USD/JPY jatuh menjelang mesyuarat FOMC

Forex Market

Ringkasan:

USD/JPY didagangkan sekitar 153.75, turun sedikit daripada puncak baru-baru ini pada 154.50 kerana pasaran menunggu keputusan mesyuarat FOMC. Fed dijangka mengurangkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas lagi, tetapi tumpuan pasaran adalah pada isyarat dasar monetari 2025 daripada Pengerusi Jerome Powell...

SELL USDJPY

Masa Tutup

DITUTUP

153.750

Harga Masuk

153.200

154.100

157.089 -0.070 -0.04%

35.0

Pips

Rugi

153.200

154.108

Harga Keluar

153.750

Harga Masuk

154.100

Pada 19 Disember 2024, USD/JPY didagangkan sekitar 153.75, turun daripada paras tertinggi minggu ini pada 154.50. Mesyuarat FOMC sedang dijalankan dan Fed dijangka mengurangkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas lagi, menurunkan kadar faedah kepada sekitar 4.25%-4.50%. Bagaimanapun, pasaran bukan sahaja tertumpu kepada keputusan untuk memotong tetapi juga berminat dengan isyarat daripada "plot titik" dan ucapan Pengerusi Jerome Powell mengenai prospek dasar untuk tahun depan.

Sementara itu, Yen Jepun menerima sedikit sokongan daripada jangkaan bahawa BoJ akan membiarkan dasar monetari tidak berubah pada mesyuarat esok. Walau bagaimanapun, perbezaan kadar faedah yang besar antara AS dan Jepun kekal sebagai faktor utama yang menyokong USD/JPY dalam jangka sederhana.

Psikologi pasaran

Sentimen pasaran semasa mencerminkan sikap berhati-hati kerana pelabur menunggu keputusan daripada kedua-dua Fed dan BoJ. USD masih disokong oleh peningkatan kukuh dalam hasil bon AS menjelang mesyuarat FOMC. Hasil bon 10 tahun AS meningkat ke tahap tertinggi bulan ini, menyokong kekuatan dolar AS.

Sebaliknya, Yen Jepun menerima sedikit sokongan daripada permintaan tempat selamat apabila pasaran saham global menyesuaikan diri sebagai tindak balas kepada maklumat daripada Fed. Walau bagaimanapun, tekanan jualan ke atas USD mula meningkat apabila pelabur bertaruh pada kemungkinan bahawa Fed akan memberi isyarat nada yang lebih dovish tentang kitaran pemotongan kadar faedah tahun hadapan Data dagangan pada carta M30 menunjukkan peningkatan tekanan jualan kerana harga menguji rintangan zon pada 154.00, mencerminkan sentimen pasaran menurun bagi USD/JPY.

Analisis teknikal

USD/JPY jatuh menjelang mesyuarat FOMC_1

Pada carta M30, USD/JPY turun naik berhampiran zon sokongan penting pada 153.50 - ini ialah kawasan penumpuan jalur antara Bollinger Bands dan garis MA50.

Harga kini turun naik di bawah Bollinger Band tengah dan cenderung untuk bergerak ke arah jalur bawah pada tahap sokongan 153.20.

Penunjuk Stochastic (5,3,3) telah melarikan diri dari zon terlebih beli dan memotong di bawah garis isyarat, menandakan kemungkinan pembetulan menurun berterusan dalam jangka pendek.

Harga menembusi awan Ichimoku dan berada di bawah garisan MA50, mengesahkan bahawa aliran menurun masih berlaku.

Jika kadar pertukaran menembusi tahap sokongan pada 153.50, sasaran seterusnya ialah zon sokongan yang kukuh pada 153.20 - di mana Bollinger Bands yang lebih rendah berkumpul.

Cadangan dagangan

Berdasarkan analisis teknikal dan asas:

Kemasukan: Jual pada tahap semasa sekitar 153.75 atau apabila harga menguji semula zon rintangan pada 154.00.

Ambil Untung: Matlamat untuk mengambil untung pada zon sokongan terdekat pada 153.20 atau lebih dalam pada 152.80 jika tekanan jualan meningkat.

Henti Kerugian: Letakkan henti rugi di atas rintangan utama pada 154.10 untuk melindungi modal sekiranya harga menembusi ke atas.

Secara umum, USD/JPY berada di bawah tekanan pelarasan menurun menjelang keputusan mesyuarat FOMC dan jangkaan bahawa Fed akan menghantar isyarat yang lebih dovish mengenai kitaran pemotongan kadar faedah tahun depan. Jika kadar menembusi tahap sokongan penting seperti 153.50 dan 153.20, aliran menurun mungkin berterusan dalam jangka pendek.

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Anda memahami dan mengakui bahawa terdapat tahap risiko yang tinggi yang terlibat dalam perdagangan dengan strategi. Mengikuti mana-mana strategi atau metodologi pelaburan adalah potensi kerugian. Kandungan di tapak disediakan oleh penyumbang dan penganalisis kami untuk tujuan maklumat sahaja. Anda sendiri bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana aset dagangan, atau sekuriti, atau strategi, atau mana-mana produk lain sesuai untuk anda berdasarkan objektif pelaburan dan situasi kewangan anda.

