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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
제 동료 데이비드 스컷이 캐리 트레이드가 또 다시 풀릴 것이라고 경고한 직후, BOJ는 새로운 강경한 발언을 했습니다. 미국 수익률도 해리스-트럼프 토론 이후 압박을 받았는데, 이는 1월 이후 처음으로 USD/JPY를 141 이하로 떨어뜨릴 수 있는 이상적인 시나리오였습니다.
그래프
GE 10년 수익률
ECB는 6월에 정책 금리를 25bp 인하했습니다. 완강한 인플레이션(핵심, 서비스)으로 인해 후속 조치가 덜 분명해졌습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 실망스러운 미국과 설득력 없는 EMU 활동 데이터가 쏟아지면서 2024년에 2~3회 더 인하할 것으로 예상하고 있으며, 곡선의 롱 엔드가 하락했습니다. 이러한 움직임은 8월 초 시장 붕괴 동안 가속화되었습니다.
미국 10년 수익률
연준은 7월 회의에서 9월에 첫 번째 금리 인하를 위한 길을 열었습니다. 경제가 더 나은 균형을 향해 움직이면서, 연준은 이중 위임의 양쪽에 대한 위험에 주의를 기울였습니다. 피벗은 미국 수익률의 기술적 그림을 약화시켰습니다. 일련의 약한 생태 데이터와 위험 회피 시장 기후는 10년 만기 4% 미만을 밀어붙이고 유지했습니다. 올해 최대 3번의 50bp 금리 인하가 있을 수 있다고 생각합니다.
유로/미국 달러
EUR/USD는 달러가 은밀한 속도로 금리 지원을 잃으면서 1.09 저항선 위로 이동했습니다. 미국 경기 침체 위험과 빠르고 큰 금리 인하에 대한 베팅이 USD로의 전통적인 안전 자산 유입을 압도했습니다. EUR/USD 1.1276(2023년 최고치)이 다음 기술적 참고 자료로 사용됩니다.
유로/파운드
BoE는 8월에 강경한 인하를 단행했습니다. 정책 제한은 광범위한 데이터에 따라 결정되는 속도로 점진적으로 더 완화될 것입니다. ECB와 유사한 전략은 통화 관점에서 EUR/GBP를 균형 잡습니다. 최근의 영국 활동 데이터 개선과 잭슨 홀에서 BoE의 베일리에 대한 신중한 평가로 인해 EUR/GBP가 0.84/0.086 범위로 낮아지고 있습니다.
말레이시아 경쟁위원회(MyCC)와 터키 경쟁 당국(TCA)은 화요일(9월 10일) 경쟁법 집행 분야의 과제에 대처하기 위한 협력을 강화하는 것을 목표로 하는 양해각서(MOU)에 서명했습니다.
국내 무역 및 생계비 장관인 다툭 아르미잔 모하드 알리는 이것이 MyCC가 다른 국가 경쟁 기관과 체결한 최초의 MOU라고 말했습니다.
“이 협력의 주요 초점은 특히 역동적인 반경쟁 사례를 처리하는 데 있어 집행의 민첩성을 높이고, 경쟁법의 다양한 측면에서 정보와 전문 지식의 교환을 확대하는 것입니다.
"이 MOU는 또한 정부가 카르텔과 독점 문제에 맞서 싸우는 데 도움을 주는 MyCC의 역할을 강화하는 중요한 단계이며, 우리는 또한 보다 경쟁적이고 혁신적인 시장을 보장하고 건강한 경쟁을 통해 사람들에게 더 많은 선택권을 제공할 수 있습니다."라고 그는 수요일 성명에서 밝혔습니다.
앞서 아르미잔은 터키에서 터키 무역부 장관 오메르 볼라트 박사를 예의상 방문하여 국내 무역, 소비자 보호, 경쟁법, 생계비 문제 등 두 부처 간의 책임 측면을 포함한 다양한 사안을 논의했습니다.
아르미잔은 MyCC가 말레이시아에서 공정하고 개방적인 경쟁을 보장하는 데 중요한 역할을 했다고 말했습니다.
MyCC는 설립 이래 카르텔이나 문제가 있는 독점 기업 등 다양한 반경쟁 행위 사례와 관련하여 100개가 넘는 기업을 조사했습니다.
아미잔에 따르면, 그의 부처는 균형 잡힌 경제 발전을 지속적으로 보장하고 소비자의 이익을 보호하는 데 전념하고 있습니다.
그는 "부는 모든 계층이 건강한 경쟁을 통해 혜택을 누릴 수 있는 공정하고 개방적인 시장을 만들기 위해 계속 노력할 것"이라고 말했습니다.
USD/JPY는 2일 연속으로 하락하여 수요일 아시아 시간 동안 141.20 근처에서 거래되었습니다. 일본 엔(JPY)은 일본은행(BoJ) 이사인 준코 나가카와의 발언에 따라 견고하게 유지되었습니다.
