Analisis Pasar Umum – 29/10/24

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Pasar saham AS naik kemarin menjelang laporan laba rugi signifikan dan pembaruan data yang akan dirilis dalam beberapa hari mendatang.

Pasar AS Naik Jelang Rilis Pendapatan – Dow naik 0,65%

Pasar saham AS naik kemarin menjelang laporan laba dan data penting yang akan dirilis dalam beberapa hari mendatang. Dow ditutup naik 0,65%, diikuti oleh Nasdaq dan SP, yang masing-masing naik 0,29% dan 0,28%. Imbal hasil obligasi pemerintah juga naik tipis karena para pedagang menantikan data pekerjaan utama yang diharapkan dalam beberapa hari ke depan, dengan imbal hasil obligasi 2 tahun naik 1 basis poin menjadi 4,108%, dan imbal hasil obligasi 10 tahun naik 1,2 basis poin menjadi 4,244%. Dolar sedikit menguat, dengan indeks DXY naik 0,06% menjadi 104,29.

Namun, pergerakan paling signifikan terlihat di pasar minyak, di mana harga anjlok menyusul laporan bahwa Israel hanya menargetkan aset militer Iran selama akhir pekan. Minyak mentah Brent turun 6,09% menjadi $71,42, sementara minyak mentah WTI turun 6,13% menjadi $67,38. Emas awalnya turun karena penjualan aset safe haven tetapi kemudian stabil, turun hanya 0,2% dari penutupan hari Jumat menjadi $2.743,31.

Data Pekerjaan Penting bagi Dolar Minggu Ini

Dengan empat pembaruan ketenagakerjaan utama yang akan dirilis di AS minggu ini, yang semuanya berpotensi memengaruhi dolar secara signifikan, pasar bersiap menghadapi volatilitas. Laporan Non-Farm Payrolls pada hari Jumat diperkirakan akan memberikan dampak terbesar pada sentimen. Namun, setelah data ketenagakerjaan bulan lalu mendorong kenaikan lebih dari 4% dalam dolar, para pedagang akan berusaha memposisikan diri mereka lebih awal jika salah satu angka pekerjaan mendatang menyimpang jauh dari ekspektasi. Pembaruan minggu ini mencakup Lowongan Kerja JOLTS, Non-Farm Payrolls ADP, klaim pengangguran mingguan, dan Non-Farm Payrolls, yang semuanya bulan lalu menunjukkan pasar kerja yang tangguh. Apresiasi dolar lebih lanjut dapat mengikuti hasil yang serupa, sementara kejutan negatif apa pun dapat memicu koreksi tajam.

Kalender Ekonomi Makro Mulai Berlaku Hari Ini

Beberapa hari ke depan akan menghadirkan gelombang besar rilis data ekonomi makro, terutama dari AS. Kalender acara dimulai malam ini dan tetap sibuk hingga Jumat malam. Sementara dua sesi pertama mungkin relatif tenang, volatilitas diperkirakan akan meningkat begitu New York dibuka, dengan rilis data tingkat atas akan dirilis secara bersamaan. Dalam lingkungan saat ini, dengan fokus Fed yang meningkat pada data ketenagakerjaan, Lowongan Kerja JOLTS (diperkirakan mencapai 7,98 juta) kemungkinan akan memiliki dampak pasar yang lebih besar daripada indeks Sentimen Konsumen CB (diperkirakan mencapai 99,5). Di kemudian hari, pembaruan bank sentral diharapkan, dengan pidato dari Martin Schlegel dari Bank Nasional Swiss dan Tiff Macklem dari Bank Kanada. Kedua bank sentral baru-baru ini memangkas suku bunga, sehingga komentar baru apa pun diantisipasi akan menghasilkan volatilitas lebih lanjut dalam mata uang masing-masing.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