Tambah ke Favorit

Kongsi

Adakah EUR/USD akan pulih daripada tahap sokongan 1,048?

Adam

Forex Market

Ringkasan:

Pasangan mata wang ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan sedikit hasil daripada jangkaan pembetulan teknikal menjelang mesyuarat Rizab Persekutuan AS (Fed). Dalam masa terdekat, arah aliran EUR/USD akan bergantung kepada keputusan mesyuarat Fed dan isyarat daripada ECB...

BUY EURUSD

Masa Tutup

DITUTUP

1.04715

Harga Masuk

1.05300

1.04600

1.03910 -0.00141 -0.14%

11.5

Pips

Rugi

1.04600

1.04586

Harga Keluar

1.04715

Harga Masuk

1.05300

Pada 19 Disember 2024, kadar pertukaran EUR/USD didagangkan sekitar 1.0485, turun hampir 0.3% berbanding awal minggu. USD terus mengekalkan kekuatan berkat jangkaan bahawa Fed akan mengekalkan pendirian "hawkish" dalam mesyuarat dasar monetari yang akan datang. Menurut ramalan, Fed akan mengurangkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas lagi kepada 4.25%-4.50%, tetapi pelabur bimbang bahawa Fed mungkin menghantar mesej berhati-hati tentang prospek ekonomi pada 2025.

Sementara itu, EUR berada di bawah tekanan hebat daripada dasar monetari longgar ECB. ECB telah mengurangkan kadar faedah sebanyak 100 mata asas tahun ini dan dijangka meneruskan kitaran pemotongan kadar faedah pada 2025 untuk menyokong pertumbuhan ekonomi zon Euro, yang semakin lemah akibat permintaan domestik yang rendah dan ketidakstabilan politik di Jerman.

Psikologi pasaran

Sentimen pasaran semasa mencerminkan sikap berhati-hati kerana pelabur menunggu keputusan mesyuarat Fed malam ini. USD masih disokong oleh aliran modal selamat dalam konteks prospek pertumbuhan ekonomi AS mengatasi Zon Euro. DXY (Indeks Dolar) kini didagangkan berhampiran paras tertinggi bulanannya pada 107.00, menunjukkan kekuatan dalam dolar AS.

Sebaliknya, EUR berada di bawah tekanan daripada kelemahan penunjuk ekonomi zon Euro. Data PMI pembuatan Disember menunjukkan aktiviti pembuatan terus menyusut dengan indeks mencapai 46.2, lebih rendah daripada jangkaan 47.0. Ini mengukuhkan jangkaan bahawa ECB akan mengekalkan pendirian akomodatifnya untuk tempoh yang lebih lama.

Analisis teknikal

Adakah EUR/USD akan pulih daripada tahap sokongan 1.048_1

Pada carta H1, kadar pertukaran EUR/USD turun naik berhampiran zon sokongan kuat pada 1.0485 - ini adalah tahap anjakan Fibonacci yang penting dan juga kawasan bawah bulan lepas.

Harga kini berada di bawah awan Ichimoku, mengesahkan bahawa aliran menurun kekal dominan dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, jika harga menembusi kawasan rintangan pada 1.0510 (Bollinger Bands tengah), isyarat pembalikan kenaikkan mungkin muncul.

Harga turun naik berhampiran Bollinger Bands yang lebih rendah, menunjukkan kemungkinan pemulihan teknikal jangka pendek. Penunjuk Stochastic (5,3,3) telah melarikan diri dari zon terlebih jual dan melintasi di atas garis isyarat, menandakan kemungkinan kenaikan harga jangka pendek.

Jika kadar pertukaran kekal di atas tahap sokongan pada 1.0485 dan mengatasi zon rintangan pada 1.0510, sasaran seterusnya ialah zon rintangan yang kuat pada 1.0530 - di mana garis MA50 pada bingkai H1 bertumpu.

Cadangan dagangan

Berdasarkan analisis teknikal dan asas:

Kemasukan: Beli pada tahap semasa sekitar 1.0485 atau apabila harga menguji semula zon sokongan yang kukuh ini.

Ambil Untung: Matlamat untuk mengambil untung pada zon rintangan terdekat pada 1.0530 atau lebih tinggi pada 1.0575 jika momentum kukuh.

Henti Kerugian: Letakkan henti rugi di bawah sokongan utama pada 1.0460 untuk melindungi modal sekiranya harga runtuh.

Secara keseluruhan, EUR/USD kini berada pada sokongan utama dengan potensi untuk pemulihan jangka pendek jika ia bertahan di atas 1.0485. Walau bagaimanapun, pasaran masih menghadapi banyak turun naik yang tidak dapat diramalkan menjelang mesyuarat Fed malam ini dan isyarat daripada ECB pada hari-hari akan datang.

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Struktur Naik Kekal Sementara Pasaran Boleh Mengalami Kemerosotan Lagi

Eva Chen

Commodity

Trend Dasar Bank Pusat

Ringkasan:

Emas kekal sebahagian besarnya tidak berubah pada hari Rabu selepas melantun daripada paras terendah seminggu semalam. Ketika pasaran bersedia untuk keputusan mesyuarat akhir Rizab Persekutuan tahun ini, emas terus mengamalkan pendirian bertahan.

