EUR/AUD menjunam: Adakah penurunan berterusan?

Forex Market

Ringkasan:

Pasaran berada di bawah tekanan daripada pemulihan AUD berikutan data ekonomi yang positif di Australia dan tinjauan dasar monetari yang stabil daripada Reserve Bank of Australia (RBA). Sementara itu, EUR masih di bawah tekanan daripada keputusan dasar dovish Bank Pusat Eropah (ECB)...

SELL EURAUD

Masa Tutup

DITUTUP

1.65560

Harga Masuk

1.65000

1.65900

1.66466 -0.00036 -0.02%

34.0

Pips

Rugi

1.65000

1.65900

Harga Keluar

1.65560

Harga Masuk

1.65900

Pada 18 Disember 2024, kadar pertukaran EUR/AUD didagangkan pada 1.6556, turun sedikit berbanding sesi sebelumnya. AUD disokong oleh faktor positif, termasuk data buruh yang kukuh dan harga bijih besi - eksport utama Australia - meningkat sepanjang minggu lalu. Sebaliknya, EUR berada di bawah tekanan selepas ECB memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah rendah dan memberi isyarat untuk terus mengekalkan dasar monetari yang longgar untuk merangsang ekonomi zon Euro.

Data terkini menunjukkan bahawa ekonomi Australia kekal stabil dengan kadar pengangguran jatuh kepada 3.9%, lebih rendah daripada ramalan 4.1%. Ini mengukuhkan keyakinan terhadap prospek ekonomi Australia dan meningkatkan daya tarikan AUD berbanding EUR.

Psikologi pasaran

Sentimen pasaran semasa menunjukkan berat sebelah terhadap AUD kerana pelabur menghargai kestabilan ekonomi Australia berbanding ketidaktentuan di zon Euro. Para pelabur bertindak balas secara positif terhadap data pekerjaan Australia dan menjangkakan bahawa RBA akan mengekalkan kadar faedah tidak berubah dalam masa terdekat, dan bukannya memotongnya seperti yang diramalkan oleh sesetengah pihak sebelum ini.

Sementara itu, EUR terus mengalami tekanan daripada faktor dalaman seperti pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan inflasi yang lebih rendah daripada sasaran ECB. Dengan ECB mengekalkan pendirian dovish, aliran modal secara beransur-ansur beralih daripada EUR kepada aset yang menghasilkan lebih tinggi seperti AUD.

Analisis teknikal

EUR/AUD jatuh secara mendadak: Adakah aliran menurun akan berterusan?_1

Pada carta H1, kadar pertukaran EUR/AUD turun naik di bawah awan Ichimoku – isyarat negatif yang menunjukkan bahawa aliran menurun masih berlaku dalam jangka pendek.

Harga berada di bawah awan Ichimoku, mengesahkan aliran menurun. Awan niaga hadapan juga condong ke sisi negatif dengan cerun ke bawah yang jelas.

Harga kini turun naik berhampiran Bollinger Band tengah tetapi masih belum menembusi kawasan rintangan pada 1.6575. Bollinger Bands tidak melebar dengan ketara, menunjukkan bahawa pergerakan harga mungkin kekal sederhana.

Penunjuk Stochastic (5,3,3) telah melarikan diri dari zon terlebih beli dan memotong di bawah garis isyarat, menandakan kemungkinan pembetulan menurun berterusan dalam jangka pendek.

Jika kadar pertukaran gagal untuk mengatasi zon rintangan pada 1.6575, aliran menurun akan berterusan dengan sasaran pertama adalah zon sokongan pada 1.6500 - di mana garis MA50 pada bingkai H1 bertumpu.

Cadangan dagangan

Berdasarkan analisis teknikal dan asas, EUR/AUD berada dalam aliran menurun yang jelas dengan tekanan daripada pemulihan AUD dan tekanan daripada dasar monetari dovish ECB terhadap EUR. Jika kadar pertukaran gagal mengatasi zon rintangan pada 1.6575, terdapat kemungkinan besar aliran menurun akan berterusan dalam jangka pendek.

Kemasukan: Jual pada tahap semasa sekitar 1.6556 atau apabila harga menguji semula zon rintangan yang kukuh pada 1.6575.

Ambil Untung: Matlamat untuk mengambil untung pada zon sokongan terdekat 1.6500 atau lebih dalam pada 1.6450 jika tekanan jualan meningkat.

Henti Kerugian: Letakkan henti rugi di atas rintangan utama pada 1.6590 untuk melindungi modal sekiranya harga menembusi ke atas.

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Anda memahami dan mengakui bahawa terdapat tahap risiko yang tinggi yang terlibat dalam perdagangan dengan strategi. Mengikuti mana-mana strategi atau metodologi pelaburan adalah potensi kerugian. Kandungan di tapak disediakan oleh penyumbang dan penganalisis kami untuk tujuan maklumat sahaja. Anda sendiri bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana aset dagangan, atau sekuriti, atau strategi, atau mana-mana produk lain sesuai untuk anda berdasarkan objektif pelaburan dan situasi kewangan anda.

