Means for EUR/USD: Key Insights for Traders_3

Posisi Strategis EUR/USD pada tahun 2025

Dengan “gelombang merah” dan kebijakan fiskal dan perdagangan Trump yang menjadi latar belakang, berikut adalah kemungkinan terjadinya perdagangan EUR/USD:

Jangka Pendek (Akhir Tahun 2024)

Harapkan momentum penurunan untuk EUR/USD karena kebijakan fiskal dan perdagangan AS terus mendukung USD. Pedagang dapat menemukan peluang kuat dengan posisi short EUR/USD di sekitar pengumuman fiskal berdampak tinggi, berita terkait perdagangan, dan data inflasi.

Jangka Menengah hingga Jangka Panjang (H1 2025)

Seiring dengan stabilnya dampak awal stimulus fiskal dan kebijakan perdagangan, momentum kenaikan USD dapat melambat. Jika Fed terus melonggarkan kebijakan pada akhir 2024 atau awal 2025 sebagai respons terhadap perlambatan pertumbuhan, para pedagang dapat menemukan peluang untuk beralih ke posisi beli EUR/USD guna mengantisipasi penurunan USD.

Wawasan Strategi Berbasis Grafik untuk tahun 2025

Matriks Trump vs. Harris menawarkan kerangka kerja strategis untuk tahun 2024, yang menekankan kekuatan USD. Namun, fleksibilitas akan menjadi krusial seiring dengan perkembangan kondisi pasar. Para pedagang harus mempertimbangkan:

Posisi Pendek EUR/USD : Matriks menunjukkan preferensi yang kuat untuk posisi pendek EUR/USD, terutama karena kebijakan fiskal dan perdagangan mendukung kekuatan USD.

Pemicu Volatilitas : Laporan inflasi, pengumuman fiskal, dan perubahan kebijakan perdagangan diperkirakan akan mendorong fluktuasi pasar, menawarkan titik masuk dan keluar untuk responsif.

Penyesuaian Strategi Jangka Panjang : Dengan potensi pemangkasan suku bunga Fed yang akan terus berlanjut selama tahun 2024, pendinginan ekonomi dapat menandakan titik balik, yang memungkinkan untuk beralih ke posisi beli EUR/USD ketika kondisi menunjukkan penurunan USD.

Matriks Harris dan Trump

What Trump’s 2024 Victory Means for EUR/USD: Key Insights for Traders_4

Perdagangan EUR/USD dalam Lanskap Pasca-Trump 2024

Kemenangan Trump pada tahun 2024 dan Kongres yang beraliran merah menandai skenario positif bagi USD, yang sejalan dengan kuadran “Kebijakan Perdagangan Tegas Aktivisme Fiskal” dari matriks tersebut. Pengaturan ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk perdagangan EUR/USD jangka pendek, terutama saat stimulus fiskal dan kebijakan perdagangan tegas mulai berlaku.

Namun, seiring dengan matangnya siklus ekonomi, para pedagang harus tetap waspada terhadap perubahan sikap Fed, yang dapat memicu perubahan dalam strategi EUR/USD. Dengan demikian, matriks Trump vs. Harris menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk menavigasi peluang langsung dan potensi perubahan, yang memandu pendekatan terstruktur untuk memperdagangkan EUR/USD pada tahun 2024 dan seterusnya.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berita harian

Keterangan Pejabat

Bank pusat

Valas

FastBull Events

Fitur FastBull

Devin

Damon

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

Analisis Pasar Umum – 13/11/24

Saham AS Melemah Jelang Data Inflasi – Dow Turun 0,8%

Perdagangan Trump Terus Mendapat Momentum

Inflasi AS Diperkirakan Akan Mendominasi Kalender Acara Pedagang

Bank Sentral Jepang Belum Memutuskan Kenaikan Suku Bunga, Yen Melemah

Tidak ada kejelasan dari ringkasan opini BoJ

Teknis USD/JPY

Sumber: MarketPulse

Harga Minyak Brent Turun Karena Sentimen Pasar Berubah Hati-hati

Analisis teknis Brent

Sumber: RoboForex Ltd

Sentimen Ekonomi Jerman Melemah Akibat Kemenangan Trump yang Membayangi

Prospek Zona Euro meredup seiring meningkatnya risiko politik dan ekonomi

Tantangan internal Jerman bertemu dengan ketegangan geopolitik

Dampak pasar: Saham dan euro menurun

Sumber: Euronews

Kapitalisasi Pasar Kripto Capai $3,1 Triliun, Mungkin Segera Melebihi PDB Prancis

Perubahan kapitalisasi pasar kripto selama bulan lalu. Sumber: CoinGecko

Aset terbesar kelima hingga ke-12 berdasarkan kapitalisasi pasar. Sumber: Kapitalisasi Pasar Perusahaan

Sumber: Cointelegraph

Indeks Saham Berjangka Turun Saat Reli Trump Berhenti, Data Inflasi AS dan Pidato Fed Dinantikan

Sumber: Barchart

Apa Arti Kemenangan Trump Tahun 2024 bagi EUR/USD: Wawasan Utama bagi Para Pedagang

Kemenangan Trump dan Kongres yang “Gelombang Merah”: Dampaknya terhadap USD

Stimulus Fiskal Agresif Meningkatkan Permintaan USD

Kebijakan Perdagangan yang Tegas Memperkuat Kekuatan USD

Meningkatnya Inflasi dan Respons Federal Reserve

Posisi Strategis EUR/USD pada tahun 2025

Jangka Pendek (Akhir Tahun 2024)

Jangka Menengah hingga Jangka Panjang (H1 2025)

Wawasan Strategi Berbasis Grafik untuk tahun 2025

Perdagangan EUR/USD dalam Lanskap Pasca-Trump 2024

Pemberitahuan Risiko