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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
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미국 연방준비제도(연준)가 50bp 금리 인하를 단행하고 추가 완화 조치를 취할 것이라고 밝히면서 미국 경제의 연착륙에 대한 기대감이 높아진 가운데 19일 유럽 증시는 1% 가까이 상승했다.
범유럽 스톡스600 지수는 오전 4시12분 현재 519.15포인트로 0.9% 올랐다. 0.6% 하락한 통신 업종 (.SXKP)을 제외하고 모든 업종이 상승세를 보였다.
연준은 현지시간 16일 기준금리를 4.75%~5.00%로 대폭 인하하면서 통화 완화 사이클을 시작했다. 이번 결정은 인플레이션이 완화되었기에 낮은 실업률을 유지하겠다는 정책 입안자들의 의지를 보여주기 위한 것이라고 제롬 파월 연준 의장은 말했다.
투자자들은 이제 영란은행의 금리 결정에 주목할 전망이다. 영국 벤치마크 지수인 FTSE 100지수는 결정을 앞두고 0.9% 상승했다.
* 원문기사
기대가 컸던 연방준비제도(연준)의 금리 인하가 지나가고 영란은행의 금리 결정이 주목을 받고 있으나 이번 회의 결과는 이변이 될 것 같지는 않다.
영란은행은 연준이 성명에서 강조한 것처럼 국내 인플레이션이 회복될 것이라는 "더 큰 자신감"을 주장할 수 있는 여유가 없다. 영국의 서비스 인플레이션이 연간 5.6%로 치솟고 있는 상황이기 때문이다.
이는 결국 기준금리가 5.0%로 동결될 가능성이 높다는 사실을 뒷받침한다.
영란은행의 정책 결정권자들은 너무 빠르거나 너무 이른 완화에 반대하는 "신중한" 입장을 되풀이할 가능성이 높다.
하지만 연준의 대규모 금리 인하에 대한 주식시장의 기대감이 아시아로 확산되면서 유로스톡스 50 선물과 FTSE 선물이 급등하는 등 주식 선물은 유럽에 긍정적인 개장을 예고하고 있다.
그러나 외환 시장의 반응은 "소문은 사고, 사실은 파는" 전형적인 사례였다.
달러는 대부분의 통화 대비 손실을 만회하며 한때 엔화 대비 1% 이상 급등했다.
목요일의 초점은 금리 결정보다 팬데믹 기간 동안 부풀려진 내년 대차대조표 감축 목표에 맞춰질 수 있다. 시장에서는 향후 12개월 동안 1,000억 파운드(1,320억 달러)를 추가로 감축할 것으로 예상하고 있다.
이 목표를 반복하면 만기가 도래하는 대규모 채권으로 인해 국채의 실제 매도가 75% 감소한다는 의미가 되기 때문에 채권 시장에는 잠재적인 호재가 될 수 있다.
목요일에 주목할 만한 또 다른 영역은 중국 채권 금리가 큰 폭으로 하락한 것으로, 연준 이슈가 사라진 만큼 중국이 곧 경기 부양을 위해 추가 정책 완화를 발표할 것이라는 기대감이 반영된 것이다.
홍콩과 중국의 증시도 추가 부양책에 대한 기대감으로 장 초반 하락세를 접고 반등했다.
* 목요일 시장에 영향을 미칠 수 있는 주요 이벤트:
- 영란은행 금리 결정
- 미국 주간 실업수당 청구건수
* 원문기사
중국 증시는 19일 오랫동안 기다려온 미국의 금리 인하가 시작되면서 중국 정책 입안자들이 침체된 중국 경제를 부양할 여지를 더 많이 줄 것이라는 기대감에 힘입어 부동산 개발업체와 주류 제조업체 주도로 상승했다.
이날 오전 블루칩 지수인 CSI300지수와 상하이지수는 각각 0.80%, 0.59% 상승했다.
다만 알파인 매크로의 수석 신흥시장 및 중국 전략가인 얀 왕은 연준의 금리 인하는 일반적으로 신흥시장 자산에 긍정적이지만, 중국의 국내 거시경제 정책과 성장 전망이 연준의 조치보다 훨씬 더 중요하다고 밝혔다.
* 원문기사
미국 정책 관측통들, 그리고 전 정책 결정권자들은 제롬 파월 의장을 비롯한 연방준비제도 관계자들에게 "과감하게 행동하라"고 조언했는데, 연준은 그렇게 했다.
18일(현지시간) 연준의 50bp 금리 인하는 연준이 노동 시장을 보호하고 경기 침체에 다가오는 모든 상황으로부터 경제를 이끌 준비가 되어 있다는 의지의 표명이었다.
