Dolar Meningkat Didorong oleh Penyata Gaji Bukan Ladang yang Mengejutkan

Forex Market

Ringkasan:

Jumaat lalu, AS mengeluarkan data gaji bukan ladang pada Disember, yang melebihi jangkaan. Pasaran secara meluas percaya bahawa kadar pemotongan kadar faedah Fed akan menjadi perlahan, sekali gus menyokong kekuatan berterusan dolar AS.

BUY USDJPY

Masa Tutup

DITUTUP

156.400

Harga Masuk

160.300

155.200

155.799 -0.129 -0.08%

120.0

Pips

Rugi

155.200

155.198

Harga Keluar

156.400

Harga Masuk

160.300

Asas

Jumaat lalu, AS mengeluarkan laporan gaji bukan ladang untuk Disember 2024. Laporan itu menunjukkan bahawa kadar pengangguran AS turun kepada 4.1% pada Disember 2024. Guna tenaga bukan ladang meningkat sebanyak 256,000, menandakan tahap tertinggi sejak Mac 2024. Data gaji bukan ladang Disember menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada jangkaan, menunjukkan pasaran pekerjaan AS yang teguh dan momentum pertumbuhan ekonomi yang mencukupi. Ini telah meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi AS, sekali gus meningkatkan permintaan terhadap dolar AS dan memacu indeks dolar AS naik. Selepas laporan itu dikeluarkan, indeks dolar AS meningkat dengan cepat, mencapai tahap tinggi 109.79, dan bersedia untuk menembusi tahap 110.00.

Selain itu, prestasi kukuh data senarai gaji bukan ladang telah menyebabkan pasaran percaya secara meluas bahawa kadar pemotongan kadar faedah Rizab Persekutuan pada 2025 akan menjadi perlahan. Menurut alat CME Rizab Persekutuan, kebarangkalian penurunan kadar faedah pada bulan Januari hanya 2.7%, manakala kebarangkalian untuk mengekalkan kadar faedah tidak berubah adalah setinggi 97.3%. Bank of America sebelum ini menjangkakan dua pemotongan kadar 25 mata asas tahun ini, tetapi kini percaya tidak akan ada, malah mungkin ada kenaikan kadar faedah sebaliknya.

Di Jepun, pasaran secara amnya menjangkakan bahawa Bank of Japan akan menaikkan kadar faedah daripada 0.25% kepada 0.50% sebelum penghujung suku pertama 2025. Walau bagaimanapun, Gabenor Bank of Japan Kazuo Ueda menyatakan bahawa masa khusus kadar faedah kenaikan akan bergantung kepada perkembangan sebenar ekonomi, harga, dan pasaran kewangan. Walaupun data mengenai peningkatan industri perkhidmatan dan gaji Jepun menunjukkan bahawa ekonomi Jepun mempunyai potensi tertentu untuk pulih, masa kenaikan kadar faedah masih sukar difahami.

Secara keseluruhannya, kelembapan jangkaan pemotongan kadar faedah Rizab Persekutuan akan menyokong kekuatan berterusan dolar AS. Yen Jepun, disebabkan ketidaktentuan masa kenaikan kadar faedah Bank of Japan, mungkin berada di bawah tekanan dan lemah. Oleh itu, USDJPY adalah menaik dalam jangka sederhana.

Analisis Teknikal

Dolar Meningkat Didorong oleh Penyata Gaji Bukan Ladang Yang Mengejutkan Kuat_1

Daripada carta harian, aliran keseluruhan USDJPY masih dalam aliran menaik. Walau bagaimanapun, selepas kenaikan berterusan dalam tempoh sebelumnya, corak candlestick baru-baru ini pasangan mata wang ini menunjukkan situasi tarik tali antara lembu dan beruang. Dengan kelemahan berterusan garis harian, kemungkinan USDJPY melaraskan ke bawah secara beransur-ansur meningkat.

Pada masa ini, jika USDJPY melaraskan ke bawah, sasaran pertama adalah untuk menguji tahap sokongan 156.30. Jika terdapat tanda-tanda menstabilkan dan melantun berhampiran tahap sokongan ini, aliran menaik mungkin berterusan. Sasaran pertama pergerakan menaik adalah untuk menguji tahap tinggi sebelumnya pada 161.94.

Ringkasnya, adalah disyorkan bahawa peniaga terutamanya mengambil kedudukan panjang pada penurunan.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Beli

Harga Kemasukan: 156.40

Harga Sasaran: 160.30

Henti Kerugian: 155.20

Sah Sehingga: 27 Januari 2025, 23:00:00

Sokongan: 157.22/156.01/155.80

Rintangan: 157.65/158.86/161.94

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Anda memahami dan mengakui bahawa terdapat tahap risiko yang tinggi yang terlibat dalam perdagangan dengan strategi. Mengikuti mana-mana strategi atau metodologi pelaburan adalah potensi kerugian. Kandungan di tapak disediakan oleh penyumbang dan penganalisis kami untuk tujuan maklumat sahaja. Anda sendiri bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana aset dagangan, atau sekuriti, atau strategi, atau mana-mana produk lain sesuai untuk anda berdasarkan objektif pelaburan dan situasi kewangan anda.