BUY XAUUSD

Masa Tutup

DITUTUP

2609.94

Harga Masuk

2706.00

2590.00

2616.71 +4.14 +0.16%

199.4

Pips

Rugi

2590.00

2589.99

Harga Keluar

2609.94

Harga Masuk

2706.00

Asas

Harga emas berlegar di bawah AS$2,650 pada hari Rabu tanpa hala tuju yang jelas, kerana pelabur kekal berhati-hati, menyesuaikan kedudukan mereka dengan menjangkakan turun naik yang mungkin timbul daripada keputusan kadar faedah Fed lewat hari ini. Pasaran menjangkakan pemotongan kadar 25 mata asas; walau bagaimanapun, terdapat ketidakpastian yang ketara mengelilingi trajektori dasar monetari Fed untuk 2025, yang akan menjadi tumpuan pengumuman hari ini.

Data yang dikeluarkan pada hari Selasa menunjukkan jualan runcit yang kukuh untuk November, meningkat sebanyak 0.7%, mencetuskan perbincangan di kalangan pelabur tentang kemungkinan Fed memperlahankan kadar pemotongan kadar. Lonjakan dalam jualan runcit dilihat sebagai faktor inflasi positif yang boleh mempengaruhi dasar monetari akomodatif Fed.

Kemerosotan dalam pemotongan kadar boleh memudaratkan emas, kerana kadar faedah yang lebih rendah biasanya mengurangkan kos peluang untuk memegang aset tidak menghasilkan, mengurangkan daya tarikan mereka. Namun begitu, pelabur harus menunggu kenyataan Fed, yang mungkin menyimpang daripada spekulasi pasaran semasa.

Sejak awal tahun ini, harga emas telah meningkat lebih 28%, bersedia untuk mencapai kenaikan tahunan tertinggi sejak 2010 menjelang akhir 2024.

Struktur Naik Kekal Sementara Pasaran Boleh Mengalami Kemerosotan Lagi_1

Analisis Teknikal

Secara teknikalnya, prospek emas tidak sepenuhnya menurun, kerana ia terus mempamerkan satu siri paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi.

Walau bagaimanapun, sejak mencapai kemuncak AS$2,790 pada penghujung Oktober, emas telah gagal mencapai paras tertinggi baharu, menunjukkan bahawa momentum kenaikan harga yang lazim pada bulan-bulan sebelumnya telah hilang; ini telah menghasilkan pasaran yang dicirikan oleh kedua-dua kedudukan panjang dan pendek sehingga arah yang lebih jelas muncul.

Memandangkan rintangan kritikal minggu lepas berada dalam julat AS$2,710-US$2,725, seseorang boleh berhujah bahawa laluan rintangan paling sedikit dalam jangka pendek adalah menurun. Walau bagaimanapun, momentum menurun semasa belum menjadi sepenuhnya, dan kehadiran beberapa siri tahap rendah yang lebih tinggi menunjukkan bahawa lantunan separa mungkin telah bermula.

Jika harga emas benar-benar menembusi di bawah paras sokongan AS$2,645, mereka mungkin menurun ke arah AS$2,600, yang berpotensi mengakibatkan kecairan jatuh di bawah paras terendah sementara baru-baru ini iaitu AS$2,613.

Paras AS$2,600 mewakili garis aliran kenaikkan yang telah wujud sejak musim panas. Penembusan tahap ini akan mengalihkan tumpuan kepada AS$2,580, yang mesti dipertahankan untuk mengelakkan kejatuhan ke arah ambang AS$2,500.

Dari segi tahap rintangan, julat AS$2,710-AS$2,725 adalah julat paling kritikal, kerana emas telah gagal menembusi julat ini dua kali, yang membawa kepada penjualan. Memandangkan harga emas kekal di bawah paras ini untuk dua hari terakhir minggu sebelumnya, tidak mungkin kita akan melihat ujian semula tahap ini melainkan harga terlebih dahulu mengalami pembetulan yang lebih mendalam ke arah tahap yang disebutkan di atas. Oleh itu, rintangan yang lebih ketara untuk dipantau adalah sekitar AS$2,675, yang sepadan dengan paras terendah corak penurunan harga yang terbentuk pada hari Khamis.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Beli

Harga Kemasukan: 2610

Harga Sasaran: 2706

Henti Kerugian: 2590

Sah sehingga: 2 Januari 2025 23:55:00

Sokongan: 2645, 2632, 2629

Rintangan: 2645, 2658, 2664

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Mengekalkan Pendekatan Membuat Keputusan Mesyuarat demi mesyuarat Adalah Strategi Berhemat

Eva Chen

Trend Dasar Bank Pusat

Forex Market

Ringkasan:

Semasa sesi Eropah pada hari Rabu, EURUSD menyatu di sekitar tahap 1.0500. Memandangkan pedagang berhati-hati dan mengelak daripada membuat pertaruhan baharu menjelang pengumuman dasar Rizab Persekutuan, potensi kenaikan EURUSD selanjutnya masih terhalang.

