AUD/USD: Bolehkah Ia Pulih Selepas Mencapai Bahagian Bawah Tahunan?

Forex Market

Ringkasan:

Dolar Australia berada di bawah tekanan menurun yang kuat di tengah-tengah kecenderungan dasar yang lebih dovish daripada Reserve Bank of Australia (RBA), manakala dolar AS disokong oleh data ekonomi yang positif dan jangkaan Pemotongan kadar faedah yang lebih perlahan daripada Rizab Persekutuan AS (Fed). .

BUY AUDUSD

Masa Tutup

DITUTUP

0.63600

Harga Masuk

0.63800

0.63400

0.62255 -0.00223 -0.36%

12.0

Pips

Rugi

0.63400

0.63480

Harga Keluar

0.63600

Harga Masuk

0.63800

Sejak beberapa minggu lalu, AUD/USD telah mengalami turun naik yang besar. Daripada paras tertinggi 0.6942 pada akhir September, kadar itu jatuh ke paras terendah tahunan 0.6337 pada 13 Disember. Sebab utama datang daripada gabungan faktor domestik dan global, termasuk data ekonomi yang lemah dari Australia, kekuatan USD dan ketidaktentuan dalam prospek ekonomi rakan perdagangan terbesar Australia.

Kelemahan AUD/USD terutamanya berpunca daripada dua faktor utama: dasar monetari dovish RBA dan kekuatan USD. RBA telah mengekalkan kadar faedah tidak berubah pada 4.35% sepanjang 2024 tetapi baru-baru ini memberi isyarat bahawa ia "lebih yakin" bahawa inflasi menghampiri sasaran jangka panjangnya. Ini meningkatkan jangkaan bahawa RBA akan memulakan kitaran pemotongan kadar awal tahun depan.

Sementara itu, Fed masih mengekalkan pendirian berhati-hati walaupun memulakan kitaran pemotongan kadar faedah pada September 2024 dengan margin 50 mata asas. Data inflasi terkini dari AS menunjukkan bahawa indeks harga pengguna (CPI) dan indeks harga pengeluar (PPI) kedua-duanya lebih tinggi daripada ramalan, membawa kepada jangkaan pasaran bahawa Fed tidak akan tergesa-gesa melaksanakan pemotongan seterusnya.

Selain itu, pergantungan berat Australia kepada China juga merupakan kelemahan ketara bagi AUD. Ekonomi China terus menghadapi kesukaran kerana langkah-langkah rangsangan ekonomi tidak cukup kuat untuk menggalakkan pertumbuhan yang mampan. Ini memberi kesan negatif kepada eksport komoditi Australia - terutamanya bijih besi - dan memberi tekanan kepada AUD.

Psikologi pasaran

Sentimen pasaran semasa mencerminkan kebimbangan mendalam tentang prospek ekonomi global dan daya tahan ekonomi Australia. Data buruh terkini menunjukkan peningkatan apabila ekonomi Australia menambah 35,600 pekerjaan pada bulan November, jauh melebihi jangkaan sebelumnya sebanyak 25,000 pekerjaan. Kadar pengangguran juga menurun kepada 3.9%, lebih rendah daripada ramalan 4.1%. Walau bagaimanapun, isyarat positif ini tidak mencukupi untuk membalikkan aliran menurun AUD/USD kerana faktor-faktor lain masih memberi tekanan yang besar kepada mata wang.

Pada masa yang sama, jangkaan bahawa RBA akan mengurangkan kadar faedah menjelang Februari 2025 telah meningkat kepada 65%, seterusnya melemahkan AUD. Sementara itu, USD terus disokong oleh data inflasi positif daripada AS, membolehkan Fed mengekalkan kadar faedah yang tinggi lebih lama daripada jangkaan.

Analisis teknikal

Pada carta rangka masa M15, AUD/USD turun naik berhampiran tahap sokongan penting pada 0.6360 – bahagian bawah tahun ini dan juga kawasan sokongan yang kukuh dari segi sejarah (diuji pada Oktober 2023 dan November 2024). Jika kadar menembusi ambang ini dengan meyakinkan, sasaran seterusnya ialah kawasan 0.6240 – sepadan dengan tahap lanjutan Fibonacci 61.8%.

Penunjuk RSI pada rangka masa H4 kini berada berhampiran zon terlebih jual, menunjukkan bahawa tekanan jualan telah mencapai kemuncak sementara dan pembetulan menaik jangka pendek berkemungkinan. Walau bagaimanapun, arah aliran jangka sederhana kekal negatif kerana purata pergerakan MA50 berada di bawah MA200, mengesahkan struktur menurun.

Bollinger Bands juga menunjukkan isyarat turun naik yang kuat kerana jalur bawah berkembang di bawah paras sokongan semasa. Ini menunjukkan bahawa jika kadar gagal untuk mengekalkan zon sokongan pada 0.6360, penurunan yang lebih mendalam adalah mungkin.