Tambah ke Favorit

Kongsi

Harga minyak Brent pulih daripada sokongan pada $72: Adakah aliran menaik mampan?

Adam

Commodity

Ringkasan:

Pada 18 Disember 2024, harga minyak Brent didagangkan sekitar 72.2 USD/tong, selepas mencecah paras sokongan penting 72.0 USD/tong. Pasaran dipengaruhi oleh faktor seperti prospek permintaan yang lemah dari China, turun naik dalam USD dan jangkaan bahawa OPEC+ akan mengekalkan pengurangan pengeluaran. Dalam masa terdekat, trend minyak Brent akan bergantung kepada keupayaan untuk mengekalkan zon sokongan ini dan isyarat teknikal menunjukkan potensi pemulihan...

BUY BRENT

Tamat Tempoh

TAMAT TEMPOH

72.280

Harga Masuk

73.500

71.500

72.984 +0.326 +0.45%

Pips

TAMAT TEMPOH

71.500

72.387

Harga Keluar

72.280

Harga Masuk

73.500

Pada 18 Disember 2024, harga minyak Brent didagangkan sekitar 72.2 USD/tong, selepas jatuh daripada paras tertinggi baru-baru ini pada 73.0 USD/tong. Ini adalah kawasan sokongan yang penting dalam konteks di mana pasaran berada di bawah tekanan daripada prospek permintaan yang lemah berikutan pertumbuhan ekonomi yang perlahan di China - pengimport minyak terbesar dunia - dan tanda-tanda peningkatan bekalan dari AS, Kanada dan Brazil.

Bagaimanapun, harga minyak turut mendapat sokongan daripada ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pemotongan pengeluaran OPEC+. Pakatan ini komited untuk mengekalkan pemotongan pengeluaran sehingga akhir 2024 dan mungkin berlanjutan hingga 2025 untuk menstabilkan harga minyak.

Kelemahan USD dalam dua sesi terakhir juga menyumbang kepada sokongan harga minyak Brent. Dolar AS jatuh selepas data inflasi AS menunjukkan tekanan harga semakin reda, meningkatkan jangkaan bahawa Fed tidak akan terus menaikkan kadar faedah dalam kitaran semasa.

Psikologi pasaran

Pada masa ini, psikologi pasaran masih jelas dibahagikan. Di satu pihak adalah kebimbangan mengenai permintaan yang lemah, terutamanya dari China, di mana ekonomi pulih lebih perlahan daripada yang dijangkakan daripada pandemik Covid-19. Data terkini menunjukkan bahawa pengeluaran perindustrian China meningkat hanya 3.8% pada bulan November, lebih rendah daripada ramalan 4.2%, meningkatkan kebimbangan mengenai permintaan minyak dalam masa terdekat.

Sebaliknya, jangkaan bahawa OPEC+ akan terus mengekalkan dasar pemotongan pengeluaran telah mewujudkan momentum harga minyak Brent. Data dagangan terkini juga menunjukkan peningkatan tekanan belian di sekitar paras sokongan 72.0 USD/tong, mencerminkan jangkaan pelabur untuk pemulihan jangka pendek.

Analisis teknikal

Penunjuk Stochastic pada carta H1 telah keluar dari zon terlebih jual, menunjukkan bahawa tekanan jualan telah berkurangan dan kemungkinan pemulihan jangka pendek.

Harga minyak Brent pulih daripada paras sokongan $72: Adakah aliran menaik mampan?_1

Ini adalah tahap terendah dalam minggu lalu dan merupakan kawasan penumpuan Bollinger Bands yang lebih rendah bersama-sama dengan garis sokongan mendatar yang penting.

Harga kini berada di bawah awan Ichimoku, menunjukkan bahawa arah aliran jangka pendek masih condong ke arah bawah. Walau bagaimanapun, jika harga melepasi Bollinger Band tengah pada kira-kira 72.8 USD/tong dan memasuki kawasan rintangan awan, isyarat pembalikan kenaikkan akan lebih jelas.

RSI pada bingkai H1 kini berada di bawah 30 - zon terlebih jual - menunjukkan kemungkinan lantunan dalam jangka pendek.

Penunjuk Stochastic (5,3,3) telah melintasi di atas garis isyarat di kawasan terlebih jual, mengukuhkan lagi isyarat beli Jika harga bertahan di atas tahap sokongan 72.0 USD/tong dan mengatasi kawasan rintangan pada 72.8 USD/tong. (jalur tengah Bollinger Bands), sasaran seterusnya ialah kawasan rintangan yang kuat pada 73.5 USD/tong - di mana garis MA50 pada bingkai H1 bertumpu.

Sebaliknya, jika harga menembusi tahap sokongan 72.0 USD/tong secara meyakinkan, tekanan ke bawah boleh menyeret harga ke bawah ke zon sokongan yang lebih dalam pada 71.0 USD/tong - sepadan dengan tahap sambungan Fibonacci seterusnya.

