Tổng Công ty Sông Hồng tiếp tục bán bớt công ty để tái cấu trúc

Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp tục báo lỗ, tiền mặt chỉ hơn 16 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Dầu khí Nam Sông Hậu biến động mạnh khi doanh thu giảm 88%, lỗ sau thuế 29 tỷ đồng - nối dài mạch lỗ quý thứ hai liên tiếp.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - mã: PSH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 475,6 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ 2023. Trừ đi giá vốn, NSH Petro lãi gộp 22 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, NSH Petro ghi nhận chi phí tài chính giảm mạnh từ 102 tỷ đồng trong quý I/2023 xuống còn gần 14 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay giảm mạnh. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều giảm so với cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ sau thuế hơn 29 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 199 tỷ đồng.Đây cũng là quý thứ hai doanh nghiệp thua lỗ, quý IV/2023 lỗ ròng 239 tỷ đồng.

Năm nay, NSH Petro lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 14.566 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 328 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trong quý đầu năm, công ty còn cách xa mục tiêu có lãi.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của NSH Petro ở mức 11.079 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của công ty là hàng tồn kho với 4.690 tỷ đồng. Công ty chỉ còn gần 16 tỷ đồng tiền mặt và gần 9 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng.

Tổng dư nợ vay cuối quý I/2024 ở mức 6.716 tỷ đồng, gấp 4,2 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 61% tổng nguồn vốn. Tổng chi phí lãi vay 3 tháng đầu năm là 11 tỷ đồng. Trong quý I, công ty đi vay thêm 769 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 136 tỷ đồng.

Việc tăng mạnh các khoản phải trả khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của NSH Petro âm 639 tỷ đồng, cùng kỳ âm 749 tỷ đồng.

Hồi tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định cưỡng chế thuế NSH Petro với số tiền nợ thuế hơn 1.159 tỷ đồng. Lý do bị cưỡng chế được phía Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đưa ra là NSH Petro có tiền thuế nợ quá 90 ngày quy định.

Đồng thời, Cục Thuế Tp.Cần Thơ cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với chi nhánh của NSH Petro tại Cần Thơ (Lô 2.7 KCN Trà Nóc, quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ). Lý do bị cưỡng chế, chi nhánh của NSH Petro tại Cần Thơ có tiền thuế nợ quá 90 ngày quy định. Số tiền bị cưỡng chế hơn 92,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, ngày 20/12/2023, UBND tỉnh Hậu Giang đã gửi công văn đến Bộ tài chính và Tổng cục Thuế về việc xin ý kiến tháo gỡ khó khăn cho NSH Petro, tạo điều kiện để công ty cam kết với địa phương thực hiện nộp dần tiền thuế nợ cho ngân sách Nhà nước .

Bộ Tài chính cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc NSH Petro xin nộp dần tiền nợ thuế. Bộ Tài chính cho biết tại khoản 5, Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội và khoản 2, Điều 66 Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, NSH Petro đang bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Vì vậy, để được nộp dần thuế nợ, NSH Petro phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 80/2021, trong đó, phải có thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng gửi đến Cục Thuế tỉnh Hậu Giang để được xem xét xử lý nộp dần tiền thuế nợ theo đúng thẩm quyền quy định.

"Trường hợp công ty không hoàn thiện được hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với công ty theo đúng quy định của pháp luật", Bộ Tài chính nêu rõ.

Đến cuối tháng 3/2024, NSH Petro cho biết công ty đã có phương án khắc phục những khó khăn về tài chính trong thời điểm hiện tại. Cụ thể ngày 27/2, công ty đã ký kết hợp đồng chấp thuận khoản vay với đối tác là Tổ chức tài chính Acuity Funding, đơn vị hợp tác tài trợ vốn cho công ty phát triển các dự án trong và ngoài địa bàn tỉnh Hậu Giang để đẩy nhanh tiến độ các dự án đưa vào hoạt động tăng nguồn doanh thu cho công ty.

