Пара USD/CAD взлетела до многолетнего максимума на фоне снижения цен на нефть и сохранения твердой позиции ФРС

Экономический

Краткое содержание:

Пара USD/CAD выросла до отметки 1,4467, последний раз наблюдавшейся в марте 2020 года, что обусловлено сильными экономическими данными США и осторожной позицией Федеральной резервной системы.

BUY USDCAD

Действительно до

В ОЖИДАНИИ

1.44000

Цена Входа

1.45300

1.43000

1.43553 -0.00142 -0.10%

Pips

В ОЖИДАНИИ

1.43000

Цена Выхода

1.44000

Цена Входа

1.45300

Валютная пара USD/CAD расширила свой бычий импульс, приблизившись к уровню 1,4467 — пику, не наблюдавшемуся с бурных дней марта 2020 года. По состоянию на азиатскую торговую сессию пятницы пара колебалась около 1,4410, что свидетельствует об устойчивости доллара США на фоне высоких экономических показателей и ястребиных тонов Федеральной резервной системы. В резком контрасте с этим канадский доллар (CAD) борется с медвежьими силами, вызванными более слабыми ценами на сырую нефть и растущей вероятностью адаптивной денежно-кредитной политики со стороны Банка Канады (BoC).

Индекс доллара США (DXY), барометр динамики доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, сохранил свою силу вблизи 25-месячного максимума 108,49, достигнутого в четверг. Катализатором этого ралли стал ряд надежных экономических показателей, которые превзошли ожидания рынка. Экономика США выросла в годовом исчислении на 3,1% в третьем квартале, превзойдя консенсус-прогноз в 2,8% и опередив расширение на 2,8% в предыдущем квартале. Этот устойчивый рост подчеркивает устойчивость крупнейшей экономики мира, несмотря на более жесткие финансовые условия. Первичные заявки на пособие по безработице также упали до 220 000 за неделю, закончившуюся 13 декабря, что означает резкое снижение по сравнению с 242 000 на предыдущей неделе и значительно ниже рыночных оценок в 230 000. В отчете подчеркивается рынок труда, который, хотя и смягчается, остается далеким от упадка.

На фоне этой экономической мощи Федеральная резервная система дала понять, что следует проявлять осторожность в отношении дополнительных снижений ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что инфляция упорно остается выше целевого показателя в 2%, что требует осмотрительного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Хотя в заявлении ФРС признается активная экономическая активность, в нем также отмечается некоторое смягчение условий на рынке труда, что подчеркивает сложность ее политических расчетов.

В отличие от бычьего нарратива USD, CAD сталкивается со значительными препятствиями. Будучи валютой, привязанной к сырьевым товарам, CAD особенно чувствителен к колебаниям цен на сырую нефть. Недавнее снижение цен на нефть усугубило медвежьи настроения, поскольку Канада — крупнейший экспортер нефти в США — видит, что ее экспортные доходы и, как следствие, ее валюта находятся под давлением.

Динамика денежно-кредитной политики еще больше давит на CAD. Ожидания рынка предполагают, что BoC может склониться к дополнительному снижению ставок в 2025 году, хотя эпоха агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, похоже, закончилась. Мягкая позиция BoC резко контрастирует с осторожным подходом ФРС, усиливая восходящую траекторию USD/CAD.

Трейдеры будут внимательно следить за ключевыми экономическими релизами из обеих стран. В Канаде данные по розничным продажам за октябрь, которые должны быть опубликованы в пятницу, могут дать представление о тенденциях потребительских расходов и более широких экономических перспективах. Слабая печать может усугубить проблемы CAD. Тем временем в Соединенных Штатах внимание будет сосредоточено на отчете по инфляции расходов на личное потребление (PCE), ключевом показателе инфляции ФРС, и индексе потребительских настроений Мичиганского университета. Положительные показатели могут еще больше укрепить силу USD.