Tambah ke Favorit

Kongsi

Prestasi Jangka Pendek yang Lemah dengan Tekanan Menurun yang Agak

Winkelmann

Mata Wang Kripto

Ringkasan:

Ethereum gagal mendapat manfaat yang secukupnya daripada kekuatan Bitcoin terkini, dan kelemahan jangka pendeknya mungkin berterusan.

SELL ETH-USDT

Masa Tutup

DITUTUP

3257.40

Harga Masuk

2850.00

3470.00

3171.50 -143.60 -4.33%

984.0

Pips

Untung

2850.00

3159.00

Harga Keluar

3257.40

Harga Masuk

3470.00

Asas

Tahun lalu 2024 boleh dianggap sebagai satu lagi tahun penting untuk ledakan mata wang kripto. Perkembangan AI, penerbitan ETF mata wang kripto, dan kelonggaran peraturan telah mendorong mata wang kripto melonjak dengan ketara. Trump, yang mempunyai sikap mesra terhadap mata wang kripto, memenangi pilihan raya presiden AS menambah dorongan lagi. Bitcoin juga menetapkan rekod sejarah melebihi $100,000. Sebagai perbandingan, peningkatan Ethereum adalah kurang menarik.

Baru-baru ini, data ekonomi yang kukuh telah menjadikan Fed lebih berhati-hati mengenai pemotongan kadar tahun ini. Pasaran berisiko seperti saham AS dan mata wang kripto berada di bawah tekanan yang jelas. Sementara itu, Ethereum telah mengalami jualan berterusan. Data juga menunjukkan bahawa ETF spot Ethereum telah menunjukkan keadaan aliran keluar bersih yang berterusan, menunjukkan kedudukan lemah jangka pendek Ethereum. Sekurang-kurangnya, sebelum Trump memegang jawatan atau memperbaharui dasar dan peraturan mata wang kripto, Ethereum masih menghadapi tekanan menurun tertentu.

Analisis Teknikal

Prestasi Jangka Pendek yang Lemah dengan Tekanan Menurun yang Agak_1

ETHUSDT jatuh daripada paras tertinggi dalam carta mingguan. Selain itu, corak penurunan harga minggu lepas selepas kejatuhan menjunam mencadangkan ruang untuk penurunan selanjutnya dalam jangka pendek.

Prestasi Jangka Pendek yang Lemah dengan Tekanan Menurun yang Agak_2

Dalam carta harian, ETHUSDT telah berada di bawah tekanan dan menyesuaikan diri pada tahap yang tinggi. Mata tinggi telah menurun dengan arah aliran jangka pendek menuju ke bawah. Beri perhatian kepada sokongan berhampiran 2830.

Menjual pada harga tinggi adalah disyorkan. Cuba jual apabila ETHUSDT mencapai 3250 dan tetapkan harga sasaran pada 2830. Had rugi hendaklah diletakkan pada 3450.

Cadangan Dagangan

Arah dagangan: Jual

Harga penyertaan: 3250

Harga sasaran: 2850

Henti kerugian: 3470

Sokongan: 3200/3000/2830

Rintangan: 3320/3450/3530

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Momentum Bullish Boleh Dibina Daripada Zon Sokongan Utama

Manuel

Mata Wang Kripto

Ringkasan:

BUY BTC-USDT

Masa Tutup

DITUTUP

92975.6

Harga Masuk

100000.0

90000.0

101118.9 -3853.7 -3.67%

2975.6

Pips

Rugi

90000.0

Harga Keluar

92975.6

Harga Masuk

100000.0

Menambah kepada cabaran pasaran, laporan muncul bahawa pendakwa AS mungkin mencairkan Bitcoin bernilai lebih $6 bilion sebelum perasmian Presiden Donald Trump pada 20 Januari. Perkembangan ini menyumbang kepada Bitcoin turun secara ringkas di bawah paras $92,000.

Menurut Coinglass, ketidaktentuan itu membawa kepada pembubaran kira-kira $400 juta di seluruh pasaran mata wang kripto dalam tempoh 24 jam yang lalu. Daripada jumlah ini, kira-kira $223 juta datang daripada kedudukan panjang—pertaruhan pada kenaikan harga—manakala selebihnya berasal daripada kedudukan jual. Lebih daripada 114,000 peniaga individu terjejas pada masa ini.

Dalam perkembangan berasingan, Akta Bitcoin yang dicadangkan, yang diperkenalkan oleh penggubal undang-undang AS pada 2024, terus mendapat perhatian. Perundangan itu bertujuan untuk mengarahkan Perbendaharaan AS untuk mewujudkan "rizab Bitcoin strategik" dengan memperoleh 1 juta BTC dalam tempoh lima tahun. Presiden terpilih Donald Trump telah menyatakan sokongannya terhadap cadangan itu, walaupun ia masih belum diluluskan menjadi undang-undang.

