Bất ổn toàn cầu và cơ hội đầu tư vàng, bạc trong năm 2025

MỚI

Bạch kim: triển vọng và góc nhìn đầu tư

* Thông tin cơ bản và triển vọng:- Chính sách tiền tệ Fed: Fed dự báo giảm lãi suất 50 điểm cơ bản năm 2025, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

- Nhu cầu công nghiệp giảm: Suy yếu nhu cầu cho động cơ đốt trong (bộ chuyển đổi xúc tác) do kinh tế Trung Quốc chậm lại và chuyển dịch sang xe điện.

- Nguồn cung thiếu hụt: Sản lượng giảm tại Nam Phi, Zimbabwe, Nga và Bắc Mỹ, nhưng chưa đủ để thúc đẩy giá mạnh.

- Chỉ số DXY tăng: Đồng USD mạnh hơn gây áp lực giảm giá bạch kim.

- Địa chính trị và chính sách Hoa Kỳ: Lo ngại thuế quan và bãi bỏ quy định từ chính quyền mới của Trump, ảnh hưởng đến triển vọng dòng vốn và tâm lý thị trường.

>> Giá bạch kim dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 1.050 USD/oz vào năm 2025 do nhu cầu yếu và áp lực từ USD mạnh. Tuy nhiên, sự thiếu hụt nguồn cung sẽ là yếu tố hỗ trợ chính, đặc biệt trong trường hợp sản lượng tiếp tục suy giảm hoặc cầu công nghiệp cải thiện bất ngờ. Triển vọng tăng giá vẫn hạn chế so với các kim loại quý khác như vàng, vốn được hỗ trợ mạnh bởi căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu.

* Phân tích biểu đồ chart PLEJ25:

Giá bạch kim đã bứt phá khỏi kênh giảm giá, ghi nhận nhịp tăng ấn tượng hơn 3.7% bất chấp áp lực từ DXY duy trì mức cao. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đều phát tín hiệu tích cực, cùng với giá ổn định trên đường MA9, củng cố xu hướng tăng ngắn hạn.

Tuy nhiên, vùng kháng cự mạnh quanh 966-970 có thể tạo áp lực, đặc biệt trong bối cảnh DXY tiếp tục đà tăng. Để tránh rủi ro ngắn hạn, không nên mua đuổi ở vùng giá cao.

>> Chiến lược ưu tiên là canh mua khi giá điều chỉnh về khu vực 940-950, tích lũy dần với mục tiêu dài hạn hướng tới 1050 vào năm 2025.

* Thông tin chi tiết sản phẩm BẠCH KIM

- Mã PLE ( Các tháng đáo hạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Hiện tại cuối tháng 12 ưu tiên chọn hợp đồng tháng 4 hoặc 7 năm 2025, mã tương ứng: PLEJ25 và PLEN25.

- Đơn vị HĐ: 50 Troy Ounce

- Ký quỹ giao dịch: 94.100.160 VNĐ

- Giá trị hợp đồng: 1.209.695.000 VNĐ >> Margin: 7.78 ( KHÔNG MẤT PHÍ MARGIN)

- Giá trị 1 giá: 50 USD.

- Phí giao dịch: 350.000 VNĐ/ 1 vị thế.

* Lưu ý: Biến động giá diễn ra liên tục, tạo ra cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư. Để tối ưu hóa điểm vào lệnh và giảm thiểu rủi ro, Anh Chị liên hệ với Em để nhận thông tin quan trọng và điểm vào lệnh an toàn nhất nhé!

-------------------------------------------------------------------------

KHÁNH TRUNG - GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

MỚI

Vàng ổn định, kỳ vọng tích cực trong trung và dài hạn

Giá vàng duy trì ổn định trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị cho các quyết định chính sách của Fed vào năm 2025. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, nhưng tốc độ có thể chậm lại, với kỳ vọng mức giảm khoảng 35 điểm cơ bản trong năm tới. Chỉ số lạm phát đã giảm, giảm bớt những lo ngại về áp lực lạm phát.

Ngoài ra, các thay đổi liên quan đến thuế quan và chính sách tài chính năm 2025 cùng với tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, đặc biệt là sự trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump, có thể gây tác động lớn lên thị trường. Giá vàng hiện đã tăng 27% trong năm nay, đạt mức cao nhất kể từ năm 2010, nhờ vào hoạt động mua mạnh của các ngân hàng trung ương.