Cadangan dagangan

Dalam jangka pendek, AUD/USD berkemungkinan turun naik di sekitar zon sokongan penting pada 0.6360 sebelum memutuskan arah aliran seterusnya.

Kemasukan: Harga semasa turun naik sekitar 0.63602. Anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan pesanan beli jika harga terus bertahan di atas paras sokongan semasa.

Ambil Untung: Sasaran ambil untung boleh diletakkan berhampiran kawasan rintangan sebelumnya, sekitar 0.6380 hingga 0.6400.

Henti Kerugian: Letakkan henti rugi di bawah paras sokongan terdekat, sekitar 0.6340, untuk melindungi daripada penembusan menurun.

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Anda memahami dan mengakui bahawa terdapat tahap risiko yang tinggi yang terlibat dalam perdagangan dengan strategi. Mengikuti mana-mana strategi atau metodologi pelaburan adalah potensi kerugian. Kandungan di tapak disediakan oleh penyumbang dan penganalisis kami untuk tujuan maklumat sahaja. Anda sendiri bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana aset dagangan, atau sekuriti, atau strategi, atau mana-mana produk lain sesuai untuk anda berdasarkan objektif pelaburan dan situasi kewangan anda.

Tambah ke Favorit

Kongsi

Kelemahan CAD terhadap CHF

Adam

Forex Market

Ringkasan:

Pada 16 Disember 2024, kadar pertukaran CAD/CHF didagangkan sekitar 0.62627, turun sedikit sebanyak 0.06% berbanding sesi sebelumnya. Kelemahan ini mencerminkan kesan faktor makroekonomi, termasuk keputusan Bank of Canada (BoC) untuk mengurangkan kadar faedah dan pelarasan dasar monetari (SNB) Swiss National Bank...

SELL CADCHF

Tamat Tempoh

TAMAT TEMPOH

0.62600

Harga Masuk

0.62200

0.63000

0.62577 +0.00082 +0.13%

Pips

TAMAT TEMPOH

0.62200

0.62773

Harga Keluar

0.62600

Harga Masuk

0.63000

BoC baru sahaja menurunkan kadar faedah kepada 3.25%, menandakan pemotongan kedua berturut-turut dengan margin 50 mata asas tahun ini, sebagai tindak balas kepada pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan inflasi yang stabil menghampiri sasaran 2%. Sementara itu, SNB juga menurunkan kadar faedah kepada 0.50% pada 12 Disember untuk menyokong ekonomi domestik dalam keadaan pertumbuhan yang lemah dan tekanan deflasi.

Di samping itu, harga minyak - faktor penting yang mempengaruhi CAD kerana Kanada merupakan pengeksport minyak utama - telah meningkat sedikit sepanjang minggu lalu. Walau bagaimanapun, pemulihan harga minyak tidak mencukupi untuk mengimbangi tekanan daripada dasar monetari BoC yang longgar, yang membawa kepada kelemahan CAD berbanding CHF.

Keputusan BoC untuk mengurangkan kadar faedah secara agresif didorong oleh data ekonomi yang lemah baru-baru ini. Pertumbuhan KDNK suku ketiga hanya mencapai 1.2%, lebih rendah daripada ramalan awal sebanyak 1.5%, manakala kadar pengangguran meningkat ke paras tertinggi dalam tiga tahun lalu pada 6.8%. Ini memaksa BoC bertindak pantas untuk merangsang ekonomi.

Sebaliknya, SNB juga menghadapi tekanan yang sama apabila pertumbuhan KDNK Switzerland tahun ini diramalkan hanya mencecah 1.2%, lebih rendah daripada purata jangka panjang 1.8%. Bagaimanapun, SNB mempunyai kelebihan berkat kekuatan tradisional CHF sebagai aset selamat, terutamanya dalam konteks ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Ukraine yang masih belum reda.

Perbezaan dalam dasar monetari antara kedua-dua bank pusat ini telah mewujudkan tekanan ke bawah pada kadar pertukaran CAD/CHF.

Psikologi pasaran

Sentimen pelabur semasa menunjukkan kebimbangan yang jelas tentang prospek ekonomi global. Pemotongan kadar faedah BoC yang berterusan telah mengurangkan daya tarikan CAD di mata pelabur antarabangsa. Pada masa yang sama, CHF - yang dianggap sebagai aset tempat selamat - disokong oleh sentimen defensif pasaran terhadap risiko geopolitik dan ekonomi global.