BUY EURUSD

Tamat Tempoh

PERDAGANGAN

1.04345

Harga Masuk

1.07050

1.03300

1.03910 -0.00141 -0.14%

0.0

Pips

Rata

1.03300

Harga Keluar

1.04345

Harga Masuk

1.07050

Asas

Penentuan akhir kadar inflasi keseluruhan zon Euro untuk November berada pada peningkatan YoY sebanyak 2.2%, meningkat daripada 2.0% pada bulan Oktober. Pada masa yang sama, Indeks Harga Pengguna (CPI) teras, yang tidak termasuk makanan, alkohol dan tembakau, telah menurun kepada 2.7%, turun daripada 2.9% pada bulan Oktober.

Sektor perkhidmatan telah membuat sumbangan paling ketara kepada kadar inflasi tahunan zon euro, menyumbang +1.74 mata peratusan, diikuti oleh makanan, alkohol dan tembakau (+0.53 mata peratusan) dan barangan industri bukan tenaga (+0.17 mata peratusan). Sebaliknya, sektor tenaga telah mengurangkan -0.19 mata peratusan, mencerminkan permintaan yang lemah dan penurunan harga tenaga.

Kadar inflasi keseluruhan untuk Kesatuan Eropah telah dimuktamadkan pada kadar YoY sebanyak 2.5%. Dalam kalangan negara anggota, Ireland mencatatkan kadar inflasi tahunan terendah pada 0.5%, diikuti oleh Lithuania dan Luxembourg, kedua-duanya pada 1.1%. Sebaliknya, Romania mempunyai kadar inflasi tertinggi pada 5.4%, diikuti oleh Belgium (4.8%) dan Croatia (4.0%). Berbanding Oktober, empat negara anggota EU mengalami penurunan kadar inflasi, tiga mengekalkan kadarnya, manakala dua puluh negara anggota menyaksikan peningkatan inflasi.

Ahli Majlis Tadbir Bank Pusat Eropah (ECB) Rehn menyatakan pada hari Selasa bahawa kadar inflasi di zon euro telah stabil dengan ketara pada sasaran ECB sebanyak 2%, yang meletakkan asas untuk pemotongan kadar faedah selanjutnya. "Hala tuju dasar monetari kami kini jelas, dan kadar serta magnitud pengurangan kadar akan ditentukan pada setiap mesyuarat berdasarkan data yang diterima dan analisis komprehensif."

Beliau menambah bahawa ketidaktentuan yang menyelubungi dasar perdagangan memberi tekanan kepada prospek ekonomi jangka pendek, dengan risiko condong ke arah bawah, tetapi Eropah mesti bersedia untuk menghadapi konflik perdagangan dengan AS

Rehn berkata, "Rundingan adalah lebih baik; jika AS mengancam Eropah dengan tarif yang lebih tinggi, EU boleh secara proaktif memberi isyarat kesediaannya untuk melaksanakan tindakan balas, dengan itu mengukuhkan kedudukan perundingannya."

Pedagang menjangkakan bahawa ECB akan menurunkan kadar faedah pada setiap mesyuarat sehingga Jun 2025. Para pegawai amat menyedari risiko ekonomi yang semakin meningkat di zon euro dan percaya bahawa tekanan harga akan berterusan untuk kembali ke tahap sasaran ECB tahun depan.

Mengekalkan Pendekatan Membuat Keputusan Mesyuarat demi mesyuarat Merupakan Strategi Berhemat_1

Analisis Teknikal

EURUSD terus mengukuh dalam julat dagangan 1.0450 hingga 1.0600 pada hari Rabu, dengan SMA 20 hari nampaknya menjadi halangan penting untuk diatasi.

Secara teknikal, Indeks Kekuatan Relatif telah bertukar ke atas di bawah paras neutral 50, manakala MACD bergerak ke sisi pada garisan sifar, menunjukkan kekurangan arah. Kedua-dua penunjuk mengesahkan bahawa pasaran sedang mengalami pembetulan kepada aliran menaik. Penembusan tahap kritikal pada 1.0412 boleh membawa kepada ujian semula tahap terendah dua tahun pada 1.0330, diikuti oleh tahap rendah 1.0220 dari November 2022.

Sebaliknya, untuk kenaikan harga mengekalkan momentum menaik, penembusan di atas SMA 20 hari pada 1.0520 adalah perlu. Penembusan yang tegas dan pegangan yang berterusan di atas tahap ini akan membuka jalan untuk ujian semula ambang 1.0600 yang ketara. Penembusan dari julat ini akan memudahkan pergerakan menaik selanjutnya.

Secara keseluruhan, EURUSD telah didagangkan dalam julat yang sempit sejak pertengahan November, dan tinjauan risiko semasa adalah negatif, walaupun tidak teruk. Perhatian harus diberikan kepada kekuatan sokongan pada tahap 1.0421.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Beli

Harga Kemasukan: 1.0435

Harga Sasaran: 1.0705

Had Kerugian: 1.0330

Sah sehingga: 2 Januari 2025 23:55:00

Sokongan: 1.0453, 1.0412, 1.0330

Rintangan: 1.0520, 1.0538, 1.0610

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Tekanan Bullish Tidak Berkekalan

Eva Chen

Trend Dasar Bank Pusat

Forex Market

Ringkasan:

Pada hari Rabu di Eropah, Indeks Dolar AS (USDX) menunjukkan arah aliran menurun yang sederhana di sekitar 106.85. Spekulasi pasaran mengenai pendirian yang lebih berhati-hati daripada Rizab Persekutuan mengenai pemotongan kadar faedah mungkin memberikan sedikit sokongan untuk hasil Perbendaharaan AS dan dolar AS.

