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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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과거조차 멈추지 않을 때 예측은 어렵습니다.
이번 주에 지역 시장은 6월 분기 국가 회계에 크게 집중했습니다. 이 주제에 대한 우리의 노트는 핵심 요점을 강조했습니다. 가장 중요한 것은 강력한 인구 증가에도 불구하고 민간 부문 수요가 정체되어 있다는 것입니다. 가계 소비는 분기에 후퇴했는데, 이는 우리가 예상했던 것보다 약했습니다. 공공 수요가 지난 몇 분기 동안 그랬듯이 성장에 큰 영향을 미쳤습니다.
모든 세부 사항을 완전히 정리한 후에도 우리는 여전히 몇 가지 포괄적인 교훈을 얻을 수 있습니다. 첫 번째는 이 데이터가 6월 분기에 대한 것이라는 단순한 사실입니다. 우리는 지금 9월 분기의 마지막 달에 있습니다. 이것은 속담처럼 '후방 거울'입니다. 이 데이터는 정보적 가치가 있지만, 대부분의 초점은 단기 전망과 더 광범위한 경제적 행동에 대해 알려주는 내용에 맞춰져야 합니다.
소비 데이터는 그 교훈을 잘 보여줍니다. 언급했듯이, 결과는 우리가 예상했던 것보다 약했습니다. 이는 가계가 저축을 늘렸기 때문이 아닙니다. 가계 저축 비율은 0.6%로 비정상적으로 낮았습니다. 오히려 가계 소득은 여전히 어느 정도 압박을 받고 있었습니다. 연말 기준으로 실질 가계 가처분 소득이 더 이상 감소하지 않지만, 2021년 9월 분기의 정점 이후 여전히 4.7% 감소했습니다. 1인당 기준으로 실질 소득은 이 기간 동안 무려 10.3% 감소했습니다.
미래에 대한 의미는 세금 인하로 소득이 증가함에 따라 소비를 따라잡으려는 모든 경향이 과거에 보았던 것과 더 비슷한 비율로 저축이 어느 정도 역전됨으로써 완화될 것이라는 것입니다. 저축률이 중력의 중심으로 되돌아가야 한다는 철칙은 없으며, 어떤 경우든 수정되기 쉽습니다. 그러나 의무적(그리고 상승하는) 연금 기여금과 모기지 원금의 계약상 상환의 산술은 저축률이 영원히 초저수준에 머물 수 없음을 의미합니다.
이는 3단계 세금 인하가 최근 국가 회계에 기록된 기간 이후에 발효되었다는 점을 감안할 때 특히 중요합니다. 대부분의 관찰자(저희 포함)는 추가 소득이 소비 성장의 회복을 뒷받침할 것이라는 가정 하에 작업하고 있습니다. 하지만 최근 데이터, 특히 세금으로 인한 새로운 억제를 감안할 때, 여기의 위험은 하향으로 보입니다.
두 번째 교훈은 과거조차 가만히 있지 않다는 것입니다. 수요일에 팀의 메모에서 강조했듯이, 최신 국가 회계에는 이전 분기의 투자 프로필에 대한 상당한 수정이 포함되었습니다. 그리고 생산성 추정에 매우 중요한 근무 시간 데이터는 상당히 수정되었지만, 노동력 조사(LFS)와 국가 회계의 수정 사항은 달랐습니다.
세 번째 교훈은 노이즈, 계절적 변화, 측정의 인공물을 주의하는 것입니다. 생산성 데이터는 그 대표적인 예입니다. 시장 부문의 생산성 증가율이 연간 1.1%에 불과하다는 사실은 잠시 접어두세요. 호주의 생산성 실적에 대해 재앙을 예상하는 사람들은 분기별 하락에 집중할 것입니다. GDP 성장률이 약했음에도 불구하고 근무 시간이 강했기 때문입니다. 그러나 근무 시간당 평균 소득도 약해 지난 몇 분기 동안 단위 노동 비용의 성장률은 연간 3.4%로 우려할 만한 수준이 아니었습니다. 이는 기본 인플레이션이 목표 범위 미만이었던 2019년에 기록된 결과와 일치합니다. 근무 시간과 지급 시간의 구분을 떠올려 보면 해결책을 찾을 수 있습니다. 계절적 패턴이 팬데믹 이후 지속적으로 변화한 것으로 보이는 한 영역은 휴가 패턴입니다. 팬데믹 이후 6월 분기 근무 시간 증가 결과는 주변 분기보다 체계적으로 강했으며, 국가 회계보다 LFS의 경우가 더욱 그렇습니다.
계절 조정의 기존 방법은 이런 상황에서 어려움을 겪습니다. 연말 데이터를 살펴보면 이러한 잔여 계절적 문제가 어느 정도 완화되지만 계절적 패턴이 변하는 경우 약간의 잡음이 남습니다. 그러나 휴가철의 계절성 변화가 실제로 원인이라면 근무 시간의 잡음은 반대 방향의 시간당 평균 수입에 대한 놀라움으로 크게 상쇄될 것입니다.
과거조차 예측하기 어려운 이런 상황에서 무엇을 해야 할까?