Data dagangan terkini menunjukkan bahawa majoriti pelabur memegang kedudukan jangka panjang pada CAD/CHF (84%), tetapi kadarnya menurun. Ini menunjukkan percanggahan antara jangkaan pasaran dan perkembangan sebenar, mencerminkan ketidaktentuan dalam psikologi pelabur. Penunjuk Stochastic pada carta teknikal juga menunjukkan isyarat jualan yang kukuh apabila penunjuk berada dalam zon terlebih beli.

Analisis teknikal

Pada carta rangka masa 15 minit (M15), kadar pertukaran CAD/CHF turun naik di bawah awan Ichimoku – isyarat negatif bahawa aliran menurun mungkin berterusan dalam jangka pendek. Bollinger Bands menunjukkan bahawa harga adalah berhampiran jalur tengah, dengan turun naik yang kukuh apabila harga menghampiri jalur bawah pada tahap sokongan 0.6260.

Penunjuk Stochastic (5,3,3) telah melintasi di bawah garis isyarat, dalam zon terlebih beli, menandakan kemungkinan pembetulan menurun jangka pendek. Jika kadar menembusi tahap sokongan utama pada 0.6260, sasaran seterusnya boleh menjadi kawasan 0.6220. Sebaliknya, jika harga melantun dari zon sokongan ini, rintangan terdekat ialah pada 0.6340.

Dalam carta Bollinger Bands tambahan (foto kedua), dapat dilihat bahawa harga mencecah paras rendah pada tempoh keenam dan pulih sedikit ke arah jalur tengah. Walau bagaimanapun, jalur Bollinger kekal terbuka luas - tanda bahawa turun naik yang tinggi masih mungkin.

Secara keseluruhan, dalam jangka pendek, aliran menurun CAD/CHF mungkin berterusan jika faktor makro tidak berubah dengan ketara. Pelabur harus memberi perhatian kepada data inflasi yang akan datang dari Kanada dan Switzerland untuk mengukur kemungkinan pelarasan dasar monetari selanjutnya.

Jika BoC terus mengurangkan kadar faedah lebih cepat daripada jangkaan atau jika harga minyak tidak pulih dengan lebih kukuh, CAD akan terus mengalami tekanan yang lemah berbanding CHF. Sebaliknya, jika SNB memutuskan untuk melonggarkan lagi dasar monetari tahun depan - seperti yang diramalkan oleh beberapa pakar ekonomi - CHF boleh kehilangan sebahagian daripada kekuatan semasanya.

Cadangan dagangan

Kadar pertukaran CAD/CHF kini dipengaruhi oleh kedua-dua analisis teknikal dan fundamental dengan kecenderungan lebih condong ke arah ke bawah dalam jangka pendek. Pelabur harus memantau dengan teliti tahap sokongan dan rintangan yang penting bersama dengan maklumat ekonomi terkini untuk membuat keputusan perdagangan yang sesuai:

Kemasukan: Jika kadar menembusi tahap sokongan pada 0.6260.

Ambil Untung: Pada julat harga 0.6220.

Henti Kerugian: Di atas rintangan utama pada 0.6300.

Pasaran masih mempunyai banyak turun naik yang tidak dapat diramalkan; Oleh itu, pengurusan risiko yang ketat adalah penting untuk melindungi modal pelaburan dalam tempoh ini.

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Mengambil Satu Lagi Tembakan di Ambang $2700

Eva Chen

Commodity

Trend Dasar Bank Pusat

Ringkasan:

Apabila "Minggu Bank Negara Super" yang terakhir menghampiri tahun ini, ke manakah pasaran emas akan menuju ke hadapan?

BUY XAUUSD

Masa Tutup

DITUTUP

2663.23

Harga Masuk

2706.00

2605.00

2616.71 +4.14 +0.16%

582.3

Pips

Rugi

2605.00

2604.90

Harga Keluar

2663.23

Harga Masuk

2706.00

Asas

Harga emas mengenepi lebih tinggi dalam menjangkakan keputusan kadar faedah Fed akhir minggu ini. Walaupun pemotongan kadar oleh Fed nampaknya hampir pasti minggu ini, pelabur bimbang bahawa Fed mungkin menghentikan penurunan kadar pada bulan Januari.

Walau bagaimanapun, ketegangan geopolitik yang semakin meningkat terus menyokong permintaan tempat selamat. Minggu lepas, pegangan dalam ETF emas meningkat, bersama-sama dengan kenaikan dalam kedudukan beli bersih spekulatif. Disokong oleh aliran masuk pelaburan yang kukuh, permintaan fizikal yang teguh dan peningkatan pembelian bank pusat, harga emas mungkin mendapat kekuatan sekali lagi.

Sebagai tambahan kepada Fed, bank pusat utama lain seperti Bank of Japan dan Bank of England akan mengadakan mesyuarat dasar terakhir mereka pada tahun ini minggu ini. Fed dijangka akan meneruskan pemotongan kadar, Bank of Japan mungkin menghentikan kitaran kenaikan kadarnya, dan Bank of England mungkin akan bertahan. Walau bagaimanapun, kebanyakan bank pusat Eropah dan Asia akan mengikut Fed dalam mengurangkan kadar.

