Pasaran kewangan berada dalam keadaan yang memuncak apabila laporan gaji bukan ladang AS yang dinanti-nantikan akan dikeluarkan hari ini. Set data utama ini akan menjadi kritikal dalam menilai sama ada ekonomi AS membelok ke arah kemelesetan, berikutan lonjakan dalam kadar pengangguran pada bulan Julai. Bagi Fed, data NFP akan memainkan peranan penting dalam menentukan saiz pemotongan kadar yang akan datang sebagai permulaan kitaran pelonggaran dasarnya, yang dijangka pada mesyuarat FOMC akhir bulan ini. Walau bagaimanapun, tindak balas pasaran boleh menjadi rumit dan tidak menentu, kerana dinamik peralihan antara saham, hasil bon dan mata wang mungkin menjana pergerakan yang berlawanan.

Dolar menyaksikan kelemahan yang luas semalaman, tetapi penjualan itu terjejas oleh laporan PMI perkhidmatan ISM, yang menunjukkan bahawa sektor perkhidmatan kekal dalam wilayah pertumbuhan sederhana. Setakat ini, Dollar dan British Pound berada pada kedudukan pertengahan carta prestasi minggu ini. Sebaliknya, Yen Jepun kekal sebagai prestasi terkuat, disokong oleh penurunan hasil penanda aras AS dan Eropah. Yen juga melanjutkan ralinya semasa sesi dagangan Asia hari ini. Di belakang adalah Swiss Franc dan Euro. Sementara itu, Dolar Australia berada di bahagian bawah tangga prestasi, diikuti oleh Dolar New Zealand dan Dolar Kanada, menandakan suasana pasaran yang berhati-hati dan mengelak risiko.

Secara teknikal, USD/JPY akan mengintai sokongan 141.67 jika penurunan semasa berterusan. Penembusan di sana akan meneruskan penurunan keseluruhan daripada 161.94. Tetapi zon penting sekitar 140 terletak di hadapan dengan sokongan 140.25, serta anjakan semula 38.2% daripada 102.58 kepada 161.94 pada 139.26. Jadi, potensi penurunan mungkin agak terhad. Namun, penembusan penentu 140 akan berisiko pecutan yang lebih mendalam dalam penjualan.

Goolsbee Fed memberi isyarat pengurangan kadar berganda apabila pasaran buruh melemah

Dalam temu bual dengan MarketWatch, Presiden Fed Chicago, Austan Goolsbee menyatakan bahawa data ekonomi semasa mewajarkan pelbagai pemotongan kadar faedah, dengan proses itu akan bermula tidak lama lagi.

Goolsbee menegaskan bahawa inflasi turun "sangat ketara," manakala kadar pengangguran "meningkat lebih cepat," mencadangkan pasaran buruh yang menyejukkan.

Beliau menyatakan kebimbangan bahawa kelemahan berterusan dalam pasaran kerja boleh "berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk" jika trend itu berterusan.

Memandangkan keseimbangan data inflasi yang lebih menggalakkan dan angka pengangguran yang semakin merosot, Goolsbee mencadangkan bahawa laluan ke hadapan adalah "bukan sekadar pemotongan kadar tidak lama lagi," membayangkan kitaran pelonggaran yang berterusan oleh Fed.

Perbelanjaan isi rumah Jepun hanya meningkat 0.1% pada bulan Julai, ketinggalan daripada jangkaan walaupun kenaikan gaji

Perbelanjaan isi rumah Jepun meningkat sebanyak 0.1% yoy pada bulan Julai, kurang daripada jangkaan peningkatan 1.2% yoy. Walaupun ini menandakan kenaikan tahunan pertama dalam tiga bulan, pertumbuhan sederhana menunjukkan bahawa isi rumah masih menahan perbelanjaan disebabkan tekanan inflasi.

Peningkatan itu didorong oleh lonjakan 17.3% yoy dalam perbelanjaan perumahan, dengan lebih ramai orang melakukan pengubahsuaian rumah seperti memasang dapur dan tab mandi baharu, menurut Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi. Perbelanjaan hiburan juga meningkat sebanyak 5.6% yoy, disokong oleh pembelian televisyen untuk Sukan Olimpik Paris. Perbelanjaan untuk pakej pelancongan domestik dan luar negara menyaksikan lonjakan ketara masing-masing sebanyak 47.0% yoy dan 62.6% yoy.