한 가지 유용한 접근 방식은 여러 데이터 집합을 삼각 측량하는 것입니다. 이 접근 방식의 가치에 대한 좋은 예는 지난달 미국 급여 데이터에 대한 대규모 개정에서 나옵니다. 이는 우리에게는 놀라운 일이 아니었지만 일부 관찰자들에게는 놀라운 일이었습니다. 왜냐하면 우리는 이미 가계 조사 및 기타 기업 조사를 포함한 다른 미국 노동 시장 데이터에서 취약성의 징후를 보았기 때문입니다.
또 다른 유용한 삼각 측량은 서로 다른 데이터 소스 간의 차이를 정보 자체로 사용하는 것입니다. 호주의 국경이 재개된 이후, 국가 계정에서 근무 시간의 증가는 LFS 측정보다 더 빨리 증가했습니다. 이는 전자에는 임시 거주자가 포함되지만 후자에는 포함되지 않기 때문입니다. (국방 인력과 15세 미만도 마찬가지지만, 우리는 그들이 결과를 주도하고 있다고 생각하지 않습니다.)
우리는 이 사실을 사용하여 전망에 대한 우리의 견해를 형성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최근 인구 증가의 많은 부분이 국경이 재개된 후의 따라잡기인 것처럼 보이기 때문에 성장률은 결국 완화될 것입니다. 그리고 추가 임시 거주자의 과도한 기여도 마찬가지입니다. 따라서 국민 계정 근무 시간의 증가는 LFS 대응자로 다시 수렴될 가능성이 큽니다.
이는 호주가 독특하지 않다고 믿을 수 있는 또 다른 이유입니다. 케어 경제의 확장으로 인한 지연을 포함하여 그 과정에서 난관이 있을 것이지만 생산성에 대한 최근 과거가 정체된 미래를 의미할 필요는 없습니다.
오늘 원유 가격은 상승했지만, 미국 에너지 정보청이 주간 재고 감소를 보고하고 OPEC+가 생산량 감산 롤백을 2개월 연기하겠다고 밝힌 후에도 여전히 하락세로 향하고 있습니다.
EIA는 목요일에 8월 30일까지의 주간 재고가 690만 배럴 감소했다고 보고했으며 , 이로 인해 가격이 한동안 상승했지만 이전의 손실을 상쇄하지는 못했습니다.
또한 목요일에 언론은 OPEC+가 생산 감축의 잠재적 부분적 반전을 2개월 연기하기로 결정했다고 보도했습니다. Reuters는 그룹의 익명의 소식통 3명을 인용하여 가격이 9개월 만에 최저치를 기록한 후 결정이 내려졌다고 말했습니다. 원래 계획은 시장 상황에 따라 10월부터 글로벌 생산에 180,000bpd를 다시 투입하는 것이었습니다.
블룸버그가 인용한 시티 분석가들은 "OPEC+의 해산 지연, 지속적인 지정학, 그리고 브렌트유 가격 70~72달러에서 가격 지원을 제공하는 재무적 포지셔닝을 보고 있습니다."라고 말했습니다. 이 출판물은 또한 세계에서 가장 큰 시장인 중국과 인도에서 연료 수요가 약화되고 있다는 징후를 지적했습니다.
"OPEC+ 혼란이 (가격)에 기대지 않더라도 가솔린 시장은 원유를 폭락시킬 수 있습니다. 가솔린이 필요 없다면 가솔린을 만드는 데 원유가 필요하지 않습니다." 미즈호 에너지 선물 책임자 밥 야거가 로이터에 말했습니다 .
석유에 대한 추가적인 하락 소식으로는 리비아의 두 주요 정치 세력이 국가 중앙은행의 새 총재 임명에 대한 합의에 가까워졌다는 보도가 있었습니다. 이는 리비아 원유 70만 배럴이 시장에서 사라진 유전 폐쇄를 종식시킬 것입니다.
하지만 Jefferies의 분석가들은 OPEC+가 감산 철회를 연기하기로 결정함으로써 올해 마지막 분기에 재고가 10만~20만 배럴 정도 줄어들 것이라고 지적했습니다.
NVIDIA(NASDAQ:NVDA)와 같은 과대평가된 기술 주식이 9월에 지금까지 폭락을 겪었지만, 특히 Micron Technology(NASDAQ:MU)는 이번 달에 반등할 가능성이 있습니다.
마이크론 주가는 과대평가되어 있지 않지만, 매출이 빠르게 성장하고 있으며, 이번 달에 가격을 더 높일 수 있는 촉매제가 몇 가지 있습니다.
마이크론은 칩 제조업체이지만 NVIDIA, Intel, AMD 또는 반도체 분야의 다른 대기업과 직접 경쟁하지는 않습니다.
그 이유는 마이크론이 개인용 컴퓨터, 스마트폰, 고성능 컴퓨팅 데이터 센터용 메모리와 저장칩을 생산하는 다른 분야에서 활동하고 있기 때문입니다.
