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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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투자자들은 미국에서 생산을 되살리거나 확장하고 정부 보조금을 활용하는 기업에 초점을 맞춘 상장지수펀드에 몰리고 있습니다.
올해 리쇼어링 테마를 강조하는 소규모 ETF 그룹에 약 22억 5천만 달러가 유입되어 8월 말까지 총 자산이 96억 7천만 달러로 기록되었습니다.
"기업들은 리쇼어링을 장기적인 성장 동력으로 계속 언급하고 있으며, 우리의 목표는 이 테마가 주류가 되기 전에 그 추세의 수혜자 또는 조력자를 찾는 것입니다."라고 작년에 출시된 테마 미국 리쇼어링 ETF 를 적극적으로 관리하는 크리스 세메눅은 말합니다.
이 펀드의 자산은 2023년 5월 600만 달러에서 8월 말 현재 1억 1,150만 달러로 증가했습니다. 이 펀드는 S&P 500 지수가 17.7% 상승한 것과 비교하면 연초 이후 16% 가까이 상승했습니다.
제조업체들은 중국에 대한 투자를 위축시키고 있는 미중 무역 갈등과 공급망 차질을 피하기 위해 미국으로 생산을 이전하고 있습니다.
의회는 2021년 말 새로운 인프라 프로젝트에 1조 달러 이상의 자금을 승인했고, 이듬해 여름에는 반도체 제조에 2,000억 달러를 추가로 지원하는 법안((link))을 통과시켰습니다.
또한 대만 반도체 제조 회사((TSMC) 가 애리조나주 신규 제조 공장에 대한 투자 규모 (link) 를 650억 달러로 늘리기로 결정한 것과 연방 정부가 45년 만에 미국 최초의 알루미늄 제련소 (link) 를 건설하기 위해 센추리 알루미늄 에 최대 5억 달러를 지원하는 등 여러 유명 기업의 움직임도 관심을 불러일으키고 있습니다.
블랙록은 미국 대선에서 경제와 일자리 창출이 중심이 되는 리쇼어링 테마에 대한 관심이 높아지면서 투자자의 자금을 유치하기 위해 경쟁하는 ETF 제공업체 중 가장 최근이자 최대 규모입니다 (link). 이 회사는 7월에 iShares 미국 제조업 ETF 를 출시했습니다.
블랙록의 테마 및 액티브 ETF 책임자인 제이 제이콥스는 "이 주식들은 어느 당이 선거에서 승리하든 혜택을 볼 수 있다"고 "인사이드 ETF"의 최신 에피소드에서 로이터에 말했습니다 (link) "이는 정파를 초월해 공감대가 형성된 드문 분야입니다."
LSEG에 따르면 지난 30일 동안 이 ETF의 주가는 3.5% 상승한 반면 S&P 500 의 주가는 약 0.9% 상승했습니다. 새로운 블랙록 펀드는 현재 약 600만 달러의 자산을 보유하고 있습니다.
미국 제조업 섹터의 강세 종목으로는 캐터필러 와 이튼 이 있으며, 이들은 연초 대비 각각 16.4%와 27.6% 상승했습니다. ETF가 주식을 보유한 많은 기업이 속한 S&P 500 산업 섹터는 올해 들어 13.5% 상승했습니다.
최근 몇 달 동안 미국 제조업 건설 지출의 예상치 못한 감소((link))를 비롯해 예상보다 부진한 경제지표가 쏟아지면서 미국 성장이 둔화되기 시작할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 연방준비제도는 잠재적인 경기 둔화에 앞서 통화 정책을 완화하기 위해 9월 17~18일 회의에서 수년 만에 처음으로 금리를 인하할 것으로 예상됩니다.
이와 동시에 일부 주식은 시장 전반의 랠리로 인해 가치가 더 높아졌습니다. 예를 들어, 산업 섹터는 1년 전의 19.2에 비해 26.7의 주가수익 배수에서 거래되고 있습니다.
뮤추얼 펀드인 2억 4,900만 달러 규모의 뮤렌캄프 펀드의 매니저 제프 뮤렌캄프는 "매력적인 가격의 기회는 극히 드물며, 2020년 초에 보았던 밸류에이션은 더 이상 존재하지 않습니다."라고 말했습니다.