CÁC THÔNG TIN ẢNH HƯỞNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI

Giá vàng ổn định trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Fed vào năm 2025.

Lạm phát Hoa Kỳ giảm, hỗ trợ triển vọng chính sách nới lỏng.

SPDR Gold Trust giảm lượng nắm giữ vàng xuống còn 873,95 tấn.

Hoạt động mua mạnh của ngân hàng trung ương đẩy giá vàng tăng 27% trong năm 2024.

NHẬN ĐỊNH XU THẾ

Ngắn hạn: Giá vàng có khả năng tiếp tục duy trì ổn định do thị trường đang trong giai đoạn nghỉ lễ và chờ thêm thông tin về chính sách của Fed.

Trung hạn: Lạm phát giảm và chính sách tiền tệ nới lỏng có thể tạo hỗ trợ nhẹ cho giá vàng, tuy nhiên vẫn sẽ có sự giằng co trong phạm vi hẹp.

Dài hạn: Tình hình chính trị và các yếu tố kinh tế vĩ mô như cắt giảm lãi suất và tăng cường mua vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục giữ xu hướng tăng trưởng cho giá vàng.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Ưu tiên: Canh mua khi giá điều chỉnh về các vùng hỗ trợ quan trọng.

=> Nhà đầu tư có thể tích lũy vàng ở các vùng giá thấp để đón đầu xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Kết luận

Thị trường vàng đang trong giai đoạn ổn định, với áp lực giảm từ Fed và yếu tố lạm phát. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ các yếu tố hỗ trợ từ chính sách tiền tệ nới lỏng và hoạt động mua vàng mạnh của ngân hàng trung ương. Nhà đầu tư cần thận trọng khi giao dịch ngắn hạn và ưu tiên chiến lược tích lũy vàng để tận dụng xu hướng tăng trưởng dài hạn.

MỚI

Fed giảm lãi suất: Tâm lý thị trường vàng đảo chiều

Giá vàng trong nước ngày 19/12/2024 ghi nhận sự giảm mạnh so với ngày trước đó . giá vàng miếng SJC tại TP HCM được niêm yết ở mức mua vào 82,6 triệu đồng/lượng và bán ra 85,1 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so với ngày 18/12

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng có xu hướng giảm. Theo ghi nhận, giá vàng thế giới hiện dao động quanh mức 2.652,4 USD/ounce, giảm 2,2 USD so với

ẢNH HƯỞNG TỪ FED

Mặc dù việc giảm lãi suất thường hỗ trợ giá vàng,quyết định giảm lãi suất của FED ngày 19/12/2024 lần này khiến giá vàng lại giảm mạnh. Nguyên nhân chính là do Fed phát tín hiệu sẽ giảm tốc độ nới lỏng tiền tệ trong năm tới, khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng.

KĨ THUẬT

Đường hỗ trợ xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy động lực tăng giá dài hạn đã yếu đi

Vàng đã không thể duy trì xu hướng tạo các đỉnh cao hơn trong những tuần gần đây. Đây là tín hiệu cho thấy lực mua đã suy yếu.

Phiên giao dịch hôm qua kết thúc với một nến marubozu giảm, cho thấy xu hướng giảm giá quay trở lại.

Các khung thời gian lớn (tuần/tháng) đã xuất hiện tín hiệu quá mua, khiến vàng trở nên nhạy cảm với các yếu tố tiêu cực như quyết định giảm lãi suất của Fed.

NHẬN ĐỊNH

Ngắn hạn : giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Hỗ trợ cũ khoảng 2.500 - 2.520 USD/ounce, nơi có thể xuất hiện lực cầu.

Trung hạn : nếu giá không thể giữ vững trên vùng hỗ trợ này, xu hướng giảm giá có thể kéo dài hơn, với mục tiêu thấp hơn quanh 2.450 USD/ounce.

LƯU Ý

Các yếu tố hỗ trợ khác như rủi ro địa chính trị hoặc chính sách tiền tệ mở rộng hơn từ Fed cũng có thể giúp giá vàng phục hồi.