Dolar AS Tetap Kuat di Tengah Pergolakan Politik dan Ekonomi

ACY

Tren Ekonomi

Pasar Valas

Dolar AS bertahan di posisinya baru-baru ini, menunjukkan ketahanan meskipun ada campuran rumit pengaruh politik dan ekonomi yang sedang terjadi. Meskipun terjadi penurunan singkat karena jeda sementara dalam kenaikan imbal hasil Treasury, lanskap yang lebih luas menunjukkan kekuatan dolar yang berkelanjutan dalam waktu dekat. Pemilihan presiden AS yang akan datang menambah volatilitas, dengan lonjakan jajak pendapat mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini meningkatkan ekspektasi pasar. Momentum ini tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan posisi dolar tetapi juga berdampak pada keputusan kebijakan moneter yang penting mendatang, termasuk kemungkinan penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa. Dengan mata global tertuju pada AS, perkembangan ini memiliki implikasi jauh melampaui batas negara, yang berpotensi memengaruhi neraca perdagangan internasional, investasi asing, dan posisi dolar sebagai mata uang cadangan.

DXYH4 adalah US Dollar Holds Firm Amid Political and Economic Crosswinds_1

Ketahanan Dolar Meski Imbal Hasil Obligasi Negara Terkoreksi

Penurunan dolar baru-baru ini terutama mencerminkan koreksi teknis dalam imbal hasil Treasury, menyusul reli yang sebelumnya mendukung mata uang tersebut. Analis melihat kemunduran ini sebagai fluktuasi sementara daripada pembalikan tren, sebagian besar karena faktor fundamental menopang kekuatan dolar. Indikator utama ekonomi AS, terutama dalam ketenagakerjaan dan aktivitas bisnis, terus mendukung prospek positif. Meskipun klaim pengangguran telah menurun, kenaikan klaim berkelanjutan—sebagian karena bencana alam baru-baru ini—telah menyuntikkan beberapa gangguan statistik ke dalam data. Namun, metrik ekonomi lainnya tetap kuat. Misalnya, PMI gabungan SP Global secara tak terduga naik, menunjukkan iklim ekonomi yang tangguh yang kontras dengan pertumbuhan yang melambat yang diamati di zona euro. Divergensi antara ekonomi AS dan Eropa ini memperkuat daya tarik dolar bagi investor global, sehingga lebih mungkin mata uang tersebut akan mempertahankan momentum kenaikannya dalam beberapa bulan mendatang.

Volatilitas Akibat Pemilu dan Dampaknya terhadap Dinamika Dolar

Pengaruh pemilu AS terhadap dolar menjadi semakin jelas seiring persaingan yang semakin ketat, yang mendorong peningkatan volatilitas di pasar mata uang. Sementara rilis ekonomi langsung, seperti data terbaru tentang pesanan barang tahan lama, kemungkinan akan berdampak terbatas pada arah dolar, peran pemilu dalam membentuk sentimen pasar keuangan menjadi sangat penting. Para pembuat kebijakan Federal Reserve, termasuk Susan Collins, telah mengisyaratkan pendekatan yang hati-hati, menunggu data ketenagakerjaan dan inflasi yang lebih komprehensif sebelum membuat penyesuaian kebijakan yang substansial. Akibatnya, perhatian beralih tajam ke pemilu, dengan implikasinya terhadap kebijakan ekonomi masa depan.

Jajak pendapat terkini menunjukkan persaingan yang kompetitif, dengan Trump membuat terobosan di negara-negara bagian kunci yang menjadi penentu, didukung oleh penilaian yang menguntungkan atas kebijakan ekonominya. Wakil Presiden Kamala Harris juga telah memperoleh dukungan di medan pertempuran penting seperti Wisconsin dan Michigan, yang menambah lapisan kompleksitas pada prospek elektoral. Mengingat persaingan yang ketat, pasar keuangan semakin berspekulasi tentang potensi kepresidenan Trump, mengingat kemenangannya yang tak terduga pada tahun 2016. Investor memposisikan diri sesuai dengan itu, mengantisipasi potensi perubahan dalam kebijakan pajak, perjanjian perdagangan, dan independensi Federal Reserve—yang semuanya dapat berdampak luas pada dolar. Jika Trump mengamankan kemenangan, kebijakannya dapat menyuntikkan momentum baru ke dalam dolar, memperkuatnya karena investor bereaksi terhadap pergeseran yang diantisipasi dalam strategi ekonomi dan posisi geopolitik.