Cadangan dagangan

Berdasarkan analisis teknikal dan asas, harga minyak Brent kini berada pada paras sokongan yang penting dengan potensi pemulihan jangka pendek jika ia bertahan melebihi 72.0 USD/tong. Walau bagaimanapun, pasaran masih menghadapi banyak turun naik yang tidak dapat diramalkan disebabkan oleh keseimbangan bekalan dan permintaan yang tidak jelas serta faktor geopolitik yang kompleks.

Kemasukan: Beli pada tahap semasa sekitar 72.2 USD/tong atau apabila harga menguji semula zon sokongan yang kukuh pada 72.0 USD/tong.

Ambil Untung: Matlamat untuk mengambil untung pada zon rintangan terdekat 73.5 USD/tong atau lebih tinggi pada 74.0 USD/tong jika momentum meningkat dengan kuat.

Henti Kerugian: Letakkan henti rugi di bawah sokongan utama pada 71.5 USD/tong untuk melindungi modal sekiranya harga runtuh.

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Ia Hanya Mengambil Masa kerana Saluran Ke Atas Telah Diwujudkan

Eva Chen

Trend Dasar Bank Pusat

Forex Market

Ringkasan:

Pasaran menjangkakan bahawa kemungkinan Bank of Japan (BOJ) menaikkan kadar faedah Khamis ini adalah di bawah 20%, penurunan ketara daripada jangkaan sebelumnya sebanyak 70%. Apabila jangkaan untuk kenaikan kadar berkurangan, yen sekali lagi lemah, berpotensi memaksa BOJ untuk mengambil tindakan.

BUY USDJPY

Tamat Tempoh

TERTUNDA

152.500

Harga Masuk

159.250

149.300

157.089 -0.070 -0.04%

Pips

TERTUNDA

149.300

Harga Keluar

152.500

Harga Masuk

159.250

Asas

Minggu ini, walaupun mesyuarat diadakan oleh bank pusat AS dan UK, BOJ dijangka menjadi tumpuan utama. Jangkaan normalisasi dasar monetari oleh BOJ telah mendapat perhatian yang ketara, menjadikan mesyuarat minggu ini amat penting.

Selama beberapa bulan, BOJ telah menyokong peralihan dasar yang lebih proaktif. Pada tahun 2024, BOJ telah melaksanakan beberapa pelarasan kepada dasar monetarinya. Terutama, pada bulan Julai, BOJ menaikkan kadar faedah dasarnya kepada kira-kira 0.25% sambil pada masa yang sama menghentikan langkah pelonggaran monetari kuantitatif dan kualitatifnya, serta rangka kerja kawalan keluk hasilnya.

Dua minggu lalu, pasaran menganggarkan kira-kira 70% kebarangkalian kenaikan kadar 25 mata asas oleh BOJ. Pada masa itu, penilaian kami adalah bahawa ini tidak sejajar dengan trajektori dasar BOJ, memandangkan reputasi sejarahnya kerana ketidakpastian. Bagaimanapun, sejak dua minggu lalu, banyak laporan telah muncul, menyebabkan pasaran percaya bahawa kemungkinan kenaikan kadar 0.25% oleh BOJ Khamis ini kini kurang daripada 20%.

BOJ sememangnya mempunyai kecenderungan untuk mencipta kejutan apabila tidak dijangka. Sejak beberapa bulan lalu, cabaran penting bagi BOJ ialah kelemahan yen, yang sekali lagi menyusut nilai dalam dua minggu lepas kerana jangkaan pasaran untuk kenaikan kadar faedah telah berkurangan.

Dengan USDJPY kini menghampiri ambang psikologi 155.00, adakah BOJ akan mengambil tindakan? Kami mengekalkan pandangan bahawa BOJ akan kekal ditahan semasa mesyuarat minggu ini dan akan menggunakan pendekatan yang fleksibel pada tahun baharu.

Dari segi sejarah, BOJ kadangkala bergantung pada campur tangan lisan untuk menstabilkan kadar pertukaran, tetapi strategi itu nampaknya telah berlalu. BOJ mungkin memilih untuk mengikuti arah aliran pasaran, terutamanya kerana nampaknya telah mengiktiraf perang perdagangan global yang tidak dapat dielakkan susulan pentadbiran Trump, mendorong tindak balas melalui susut nilai mata wang untuk mengatasi kenaikan tarif.

Bagaimanapun, kemungkinan perkembangan yang tidak dijangka tidak dapat diketepikan, yang menambahkan lagi keterujaan sekitar pertemuan minggu ini.

Ia Hanya Mengambil Masa kerana Saluran Menaik Telah Ditubuhkan_1

Analisis Teknikal

Secara teknikalnya, USDJPY telah mengalami pergerakan menaik yang teguh sejak ia turun ke bawah sekitar 148.600 pada 3 Disember.

Aliran menaik adalah pantas, memperoleh momentum selepas menembusi garis aliran menurun. Pada masa ini, menjelang mesyuarat BOJ, lembu jantan kelihatan terkawal dengan kukuh.