또한 리쇼어링이 평균 이상의 수익률을 보장하는 것도 아니라고 그는 덧붙였습니다. 제조 시설을 미국으로 확장하거나 '본국 송환'하는 기업은 인건비와 원자재 비용 상승에 직면하게 될 가능성이 높습니다.
이로 인해 올해 펀드가 경험한 강력한 성장세가 둔화될지 여부는 아직 지켜봐야 합니다. 모닝스타에 따르면 2014년에 출시된 15억 달러 규모의 퍼스트 트러스트 RBA 미국 산업 르네상스 ETF 의 자산은 지난 12개월 동안 3배로 증가했고, 2017년에 출시된 80억 4천만 달러 규모의 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF 의 자산은 같은 기간 동안 50% 성장했습니다.
LSEG에 따르면 후자의 펀드는 연초 이후 수익률도 26.6%로 S&P 500을 앞질렀습니다.
제이콥스는 이것이 시작에 불과하다고 생각합니다.
그는 "오히려 이것은 투자자들의 진입점에 가깝다"고 말합니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 신타스, 스프라우츠 파머스 마켓, 보야 파이낸셜을 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 신타스 Corp : CFRA, 4 대 1 주식 분할을 반영하기 위해 PT를 $ 645에서 $ 170으로 조정합니다
* 다이아몬드 백 에너지 Inc : 게르데스 에너지 리서치, 목표주가를 205달러에서 205달러로 1달러 인상
* 플러터 엔터테인먼트 Plc : Barclays, 비중 확대 등급으로 커버리지 시작; 목표 주가 $ 263
* MDU 리소스 그룹 Inc : BofA Global Research, 가격 목표 $ 28로 커버리지 복원
* NiSource Inc : BofA Global Research, 매수 등급으로 커버리지 복원; 목표 가격 $ 37
* 노스 웨스턴 에너지 그룹 Inc : BofA Global Research, 가격 목표 $ 65로 커버리지 복원
목요일 대만 증시는 월가의 기술주 랠리에 힘입어 아시아 신흥국 증시가 상승하는 가운데 큰 폭의 상승을 이끌었고, 미국 데이터로 연방준비제도의 금리 인하 전망이 강화된 후 통화는 숨을 고르며 상승세를 이어갔습니다.
대만 증시 TWSE:TAIEX는 3.2%까지 급등했고 대만 달러 는 달러화 대비 0.1% 하락했습니다.
일본을 제외한 아시아 태평양 주식으로 구성된 MSCI의 가장 광범위한 지수 (.MIAPJ0000PUS)는 1% 상승했습니다.
대만의 기술주들은 반도체 주요 기업인 엔비디아 가 밤사이 8% 이상 급등한 후 현지 증시 상승을 주도했습니다. 엔비디아에 파운드리 서비스를 제공하는 대만 반도체 제조회사 대만반도체 는 4.8%까지 올랐습니다.
oCBC의 통화 전략가인 크리스토퍼 웡은 "미국 기술주들이 강세로 마감했고, 그 파급 효과가 대만 기술주 시장에 도움이 되고 있다"고 말했습니다.
대만 증시의 상승은 미국 정부가 엔비디아가 사우디아라비아에 첨단 반도체 수출을 허용할 것이라는 언론의 추측 속에 투자자들이 인공지능 열풍에 계속 매수에 나서면서 반도체 제조업체의 주가를 끌어올리고 있습니다.
다른 시장에서는 한국 과 필리핀 주가가 각각 1.5%와 1.1% 상승했고 싱가포르 주가는 6년여 만에 최고치를 기록했습니다.
미국의 예상보다 빠른 인플레이션 지표로 인해 투자자들이 다음 주 연방준비제도이사회가 금리를 얼마나 인하할지에 대한 베팅을 줄이자 신흥 아시아 통화 트레이더들은 대부분 신중한 태도를 보였습니다.
현재 글로벌 트레이더들은 미국 인플레이션 발표 후 연준이 25bp 인하할 것으로 예상하고 있으며, 0.5%포인트 인하 확률은 15%로 전망하고 있습니다.