Taruhan Pemilihan Presiden AS US Dollar Holds Firm Amid Political and Economic Crosswinds_2

Implikasi yang Lebih Luas dari Kekuatan Dolar

Di luar batas domestik, posisi dolar memengaruhi ekonomi global, terutama yang bergantung pada perdagangan AS atau yang terekspos utang berdenominasi dolar. Volatilitas yang dipicu oleh pemilu meningkatkan kekhawatiran bagi pasar berkembang, di mana apresiasi dolar yang kuat dapat membebani pembayaran utang dan biaya impor. Selain itu, dolar yang bangkit kembali dapat memengaruhi arah kebijakan bank sentral lainnya, seperti Bank Sentral Eropa dan Bank Jepang, yang mungkin menghadapi tekanan yang lebih besar untuk menyesuaikan strategi moneter mereka guna mempertahankan harga ekspor yang kompetitif.

Singkatnya, lintasan dolar AS tetap didukung oleh fundamental ekonomi yang tangguh dan dibentuk oleh interaksi yang kompleks antara faktor politik dan ekonomi. Dengan semakin dekatnya pemilu, baik pendukung maupun penentang dolar bersiap menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi lanskap keuangan global, yang berpotensi memperkuat dominasi dolar.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Reli USD/JPY Hadapi Ujian Fundamental dengan Data Lowongan Pekerjaan AS yang Akan Datang

FOREX.com

Tren Ekonomi

Pasar Valas

Ringkasan

Preferensi tetap untuk membeli USD/JPY daripada menjual pada saat reli, meskipun waspada terhadap risiko pembalikan jangka pendek karena data ekonomi utama, arus akhir bulan dan pemilu AS memberikan banyak alasan untuk mengambil untung setelah pergerakan naik yang cukup besar.

Kontrak berjangka suku bunga AS menunjukkan imbal hasil Treasury yang lebih tinggi

USD/JPY tetap menjadi permainan pada prospek suku bunga AS, dengan korelasi yang sangat kuat dengan obligasi Treasury AS dua tahun sebesar -0,98 selama dua minggu terakhir. Ketika obligasi berjangka AS jangka pendek bergerak ke arah tertentu, USD/JPY hampir selalu melakukan yang sebaliknya, mencerminkan imbal hasil Treasury AS.

USD/JPY melonjak ke level tertinggi multi-bulan pada hari Senin, tidak hanya menanggapi perkembangan politik di Jepang yang dapat menyebabkan penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ekspansif, tetapi juga kenaikan berkelanjutan dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Karena tidak adanya pola pembalikan yang jelas pada obligasi berjangka AS dua tahun pada grafik sebelah kanan di bawah, preferensi tetap pada pembelian USD/JPY saat harga turun, terutama dengan indikator momentum seperti RSI (14) dan MACD yang terus memberikan sinyal bullish pada momentum harga.

USD/JPY Rally Facing Fundamental Test with US Job Openings Data on Tap_1

Namun, saya tidak terburu-buru menambahkan sekitar level ini dengan rilis data ekonomi utama AS minggu ini, survei lowongan kerja JOLT untuk bulan September. Setelah lonjakan mengejutkan pada bulan Agustus, pasar hanya memperkirakan penurunan kecil dalam lowongan kerja sebesar 50.000 menjadi 7,99 juta.

Khususnya, survei ini cenderung berubah-ubah secara liar dari bulan ke bulan, dan kami belum melihat peningkatan berturut-turut sejak akhir tahun 2022. Itu mengisyaratkan potensi kejutan penurunan yang dapat memicu penurunan imbal hasil US Treasury dan USD/JPY yang keduanya telah bergerak sangat kencang selama beberapa minggu terakhir.

