Золото сохраняет поддержку на фоне эскалации геополитической напряженности

Товар

Краткое содержание:

Устойчивый прорыв выше этого уровня может проложить путь к дальнейшему бычьему импульсу, если только золото не достигнет более низких минимумов и сохранит свой более широкий восходящий тренд.

BUY XAUUSD

Действительно до

В ОЖИДАНИИ

2660.00

Цена Входа

2690.00

2645.00

2752.32 +7.74 +0.28%

Pips

В ОЖИДАНИИ

2645.00

Цена Выхода

2660.00

Цена Входа

2690.00

В понедельник с незначительным экономическим графиком инвесторы обратили внимание на впечатляющие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за декабрь с прошлой пятницы. Отчет показал прирост на 256 000 рабочих мест, превысив прогнозируемые 160 000 и ноябрьские 212 000. Хотя этот результат, превзошедший ожидания, подчеркивает устойчивость экономики, теперь внимание переключилось на предстоящие данные по инфляции в США, которые, как ожидается, существенно повлияют на ожидания относительно денежно-кредитной политики.

В среду будет опубликован отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за декабрь. Аналитики ожидают рост ИПЦ в годовом исчислении на 2,8%, что немного выше ноябрьских 2,7%. Ожидается, что базовый ИПЦ, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, останется стабильным на уровне 3,3% — на уровне, неизменном за последние три месяца. Эти показатели инфляции могут повлиять на настроения рынка относительно позиции Федеральной резервной системы по смягчению денежно-кредитной политики в 2025 году.

На данный момент фьючерсные рынки предполагают, что инвесторы в основном ожидают скромного снижения ставки на 25 базисных пунктов, что потенциально приведет к снижению ставки по федеральным фондам до 4,00%. Это будет представлять собой небольшое снижение с текущего диапазона 4,25%–4,50%, что указывает на осторожный оптимизм в отношении постепенной корректировки политики.

Через семь дней избранный президент Дональд Трамп должен вступить в должность 47-го президента США. Участники рынка с нетерпением ждут его первых указов, и растут предположения о возможных тарифах, нацеленных на торговлю с Мексикой и Канадой. Трамп намекнул на принятие мер по устранению предполагаемых торговых дисбалансов, что добавило уровень неопределенности на мировые рынки.

Тем временем индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине основных валют, в понедельник отметил пятую сессию роста подряд. Поддержанный солидным отчетом NFP и осторожным подходом Федеральной резервной системы к смягчению, DXY ненадолго коснулся уровня 110,00. Индекс консолидируется вблизи этих повышенных уровней, что свидетельствует о сохраняющихся бычьих настроениях по отношению к доллару США.

Продолжающаяся геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на рыночные настроения, стимулируя спрос на активы-убежища, такие как золото. На Украине Министерство обороны России сообщило об авиаударах по украинским военным аэродромам и инфраструктуре в 139 местах.

В то же время хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС остается под угрозой. Сообщения указывают на возобновление израильских авиаударов в секторе Газа и Ливане, что еще больше осложняет мирные усилия. Эти события в сочетании с растущей обеспокоенностью возможным изменением торговой политики США при новой администрации усиливают нежелание рисковать на мировых рынках. Золото сохраняет поддержку на фоне обострения геополитической напряженности_1

Золото сохраняет поддержку на фоне обострения геополитической напряженности_1

Технический анализ

Золото начало неделю под давлением, отступив до $2656, уровня вблизи 100-периодной скользящей средней на 1-часовом графике. Эта область также совпадает с ключевой зоной поддержки, которая исторически вызывала развороты тренда. С другой стороны, сопротивление наблюдается около $2690. Устойчивый прорыв выше этого уровня может проложить путь для дальнейшего бычьего импульса, пока золото избегает делать более низкие минимумы и сохраняет свой более широкий восходящий тренд.