Walaupun pertumbuhan perbelanjaan yang perlahan, purata pendapatan bulanan isi rumah bergaji dengan sekurang-kurangnya dua orang meningkat sebanyak 5.5% yoy dalam terma sebenar, menandakan kenaikan bulanan ketiga berturut-turut selepas keuntungan 3.1% yoy dan 3.0% yoy pada bulan Jun dan Mei.

Seorang pegawai kementerian menyatakan bahawa "perbelanjaan tidak meningkat sebanyak gaji meningkat," menunjukkan bahawa sesetengah isi rumah mungkin menjimatkan sebahagian daripada pendapatan mereka yang lebih tinggi. Kementerian bercadang untuk terus memantau bagaimana kenaikan gaji memberi kesan kepada penggunaan pada masa hadapan.

NFP AS menjadi tumpuan apabila keputusan pemotongan kadar Fed bergantung pada keseimbangan

Laporan gaji bukan ladang AS hari ini adalah penting untuk semua peserta pasaran, kerana ia boleh menentukan saiz jangkaan pemotongan kadar Fed bulan ini. Pada masa ini, niaga hadapan dana Fed menetapkan harga dalam peluang 43/57% pengurangan 25/50 mata asas. Reaksi pasaran terhadap NFP juga berkemungkinan akan menetapkan nada dagangan untuk baki suku tersebut.

Pakar ekonomi menjangkakan pertumbuhan pekerjaan sebanyak 163k pada bulan Ogos, dengan kadar pengangguran diramalkan menurun daripada 4.3% kepada 4.2%. Purata pendapatan setiap jam diunjurkan meningkat sebanyak 0.3% ibu, menunjukkan pertumbuhan gaji yang kukuh.

Data ekonomi terkini menawarkan tinjauan bercampur-campur. ISM Manufacturing Employment meningkat kepada 46.0 daripada 43.4, tetapi ISM Services Employment turun kepada 50.2 daripada 51.1. Sementara itu, laporan Pekerjaan ADP menunjukkan 99k pekerjaan baharu yang mengecewakan, turun daripada 111k pada Julai. Tuntutan pengangguran awal purata 230k dalam tempoh empat minggu, turun daripada 240k bulan lepas.

Titik data utama untuk diperhatikan ialah kadar pengangguran. Kenaikan yang tidak dijangka pada bulan lepas kepada 4.3% mencetuskan “Peraturan Sahm,” penunjuk kemelesetan yang boleh dipercayai. Jika kadar pengangguran tidak turun seperti yang dijangkakan, atau lebih teruk, meningkat lagi, ia boleh memberi isyarat masalah pasaran buruh yang lebih mendalam. Senario ini mungkin mendorong Fed untuk mengambil tindakan awal dengan pemotongan kadar 50 mata asas pada mesyuarat FOMC akan datang. Namun, reaksi penurunan harga pasaran boleh mengatasi keyakinan Fed mengurangkan keyakinan.

Reaksi pasaran saham terhadap NFP hari ini patut diberi perhatian tinggi. SP 500 teratas pada 5651.37, tepat di hadapan 5669.67 sejarah tinggi. Pada bahagian bawah, penembusan penentu 55 D EMA (kini pada 5475.02) akan berhujah bahawa lantunan daripada 5119.26 telah selesai. Corak pembetulan dari 5669.67 sepatutnya memulakan pusingan ketiga. Dalam kes ini, kejatuhan yang lebih dalam akan dilihat ke arah sokongan 5119.26 semula.

Tetapi sudah tentu, lantunan kuat dari 55 D EMA akan menetapkan peringkat untuk menembusi 5669.67 untuk meneruskan aliran menaik jangka panjang, lebih awal daripada kemudian.