CoinShares, pengurus aset digital terkemuka, menekankan potensi kepentingan jangka panjang Akta Bitcoin. Firma itu menyatakan, "Kami percaya penggubalan Akta Bitcoin di Amerika Syarikat akan memberi kesan yang lebih mendalam terhadap Bitcoin daripada pelancaran ETF." CoinShares juga menekankan bahawa kredibiliti Bitcoin yang dilihat sebagai kelas aset kekal sebagai halangan untuk penerimaan institusi, tetapi berhujah bahawa kelulusan Akta boleh mengurangkan beberapa stigma ini dengan memberi isyarat sokongan kerajaan yang kuat.

Sementara itu, penggunaan Bitcoin oleh syarikat dagangan awam terus berkembang. Penyulingan Warisan, yang disenaraikan di Nasdaq di bawah tanda CASK, mengumumkan rancangan untuk memegang Bitcoin sebagai "aset strategik" dan menerimanya sebagai satu bentuk pembayaran.

MicroStrategy, perintis dalam pelaburan Bitcoin korporat sejak 2020, kini memegang 447,470 BTC, bernilai $42.4 bilion pada harga semasa $94,781. Michael Saylor, pengasas syarikat, secara konsisten menggalakkan perniagaan untuk mempertimbangkan Bitcoin sebagai cara untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan melindung nilai terhadap inflasi. Syarikat-syarikat lain, seperti Cosmos Health (NASDAQ: COSM) dan Worksport (NASDAQ: WKSP), baru-baru ini telah menyertai trend, mempamerkan minat yang semakin meningkat apabila Bitcoin mencapai tahap tertinggi baharu. Momentum Bullish Boleh Dibina Daripada Zon Sokongan Utama_1

Momentum Bullish Boleh Dibina Daripada Zon Sokongan Utama_1

Analisis Teknikal

Bitcoin telah menemui sokongan padu berhampiran paras $91,500, zon di mana harga telah melantun ke atas pada empat kali berasingan. Jika corak ini berulang, ia boleh membuka jalan untuk bergerak ke arah garis aliran menaik. Walau bagaimanapun, tindakan harga baru-baru ini telah menyaksikan Bitcoin membentuk paras tinggi yang lebih rendah, biasanya menunjukkan tekanan menurun tempatan.

RSI (Indeks Kekuatan Relatif) baru-baru ini merosot hampir 30 berdekatan dengan zon sokongan, menandakan keadaan hampir terlebih jual. Jika tahap ini bertahan, ia boleh mengukuhkan kes kenaikan harga.

Pada bahagian bawah, purata bergerak 100 dan 200 pada masa ini berada di atas harga dan baru-baru ini telah membentuk crossover menurun. Perlu diingat bahawa pada jangka masa yang lebih rendah daripada carta harian (D1), purata bergerak cenderung menunjukkan lebih banyak turun naik, yang membawa kepada persilangan yang kerap. Isyarat jangka pendek ini sering ditafsirkan sebagai tekanan penurunan harga tempatan dan bukannya peralihan arah aliran jangka panjang. Persilangan kenaikkan bagi purata bergerak ini, walau bagaimanapun, boleh menambah momentum menaik yang ketara. Buat masa ini, peluang belian kekal menguntungkan berhampiran zon sokongan $91,500, dengan potensi peningkatan jika tahap itu kekal.

Cadangan Dagangan

Arah dagangan: Beli

Harga penyertaan: 93000

Harga sasaran: 100000

Henti kerugian: 90000

Sah: 17 Jan 2025 15:00:00

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Berhati-hati Mengintai Risiko Tarik Balik Harga

Eva Chen

Commodity

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

Harga minyak mentah WTI telah melonjak berikutan permintaan yang tinggi untuk bahan api pemanasan akibat keadaan cuaca yang sejuk. Risiko geopolitik berkemungkinan menyekat potensi penurunan harga minyak.

SELL WTI

Masa Tutup

DITUTUP

74.900

Harga Masuk

71.300

79.300

73.880 -0.477 -0.64%

26.8

Pips

Untung

71.300

74.632

Harga Keluar

74.900

Harga Masuk

79.300

Asas

Aliran minyak mentah telah mengekalkan irama yang tinggi berbanding sesi dagangan sebelumnya. Kenaikan harga minyak baru-baru ini sebahagian besarnya disebabkan oleh faktor yang sama yang memangkin pergerakan pasaran tahun lepas, iaitu pengurangan pengeluaran OPEC+ dan prospek ekonomi utama mencapai pemulihan ekonomi yang stabil dan berkekalan.

Pada masa yang sama, suhu yang menjunam mendorong permintaan untuk komoditi pemanasan, manakala ketegangan geopolitik yang berlaku memberi tekanan kepada bekalan global, sekali gus menyokong harga minyak mentah WTI. Awal minggu ini, Rusia mendedahkan kegagalannya untuk mencapai sasaran pengeluaran OPEC+, menunjukkan bahawa sebarang peningkatan lanjut dalam konflik Rusia-Ukraine boleh memberi tekanan tambahan pada pengeluaran.