"연준 금리 인하에 대한 기대감이 주가를 상승시켰지만, 두 번째 주요 상승 요인은 엔비디아의 CEO가 최신 기술 제품에 대한 압도적인 수요를 발표했을 때였습니다."라고 트레이딩 플랫폼 무무의 시장 전략가 제시카 아미르가 말했습니다.
태국 바트 , 인도네시아 루피아 , 필리핀 페소 는 0.1%에서 0.2% 사이로 하락했습니다.
태국의 쁘라윳 짠오차 태국 신임 총리는 목요일에 의회에 정부 정책 제안서를 제출할 예정입니다. 방콕 증시는 0.7% 상승했습니다.
다른 통화 중 싱가포르 달러< SGD=>는 보합세를 보인 반면 말레이시아 링깃 은 0.1% 하락했습니다.
하이라이트:
** 필리핀, (link) 중국과 남중국해에 대해 "솔직하고 솔직한" 회담을 가졌다고 밝혔습니다
** 인도네시아의 중산층 감소로 (link) 경제 전망이 어두워짐
** 태국의 새 총리 빼통탄, 의회에 (link) 정책 개요 발표
0310 GMT 기준 아시아 주가지수 및 환율 | ||||||
국가 | FX RIC | FX DAILY | FX 올해 들어 현재까지 % | INDEX | 주식 일일 거래량 | STOCKS 올해 들어 현재까지 % |
일본 | -0.04 | -0.94 | 2.77 | 10% | ||
중국 | -0.00 | -0.30 | -0.06 | -8.57 | ||
India | +0.00 | -0.92 | 0.00 | 14.67 | ||
인도네시아 | -0.10 | -0.10 | 0.76 | 7.52 | ||
Malaysia | -0.07 | +6.00 | 0.18 | 12.93 | ||
필리핀 | -0.14 | -1.18 | 1.09 | 8.85 | ||
S.Korea | +0.10 | -3.89 | 1.51 | -3.91 | ||
싱가포르 | +0.00 | +1.19 | 0.38 | 9.39 | ||
대만 | -0.14 | -4.40 | TWSE:TAIEX | 3.17 | 21.01 | |
태국 | -0.15 | +1.23 | 0.71 | 0.67 |
세계 최고의 스마트폰, TV, 메모리 반도체 제조업체인 삼성전자 가 일부 사업부의 해외 직원을 최대 30%까지 감축한다고 이 사안에 대해 직접 알고 있는 세 명의 소식통이 로이터에 밝혔다.
한국에 본사를 둔 삼성은 전 세계 자회사에 영업 및 마케팅 직원을 약 15%, 관리 직원을 최대 30%까지 줄이라고 지시했다고 소식통 중 두 명은 말했습니다.
이 계획은 올해 말까지 시행될 예정이며 미주, 유럽, 아시아 및 아프리카 전역의 일자리에 영향을 미칠 것이라고 한 관계자는 말했습니다. 이 사안에 정통한 다른 6명의 관계자도 삼성의 글로벌 인력 감축 계획을 확인했습니다.
얼마나 많은 인원이 해고될지, 어떤 국가와 사업부가 가장 큰 영향을 받을지는 확실하지 않습니다.
이 소식통들은 감원의 범위와 세부 사항이 기밀로 남아 있기 때문에 이름을 밝히기를 거부했습니다.
삼성은 성명에서 일부 해외 사업장에서 실시한 인력 조정은 일상적인 일이며 효율성 향상을 목표로 한다고 밝혔습니다. 또한 이 계획에 대한 구체적인 목표는 없으며, 생산직 직원에게는 영향을 미치지 않는다고 덧붙였습니다.
최신 지속가능성 보고서에 따르면 삼성은 2023년 말 기준 총 267,800명의 직원을 고용하고 있으며, 그 중 절반 이상인 147,000명이 해외에 근무하고 있습니다.
제조 및 개발 분야가 대부분의 일자리를 차지했으며 영업 및 마케팅 직원은 약 25,100명, 기타 분야에서는 27,800명이 근무하고 있다고 보고서는 밝혔습니다.