Di tempat lain

Pengeluaran perindustrian dan imbangan perdagangan Jerman, pengeluaran perindustrian Perancis dan imbangan perdagangan; Rizab mata wang asing Switzerland, dan semakan KDNK Zon Euro akan dikeluarkan pada sesi Eropah. Kemudian pada hari itu, Kanada juga akan menerbitkan data pekerjaan, bersama-sama dengan NFP AS.

Tinjauan Harian EUR/USD

Pangsi Harian: (S1) 1.1048; (P) 1.1071; (R1) 1.1107;

Penembusan EUR/USD pada 1.1104 rintangan kecil menunjukkan bahawa penarikan balik dari 1.1200 telah selesai pada 1.1025. Kecenderungan urusniaga harian kembali menaik untuk menguji semula 1.1200 dahulu. Penembusan kukuh di sana akan menyambung semula rali yang lebih besar dan menyasarkan unjuran 61.8% pada 1.0776 kepada 1.1200 daripada 1.1025 pada 1.1287. Walau bagaimanapun, penembusan sokongan 1.1025 akan meneruskan kejatuhan daripada 1.1200 sebaliknya.

Dalam gambaran yang lebih besar, penembusan sebelum rintangan 1.1138 menunjukkan bahawa corak pembetulan daripada 1.1274 telah selesai pada 1.0665. Penembusan penentu pada 1.1274 (tertinggi 2023) akan mengesahkan aliran keseluruhan naik daripada 0.9534 (rendah 2022). Sasaran seterusnya ialah unjuran 61.8% 0.9534 kepada 1.1274 daripada 1.0665 pada 1.1740. Ini kini akan menjadi kes yang digemari selagi rintangan 1.0947 bertukar menjadi sokongan.

Sumber: ACTIONFOREX

Institut Pengurusan Bekalan (ISM) telah mengeluarkan indeks pengurus pembelian perkhidmatan (PMI) bulan Ogos. Indeks komposit tajuk berada pada 51.5, lebih baik sedikit daripada ramalan. Bacaan terkini memindahkan indeks kembali ke wilayah pengembangan untuk kali ke-48 dalam tempoh 50 bulan yang lalu.

Berikut adalah petikan daripada ringkasan laporan :

Miller meneruskan, "Peningkatan dalam PMI Perkhidmatan pada bulan Ogos adalah disebabkan oleh semua indeks pemfaktoran secara langsung (Aktiviti Perniagaan, Pesanan Baharu, Pekerjaan dan Penghantaran Pembekal) dengan bacaan menghampiri atau melebihi 50 peratus. Indeks Penghantaran Pembekal berada dalam pengecutan ringan ( lebih cepat) pada bulan Ogos Untuk bulan kedua berturut-turut, pertumbuhan perlahan yang ditunjukkan oleh bacaan PMI Perkhidmatan diperkukuh oleh ulasan ahli panel yang dipetik di banyak industri, manakala kos tinggi yang berterusan dan tekanan kadar faedah. sering disebut sebagai memberi kesan negatif terhadap prestasi perniagaan dan mendorong kelembutan dalam jualan dan trafik Walaupun Indeks Inventori meningkat sebanyak 3.1 mata peratusan ke dalam wilayah pengembangan pada bulan Ogos, ramai responden menyatakan syarikat mereka masih aktif menguruskan inventori mereka."

Tidak seperti keluarga yang lebih tua, siri pembuatan ISM, terdapat sedikit sejarah untuk data bukan pembuatan ISM, terutamanya untuk Indeks komposit tajuk, yang bermula dari tahun 2008. Carta di bawah menunjukkan komposit bukan pembuatan.

Subkomponen yang lebih menarik dan berguna ialah Indeks aktiviti perniagaan bukan perkilangan. Titik data terkini untuk Ogos ialah 53.3, turun daripada bulan lepas.

Untuk indeks penyebaran, ini boleh menjadi penunjuk yang sangat tidak menentu, oleh itu penambahan purata bergerak enam bulan untuk membantu kami memvisualisasikan arah aliran jangka pendek.

Secara teorinya, penunjuk ini sepatutnya menjadi lebih berguna apabila rangka masa liputannya berkembang. Pembuatan mungkin barometer yang lebih sensitif daripada aktiviti bukan pembuatan, tetapi kami semakin menjadi ekonomi berorientasikan perkhidmatan, yang menerangkan hasrat kami untuk mengekalkan siri ini dalam radar.