Hari ini, data senarai gaji bukan ladang AS bersedia untuk memberi pengaruh ke atas dolar dan sentimen pasaran menyeluruh, yang boleh menjadi penting dalam mengemudi trajektori harga minyak mentah. Konsensus pasaran menjangkakan bahawa data senarai gaji bukan ladang yang teguh boleh menyerlahkan kecenderungan hawkish Fed, yang berpotensi memberikan kesan kemurungan ke atas harga minyak mentah.

Berhati-hati Mengintai Risiko Tarik Balik Harga_1

Analisis Teknikal

Harga minyak mentah WTI telah mencatatkan keuntungan untuk hari dagangan kedua berturut-turut, melepasi ambang $75.00 semasa sesi Eropah pada hari Jumaat. Cuaca sejuk yang berterusan di Hemisfera Utara telah memangkinkan peningkatan dalam permintaan bahan api pemanasan, sekali gus memberi kesan kepada harga minyak mentah. SMA 100 terletak di atas SMA 200, menandakan bahawa laluan rintangan paling sedikit adalah menaik, atau terdapat kemungkinan penyambungan semula arah aliran menaik. Pada hari Rabu minggu ini, harga kekal di atas SMA 100 berikutan penurunan sementara, menunjukkan bahawa kuasa kenaikkan masih dalam menaik. Jika trend ini berterusan, harga minyak mentah mungkin menjejaki semula ke puncak menghampiri $78.00 atau lebih tinggi.

Walau bagaimanapun, pengayun stokastik sedang menurun selepas mencapai wilayah terlebih beli. Akibatnya, tekanan menurun mungkin berterusan sehingga keadaan terlebih jual dipenuhi. Indeks kekuatan relatif (RSI) juga nampaknya berada pada arah aliran menurun, mencerminkan kebangkitan semula momentum jualan. Pengayun mempunyai ruang yang cukup untuk menurun sebelum ia menandakan keletihan penjual. Alat sambungan Fibonacci akan menggariskan potensi sasaran menurun. Sambungan 38.2% berada pada $73.37, manakala lanjutan 50% berada pada $73.06.

Tekanan jualan yang diperhebat boleh mencetuskan penurunan harga minyak mentah kepada lanjutan 61.8% pada $72.74 atau paras 76.4%, yang berdekatan dengan ayunan rendah. Sambungan penuh ialah $71.73. Selepas ini, harga minyak mungkin mengalami lantunan semula. Adalah dinasihatkan bagi pedagang untuk mengamalkan pendirian menurun tanpa melakukan pintasan secara agresif, sebaliknya memfokuskan pada kedudukan strategik.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Pendek

Harga Kemasukan: 74.90

Harga Sasaran: 71.30

Had Kerugian: 79.30

Tarikh Akhir: 25 Januari 2025, 23:55:00

Sokongan: 73.70/72.93/72.30

Rintangan: 75.70/77.18/77.90

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Harga Emas Melonjak Di Tengah-tengah Kebimbangan Inflasi, Kesunyian Fed dan Jangkaan Data Pekerjaan yang Teguh

Warren Takunda

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

Harga emas terus meningkat, didorong oleh kebimbangan inflasi dan Rizab Persekutuan yang berhati-hati. Logam itu berada di landasan untuk keuntungan hari keempat berturut-turut, dengan Goldman Sachs meramalkan potensi sasaran $3,000 menjelang 2026.

BUY XAUUSD

Masa Tutup

DITUTUP

2680.05

Harga Masuk

2760.00

2640.00

2759.91 -10.89 -0.39%

61.1

Pips

Untung

2640.00

2686.16

Harga Keluar

2680.05

Harga Masuk

2760.00

Perhimpunan mengagumkan emas (XAU/USD) berterusan apabila logam berharga itu mendahului kenaikan hari keempat berturut-turut minggu ini, didagangkan sekitar $2,680 pada masa penulisan. Momentum menaik yang kukuh didorong oleh kebimbangan inflasi yang berterusan, walaupun Rizab Persekutuan (Fed) nampaknya kekal di pinggir berhubung tekanan ekonomi yang telah menyokong harga emas. Dengan inflasi yang tidak menunjukkan tanda-tanda reda dengan cepat, pelabur berpusu-pusu kepada keselamatan emas, yang secara tradisinya bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Potensi pengurangan kadar faedah daripada Fed pada 2024 telah meningkatkan lagi daya tarikan emas, dengan penganalisis di Goldman Sachs mengunjurkan bahawa emas boleh mencecah $3,000 setiap auns menjelang pertengahan 2026. Kemungkinan kadar pengurangan kadar yang lebih perlahan atau tempoh kadar yang tinggi yang berpanjangan memainkan kebimbangan tekanan inflasi yang kekal berterusan, menjadikan emas sebagai aset yang digemari bagi mereka yang mencari tempat selamat dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu.