Kami percaya bahawa walaupun Fed berkemungkinan akan mengurangkan kadar sebanyak 25 mata asas minggu ini, operasi pemotongan kadar berikutnya sudah pasti akan lebih berhati-hati, dan pemotongan kadar berkemungkinan akan dihentikan pada Januari 2025. Dijangkakan bahawa selepas pemotongan kadar Fed ini. minggu, emas mungkin menghadapi situasi di mana semua faktor kenaikan harga telah habis, dan sentimen pasaran mungkin kekal dalam julat yang lemah untuk sepanjang tahun ini.

Jika harga emas terus menurun minggu ini, prospek teknikal juga akan bertukar menurun. Pada masa ini, XAUUSD berada pada tahap yang tinggi, dengan risiko penembusan di bawah dalam jangka sederhana.

Mengambil Satu Lagi Gambar di Ambang $2700 _1

Analisis Teknikal

Harga emas sedikit menembusi paras tertinggi sebelumnya iaitu $2,721 pada Jumaat lepas. Apabila momentum kenaikan harga semakin berkurangan, gagal membentuk pembalikan kenaikkan yang ketara, XAUUSD beralih kepada berundur.

Pada hari Isnin, harga emas mendapat sokongan dan stabil di sekitar MA89. Walaupun penunjuk stokastik masih condong ke bawah dan Indeks Kekuatan Relatif bergelut untuk menembusi 50. Oleh itu, sukar untuk meramalkan lantunan yang bermakna dalam jangka pendek. Harga penutup di bawah $2,645 mungkin mencetuskan pusingan jualan baharu, menuju ke tahap psikologi $2,600. Penembusan di bawah paras ini boleh menekan lagi sentimen pasaran, menyebabkan harga jatuh ke arah julat $2,560-$2,540. Jika XAUUSD jatuh lebih jauh, ia akan memasuki semula saluran menurun dalam jangka pendek.

Walau bagaimanapun, berdasarkan dinamik pasaran dan harta selamat emas, aktiviti belian mungkin terus mendorong pasaran lebih tinggi mendahului keluaran data penting, yang berpotensi membalikkan arah aliran menurun semasa dalam momentum.

Kami menjangkakan bahawa pada malam sebelum keputusan kadar faedah Fed, kenaikan harga mungkin sekali lagi mencabar paras $2,700, dan penembusan berterusan melebihi paras $2,720 akan meletakkan asas untuk satu lagi sejarah tertinggi.

Secara keseluruhan, selepas penurunan mendadak minggu lalu, pasaran dijangka terus mendapat sokongan dan pulih sebelum keputusan kadar faedah Fed, tetapi selepas penurunan kadar Fed minggu ini, emas mungkin menghadapi situasi di mana semua faktor kenaikan harga telah habis, dan sentimen pasaran. mungkin kekal dalam julat yang lemah untuk sepanjang tahun ini.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Beli

Harga Kemasukan: 2645

Harga Sasaran: 2706

Henti Kerugian: 2605

Sah Sehingga: 31 Disember 2024, 23:55:00

Sokongan: 2645/2640/2611

Rintangan: 2693/2704/2721

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Pergi Lama selepas Pullback dengan Tinjauan Bullish Jangka Pendek

Alan

Commodity

Ringkasan:

Rabu ini, keputusan kadar faedah Rizab Persekutuan akan menjadi tumpuan pasaran, dengan jangkaan meluas untuk penurunan kadar. Sementara itu, kegawatan yang berterusan di Timur Tengah, ditambah pula dengan penyambungan semula pembelian emas oleh Bank Rakyat China (PBOC), mencadangkan prospek kenaikan harga emas dalam jangka pendek.

BUY XAUUSD

Masa Tutup

DITUTUP

2660.54

Harga Masuk

2705.00

2643.00

2616.71 +4.14 +0.16%

175.4

Pips

Rugi

2643.00

2642.34

Harga Keluar

2660.54

Harga Masuk

2705.00

Asas

Minggu ini, harga emas telah mengalami sedikit peningkatan, terutamanya mendapat manfaat daripada penurunan hasil Perbendaharaan AS dan kelemahan sederhana dolar AS. Berikutan penjualan ketara kira-kira 2.5% minggu lepas, harga emas kekal menghampiri paras terendah baru-baru ini, menunjukkan bahawa sentimen pasaran masih tidak menentu. Walau bagaimanapun, dengan peningkatan beransur-ansur dalam membeli penurunan, harga emas telah mula meningkat minggu ini.

