USD/CHF укрепляется на фоне тарифов Трампа, но призыв к созданию убежища сдерживает рост

Экономический

Краткое содержание:

USD/CHF торгуется около 0,8995 в утренние часы европейской сессии, поскольку рыночные настроения реагируют на подтверждение президентом США Дональдом Трампом предстоящих пошлин на Мексику и Канаду.

BUY USDCHF

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.90050

Цена Входа

0.90600

0.89700

0.89669 +0.00003 +0.00%

35.0

Pips

Потеря

0.89700

0.89698

Цена Выхода

0.90050

Цена Входа

0.90600

Доллар США укрепился по отношению к швейцарскому франку в начале пятницы, подтолкнув USD/CHF к 0,8995, поскольку трейдеры отреагировали на подтверждение президентом Дональдом Трампом торговых пошлин. Трамп объявил, что с 4 марта товары, импортируемые из Мексики и Канады, будут облагаться 25%-ной пошлиной из-за сохраняющихся опасений по поводу притока наркотиков в США. Кроме того, китайский импорт будет обложен дополнительной 10%-ной пошлиной, что усилит торговую напряженность с основными партнерами США.

Это неожиданное развитие событий вновь вызвало опасения по поводу мировой торговли, увеличив привлекательность активов-убежищ, таких как швейцарский франк. Исторически тарифы вызывали волатильность на валютных рынках, и события пятницы предполагают, что трейдеры будут внимательно следить за тем, как в ближайшие недели повлияют на мировые цепочки поставок и экономические прогнозы.

Наряду с торговыми событиями, позиция Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике остается решающим фактором для движения пары USD/CHF. Ожидания рынка относительно снижения ставок ФРС колебались, и в настоящее время трейдеры оценивают смягчение примерно на 58 базисных пунктов (б. п.) к концу 2024 года. Однако должностные лица Федеральной резервной системы дали неоднозначные сигналы, усложнив перспективы.

Президент ФРС Кливленда Бет Хэммак подчеркнула, что процентные ставки пока остаются на прежнем уровне, что подтверждает осторожный подход политиков. Аналогичным образом президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер поддержал сохранение текущих ставок, сославшись на необходимость большей экономической ясности перед корректировкой политики. Такое отсутствие консенсуса в ФРС предполагает, что предстоящие данные по инфляции, в частности индекс цен на потребительские расходы (PCE) США за январь, могут сыграть решающую роль в формировании ожиданий.

В то время как гринбек обрел некоторую силу, швейцарский франк продолжает поддерживаться своим статусом традиционной валюты-убежища. Неопределенность на мировых рынках, особенно в отношении геополитической напряженности на Ближнем Востоке, привела к увеличению спроса на CHF. Если склонность к риску ухудшится еще больше, USD/CHF может столкнуться с трудностями в сохранении своих текущих достижений.

Другим важным фактором, влияющим на швейцарский франк, являются данные по инфляции в стране. Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии в январе снизился до 0,4%, самого низкого уровня почти за четыре года. Это усилило ожидания того, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) может снизить ставки на своем заседании в марте, что может оказать дополнительное понижательное давление на CHF.

Технический анализ

С технической точки зрения, пара USD/CHF тестирует уровень сопротивления 0,9014, а недавнее ценовое действие указывает на потенциальный возврат к бычьему тренду. Однако негативные сигналы от ключевых технических индикаторов указывают на то, что пара может испытывать трудности с поддержанием восходящего прорыва.

Если покупателям удастся протолкнуть пару выше 0,9014, можно ожидать дальнейшего сопротивления около 0,9060, уровня, который исторически служил поворотным моментом для ценового действия. С другой стороны, неспособность сохранить бычий импульс может привести к откату пары USD/CHF к уровню 0,8970 с дополнительной поддержкой на уровне 0,8925.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ USDCHF

ЦЕНА ВХОДА: 0.90050

СТОП-ЛОСС: 0,8970

ТЕЙК-ПРОФИТ: 0,9060

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Нефть марки WTI впервые с ноября падает за месяц, так как проблемы со спросом затмевают риски поставок

Уоррен Такунда

Товар

Краткое содержание:

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) завершит февраль первым месячным снижением с ноября, поскольку опасения по поводу мирового спроса на топливо и замедления экономики США затмевают риски со стороны предложения.