감원에 대한 '글로벌 명령'은 약 3주 전에 전달되었으며, 삼성의 인도 사업부는 최근 몇 주 동안 퇴사한 일부 중간급 직원들에게 이미 퇴직 패키지를 제공하고 있다고 직접 소식통 중 한 명이 말했습니다.
이 소식통은 인도 사업부를 떠나야 하는 전체 직원은 1,000명에 달할 수 있다고 덧붙였습니다. 삼성은 인도에서 약 25,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
중국에서는 삼성이 판매 사업부 직원의 약 30%가 감원될 것으로 예상되는 감원 계획을 직원들에게 통보했다고 한국의 한 신문이 이번 달에 보도했습니다.
큰 도전
이번 감원은 삼성이 근원 사업부에 대한 압박이 가중되는 상황에서 나온 것입니다.
삼성의 주력 사업인 반도체 반도체 사업은 지난해 수익이 15년 만에 최저치를 기록한 업계의 극심한 침체에서 회복하는 데 경쟁사보다 더디게 진행되고 있습니다.
지난 5월 삼성은 인공지능 칩셋에 사용되는 하이엔드 메모리 반도체 공급에서 소규모 경쟁사인 SK하이닉스를 따라잡기 위해 '반도체 위기'를 극복하고자 반도체 사업부 수장을 교체((link))했습니다.
프리미엄 스마트폰 시장에서 삼성은 애플 (link) 와 중국 화웨이 (link) (HWT.UL) 와의 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 위탁 반도체 제조 부문에서는 TSMC 에 뒤처진 지 오래입니다. 그리고 삼성의 연간 매출이 약 120억 달러에 달하는 인도에서는 임금 문제로 인한 파업으로 생산에 차질을 빚고 있습니다 (link).
이 계획에 정통한 소식통 중 한 명은 세계 경제 둔화에 따른 기술 제품에 대한 글로벌 수요 둔화에 대비하기 위해 일자리 감축이 이루어지고 있다고 말했습니다. 또 다른 소식통은 삼성이 비용 절감을 통해 수익성을 강화하려고 한다고 말했습니다.
삼성이 본사가 있는 한국에서도 일자리를 줄일지는 아직 명확하지 않습니다.
한 소식통은 삼성이 정치적으로 민감한 문제이기 때문에 한국에서 근로자를 해고하기는 어려울 것이라고 말했습니다. 대기업인 삼성 그룹 (SAGR.UL) 은 전자제품을 주력으로 하는 한국 최대의 고용주이며 한국 경제에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다 (link).
일자리 감축은 국내에서도 노동 불안을 야기할 수 있습니다. 최근 삼성전자의 한 한국 노동조합은 임금 인상과 복지 혜택을 요구하며 며칠 동안 파업을 벌였습니다.
일부 애널리스트들이 최근 스마트폰과 개인용 컴퓨터의 수요 회복이 약하다는 이유로 삼성전자의 이익 추정치를 낮추면서 한국에서 가장 가치 있는 주식인 삼성전자 주가는 수요일 16개월 만에 최저 수준에서 거래되고 있습니다.