Pada hari Rabu, keputusan kadar faedah Rizab Persekutuan telah menjadi titik tumpuan bagi pasaran. Walaupun terdapat jangkaan umum bahawa Fed akan terus menurunkan kadar, kebimbangan mengenai potensi tekanan inflasi yang berpunca daripada dasar Presiden Donald Trump yang akan datang masih berterusan. Jangkaan pasaran terhadap pemotongan kadar selanjutnya oleh Fed secara beransur-ansur perlahan.

Selain itu, dengan ketidakstabilan yang berterusan di Timur Tengah dan konflik berterusan antara Rusia dan Ukraine, faktor geopolitik masih menyokong kenaikan harga emas.

Selain itu, data daripada PBOC menunjukkan bahawa rizab emas China meningkat sebanyak 160,000 auns kepada 72.96 juta auns pada bulan November, menandakan peningkatan pertama dalam tempoh enam bulan selepas jeda dalam pengumpulan emas. Perkembangan ini berkemungkinan akan memberikan sokongan selanjutnya untuk kenaikan harga emas.

Analisis Teknikal

Pergi Lama selepas Pullback dengan Outlook Bullish Jangka Pendek_1

Dalam jangka masa 4H, paras tinggi dan rendah bagi corak candlestick secara konsisten meningkat, menunjukkan arah aliran kenaikan harga jangka pendek untuk emas. Selain itu, ia telah bergerak secara beransur-ansur di atas SMA 60 hari dalam rangka masa 4H, yang juga menunjukkan arah aliran menaik, mencadangkan peralihan dalam sentimen pasaran ke arah prospek kenaikan harga.

Pada masa ini, selepas menembusi paras tinggi 2726.00 minggu lepas, emas telah menjejaki semula ke tahap sokongan 2650.00, dengan penutupan kenaikan harga berturut-turut dalam jangka masa 4H. Ini menunjukkan harga emas stabil dan menunjukkan tanda-tanda penerusan arah aliran menaik jangka pendek. Sasaran pertama ialah sama ada emas boleh menembusi paras 2726.00 untuk mewujudkan paras tinggi jangka pendek baharu. Jika ia terus menetapkan paras tertinggi baharu, ia akan mengesahkan keberkesanan aliran kenaikan harga jangka pendek, dengan harga emas berkemungkinan menyasarkan paras tertinggi dalam sejarah sekitar 2790.00.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Beli

Harga Kemasukan: 2660.00

Harga Sasaran: 2705.00

Henti Kerugian: 2643.00

Sah sehingga: 30 Disember 2024 15:00:00

Sokongan: 2643.40, 2625.37, 2604.87

Rintangan: 2675.04, 2692.66, 2726.09

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Corak Lebihan Bekalan Kekal Tidak Berubah

Alan

Commodity

Ringkasan:

Khamis lalu, Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) mengeluarkan laporan bulanannya yang menunjukkan peningkatan permintaan minyak untuk 2025. Sementara itu, OPEC telah memutuskan untuk menangguhkan peningkatan pengeluaran. Walau bagaimanapun, disebabkan lebihan pengeluaran berterusan daripada OPEC+ dan peningkatan bekalan dari luar Organisasi, situasi lebihan bekalan yang ketara dijangkakan untuk 2025.

SELL WTI

Masa Tutup

DITUTUP

70.057

Harga Masuk

65.800

71.550

69.789 +0.349 +0.50%

23.6

Pips

Untung

65.800

69.821

Harga Keluar

70.057

Harga Masuk

71.550

Asas

Khamis lalu, Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) mengeluarkan laporan bulanannya yang menunjukkan semakan menaik terhadap ramalan pertumbuhan permintaan minyak global untuk 2025, meningkatkannya daripada 990,000 tong sehari kepada 1.1 juta tong sehari, terutamanya didorong oleh negara Asia, terutamanya yang dipengaruhi oleh langkah-langkah rangsangan baru-baru ini di China.

Sementara itu, IEA menyatakan bahawa walaupun keputusan OPEC+ untuk menangguhkan rancangan peningkatan pengeluarannya dan unjuran permintaan berada di atas jangkaan sedikit, pasaran minyak pada 2025 mungkin masih menghadapi lebihan bekalan yang ketara disebabkan oleh lebihan pengeluaran yang berterusan daripada negara anggota OPEC+ tertentu, pertumbuhan bekalan yang teguh di luar perikatan, dan pertumbuhan permintaan minyak global yang sederhana.

IEA menjangkakan bahawa walaupun semua rancangan pemotongan pengeluaran OPEC+ kekal tidak berubah, bekalan tahun depan akan melebihi permintaan sebanyak kira-kira 950,000 tong sehari. Jika negara anggota OPEC meneruskan rancangan peningkatan pengeluaran mereka bermula pada April, lebihan bekalan boleh meningkat kepada 1.4 juta tong sehari.