Berikut ialah jadual yang menunjukkan arah aliran dalam komponen asas.

Sumber: SEEKINGALPHA

Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) didagangkan sekitar $68.60 pada waktu Asia pada hari Jumaat, berlegar sekitar 68.37 terendah sejak Disember 2023, yang dicatatkan pada Khamis. Harga Minyak Mentah susut nilai berikutan kebimbangan terhadap permintaan di Amerika Syarikat (AS) dan China.

PMI Pembuatan ISM AS menunjukkan bahawa aktiviti kilang menguncup untuk bulan kelima berturut-turut, dengan kadar penurunan sedikit melebihi jangkaan. Selain itu, pengimport minyak mentah terbesar dunia China menunjukkan bahawa aktiviti pembuatan jatuh ke paras terendah enam bulan pada bulan Ogos, dengan harga pintu kilang menurun dengan ketara.

Pada hari Khamis, Pentadbiran Maklumat Tenaga AS (EIA) melaporkan Perubahan Stok Minyak Mentah, yang berkurangan sebanyak 6.873 juta tong inventori Minyak mentah untuk minggu berakhir 30 Ogos. Ini adalah jauh lebih besar daripada jangkaan pasaran penurunan 0.9 juta tong. , berikutan pengurangan sebelumnya sebanyak 0.846 juta tong.

Kemerosotan harga Minyak akan dikekang berikutan perbincangan berterusan antara Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum dan sekutunya yang diketuai oleh Rusia (OPEC+), mengenai penangguhan dalam peningkatan pengeluaran yang dirancang akan bermula pada Oktober. Menurut Reuters, OPEC+ memutuskan untuk menangguhkan kenaikan pengeluaran Minyak yang dijadualkan untuk Oktober dan November dan menunjukkan bahawa penangguhan atau pembalikan kenaikan selanjutnya boleh dipertimbangkan jika perlu.

Harga WTI mungkin mendapat sokongan daripada komen dovish yang dibuat oleh pegawai Rizab Persekutuan (Fed), yang meningkatkan peluang pemotongan kadar agresif oleh Fed pada bulan September. Kos pinjaman yang lebih rendah boleh merangsang aktiviti ekonomi di Amerika Syarikat, yang berpotensi meningkatkan permintaan Minyak.

Presiden Fed Chicago, Austan Goolsbee berkata pada hari Jumaat bahawa trend jangka panjang pasaran buruh dan data inflasi mewajarkan dasar pelonggaran kadar faedah Fed tidak lama lagi dan kemudian secara berterusan pada tahun hadapan. FedTracker FXStreet, yang mengukur nada ucapan pegawai Fed pada skala dovish-to-hawkish dari 0 hingga 10 menggunakan model AI tersuai, menilai kata-kata Goolsbee sebagai neutral dengan skor 3.8.

Menurut Alat CME FedWatch, pasaran menjangkakan sepenuhnya sekurang-kurangnya pemotongan kadar 25 mata asas (bps) oleh Rizab Persekutuan pada mesyuarat Septembernya. Kemungkinan pemotongan kadar 50 mata asas telah meningkat kepada 41.0%, meningkat daripada 30.0% seminggu yang lalu.

Sumber: FXSTREET

BRICS ialah alat penting untuk mengurangkan pergantungan negara kepada dolar, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam temu bual dengan RIA Novosti dan RT, lapor Sputnik.

"Isu menggunakan mata wang tempatan, yang pernah kita lakukan pada masa lalu dengan China, dengan Indonesia, dan sedikit sebanyak dengan Thailand...kita [juga] bercakap dengan India. Kita masih bergantung kepada dolar, tetapi pada Sekurang-kurangnya untuk mengurangkan kesannya, kita perlu melakukan itu dan BRICS sudah tentu merupakan satu lagi kenderaan untuk melakukannya," kata Anwar di luar Forum Ekonomi Timur (EEF).