** 업계 선두주자인 엔비디아의 실적 발표 후 대부분의 미국 상장 반도체 주식이 초반 하락세를 반전했습니다
** 필라델피아 반도체 지수 1.2% 상승, 수요일 2주 최저치에서 회복세
** 모든 SOX 구성 요소에서 엔비디아 상승분을 뺀 값입니다
** 엔비디아 (link) 4% 이상 하락, 전망치가 기대에 미치지 못했지만 우려만큼 매도세가 심하지는 않음, 4분기 차세대 블랙웰 반도체 생산이 증가할 것으로 예상한다고 밝히면서 일부 우려 완화
** "투자자들은 (엔비디아의) 수치와 논평에 대한 장단점을 고려하는 데 시간을 할애했으며, 많은 사람들이 AI 파티가 아직 끝나지 않았다고 판단했습니다." - Dan Coatsworth, AJ Bell의 투자 애널리스트
** 인텔 3.8% 상승; IBM , 공동 배포 (link) 인텔 가우디 3 AI 가속기를 IBM 클라우드에 서비스로 제공한다고 밝혔습니다
** 미국 상장 Arm 홀딩스 주식 7% 이상 상승, 나스닥 100 최대 상승률 기록
** 반도체 , Marvell Technology 및 Micron Technology 2.2 %에서 4.9 % 상승
** 지난 세 세션 동안 25% 이상 하락한 후 5.1% 상승한 울프스피드 최대 SOX 지수 상승 종목
** 어드밴스드 마이크로 디바이스 , 브로드컴 , 위탁 반도체 제조업체 대만 반도체 제조 의 미국 상장 주가가 0.5%에서 1.1% 상승했습니다
** 필라델피아 반도체 지수는 연초 이후 약 23% 상승한 반면, 벤치마크 S&P 500 지수는 18% 상승에 그쳤습니다
엔비디아 주가는 목요일 개장 전 거래에서 일부 손실을 줄였으며, 투자자들이 높은 기대에 미치지 못한 예측에도 불구하고 반도체 거인의 성장 전망에 대한 확신을 유지하면서 이전 하락세를 떨쳐 냈습니다.
이 회사의 주가는 3 분기 총 마진이 시장 예상치를 놓칠 수있는 3 분기 총 마진 (link) 및 대체로 일치하는 수익을 예측 한 후 3.4 % 하락하여 Broadcom , Advanced Micro Devices 및 Arm 를 포함한 반도체 주식 전반에 걸쳐 매도를 촉발 시켰습니다.
엔비디아는 AI 칩에 대한 수요 급증으로 몇 분기 동안 월스트리트의 예상치를 뛰어넘었으며, 투자자들은 일상적인 폭발적인 예측에 대한 회사의 성향에 의존하게 되었습니다. 이 주식의 강세는 올해와 작년 내내 시장 랠리의 기둥 역할을 해왔으며, 일부에서는 궁극적으로 극복할 수 없는 예측이라고 말합니다.
"그들은 이겼지만 기대치가 너무 높았던 상황 중 하나였을 뿐입니다. 사람들이 만족할 만큼 좋은 수치가 나올 수 있었을지 모르겠습니다."라고 IG 북미의 CEO이자 온라인 브로커인 테이스티트레이드의 사장인 JJ 키나한이 말했습니다.
이 예측은 월스트리트의 예상을 뛰어넘는 2분기 실적 호조에 따른 것으로, 이 AI 선도 기업은 500억 달러 규모의 자사주 매입도 발표했습니다.
다른 반도체 회사의 주가도 일부 손실을 회복하고 최근 0.2%에서 1% 사이의 하락세를 보였습니다. 엔비디아의 반도체 제조 파트너인 미국 상장사 TSMC ( )의 주가는 소폭 하락했습니다.
엔비디아의 약세로 아시아 기술주들이 약세를 보이자 대만 증시의 TSMC 주가도 하락 마감했고, 한국의 코스피 지수는 2주 만에 최저치로 떨어졌습니다.
"투자자들은 엔비디아에 대해 점점 더 많은 것을 원하고 있습니다."라고 AJ Bell의 투자 애널리스트 댄 코츠워스는 말합니다.
"투자자들은 애널리스트 전망치의 평균을 엔비디아 실적의 기준으로 삼지 않고 예상치 범위의 가장 높은 끝을 넘어야 할 장애물로 삼은 것 같습니다."
애널리스트들은 평균적으로 2분기 주당 순이익을 64센트로 예상하고 있으며, 71센트가 가장 높은 예상치입니다. 엔비디아는 주당 68센트의 수익을 발표했습니다.
빅 테크 주식도 엔비디아의 실적에 따른 오버행에서 벗어난 것으로 보입니다. 구글 모기업인 알파벳 , 메타 플랫폼 , 아마존닷컴 , 애플 의 주가는 모두 0.4%에서 1.5% 사이로 상승했습니다.