Кроме того, индекс относительной силы (RSI) формирует расхождение и приближается к зоне перепроданности. Это говорит о том, что медвежий импульс ослабевает, что потенциально создает условия для отскока от текущих уровней. Если покупатели воспользуются этой технической настройкой, золото может увидеть новый толчок вверх.

Пока трейдеры переваривают сильные данные NFP, опубликованные в пятницу, и готовятся к отчету по инфляции в среду, краткосрочная траектория золота, вероятно, будет зависеть от сочетания технической устойчивости и макроэкономических факторов.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 2660

Целевая цена: 2690

Стоп-лосс: 2645

Действительно: 23 января 2025 г. 15:00:00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Текущая тенденция к снижению близится к концу

Ева Чен

Криптовалюта

Краткое содержание:

Стоимость Ethereum снизилась за последние семь дней. Ожидается, что волатильность на рынке криптовалют на этой неделе будет выше обычной. Цены на Ethereum могут испытать откат в первом квартале 2025 года.

BUY ETH-USDT

Время Окончания

ЗАКРЫТО

2999.55

Цена Входа

3641.00

2750.00

3293.34 -1.81 -0.05%

2466.7

Pips

Профит

2750.00

3246.22

Цена Выхода

2999.55

Цена Входа

3641.00

Основы

По мере приближения конца первого квартала 2025 года мы ожидаем, что предполагаемая волатильность Bitcoin и Ethereum останется высокой, что обусловлено текущими геополитическими событиями, изменениями в регулировании и принятием рынком.

Объем торгов на Derive.xyz за последний год вырос почти в четыре раза, что свидетельствует о росте зрелости и активности на рынке опционов.

Эта тенденция указывает на то, что инвесторы с оптимизмом смотрят на предстоящие технологические обновления Ethereum и также готовы справиться с волатильностью. Ожидается, что Ethereum вернет себе лидирующие позиции в показателях DEX (децентрализованной биржи) в 2025 году. Благодаря сильному сетевому эффекту Ethereum может повысить свою масштабируемость и привлекательность для инвесторов и разработчиков.

Если эти улучшения будут реализованы, Ethereum может увидеть восстановление общей заблокированной стоимости и активности пользователей, тем самым вернув себе доминирование над Solana в сфере децентрализованных бирж.

Текущий нисходящий тренд близится к концу_1

Технический анализ

Ethereum закрылся на прошлой неделе на уровне $3298 и продолжает движение в рамках коррекционного и бычьего канала. Скользящие средние указывают на то, что после окончания текущего спада может возникнуть бычий тренд.

Цена пробила область между сигнальными линиями, что указывает на давление покупателей и потенциал для продолжения роста на текущем уровне. Однако перед этим рынок завершит трансформацию фигуры «голова и плечи» с целью ниже предыдущего минимума в $3015. Оттуда мы ожидаем, что цена Ethereum подскочит вверх и продолжит расти с потенциальной целью выше уровня $4675.

На текущей торговой неделе еще одним сигналом в пользу роста цены является тест линии поддержки индекса относительной силы (RSI). Вторым сигналом станет отскок цены от нижней границы бычьего канала.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 3000

Целевая цена: 3641

Стоп-лосс: 2750

Действительно до: 28 января 2025 г., 23:55:00

Поддержка: 2997/2927/2822

Сопротивление: 3100/3340/3485

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Возникает медвежья дивергенция, сигнализирующая о сдвиге рынка

Ева Чен

Экономический

Форекс

Краткое содержание:

Сообщается, что Банк Японии (BoJ) рассматривает возможность повышения прогноза базовой инфляции, но пока не решил, будет ли он повышать процентные ставки в этом месяце.

BUY USDJPY

Действительно до

В ОЖИДАНИИ

154.500

Цена Входа

162.000

152.750

156.069 +0.587 +0.38%

Pips

В ОЖИДАНИИ

152.750

Цена Выхода

154.500

Цена Входа

162.000

Основы

По данным информированных источников, должностные лица Банка Японии (BoJ) могут обсудить вопрос повышения инфляционных ожиданий на заседании по политике в конце этого месяца. Однако решение по процентной ставке пока не принято.