Ditubuhkan pada 2009, BRICS pada mulanya terdiri daripada Brazil, Rusia, India dan China. Afrika Selatan menyertai pada 2010, dan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Emiriah Arab Bersatu menyertai sebagai ahli baharu pada Januari tahun ini.

BRICS, tambahnya, adalah penting untuk mengukuhkan kerjasama di kalangan negara-negara Selatan Global dan membendung serangan negara perindustrian yang kaya.

“Nah, kami sangat menghargai hakikat bahawa Presiden [Rusia] [Vladimir] Putin secara rasmi menjemput saya untuk menghadiri mesyuarat BRICS di Kazan bulan depan.

“Dasar kami sudah tentu untuk mengukuhkan Selatan Global. BRICS ialah kenderaan yang sangat penting untuk mengukuhkan kerjasama seperti itu di kalangan negara-negara di Selatan Global, tidak semestinya dalam permusuhan, tetapi sekurang-kurangnya untuk membendung serangan negara perindustrian lain yang lebih kaya dan sekurang-kurangnya dapat menahan tekanan dan bersama-sama membina. kekuatan."

Anwar menegaskan bahawa Global South mesti mengatur dirinya dan menjadi lebih kuat untuk menahan tekanan.

"Kami juga perlu mengatur diri kami untuk menjadi lebih kuat, untuk dapat membendung tekanan yang bukan dalam kawalan kami. Jadi itu, pada saya, kebijaksanaan."

EEF bermula pada hari Selasa dan akan berlangsung hingga Jumaat. Ia dihoskan oleh Universiti Persekutuan Timur Jauh di bandar pantai Pasifik Rusia Vladivostok. Sputnik ialah rakan kongsi maklumat am EEF 2024.

Sumber: Theedgemarkets

Cross GBP/JPY menarik penjual baharu semasa sesi Asia pada hari Jumaat dan merosot lebih jauh di bawah paras 188.00, mencecah paras terendah tiga setengah minggu dalam sejam terakhir.

Ini menandakan hari ketiga pergerakan negatif dalam empat sebelum ini dan ditaja oleh beberapa pembelian susulan sekitar Yen Jepun (JPY), yang terus disokong oleh jangkaan hawkish Bank of Japan (BOJ). Malah, Gabenor BOJ Kazuo Ueda mengulangi awal minggu ini bahawa bank pusat akan terus menaikkan kadar faedah jika ekonomi dan harga menunjukkan prestasi seperti yang dijangkakan.

Selain itu, Ahli Lembaga Pengarah BoJ Hajime Takata berkata pada hari Khamis bahawa kita mesti menyesuaikan keadaan monetari dengan gear lain jika kita dapat mengesahkan bahawa firma akan terus meningkatkan perbelanjaan modal, upah dan harga. Tambahan pula, data yang dikeluarkan pada hari Khamis menunjukkan bahawa gaji benar di Jepun secara tidak dijangka meningkat untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Julai, memastikan BOJ berada di landasan untuk potensi kenaikan kadar yang lain pada 2024.

Sementara itu, beg campuran data pekerjaan yang dikeluarkan dari Amerika Syarikat (AS) minggu ini mencetuskan kebimbangan mengenai kesihatan ekonomi. Ini, bersama-sama dengan ketegangan geopolitik yang berterusan, meredakan selera pelabur untuk aset berisiko, yang dilihat sebagai satu lagi faktor yang menyokong JPY tempat selamat dan memberikan tekanan ke bawah tambahan pada pasangan GBP/JPY di tengah-tengah kekurangan sebarang pembelian di sekitar Pound Britain ( GBP).

Dengan penurunan terkini, harga spot mengesahkan pecahan urusniaga harian melalui sokongan mendatar 189.00 dan slaid seterusnya di bawah paras 188.00 memihak kepada pedagang menurun. Selain itu, pengayun pada carta harian kekal dalam wilayah negatif dan masih jauh daripada berada dalam zon terlebih jual. Ini menunjukkan bahawa laluan rintangan paling sedikit untuk pasangan GBP/JPY adalah ke arah bawah dan menyokong prospek untuk kerugian selanjutnya.

Sumber: FXSTREET