SMA 50 hari berada di ambang melintasi SMA 100 hari, yang boleh ditafsirkan sebagai corak silang emas menaik yang menunjukkan potensi peningkatan lebih jauh. Walaupun ini adalah penunjuk ketinggalan, ia menunjukkan bahawa momentum kenaikan harga telah berkembang untuk USDJPY pada bulan Disember

Aliran menaik daripada lantunan semula pada 148.64 kekal utuh, dengan kecenderungan harian bersandar ke arah menguji semula tahap tinggi 156.74. Jika tahap ini dikekalkan, ia akan mengembalikan keseluruhan aliran menaik yang bermula dari 139.57, mensasarkan 159.25.

Pada bahagian bawah, penembusan di bawah sokongan lemah pada 152.84 akan mengalihkan bias urusniaga harian kepada neutral. Walau bagaimanapun, selagi sokongan pada 148.64 kekal, risiko akan terus memihak kepada peningkatan.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Beli

Harga Kemasukan: 152.50

Harga Sasaran: 159.25

Had Kerugian: 149.30

Sah sehingga: 1 Januari 2025 23:55:00

Sokongan: 152.20, 151.00, 150.34, 149.35

Rintangan: 153.84, 155.89, 156.74, 157.85

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Lembu Struktural Telah Berkekalan

Eva Chen

Trend Dasar Bank Pusat

Forex Market

Ringkasan:

GBPUSD melantun semula kepada 1.2700 pada hari Selasa. Data UK mendedahkan bahawa kadar pengangguran ILO kekal stabil pada 4.3% untuk tiga bulan yang berakhir pada bulan Oktober, manakala kadar inflasi gaji tahunan meningkat kepada 5.2%, memberikan sokongan untuk pound.

BUY GBPUSD

Masa Tutup

DITUTUP

1.27062

Harga Masuk

1.30500

1.25500

1.25234 -0.00109 -0.09%

156.2

Pips

Rugi

1.25500

Harga Keluar

1.27062

Harga Masuk

1.30500

Asas

Tanda-tanda kelemahan telah muncul dalam pasaran buruh UK untuk bulan November, dengan bilangan pekerjaan berkurangan sebanyak 35,000 MoM kepada 30.4 juta, mencerminkan penurunan sebanyak 0.1%. Sementara itu, kadar pertumbuhan tahunan pendapatan median bulanan telah perlahan kepada 6.3%, turun daripada 7.9% pada bulan sebelumnya.

Sepanjang tiga bulan menjelang Oktober, kadar guna tenaga menyaksikan sedikit peningkatan sebanyak 0.1 mata peratusan kepada 74.9%, manakala kadar pengangguran juga mengecil sehingga 4.3%, meningkat sebanyak 0.1 mata peratusan. Kadar ketidakaktifan telah menurun sebanyak 0.2 mata peratusan kepada 21.7%, menunjukkan beberapa kemajuan dalam mengintegrasikan semula pekerja tidak aktif kembali ke dalam tenaga buruh.

Secara keseluruhan, pertumbuhan gaji kekal teguh; bagi tiga bulan yang berakhir pada bulan Oktober, purata pendapatan tidak termasuk bonus meningkat sebanyak 5.2% YoY, melepasi 4.9% bulan sebelumnya. Termasuk bonus, gaji purata juga meningkat sebanyak 5.2% YoY, meningkat daripada 4.4% bulan lepas. Peningkatan dalam pendapatan ini mungkin memberi tekanan kepada Bank of England (BOE) kerana penggubal dasar berusaha untuk mengimbangi keperluan untuk meredakan inflasi dengan pertumbuhan gaji yang tinggi secara berterusan.

PANTANG PASARAN: BOE menghadapi tindakan pengimbangan yang mencabar semasa ia bersedia untuk keputusan dasar seterusnya. Walaupun terdapat tanda-tanda penguncupan dalam ekonomi UK, tinjauan jangkaan inflasi terkini daripada BOE menyerlahkan kebimbangan orang ramai yang semakin meningkat mengenai inflasi. Purata jangkaan inflasi untuk tahun akan datang telah meningkat daripada 2.7% pada Ogos 2024 kepada 3%, manakala jangkaan jangka panjang (lebih lima tahun) telah meningkat kepada 3.4%, meningkat daripada 3.2% dalam tinjauan sebelumnya.

Kenaikan jangkaan inflasi adalah penting bagi penggubal dasar, kerana pandangan orang ramai terhadap inflasi masa hadapan boleh mempengaruhi corak penggunaan semasa dengan ketara. Jika individu menjangkakan kenaikan harga, mereka mungkin memilih untuk meningkatkan perbelanjaan mereka sekarang, dengan itu meningkatkan permintaan dan seterusnya meningkatkan inflasi sebenar. Ini mewujudkan kitaran pengukuhan diri.

Di sebalik kebimbangan inflasi ini, BOE berada di bawah tekanan yang semakin meningkat untuk menurunkan kadar faedah, dengan pasaran meramalkan tiga hingga empat pemotongan kadar menjelang 2025. Tindakan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam keadaan kelembapan; bagaimanapun, risiko inflasi mengekang keupayaan BOE untuk bertindak.

Kenyataan BOE minggu ini mesti mengimbangi dinamik yang bercanggah ini dengan teliti - menangani kebimbangan inflasi sambil mengelakkan penindasan tambahan terhadap pemulihan ekonomi.