SELL WTI

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

69.500

Цена Входа

67.000

71.000

68.249 -1.529 -2.19%

0.0

Pips

Плоский

67.000

Цена Выхода

69.500

Цена Входа

71.000

Цены на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в пятницу немного снизились, торгуясь около $69,90 за баррель в часы азиатских рынков, после зафиксированного роста на предыдущей сессии. Сырая нефть продолжает демонстрировать первое ежемесячное снижение с ноября, отягощенное растущими опасениями по поводу мирового спроса на топливо, страхами рецессии и более широким влиянием новых пошлин США на ключевых торговых партнеров.

Хотя геополитические риски периодически повышали цены на нефть, опасения относительно спроса взяли верх. Замедление экономики США, о чем свидетельствуют более слабый рост ВВП и рост числа заявок на пособие по безработице, усилило опасения по поводу потребления топлива, усилив понижательное давление на цены.

Неожиданное объявление президента Дональда Трампа о тарифах вызвало рябь на энергетическом рынке. Его администрация планирует ввести 10%-ный тариф на импорт канадских энергоносителей с 4 марта в рамках более широкого пакета, который включает 25%-ный сбор на мексиканские и канадские товары. Этот шаг может иметь далеко идущие последствия для североамериканской торговли энергоносителями, потенциально нарушая давние цепочки поставок и приводя к росту внутренних цен на топливо.

Канада остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в США, экспортируя около 3,8 млн баррелей в день к югу от границы. 10%-ный тариф значительно увеличит расходы нефтеперерабатывающих заводов, зависящих от канадской сырой нефти, что, вероятно, приведет к повышению цен на потребительское топливо, если эти расходы будут переложены на других. Кроме того, эта политика может побудить канадских производителей искать альтернативные рынки, что еще больше усложнит энергетический ландшафт Северной Америки.

В четверг цены на сырую нефть ненадолго подскочили более чем на 2% после того, как Трамп отозвал лицензию, позволяющую американскому нефтяному гиганту Chevron продолжать работу в Венесуэле. Это решение останавливает экспорт Chevron в объеме около 240 000 баррелей в день из страны ОПЕК, находящейся под санкциями, что влияет примерно на четверть общего объема добычи нефти в Венесуэле.

Этот шаг рассматривается как часть более широкой стратегии по ужесточению давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но он также вносит новую неопределенность на мировые рынки нефти. Аналитики предполагают, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA может попытаться перенаправить свой экспорт сырой нефти на азиатские рынки, в частности, в Китай и Индию, что уменьшит влияние США на нефтяные доходы страны.

Несмотря на первоначальный скачок цен, трейдеры быстро переключили внимание на фундаментальные факторы спроса, что ограничило устойчивость ралли.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) столкнулись с критическим решением относительно того, продолжать ли запланированное увеличение добычи в апреле или сохранить текущий уровень производства. Неопределенность вокруг санкций США против Венесуэлы, Ирана и России сделала следующий шаг картеля менее предсказуемым.

ОПЕК+ обычно принимает окончательные решения о поставках за месяц вперед, то есть до 5-7 марта, чтобы подтвердить свою стратегию на апрель. Однако внутренние разногласия и внешние геополитические риски осложнили достижение консенсуса внутри группы. Может быть принят более осторожный подход, учитывая хрупкие перспективы спроса и надвигающиеся макроэкономические встречные ветры.

Технический анализ

С технической точки зрения, нефть WTI протестировала ключевое сопротивление на уровне $70,30, но не смогла удержать дневное закрытие выше этого уровня. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA50) совпадает с этим сопротивлением, добавляя ему еще больше силы.

Между тем, индекс относительной силы (RSI) теряет позитивную динамику, сигнализируя о потенциальном краткосрочном откате. WTI отскочила от своей долгосрочной растущей поддержки, но теперь сталкивается с горизонтальным уровнем сопротивления на $70,80. Учитывая эти технические индикаторы, ожидается локальная медвежья коррекция, и трейдеры ожидают потенциального движения вниз к $68,00, прежде чем в игру вступит следующая крупная зона поддержки.

Трейдеры могут рассмотреть короткие позиции вблизи $70,30 с целью $67,00 и стоп-лоссом выше $71,00, поскольку медвежий импульс, по-видимому, набирает силу.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ WTI

ЦЕНА ВХОДА: 69,50

СТОП-ЛОСС: 71.00

ТЕЙК-ПРОФИТ: 67.00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Возможно, формируется двойное дно, вскоре могут вмешаться покупатели

Мануэль

Форекс

Экономический

Краткое содержание:

Это может быть ранним формированием модели «двойное дно», которая может сигнализировать о потенциальном бычьем развороте.