Thời điểm cuối tháng 3, công ty thông tin đã hoàn tất thủ tục định giá các tài sản bảo đảm cho khoản vay, theo kế hoạch Tổ chức Acuity Funding sẽ giải ngân 290 triệu USD trong quý II cho công ty.

NSH Petro cho biết, với nguồn tài trợ tín dụng dài hạn 20 năm của Acuity Funding sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công ty trong việc tái cơ cấu thanh toán các khoản nợ thuế, nợ quá hạn, nợ trái phiếu còn tồn đọng hiện nay, giảm bớt áp lực tài chính, giúp công ty vượt qua khó khăn.

Đầu tháng 4/2024, cổ phiếu PSH cũng bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo. Theo HoSE, lý do bởi tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét năm 2023 của Dầu khí Nam Sông Hậu.

Ngoài bị đình chỉ tư cách kiểm toán cho công ty đại chúng, Công ty Kiểm toán TTP còn có 6 kiểm toán viên bị đình chỉ tư cách kiểm toán từ ngày 17/11 - 31/12/2023.

Ngày 17/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Song song đó, UBCKNN cũng có Quyết định việc đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với 6 kiểm toán viên gồm bà Nguyễn Chi Thành – Tổng Giám đốc, bà Lê Phương Anh – Phó Tổng Giám đốc, bà Trần Thị Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, bà Hoàng Thị Khánh Vân - Phó Tổng Giám đốc, ông Trần Tuấn Ninh - Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Hà Phương của Công ty Kiểm toán TTP.

Thời gian bị đình chỉ cho kể hai Quyết định trên từ ngày 17/11 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo báo cáo minh bạch 2022 của Công ty Kiểm toán TTP, có 18 kiểm toán viên được chấp thuận hành nghề và 37 đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đã được kiểm toán trong năm tài chính 2022.

Một số doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty Kiểm toán TTP như CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam , CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi , CTCP Licogi 13 , CTCP Container Miền Trung , CTCP AAV Group , CTCP Tập đoàn Dược phẩm Atesco , CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang .

Công ty Kiểm toán TTP là ai?

Kiểm toán TTP tiền thân là Công ty TNHH Kiểm toán ASC được thành lập vào ngày 01/09/2008, trụ sở chính tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo giấy phép thay đổi vào tháng 12/2015, ông Lê Quang Đức là người đại diện pháp luật công ty.

Tháng 12/2019, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán TTP như hiện nay và bầu bà Nguyên Chi Thành giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, còn ông Đức giữ chức Chủ tịch HĐTV. Thời điểm này, công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông là ông Đức, bà Thành, bà Trần Thị Hạnh, bà Lê Phương Anh và ông Hoàng Văn Khoa mỗi người sở hữu 20% (tương đương 1.2 tỷ đồng).

Kiểm toán TTP làm ăn ra sao?

Trong ba năm trở lại đây, tình hình kinh doanh của Kiểm toán TTP đạt trung bình 26 tỷ đồng doanh thu từ năm 2020 – 2022, lãi trung bình khoảng 370 triệu đồng mỗi năm.

Trong năm 2022, Kiểm toán TTP đạt doanh thu hơn 28 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tăng 82%, đạt hơn 560 triệu đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Kiểm toán TTP có tổng tài sản hơn 26 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả 17 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản.

Doanh nghiệp có 6 tỷ đồng (chiếm 23% tổng tài sản) tiền và tương đương tiền được gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng.

Thanh Tú

FILI

Liên tiếp dính kiện, ngành nhôm khó trăm bề

Bên cạnh khó khăn đến từ bên ngoài, ngành nhôm còn khó khăn bởi năng lực dư thừa.

Trong khi năng lực sản xuất dư thừa, tiêu thụ nội địa gặp khó, ngành nhôm lại đối mặt với các vụ việc phòng vệ thương mại gia tăng tại các thị trường xuất khẩu lớn.