Analisis Teknikal

GBPUSD terus berdagang dalam julat, mengekalkan kecenderungan neutral untuk hari itu. Indeks kekuatan relatif dalam rangka masa 4H adalah di atas sedikit 50, menunjukkan keraguan penjual.

Pada bahagian bawah, penembusan di bawah tahap sokongan yang lemah pada 1.2615 akan menunjukkan bahawa lantunan semula daripada 1.2486 telah disimpulkan. Ini berkemungkinan akan membawa kepada ujian semula pada tahap yang rendah, dengan penembusan menyasarkan julat sokongan ramai pada 1.2298.

Walau bagaimanapun, penembusan di atas 1.2810 akan mengalihkan kecenderungan ke atas, memudahkan lantunan yang lebih teguh.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Beli

Harga Kemasukan: 1.2650

Harga Sasaran: 1.3050

Had Kerugian: 1.2550

Sah sehingga: 1 Januari 2025 23:55:00

Sokongan: 1.2635, 1.2615, 1.2565

Rintangan: 1.2765, 1.2810, 1.2835

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Aliran Naik Kekal Utuh Walaupun Momentum Lemah

Eva Chen

Commodity

Trend Dasar Bank Pusat

Ringkasan:

Harga emas sedang bergelut untuk mendapatkan sebarang momentum yang ketara, kekal dalam julat dagangan yang sempit. Jangkaan pendirian yang kurang dovish daripada Rizab Persekutuan dan peningkatan hasil Sekuriti AS mengekang daya tarikan emas yang tidak memberi hasil.

BUY XAUUSD

Masa Tutup

DITUTUP

2640.31

Harga Masuk

2706.00

2600.00

2616.71 +4.14 +0.16%

44.5

Pips

Untung

2600.00

2644.76

Harga Keluar

2640.31

Harga Masuk

2706.00

Asas

Isnin dan Selasa ini, dagangan dalam pasaran logam berharga lemah, dengan harga emas mengalami sedikit penurunan, diikuti dengan harga perak. Walau bagaimanapun, harga kedua-dua logam berharga ini tidak menyimpang dengan ketara daripada paras kritikal, kerana pasaran kini dalam fasa pembubaran dan penempatan semula menjelang keluaran data AS yang akan datang.

Kekurangan aktiviti pasaran telah menyebabkan emas spot jatuh di bawah AS$2,640 buat kali pertama sejak 9 Disember, menandakan penurunan harian sebanyak 0.52%. Perak spot juga telah mengalami penurunan lebih 1.00% pada siang hari, pada masa ini berharga AS$30.21.

Pengaruh pasaran luar utama hari ini termasuk pengukuhan sederhana Indeks Dolar AS (USDX) dan hasil Sekuriti AS yang meningkat. Goldman Sachs tidak lagi menjangkakan bahawa Fed akan melaksanakan satu lagi pengurangan kadar pada bulan Januari dan menjangkakan bahawa Powell akan menyampaikan mesej ini semasa kenyataan Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan minggu ini dan sidang akhbar.

Bacaan awal Indeks Pengurus Pembelian Global SP AS yang dikeluarkan pada hari Isnin melebihi jangkaan, mengukuhkan pandangan pertumbuhan ekonomi yang stabil pada suku keempat dan menunjukkan bahawa Rizab Persekutuan berkemungkinan melonggarkan dasar monetari secara beransur-ansur menjelang 2025.

Lewat hari ini, jualan runcit AS dijangka mencerminkan perbelanjaan pengguna yang teguh pada bulan November. Berdasarkan latar belakang ini, pelabur tetap yakin bahawa Fed akan menurunkan kadar faedah pada hari Rabu, walaupun panduan ke hadapan yang hawkish dijangkakan. Ini telah membawa kepada peningkatan dalam hasil Perbendaharaan AS dan memberi tekanan kepada harga emas.

Walaupun begitu, kenaikan harga emas mengekalkan kelebihan teknikal baru-baru ini, walaupun ia telah berkurangan sedikit. Harga masih dalam aliran menaik dalam jangka masa 1D, walaupun dengan pergerakan terhad. Sasaran menaik seterusnya untuk kenaikan harga ialah AS$2,706. Paras rintangan pertama ialah paras tertinggi hari ini sebanyak AS$2,658, diikuti oleh paras tertinggi semalaman AS$2,664. Sasaran jangka terdekat seterusnya untuk penurunan harga ialah paras sokongan kukuh pada AS$2,629. Paras sokongan pertama ialah paras terendah hari ini sebanyak AS$2,637, diikuti oleh AS$2,630.

Aliran Naik Kekal Utuh Walaupun Momentum Lemah_1

Analisis Teknikal

Secara teknikalnya, julat AS$2,643-US$2,637 pada masa ini kelihatan melindungi harga emas sebelum ia berpotensi merosot ke arah tahap kritikal AS$2,629. Berikutan itu, julat terendah bulanan AS$2,614-US$2.,600 akan dipantau dengan teliti; penembusan penentu dalam julat ini akan ditafsirkan sebagai pencetus penurunan harga baharu, membuka jalan kepada pembalikan ketara dalam harga emas.