Чиновники могут рассмотреть возможность повышения инфляционных ожиданий на этот и следующий финансовый год, за исключением свежих продуктов питания и энергоносителей, в основном из-за недавнего скачка цен на рис и снижения курса иены с момента публикации последнего прогноза в октябре прошлого года.

В настоящее время BoJ прогнозирует, что базовая инфляция вырастет на 2% в этом финансовом году, на 1,9% в следующем году и на 2,1% в следующем году. Если прогноз будет повышен, он останется на уровне или выше ключевого уровня в 2%. Если BoJ решит повысить прогноз, это может поддержать аргумент в пользу повышения процентной ставки.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул два ключевых фактора при принятии решения о повышении ставок: импульс весенних повышений заработной платы и неопределенность экономической политики США при новой администрации Трампа. Это указывает на то, что Банк Японии не будет повышать ставки исключительно на основе более высоких прогнозов инфляции.

Вышеупомянутые информированные источники сообщили, что, хотя соответствующие ведомства по-прежнему считают, что тенденция инфляции в целом соответствует их ожиданиям, они тщательно оценят данные и информацию, прежде чем объявлять политические решения, чтобы определить, следует ли повышать ставки.

Возникает медвежья дивергенция, сигнализирующая о сдвиге рынка_1

Технический анализ

Смещение USDJPY в течение дня в настоящее время остается нейтральным. Ожидается, что цены сначала консолидируются, а затем продолжат падать. Пока удерживается уровень поддержки 153,17, USDJPY, вероятно, будет расти дальше.

С другой стороны: если цена решительно пробьет 159,25, она продолжит отскок от 139,57 и повторно протестирует максимум 161,94. В краткосрочной перспективе, учитывая состояние медвежьей дивергенции на 4-часовом графике MACD, прочный прорыв выше уровня поддержки 153,17 будет указывать на краткосрочный пик. В течение дня ожидается, что смещение вернется к нисходящему направлению MA55 (в настоящее время на 154,13).

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 154,00

Целевая цена: 162,00

Стоп-лосс: 152,75

Действительно до: 28 января 2025 г., 23:55:00

Поддержка: 156.00/154.13/153.17

Сопротивление: 158,87/159,48/160,21

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

EUR/GBP расширяет восходящий импульс на фоне проблем с фунтом стерлингов и опасений по поводу стагфляции

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

Пара EUR/GBP продолжает расти четвертый день подряд, чему способствуют продолжающиеся трудности с фунтом стерлингов на фоне сохраняющихся опасений по поводу стагфляции в Великобритании.

BUY EURGBP

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.84097

Цена Входа

0.86000

0.83100

0.84488 +0.00126 +0.15%

39.1

Pips

Профит

0.83100

0.84488

Цена Выхода

0.84097

Цена Входа

0.86000

Валютная пара EUR/GBP продолжила свой восходящий импульс четвертый день подряд, поскольку фунт стерлингов продолжает испытывать трудности под тяжестью растущего экономического давления. Торгуясь около 0,8410 во время европейской сессии в понедельник, пара EUR/GBP выигрывает от продолжающегося отставания GBP, которое усугубляется опасениями по поводу стагфляции в Соединенном Королевстве.

Последний всплеск доходности государственных облигаций Великобритании вызвал серьезные опасения по поводу фискальной стабильности страны. Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании взлетела до 5,36%, самого высокого уровня с 1998 года, что усилило опасения, что экономика Великобритании может двигаться к длительному периоду стагнации. Этот резкий рост доходности оказал дополнительное давление на и без того хрупкий фунт, который показал себя хуже по сравнению с евро.

Постоянные опасения по поводу стагфляции — когда инфляция остается высокой на фоне стагнации экономического роста — сильно повлияли на настроения инвесторов относительно фунта стерлингов. Несмотря на недавние повышения ставок Банком Англии, инфляция остается упорно высокой, а перспективы роста потускнели. Это сочетание привело к растущему чувству беспокойства относительно экономической траектории Великобритании.