Технический анализ

С технической точки зрения, пара USD/CAD возобновила восходящую траекторию после тестирования уровня поддержки вблизи 1,4370. Текущий импульс пары предполагает движение к новым положительным целям на уровне 1,4500 с потенциалом расширения роста до 1,4530. Ключевые технические индикаторы поддерживают этот бычий прогноз, поскольку текущая позитивность стохастического осциллятора предполагает продолжение восходящего импульса в краткосрочной перспективе. Ожидаемый торговый диапазон на день находится между уровнем поддержки 1,4380 и уровнем сопротивления 1,4510. Однако прорыв ниже 1,4370 может спровоцировать корректирующую медвежью фазу.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ USDCAD

ЦЕНА ВХОДА: 1.4400

СТОП-ЛОСС: 1.4300

ТЕЙК-ПРОФИТ: 1.4530

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Пара USD/CHF сохраняет умеренный рост на фоне ястребиной позиции ФРС и сильных данных США

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

<br>Пара USD/CHF торгуется вблизи отметки 0,8980 в ходе ранней европейской сессии в пятницу, чему способствовали «ястребиные» сигналы Федеральной резервной системы и сильные экономические данные США.

BUY USDCHF

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.89699

Цена Входа

0.91500

0.89100

0.89342 +0.00066 +0.07%

59.9

Pips

Потеря

0.89100

0.89095

Цена Выхода

0.89699

Цена Входа

0.91500

Пара USD/CHF сохранила свою восходящую траекторию в пятницу, колеблясь около отметки 0,8980 в течение ранних европейских торговых часов. Движение пары отражает сложное взаимодействие факторов, включая политические сигналы Федеральной резервной системы, сильные экономические данные США и геополитическую неопределенность. В то время как гринбек получает поддержку от ястребиной позиции ФРС и оптимистичных экономических показателей, привлекательность швейцарского франка как валюты-убежища на фоне глобальной напряженности может ограничить рост пары.

Последние политические шаги Федеральной резервной системы сыграли ключевую роль в укреплении доллара США. В среду центральный банк осуществил широко ожидаемое снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако сопутствующий тон был определенно ястребиным, и ФРС сигнализировала о более осторожном подходе к будущему смягчению. Согласно обновленному Сводке экономических прогнозов (SEP) или «точечному графику», политики теперь ожидают только два снижения ставок на четверть процента в 2024 году, по сравнению с четырьмя в предыдущем прогнозе. Этот сниженный темп смягчения денежно-кредитной политики подчеркивает приверженность ФРС сдерживанию инфляции при сбалансировании экономического роста.

Кроме того, опубликованные в четверг экономические данные США еще больше укрепили силу доллара. Бюро экономического анализа сообщило, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале был пересмотрен в сторону повышения до годовой ставки 3,1%, превзойдя более раннюю оценку в 2,8%. Данные по рынку труда также нарисовали устойчивую картину: число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 220 000 за неделю, закончившуюся 14 декабря, что значительно ниже рыночных ожиданий в 230 000 и 242 000 на предыдущей неделе.

С другой стороны уравнения швейцарский франк по-прежнему поддерживается своим статусом убежища. Недавняя геополитическая напряженность, включая эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и продолжающиеся военные действия между Россией и Украиной, усилили спрос на более безопасные активы. В частности, израильские военные нанесли авиаудары по целям хуситов в Йемене в четверг в ответ на ракетные и беспилотные атаки, приписываемые поддерживаемой Ираном группировке. Эти события в сочетании с более широкими геополитическими рисками могут укрепить CHF и ограничить потенциал роста пары USD/CHF.

С точки зрения денежно-кредитной политики ожидается, что Швейцарский национальный банк (SNB) продолжит цикл смягчения в 2025 году. После снижения ставки на 50 базисных пунктов на прошлой неделе участники рынка ожидают еще одного снижения до 0,25% в марте 2025 года. Александр Кох, руководитель отдела макроэкономических исследований и исследований с фиксированным доходом в Raiffeisen, отметил: «Смягченные прогнозы SNB указывают на ограниченные возможности для дальнейшего снижения, но недавний шаг укрепил ожидания более низких ставок».

Технический анализ

На техническом фронте пара USD/CHF сталкивается с непосредственным сопротивлением вблизи уровня 0,9014. Неспособность преодолеть этот барьер привела к некоторому медвежьему давлению, при этом пара тестирует базу поддержки около 0,8955. Устойчивая торговля выше этого уровня имеет решающее значение для сохранения бычьего прогноза.