Sebaliknya, kemuncak hari ini pada AS$2,658 dan paras tertinggi semalaman sebanyak AS$2,664 akan terus berfungsi sebagai rintangan segera untuk kenaikan harga yang bertujuan untuk menguji paras AS$2,678. Penembusan rintangan ini boleh membawa kepada momentum menaik yang berterusan, dengan harga emas berkemungkinan menyasar untuk menuntut semula ambang AS$2,700. Sebarang kenaikan seterusnya dijangka menghadapi rintangan pada AS$2,706, dan penembusan di atas tahap ini akan menandakan potensi pergerakan menaik yang lebih besar.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Beli

Harga Kemasukan: 2632

Harga Sasaran: 2706

Henti Kerugian: 2600

Sah sehingga: 1 Januari 2025 23:55:00

Sokongan: 2632, 2629, 2614

Rintangan: 2645, 2658, 2664

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Harga Perak Mencapai Terendah Dua Minggu apabila Hasil Bon Meningkat Menjelang Keputusan Fed

Warren Takunda

Commodity

Pendapat Traders

Ringkasan:

Harga perak telah jatuh ke paras terendah dua minggu pada $30.30 apabila hasil bon meningkat, didorong oleh jangkaan kitaran pemotongan kadar Rizab Persekutuan yang kurang agresif pada 2025.

SELL XAGUSD

Masa Tutup

DITUTUP

30.300

Harga Masuk

29.600

30.800

29.633 -0.001 0.00%

11.5

Pips

Untung

29.600

30.185

Harga Keluar

30.300

Harga Masuk

30.800

Harga perak telah jatuh ke paras terendah dua minggu, kini berlegar hampir $30.30, kerana hasil bon meneruskan momentum menaiknya menjelang keputusan dasar Rizab Persekutuan yang dinanti-nantikan. Logam putih telah bergelut untuk mengekalkan momentum apabila hasil bon Perbendaharaan AS melanjutkan rentetan kemenangannya, memburukkan lagi kebimbangan mengenai prospek aset tidak menghasilkan seperti perak. Jangkaan bahawa Rizab Persekutuan akan mengurangkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas (bps) kepada 4.25%-4.50% pada hari Rabu gagal memberikan sokongan yang sangat diperlukan untuk perak, kerana peserta pasaran semakin bersedia untuk nada yang sedikit hawkish mengenai Fed yang lebih lama. - tinjauan kadar jangka.

Penurunan perak sebahagian besarnya terikat dengan kenaikan hasil Perbendaharaan AS, yang terus menguasai sentimen pasaran. Pada hari Selasa, hasil Perbendaharaan AS 10 tahun melanjutkan kenaikannya untuk hari ketujuh berturut-turut, melonjak kepada hampir 4.42%. Peningkatan hasil yang berterusan ini telah memberi tekanan ke bawah pada perak, kerana hasil yang lebih tinggi meningkatkan kos peluang untuk memegang aset tidak menghasilkan seperti logam berharga. Dengan hasil Perbendaharaan AS mendapat manfaat daripada jangkaan pelonggaran dasar yang lebih beransur-ansur oleh Fed pada 2025, prospek perak kekal rapuh.

Indeks Dolar AS (DXY), yang menjejaki nilai dolar AS berbanding sekumpulan mata wang utama, juga telah bergerak lebih tinggi, menetap di sekitar paras 107.00. Dolar yang lebih kukuh biasanya melembapkan permintaan untuk komoditi berharga dalam dolar, seterusnya membebankan harga perak. Korelasi antara dolar yang meningkat dan perak yang semakin lemah telah menjadi tema yang konsisten dalam beberapa bulan kebelakangan ini, dan kekuatan dolar yang berterusan menunjukkan bahawa perak boleh menghadapi cabaran yang berterusan.

Rizab Persekutuan dijangka mengumumkan pemotongan 25 mata asas dalam kadar faedah pada hari Rabu, menurunkan kadar pinjaman utama kepada julat 4.25%-4.50%. Ini akan menandakan peralihan dalam pendirian dasar Fed, kerana bank pusat telah mengetatkan dasar monetari sepanjang tahun untuk memerangi inflasi. Walau bagaimanapun, pelabur semakin berhati-hati tentang kadar penurunan kadar masa depan, terutamanya dengan tekanan inflasi yang kekal berdaya tahan.

Tinjauan Bloomberg menunjukkan bahawa Fed mungkin mengurangkan kadar sebanyak tiga kali pada 2025, tetapi kadar pelonggaran akan lebih beransur-ansur daripada yang dijangkakan pada mulanya. Ini berlaku apabila ahli ekonomi menyatakan kebimbangan yang semakin meningkat tentang risiko inflasi, dengan ramai yang percaya bahawa tekanan harga mungkin berterusan lebih lama daripada yang dijangkakan. Walaupun risiko kemelesetan agak berkurangan, risiko kenaikan inflasi masih ketara, menyebabkan Fed dalam tindakan mengimbangi yang halus ketika ia menavigasi jalan ke hadapan.