Доходность 30-летних британских облигаций рассматривается как барометр ожиданий рынка, и ее рост до уровней, не наблюдавшихся с конца 1990-х годов, подчеркивает опасения инвесторов. По мере роста доходности британских облигаций инвесторы распродают британские облигации, опасаясь, что фискальная политика правительства может привести к неустойчивому росту долга. Негативные настроения вокруг экономики Великобритании способствовали снижению курса фунта, что позволило евро укрепить позиции в паре EUR/GBP.

В условиях сохраняющейся высокой инфляции в Великобритании и стагнации роста канцлер казначейства Рейчел Ривз сталкивается со сложной задачей управления фискальной политикой страны. Более высокая доходность государственных облигаций, особенно долгосрочных gilts, сигнализирует о растущей обеспокоенности инвесторов относительно устойчивости фискальной политики Великобритании. Рынок все больше опасается фискального здоровья Великобритании, а долговая нагрузка страны продолжает оказывать давление на доверие инвесторов, снижая привлекательность GBP.

Более того, опасения по поводу потенциального замедления экономики, усугубленные глобальной торговой напряженностью, только усилили давление на фунт. Подверженность Великобритании торговым потокам с Европейским союзом и другими мировыми рынками означает, что любой сбой в международной торговле может еще больше навредить и без того вялой экономике Великобритании.

В отличие от трудностей Великобритании, еврозона сталкивается со своими собственными проблемами. Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал понять, что на горизонте не за горами дальнейшее снижение ставок, поскольку он стремится поддержать экономику в условиях сдержанного роста. Однако перспектива дополнительного снижения ставок оказала несколько ограничивающее влияние на евро, поскольку трейдеры по-прежнему с осторожностью относятся к способности ЕЦБ найти правильный баланс между стимулированием экономики и недопущением чрезмерной инфляции.

Выступая в понедельник на Азиатском финансовом форуме (AFF) 2025, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн повторил, что центральный банк, скорее всего, продолжит свою мягкую политику, рассматривая возможность дальнейшего снижения ставок. Лейн подчеркнул, что ЕЦБ привержен поддержке экономики, но предупредил, что ему следует избегать слишком агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, сохраняя осторожный и сбалансированный подход.

Расхождение в политике Великобритании и еврозоны способствовало недавнему укреплению пары EUR/GBP. Поскольку Банк Англии сталкивается с трудной борьбой за сдерживание инфляции и поддержку экономического роста, готовность ЕЦБ продолжать политику смягчения оказала более ограниченное влияние на евро, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако относительно слабая динамика фунта обеспечила попутный ветер для пары EUR/GBP, и трейдеры внимательно следят за дальнейшим развитием событий в обоих регионах.

На том же мероприятии политик ЕЦБ Олли Рен также выразил обеспокоенность по поводу глобальной торговой среды, предположив, что Европа должна быть готова к потенциальному влиянию торговой войны. Комментарии Рена подчеркнули важность того, чтобы Европа не была застигнута врасплох растущим протекционизмом, особенно под руководством избранного президента США Дональда Трампа. В результате ЕС позиционирует себя для противостояния потенциальным вызовам из-за меняющегося ландшафта глобальной торговли.

Технический анализ

С технической точки зрения, ценовое действие EUR/GBP было исключительно позитивным в последние сессии, поскольку пара преодолела ключевые уровни сопротивления. Кросс EUR/GBP недавно пробил линию сопротивления медвежьего канала на уровне 0,8380, что сигнализирует о переходе на бычий путь. Этот прорыв свидетельствует о растущем восходящем импульсе, при этом пара достигла уровня 0,8415, продолжая набирать силу.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления для EUR/GBP теперь расположены на 0,8390 и 0,8445 соответственно. Устойчивый прорыв выше 0,8425 может проложить путь к дальнейшему росту, потенциально подталкивая пару к следующей цели 0,8600.