Analisis Teknikal

Corak Lebihan Bekalan Kekal Tidak Berubah_1

Dalam jangka masa 1W, harga minyak mentah WTI secara konsisten mencapai paras tertinggi yang lebih rendah, menunjukkan arah aliran menurun yang jelas. Harga sedang menguji tahap sokongan pada 67.00, dengan corak batang lilin sejajar rapat dengan sokongan ini. Kemungkinan pecahan di bawah tahap ini semakin meningkat secara beransur-ansur.

Corak Lebihan Bekalan Kekal Tidak Berubah_2

Dalam jangka masa 1D, struktur candlestick jangka pendek untuk minyak mentah WTI mempamerkan corak penumpuan segi tiga yang berbeza. Sementara itu, harga semasa terletak di bawah garis arah aliran menurun, menunjukkan pergerakan harga yang lemah. Terdapat potensi untuk penurunan selanjutnya ke arah tahap sokongan 67.00 dalam jangka pendek.

Adalah disyorkan untuk pergi pendek pada tahap tertinggi.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Jual

Harga Kemasukan: 70.10

Harga Sasaran: 65.80

Henti Kerugian: 71.55

Sah sehingga: 30 Disember 2024 23:00:00

Sokongan: 70.00, 68.76, 67.52

Rintangan: 70.92, 71.36, 72.52

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Momentum Kenaikan USD/JPY Kekal Kukuh apabila Yen Bergelut Di Tengah-tengah Kekukuhan Ekonomi AS

Warren Takunda

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

Yen Jepun (JPY) berada pada trajektori menurun berbanding Dolar AS (USD) selama enam hari berturut-turut, dengan jangkaan pasaran condong ke arah Bank of Japan (BoJ) mengekalkan pendirian dovishnya.

BUY USDJPY

Masa Tutup

DITUTUP

153.800

Harga Masuk

156.000

152.500

157.089 -0.070 -0.04%

20.4

Pips

Untung

152.500

154.004

Harga Keluar

153.800

Harga Masuk

156.000

Yen Jepun terus lemah berbanding rakan sejawatannya dari Amerika pada hari Isnin, menandakan penurunan hari keenam berturut-turut. Yen mencecah paras terendah tiga minggu pada awal sesi Asia, tetapi walaupun selepas lantunan singkat, ia telah menunjukkan sedikit tanda pemulihan. Kelemahan berterusan ini sebahagian besarnya boleh dikaitkan dengan jangkaan meluas bahawa Bank of Japan (BoJ) akan mengekalkan kadar faedah yang stabil pada mesyuarat dasarnya akhir minggu ini, mengekalkan dasar monetarinya yang sangat longgar. Bagi pelabur, prospek JPY kelihatan lemah, memandangkan ketiadaan pemangkin segera untuk pembalikan.

Salah satu faktor utama yang menyumbang kepada perjuangan Yen ialah hasil yang tinggi pada bon Perbendaharaan AS, yang terus menarik aliran modal daripada JPY yang menghasilkan lebih rendah. Hasil bon kerajaan AS 10 tahun baru-baru ini melonjak ke paras tertinggi tiga minggu, didorong oleh sentimen pasaran bahawa Rizab Persekutuan (Fed) tidak mungkin menurunkan kadar secara agresif dalam tempoh terdekat. Ini telah menjadikan Dolar AS semakin menarik, seterusnya melemahkan Yen, yang menawarkan hasil minimum berbanding.

Pendirian dovish BoJ telah menjadi pemberat berterusan terhadap Yen sejak beberapa minggu lalu. Walaupun bank pusat menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk menaikkan kadar disebabkan jangkaan inflasi yang meningkat, terutamanya dengan harga pengguna melepasi sasaran 2% BoJ, masih terdapat keraguan yang ketara dalam pasaran mengenai kemungkinan kenaikan kadar. Tinjauan dasar BoJ terus mencerminkan sikap berhati-hati, dengan penekanan pada mengekalkan pertumbuhan ekonomi, yang telah menyebabkan kurangnya keyakinan di kalangan pelabur tentang sebarang langkah pengetatan yang akan berlaku. Ini telah menyebabkan Yen terdedah kepada kelemahan berterusan.

Sebaliknya, Rizab Persekutuan telah menunjukkan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap pemotongan kadar, dengan peniaga kini menetapkan harga dalam laluan yang kurang agresif untuk pelonggaran monetari pada tahun 2024. Alat FedWatch Kumpulan CME menunjukkan bahawa peserta pasaran menjangkakan kebarangkalian 93% daripada 25 asas pemotongan mata pada mesyuarat akan datang Fed minggu ini. Walau bagaimanapun, prospek kemajuan inflasi yang lebih perlahan dan kemungkinan pemotongan kadar yang lebih beransur-ansur pada tahun depan telah menghadkan sebarang penurunan yang ketara bagi Dolar AS, sekali gus memburukkan lagi prestasi rendah JPY.