SELL USDX

Masa Tutup

DITUTUP

107.390

Harga Masuk

104.600

108.100

107.960 +0.140 +0.13%

71.0

Pips

Rugi

104.600

108.100

Harga Keluar

107.390

Harga Masuk

108.100

Asas

Tumpuan hari ini ialah keputusan kadar faedah FOMC, dengan pasaran secara meluas menjangkakan pemotongan 25 mata asas, menjadikan kadar dana persekutuan turun kepada julat 4.25-4.50%. Kemungkinan sebarang hasil alternatif kelihatan diabaikan, justeru semua perhatian tertumpu kepada kenyataan Pengerusi Rizab Persekutuan Powell dan ramalan ekonomi terkini. Adalah dijangkakan bahawa Fed akan memberi isyarat kelembapan dalam kadar pelonggaran menjelang 2025, sejajar dengan tanda-tanda pemulihan ekonomi dan inflasi yang berterusan.

Unjuran baharu hari ini menimbulkan tiga persoalan kritikal.

Pertama, terdapat kebimbangan mengenai potensi jeda dalam kenaikan kadar pada bulan Januari. Pasaran memperuntukkan kebarangkalian 84% kepada kemungkinan tiada perubahan dalam kadar pada mesyuarat seterusnya, dan sebarang percanggahan pengundian dalam FOMC mungkin menunjukkan sejauh mana penggubal dasar daripada menghentikan kitaran pelonggaran.

Kedua, perhatian akan beralih ke arah trajektori pelonggaran yang dijangkakan untuk 2025. Ramalan dan plot titik Fed sebelum ini menunjukkan bahawa kadar faedah median dijangka mencapai 3.4% menjelang akhir tahun depan. Pada masa ini, pasaran menganggarkan kebarangkalian 33% bahawa kadar akan menurun kepada julat 3.75-4.00% menjelang Disember 2025. Semakan menaik yang ketara dalam ramalan median Fed akan mencerminkan pendirian berhati-hati yang berterusan terhadap inflasi, sejajar dengan dasar monetari yang lebih menguncup. daripada yang dijangkakan sebelum ini.

Ketiga, kadar faedah neutral akan menjalani penelitian yang rapi. Unjuran awal untuk kadar jangka panjang ditetapkan pada 2.9%, sedikit di atas ramalan 2.8% dari Jun. Mendekati atau melebihi paras 3% boleh membawa implikasi psikologi yang besar, mencadangkan jangkaan asas untuk pertumbuhan ekonomi dan kestabilan inflasi dalam persekitaran dasar pasca pengetatan akan dinaikkan.

Dari perspektif reaksi pasaran, "pemotongan kadar hawkish" daripada Fed secara serentak boleh meningkatkan hasil Perbendaharaan 10 tahun dan USDX. Walau bagaimanapun, keputusan hari ini sahaja mungkin tidak mencukupi untuk menembusi julat dagangan semasa.

Bagi USDX, adalah penting untuk melepasi tahap rintangan 108.07 untuk mengesahkan potensi momentum kenaikan harga, yang mungkin memerlukan hasil 10 tahun melebihi 4.505%. Kejayaan ini boleh bergantung pada kejelasan dasar fiskal dan perdagangan kerajaan baharu.

Cadangan Dagangan

Disebabkan jangkaan pasaran bahawa kadar faedah AS akan kekal tinggi, dolar AS mengekalkan momentum kenaikan harga keseluruhan pada carta harian, menyumbang kepada tinjauan yang lebih optimistik. Sementara itu, dalam rangka masa yang lebih singkat, kenaikan harga sedang memberikan tekanan ke arah puncak pemulihan.

Walau bagaimanapun, memandangkan rangka masa kekal terlalu "sesak", pasaran akan menghadapi rintangan yang ketara dalam pendakiannya, dengan 107.50 berfungsi sebagai penghalang yang menggerunkan yang kemungkinan besar akan bergelut untuk diatasi.

Cadangan Dagangan

Arah Dagangan: Jual

Harga Kemasukan: 107.39

Harga Sasaran: 104.60

Henti Kerugian: 108.10

Sah sehingga: 2 Januari 2025 23:55:00

Sokongan: 106.32, 106.00, 105.75, 105.37

Rintangan: 106.86, 107.02, 107.41, 108.00

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Dolar Australia Menghadapi Tekanan Berterusan Di Tengah-tengah Kewaspadaan Pasaran dan Jangkaan Fed

Warren Takunda

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

Dolar Australia (AUD) melanjutkan kerugiannya berbanding Dolar AS (USD) kerana kewaspadaan pasaran semakin meningkat menjelang keputusan penting oleh Rizab Persekutuan AS.