"엔비디아는 다소 불안한 모습을 보이고 있지만, 수치는 다소 약하지만 사람들이 이 정도에서 벗어났다는 것에 만족하고 있는 것 같습니다. 장기적인 AI 이야기는 여전히 유효합니다. 재앙적인 수치가 아니어서 조금은 안심이 됩니다."라고 Quilter Cheviot의 애널리스트인 Ben Barringer는 말합니다.
이는 투자자들이 신흥 AI 기술을 장악하기 위한 경쟁에서 마이크로소프트, 알파벳 및 기타 주요 업체들이 이미 막대한 지출을 늘리는 것에 대해 우려하고 있기 때문에 나온 결과입니다. 마이크로소프트와 알파벳의 주가는 지난달 보고서 발표 이후 계속 하락하고 있습니다.
분석가들은 엔비디아가 차세대 블랙웰 칩의 생산량 증가를 4분기까지 연기한 것은 크게 우려할 만한 일이 아니며, 현재 세대 호퍼 칩에 대한 수요가 강세를 보이고 있다고 말했습니다.
엔비디아는 또한 미국과 한국의 규제 당국으로부터 정보 요청을 받았다고 밝혔는데, 이는 이전에 유럽연합, 영국, 중국으로부터의 문의에 추가되어 회사에 대한 규제 조사가 강화될 것이라는 우려를 불러 일으켰습니다.
"법무부가 구글에 승소한 후 대형 기술 기업들은 규제 당국의 개입을 더 잘 인식하게 되었습니다... 역사적으로 이러한 위협은 다소 미미한 수준이었죠. 하지만 이제 구글을 이겼으니 투자자들은 조금 더 주의를 기울여야 합니다."라고 배링거는 말합니다.
엔비디아의 실적 발표에 대한 부진한 반응은 역사적으로 변동성이 큰 시기로 향하는 시장 심리의 분위기를 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다. CFRA 데이터에 따르면 S&P 500 지수는 9월에 2차 세계대전 이후 평균 0.8% 하락하여 최악의 실적을 기록했습니다.
투자자들은 다음 주 미국 고용 보고서에서 8월 초 증시를 뒤흔든 노동 시장 약세가 해소되었는지 여부에 대한 신호도 주시하고 있습니다.
부분적으로는 엔비디아의 폭발적인 성장으로 인한 AI 기술에 대한 낙관론이 지난 한 해 동안 월스트리트의 상승을 이끌었습니다.
그러나 최근 몇 주 동안 실적 시즌을 맞아 투자자들이 높은 밸류에이션을 정당화하지 못한 기술 기업의 주가에 제재를 가하면서 이러한 랠리에 대한 신뢰가 흔들리고 있습니다.
LSEG 데이터에 따르면 엔비디아는 회계연도 3분기 매출이 325억 달러(플러스 또는 마이너스 2%)로 애널리스트들의 예상치인 318억 달러에 비해 낮을 것으로 예상했습니다. 이 매출 전망치는 전년 동기 대비 80% 성장을 의미합니다.
캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 이 회사는 3분기에 50베이시스 포인트 플러스 또는 마이너스 75%의 조정 총 마진을 예상하고 있습니다. 애널리스트들은 평균적으로 총 마진을 75.5%로 예상하고 있습니다.
엔비디아의 주가는 보고서를 앞두고 수요일 세션에서 2.1% 하락했습니다. 2024년 현재까지 약 150% 상승하여 월스트리트의 AI 랠리에서 가장 큰 승자가 되었습니다.
이 주식은 분기 보고서를 앞두고 수익 대비 36배로 평가되어 지난 5년간 평균 41배에 비해 저렴했습니다. S&P 500 는 예상 수익의 21배에 거래되고 있으며, 이는 5년 평균인 18배에 비해 높은 수준입니다.
올해 월스트리트에서 최고의 실적을 거둔 엔비디아 는 목요일에 인공지능 관련 반도체 주가를 끌어내렸고, 엔비디아의 전망이 올해 월스트리트에서 최고의 실적을 거둔 회사의 새로운 상승을 기대했던 투자자들에게 실망감을 안겨주었습니다.
엔비디아는 개장 전 거래에서 4.5% 하락했으며, 3분기 총 마진이 시장 예상치 ( (link) )와 거의 일치하는 매출을 기록할 것으로 예상한 후 주식 시장 가치에서 약 1,500억 달러를 잃을 것으로 예상했습니다 .
