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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
ECB 수석 경제학자 필립 레인은 목요일에 인플레이션의 주요 원동력인 유로존의 임금 성장률이 2025년과 2026년에 급격히 둔화될 것이라고 말하면서 인플레이션이 2% 목표치로 회복될 것이라는 확신이 커졌습니다.
어제 고정수입 및 외환 시장은 EMU와 미국 데이터에서 다른 메시지를 처리해야 했습니다. 독일과 스페인의 8월 헤드라인 인플레이션은 예상보다 더 둔화되었습니다(독일 HICP -0.2% M/M 및 2.6%에서 2.0%, 예상 2.2% 대비, 스페인 0.0% M/M 및 2.4% Y/Y 2.9% 대비). 이는 ECB가 다음 달에 정책 강화를 더욱 줄일 계획이기 때문에 어느 정도 위안이 됩니다.
그러나 둔화는 주로 에너지 가격 하락에서 비롯되었습니다. 기본 인플레이션 측정의 진전은 훨씬 덜 인상적이었습니다(스페인 코어는 2.8%에서 2.7%, 독일은 2.9%에서 2.8%, 여전히 견고한 서비스 인플레이션은 0.4% M/M). 그래도 데이터는 처음에 EMU 수익률을 가파른 움직임으로 낮추었습니다.
그러나 미국 데이터가 발표된 후 글로벌 채권 시장의 모멘텀이 바뀌었습니다. 미국 2분기 GDP 성장률은 강력한 개인 소비(2.3%에서 2.9%)로 인해 2.8% Q/Qa에서 3.0%로 상향 조정되었습니다. 주간 실업 수당 신청 건수도 비교적 낮은 231,000건을 기록했습니다. 2분기 GDP 수정은 오래된 소식이지만 수익률이 곡선 전체에서 2-3bp 더 높게 마감되기에 충분했습니다.
독일 수익률은 초기 하락의 일부를 반전했지만 2년 수익률은 여전히 -2.8bp를 잃었습니다. 30년 수익률은 2.1bp를 추가했습니다. 최근 달러 약세 이후, 이번에 EMU CPI 데이터가 약해지면서 유로가 수정되었습니다. EUR/USD는 1.1140 영역에서 하락하여 1.1077로 마감했습니다. DXY는 101.00에서 101.34로 반등했지만 USD/JPY(마감 145)와 같은 상승은 미미했습니다.
주식은 처음에는 약간의 재팽창적 역학을 즐겼습니다(EuroStoxx 50 +1.08%). 미국 지수도 건설적인 모멘텀으로 시작했지만 대부분 초기 상승을 유지하지 못했습니다(Nasdaq -0.23%). Dow(+0.58%)는 새로운 기록으로 마감했습니다. 현재 시장은 유리한(미국) 소프트 랜딩 시나리오를 수용하는 듯합니다.
오늘 아침 아시아 주식은 중국이 아웃퍼폼하면서 광범위한 상승세를 보였습니다. 위안화는 이번 달 초부터 반등을 이어가고 있으며 USD/CNY는 12월 말 저점을 테스트하고 있습니다. 엔화는 예상보다 높은 도쿄 CPI 데이터(USD/JPY 144.9) 이후 거의 변동 없이 거래되고 있습니다.
오늘 늦게, EMU 8월 플래시 CPI는 아마도 어제 독일과 스페인의 추세를 확인할 것입니다(헤드라인은 0.2%M/M 및 2.2% Y/Y로 예상, 핵심은 2.9%에서 2.8%, 하방 '깜짝' 위험). 올해 남은 회의에서 ECB가 25bp씩 3회 더 금리를 인하했지만 아직 완전히 할인되지 않았기 때문에 EMU 수익률 곡선의 단기 끝에서 수익률이 더 하락할 여지가 있습니다. 이는 또한 일부 추가 유로 수정 ST를 유발할 수 있습니다.
미국에서는 7월 소득 및 지출 데이터와 PCE 디플레이터가 발표됩니다. 후자의 경우 0.2%의 M/M 가격 변동이 예상됩니다. 약간의 소프트 서프라이즈가 발생하더라도 올해 누적 Fed 금리 인하가 이미 100bp 할인되어 큰 시장 반응은 없을 것으로 예상합니다. 미국 시장은 긴 주말(노동절)로 향하고 있습니다. 초점은 다음 주의 주요 ISM과 미국 노동 시장 데이터로 옮겨갈 것입니다. 이런 측면에서 우리는 9월 Fed 회의를 앞두고 달러가 다소 약세를 유지할 것이라는 우리의 예측을 아직 바꾸지 않습니다.