이 분야에서 삼성과 SK하이닉스에 이어 동적 랜덤 액티브 메모리(DRAM) 칩 시장에서 3번째로 큰 시장점유율을 기록하며 선도적인 기업 중 하나입니다.
최근 마이크론의 가장 큰 성장 분야는 고대역폭 메모리(HBM) 칩, 특히 복잡한 생성 AI 데이터를 저장하는 가장 높은 저장 용량을 가진 HBM3E 칩입니다. 또한 많은 경쟁사가 제공하는 유사한 칩보다 전력 소모가 적어 고객의 비용을 낮춥니다.
마이크론의 매출 성장은 대기업과 조직이 방대한 양의 데이터를 저장하고 처리하는 데이터 센터에 의해 주도되었습니다. 사실, 마이크론은 지난 분기에 기록적인 데이터 센터 매출을 올렸고, AI 수요가 대부분의 매출을 주도했습니다.
전반적으로, 5월 30일에 끝난 회계 3분기에 마이크론은 68억 달러의 매출을 창출했는데, 이는 전년 대비 82%, 전 분기 대비 17% 증가한 수치입니다. 순이익은 1년 전 같은 분기의 19억 달러의 순손실에서 3억 3,200만 달러로 증가했습니다.
이는 전 분기의 순이익 7억 9,300만 달러에서 감소했지만, 그 분기에는 상당한 세금 혜택이 포함되었습니다. 조정 기준으로 계산했을 때, 마이크론은 지난 분기에 조정 순이익 7억 200만 달러를 기록했고, 이는 전 분기의 4억 7,600만 달러에 비해 증가했습니다.
마이크론의 사장 겸 CEO인 산제이 메흐로트라는 "강력한 AI 수요와 강력한 실행으로 마이크론은 3분기에 우리의 안내 범위를 넘어선 17%의 연속 매출 성장을 달성할 수 있었습니다."라고 말했습니다. "우리는 고대역폭 메모리(HBM)와 같은 고마진 제품에서 점유율을 확대하고 있으며, 데이터 센터 SSD 매출은 역대 최고치를 기록하여 DRAM과 NAND 전반에 걸친 AI 제품 포트폴리오의 강점을 입증했습니다."
마이크론이 매력적인 주식인 주된 이유는 분명히 호황을 누리는 산업에서 상당한 매출과 시장 점유율 증가 때문입니다. 하지만 지금 더 큰 이유는 가치 평가입니다. 다른 빠르게 성장하는 기술 주식과 달리 마이크론은 과대평가되지 않았습니다. 사실, 마이크론은 대체로 레이더에 잡히지 않았고, 주가수익비율이 10에 불과해 엄청나게 저평가되어 있습니다.
9월에는 가격을 더 높일 수 있는 두 가지 주요 촉매제가 다가오고 있습니다. 첫 번째는 9월 10일과 11일에 열리는 연방준비제도이사회(FOMC) 회의입니다. 연준이 팬데믹 이후 처음으로 금리를 인하할 것이라는 예상이 널리 퍼져 있으며, 이는 차입 비용을 줄여 잠재적으로 수익을 늘릴 수 있기 때문에 많은 주식, 특히 저평가된 기술 주식에 충격을 줄 것입니다.
두 번째이자 더 구체적인 촉진제는 9월 26일에 발표될 마이크론의 회계연도 4분기 실적 보고서입니다.
마이크론은 4분기에 76억 달러의 매출을 예상했는데, 이는 전 분기 대비 12% 증가한 수치이며, 주당 순이익은 61센트로 지난 분기의 두 배에 달합니다. 또한 총이익률 전망은 33.5%로 지난 분기의 26.9%에서 상승했습니다. 마이크론이 이러한 추정치를 충족하거나 초과한다면 주가가 급등할 수 있습니다.
월가 분석가들은 실제로 마이크론에 대해 강세를 보이고 있습니다. 41명의 분석가의 중간 목표 가격이 주당 165달러이기 때문입니다. 이는 주당 90달러인 현재 주가보다 85% 더 높을 것입니다. 9월 5일 현재 마이크론 주가는 연초 이래 9% 상승했습니다.
투자자가 9월과 그 이후에 급등할 가능성이 있는 저평가된 기술 주식을 찾고 있다면 마이크론 주식을 살펴볼 가치가 있을 것입니다.
주식, FX, 상품, 선물, 채권, ETF 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 거래의 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 중개인에게 자금을 예치할 경우, 이 자금이 전부 손실될 수도 있습니다. 따라서 귀하의 상황과 재정 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
본인 스스로 나름대로 철저히 조사를 하거나 재무 관련 상담가와 상의하지 않고는 이러한 투자는 고려해서는 안됩니다. 이런 절차 없이 투자할 경우, 귀하의 재정 상태와 투자 요구 사항을 알지 못한 상태에서 하는 투자이기 때문에 당사의 웹 콘텐츠는 귀하에게 적합하지 않을 수 있습니다. 당사의 재무 정보가 최신으로 업데이트 되는 데는 지연이 있을 수 있고, 부정확한 내용이 포함될 수도 있으므로 모든 거래 및 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인의 몫입니다. 회사는 귀하의 자본 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
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