다른 반도체 회사인 Broadcom , Advanced Micro Devices , Arm 및 Micron 의 주가는 1.6%에서 2% 사이로 하락했습니다. 엔비디아의 반도체 제조 파트너인 TSMC (TSM.O)의 미국 상장 주가도 2% 하락했습니다.
엔비디아의 약세로 아시아 기술주들이 약세를 보이자 대만 증시의 TSMC 주가도 하락 마감했고, 한국의 코스피 지수는 2주 만에 최저치로 떨어졌습니다.
옵션 분석 회사 ORATS의 데이터에 따르면엔비디아의 하락은 옵션 시장이 주가에 책정했던 11% 가격 변동((link))에 훨씬 못 미치는 수준입니다.
AI 칩에 대한 수요가 급증하면서 Nvidia는 몇 분기 동안 애널리스트의 컨센서스 추정치를 상회했으며, 이러한 추세로 인해 투자자들은 회사가 점점 더 높은 마진으로 예측치를 초과할 것으로 기대하게 되었습니다.
엔비디아의 부진한 전망치는 2분기 매출과 조정된 수익, 500억 달러 규모의 자사주 매입 발표를 무색하게 만들었습니다.
"실적은 좋았지만 기대치가 너무 높았던 상황 중 하나였을 뿐입니다. 사람들이 만족할 만큼 좋은 수치를 기록할 수 있었는지 모르겠습니다."라고 IG 북미의 CEO이자 온라인 브로커인 테이스티트레이드의 사장인 JJ 키나한은 말합니다.
엔비디아의 실적 발표에 대한 부진한 반응은 역사적으로 변동성이 큰 시기로 향하는 시장 심리의 분위기를 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다. CFRA 데이터에 따르면 S&P 500 지수는 9월에 2차 세계대전 이후 평균 0.8% 하락하여 최악의 실적을 기록했습니다.
투자자들은 다음 주 미국 고용 보고서에서 8월 초 증시를 뒤흔든 노동 시장 약세가 해소되었는지 여부에 대한 신호도 주시하고 있습니다.
부분적으로는 엔비디아의 폭발적인 성장으로 인한 AI 기술에 대한 낙관론이 지난 한 해 동안 월스트리트의 상승세를 이끌었습니다.
그러나 최근 몇 주 동안 실적 시즌을 맞아 투자자들이 높은 밸류에이션을 정당화하지 못한 기술 기업의 주가에 제재를 가하면서 이러한 랠리에 대한 신뢰가 흔들리고 있습니다.
투자자들은 또한 신흥 AI 기술을 장악하기 위한 경쟁에서 마이크로소프트, 알파벳 및 기타 주요 업체들이 이미 막대한 지출을 늘리는 것에 대해 우려하고 있습니다. 마이크로소프트와 알파벳의 주가는 지난달 보고서 발표 이후 계속 하락하고 있습니다.
LSEG 데이터에 따르면 엔비디아는 애널리스트들의 평균 예상치인 318억 달러보다 2% 플러스 또는 마이너스 325억 달러의 회계연도 3분기 매출을 예상했습니다. 이 매출 전망치는 전년 동기 대비 80% 성장을 의미합니다.
캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 이 회사는 3분기에 50베이시스 포인트 플러스 또는 마이너스 75%의 조정 총 마진을 예상하고 있습니다. LSEG 데이터에 따르면 애널리스트들은 평균적으로 총 마진을 75.5%로 예측하고 있습니다.
엔비디아의 주가는 보고서를 앞두고 수요일 세션에서 2.1% 하락했습니다. 2024년 현재까지 약 150% 상승하여 월스트리트의 AI 랠리에서 가장 큰 승자가 되었습니다.
엔비디아의 주가는 분기 보고서를 앞두고 수익 대비 36배로 평가되어 지난 5년간 평균인 41배에 비해 저렴했습니다. S&P 500 는 예상 수익의 21배에 거래되고 있는데, 이는 5년 평균인 18배에 비해 높은 수준입니다.
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