Учитывая текущую техническую картину и более широкий экономический фон, перспективы EUR/GBP остаются оптимистичными. Сочетание слабеющего фунта, усугубленного опасениями стагфляции, и продолжающегося расхождения в политике между Банком Англии и ЕЦБ создает благоприятную среду для покупателей EUR/GBP.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ EURBGP

ЦЕНА ВХОДА: 0.8410

СТОП-ЛОСС: 0,8310

ТЕЙК-ПРОФИТ: 0,8600

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Бычий тренд завершается, рынок переходит на медвежью территорию

Ева Чен

Экономический

Товар

Краткое содержание:

Цены на золото немного снизились в понедельник. Похоже, что цена на золото завершила свой четырехдневный восходящий тренд. Оптимистичный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США усилил ожидания рынка, что ФРС приостановит цикл снижения процентных ставок в конце этого месяца. (Медвежий тренд для золота).

SELL XAUUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

2678.21

Цена Входа

2550.00

2710.00

2752.32 +7.74 +0.28%

317.9

Pips

Потеря

2550.00

2710.03

Цена Выхода

2678.21

Цена Входа

2710.00

Основы

На прошлой неделе рынок золота испытал значительные колебания. Золото и доллар США продемонстрировали замечательную устойчивость, вопреки первоначальной реакции на декабрьский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе. Несмотря на первоначальную распродажу, оба актива закрылись с повышением, бросив вызов традиционным ожиданиям рынка.

Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 256 000 в декабре, что значительно выше ожидаемых рынком 160 000, а также выше пересмотренных 227 000 в ноябре. Эти сильные данные по занятости вызвали неожиданную реакцию рынка по нескольким классам активов.

Учитывая такой сильный отчет по занятости, рост цен на золото противоречил ожиданиям многих инвесторов, поскольку он повысил вероятность того, что ФРС не снизит ставки в январе до 97,3%. Вероятность того, что ФРС сохранит ставку по федеральным фондам между 4,25% и 4,5% на своем мартовском заседании, составляет 74%.

В заметном отходе от типичной динамики рынка быки по золоту продемонстрировали необычайную силу. К закрытию золото достигло максимума в $2697, с ростом почти на 1%.

Аналогично индекс доллара США, несмотря на первоначальную слабость, продемонстрировал устойчивость. Индекс открылся на уровне 109,295, упал до 109,165 после публикации отчета о занятости, а затем резко вырос до 110,075. К концу дня индекс доллара США вырос на 0,48% до 109,78.

Наблюдения за рынком: Положительная динамика золота, по-видимому, отражает более широкие опасения, выходящие за рамки традиционных соображений относительно процентных ставок. Хотя сильный отчет о занятости снизил вероятность снижения ставки в январе до 2,7%, а вероятность сохранения ставок на уровне от 4,25% до 4,50% составляет 74%, инвесторы, по-видимому, сосредоточены на различных факторах риска. К этим опасениям относятся потенциальное инфляционное давление, продолжающаяся геополитическая напряженность и внутренняя политическая неопределенность. Особое внимание уделяется потенциальной политике администрации Трампа, особенно связанной с тарифами и их инфляционным воздействием, а также опасениям по поводу расширения фискального долга. Эти факторы побудили инвесторов увеличить свои позиции по золоту.

Торговые тенденции дня указывают на то, что рынок все больше внимания уделяет хеджированию множественных рисков, а не просто реагирует на ожидания относительно денежно-кредитной политики, что свидетельствует о потенциальном изменении настроений рынка и традиционных корреляций.

Бычий тренд завершается, рынок переключается на медвежью территорию_1

Технический анализ

Рост цен на золото на прошлой неделе был, по сути, попыткой принудительного повышения цен с целью завершения урегулирования предыдущих позиций. Теперь, когда позиции урегулированы, институты, похоже, могут действовать более свободно. Это означает, что отныне любой рост не вызовет повторной покупки со стороны институтов.