Peserta pasaran memerhati dengan teliti sebarang tanda daripada Pengerusi Fed Jerome Powell semasa sidang akhbarnya berikutan keputusan dasar itu. Pelabur akan mencari panduan tentang cara Fed merancang untuk mengharungi cabaran ekonomi masa depan, termasuk dasar fiskal yang berpotensi di bawah pentadbiran Presiden Donald Trump yang akan datang. Dasar perdagangan, imigresen dan cukai adalah semua faktor yang boleh memberi kesan inflasi yang ketara, dan kenyataan Powell boleh memberikan gambaran penting tentang bagaimana faktor ini mungkin mempengaruhi pendirian monetari bank pusat.

Analisis Teknikal

Dari sudut teknikal, perak menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang berterusan. Kejatuhan baru-baru ini logam di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 20 hari pada sekitar $31.00 telah menetapkan peringkat untuk penurunan selanjutnya. Pada hari Selasa, perak turun seketika kepada $30.30, menandakan paras terendah dua minggu dan mengukuhkan sentimen penurunan harga.

Tindakan harga perak telah menunjukkan dagangan negatif yang konsisten, dengan logam itu terus bergerak dari paras $30.63. Pergerakan ini menunjukkan bahawa aliran menurun boleh berlanjutan untuk baki hari ini, dengan tahap sokongan utama seterusnya pada $29.63. Jika perak mengekalkan kedudukannya di bawah $30.63, aliran menurun mungkin berterusan, dengan $29.60 menjadi sasaran seterusnya untuk penurunan harga.

Julat dagangan untuk perak pada hari Selasa dijangka berada di antara paras sokongan pada $29.90 dan rintangan pada $30.80. Jika harga gagal menembusi melebihi $30.80, kemungkinan tekanan penurunan selanjutnya kekal tinggi.

CADANGAN PERDAGANGAN

JUAL PERAK

HARGA PENYERTAAN: 30.30

BERHENTI RUGI: 30.80

AMBIL UNTUNG: 29.60

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

USD/CAD Meningkat Ke Tinggi Baru Berbilang Tahun Di Tengah-tengah Pemulihan Dolar AS dan Ketidaktentuan Politik di Kanada

Warren Takunda

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

USD/CAD mencecah paras tertinggi baru 1.4290 pada hari Selasa, disokong oleh pemulihan Dolar AS dan hasil Perbendaharaan yang meningkat.

BUY USDCAD

Masa Tutup

DITUTUP

1.42748

Harga Masuk

1.44000

1.41700

1.43474 -0.00243 -0.17%

50.3

Pips

Untung

1.41700

1.43251

Harga Keluar

1.42748

Harga Masuk

1.44000

Kadar pertukaran USD/CAD meneruskan trajektori menaiknya pada hari Selasa, menandakan paras tertinggi baru 1.4290, tahap terakhir dilihat pada April 2020. Momentum kenaikan harga pasangan itu, kini berlanjutan ke kenaikan hari keempat berturut-turut, sebahagian besarnya didorong oleh Dolar AS pemulihan daripada penurunan dua hari baru-baru ini, didorong oleh peningkatan hasil Perbendaharaan AS. Memandangkan pasaran global menunggu data ekonomi utama pada minggu ini, Dolar Kanada (CAD) menghadapi tekanan yang semakin meningkat daripada kedua-dua ketidakstabilan politik domestik dan isyarat dovish daripada Bank of Canada (BoC).

Dolar AS menjejaki semula kerugiannya sejak dua hari lalu, disokong oleh peningkatan mendadak dalam hasil Perbendaharaan. Setakat hari Selasa, Indeks Dolar AS (DXY), yang menjejaki prestasi USD berbanding sekumpulan enam mata wang utama, berlegar berhampiran paras 107.00. Peningkatan ini berlaku bersamaan dengan peningkatan ketara dalam hasil bon kerajaan AS, dengan hasil Perbendaharaan 2 tahun berada pada 4.26% dan hasil 10 tahun pada 4.41%.

Hasil yang lebih tinggi telah menyokong Dolar, menjadikannya syurga yang menarik di tengah-tengah latar belakang jangkaan ekonomi global yang berubah-ubah. Pelabur telah menetapkan harga dalam potensi perubahan kepada dasar monetari Rizab Persekutuan (Fed) AS, terutamanya menjelang mesyuarat bank pusat pada Disember. Menurut alat CME FedWatch, peserta pasaran hampir sepenuhnya menjangkakan pemotongan kadar suku mata pada mesyuarat Fed seterusnya. Walau bagaimanapun, melihat lebih dekat mendedahkan bahawa tumpuan sedang beralih ke arah panduan hadapan Fed, terutamanya unjuran ekonominya untuk 2025. Sebarang petunjuk bahawa bank pusat mungkin mengambil pendekatan yang lebih dovish tahun depan boleh mempengaruhi kekuatan USD baru-baru ini.

Di sebalik kebimbangan ini, tinjauan keseluruhan untuk Dolar AS kekal positif apabila hasil Perbendaharaan yang meningkat menawarkan sokongan kepada mata wang. Dengan tekanan inflasi di AS masih wujud, Fed dijangka mengekalkan pendirian berhati-hati, yang boleh terus mendorong hasil lebih tinggi dan mengekalkan daya tarikan USD.