투자자들은 처음에는 이를 환영했다. S&P500지수, 다우지수, 금값이 모두 사상 최고치를 경신했고, 러셀2000 소형주 지수는 2% 넘게 상승했으며, 달러는 전반적으로 하락했다.
그러나 주식과 금의 상승세는 사라졌고 달러는 14개월래 최저치에서 반등하여 이날 미국 거래를 상승세로 마감했다.
그 이유는 무엇일까? 아마도 채권 시장의 반응이 가장 통찰력이 있었을 것이다. 국채 금리는 전반적으로 상승했고, 장기물이 상승폭이 더 컸다. 아마도 인플레이션과 금융 여건 완화에 대한 근본적인 우려 또는 연준이 연방기금금리에 대한 장기 전망을 소폭 상향 조정한 영향이었던 것 같다.
이는 목요일 아시아 시장에 엇갈린 신호를 보내고 있다.
중앙은행들이 더 이상 서프라이즈의 요소를 갖고 있지 않다고 누가 말했나? 인도네시아 중앙은행이 18일 금리를 25bp 인하한 것은 예상 밖이었다. 로이터 조사에서 33명의 이코노미스트 중 3명 만이 금리 인하를 예상했고, 나머지 30명은 6.25%로 유지될 것으로 예상했었다.
놀랍게도 루피아는 큰 변동이 없었고, 달러 대비 약 1년 만의 최고 수준 부근에 머물렀다.
이제 연준도 완화 정책의 첫발을 내디뎠으니 아시아의 다른 중앙은행들도 정책 완화에 좀 더 편안함을 느낄 것이다. 하지만 적어도 대만은 아직은 그렇지 않다.
로이터 조사에 참여한 32명의 이코노미스트 전원은 대만 중앙은행이 19일 정책 금리를 동결하고 내년 말까지 인플레이션 우려에 대처하기 위해 이 기조를 유지할 것으로 예상했다.
중앙은행은 지난 3월 회의에서 1.875%에서 2%로 인상한 기준금리를 6월의 마지막 분기별 회의에서 예상대로 2%로 유지했다.
아시아 투자자들은 목요일 뉴질랜드 GDP, 호주와 홍콩의 실업률, 말레이시아의 무역 데이터도 주시하고 있다.
트레이더들은 또 금요일 일본은행과 중국인민은행의 금리 결정, 일본 인플레이션 수치를 앞두고 포지션을 조정할 수 있다.
디플레이션의 먹구름이 중국, 특히 부동산 부문에 짙게 드리워져 있다. 전 세계의 사례를 보면 중국이 현재의 주택시장 버블 붕괴에서 회복하는데 10년이 걸릴 수 있다. 이는 가격이 버블 붕괴 이전의 정점으로 돌아간다는 전제 하에서다.
* 목요일 아시아 시장에 방향성을 제시할 수 있는 주요 동향:
- 대만 금리 결정
- 뉴질랜드 GDP(2분기)
- 호주 실업률 (8월)
연방준비제도가 18일(현지시간) 인플레이션이 연준의 연간 목표치인 2%로 계속 하락할 것이라는 확신이 커졌다면서 금리를 50bp 인하한 뒤 달러가 변동성이 큰 거래 끝에 상승했다.
연준은 기준금리를 4.75%~5.00%로 인하했으며 정책 결정권자들은 기준금리가 올해 말까지 50bp, 2025년에는 100bp, 2026년에는 50bp 더 인하돼 2.75%~3.00% 범위로 떨어질 것으로 보고 있다.
연준 발표 이후 달러는 처음에는 하락세를 보였지만 제롬 파월 의장의 기자회견이 끝난 후 하락폭을 만회했다.
달러지수는 앞서 2023년 7월 이후 최저치인 100.21을 기록한 뒤 거래 후반 0.05% 상승한 100.970을 가리켰다. 유로는 0.01% 하락한 1.111275달러에 거래됐고, 달러는 142.370엔으로 보합세를 보였다.
파월 의장은 기자 회견에서 경기 침체나 경기 침체의 징후는 보이지 않는다고 말했다.
파월 의장은 "현재 경제에서 경기 침체 가능성을 시사하는 어떤 것도 보이지 않는다"면서 "견고한 성장률, 인플레이션 하락, 그리고 여전히 매우 견고한 수준의 노동 시장을 볼 수 있다"고 말했다.
연방기금금리 선물은 올해 약 70bp의 추가 인하를 가격에 반영했다.
뉴욕 제프리스의 글로벌 외환 책임자 브래드 벡텔은 "결정이 내려지기 전까지 시장은 거의 50대 50이었다. 따라서 시장의 절반은 분명히 놀랐다"면서 "그리고 연준이 미국 경제의 둔화에서 벗어나 지원을 제공하려고 노력하고 있는 것은 분명하다. 하지만 지금까지 시장의 반응은 과도하게 과열되지는 않았다"고 말했다.