С другой стороны: в краткосрочной перспективе рынок найдет хорошую поддержку вблизи области $2,666-$2,664. Убедительный прорыв ниже этого уровня может привести к ускорению цен на золото в направлении диапазона $2,635. Нисходящий тренд может продолжиться до точки слияния на уровне $2,605, включая поддержку от MA100 и многонедельной восходящей линии тренда. Если будут дальнейшие снижения, XAUUSD протестирует $2,568, завершив теперь разворот сверху вниз диапазона $2,698-$2,568.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Продажа

Цена входа: 2680

Целевая цена: 2550

Стоп-лосс: 2710

Действительно до: 28 января 2025 г., 23:55:00

Поддержка: 2669/2664/2655

Сопротивление: 2686/2690/2705

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

EUR/USD упал ниже 1,0200, поскольку доллар США укрепляется на фоне прогноза повышения ставки ФРС

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

Пара EUR/USD опустилась до двухлетнего минимума ниже 1,0200, поскольку экономические данные США подтверждают жесткую позицию ФРС, что снижает вероятность агрессивного снижения ставок.

SELL EURUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

1.02000

Цена Входа

1.00000

1.03000

1.04203 -0.00051 -0.05%

100.0

Pips

Потеря

1.00000

1.03002

Цена Выхода

1.02000

Цена Входа

1.03000

Пара EUR/USD упала до нового двухлетнего минимума, опустившись ниже отметки 1,0200, поскольку доллар США (USD) остается сильным, чему способствует переоценка рынком ожиданий относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Этот резкий шаг происходит, когда трейдеры пересматривают свои прогнозы после публикации надежных экономических данных США, которые снизили ожидания агрессивного снижения ставок ФРС в ближайшей перспективе.

В пятницу публикация отчета Nonfarm Payrolls (NFP) за декабрь показала удивительно сильный рост рабочих мест, при этом новые рабочие места превзошли показатели ноября, а уровень безработицы продолжает падать. Этот сильный отчет по рынку труда еще больше укрепил мнение о том, что экономика США остается устойчивой и что Федеральная резервная система вряд ли возобновит агрессивное снижение ставок в ближайшее время. Bank of America (BofA) отметил, что данные свидетельствуют о «устойчивой» экономической активности, и подчеркнул, что риски для инфляции теперь смещены в сторону повышения, что говорит о том, что дополнительное смягчение со стороны ФРС может не потребоваться. Следовательно, голубиная позиция рынка в отношении перспектив политики ФРС начала меняться, и теперь инвесторы оценивают меньшее снижение ставок в 2025 году.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, впервые за более чем два года поднялся выше 110,00, чему способствовал скачок доходности казначейских облигаций США. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла до нового годового максимума около 4,80%, что еще больше подстегнуло силу доллара США. Рост доходности облигаций США обусловлен растущими спекуляциями о том, что цикл смягчения политики Федеральной резервной системы приостановился, по крайней мере на время, что позволило инвесторам скорректировать свои позиции в пользу доллара США.

Сейчас внимание рынка приковано к предстоящим данным по инфляции в США: индекс цен производителей (PPI) должен выйти во вторник, а индекс потребительских цен (CPI) — в среду. Эти отчеты предоставят дополнительную информацию о ценовом давлении в экономике США, что может сформировать ожидания относительно политики ФРС в ближайшие месяцы.

В то время как доллар США укрепляется, евро (EUR) продолжает испытывать значительное понижательное давление, а пара EUR/USD падает до новых многолетних минимумов. Продолжающаяся голубиная позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывает сильное давление на единую валюту, особенно после замечаний должностных лиц ЕЦБ, указывающих на сохраняющееся предпочтение денежно-кредитному смягчению.

В своей речи на Азиатском финансовом форуме (AFF) 2025 главный экономист ЕЦБ Филип Лейн подчеркнул необходимость центробанка обеспечить, чтобы экономика еврозоны не росла «слишком медленно». Он предположил, что в ближайшие месяцы вероятны дальнейшие снижения процентных ставок, что свидетельствует о том, что ЕЦБ по-прежнему придерживается «голубиной» политики. Лейн выступил за «средний путь» в плане денежно-кредитной политики, балансируя между агрессивным снижением ставок и осторожностью, чтобы поддержать экономическое восстановление региона.