Решительный прорыв выше 0,9014 может открыть дверь для дальнейшего роста, нацелившись на 0,9150 как на следующее значимое сопротивление. И наоборот, падение ниже 0,8955 подвергнет пару дополнительному риску снижения, а 0,8883 станет следующим уровнем поддержки перед любым потенциальным восстановлением.

Ожидаемый торговый диапазон на предстоящий день составит от 0,8930 (уровень поддержки) до 0,9050 (уровень сопротивления), при этом более широкий прогноз тренда — бычий.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ USDCHF

ЦЕНА ВХОДА: 0,8970

СТОП-ЛОСС: 0,8910

ТЕЙК-ПРОФИТ: 0,9150

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Нефть торгуется в диапазоне, медведи восстанавливают импульс

Винкельманн

Товар

Краткое содержание:

Слабый мировой спрос на нефть по-прежнему удерживает цены на сырую нефть в определенном диапазоне, что благоприятствует медвежьему тренду в краткосрочной перспективе.

SELL BRENT

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

72.500

Цена Входа

70.800

74.500

72.899 +0.272 +0.37%

0.0

Pips

Плоский

70.800

Цена Выхода

72.500

Цена Входа

74.500

Основы

В последнее время геополитическая напряженность спала, что оказало ограниченное влияние на цены на нефть. Сырая нефть в основном оставалась в торговом диапазоне без каких-либо существенных сдвигов в фундаментальных показателях спроса и предложения. Однако надежные показатели ВВП и данные по безработице, а также растущая обеспокоенность по поводу инфляционных рисков, указывают на то, что ФРС, возможно, не придется агрессивно снижать процентные ставки. Потенциальные снижения ставок в следующем году могут быть менее частыми и меньшими, чем ожидалось, что приведет к укреплению доллара США и, следовательно, окажет давление на цены на нефть, деноминированные в долларах.

Более того, Банк Англии и Банк Японии оставили процентные ставки без изменений. Тем временем Трамп, избранный президентом США, пообещал ввести дополнительные пошлины, бросив тень на мировую экономику, особенно затронув такие экспортно-зависимые страны, как Япония. В дополнение к этим опасениям, ожидается, что глобальные инициативы по переходу на энергетическую энергетику серьезно снизят мировой спрос на нефть. Несмотря на расширенный план сокращения добычи ОПЕК+, основные производители, не входящие в ОПЕК+, такие как США, продолжают наращивать добычу, в результате чего рынок в целом ожидает избыточного предложения на рынке нефти в следующем году, что сохраняет понижательное давление на цены на нефть, особенно в краткосрочной перспективе.

Технический анализ

Нефть торгуется в диапазоне, медведи восстанавливают импульс _1

Brent колебался в течение нескольких месяцев на 4-часовом графике. Хотя и с немного более низкими максимумами, возникла модель «Голова-плечи-дно». Кроме того, с пробитием линии шеи краткосрочный тренд склоняется к медвежьему. Теперь внимание должно быть обращено на поддержку канала около 70,8, чтобы определить его эффективность. Если канал будет пробит, для цен на нефть может открыться новый путь снижения.

Предлагается продавать на максимумах. Попробуйте продать, когда Brent отскочит к линии шеи на 72,5 и установите целевой уровень на 70,8. Стоп-лосс должен оставаться выше 74,0.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Продажа

Цена входа: 72,5

Целевая цена: 70,8

Стоп-лосс: 74,5

Поддержка: 70.8/69.0

Сопротивление: 72,5/74,0

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Превысит ли биткоин $104 тыс. или опустится ниже $98 тыс.?

Уоррен Такунда

Криптовалюта

Краткое содержание:

За последний час курс биткоина оставался в узком диапазоне от 101 696 до 102 057 долларов США по состоянию на 19 декабря 2024 года, сохраняя устойчивую рыночную капитализацию в 2,01 триллиона долларов США.

SELL BTC-USDT

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

98500.0

Цена Входа

92000.0

106000.0

95666.6 +295.7 +0.31%

0.0

Pips

Плоский

92000.0

Цена Выхода

98500.0

Цена Входа

106000.0

Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта, продолжает очаровывать участников рынка своими волатильными, но потенциально прибыльными ценовыми движениями. По состоянию на 19 декабря 2024 года цена биткоина консолидировалась в узком диапазоне, торгуясь между $101 696 и $102 057 за последний час. Несмотря на это кажущееся спокойствие, более глубокий взгляд на графики раскрывает историю жесткой внутридневной волатильности и технических установок, намекающих на решающее ценовое действие в предстоящие сессии.