한편 연준의 금리 인하 후 미국 국채 수익률 커브는 2022년 7월 이후 가장 가팔라졌다.
2년물과 10년물 수익률 스프레드는 10.2bp까지 확대됐다가 거래 후반 8.6bp를 가리켰다.
10년물 수익률은 한때 1주일여 만의 최고치를 기록한 뒤 3.713%로 7.1bp 상승했다. 이날 상승폭은 8월21일 이후 최대폭이었다.
30년물 수익률도 약 한달 만의 최대폭인 7.6bp 오른 4.029%를 가리켰다.
2년물 수익률은 4.2bp 상승한 3.634%를 기록했다.
엘리제 오젠보흐 JP모간웰스매니지먼트 투자 전략 헤드는 대폭 인하 결정과 파월 의장의 메시지가 미국 경제의 연착륙 시나리오에 대한 기대를 강화했다고 평가했다.
* 원문기사
월스트리트의 주요 지수는 수요일 연방 준비 은행의 4 년여 만에 첫 금리 인하를 앞두고 변동성이 큰 거래에서 하락했으며 , 인하 규모에 대한 불안감이 분위기를 지배했습니다.
차입 비용은 중앙은행이 인플레이션을 막기 위해 마지막으로 금리를 5.25%에서 5.50%로 25bp 인상한 2023년 7월 이후 20년 넘게 최고 수준을 유지해 왔습니다. 그러나 최근 초점은 노동 시장 완화로 옮겨가고 있습니다.
오후 12시 4분 현재 다우존스 산업평균지수 는 101.36포인트(0.24%) 하락한 41,504.82, S&P 500 지수 는 15.32포인트(0.27%) 하락한 5,619.26, 나스닥 종합지수 는 68.11포인트(0.39%) 하락한 17,559.95에 거래되고 있습니다.
S&P 500 11개 업종 중 8개 업종이 하락했지만 헬스케어 는 0.1% 상승했습니다.
소형주를 추종하는 러셀 2000 지수 <. RUT>도 0.2% 하락했고, CBOE 변동성 지수 는 1주일 만에 최고치를 기록하며 1.53포인트 오른 19.14로 마감했습니다.
하지만 벤치마크 지수인 S&P 500 지수 와 우량주인 다우 지수 는 오후 2시에 예정된 연준의 결정을 앞두고 사상 최고치에 약간 못 미치는 수준에서 거래되고 있습니다.
지난 한 달간 혼조세를 보인 경제 지표는 수년 만에 가장 예측하기 어려운 연준의 결정 (link) 을 앞두고 투자자들을 긴장하게 만들었습니다.
그러나 최근 전현직 연준 위원들의 비둘기파적 발언으로 트레이더들은 50bp 인하 가능성을 53%까지 내다보고 있는 것으로 CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 나타났습니다.
하지만 중앙은행이 큰 폭으로 움직일 경우 연준이 위기 상황 외에는 완화 사이클을 시작한 전례와 맞지 않아 시장을 불안하게 할 수 있다고 경고하는 애널리스트도 적지 않습니다.
25bp 인하에 대한 베팅은 하루 전 36%에서 현재47%로 상승했습니다 . 오후 2시 30분(동부표준시) 제롬 파월 연준 의장의 발언을 통해 중앙은행의 경제에 대한 입장과 올해 추가 금리 인하 전망이 주목됩니다 .
코넬 대학교의 에리카 그로센 수석 경제 고문은 연준이 25bp 대신 50bp를 인하하면 다음 달 금리 인하를 건너뛸 것이며, 그 반대의 경우 중앙은행은 다음 달 "더 빨리 발을 떼게 될 것"이라고 덧붙였습니다.
"다행히도 재앙을 피하기 위해 신속한 조치가 필요했던 금융 위기나 코로나19 때처럼 상황이 급변하지는 않은 것 같습니다."
옵션 분석 서비스 ORATS에 따르면 연준의 판결 이후 S&P 500의 스톡옵션 가격((link))은 어느 방향이든 1.1% 변동하고 있습니다.
인플레이션이 완화되고 고용 시장이 점진적인 냉각 조짐을 보임에 따라 금리 인하 전망에 따라 3대 지수 모두 사상 최고치를 기록하며 올해 시장이 랠리를 펼쳤습니다.
애플 과 같은 대형 성장주는1.4% 상승한 반면, 알파벳 은 0.29%, 마이크로소프트는 1% 하락했습니다.국채 수익률은 전반적으로 상승했습니다.