“Vận đen” bủa vây

Chỉ một thời gian rất ngắn, sau khi Hoa Kỳ cáo buộc và khởi kiện dây cáp nhôm hoàn thiện tại Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sử dụng nguyên liệu đầu vào có xuất xứ Trung Quốc, thuộc phạm vi hoặc lẩn tránh lệnh áp thuế gốc với Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này lại tiếp tục khởi kiện vụ mới với các sản phẩm nhôm Việt Nam.

Cụ thể, ngày 24/10, Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng chống bán phá giá với nhôm đùn ép và các sản phẩm từ nhôm nhập khẩu từ 15 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Dẫn số liệu của Hải quan Hoa Kỳ, nguyên đơn của vụ việc cho biết, năm 2022, Việt Nam chiếm 7,6% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trên của Hoa Kỳ, đứng thứ 4 trong số các quốc gia xuất khẩu nhiều nhất vào Hoa Kỳ.

Việt Nam có 14 công ty bị cáo buộc bán phá giá, biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam là 41,84% (biên độ phá giá cáo buộc cho 15 nước/vùng lãnh thổ là từ 25,89% đến 376,85%).

Trước vụ việc không mấy vui với ngành nhôm xuất khẩu, ông Vũ Văn Phụ, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Nhôm Việt Nam nhận định: “Hoa Kỳ khởi kiện phòng vệ thương mại với sản phẩm nhôm đùn ép và sau đùn ép, phạm vi rất rộng, ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp nhôm trong nước, bởi Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn của ngành”.

Thực tế, khi Hoa Kỳ chưa khởi kiện 2 vụ việc trên, ngành nhôm đã “lĩnh đủ”, bởi hàng nhập khẩu Trung Quốc đổ bộ với giá thấp, khiến doanh nghiệp Việt không thể cạnh tranh. Vì lý do này, tháng 9/2019, Bộ Công thương đã áp thuế chống bán phá giá từ 2,85% đến 35,58%, thời hạn 5 năm, với nhôm thanh định hình xuất xứ Trung Quốc.

Bộ Công thương đang rà soát thuế chống bán chống phá giá với các sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo Hiệp hội Nhôm Việt Nam, đợt rà soát thuế lần này rất quan trọng với ngành. Khoảng thời gian áp thuế nhôm nhập khẩu đã giúp ngành nhôm hồi phục sản xuất, giữ được thị trường nội địa. Tới đây, quyết định áp thuế chống bán phá giá với nhôm Trung Quốc hết hiệu lực, doanh nghiệp nhôm sẽ khó cạnh trạnh với hàng hóa nhập khẩu ngay tại nội địa.

Bên cạnh khó khăn đến từ bên ngoài, ngành nhôm còn khó khăn bởi năng lực dư thừa.

Với khoảng 100 nhà máy, năng lực sản xuất nhôm của Việt Nam đạt trên 1,2 triệu tấn/năm. Do công suất của ngành nhôm bắt đầu dư thừa, vài năm qua, sản lượng chỉ đạt 70% công suất thiết kế, lượng hàng hóa đã vượt xa nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Quý I/2023, các nhà máy chỉ hoạt động ở mức 30 - 40% công suất, chủ yếu duy trì việc làm cho người lao động. Trong khi đó, một số doanh nghiệp đang bán phá giá, gây nhiễu loạn thị trường.

Ngoài ra, xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào ngành nhôm những năm gần đây khá rõ nét. Gần đây, một doanh nghiệp sản xuất nhôm lớn Top 10 của Trung Quốc đã tìm hiểu môi trường đầu tư và muốn xây dựng một nhà máy nhôm hơn 3.200 tỷ đồng tại Hải Dương.

Theo các doanh nghiệp, sau khi bị áp thuế chống bán phá giá, các nhà sản xuất Trung Quốc đã tìm cách chuyển hướng đầu tư trực tiếp sang Việt Nam để tận dụng xuất xứ, né thuế phòng vệ thương mại từ các nước.

Phải chấp nhận xu hướng bảo hộ

Việc các quốc gia liên tục điều tra, áp thuế phòng vệ thương mại khiến doanh nghiệp ngành nhôm trong nước khó giữ thị trường xuất khẩu. Ông Phụ cho rằng, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng, xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước của các quốc gia nhập khẩu gia tăng, nên ngành nhôm phải chấp nhận thực tế này.