USD/JPY Rally Facing Fundamental Test with US Job Openings Data on Tap_2

Level dan pengaturan USD/JPY

Dalam jangka pendek, support mungkin ditemukan di 153,19, level tertinggi yang ditetapkan pada Rabu minggu lalu. Di bawahnya, moving average 200 hari dan resistance tren naik sebelumnya berada dalam jarak 20 pip dari 151,47.

Jika harga turun di bawah 153,19 dan bertahan di sana, salah satu pengaturan perdagangan adalah menjual dengan stop ketat di atas level untuk perlindungan yang menargetkan pengembalian ke 200DMA.

Atau, jika harga bertahan di 153,19, Anda dapat membalikkan perdagangan, membeli dengan stop ketat di bawah untuk perlindungan. Target awal adalah level tertinggi hari Senin di 153,89. Jika level itu ditembus, target berikutnya bisa jadi 155,36, level minor yang bertindak sebagai support dan resistance di awal tahun ini.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

The Commodities Feed: Risiko Pasokan Mereda Untuk Saat Ini

ING

Tren Ekonomi

Komoditas

Energi – isi ulang SPR

Pasar minyak berada di bawah tekanan signifikan kemarin karena pasar mencerna respons Israel yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap serangan rudal Iran baru-baru ini. ICE Brent ditutup lebih dari 6% lebih rendah pada hari itu sehingga berada di bawah $72/bbl. Seperti yang kami sebutkan kemarin , respons yang ditargetkan dari Israel memang membuka pintu untuk de-eskalasi, yang akan memungkinkan fundamental sekali lagi menjadi pendorong dominan bagi pasar. Dan fundamental diperkirakan akan bearish hingga 2025. Mengingat ketidakpastian geopolitik, banyak pelaku pasar telah melindungi diri mereka dari potensi lonjakan yang lebih tinggi melalui pasar opsi. Ini tidak hanya tercermin dalam volume yang diperdagangkan dan minat terbuka di pasar opsi, tetapi juga kemiringan opsi. Namun, kemiringan ini telah menyempit secara signifikan sejak akhir minggu lalu, menyoroti pandangan pasar yang lebih luas tentang risiko kenaikan yang berkurang.

Pemerintahan Biden berencana membeli hingga 3 juta barel minyak mentah untuk Cadangan Minyak Strategis (SPR) untuk pengiriman di lokasi Bryan Mound mulai April-Mei 2025. Departemen Energi sejauh ini telah membeli lebih dari 55 juta barel minyak mentah untuk SPR dengan harga rata-rata $76/bbl, dibandingkan dengan sekitar $95/bbl yang diterima Departemen Energi dari penjualan darurat pada tahun 2022.

Pasar bahan bakar jet di Asia saat ini menunjukkan banyak kekuatan dan hal ini tercermin dalam peningkatan peringkat jet yang telah melonjak tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kekuatan dalam peningkatan peringkat tersebut telah dikaitkan dengan pengurangan produksi di kilang, sementara awal minggu ini ada tender impor langka dari Tiongkok untuk dua kargo bahan bakar jet.

Logam – Panduan produksi Norilsk Nickel dinaikkan

MMC Norilsk Nickel Rusia meningkatkan panduan produksi untuk logam utama yang diproduksinya setelah menyelesaikan perbaikan pada fasilitasnya lebih awal dari yang diharapkan. Perusahaan meningkatkan panduan produksi nikelnya dari 184-194kt menjadi 196-204kt untuk tahun berjalan. Untuk paladium dan platinum, perusahaan menaikkan panduan dari 2,3-2,4 juta ons menjadi 2,6-2,7 juta ons dan dari 567-605 ribu ons menjadi 639-664 ribu ons. Harga paladium melonjak minggu lalu karena laporan bahwa AS meminta anggota G7 lainnya untuk mempertimbangkan penerapan sanksi pada pasokan paladium Rusia.