SELL AUDUSD

Masa Tutup

DITUTUP

0.63150

Harga Masuk

0.62100

0.63700

0.62255 -0.00223 -0.36%

12.3

Pips

Untung

0.62100

0.63027

Harga Keluar

0.63150

Harga Masuk

0.63700

Dolar Australia (AUD) meneruskan trajektori menurun berbanding Dolar AS (USD) pada hari Rabu, menandakan kerugian hari kedua berturut-turut. Penurunan ini mencerminkan kewaspadaan yang tinggi dalam kalangan peniaga menjelang keputusan dasar Rizab Persekutuan (Fed) AS yang dinanti-nantikan. Pasaran kini hampir sepenuhnya menetapkan harga dalam pemotongan kadar 25 mata asas oleh bank pusat AS semasa mesyuaratnya lewat hari ini, meletakkan tekanan lanjut ke atas AUD apabila pelabur mengalihkan perhatian mereka ke arah potensi kesan riak tindakan Fed ke atas pasaran kewangan global.

Memandangkan pasaran bersedia untuk keputusan dasar Fed, perhatian juga beralih kepada faktor domestik yang memberi kesan kepada Dolar Australia. Khususnya, peniaga semakin mempertaruhkan pemotongan kadar faedah lebih awal daripada jangkaan oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Bank pusat telah berada di bawah penelitian di tengah-tengah kebimbangan bahawa pertumbuhan ekonomi Australia perlahan lebih cepat daripada yang dijangkakan. Isyarat pasaran terkini menunjukkan kemungkinan pemotongan kadar seawal pertengahan 2025, dengan beberapa peserta pasaran malah membuat spekulasi bahawa Februari 2025 boleh menyaksikan pemotongan pertama. Spekulasi ini sangat membebankan Aussie, menambah sentimen penghindaran risiko yang lebih luas dalam pasaran global.

Jangkaan bahawa RBA akan menurunkan kadar sebagai tindak balas kepada tekanan ekonomi yang semakin meningkat telah didorong oleh data domestik yang mengecewakan dan ketidaktentuan global. National Australia Bank (NAB) telah mengekalkan ramalannya untuk pemotongan kadar pertama pada Mei 2025, walaupun ia mengakui bahawa pemotongan lebih awal masih berkemungkinan bergantung kepada keadaan ekonomi yang berkembang. Laporan terbaharu NAB menunjukkan bahawa kadar pengangguran Australia dijangka memuncak pada 4.3% sebelum beransur-ansur berkurangan, menandakan kemungkinan keadaan pasaran buruh yang lemah. Inflasi, yang kekal di atas sasaran RBA, diunjurkan berkurangan secara perlahan, dengan purata inflasi yang dipangkas dijangka masuk pada 0.6% suku ke suku pada S4 2024, dan secara beransur-ansur menurun kepada 2.7% menjelang akhir 2025.

Di tengah-tengah perkembangan ini, AUD telah bergelut untuk mendapatkan sokongan, terutamanya kerana sentimen pasaran global kekal berhati-hati menjelang keputusan Fed. USD kekal kukuh, disokong oleh kitaran pengetatan Fed dan set data ekonomi yang kukuh dari Amerika Syarikat. Pada hari Selasa, Biro Banci AS melaporkan peningkatan 0.7% bulan ke bulan dalam jualan runcit untuk November, melepasi jangkaan dan menunjukkan daya tahan berterusan dalam ekonomi AS. Selain itu, Kumpulan Kawalan Jualan Runcit, yang mengecualikan barangan yang tidak menentu seperti kereta dan gas, meningkat sebanyak 0.4%, seterusnya menekankan kekuatan perbelanjaan pengguna AS.

Titik data ini, ditambah pula dengan jangkaan berterusan bahawa Fed akan melaksanakan pemotongan kadar suku mata, telah menguatkan USD dan membebankan AUD. Keputusan Rizab Persekutuan dijangka diikuti dengan teliti oleh peniaga, terutamanya ketika mereka menunggu kenyataan daripada Pengerusi Fed Jerome Powell dan keluaran Ringkasan Unjuran Ekonomi (plot titik), yang akan menawarkan petunjuk tentang kenaikan atau pemotongan kadar masa depan.

Di pihak Australia, sentimen pengguna juga telah menunjukkan tanda-tanda kemerosotan. Indeks Keyakinan Pengguna Westpac turun sebanyak 2% kepada 92.8 mata pada bulan Disember, membalikkan dua bulan momentum positif. Ini menandakan peralihan sentimen yang membimbangkan, kerana kadar faedah yang lebih tinggi dan peningkatan kos sara hidup terus memberi tekanan kepada isi rumah Australia.