Laporan Gaji Bukan Ladang Disember: Kunci kepada Tinjauan Jangka Pendek Emas

Ketika pasaran menghampiri penutupan minggu ini, semua mata tertumpu pada keluaran laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS Disember. Titik data ekonomi utama ini dijangka memberikan gambaran penting tentang kekuatan pasaran buruh dan, lanjutan, arah potensi kadar faedah. Menurut ramalan, laporan NFP dijangka menunjukkan keuntungan sebanyak 168,000 pekerjaan baharu untuk bulan itu, dengan julat jangkaan daripada 100,000 hingga 268,000 pekerjaan.

Cetakan pada hujung bawah julat ini, terutamanya di bawah 100,000, berkemungkinan meredakan beberapa kebimbangan terhadap inflasi dan berpotensi mencetuskan pengambilan untung dalam emas, kerana ia boleh memberi isyarat kepada ekonomi yang perlahan dan kurang memerlukan kenaikan kadar agresif daripada Fed. Sebaliknya, cetakan yang lebih kukuh daripada jangkaan berhampiran bahagian atas jangkaan, seperti 268,000, berkemungkinan akan mencetuskan semula kebimbangan mengenai inflasi yang mampan dan mendorong peserta pasaran untuk bertaruh pada penerusan kadar faedah yang dinaikkan, yang boleh mendorong harga emas lebih tinggi.

Laporan NFP, yang dijadualkan untuk dikeluarkan pada 13:30 GMT, akan memberikan petunjuk utama melangkaui bilangan pekerjaan yang dibuat. Kadar pengangguran dijangka kekal stabil pada 4.2%, manakala purata pendapatan setiap jam dijangka menunjukkan sedikit penurunan kepada pertumbuhan 0.3% pada bulan Disember daripada 0.4% pada bulan November. Butiran ini akan memberi pelabur gambaran yang lebih jelas sama ada tekanan inflasi semakin reda atau jika pasaran buruh kekal ketat, dengan implikasi terhadap tindakan Fed masa hadapan.

Penyemakan Data Import India dan Jeda Kadar Berpanjangan Fed

Menambah dinamik dalam pasaran logam berharga, kerajaan India baru-baru ini mengiktiraf semakan penting dalam data import logam berharganya. Anggaran awal yang dikeluarkan awal minggu ini mencadangkan bahawa import emas India untuk November adalah jauh lebih rendah daripada yang dilaporkan pada awalnya. Angka yang disemak mencadangkan import berjumlah $9.84 bilion, kira-kira satu pertiga lebih rendah daripada anggaran awal, yang menimbulkan kebimbangan mengenai trend permintaan daripada salah satu pengguna emas terbesar dunia. Memandangkan kerajaan terus memproses data ini, pasaran kekal di hadapan, menunggu penjelasan tentang keadaan sebenar permintaan emas di India, yang biasanya merupakan pemacu utama harga emas global.

Dari segi ekonomi yang lebih luas, Rizab Persekutuan telah mengekalkan pendirian berhati-hati berhubung pergerakan kadar faedah masa hadapan. Walaupun pegawai Fed telah menyatakan kecenderungan untuk mengekalkan kadar pada paras semasa untuk tempoh yang berpanjangan, naratif yang berlaku ialah pemotongan kadar hanya akan berlaku apabila inflasi telah reda dengan tegas. Apabila tekanan inflasi berterusan, status emas sebagai lindung nilai terhadap penurunan nilai mata wang dan kebimbangan inflasi terus mengukuhkan kedudukannya sebagai pelaburan yang digemari.

Analisis Teknikal

Dari perspektif teknikal, tindakan harga emas menunjukkan momentum kenaikan harga yang berterusan. Logam berharga telah mencapai kemajuan yang mantap ke arah paras $2,700, disokong oleh corak carta dua bawah yang lengkap. Pembentukan teknikal ini selalunya merupakan isyarat pembalikan arah aliran ke atas, menunjukkan bahawa emas boleh menolak lebih jauh ke wilayah positif.

Jika emas boleh mengekalkan trajektori menaiknya dan menembusi paras rintangan $2,700, sasaran logik seterusnya untuk kenaikan harga ialah $2,760, menandakan kenaikan tambahan dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, untuk senario kenaikan harga ini kekal utuh, adalah penting untuk emas mengekalkan kestabilan di atas paras $2,640. Penembusan di bawah paras ini akan memperkenalkan tekanan negatif pada harga, yang berpotensi mencetuskan penjualan dan menyasarkan paras $2,600 sebagai zon sokongan seterusnya.

Julat dagangan segera untuk emas hari ini dilihat antara sokongan $2,650 dan rintangan $2,685, dengan ramalan arah aliran keseluruhan kekal menaik. Walau bagaimanapun, sentimen pasaran kekal sangat sensitif terhadap hasil laporan NFP dan sebarang petunjuk tambahan mengenai pendirian masa depan Fed terhadap kadar faedah.