Các doanh nghiệp cũng cần đa dạng hóa sản phẩm để đa dạng hóa thị trường và không phụ thuộc vào một vài thị trường.

“Năng lực trong nước dư thừa, các doanh nghiệp được khuyến cáo không nên cạnh tranh bằng giá, vì cạnh tranh bằng giá thì nguy cơ bị điều tra về phòng vệ thương mại là rất lớn”, ông Phụ nói.

Lúc này, ngành nhôm mong các bộ, ngành, địa phương ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, sản xuất sạch, tránh kêu gọi đầu tư vào các ngành đã dư thừa công suất.

Luật sư Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó trưởng Văn phòng Công ty Luật ID Việt Nam đánh giá: "Nguyên nhân khiến hàng hóa Việt Nam đối mặt với phòng vệ thương mại là do lượng hàng hóa xuất khẩu tăng đột biến, tạo ra áp lực cạnh tranh với hàng nội địa do chi phí sản xuất tại Việt Nam thấp, hoặc do mặt hàng cùng loại của Trung Quốc đang bị áp thuế".

Trong các vụ việc phòng vệ, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, sổ sách giấy tờ và kiến thức pháp luật, phối hợp tốt trong công tác thông tin với quốc gia khởi kiện.

Để gia tăng khả năng sản xuất và xuất khẩu bền vững, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ khuyến cáo, doanh nghiệp cần xem xét đầu tư nghiên cứu để gia tăng hàm lượng giá trị của sản phẩm, chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về chất lượng công nghệ, cũng như đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc đối với các nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm

Lãi vay ăn mòn lợi nhuận Nhôm Sông Hồng

CTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (HNX: NSH) cho biết lãi suất cho vay của các ngân hàng cao hơn cùng kỳ khiến lãi vay tăng cao là nguyên nhân chính làm cho lãi ròng của Công ty giảm 34%, còn gần 471 triệu đồng trong quý 2/2023.

Trong quý 2/2023, doanh thu thuần của NSH giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước, xuống 295 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu, giảm 6% xuống 278 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp tăng 49% lên hơn 16 tỷ đồng.

Dù vậy, chi phí lãi vay cao gấp 2.1 lần cùng kỳ lên hơn 11 tỷ đồng đã ăn mòn lợi nhuận, kéo lãi ròng của NSH giảm 34% so cùng kỳ, còn vỏn vẹn 471 triệu đồng.

Theo NSH giải trình, lãi suất cho vay của các ngân hàng tại thời điểm quý 2/2023 cao hơn cùng kỳ khiến lãi vay tăng cao, làm giảm lợi nhuận trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, với doanh thu thuần giảm 5% so cùng kỳ xuống 511 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay tăng 94% lên hơn 20 tỷ đồng, khiến lãi ròng của Công ty giảm 42% xuống hơn 1 tỷ đồng.

Đánh giá về những khó khăn phải đối mặt trong năm 2023, NSH cho biết tình hình chiến tranh trên thế giới làm diễn biến kinh tế thế giới bất định, khó dự đoán. Trong khi đó, phần lớn nguyên liệu đầu vào của Công ty đều phải nhập khẩu, tình hình lạm phát toàn cầu tăng lên mức cao nhất, Chính phủ thắt chặt chính sách tiền tệ và hạn chế dự án bất động sản, lãi suất ngân hàng tăng vọt trong các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, tạo ra môi trường kinh doanh đầy biến động khó khăn. Khó khăn sẽ tăng thêm nếu thị trường bất động sản không được tháo gỡ khó khăn một cách mạnh mẽ.

Hơn nữa, thị trường tiêu thụ luôn là bài toán khó khăn nhất với các doanh nghiệp ngành nhôm. Tác động từ sự bất ổn của tình hình kinh tế thế giới (suy thoái, lạm phát, khủng hoảng tài chính kéo dài,...) ảnh hưởng mạnh đến tình hình kinh tế nhiều nước, nhất là các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, nhôm Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam vẫn còn nhiều và tâm lý người tiêu dùng Việt Nam thích gắn mác xuất xứ “Nhôm nhập khẩu” cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ sản phẩm nhôm trong nước.