Walaupun kelemahan keseluruhan Yen, data ekonomi Jepun yang dikeluarkan pada hari Isnin menawarkan sedikit harapan. Pesanan jentera teras di Jepun meningkat sebanyak 2.1% pada bulan Oktober, dan pertumbuhan tahun ke tahun berada pada 5.6%. Angka-angka ini menunjukkan bahawa sektor perindustrian Jepun kekal teguh, walaupun mereka gagal untuk membalikkan trajektori ke bawah Yen. Selain itu, PMI Pembuatan Au Jibun Bank Jepun untuk Disember meningkat sedikit pada 49.5, peningkatan berbanding bulan sebelumnya, walaupun ia kekal dalam wilayah penguncupan untuk bulan ketujuh berturut-turut.

Dari segi perkhidmatan, PMI Jepun bagi sektor itu meningkat kepada 51.4 pada Disember, daripada 50.5 pada November, manakala PMI komposit, yang menggabungkan pembuatan dan perkhidmatan, berada pada 50.8. Bacaan ini mencadangkan pertumbuhan sederhana dalam sektor bukan perkilangan tetapi gagal menyediakan pemangkin yang cukup kuat untuk peralihan ketara dalam sentimen berkenaan Yen.

Risiko geopolitik, seperti kebimbangan terhadap perubahan dasar perdagangan dan tarif yang berpotensi Presiden AS Donald Trump, boleh menawarkan sedikit sokongan kepada Yen dalam jangka pendek. Sebagai mata wang selamat tradisional, Yen cenderung mendapat manfaat daripada ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Walau bagaimanapun, dengan tumpuan kepada mesyuarat dasar Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) dan BoJ yang akan datang, persekitaran risiko global kekal sebagai latar belakang, mengehadkan sebarang peningkatan serta-merta untuk mata wang Jepun.

Analisis Teknikal

Tahap teknikal utama untuk diperhatikan dalam pasangan USD/JPY kekal pada ambang 154.00. Pergerakan yang berterusan di atas tahap ini boleh membuka pintu untuk momentum kenaikan harga selanjutnya, dengan rintangan seterusnya pada 154.55 dan sasaran psikologi pada tahap 155.00. Carta harian menunjukkan bahawa momentum telah beralih memihak kepada USD, dengan pengayun menunjukkan daya tarikan positif. Jika USD/JPY menembusi mata rintangan ini, potensi sasaran seterusnya boleh berada di sekitar 154.95.

Aliran kenaikan harga dalam USD/JPY kekal utuh untuk jangka pendek. Purata pergerakan eksponen (EMA) 50-tempoh terus memberikan sokongan dari bawah, manakala sebarang penembusan di bawah 152.70 akan menafikan tinjauan kenaikkan semasa dan mengalihkan fokus kembali ke bahagian bawah. Dalam senario sedemikian, pasangan mata wang itu boleh melihat semula zon sokongan 151.20, walaupun hasil ini nampaknya tidak mungkin melainkan keadaan pasaran yang lebih luas berubah.

Memandang ke hadapan, semua mata akan tertumpu pada mesyuarat Rizab Persekutuan dan Bank Jepun yang akan datang lewat minggu ini. The Fed dijangka mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap penurunan kadar, manakala pendirian dovish BoJ yang berterusan berkemungkinan mengekalkan Yen di bawah tekanan. Oleh itu, pasangan mata wang USD/JPY dijangka kekal dalam julat dagangan semasanya, dengan rintangan sekitar 154.60 dan sokongan pada 153.00. Walau bagaimanapun, sebarang penyelewengan daripada jangkaan pasaran pada mesyuarat bank pusat ini boleh mencetuskan turun naik dan menolak Yen ke mana-mana arah.

CADANGAN PERDAGANGAN

BELI USDJPY

HARGA PENYERTAAN: 153.800

BERHENTI RUGI: 152.500

AMBIL UNTUNG: 156.000

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

EUR/USD Bergelut Di Bawah Rintangan Utama kerana ECB Dovishness Menghalang Potensi untuk Pemulihan

Warren Takunda

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

Pasangan mata wang EUR/USD melantun sederhana kepada 1.0510 semasa sesi awal Eropah pada hari Isnin, tetapi tekanan menurun berterusan.