BoJ 이사회 위원 나가카와는 경제와 가격이 예측과 일치하면 중앙은행이 통화 완화의 범위를 조정할 수 있다고 말했습니다. 7월의 금리 인상에도 불구하고 실질 금리는 여전히 매우 부정적이며, 완화적 통화 조건이 지속되고 있습니다. 장기 금리가 급등하면 BoJ는 필요에 따라 정책 회의에서 테이퍼링 계획을 재고할 수 있습니다.
USD/JPY의 하락세는 또한 일본은행과 미국 연방준비제도의 대조적인 통화 정책에 의해 주도되고 있으며, 이는 캐리 트레이드의 해소를 촉진하고 일본에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 일본은행 총재 카즈오 우에다는 일본 경제가 FY2025까지 은행의 예측을 충족한다면 중앙은행이 금리를 계속 인상하겠다는 의지를 거듭 확인했습니다.
미국 달러(USD)는 미국 소비자물가지수 (CPI) 데이터가 북미 시간 후반에 발표될 예정이기 때문에 재무부 수익률이 계속 하락하면서 침체 상태를 유지하고 있습니다. 다가올 인플레이션 보고서는 9월에 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성에 대한 새로운 단서를 제공할 수 있습니다. 게다가 최근 미국 노동 시장 보고서는 공격적인 Fed 금리 인하 가능성에 의문을 제기했습니다.
CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 연방준비제도가 9월 회의에서 최소 25bp(베이시스포인트)의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 50bp의 금리 인하 가능성은 1주일 전 38.0%에서 31.0%로 약간 감소했습니다.
GBP/USD 페어는 1.3050-1.3045 지역 또는 3주간의 저점에서 오버나잇 소폭 반등을 바탕으로 형성되고 수요일에 이틀 연속으로 약간의 후속 긍정적 추진력을 얻습니다. 그러나 현물 가격은 1.3100 마크를 넘어서는 움직임을 활용하기 위해 고군분투하고 영국 거시경제 데이터가 발표된 후 마지막 한 시간 동안 몇 핍 하락했습니다.
영국 국가통계국은 7월에 경제 성장률이 0.2%의 낮은 성장률에 대한 예상과 달리 두 번째 달 연속으로 정체되었다고 보고했습니다. 게다가 영국의 산업 및 제조업 생산은 보고된 달 동안 예상치 못하게 감소했습니다. 이는 영국 임금 성장의 둔화에 더해져서 영국은행 (BoE)의 추가 금리 인하에 대한 베팅이 증가하고 영국 파운드(GBP)가 약화되었습니다.
반면 미국 달러(USD)는 일부 매도자를 끌어들이고 있으며, 현재로서는 비둘기파 연방준비제도(Fed)의 기대 속에서 월별 최고치에 더 가까이 3일 연속 상승세를 꺾은 것으로 보입니다. 이는 GBP/USD에 약간의 지원을 제공하고 GBP/USD의 하락세를 제한하는 데 도움이 됩니다. 또한 트레이더들은 공격적인 베팅을 하는 것을 꺼리고 미국 소비자 인플레이션 수치가 발표되기 전에 관망하는 것을 선호합니다.
중요한 미국 소비자물가지수 (CPI) 보고서는 9월 17-18일에 열리는 연준의 정책 회의에서 금리 인하 규모에 대한 시장 기대에 영향을 미칠 것입니다. 이는 결국 단기적으로 USD 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 하며 GBP/USD에 의미 있는 추진력을 제공할 것입니다. 그럼에도 불구하고 앞서 언급한 기본적 배경은 통화 쌍의 추가 상승 움직임을 예상하기 전에 약간의 주의를 요합니다.
OPEC(보통은 낙관적)가 2개월 만에 두 번째로 수요 예측을 낮춘 후 브렌트 원유가 70pb 이하로 떨어지면서 미국 원유 배럴은 거의 4% 떨어져 거의 65pb 수준으로 떨어졌습니다. API 데이터는 또한 지난주 미국 원유 재고가 279만 배럴 더 감소했다고 보여주었습니다.
따라서 미국 원유는 현재 과매도 시장 상황에 처해 있으며, 빠른 매도는 현재 수준에서 약간의 조정이 건강할 것임을 시사합니다. 그러나 수요에 대한 우려가 공급 측면보다 더 크기 때문에 단기 전망은 여전히 편안하게 약세입니다. 지정학적 긴장, OPEC의 생산 제한 종료 연기 결정, 멕시코만의 허리케인과 같은 가격 지지 요인은 전혀 들리지 않습니다. 어제 에너지 부문이 힘든 세션을 가졌다는 것은 말할 필요도 없습니다.