Биткоин начал день на оптимистичной ноте, достигнув внутридневного пика в $104 967, прежде чем поддаться давлению продаж, которое вернуло его к $98 839,87, минимуму дня. Рыночная капитализация цифрового актива остается внушительной на уровне $2,01 трлн, подкрепленная впечатляющим объемом торгов в $104 млрд за последние 24 часа. Эта ликвидность подчеркивает неизменную привлекательность биткоина как среди розничных, так и среди институциональных трейдеров, даже несмотря на то, что технические графики указывают на оправданную осторожность. Превысит ли биткоин $104 тыс. или опустится ниже $98 тыс.?_1

Превысит ли биткоин $104 тыс. или опустится ниже $98 тыс.?_1

Дневной график биткоина показывает резкий рост с $87 000 до почти $108 000 в начале этого месяца, движение, которое столкнулось с жестким сопротивлением вблизи верхнего порога. Откат до $98 000 с тех пор проверил устойчивость этого критического уровня поддержки. До сих пор уровень держался прочно, несмотря на повышенную активность продаж, что сигнализирует о том, что он может послужить трамплином для еще одного восходящего рывка. Ключевые индикаторы подают смешанные сигналы. Индекс товарного канала (CCI) на уровне 32 подчеркивает в основном нейтральную динамику, в то время как Индекс относительной силы (RSI) на уровне 57 остается на бычьей территории. Однако схождение и расхождение скользящих средних (MACD) стало медвежьим, и на горизонте формируется потенциальный сигнал на продажу. Превысит ли биткоин $104 тыс. или опустится ниже $98 тыс.?_2

Превысит ли биткоин $104 тыс. или опустится ниже $98 тыс.?_2

При увеличении до 4-часового таймфрейма графики рисуют менее оптимистичную картину. Падение биткоина с $108 000 до $98 000 было отмечено более низкими максимумами, что указывает на краткосрочный медвежий тренд. Анализ объема подтверждает эту историю с сильными распродажами во время спада и приглушенным покупательским интересом во время попыток восстановления. Как 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), так и простая скользящая средняя (SMA) подают сигналы на продажу, усиливая опасения по поводу продолжающегося нисходящего давления. Трейдеры ожидают прорыва выше $103 000 или пробоя ниже $98 000 как поворотных моментов для следующего крупного движения. Превысит ли биткоин $104 тыс. или опустится ниже $98 тыс.?_3

Превысит ли биткоин $104 тыс. или опустится ниже $98 тыс.?_3

На часовом графике биткоин колеблется между $101 000 и $103 000, при этом $98 000 служат важным внутридневным уровнем поддержки. Снижение объема торгов во время этой фазы консолидации предполагает, что прорыв может быть неизбежным. Осцилляторы импульса предоставляют дополнительную информацию. Осциллятор Stochastic находится на уровне 63, нейтральном положении, в то время как Awesome Oscillator (AO) регистрирует 6 305, что указывает на сбалансированные настроения. Импульс на уровне 4 280 подает сигнал на покупку, указывая на скрытый бычий потенциал, если биткоину удастся преодолеть $103 000 с устойчивым объемом. Устойчивый толчок выше $103 000 может проложить путь к бычьему прорыву, потенциально повторно протестировав зону сопротивления $104 000–$108 000. И наоборот, падение ниже 101 000 долларов, скорее всего, приведет к возвращению к отметке 98 000 долларов, что может привести к дальнейшему снижению, если усилится давление со стороны продавцов.

Осцилляторы представляют сложную картину. В то время как импульс и MACD склоняются к медвежьему тренду, долгосрочные скользящие средние, такие как EMA (50) и SMA (50), по-прежнему поддерживают бычий прогноз. Это расхождение подчеркивает важность тщательного мониторинга ценового действия для подтверждения любого направленного уклона. Более краткосрочные скользящие средние, включая EMA (10) и SMA (10), усиливают представление о медвежьем давлении в краткосрочной перспективе. Их сигналы на продажу в сочетании с появлением более низких максимумов на более коротких таймфреймах подчеркивают риск краткосрочного отката.