도쿄 인플레이션은 국가 인플레이션의 주시되는 선두 주자(9월 20일 발표)로 일본 은행의 10월 금리 인상(9월 회의와 달리 업데이트된 GDP/CPI 예측)을 논의 대상에 올렸습니다. 중앙 은행이 선호하는 지표인 신선 식품을 제외한 CPI는 전월 대비 0.5% 상승했으며 Y/Y 수치는 예상치 못하게 2.2%에서 2.4%로 가속화되었습니다. 헤드라인 인플레이션은 전월 대비 0.6%, Y/Y는 2.6% 상승하여 YTD 최고 수준과 일치했습니다. 세부 정보에 따르면 상품 인플레이션은 전월 대비 0.8% 증가하고 서비스 인플레이션은 전월 대비 0.3% 상승했으며 외식, 가사 서비스 및 오락 비용이 급등하여 후자가 주도했습니다. 일부 인플레이션 상승은 일회성 및 기저 효과의 결과였지만 (서비스) 가격의 전반적인 상승 그림은 바뀌지 않았습니다. 이는 일본 은행의 점진적인 정책 정상화 여부에 대한 추가 사례를 뒷받침합니다. BoJ의 7월 인상은 부분적으로 예상치 못한 것이었고 8월 초 시장 폭동을 일으키는 데 일조했으며, 그 후 중앙은행에서 몇 가지 달래는 발언을 촉발했습니다. 따라서 자금 시장은 9월 20일 회의에서 많은 것을 기대하지 않으며, 이르면 12월에 다음 금리 인상이 있을 것으로 예상합니다. 일본 채권 수익률은 오늘 거의 변동이 없고 엔화도 마찬가지입니다. USD/JPY는 145 바로 남쪽의 개장 수준에서 변동합니다.
GE 10년 수익률
ECB는 6월에 정책 금리를 25bp 인하했습니다. 완강한 인플레이션(핵심, 서비스)으로 인해 후속 조치가 덜 분명해졌습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 실망스러운 미국과 설득력 없는 EMU 활동 데이터가 쏟아지면서 2024년에 2~3회 더 인하할 것으로 예상하고 있으며, 곡선의 롱 엔드가 하락했습니다. 이러한 움직임은 8월 초 시장 붕괴 동안 가속화되었습니다.
미국 10년 수익률
연준은 7월 회의에서 9월 첫 인하를 위한 길을 열었습니다. 경제가 더 나은 균형을 향해 움직이면서, 연준은 이중 위임의 양쪽에 대한 위험에 주의를 기울였습니다. 시장은 50bp 상승을 선호하는 경향이 있습니다. 피벗은 미국 수익률의 기술적 상황을 약화시켰고, 또 다른 약한 생태 데이터가 10년 만기 4% 미만으로 밀어붙였습니다. 잭슨 홀에서 파월은 시장의 포지셔닝에 도전하지 않았습니다.
유로/미국 달러
EUR/USD는 달러가 은밀한 속도로 금리 지원을 잃으면서 1.09 저항선 위로 이동했습니다. 미국 경기 침체 위험과 빠르고 큰(50bps) 금리 인하에 대한 베팅이 USD로의 전통적인 안전 자산 유입을 압도했습니다. EUR/USD 1 1.1276(2023년 최고치)이 다음 기술적 기준이 됩니다.
유로/파운드
BoE는 8월에 강경한 인하를 단행했습니다. 정책 제한은 광범위한 데이터에 따라 결정되는 속도로 점진적으로 더 완화될 것입니다. ECB와 유사한 전략은 통화 관점에서 EUR/GBP를 균형 잡습니다. 최근의 영국 활동 데이터 개선과 잭슨 홀에서 BoE의 베일리에 대한 신중한 평가로 인해 EUR/GBP가 0.84/0.086 범위로 낮아지고 있습니다.