Аналогичным образом, политик ЕЦБ и заместитель управляющего Хорватского национального банка Борис Вуйчич выразил свое удовлетворение ожиданиями рынка относительно дальнейшего снижения ставок, но предостерег от ускорения темпов смягчения. Он рекомендовал более постепенный подход к снижению ставок, отметив, что еврозона по-прежнему увязла в экономической неопределенности. Эти комментарии предполагают, что политика ЕЦБ будет и дальше отдавать предпочтение мерам адаптации, удерживая евро в тени, пока доллар США наслаждается своим бычьим ростом.

Технический анализ

Технически пара EUR/USD прочно закрепилась на медвежьей территории. Валютная пара пробила ключевой психологический уровень 1,0200, что усилило ожидания продолжения нисходящего тренда. В настоящее время непосредственный уровень поддержки находится на уровне 1,0150, а следующей целью является психологический уровень 1,0000. Неспособность удержаться выше этих уровней поддержки может привести к дальнейшему давлению вниз с потенциалом для более глубокого снижения.

Сверху сопротивление наблюдается на отметке 1,0300, а уровень 1,0325 служит следующей ключевой зоной сопротивления. Однако, учитывая преобладающий медвежий импульс, любые восходящие коррекции, вероятно, столкнутся со значительным давлением продаж. Трейдерам следует следить за любыми признаками консолидации вокруг уровня поддержки 1,0150, поскольку прорыв ниже этого уровня может открыть дверь для дальнейших нисходящих движений.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ EURUSD

ЦЕНА ВХОДА: 1.0200

СТОП-ЛОСС: 1.0300

ТЕЙК-ПРОФИТ: 1.0000

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Цены на нефть марки WTI продолжают расти на фоне опасений по поводу поставок и оптимистичных ожиданий ФРС, что может сдержать рост

Уоррен Такунда

Товар

Краткое содержание:

Цены на сырую нефть марки WTI демонстрируют рост, чему способствуют опасения по поводу сокращения мировых поставок, вызванные ужесточением санкций против России и возможными будущими санкциями против Ирана.

BUY WTI

Время Окончания

ЗАКРЫТО

77.082

Цена Входа

80.000

74.000

75.203 -0.576 -0.76%

67.1

Pips

Профит

74.000

77.753

Цена Выхода

77.082

Цена Входа

80.000

Цены на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжают расти, при этом в ходе торговой сессии понедельника наблюдалась сильная последующая покупка, что стало третьим днем роста подряд. Товар, который уже совершил солидный скачок в пятницу, теперь приближается к уровням, не наблюдавшимся с начала октября 2024 года. К середине утра европейских торгов цена выросла до 77,60 долларов за баррель, что значительно выше минимумов, наблюдавшихся ранее на этой неделе.

Этот восходящий импульс в значительной степени обусловлен растущими опасениями по поводу ужесточения мировых поставок нефти, усугубленными геополитической напряженностью и недавними санкциями США против России. Эти санкции, направленные на почти 200 судов из так называемого «теневого флота» России, еще больше усилили опасения по поводу потенциальных сбоев в мировых потоках нефти, усиливая ограничения поставок, которые преследуют рынок. В дополнение к этому растут предположения, что новая администрация избранного президента Дональда Трампа может ужесточить санкции против экспорта иранской нефти, еще больше ужесточив глобальную цепочку поставок. Эта комбинация факторов продолжает толкать цены на сырую нефть вверх, поскольку участники рынка ожидают, что проблемы со стороны предложения сохранятся в ближайшие месяцы.