Для трейдеров уровень поддержки $98 000 имеет решающее значение. Решительный прорыв ниже этого порога, сопровождаемый сильным объемом, может ускорить продажи в направлении следующей крупной зоны поддержки около $92 000. С другой стороны, прорыв выше $103 000 с возросшей покупательской активностью будет сигнализировать об изменении импульса, потенциально возобновляя бычий тренд в направлении $108 000 и выше.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ BTCUSDT

ЦЕНА ВХОДА: 98500

СТОП-ЛОСС: 106000

ТЕЙК-ПРОФИТ: 92000

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Быки берут временную передышку, поскольку рынок замер

Ева Чен

Центральный банк

Форекс

Краткое содержание:

Пара USDJPY сохранила свою бычью траекторию в четверг, поднявшись до 157,00, месячного пика после решения Банка Японии (BOJ) сохранить процентные ставки без изменений. Глава BOJ Кадзуо Уэда заявил на пресс-конференции после заседания, что степень смягчения будет скорректирована для достижения ценового прогноза.

SELL USDJPY

Действительно до

В ОЖИДАНИИ

158.000

Цена Входа

154.500

159.500

156.633 +0.331 +0.21%

Pips

В ОЖИДАНИИ

154.500

Цена Выхода

158.000

Цена Входа

159.500

Основы

Через несколько часов после заседания ФРС Банк Японии также объявил о своем окончательном решении по денежно-кредитной политике на год, сохранив базовую процентную ставку на уровне 0,25%. После решения по ставке иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару за четыре месяца, достигнув минимума в 157,00, снизившись на 1,52%. Одновременно с этим индекс Nikkei 225 страны закрылся на 0,69% ниже и составил 38 813 пунктов.

BOJ единогласно согласился, 8-1 голосами, оставить необеспеченную ставку колл-ноя без изменений. Губернатор Кадзуо Уэда заявил в своем заявлении, что решение о сохранении ставок было принято 8-1 голосами. Среди них член правления центрального банка по политике Наоки Тамура выступил за повышение ставки на 25 базисных пунктов.

На пресс-конференции после заседания Казуо Уэда повторил, что повышение ставок будет проводиться осторожно. Он отметил: «Если экономические и ценовые тенденции будут соответствовать нашим прогнозам, мы продолжим повышать учетную ставку». Однако он подчеркнул необходимость тщательной оценки данных перед корректировкой уровня денежной поддержки.

Он объяснил, что постепенное ужесточение политики было обусловлено «умеренным» ростом базовой инфляции, что не способствовало активным действиям.

Кадзуо Уэда подчеркнул важность мониторинга динамики заработной платы, особенно в контексте переговоров по заработной плате в следующем году, чтобы оценить силу цикла инфляции заработной платы в Японии.

Он также отметил, что, несмотря на общую устойчивость экономики США, в перспективах мировой экономики сохраняется неопределенность, и политические решения новой администрации США также окажут свое влияние.

Наблюдение за рынком: Банк Японии пока не прекратил повышение ставок, но ожидается, что на сроки повлияют рост заработной платы в следующем году и ясность политики Трампа. Это означает, что хотя повышение ставок в январе не исключено полностью, теперь оно представляется маловероятным событием.

Хотя ни политическое заявление, ни пресс-конференция губернатора Кадзуо Уэды не давали дальнейших указаний, Уэда подчеркнул, что повышение заработной платы в Японии в 2025 году и рассмотрение политики Трампа являются ключевыми для следующего решения. Ожидается повышение ставки на 25 базисных пунктов Банком Японии в марте, но существует значительный риск того, что повышение может быть отложено до апреля или позже.

Быки берут временную передышку, поскольку рынок замирает_1

Технический анализ

Под влиянием решения Банка Японии сохранить ставки без изменений на сегодняшнем заседании по вопросам политики и «ястребиного» снижения ставки ФРС в среду, что послужило позитивным сигналом для доллара, пара USDJPY в четверг выросла до многомесячных максимумов.