방콕(8월 30일): 태국 산업부는 금요일에 수출, 관광, 공공 지출 증가로 인해 태국의 제조업 생산 지수(MPI)가 7월에 3개월 만에 처음으로 상승했다고 밝혔습니다.
7월 MPI는 작년 대비 1.79% 증가했는데, 6월에 연간 하락률이 1.63%로 수정된 데 이어 로이터 여론 조사에서 예상치인 0.7% 하락을 앞지르고 있습니다.
"이번 달은 MPI가 1.79% 상승하여 좋은 달입니다. 따라서 회복 신호가 상당히 좋다고 볼 수 있습니다." 산업 경제국 부국장인 크리트 찬수완이 기자 회견에서 말했습니다.
그는 8월 생산량은 수입 증가에 따라 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 제조업과 수출에 좋은 신호라고 말했습니다.
1월-7월 기간의 공장 생산량은 전년 대비 1.48% 감소했습니다. 이 부처는 2024년 생산량이 0%에서 1% 사이로 증가할 것으로 예측했습니다.
상무부가 이번 주 초에 발표한 자료에 따르면 7월 수출이 작년 대비 15.2% 증가했으며, 2년 만에 가장 큰 폭의 증가세를 보였고, 수입은 전년 대비 13.1% 증가했습니다.
관광부에 따르면 올해 지금까지 태국을 방문한 외국인 관광객은 2,310만 명으로 전년 동기 대비 32% 증가했습니다. 팬데믹 전인 2019년에는 외국인 관광객이 거의 4,000만 명이었습니다.
핵심 개인 소비 지출 가격 지수는 7월에 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.7% 상승할 것으로 예상됩니다.
시장은 9월에 미국 연방준비제도가 금리를 인하할 것을 충분히 반영하고 있다.
예상보다 높은 PCE 인플레이션 데이터는 다음 주 비농업 고용 보고서를 앞두고 미국 달러를 구해낼 수 있습니다.
미국 경제분석국(BEA)은 금요일 오후 12시 30분 GMT에 연방준비제도(Fed)가 선호하는 인플레이션 지표인 고영향 핵심 개인소비지출(PCE) 가격지수를 발표할 예정이다.
PCE 인플레이션 데이터는 비농업 고용 보고서 주간을 앞두고 미국 달러(USD)의 다음 방향을 결정할 수 있습니다.
핵심 PCE 가격 지수는 7월에 6월과 같은 속도로 0.2% 상승할 것으로 예상됩니다. 연간 핵심 PCE는 2.7% 성장할 것으로 예상되고, 헤드라인 연간 PCE 인플레이션은 같은 기간에 2.6%로 상승할 것으로 예상됩니다.
변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 PCE 가격 지수는 Fed의 금리 전망에 대한 시장 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 이 지표는 기저 효과에 의해 왜곡되지 않고 변동성이 큰 항목을 제외하여 기본 인플레이션에 대한 명확한 관점을 제공하므로 중앙은행과 시장 참여자가 면밀히 모니터링합니다.
BLS가 이번 달 초에 발표한 자료에 따르면 미국 소비자물가지수(CPI)가 7월에 연간 기준으로 2.9% 상승했고, 같은 기간 핵심 CPI는 3.2% 상승했는데, 이는 6월의 3.3% 상승보다 약간 느린 수치입니다.
PCE 인플레이션 보고서를 미리 살펴보면, "핵심 PCE 인플레이션은 통제 하에 머물렀을 가능성이 높으며, 가격은 7월에 0.13% MoM의 부드러운 속도로 상승했습니다. 보호소 가격 강세가 핵심 CPI 인플레이션의 원동력으로 작용했기 때문에 핵심 PCE는 그렇게 많이 증가하지 않을 것입니다." TD Securities 분석가들이 말했습니다.
"헤드라인 PCE 인플레이션은 전월 대비 0.12%로 인쇄될 가능성이 높습니다. 또한 개인 지출이 3분기에 견고한 출발을 제공할 것으로 예상하며, 전월 대비 0.5%, 실질 기준으로 전월 대비 0.4%로 견고하게 상승할 것으로 예상합니다."라고 그들은 덧붙였습니다.
미국 달러는 Fed가 선호하는 인플레이션 측정 지표 발표를 앞두고 주요 경쟁 통화에 비해 연간 최저치에 가깝게 하락하고 있습니다. 달러 하락 추세로 인해 EUR/USD 는 13개월 만에 최고 수준인 1.1200에 도달했습니다.