Техническая картина также играет решающую роль в продолжающемся росте WTI. После пятничного признания выше ключевого 200-дневного простого скользящего среднего (SMA) нефть столкнулась с притоком технических покупок. Прорыв выше этого критического уровня, первый с августа 2024 года, сигнализирует трейдерам о том, что бычий тренд может продолжиться, что приведет к дальнейшей положительной динамике. По состоянию на понедельник цены оставались прочно выше уровня $77,00, удерживая рынок на пути к потенциальному дальнейшему росту. Аналитики теперь рассматривают барьер $78,80 как следующий важный уровень сопротивления, и многие ожидают, что ралли продлится до психологического уровня $80,00 в ближайшей перспективе.

Однако осторожность оправдана, поскольку индекс относительной силы (RSI) для WTI теперь вошел в зону слегка перекупленности. Это может отпугнуть новых покупателей на текущих уровнях, поскольку некоторые трейдеры потенциально не решаются входить на рынок, который может быть подвержен коррекции. Текущее положение RSI предполагает, что, хотя быки прочно контролируют ситуацию, ралли может немного ослабнуть, если только не появятся новые катализаторы для поддержания импульса. На данный момент уровень $76,90 остается критическим: прорыв ниже него может спровоцировать медвежью коррекцию, потенциально спуская цены к уровню поддержки $75,65.

Одним из основных препятствий для дальнейшего роста цен на WTI является укрепление доллара США. Американская валюта, поддерживаемая ожиданиями более агрессивной политики Федеральной резервной системы, создает сложную среду для товаров, деноминированных в долларах США, таких как сырая нефть. Уверенность рынка в том, что ФРС воздержится от снижения процентных ставок в конце этого месяца, мнение, подкрепленное опубликованным в пятницу сильным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), поддерживала доходность казначейских облигаций США на высоком уровне и, в свою очередь, поддерживала доллар США.

В результате, хотя фундаментальные факторы роста цен на нефть, такие как опасения по поводу поставок и геополитические риски, остаются неизменными, ралли WTI может быть ограничено силой доллара США. Более сильный доллар обычно делает сырую нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты, потенциально снижая спрос и ограничивая дальнейший рост цен. Таким образом, рынок нефти оказывается в деликатном балансирующем акте: поддерживающая риторика со стороны предложения толкает цены вверх, в то время как сильный доллар и более высокая доходность облигаций создают понижательное давление.

Технический анализ

С технической точки зрения, перспективы WTI в ближайшей перспективе остаются оптимистичными. Пока цены остаются выше критического уровня $76,90, ожидается сохранение бычьего тренда. Мы нацеливаемся на уровни $78,80 и $80,00 как на следующие ключевые точки сопротивления. Однако рынок должен сохранять импульс, чтобы прорвать эти уровни без существенного отката.

Следите за продолжающимся перетягиванием каната между бычьими факторами предложения и укрепляющимся долларом. Ожидается, что торговый диапазон для WTI будет находиться между поддержкой $76,70 и сопротивлением $80,00 в ближайшем будущем, при этом любое нарушение первого уровня может быть потенциальным сигналом разворота тренда. На данный момент рынок находится в осторожной бычьей фазе, а восходящее давление смягчается возможным встречным ветром со стороны доллара США.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ WTI

ЦЕНА ВХОДА: 77.100

СТОП-ЛОСС: 74.00

ТЕЙК-ПРОФИТ: 80.00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Золото сохраняет поддержку на фоне эскалации геополитической напряженности

Технический анализ

Текущая тенденция к снижению близится к концу

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Возникает медвежья дивергенция, сигнализирующая о сдвиге рынка

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

EUR/GBP расширяет восходящий импульс на фоне проблем с фунтом стерлингов и опасений по поводу стагфляции

Бычий тренд завершается, рынок переходит на медвежью территорию

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

EUR/USD упал ниже 1,0200, поскольку доллар США укрепляется на фоне прогноза повышения ставки ФРС

Технический анализ

Цены на нефть марки WTI продолжают расти на фоне опасений по поводу поставок и оптимистичных ожиданий ФРС, что может сдержать рост

Раскрытие Рисков