Новые бычьи прорывы превзошли предыдущий максимум 156,74, сигнализируя об окончании фазы консолидации и потенциальном продолжении восходящего тренда от 139,57. Однако для прокладывания пути к дальнейшему росту необходим устойчивый прорыв выше сопротивления на 157,87.

До этого быки сделают паузу. Дневная структура указывает на условия перекупленности, предупреждая, что новые быки могут взять передышку после сильного ралли. Тем не менее, ожидается, что доллар сохранит хорошую поддержку, а ограниченные падения будут рассматриваться как прелюдия к новому раунду роста.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 158,00

Целевая цена: 154,50

Стоп-лосс: 159,50

Действительно до: 3 января 2025 г., 23:55:00

Поддержка: 155.88/154.72/154.43/153.41

Сопротивление: 157,14/158,00/158,66/159,00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

На поправку после падения

Ева Чен

Центральный банк

Краткое содержание:

Фьючерсы на индексы акций США открылись в четверг ростом, что указывает на потенциальный отскок рынка после распродажи предыдущей сессии. Инвесторы стремятся извлечь выгоду из самых низких уровней после распродажи, чтобы купить акции.

BUY US30

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

42499.44

Цена Входа

44628.00

41400.00

43153.44 +208.54 +0.49%

0.0

Pips

Плоский

41400.00

Цена Выхода

42499.44

Цена Входа

44628.00

Основы

Американские акции показали скромный рост в начале торгов в среду, но затем резко упали в конце дня под влиянием заявления ФРС о денежно-кредитной политике. Все основные индексы закрылись со значительным снижением. Dow Jones Industrial Average (DJIA) сломал свою краткосрочную восходящую траекторию, отметив полосу из 10 последовательных торговых дней снижения.

Основные фондовые индексы закрылись вблизи своих внутридневных минимумов со значительным снижением. Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 1123 пункта, или 2,6%, закрывшись на отметке 42 326. Индекс Nasdaq Composite упал на 716 пунктов, или 3,6%, до 19 392. Индекс SP 500 снизился на 178 пунктов, или 3,0%, до 5 872.

Значительное падение DJIA в этот день стало самой длинной полосой неудач с 1974 года, достигнув самой низкой цены закрытия более чем за месяц. SP 500 также закрылся на самом низком уровне за месяц.

ФРС объявила о широко ожидаемом снижении ставки, снизив ее на 25 базисных пунктов. Однако прогнозируемое снижение ставки на следующий год, как ожидается, будет меньше, чем предполагалось ранее. После этого на Уолл-стрит началась распродажа.

Учитывая почти всеобщее ожидание рынком снижения ставки от ФРС, основное внимание в заявлении было уделено последним экономическим прогнозам чиновников ФРС. Обновленные прогнозы указывают на то, что ставки будут находиться в пределах от 3,75% до 4,0% к концу 2025 года по сравнению с сентябрьским прогнозом в 3,25%-3,50%.

Если ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов, то прогноз на следующий год теперь предполагает всего два снижения ставки, тогда как ранее предполагалось четыре.

Чиновники ФРС ожидают более высокую инфляцию в 2025 году, чем прогнозировалось ранее, при этом рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,5% по сравнению с сентябрьским прогнозом в 2,1%. Следовательно, ожидается, что количество прогнозируемых снижений ставок уменьшится.

Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что центральный банк будет стремиться к большему прогрессу в борьбе с инфляцией, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение ставок. Он также отметил, что в последнее время годовые темпы роста цен двигались вбок.

Наблюдение за рынком. Поскольку инвесторы сделали ставку на более агрессивные действия ФРС по снижению стоимости заимствований, все три основных индекса Уолл-стрит отреагировали снижением на пересмотренный прогноз ФРС. Однако мы считаем распродажу на Уолл-стрит «здоровой». Осторожные прогнозы ФРС относительно будущих снижений ставок дают инвесторам возможность проверить реальность. Учитывая потенциал Трампа избежать любой негативной реакции фондового рынка, фактические тарифы могут оказаться не такими суровыми, как опасается рынок.

Технический анализ

Ястребиная позиция ФРС может быть потенциально губительной для фондового рынка и может привести к краткосрочной фазе снижения акций США. Однако следует отметить, что более медленный темп снижения ставок ФРС может оказать лишь краткосрочное давление на американские акции. В настоящее время мы не увидели никаких существенных медвежьих сигналов разворота на фондовом рынке США.