BUY ETH-USDT

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

2226.42

Цена Входа

2800.00

1840.00

2127.80 -159.60 -6.98%

0.0

Pips

Плоский

1840.00

Цена Выхода

2226.42

Цена Входа

2800.00

Цена Ethereum стабилизировалась около $2300 после резкого падения на 20% за три дня, достигнув дна на $2255. Это резкое падение потрясло рыночные настроения, поскольку ETH не торговался на таких уровнях с октября 2024 года. Однако на рынке деривативов появляются признаки устойчивости, намекающие на потенциальное восстановление.

Фьючерсы ETH с 30-дневным сроком действия сейчас торгуются с премией в 7% по сравнению с спотовым рынком, что немного выше 6% два дня назад. Премия от 5% до 10% обычно считается нейтральной, поскольку трейдеры ожидают более высокой доходности за более длительные периоды расчетов. Этот едва заметный сдвиг предполагает снижение медвежьего давления ниже $2600, что может укрепить уверенность среди оптимистично настроенных инвесторов.

В новостях о регулировании компания-разработчик Consensys, работающая на базе Ethereum, объявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила закрыть текущее дело против компании, которое в основном касалось MetaMask, одного из наиболее широко используемых криптовалютных кошельков.

Генеральный директор Consensys Джо Любин подтвердил развитие событий в длинном заявлении на X, объяснив, что решение было принято после соглашения между компанией и SEC. Хотя формальное увольнение все еще не принято, это решение фактически завершает юридическую тяжбу, которая представляла угрозу инновациям в крипто-секторе.

Дело датируется июнем 2023 года, когда SEC подала в суд на Consensys, утверждая, что услуги по стейкингу MetaMask нарушают законы о ценных бумагах. Иск, поданный в Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка, был частью более широких усилий бывшего председателя SEC Гэри Генслера по утверждению регулирующих полномочий в отношении криптовалют.

Одним из ключевых поворотных моментов в споре стал встречный иск Consensys против SEC, заставив регулятора прекратить расследование в отношении Ethereum. Эта юридическая победа помогла укрепить статус ETH как не ценной бумаги, проложив путь к одобрению биржевых фондов (ETF) на основе Ethereum в США в прошлом году.

«Каждая юридическая и политическая победа дается нелегко, но каждая из них является важным шагом на пути к лучшей финансовой системе и более открытому Интернету», — написал Любин, выражая оптимизм относительно перспектив Consensys на следующий год. Он считает, что с изменением условий регулирования компания находится в выгодном положении для продвижения дальнейших инноваций в криптопространстве.

Еще одним важным событием в сфере регулирования стало уведомление Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) компании Gemini, криптовалютной биржи, основанной братьями Уинклвосс, о том, что на данный момент Комиссия не будет предпринимать против компании никаких юридических действий.

Кэмерон Уинклвосс, соучредитель Gemini, поделился новостями через X 26 февраля, опубликовав уведомление от SEC вместе со своими размышлениями по делу. Это знаменует собой значительную веху в регуляторной битве Gemini, предлагая платформе некоторое облегчение на фоне продолжающегося внимания к криптоиндустрии. Возможно, формируется двойное дно, вскоре могут вмешаться покупатели_1

Возможно, формируется двойное дно, вскоре могут вмешаться покупатели_1

Технический анализ

Ethereum снова упал до $2240 на фоне волны ликвидаций, приблизив его к локальному минимуму в $2095, достигнутому 2 февраля во время предыдущей рыночной турбулентности. Это может быть ранним формированием модели двойного дна, что может сигнализировать о потенциальном бычьем развороте. Если покупатели успешно защитят уровень поддержки $2000, может последовать возобновленный толчок вверх.

RSI на дневном графике упал до 27, что указывает на сильные условия перепроданности. Исторически такие уровни часто предшествовали восстановлению, что делает этот момент ключевым для трейдеров, которые ждут потенциального отскока.

100-дневная и 200-дневная скользящие средние в настоящее время находятся на отметках $2266 и $2935 соответственно, что оставляет место для восстановления к этим уровням. Область $2844 остается наиболее значимой локальной зоной сопротивления, что делает ее потенциальной целью в среднесрочной перспективе.