CADANGAN PERDAGANGAN

BELI EMAS

HARGA PENYERTAAN: 2680

BERHENTI KERUGIAN: 2640

AMBIL UNTUNG: 2760

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

AUD/USD Bergelut Mendekati Paras Rendah Berbilang Tahun apabila Fed Hawkish dan Risiko Geopolitik Membebani Aussie

Warren Takunda

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

Pasangan AUD/USD kekal di bawah tekanan, berdagang menghampiri paras terendah berbilang tahun apabila USD mengukuh berdasarkan pendirian hawkish Fed, hasil bon yang tinggi dan risiko geopolitik.

SELL AUDUSD

Masa Tutup

DITUTUP

0.61900

Harga Masuk

0.60600

0.62500

0.62948 -0.00123 -0.20%

38.5

Pips

Untung

0.60600

0.61515

Harga Keluar

0.61900

Harga Masuk

0.62500

Dolar Australia (AUD) menghadapi tekanan yang besar, dengan pasangan AUD/USD berlegar berhampiran paras terendah berbilang tahun kerana ia bergelut untuk mencari sebarang pemulihan yang bermakna. Pasangan mata wang itu, yang mencecah paras terendahnya sejak Oktober 2022 awal minggu ini, kekal terdedah kepada penurunan seterusnya, dengan gabungan faktor yang mendorong sentimen menurun. Antaranya ialah kekuatan berterusan Dolar AS (USD), didorong oleh pendirian hawkish Rizab Persekutuan dan hasil bon AS yang meningkat, di samping kebimbangan yang semakin meningkat mengenai perdagangan global dan situasi ekonomi di AS dan China. Selain itu, peserta pasaran menggunakan pendekatan berhati-hati menjelang laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang dinanti-nantikan, yang akan dikeluarkan lewat hari ini.

Setakat kemas kini terkini, pasangan AUD/USD didagangkan di bawah paras 0.6200, menunjukkan potensi untuk penurunan selanjutnya melainkan anjakan ketara berlaku dalam sentimen pasaran. Kekurangan pasangan itu dalam sebarang pemulihan yang ketara telah menyebabkan ramai penganalisis berwaspada, kerana aliran menurun yang lebih meluas sejak tiga bulan lalu kekal utuh. Pasaran terperangkap dalam fasa penyatuan yang lebih luas, dengan harga terus berayun secara mengiring, mencerminkan ketidaktentuan dalam pasaran global.

Salah satu pemacu utama di sebalik kekuatan Dolar AS ialah anjakan hawkish Federal Reserve yang dilaksanakan baru-baru ini. Fed telah mengunjurkan hanya dua pemotongan kadar suku mata untuk 2025, pendekatan yang jauh lebih berhati-hati berbanding jangkaan awal kitaran pelonggaran yang lebih agresif. Perubahan dalam nada ini, digabungkan dengan inflasi yang berterusan tinggi di AS, telah menguatkan USD. Minit Fed dari mesyuarat FOMC Disember mendedahkan bahawa penggubal dasar melihat keadaan pasaran buruh semakin berkurangan, tetapi inflasi terus meningkat, sekali gus memerlukan pendekatan yang lebih beransur-ansur untuk mengurangkan kadar.

Pendirian dovish terhadap pemotongan kadar dan prospek untuk kadar faedah AS yang lebih tinggi telah membantu menyokong hasil bon Perbendaharaan AS, yang kekal tinggi. Akibatnya, USD terus mendapat manfaat daripada aliran syurga, dengan pelabur mencari keselamatan relatif aset AS di tengah-tengah kebimbangan yang semakin meningkat tentang kestabilan ekonomi global.

Menambahkan ketidaktentuan ialah latar belakang risiko geopolitik, termasuk ketegangan yang memuncak antara AS dan China. Terdapat kebimbangan yang semakin meningkat bahawa perang perdagangan AS-China boleh menyala semula, berpotensi mengganggu rantaian bekalan global dan seterusnya mencetuskan tekanan inflasi. Kebimbangan ini telah menyumbang kepada penerbangan ke USD, dilihat sebagai aset selamat dalam masa ketidaktentuan. Kekuatan USD disokong lagi oleh kebimbangan mengenai rancangan tarif yang dicadangkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang boleh meningkatkan ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.

Sebaliknya, Dolar Australia sedang bergelut dengan latar belakang cabaran ekonomi Australia sendiri. Pertaruhan yang semakin meningkat untuk pemotongan kadar faedah oleh Reserve Bank of Australia (RBA) amat membebankan Aussie, dengan beberapa penganalisis meramalkan penurunan kadar secepat bulan depan. Jangkaan ini didorong oleh penurunan inflasi teras Australia baru-baru ini, yang telah menjejaskan prospek pertumbuhan ekonomi. Prospek pelonggaran monetari selanjutnya oleh RBA telah membawa kepada sentimen penurunan harga di sekeliling AUD, apabila pedagang meletakkan diri mereka untuk penurunan selanjutnya.