Cân nhắc chiến lược bán nếu giá tiếp tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ, nhưng hãy cẩn trọng với các vùng hỗ trợ mạnh.

Theo dõi các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là chính sách lãi suất và USD. Nếu vàng giảm sâu về các vùng hỗ trợ chiến lược, có thể là cơ hội tốt để tích lũy.

Đặt mức cắt lỗ rõ ràng trong trường hợp thị trường đi ngược lại kỳ vọng.

MỚI

Tín hiệu phân kỳ dương: tín hiệu quan trọng để bắt điểm mua đẹp

Bước 1: Nắm sát tín hiệu Phân kỳ dương, lưu ý phân kỳ 2 đoạn càng tốt (tương tự PNJ ở hình dưới). Đặc biệt phân kỳ dương kèm theo thanh khoản cạn kiệt. Điều này cho thấy áp lực Cung bán ra ở cổ phiếu đã cạn kiệt, xu hướng giảm đã yếu đi rất nhiều => Tiềm tàng khả năng đảo chiều.

Bước 2: Canh điểm đảo chiều: Khi giá cổ phiếu không còn giảm nữa, và quay đầu đảo chiều, giá break ra khỏi vùng tích lũy đáy ở giai đoạn cuối: đây là thời điểm mua vào tốt nhất đối với cổ phiếu dạng này (Điểm mua pickup NĐT đối với PNJ như hình ngày 21/11).

Bước 3: Nắm giữ và chờ đợi các target với stoploss là điểm thấp nhất của cây nến break vùng tích lũy!

MỚI

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Gió đã đổi chiều?

Trong 3 tuần gần đây, lãnh đạo và người thân đều đua nhau “gom” cổ phiếu, thì theo thống kê giao dịch trong tuần từ ngày 9-13/12/2024 cho thấy, lãnh đạo và người thân đã đổi chiều sang bán nhiều hơn mua.

Phó Chủ tịch DNW tiếp tục mua cổ phiếu

Sau khi mua xong 500 ngàn cp DNW vào cuối tháng 10/2024, ông Nguyễn Văn Thiền – Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW) tiếp tục mua thành công thêm 700 ngàn cp từ ngày 6-9/12.

Mục đích mua thêm cổ phiếu của Phó Chủ tịch DNW nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Sau giao dịch, ông Thiền tăng sở hữu tại Công ty từ 500 ngàn cp (tỷ lệ 0.42%) lên mức 1.2 triệu cp (1.01%).

Được biết, ngoài giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT DNW, ông Thiền hiện đang giữ vai trò chủ chốt trong HĐQT nhiều doanh nghiệp như: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty nước – môi trường Bình Dương (HOSE: BWE), Thành viên HĐQT Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (UPCoM: PRT) và CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW).

Trong thời gian này có đúng 700 ngàn cp DNW được giao dịch thỏa thuận với giá trị 17.5 tỷ đồng. Nhiều khả năng đây cũng là số tiền mà ông Thiền đã bỏ ra để tăng sở hữu tại DNW.

Lãnh đạo TDM mua thành công 1 triệu cp

Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) thông báo đã mua 1 triệu cp TDM nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện từ 19/11-10/12/2024.

Trong thời gian kể trên, giá trung bình của TDM khoảng 50,000 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, ước tính ông Phong đã chi 50 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Sau giao dịch, ông Phong nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0.9% vốn TDM. Trong khi đó, tổ chức liên quan đến ông Phong là Công ty TNHH Thương mại N.T.P đang sở hữu 4.18% vốn TDM, tương đương 4.6 triệu cp.

Phó Chủ tịch PNJ muốn mua 4 triệu cp

Bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) vừa đăng ký mua 4 triệu cp PNJ để tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/12/2024-16/1/2025.

Nếu thành công, bà Thảo sẽ tăng sở hữu tại PNJ từ 2.33% lên 3.51% vốn, tương ứng gần 11.9 triệu cp. Tạm tính giá đóng cửa phiên 12/12 là 96,800 đồng/cp (tăng 23% qua 1 năm), ước tính bà Thảo cần chi hơn 387 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu trên.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo (sinh năm 1984) tham gia vào HĐQT PNJ từ năm 2020 và hiện giữ chức Phó Chủ tịch Công ty. Ngoài ra, bà đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty con của PNJ như Chủ tịch Công ty TNHH MTV Giám định PNJ; Giám đốc Công ty TNHH Đối tác Vinh An.