Menambah kepada prospek menurun bagi AUD ialah risiko yang semakin meningkat daripada rakan dagangan utama Australia, China. Reuters melaporkan bahawa pihak berkuasa China telah menetapkan sasaran pertumbuhan sekitar 5% untuk 2025, mengekalkan sasaran yang sama seperti tahun sebelumnya. Bagaimanapun, sasaran ini berlatarbelakangkan peningkatan tekanan ke atas ekonomi China. Data yang dikeluarkan dari China pada hari Selasa mendedahkan gambaran ekonomi yang bercampur-campur, dengan jualan runcit berkembang pada 3.0% lebih perlahan daripada jangkaan pada bulan November, berbanding jangkaan 4.6%, manakala pengeluaran perindustrian menunjukkan peningkatan yang lebih kukuh daripada jangkaan sebanyak 5.4%.

Kadar pertumbuhan jualan runcit yang lebih perlahan dan kelembapan berterusan dalam permintaan domestik menyerlahkan cabaran struktur yang lebih luas yang dihadapi oleh China, yang mempunyai implikasi yang meluas untuk perdagangan global dan pasaran komoditi. Memandangkan China ialah rakan dagangan terbesar Australia, sebarang kelemahan dalam pertumbuhan ekonomi China atau potensi kelembapan dalam permintaan untuk eksport Australia boleh menjejaskan lagi Dolar Australia. Tambahan pula, Pentadbiran Pertukaran Asing Negara (SAFE) di China melaporkan rekod aliran keluar bersih $45.7 bilion daripada pasaran modal China pada November, menandakan kebimbangan terhadap kesihatan ekonomi China.

Perjuangan Dolar Australia juga ditambah dengan kebimbangan berterusan tentang risiko global yang lebih luas, termasuk potensi kesan tarif baharu ke atas eksport ke AS. Di sebalik risiko ini, pihak berkuasa China telah berjanji untuk menumpukan pada meningkatkan penggunaan dalam usaha menstabilkan ekonomi, tetapi kekurangan butiran konkrit mengenai sokongan fiskal telah menyebabkan pasaran ragu-ragu. Ketidakpastian ini menambah tekanan ke bawah pada AUD, kerana peniaga mencari aset yang lebih selamat memandangkan potensi halangan ekonomi global.

Analisis Teknikal

Dari segi teknikal, pasangan AUD/USD kekal kukuh dalam aliran menurun. Kadar pertukaran kini berlegar sekitar 0.6330, setelah menembusi paras terendah tahunan baru-baru ini. Analisis carta harian menunjukkan bahawa pasangan itu terhad dalam corak saluran menurun, yang mengukuhkan pandangan negatif. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari kekal di atas paras 30, menunjukkan bahawa momentum penurunan harga masih dalam permainan. Walau bagaimanapun, sekiranya RSI jatuh di bawah 30, ia boleh menandakan keadaan terlebih jual, membuka jalan untuk potensi lantunan pembetulan.

Dari perspektif teknikal, Dolar Australia kelihatan bersedia untuk menguji tahap 0.6300, dengan kemungkinan penurunan selanjutnya jika sokongan pada tahap itu memberi laluan. Sasaran utama seterusnya untuk penurunan harga dilihat pada 0.6210, kerana harga kekal tertekan oleh garis arah aliran negatif dan EMA50, yang terus mengukuhkan kecenderungan menurun. Penembusan di atas 0.6420 diperlukan untuk menafikan prospek penurunan harga dan menandakan potensi pembalikan kenaikkan pada carta jangka pendek.

CADANGAN PERDAGANGAN

JUAL AUDUSD

HARGA PENYERTAAN: 0.6315

HENTI RUGI: 0.63700

AMBIL UNTUNG: 0.6210

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

GBP/JPY Menurun Lebih Rendah Menjelang Keputusan BoE dan Mesyuarat Dasar BoJ

Warren Takunda

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

Pasangan GBP/JPY telah mengenepi lebih rendah di bawah paras 195.00 berikutan data inflasi UK terkini, yang menunjukkan peningkatan dalam tekanan harga yang sejajar dengan jangkaan Bank of England (BoE) yang memegang kadar faedah stabil minggu ini.

SELL GBPJPY

Masa Tutup

DITUTUP

195.000

Harga Masuk

190.000

197.000

196.810 -0.141 -0.07%

200.0

Pips

Rugi

190.000

197.006

Harga Keluar

195.000

Harga Masuk

197.000

Pound Britain telah berada di bawah tekanan sederhana, berundur daripada halangan psikologi 195.00 berbanding yen Jepun pada sesi Eropah Rabu. Penurunan ini berlaku selepas pengumuman angka inflasi United Kingdom (UK) untuk November, yang menunjukkan bahawa tekanan harga meningkat sejajar dengan jangkaan tetapi tidak cukup tinggi untuk mendorong peralihan dalam pendirian dasar Bank of England (BoE).

Indeks Harga Pengguna (IHP) tahunan UK mencatatkan kenaikan sebanyak 2.6% tahun ke tahun pada bulan November, peningkatan ketara daripada 2.3% pada Oktober. Walaupun ini mewakili pecutan ketara dalam inflasi, ia sejajar dengan jangkaan pasaran dan tidak melepasi toleransi BoE untuk pertumbuhan harga. Pada asas bulan ke bulan, CPI tajuk meningkat hanya 0.1%, di bawah kenaikan 0.4% yang dilihat pada bulan sebelumnya. IHP teras, yang menghilangkan harga makanan dan tenaga yang tidak menentu, meningkat sebanyak 3.5% pada asas tahunan, melepasi 3.3% Oktober tetapi masih berada di bawah jangkaan 3.6%.