Menambahkan lagi cabaran yang dihadapi oleh AUD ialah kelembapan ekonomi yang berterusan di China, rakan dagangan terbesar Australia. Permintaan yang lemah untuk eksport Australia, khususnya dalam sektor komoditi, telah menambah tekanan ke atas Dolar Australia. Kesengsaraan ekonomi di China telah memburukkan lagi kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi global, dengan pelabur semakin berhati-hati tentang prospek pertumbuhan di rantau ini. Memandangkan faktor-faktor ini, laluan paling sedikit tentangan untuk Aussie nampaknya menurun, seterusnya menjejaskan keyakinan terhadap mata wang.

Di sebalik sentimen menurun semasa yang mengelilingi pasangan AUD/USD, pedagang mengambil pendekatan tunggu dan lihat menjelang pengeluaran laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang dinanti-nantikan lewat hari ini. Laporan NFP ialah salah satu petunjuk ekonomi yang paling diperhatikan dengan teliti, dan sebarang kejutan dalam data boleh memberi kesan yang ketara kepada sentimen pasaran. Akibatnya, ramai peniaga memilih untuk kekal di luar, mengelak daripada membuat pertaruhan agresif sehingga laporan dikeluarkan.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) pada carta harian untuk pasangan AUD/USD juga menghampiri wilayah terlebih jual, yang boleh menghalang penjualan selanjutnya dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, latar belakang asas yang lebih luas kekal condong memihak kepada Dolar AS, menunjukkan bahawa sebarang potensi rali dalam pasangan AUD/USD mungkin berumur pendek dan dilihat sebagai peluang jualan.

Analisis Teknikal

Dari perspektif teknikal, pasangan AUD/USD kekal kukuh dalam aliran menurun. Pasangan mata wang ini baru-baru ini mencapai sasaran pertama 0.6180, dengan penurunan selanjutnya dijangka. Pembentukan corak atas berganda telah mencadangkan bahawa pasangan itu boleh menuju ke arah sasaran utama seterusnya 0.6060. Saluran menurun yang telah membimbing pergerakan pasangan mata wang ini kekal utuh, dan melainkan jika harga menembusi di atas tahap 0.6225, laluan rintangan paling sedikit kekal ke bawah.

Penembusan di atas 0.6225 boleh melihat pasangan itu menguji tahap 0.6290 sebelum sebarang percubaan baru pada penurunan. Walau bagaimanapun, momentum penurunan harga dijangka kekal sebagai kuasa dominan dalam pasaran buat masa ini, tanpa sebarang perubahan ketara dalam landskap ekonomi atau geopolitik.

CADANGAN PERDAGANGAN

JUAL EURUSD

HARGA PENYERTAAN: 0.6190

HENTI RUGI: 0.6250

AMBIL UNTUNG: 0.6060

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

EUR/USD Kekal Dibawah Tekanan Di Tengah-tengah Ketegangan Geopolitik dan Kadar Faedah Mencapah

Warren Takunda

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

Euro kekal di bawah tekanan berbanding dolar AS, kekal menghampiri 1.03, tanpa sebarang kejutan besar berikutan cuti AS.

SELL EURUSD

Masa Tutup

DITUTUP

1.03000

Harga Masuk

1.01500

1.04000

1.04663 -0.00249 -0.24%

77.1

Pips

Untung

1.01500

1.02229

Harga Keluar

1.03000

Harga Masuk

1.04000

Euro kekal di bawah tekanan ketara berbanding dolar AS, berlegar sekitar paras 1.03 untuk hari ketiga berturut-turut. Walaupun penyatuan berterusan ini berhampiran tahap kritikal ini, mata wang Eropah masih belum menghampiri paras terendah baru-baru ini pada 1.0220, yang terus menjadi ambang psikologi utama. Memandangkan peserta pasaran menunggu data ekonomi utama dan perkembangan politik, prospek euro kekal kabur, dengan beberapa faktor mendorong prestasinya yang lemah.

Pada 9 Januari 2025, aktiviti pasaran ketara lembap, sebahagian besarnya disebabkan oleh pasaran AS ditutup sempena pengebumian bekas Presiden Jimmy Carter. Ketiadaan dagangan AS menyumbang kepada turun naik yang terhad, kerana pelabur mengelak daripada membuat kedudukan besar atau mengambil risiko besar. Kekurangan pergerakan pasaran ini tidak mengejutkan memandangkan ketidaktentuan yang berterusan dalam persekitaran ekonomi global, khususnya di Eropah.

Untuk bulan keempat berturut-turut, euro kekal di bawah tekanan, dengan pelbagai faktor makroekonomi dan geopolitik terus mempengaruhi nilainya. Salah satu kebimbangan utama ialah risiko geopolitik yang berterusan, dengan ketegangan antara Kesatuan Eropah dan pemain global utama, serta kebimbangan berterusan terhadap pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, masih menimbulkan ancaman kepada kestabilan ekonomi di rantau ini. Ketidakpastian ini telah menghalang keyakinan pelabur di zon euro, yang seterusnya telah mengekalkan prestasi euro yang lembap.