Bà Thảo là con của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ, bên cạnh là hai em gái Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà.

Chủ tịch AFX muốn trở thành cổ đông lớn nhất

Ông Đặng Quang Thái - Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (UPCoM: AFX) đăng ký mua vào 3 triệu cp AFX từ 16/12/2024-14/1/2025.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông tại Công ty sẽ tăng từ 8.14% lên 16.71%, tương đương 5.85 triệu cp, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của AFX.

Được biết, cổ đông lớn nhất hiện tại của AFX là CTCP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam với tỷ lệ 15.11%. Đơn vị này đã mua vào 810,000 cp trong phiên 8/11/2024 để đạt mức sở hữu như trên.

Mặt khác, chiếu theo giá kết phiên 13/12 (8,300 đồng/cp), ước tính ông Thái cần chi gần 25 tỷ đồng để có thể mua toàn bộ số cổ phiếu đã đăng ký.

Danh sách lãnh đạo công ty và người thân giao dịch từ ngày 9-13/12/2024

Nguồn: VietstockFinance

Danh sách lãnh đạo công ty và người thân đăng ký giao dịch từ ngày 9-13/12/2024

Nguồn: VietstockFinance

MỚI

11 tháng, doanh thu vàng 24K của PNJ tăng 25% so với cùng kỳ

Sau 11 tháng, PNJ thực hiện 94,8% kế hoạch doanh thu và 89,8%% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2024.

Theo đó, trong tháng 11 PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 35.210 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.876 tỷ đồng, tăng lần lượt 19,4% và 8,3% so với cùng kỳ. Như vậy, PNJ thực hiện 94,8% kế hoạch doanh thu và 89,8%% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

PNJ cũng cho biết về hoạt động kinh doanh của từng kênh:

Doanh thu trang sức bán lẻ trong 11 tháng năm 2024 tăng 15,9% so với cùng kỳ, nhờ vào các yếu tố: Mở rộng mạng lưới cửa hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ; Chiến lược và cấu trúc dòng sản phẩm được tối ưu hóa, đáp ứng xu hướng thị trường, nhận phản hồi tích cực từ khách hàng; Hiệu quả từ chiến lược marketing và các chương trình bán hàng, tăng khả năng tiếp cận khách hàng; Khai thác thành công khách hàng mới, đồng thời nâng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại.

- Doanh thu trang sức bán sỉ trong 11 tháng năm 2024 tăng 33,8% so với cùng kỳ. Bối cảnh thị trường thắt chặt các yêu cầu về kiểm soát nguồn gốc sản phẩm tạo lợi thế cho các nhà sản xuất chính quy, uy tín và tuân thủ tốt các quy định.

- Doanh thu vàng 24K trong 11 tháng năm 2024 tăng 25% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự sôi động của thị trường trong nửa đầu năm.

PNJ cho biết, biên lợi nhuận gộp trung bình trong 11 tháng năm 2024 đạt 17,2%, giảm so với mức 18,3% cùng kỳ năm 2023. Đây là mức biên lợi nhuận tích cực và là kết quả của nhiều giải pháp, bao gồm: duy trì biên lợi nhuận ổn định từ kênh bán lẻ và bán sỉ; Nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu trong hoạt động thiết kế hàng hóa cùng chính sách bán hàng để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường.

Trong 11 tháng năm 2024, PNJ mở 35 cửa hàng mới và đóng 11 cửa hàng. Tại thời điểm 30/11/2024: PNJ có 415 cửa hàng PNJ, 5 cửa hàng Style by PNJ; 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ.

Được biết, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT và là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu PNJ để tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/12/2024 đến ngày 16/01/2025.

Nếu thành công, bà Thảo sẽ tăng sở hữu tại PNJ từ 2.33% lên 3.51% vốn, tương ứng gần 11.9 triệu cổ phiếu. Tạm tính giá đóng cửa phiên ngày 12/12 là 96.800 đồng/cổ phiếu (tăng 23% qua 1 năm), ước tính bà Thảo cần chi hơn 387 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu nói trên.

Hiện Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT đang sở hữu 9.637.789 cổ phiếu PNJ, chiếm 2,85% vốn tại PNJ.