Mặt khác, việc chuyển dịch đầu tư vốn FDI từ Trung Quốc về Việt Nam để mở nhà máy sản xuất nhôm nhằm chuyển dịch môi trường sản xuất, phát triển thị trường tại Việt Nam và tráng men xuất khẩu sẽ gây thêm khó khăn cho thị trường Việt Nam xuất khẩu nếu bị chống phá giá hàng xuất xứ của Việt Nam sang Mỹ và các nước EU.

Ngoài ra, đặc thù của nhà máy sản xuất nhôm là cần vốn lưu động lớn, nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng vốn vay ngân hàng trong khi lãi suất ngân hàng tăng cao.

Theo NSH, những nguyên nhân trên dẫn đến giá thành sản phẩm còn khá cao, gây khó trong việc cạnh tranh về giá bán trên thị trường khiến khả năng cạnh tranh bị hạn chế.

Nguồn: VietstockFinance

Dù vậy, Công ty vẫn tự tin đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng với 1,250 tỷ đồng doanh thu thuần và 8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 14% và gấp 2.4 lần thực hiện năm 2022. So với kế hoạch, NSH mới chỉ thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và 14% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý 2/2023, NSH có tổng tài sản gần 813 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Sự sụt giảm tài sản đến từ khoản tiền và tương đương tiền và phải thu ngắn hạn lần lượt giảm 42% và 22%, xuống còn hơn 2 tỷ đồng và 59 tỷ đồng.

Phần lớn tài sản là hàng tồn kho hơn 586 tỷ đồng (chiếm 72%), tăng 2%; trong khi tài sản cố định hơn 134 tỷ đồng, giảm 5%.

Nợ phải trả chủ yếu là nợ vay ngắn hạn gần 493 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm.

Đại gia xăng dầu miền Tây lãi lớn, phần lớn tài sản là hàng tồn kho

Quý I/2023, NSH Petro - doanh nghiệp xăng dầu đầu mối có hơn 550 đại lý ở Tây Nam Bộ báo lãi quý cao nhất từ khi lên sàn chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - HoSE: PSH), công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.833 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng gấp 2,3 lần, lên mức 102 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng 95%, lên gần 86 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, còn 63 tỷ đồng. Các khoản mục khác thay đổi không đáng kể nên công ty báo lãi sau thuế gần 199 tỷ đồng, gấp 14,6 lần cùng kỳ. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp này.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2023 NSH Petro có tổng tài sản là 10.552 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với 45%, ở mức 4.760 tỷ đồng.

Tiếp đến là tài sản dở dang dài hạn với 2.075 tỷ đồng - chiếm 20% tổng tài sản. Công ty nắm giữ cũng đang nắm hơn 201 tỷ đồng tiền mặt.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 8.809 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính là 4.735 tỷ đồng, gồm 3.284 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.451 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Công ty có 856 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, đây là các trái phiếu phát hành năm 2022 với kỳ hạn 2 năm và lãi suất từ 10 - 11,7%/năm.

Cuối quý I/2023, vốn chủ sở hữu công ty đạt 1.743 tỷ đồng, bao gồm 406 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về dòng tiền kinh doanh, 3 tháng đầu năm, dòng tiền của NSH Petro âm 35 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm gần 749 tỷ đồng do gia tăng các khoản phải thu và thanh toán các khoản nợ. Dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận âm gần 43 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền tài chính đạt 757 tỷ đồng do công ty đã tiến hành trả 1.266 tỷ đồng nợ gốc vay nhưng đi vay thêm hơn 2.023 tỷ đồng.

Nam Sông Hậu hoạt động chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc hóa dầu, khí hóa lỏng. Doanh nghiệp này niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) từ năm 2020 và là một trong những doanh nghiệp xăng đầu mối với 67 cửa hàng và 550 đại lý ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.