시장은 9월에 연준이 금리를 인하할 것을 충분히 반영했으며, 50bp 변동보다는 25bp 인하할 가능성이 더 높습니다.
7월에 월간 또는 헤드라인 핵심 PCE 수치가 예상보다 높게 나올 경우, 미국 달러는 절실히 필요한 상승을 받을 가능성이 높습니다. 이 데이터는 올해 Fed의 공격적인 금리 인하에 대한 최근 기대에 찬물을 끼얹을 것이기 때문입니다. 이에 대응하여 EUR/USD는 1년 만에 최고치에서 조정을 보일 수 있습니다. 반면, 핵심 수치가 예상보다 느리게 증가하면 새로운 USD 매도가 유발되어 EUR/USD가 다시 상승할 수 있습니다.
그러나 PCE 보고서에 대한 초기 반응은 제한적일 수 있다. 왜냐하면 트레이더들이 다음 주에 발표될 중요한 미국 고용 데이터를 준비하면서 주의 마지막 거래일에 포지션을 조정해야 할 가능성이 있기 때문이다.
FXStreet의 분석가 Dhwani Mehta는 EUR/USD에 대한 간략한 기술적 전망을 제공하고 다음과 같이 설명합니다.
"EUR/USD 상승 추세는 1.1107 지원이 일 마감 기준으로 유지되는 한 그대로 유지됩니다. 해당 수준은 8월 랠리의 23.6% 피보나치 수정(Fibo) 수준인 1.0775에서 1.1202로, 13개월 최고치입니다. 14일 상대 강도 지수(RSI)는 50보다 훨씬 높은 수준을 유지하며 주요 지수의 강세 잠재력을 입증합니다."
"1.1250 심리적 수준에 도전하기 위해서는 13개월 최고치인 1.1202 이상의 수용이 일일 마감 기준으로 필요합니다. 또는, 위에서 언급한 23.6% 피보나치 지지선인 1.1107 아래로 지속적으로 하락하면 1.1045에 맞춰진 동일한 상승의 38.2% 피보나치 수준으로 하락할 수 있습니다."
독일의 인플레이션이 예상보다 더 둔화되고 있습니다. Destatis의 예비 추정에 따르면, 소비자물가지수는 8월에 0.1% 하락했고, 연간 인플레이션은 전월의 2.3%와 예상 2.1%에 비해 1.9%로 둔화되었습니다.
독일은 그날 늦게 주별 데이터를 발표했고, 약한 수치는 유로에 압력을 가했다. 인플레이션의 약세는 경제가 위축되고 있다는 증거다. 이 데이터는 금요일 유로존 CPI 추정치에도 영향을 미칠 것이다. 주초에 평균 예측은 2.6%에서 2.2%로 하락할 것으로 예상되었지만, 독일 데이터 이후에는 2.0%로 둔화되더라도 그다지 놀라운 일은 아닐 것이다.
EUR/USD는 이 소식에 1.1070으로 다시 떨어졌습니다. 이번 주 초부터 우리는 유럽 경제의 기관차에서 나온 다른 거시경제 데이터에서 부정적인 놀라움을 보았습니다.
동시에, 미국의 거시경제 데이터는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 2분기 GDP 성장률에 대한 개정 추정치는 2.8%에서 3.0%로, 주간 실업수당 신청 건수는 233,000건에서 231,000건으로 감소했습니다. 지속적 신청 건수는 1855,000건에서 1868,000건으로 증가했습니다. 두 경우 모두 역사적으로 낮은 수준(장기적 긍정적)에서 예상 수치(단기 긍정적)보다 강했습니다.
이 견고한 데이터는 9월에 연방 기금 금리를 50포인트 인하하는 것이 적절한지 의문을 제기하게 합니다. 그러나 선물 시장은 그러한 결과가 나올 가능성을 33%로 예상하고 있으며(25포인트 인하 찬성 67%) 달러 강세 가능성은 기대치 재평가에 달려 있습니다. Fed와 시장은 9월 초 고용 데이터와 다음 달 중순 인플레이션 데이터가 나올 때까지 최종 결정을 내리지 않을 가능성이 큽니다.
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