다른 곳에서는 트럼프와 해리스의 토론이 해리스에게 유리하게 진행되어 그녀의 승리 확률이 55로 올랐고, 후자의 승리로 인해 비트코인은 2.50% 하락했습니다.
어제의 뉴스에 따르면 미국 규제 당국이 자본 요건 증가를 19%에서 9%로 축소할 것이라고 합니다. 하지만 대형 은행 대표들이 약한 매출 전망과 암울한 전망을 제시한 컨퍼런스에 밀려 소식이 가려졌습니다. JP Morgan의 CEO는 내년 순이자수입에 대한 900억 달러 추정치가 '별로 합리적이지 않다'고 말했습니다. BoFA는 투자 은행업의 실적이 월가의 기대치보다 낮을 것이라고 말했습니다. Goldman Sachs의 CEO는 은행의 거래 수익이 현재 분기에 10% 감소할 가능성이 있다고 말했고 Ally Financial은 차용인이 더 높은 차입 비용에 직면하면서 자동차 대출 연체율이 증가함에 따라 '신용 문제가 심화되었다'고 경고했습니다. 그 결과 JP Morgan의 주가는 5% 이상 하락했고 Invesco의 KBW 은행 ETF는 1.83% 하락했습니다.
다른 곳에서는 유럽 최고 법원이 Apple에 아일랜드에 미납 세금 130억 유로를 지불하라고 명령하면서 8년간의 분쟁이 종식되었고, Google은 쇼핑 비교 서비스에서 시장 지배력을 남용한 혐의로 24억 유로의 벌금을 뒤집을 기회를 잃었습니다. Google의 Alphabet은 이 소식에 별로 반응하지 않았습니다. 주가는 0.31% 상승했고 Apple은 0.36% 하락했지만, 대부분은 전날 회사가 내놓은 인상적이지 않은 제품 공개와 불충분한 AI 약속 때문일 것입니다. 긍정적인 측면에서는 대만의 수출이 AI 칩에 대한 수요 증가로 인해 8월에 436억 달러의 새로운 기록을 세웠으며, 대만 재무부는 강력한 AI 수요 덕분에 하반기에도 수출이 꾸준히 증가할 것이라고 밝혔습니다. Nvidia는 어제 약 1.5% 상승했지만 TSM은 이 소식에 아무런 반응도 보이지 않았습니다. 저에게는 AI 피로 스토리의 연속처럼 보였습니다.
전반적으로 SP500은 어제 0.45% 상승했고, Nasdaq 100은 0.90% 상승했으며, Dow Jones 지수는 은행 매도로 인해 손실로 마감했습니다. 미국 2년 수익률은 경제 성장에 대한 우려가 커지면서 3.56%로 급락했고, 미국 달러는 월요일 이후 상승폭의 대부분을 반납했습니다. USDJPY는 일본은행(BoJ) 위원이 중앙은행이 완화 수준을 계속 조정할 것이라고 말하면서 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. BoJ가 12월이나 1월까지 기다려서 또 다른 금리 인상을 발표할 것으로 예상되기 때문에 강경한 재조정의 여지가 있지만, 구체적인 조치가 없는 한 140 레벨이 적절한 지지선 역할을 할 가능성이 큽니다.
오늘 모든 시선은 미국 CPI 데이터에 쏠려 있습니다. Adobe의 디지털 가격 지수는 8월에 온라인 식료품 가격에서 기록상 가장 큰 하락을 기록했습니다. 그들의 계산에 따르면, 온라인 식품 가격은 8월에 한 달 전보다 3.7% 하락했습니다. 식품 소비는 공식 인플레이션 측정치의 약 8.6%를 차지하며 핵심 측정치에서 제외되었지만, 상당한 하락은 경제 침체와 인플레이션 둔화에 부합합니다. 석유 가격 하락과 함께 소비자 가격의 방향은 다소 명확해 보인다고 말하고 싶습니다.
숫자로 보면, 식품과 에너지 가격을 제외한 핵심 인플레이션은 3.2% 수준에서 안정을 이룰 것으로 예상되지만, 식품과 에너지를 포함하는 헤드라인 인플레이션은 2.9%에서 2.5%로 완화될 것으로 예상됩니다. 그렇다면 헤드라인 인플레이션이 지난 여름 이후 처음으로 3% 수준 아래로 상당히 떨어질 것입니다. 이는 연방준비제도(Fed)가 인플레이션에 대한 걱정을 멈추고 약화된 일자리 시장에 대해 더 걱정해야 하는 또 다른 이유가 될 것입니다. 그렇다면 9월에 25bp 인하 대신 50bp 인하를 정당화할 수 있을까요? 거의 그렇지 않습니다. 9월에 50bp 인하를 발표한다는 것은 Fed가 곡선에 뒤처졌다는 것을 인정한다는 것을 의미하며, 아마도 이를 피하고 싶어할 것입니다.
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