인튜이티브 머신즈 는 미 항공우주국(NASA)과 48억 달러 규모의 내비게이션 서비스 계약((link))을 체결한 후56% 급등했습니다.
하락 종목이 상승 종목보다 뉴욕증권거래소에서는 1.52 대 1, 나스닥에서는 1.61 대 1의 비율로 더 많았습니다.
S&P 500 지수는 52주 신고가 18건, 신저가는 없었으며, 나스닥 종합지수는 55건의 신고가, 44건의 신저가를 기록했습니다.
수요일 월스트리트의 주요 지수는 투자자들이 4년여 만에 처음으로 예상되는 연방준비제도의 금리 인하를 앞두고 50 bp 포인트 인하에 대한 베팅을 선호하면서 보합세를 보였습니다 .
차입 비용은 중앙은행이 인플레이션을 막기 위해 마지막으로 금리를 5.25%에서 5.50%로 25bp 인상한 2023년 7월 이후 20년 넘게 최고 수준을 유지해 왔습니다. 그러나 최근의 초점은 노동 시장 완화에 맞춰져 있습니다.
오전 9시 45분 현재 다우존스 산업평균지수 는 40.18포인트(0.11%) 하락한 41,560.69, S&P 500 지수 는 3.11포인트(0.06%) 상승한 5,637.69, 나스닥 종합지수 는 22.76포인트(0.13%) 오른 17,650.82에 장을 마쳤습니다.
S&P 500 11개 업종 중 9개 업종은 보합세를 보였지만 에너지 와 산업재 는 각각 0.3% 상승했습니다.
저금리 환경에서 더 나은 성과를 내는 소형주를 추종하는 러셀 2000 지수 는 0.19% 상승했습니다.
벤치마크 S&P 500 지수 와 우량주 다우 지수 는 8월 초 폭락에서 회복하여 오후 2시에 예정된 연준의 결정을 앞두고 사상 최고치에 약간 못 미치는 수준에서 거래되고 있습니다 .
지난 한 달 동안의 경제 지표가 비교적 혼조세를 보이면서 투자자들은 수년 만에 가장 예측하기 어려운 연준의 결정 ( (link) ) 을 앞두고 긴장하고 있습니다 .
최근 전-현직 연준 관계자들의 비둘기파적 발언에 따라 트레이더들은 CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 최종금리 50bp 인하 가능성을 61%로 보고 있습니다.
그러나 일부 애널리스트는 중앙은행이 큰 폭으로 움직이면 시장을 불안하게 할 수 있다고 경고합니다.
25bp 인하에 대한 베팅은 일주일 전 86%에서 현재39%로 하락했습니다. 투자자들은 오후 2시 30분(동부시간 기준) 제롬 파월 연준 의장의 발언을 통해 경제에 대한 중앙은행의 입장과 올해 추가 금리 인하 전망을 가늠할 수 있을지도 주목할 것입니다.
호라이즌 인베스트먼트의 퀀트 전략 연구 책임자인 마이크 딕슨은 "한 번((0.25%포인트)) 인하할지 두 번 인하할지에 대한 100% 합의가 없는 회의는 오랜만에 처음입니다."라고 말했습니다.
"오늘 무슨 일이 일어나든 기대했던 것을 얻는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있을 것입니다."
옵션 분석 서비스 ORATS에 따르면 연준의 판결 이후 S&P 500의 스톡옵션 가격((link) )은 어느 방향이든 약 1.1% 변동하고 있습니다.
인플레이션이 완화되고 고용 시장이 점진적인 냉각 조짐을 보임에 따라 금리 인하 전망에 따라 3대 지수 모두 사상 최고치를 기록하며 올해 시장이 랠리를 펼쳤습니다.
애플 이 1%, 알파벳.O>이 0.41% 상승한 반면 마이크로소프트 는 0.57% 하락하는 등 성장주들이 강세를 보였습니다.
인튜이티브 머신스 는 미 항공우주국(NASA)과 48억 달러 규모의 내비게이션 서비스 계약((link))을 체결한 후52% 급등했습니다.
미국 철강업체 신일본제철의 입찰을 검토하는 미국 국가안보위원회가 신일본제철이 거래 승인을 위해 신청서 (link) 를 다시 제출하도록 허용했다는 소식에 미국 철강 은 1.7% 상승했습니다 .
뉴욕증권거래소에서는 1.75대 1, 나스닥에서는 1.26대 1의 비율로 상승 종목이 하락 종목보다 많았습니다.
S&P 500 지수는 52주 신고가 16건, 신저가는 없었으며, 나스닥 종합지수는 23건의 신고가, 21건의 신저가를 기록했습니다.
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