Pertanian – Curah hujan yang berlebihan berdampak pada tanaman pangan Uni Eropa

Laporan pemantauan tanaman bulanan dari Komisi Eropa menunjukkan prospek yang lebih lemah untuk tanaman karena curah hujan yang tinggi selama beberapa minggu terakhir berdampak negatif pada panen (untuk tanaman musim panas) dan musim tanam (untuk tanaman musim dingin). Komisi menurunkan estimasi hasil panen jagung dari 6,85t/ha menjadi 6,66t/ha, jauh lebih rendah dari rata-rata 5 tahun sebesar 7,35t/ha. Kondisi yang terlalu basah saat ini juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas biji-bijian di wilayah tersebut.

Data inspeksi ekspor mingguan USDA menunjukkan bahwa pengiriman biji-bijian dari AS melemah minggu lalu; meskipun masih lebih tinggi dari level yang terlihat tahun lalu. Untuk jagung, inspeksi ekspor AS mencapai 823,7kt, dibandingkan dengan 1.001,2kt dari minggu lalu dan 540,8kt yang dilaporkan tahun lalu. Demikian pula, inspeksi kedelai melambat menjadi 2.394kt untuk minggu ini dibandingkan dengan 2.549kt seminggu lalu, meskipun naik dari 2.051kt tahun lalu. Untuk gandum, inspeksi ekspor turun dari 268kt menjadi 249kt selama seminggu.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berita Keuangan 29 Oktober

Fitur FastBull

Berita harian

Interpretasi data

[Fakta Singkat]

1. AS berupaya membeli hingga 3 juta barel minyak untuk mengisi kembali SPR-nya.

2. Harga eceran Inggris turun tajam, tetapi anggaran mendatang dapat memicu inflasi.

3. Pengetatan pasar tenaga kerja Jepang memberikan sinyal positif kepada BOJ.

4. Taruhan opsi besar minyak menjadi tidak berharga karena risiko Iran memudar.

5. Guindos dari ECB: Risiko masih menghadang meski ada kemajuan besar dalam disinflasi.

[Rincian Berita]

AS berencana membeli hingga 3 juta barel minyak untuk mengisi kembali cadangan minyak mentahnya

Pada hari Senin, AS mengumumkan rencana untuk membeli hingga 3 juta barel minyak untuk mengisi kembali Cadangan Minyak Strategisnya untuk pengiriman hingga Mei 2025, pembelian yang akan membuat pemerintah hanya memiliki sedikit uang untuk membeli lebih banyak hingga anggota parlemen menyetujui lebih banyak dana.

Ini adalah bagian dari upaya untuk mengisi kembali SPR setelah penjualan rekor sebesar 180 juta barel pada tahun 2022. Tidak jelas berapa banyak uang yang tersisa dari Departemen Energi (DOE) dalam dananya untuk membeli lebih banyak minyak. Sebuah sumber departemen mengatakan awal bulan ini bahwa ada sekitar $150 juta yang tersisa, atau cukup untuk membeli sekitar 2 juta barel.

Namun, ternyata masih ada sedikit lagi. "DOE akan terus membeli minyak mentah dengan harga yang pantas bagi para pembayar pajak dengan pendapatan darurat yang tersedia," kata juru bicara departemen pada hari Senin.

Harga eceran di Inggris turun tajam, namun anggaran mendatang dapat memicu inflasi

Menurut British Retail Consortium (BRC), harga eceran pada bulan Oktober turun paling cepat dalam lebih dari tiga tahun. Namun, pengumuman anggaran oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves minggu ini dapat mendorong inflasi lebih tinggi.

Indeks harga toko BRC turun 0,8% tahun-ke-tahun pada bulan Oktober—penurunan paling tajam sejak Agustus 2021—yang meningkat dari penurunan 0,6% pada bulan September. Sementara itu, harga perumahan melambat selama sembilan bulan berturut-turut.

CEO BRC Helen Dickinson mencatat, "Penurunan inflasi harga tentu akan disambut baik oleh pelanggan, tetapi ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung, perubahan iklim, dan biaya regulasi yang diberlakukan pemerintah dapat membalikkan tren ini."