DJIA, похоже, находится на грани коррекции. Инвесторы могут подготовиться к отскоку в районе внутридневных минимумов или уровней около 42 158–41 933.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 42500

Целевая цена: 44628

Стоп-лосс: 41400

Действительно до: 3 января 2025 г., 23:55:00

Поддержка: 42170/41922/41685

Сопротивление: 42891/43695/44546

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Волна распродаж быстро пойдет на спад

Ева Чен

Товар

Центральный банк

Краткое содержание:

После завершения своего последнего заседания по денежно-кредитной политике в этом году Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, что стало сигналом замедления цикла смягчения до 2025 года, что привело к существенной ликвидации цен на золото.

BUY XAUUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

2613.77

Цена Входа

2706.00

2575.00

2628.08 +4.67 +0.18%

261.6

Pips

Потеря

2575.00

2587.61

Цена Выхода

2613.77

Цена Входа

2706.00

Основы

После заключительного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по денежно-кредитной политике в этом году комитет, в соответствии с ожиданиями рынка, снизил ставку по федеральным фондам до целевого диапазона 4,25–4,50%.

FOMC подтвердил неопределенность экономических перспектив, а также растущие риски для его двойного мандата.

В заявлении о денежно-кредитной политике подчеркивается: «Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. В целом, условия на рынке труда демонстрируют признаки смягчения с начала этого года, при этом уровень безработицы растет, но остается на низком уровне. Инфляция приближается к целевому показателю комитета в 2%, хотя и остается несколько выше этого уровня».

На этом фоне и на основе последних экономических прогнозов ожидается незначительное повышение ставки в 2025 году. ФРС прогнозирует, что ставка по федеральным фондам снизится до 3,9% к концу года, что предполагает всего два снижения ставки в следующем году, что ниже сентябрьского прогноза в 3,4%.

Текущий медианный прогноз показывает, что FOMC ожидает всего два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2025 году. До сентября точечный график прогнозировал снижение на 100 базисных пунктов, что явно указывает на более постепенный переход к нейтральной политике в следующем году.

Цены на золото колебались большую часть торговой сессии среды, но испытали устойчивое снижение после снижения ставки ФРС, при этом падение увеличилось примерно до 2,3%. Хотя снижение ставки на 25 базисных пунктов было в целом ожидаемым, прогнозы ФРС оказали давление на золото и более широкие рыночные настроения.

Пониженный прогноз ФРС по снижению ставок в 2025 году и основной источник неопределенности для этой корректировки остаются входящей администрацией Трампа. Ожидается, что фискальная, торговая и иммиграционная политика администрации Трампа в совокупности будут способствовать рефляции, что является причиной для беспокойства. Волна распродаж быстро стихнет_1

Технический анализ

С технической точки зрения, быки по золоту сохраняют техническое преимущество в краткосрочной перспективе, хотя и уменьшенное. Ценовое действие на дневном графике остается в восходящем тренде, хотя и незначительном.

Последующая цель повышения цены для быков находится за пределами прочного уровня сопротивления на $2,706. Первоначальный уровень сопротивления находится на вчерашнем максимуме $2,652, за которым следует максимум вторника на $2,667.

Последующая краткосрочная нисходящая ценовая цель для медведей — это прочный технический уровень поддержки на уровне $2537. Первоначальный уровень поддержки — $2578, за которым следует $2554.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 2612

Целевая цена: 2706

Стоп-лосс: 2575

Действительно до: 3 января 2025 г., 23:55:00

Поддержка: 2578/2554/2537

Сопротивление: 2652/2667/2776

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Пара USD/CAD взлетела до многолетнего максимума на фоне снижения цен на нефть и сохранения твердой позиции ФРС

Технический анализ

Пара USD/CHF сохраняет умеренный рост на фоне ястребиной позиции ФРС и сильных данных США

Технический анализ

Нефть торгуется в диапазоне, медведи восстанавливают импульс

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Превысит ли биткоин $104 тыс. или опустится ниже $98 тыс.?

Быки берут временную передышку, поскольку рынок замер

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

На поправку после падения

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Волна распродаж быстро пойдет на спад

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Раскрытие Рисков