Angka inflasi ini mengukuhkan pandangan bahawa BoE berkemungkinan mengekalkan kadar dasarnya pada 4.75% semasa mesyuarat akan datang pada hari Khamis. Seperti yang ditunjukkan oleh jangkaan pasaran, lapan ahli Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) BoE dijangka mengundi untuk mengekalkan kadar faedah tidak berubah, manakala ahli selebihnya, Swati Dhingra, dijangka menyokong pemotongan kadar 25 mata asas, membawa pinjaman kadar turun kepada 4.50%. Pegangan berterusan BoE pada kadar akan menjadi pendekatan berhati-hati memandangkan isyarat inflasi bercampur-campur dan kesan berterusan daripada kitaran pengetatan sebelumnya.

Walaupun data inflasi UK mungkin menawarkan sedikit kejelasan mengenai kemungkinan ketidaktindakan BoE, pergerakan dalam GBP/JPY telah dipengaruhi oleh dinamik pasaran yang lebih luas. Pelabur juga menantikan keputusan dasar Bank of Japan (BoJ) yang dijadualkan pada Khamis. Seperti BoE, BoJ dijangka mengekalkan kadar dasarnya tidak berubah pada 0.25%, mengekalkan pendirian dasar monetarinya yang sangat longgar. Ini berkemungkinan akan memberikan kestabilan untuk yen Jepun dalam tempoh terdekat, kerana pasaran masih tidak pasti tentang sebarang potensi perubahan dalam dasar BoJ pada tahun akan datang.

Perhatian akan kekal pada sidang akhbar Gabenor BoJ Kazuo Ueda selepas mesyuarat itu, di mana pelabur akan memantau dengan teliti sebarang isyarat mengenai trajektori dasar masa depan bank pusat itu. BoJ telah mengelak daripada mengetatkan dasar monetari, dan pasaran sedang mencari petunjuk tentang sama ada BoJ mungkin menaikkan kadar faedah pada 2025 sebagai tindak balas kepada tekanan inflasi yang berpotensi datang daripada dinamik perdagangan global, terutamanya dengan jangkaan kenaikan tarif oleh Presiden terpilih AS Donald Trump. Prospek peralihan dasar tersebut boleh menjejaskan hala tuju yen Jepun dalam jangka panjang.

Analisis Teknikal

Dari sudut teknikal, pasangan mata wang GBP/JPY baru-baru ini telah menyerah kepada rintangan pada tahap 195.85, yang terbukti menjadi penghalang penting bagi pasangan tersebut. Ini telah mengakibatkan pembentukan dagangan menurun pembetulan, yang konsisten dengan jangkaan sebelumnya. Setakat ini, pasangan mata wang itu didagangkan berhampiran tahap 194.80, mengesahkan bahawa aliran menurun sedang berkembang.

Momentum negatif berterusan yang ditunjukkan oleh pengayun stokastik menunjukkan bahawa aliran menurun semasa mungkin berterusan. Sekiranya pasangan mata wang itu terus bergerak lebih rendah, sasaran seterusnya ialah tahap sokongan 190.00, penembusan yang mungkin akan mencetuskan penurunan selanjutnya. Pergerakan sedemikian boleh membuka jalan kepada gelombang negatif yang lebih besar, mensasarkan tahap 192.90 dalam beberapa hari akan datang.

Dari segi dagangan urusniaga harian, julat jangkaan untuk GBP/JPY hari ini adalah antara 193.50 dan 195.40, dengan aliran menurun diramalkan akan berterusan buat masa ini.

CADANGAN PERDAGANGAN

JUAL GBPJPY

HARGA PENYERTAAN: 195.00

BERHENTI RUGI: 197.00

AMBIL UNTUNG: 190.00

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Berita Harian

Ucapan Pegawai

Bank Pusat

Forex

FastBull Events

Devin

FastBull Featured

Winkelmann

Carian Terkini

Carian Teratas

Petikan

Berita

Analisis

Pengguna

24/7

Kalendar Ekonomi

Pendidikan

Data

USD/JPY jatuh menjelang mesyuarat FOMC

Psikologi pasaran

Analisis teknikal

Cadangan dagangan

Adakah EUR/USD akan pulih daripada tahap sokongan 1,048?

Psikologi pasaran

Analisis teknikal

Cadangan dagangan

Struktur Naik Kekal Sementara Pasaran Boleh Mengalami Kemerosotan Lagi

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Mengekalkan Pendekatan Membuat Keputusan Mesyuarat demi mesyuarat Adalah Strategi Berhemat

Asas

Analisis Teknikal

Cadangan Dagangan

Tekanan Bullish Tidak Berkekalan

Asas

Cadangan Dagangan

Cadangan Dagangan

Dolar Australia Menghadapi Tekanan Berterusan Di Tengah-tengah Kewaspadaan Pasaran dan Jangkaan Fed

Analisis Teknikal

GBP/JPY Menurun Lebih Rendah Menjelang Keputusan BoE dan Mesyuarat Dasar BoJ

Pendedahan Risiko