Pasar tenaga kerja Jepang yang semakin ketat memberikan sinyal positif bagi BOJ

Pasar kerja Jepang menunjukkan tanda-tanda pengetatan lebih lanjut pada bulan September. Rasio pekerjaan terhadap pelamar naik menjadi 1,24, dan tingkat pengangguran turun menjadi 2,4%. Jumlah lapangan kerja meningkat sebesar 270.000 dibandingkan tahun lalu, sementara jumlah pengangguran menurun sebesar 90.000.

Tren ini memberikan momentum positif bagi Bank of Japan (BOJ) menjelang pertemuan kebijakannya, karena permintaan tenaga kerja yang meningkat dapat mendorong kenaikan upah, sehingga mendorong inflasi yang sehat. Sementara sebagian besar ekonom memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan Desember atau Januari, pasar memperkirakan BOJ akan mempertahankan suku bunga pada hari Kamis ini.

Taruhan opsi besar minyak menjadi tidak berharga karena risiko Iran memudar

Israel melancarkan serangan yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap Iran, anggota OPEC, akhir pekan lalu, tetapi menahan diri untuk tidak menyerang infrastruktur energinya. Hal ini menyebabkan penurunan tajam harga minyak, membuat 800.000 opsi beli Brent Desember tidak berharga dalam semalam.

Pasar opsi telah mengalami peningkatan aktivitas karena kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan minyak akibat konflik Timur Tengah. Namun, hanya 10% dari opsi yang berakhir pada hari Senin yang masih memiliki nilai. Sejak serangan Iran terhadap Israel awal bulan ini, para spekulan mengumpulkan opsi beli yang menargetkan harga $90 dan $100, yang mencakup lebih dari 32 juta barel—yang sekarang sebagian besar terbuang sia-sia.

Sementara itu, sentimen bearish menguat, dengan lebih dari 20 juta barel opsi jual Desember senilai $70 diperdagangkan pada hari Senin. Hal ini membantu mempersempit kesenjangan premi antara opsi beli dan opsi jual, membalikkan sentimen paling bullish dalam dua tahun yang terlihat awal bulan ini.

Guindos dari ECB: Risiko masih ada di depan mata meskipun ada kemajuan besar dalam deflasi

Luis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), mencatat pada hari Senin bahwa data terbaru menunjukkan bahwa disinflasi berjalan sesuai rencana. Namun, risiko substansial masih ada di depan mata.

Ketegangan geopolitik dapat menaikkan biaya energi dan pengiriman, sementara peristiwa cuaca ekstrem dan pertumbuhan upah yang terus-menerus dapat membuat inflasi tetap tinggi lebih lama. Selain itu, kenaikan suku bunga ECB dapat melemahkan permintaan lebih dari yang diharapkan, sehingga semakin memperlambat inflasi. Pada saat yang sama, ekonomi global yang melambat menambah risiko penurunan.

Meskipun kinerjanya lebih lemah dari yang diharapkan, ekonomi zona euro dapat memperoleh kembali momentumnya melalui peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor.

[Fokus Hari Ini]

UTC+8 21:00: Indeks Harga Rumah FHFA AS MoM (Agustus)

UTC+8 22:00: Lowongan Pekerjaan JOLT AS (Sept)

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Harga Minyak Mendekati Titik Terendah September; Mungkin Anjlok ke $30

FxPro

Tren Ekonomi

Komoditas

Harga minyak mentah turun 6% pada hari Senin menjadi $67 per barel untuk WTI dan $71 untuk Brent. Kembalinya harga ke level terendah dalam dua bulan terakhir ini disebabkan oleh serangan Israel terhadap kapasitas minyak Iran. Dampaknya dan retorika balasan dari politisi di kedua negara telah memicu spekulasi bahwa kedua belah pihak sedang mencoba menghindari eskalasi untuk saat ini. Akibatnya, premi risiko geopolitik telah turun tajam. Harga telah kembali ke level yang terlihat sebelum eskalasi terbaru di Timur Tengah.