Однако трейдерам также следует следить за уровнем $2092, который ETH тестировал дважды в недавние спады, каждый раз находя сильную поддержку покупки. Повторный тест этой зоны возможен, и если он удержится, он может стать основой для более сильного бычьего движения.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 2230

Целевая цена: 2800

Стоп-лосс: 1840

Действительно: 12 марта 2025 г. 15:00:00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Биткоин сталкивается с серьезным оттоком средств из ETF, но находит техническую поддержку

Мануэль

Криптовалюта

Краткое содержание:

Это снижение приближает BTC к 200-дневной скользящей средней — ключевой технической зоне, за которой инвесторы и трейдеры будут внимательно следить.

BUY BTC-USDT

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

84474.0

Цена Входа

100000.0

72000.0

86179.9 -3851.1 -4.28%

0.0

Pips

Плоский

72000.0

Цена Выхода

84474.0

Цена Входа

100000.0

Спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали седьмую сессию оттока средств подряд в среду, когда инвесторы вывели $754 млн. Таким образом, общий объем выводов за этот период достиг почти $3 млрд, согласно данным SoSoValue.

Группа пережила беспрецедентную сессию во вторник, когда инвесторы вывели более $1 млрд — крупнейший однодневный отток на сегодняшний день. Хотя отток замедлился в среду, продолжающаяся тенденция подчеркивает более широкое нежелание рисковать на рынке, побуждая инвесторов выходить из фондов, обеспеченных биткоинами.

Лидером оттока стал IBIT компании BlackRock, зафиксировавший крупнейший ежедневный чистый вывод капитала в размере $418 млн. Далее следовал спотовый ETF компании Fidelity, FBTC, с оттоком в размере $145,6 млн.

Тенденция была крайне негативной для биткоин-ETF, и только три фонда смогли остаться нейтральными, в то время как ни один не зафиксировал чистый приток. Остальные семь продуктов, включая те, которыми управляют Grayscale, Ark, Bitwise, Franklin Templeton и Invesco, к концу сессии увидели отток в диапазоне от 9 до 60 миллионов долларов.

Тем временем Техас приближается к созданию стратегического резерва биткоинов после того, как законодатели штата дали ключевое предварительное одобрение законопроекту в поддержку этой инициативы.

Закон о стратегическом резерве биткоинов в Техасе (SB 21) был одобрен Комитетом по бизнесу и торговле Сената и теперь направляется в палату для дальнейшего голосования, сообщил Bitcoin Magazine на X в этот четверг. Законопроект получил единогласную поддержку, все девять членов комитета проголосовали «за».

Представитель Техаса Джованни Каприльоне представил законопроект в декабре, стремясь вывести штат на передовую позицию в том, что, по всей видимости, станет новой эрой цифровых активов в США.

Предложение соответствует видению будущего президента Дональда Трампа, который в ходе своей кампании 2024 года подчеркнул необходимость того, чтобы США взяли на себя роль лидера в развивающихся секторах, таких как криптовалюты. Его повестка дня включает потенциальное создание федерально управляемого стратегического резерва Bitcoin.

Это одобрение в Техасе последовало за аналогичным законодательным шагом в Оклахоме, предпринятым ранее на этой неделе, что ознаменовало собой значительный шаг на пути к признанию биткоина в качестве суверенного стратегического резервного актива в США.

Во вторник члены комитета Палаты представителей штата Оклахома проголосовали за законопроект о создании государственного резерва биткоинов. Предложение HB 1203 было принято с решающим перевесом в 12-2 голоса, что вынесло его на голосование в местном законодательном органе. Биткоин сталкивается с серьезным оттоком средств из ETF, но находит техническую поддержку_1

Биткоин сталкивается с серьезным оттоком средств из ETF, но находит техническую поддержку_1

Технический анализ

Биткоин откатился от своего исторического максимума в $110 000, достигнутого 20 января. С тех пор он упал до локального минимума в $83 300 — уровня, не наблюдавшегося с 13 ноября, вскоре после выборов в США. Это падение приближает BTC к 200-дневной скользящей средней, ключевой технической зоне, за которой инвесторы и трейдеры будут внимательно следить. Многие могут рассматривать текущее падение как потенциальную возможность для покупки.