Selain itu, perbezaan dasar kadar faedah antara Bank Pusat Eropah (ECB) dan Rizab Persekutuan telah memburukkan lagi cabaran euro. Rizab Persekutuan AS, meneruskan kitaran kenaikan kadar yang agresif, telah memberikan rangsangan yang ketara kepada dolar AS. Sebaliknya, ECB telah lebih berhati-hati dalam pendekatannya untuk mengetatkan dasar monetari, bergelut dengan genangan ekonomi dan peningkatan inflasi dalam zon euro.

Persekitaran politik di AS juga memainkan peranan penting dalam menyokong kekuatan dolar AS. Dengan bekas Presiden Donald Trump berpotensi memasuki arena politik semula, retorik terbarunya mengenai tarif dan perdagangan telah mencetuskan kebimbangan baharu tentang tekanan inflasi dalam ekonomi AS. Kritikan Trump yang lantang terhadap perjanjian perdagangan antarabangsa dan janjinya untuk mengenakan tarif lanjut ke atas import, sekiranya dia kembali ke pejabat, boleh menambah tekanan ke atas inflasi AS.

Jika Trump mengikut cadangan tarifnya, terdapat risiko bahawa ekonomi AS boleh menghadapi tekanan inflasi baharu, yang akhirnya boleh mempengaruhi keputusan kadar faedah Rizab Persekutuan. Walaupun terdapat spekulasi bahawa ini mungkin mendorong pendirian yang lebih hawkish daripada Fed dalam usaha untuk membendung inflasi, saya tetap berhati-hati dalam pandangan saya. Kesan sebenar perkembangan politik ini terhadap inflasi AS dan tindakan Fed masih tidak menentu, dan ada kemungkinan bahawa pasaran terlalu menganggarkan implikasi jangka panjangnya.

Walau bagaimanapun, dalam jangka pendek, pasaran akan memberi tumpuan kepada data pekerjaan AS yang akan datang hari ini, yang berkemungkinan akan memberi kesan serta-merta pada kadar pertukaran euro-dolar. Laporan pekerjaan bulanan, penunjuk ekonomi yang diawasi dengan teliti, secara sejarahnya merupakan peristiwa yang menggerakkan pasaran. Laporan pekerjaan yang lebih lemah daripada jangkaan boleh memberikan euro penangguhan sementara, manakala data yang lebih kukuh daripada jangkaan berkemungkinan akan terus menyokong dolar AS.

Analisis Teknikal

Dari perspektif analisis teknikal, pasangan mata wang EUR/USD kekal dalam aliran menurun, dengan harga berlegar sekitar paras 1.0300. Penunjuk stokastik mencadangkan bahawa euro kehilangan momentum kenaikan harga, isyarat bahawa pasangan itu boleh meneruskan trajektori menurunnya. Sasaran segera untuk euro ialah tahap 1.0275, diikuti oleh tahap sokongan utama 1.0150, yang mewakili tahap rendah baru-baru ini.

Purata pergerakan eksponen 50 tempoh (EMA50) terus memberikan sokongan untuk arah aliran menurun, mengukuhkan jangkaan tekanan menurun selanjutnya. Tinjauan penurunan harga ini kekal sah selagi pasangan EUR/USD kekal di bawah tahap rintangan 1.0425 dan 1.0455, yang akan membatalkan kecenderungan menurun semasa sekiranya harga menembusi lebih tinggi.

Jangkaan julat dagangan untuk hari ini adalah antara sokongan pada 1.0225 dan rintangan pada 1.0370. Penembusan di bawah paras sokongan boleh membuka pintu untuk penurunan yang lebih mendalam, manakala pergerakan yang lebih tinggi perlu menembusi paras rintangan untuk sebarang pembalikan kenaikkan untuk mendapatkan daya tarikan.

CADANGAN PERDAGANGAN

JUAL EURUSD

HARGA PENYERTAAN: 1.0300

HENTI RUGI: 1.0400

AMBIL UNTUNG: 1.0150

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Berita Harian

Ucapan Pegawai

Bank Pusat

Forex

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Winkelmann

Carian Terkini

Carian Teratas

Petikan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalendar Ekonomi

Pendidikan

Data

Dolar Meningkat Didorong oleh Penyata Gaji Bukan Ladang yang Mengejutkan

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Prestasi Jangka Pendek yang Lemah dengan Tekanan Menurun yang Agak

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Momentum Bullish Boleh Dibina Daripada Zon Sokongan Utama

Analisis Teknikal

Berhati-hati Mengintai Risiko Tarik Balik Harga

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Harga Emas Melonjak Di Tengah-tengah Kebimbangan Inflasi, Kesunyian Fed dan Jangkaan Data Pekerjaan yang Teguh

AUD/USD Bergelut Mendekati Paras Rendah Berbilang Tahun apabila Fed Hawkish dan Risiko Geopolitik Membebani Aussie

EUR/USD Kekal Dibawah Tekanan Di Tengah-tengah Ketegangan Geopolitik dan Kadar Faedah Mencapah

Pendedahan Risiko