Pada bulan September, harga mendekati batas bawah kisaran 40 bulannya, yang mencerminkan perlambatan ekonomi global. Stimulus Tiongkok sejauh ini mengecewakan karena sifatnya yang lambat dan terbatas. Diperlukan waktu berbulan-bulan bagi langkah pelonggaran moneter G10 untuk mencapai pasar dan membalikkan tren ekonomi di negara-negara maju utama.

AS terus berproduksi dengan kuat. Minggu lalu adalah minggu kedua berturut-turut pasokan minyak mentah dari negara bagian mencapai rekor, yaitu sebesar 13,5 juta barel per hari. Pada saat yang sama, jumlah rig minyak telah menurun selama hampir dua tahun dan sekarang mencapai 480. Indikator terakhir sangat berkorelasi dengan harga tetapi untuk sementara kehilangan kaitannya dengan tingkat produksi. Hal ini agak aneh, karena menunjukkan bahwa perusahaan ingin memeras produksi saat ini secara maksimal tetapi membatasi investasi dalam produksi di masa mendatang.

Penurunan aktivitas pengeboran dengan persediaan yang relatif rendah mungkin menjadi berita baik jika bukan karena meningkatnya kontribusi sumber energi alternatif terhadap persamaan energi global. Pada grafik minyak, penurunan harga baru-baru ini telah menguntungkan para pelaku pasar. Pada bulan Oktober, mereka berhasil mempertahankan harga di atas rata-rata pergerakan 50 bulan (kira-kira sama dengan rata-rata pergerakan 200 minggu), yang telah menjadi garis support utama sejak awal tahun dan ditembus pada bulan Agustus.

Saat minggu baru dimulai, harga menguji support horizontal dari dua tahun terakhir. Penutupan di bawah $65 pada bulan Oktober akan menjadi sinyal bearish utama yang dapat mempercepat penurunan minyak. Ada risiko bendungan jebol, dengan target penurunan berikutnya adalah area $50, level menengah yang penting secara psikologis. Sejarah keruntuhan 2008-2009, 2014-2015, dan 2020 menunjukkan bahwa 'titik terendah' terakhir mungkin tidak akan terjadi hingga area $30-35.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berapa Lama Konsolidasi Harga Bitcoin Akan Berlangsung?

Warren Takunda

Mata uang kripto

Sejak berbalik dari titik tertinggi sepanjang masa di atas $73.800, harga Bitcoin telah berkonsolidasi dalam kisaran yang luas, membentang dari $53.000 dan $72.000.

Namun, menurut pola grafik teknis dan berbagai indikator, konsolidasi Bitcoin mungkin hampir berakhir karena harganya mungkin berada di ambang terobosan. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

Grafik harian BTC/USD. Sumber: TradingView

Konsolidasi harga Bitcoin menghasilkan “hasil yang lebih bullish”

Menurut analis kripto populer Rekt Capital, Bitcoin berpotensi berada di ambang keluar dari konsolidasi setelah mencapai penutupan mingguan yang bullish pada 27 Oktober.

Dalam analisis pada 27 Oktober di X, Rekt Capital mengatakan Bitcoin hampir mencapai penutupan mingguan di atas $67.900.

Data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView mengungkapkan bahwa aksi harga bullish Bitcoin antara 26 Oktober dan 27 Oktober membuat mata uang kripto pionir tersebut menghasilkan penutupan mingguan sebesar $67.938, yang merupakan "hasil bullish," menurut Rekt Capital.

“Bitcoin sekali lagi semakin dekat untuk memposisikan dirinya untuk hasil yang lebih bullish.” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: Rekt Capital

Secara historis, Bitcoin mencapai puncaknya antara 518 dan 550 hari setelah halving, Rekt Capital menjelaskan dalam posting sebelumnya.

Meskipun periode konsolidasi pasca-halving cukup lama, “Bitcoin masih mengalami percepatan dalam siklus ini sekitar 35 hari atau lebih,” tambah analis tersebut.

“Jadi, semakin lama Bitcoin terkonsolidasi setelah Halving, akan semakin baik pula sinkronisasi ulang siklus saat ini dengan siklus Halving tradisional.” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: Rekt Capital

Konsolidasi harga BTC berakhir — Bollinger Bands

Antisipasi kenaikan harga BTC masih berlanjut, seperti yang ditunjukkan oleh indikator volatilitas Bitcoin.