Sebaliknya, Dolar Kanada menghadapi masalah yang ketara, baik dari segi dasar monetari dan perkembangan politik domestik. Gabenor Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem telah menghantar isyarat dovish yang boleh membebankan CAD. Pada hari Isnin, Macklem menyatakan bahawa BoC sedang bersedia untuk tempoh ketidaktentuan ekonomi yang meningkat, dengan peningkatan kerentanan terhadap kejutan luaran. Walaupun BoC telah berjaya mengekalkan pendirian yang agak hawkish dalam beberapa bulan kebelakangan ini, Macklem mencadangkan bahawa bank pusat mungkin lebih berhati-hati bergerak ke hadapan, dengan keputusan kadar faedah dibuat berdasarkan kes demi kes. Jika ekonomi Kanada terus menghadapi cabaran, pendekatan yang lebih beransur-ansur terhadap dasar monetari mungkin, yang boleh membebankan lagi CAD.

Nada dovish daripada BoC ini muncul di tengah-tengah ketidaktentuan politik yang semakin meningkat di Kanada, yang turut melemahkan keyakinan pelabur terhadap Dolar Kanada. Perdana Menteri Justin Trudeau menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk berundur berikutan peletakan jawatan Menteri Kewangan Chrystia Freeland yang tidak dijangka daripada Kabinet pada hari Isnin. Perubahan politik, yang telah menyemarakkan perbincangan mengenai hala tuju kerajaan masa depan, telah menambah kepada sentimen penghindaran risiko keseluruhan di sekitar Kanada. Gabungan dasar monetari dovish dan ketidakstabilan politik menyebabkan ketidaktentuan dalam prospek CAD.

Memandangkan landskap politik terus berkembang, pelabur akan memerhati dengan teliti data ekonomi akan datang, termasuk Indeks Harga Pengguna Kanada (CPI) untuk November, yang akan dikeluarkan lewat pada hari Selasa. Laporan CPI akan menjadi kritikal dalam menilai kesihatan ekonomi Kanada dan tekanan inflasinya, yang boleh mempengaruhi keputusan kadar masa depan BoC.

Analisis Teknikal

Dari perspektif teknikal, pasangan mata wang USD/CAD kekal kukuh dalam aliran menaik, dengan pasangan itu baru-baru ini mencapai sasaran pertamanya pada 1.4265. Momentum menaik disokong oleh penunjuk stokastik positif, yang menandakan potensi untuk keuntungan selanjutnya dalam jangka pendek. Dengan harga pada masa ini berlegar berhampiran paras tertinggi berbilang tahunnya, sasaran utama seterusnya dilihat pada 1.4400, yang boleh menjadi titik tumpuan untuk pedagang pada hari-hari akan datang.

Pasangan mata wang ini didagangkan dengan baik dalam saluran kenaikkan yang ditentukan, dan tanpa sebarang kerosakan teknikal utama, aliran keseluruhan dijangka kekal menaik. Penembusan di bawah sokongan serta-merta pada 1.4205 boleh mencetuskan penarikan balik, dengan zon sokongan seterusnya dilihat pada 1.4100, di mana sempadan bawah saluran kenaikkan boleh memberikan kusyen. Walau bagaimanapun, selagi harga kekal di atas paras utama ini, aliran kenaikan harga dijangka berterusan.

Bagi pedagang, jangkaan julat dagangan untuk hari ini adalah antara tahap sokongan pada 1.4190 dan rintangan pada 1.4320. Walaupun beberapa penyatuan boleh dijangkakan berhampiran tahap ini, arah aliran semasa mencadangkan potensi menaik selanjutnya untuk USD/CAD.

CADANGAN PERDAGANGAN

BELI USDCAD

HARGA PENYERTAAN: 1.4275

HENTI RUGI: 1.41700

AMBIL UNTUNG: 1.4400

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Berita Harian

Ucapan Pegawai

Bank Pusat

Forex

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Winkelmann

Carian Terkini

Carian Teratas

Petikan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalendar Ekonomi

Pendidikan

Data

EUR/AUD menjunam: Adakah penurunan berterusan?

Psikologi pasaran

Analisis teknikal

Cadangan dagangan

Harga minyak Brent pulih daripada sokongan pada $72: Adakah aliran menaik mampan?

Psikologi pasaran

Analisis teknikal

Cadangan dagangan

Ia Hanya Mengambil Masa kerana Saluran Ke Atas Telah Diwujudkan

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Lembu Struktural Telah Berkekalan

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Aliran Naik Kekal Utuh Walaupun Momentum Lemah

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Harga Perak Mencapai Terendah Dua Minggu apabila Hasil Bon Meningkat Menjelang Keputusan Fed

Analisis Teknikal

USD/CAD Meningkat Ke Tinggi Baru Berbilang Tahun Di Tengah-tengah Pemulihan Dolar AS dan Ketidaktentuan Politik di Kanada

Analisis Teknikal

Pendedahan Risiko