SELL EURUSD

Masa Tutup

DITUTUP

1.05000

Harga Masuk

1.03000

1.06000

1.03910 -0.00141 -0.14%

24.1

Pips

Untung

1.03000

1.04759

Harga Keluar

1.05000

Harga Masuk

1.06000

Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan dalam wilayah positif sedikit berhampiran 1.0510 semasa sesi awal Eropah hari Isnin. Walau bagaimanapun, pasangan mata wang itu kekal dikekang oleh persediaan teknikal menurun dan tinjauan asas yang berhati-hati. Pemotongan kadar minggu lalu oleh Bank Pusat Eropah (ECB) dan nada dovishnya telah membebankan euro, dengan ECB memberi isyarat keterbukaan untuk terus melonggarkan langkah jika perlu.

Ekonomi zon Euro yang lebih luas berada di bawah tekanan disebabkan gabungan faktor, termasuk ketidakstabilan politik dalam negeri dan risiko luaran seperti potensi langkah tarif AS di bawah pentadbiran Trump. Dengan tekanan ekonomi yang semakin meningkat, ECB telah mengutamakan pertumbuhan sokongan, tetapi pendekatan ini telah meningkatkan risiko penurunan untuk euro.

Keputusan ECB menurunkan kadar faedah buat kali keempat tahun ini menggariskan kebimbangannya mengenai ekonomi zon Euro yang lembap. Langkah ini telah meletakkan tekanan ke bawah tambahan pada euro, kerana pendirian dasar dovish sering menjadikan mata wang kurang menarik kepada pelabur global.

Lewat hari ini, peserta pasaran akan memerhatikan dengan teliti data awal Indeks Pengurus Pembelian (PMI) HCOB zon Euro bagi bulan Disember, yang boleh menawarkan pandangan tentang kesihatan ekonomi rantau ini. Bacaan yang lebih lemah daripada jangkaan akan mengukuhkan kebimbangan mengenai kelembapan yang berpanjangan, seterusnya menguatkan kes penurunan harga EUR/USD. Selain itu, Presiden ECB Christine Lagarde bersedia untuk menyampaikan ucapan, dan peniaga akan meneliti kenyataannya untuk mendapatkan petunjuk mengenai hala tuju dasar masa depan.

Dolar AS, sebaliknya, kekal disokong oleh data ekonomi yang berdaya tahan dan jangkaan dasar kadar faedah "lebih tinggi untuk lebih lama" daripada Rizab Persekutuan. Perbezaan pandangan dasar monetari antara Fed dan ECB ini terus memihak kepada dolar berbanding euro.

Analisis Teknikal

Dari perspektif teknikal, EUR/USD mengekalkan prospek menurun. Pasangan itu didagangkan di bawah Purata Pergerakan Eksponen 100 hari kritikal (EMA), penunjuk utama arah aliran jangka sederhana. Sementara itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari kekal di bawah paras neutral 50, pada masa ini pada 43.35, menandakan bahawa momentum penurunan harga kekal dalam permainan.

Pengayun stokastik telah memasuki wilayah terlebih beli, mencadangkan potensi pembetulan lebih rendah dalam jangka pendek. Penembusan di bawah sokongan serta-merta pada 1.0475 akan mengesahkan potensi penurunan selanjutnya, membuka jalan untuk bergerak ke arah tahap psikologi 1.0300. Pada bahagian atas, rintangan dilihat berhampiran rantau 1.0600-1.0610, dan sebarang pergerakan di atas julat ini mungkin akan menghadapi tekanan jualan yang sengit.

Julat dagangan yang dijangkakan untuk hari ini adalah antara tahap sokongan 1.0430 dan tahap rintangan 1.0580. Ramalan arah aliran semasa kekal menurun, bergantung pada pasangan yang kekal di bawah rintangan utama pada 1.0563.

CADANGAN PERDAGANGAN

JUAL EURSUD

HARGA PENYERTAAN: 1.0500

BERHENTI RUGI: 1.0600

AMBIL UNTUNG : 1.0300

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Berita Harian

Ucapan Pegawai

Bank Pusat

Forex

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Winkelmann

Carian Terkini

Carian Teratas

Petikan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalendar Ekonomi

Pendidikan

Data

AUD/USD: Bolehkah Ia Pulih Selepas Mencapai Bahagian Bawah Tahunan?

Psikologi pasaran

Analisis teknikal

Cadangan dagangan

Kelemahan CAD terhadap CHF

Psikologi pasaran

Analisis teknikal

Cadangan dagangan

Mengambil Satu Lagi Tembakan di Ambang $2700

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Pergi Lama selepas Pullback dengan Tinjauan Bullish Jangka Pendek

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Corak Lebihan Bekalan Kekal Tidak Berubah

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Momentum Kenaikan USD/JPY Kekal Kukuh apabila Yen Bergelut Di Tengah-tengah Kekukuhan Ekonomi AS

EUR/USD Bergelut Di Bawah Rintangan Utama kerana ECB Dovishness Menghalang Potensi untuk Pemulihan

Pendedahan Risiko