Bagi analis Bitcoin “The Bull” Severino, pengetatan kondisi Bollinger Bands dalam jangka waktu dua minggu mengindikasikan bahwa “pergerakan besar” yang signifikan akan segera terjadi.

Lebar Bollinger Bands, indikator volatilitas dan momentum klasik, saat ini merupakan “salah satu dari tiga contoh terketat dalam sejarah.”

Menurut analisnya yang ditunjukkan pada grafik di bawah, dua kali lainnya Bollinger Bands dua minggu seketat ini terjadi pada Oktober 2023 dan September 2015.

Pada bulan Oktober 2023, pasangan BTC/USD naik dari sekitar $26.500, melonjak sekitar 180% ke titik tertinggi sepanjang masa di $73.835 pada bulan Maret 2024.

Waktu lainnya adalah pada bulan September 2015, mendahului kenaikan harga BTC sebesar 8.300% ke titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2017 mendekati $20.000. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

Grafik dua minggu BTC/USD. Sumber: Sumber: Tony “The Bull” Severino

Jika sejarah terulang, Bitcoin akan segera keluar dari konsolidasi ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan ke depan.

Rekan analis CryptoCon menyampaikan sentimen serupa, menjelaskan bahwa pengetatan Bollinger Bands selama dua minggu mengindikasikan bahwa pasar bullish Bitcoin akan terjadi selanjutnya.

“Ini adalah salah satu waktu terlama yang dihabiskan di Zona Volatilitas Rendah dari Bollinger Band Width Mingguan,” kata CryptoCon dalam posting lain di X. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

“Semakin lama konsolidasi, semakin besar pula keuntungannya.”Sumber: CryptoCon

Sumber: Cointelegraph

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berita harian

Keterangan Pejabat

Bank pusat

Valas

FastBull Events

Fitur FastBull

Devin

Damon

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

Analisis Pasar Umum – 29/10/24

Pasar AS Naik Jelang Rilis Pendapatan – Dow naik 0,65%

Data Pekerjaan Penting bagi Dolar Minggu Ini

Kalender Ekonomi Makro Mulai Berlaku Hari Ini

Dolar AS Tetap Kuat di Tengah Pergolakan Politik dan Ekonomi

Ketahanan Dolar Meski Imbal Hasil Obligasi Negara Terkoreksi

Volatilitas Akibat Pemilu dan Dampaknya terhadap Dinamika Dolar

Implikasi yang Lebih Luas dari Kekuatan Dolar

Reli USD/JPY Hadapi Ujian Fundamental dengan Data Lowongan Pekerjaan AS yang Akan Datang

Ringkasan

Kontrak berjangka suku bunga AS menunjukkan imbal hasil Treasury yang lebih tinggi

Level dan pengaturan USD/JPY

The Commodities Feed: Risiko Pasokan Mereda Untuk Saat Ini

Energi – isi ulang SPR

Logam – Panduan produksi Norilsk Nickel dinaikkan

Pertanian – Curah hujan yang berlebihan berdampak pada tanaman pangan Uni Eropa

Berita Keuangan 29 Oktober

[Fakta Singkat]

[Rincian Berita]

[Fokus Hari Ini]

Harga Minyak Mendekati Titik Terendah September; Mungkin Anjlok ke $30

Berapa Lama Konsolidasi Harga Bitcoin Akan Berlangsung?

Grafik harian BTC/USD. Sumber: TradingView

Konsolidasi harga Bitcoin menghasilkan “hasil yang lebih bullish”

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: Rekt Capital

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: Rekt Capital

Konsolidasi harga BTC berakhir — Bollinger Bands

Grafik dua minggu BTC/USD. Sumber: Sumber: Tony “The Bull” Severino

“Semakin lama konsolidasi, semakin besar pula keuntungannya.”Sumber: CryptoCon

Sumber: Cointelegraph

Pemberitahuan Risiko