RSI в настоящее время находится на уровне 22, что сигнализирует о явных условиях перепроданности на дневном графике. Таких низких уровней RSI не наблюдалось с августа 2023 года, когда биткоин торговался около $24 200 — значительно более низкая цена по сравнению с сегодняшними уровнями. Это заметное расхождение может подготовить почву для возобновления интереса к покупкам, что потенциально подстегнет восстановление в ближайшей перспективе.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 84400

Целевая цена: 100000

Стоп-лосс: 73000

Действительно: 12 марта 2025 г. 15:00:00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Нисходящий тренд ослабевает, поскольку данные по инфляции подтверждают осторожную позицию Резервного банка Австралии

Ева Чен

Форекс

Экономический

Краткое содержание:

Индекс потребительских цен в Австралии в январе остался на уровне 2,5% в месячном исчислении, не дотянув до ожидаемого скромного роста до 2,6%. Хотя общая инфляция выглядит стабильной, базовое ценовое давление сохраняется, что подтверждает осторожный подход Резервного банка Австралии (РБА) к дальнейшему смягчению политики.

BUY AUDUSD

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

0.61998

Цена Входа

0.65500

0.61000

0.62216 -0.00005 -0.01%

0.0

Pips

Плоский

0.61000

Цена Выхода

0.61998

Цена Входа

0.65500

Основы

Нисходящий тренд пары AUDUSD замедлился в четверг, торгуясь на уровне 0,6310 во время европейской сессии. Это последовало за четырьмя днями снижения подряд, в течение которых валютная пара упала на 1,2%. Январский индекс потребительских цен в Австралии остался неизменным в годовом исчислении второй месяц подряд на уровне 2,5%, что ниже рыночных ожиданий в 2,6%. Однако уровень инфляции остается на самом высоком уровне с августа 2024 года, что обусловлено ростом цен на продукты питания, электроэнергию, алкоголь и табак. Базовый индекс потребительских цен, более надежный показатель базовой инфляции, вырос на 2,8% в годовом исчислении, снизившись с 2,7% в предыдущем месяце.

Ежемесячные показатели инфляции, хотя и менее полные, чем квартальные отчеты, сигнализируют о том, что инфляция остается относительно сдержанной. Резервный банк Австралии вряд ли будет слишком обеспокоен, поскольку данные подтверждают его решение снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов на прошлой неделе, доведя ее до 4,1%. Центральный банк вошел в цикл смягчения, но сохраняет ястребиный уклон.

В своих парламентских показаниях заместитель управляющего Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер отметил, что возросшая глобальная неопределенность оказала сдерживающее воздействие на экономическую активность, что способствовало решению центрального банка снизить процентные ставки в этом месяце.

Он подчеркнул, что предприятия становятся все более осторожными, откладывая планы инвестиций и расширения, ожидая более четких экономических сигналов.

Эта нерешительность, утверждал он, оправдывает умеренное смягчение денежно-кредитной политики как благоразумную меру для поддержания экономической стабильности. Однако Хаузер подчеркнул, что дальнейшее снижение ставок не предопределено и будет зависеть от предстоящих данных по инфляции. Политики сохраняют оптимизм в отношении дальнейшей дезинфляции, но потребуют четких доказательств, прежде чем брать на себя обязательства по дополнительным мерам смягчения.

Нисходящий тренд ослабевает, поскольку данные по инфляции подтверждают осторожную позицию Резервного банка Австралии_1

Технический анализ

AUDUSD в настоящее время находится в фазе консолидации, как видно на дневном графике. Уровни поддержки могут материализоваться в диапазоне 0,6250–0,6300, тогда как сопротивление сосредоточено около 0,6400. Если зона поддержки удержится, вероятность краткосрочного отскока относительно высока. И наоборот, прорыв ниже 0,6250 может продлить снижение до области 0,6150–0,6100.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 0,6190

Целевая цена: 0,6550

Стоп-лосс: 0,6100

Действительно до: 14 марта 2025 г., 23:55:00

Поддержка: 0,6250/0,6150/0,6100

Сопротивление: 0,6400/0,6429/0,6472

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Бычья активность набирает обороты

Ева Чен

Центральный банк

Форекс

Краткое содержание:

Улучшение экономических перспектив Великобритании в сочетании с ожиданиями увеличения разницы в процентных ставках резко контрастируют со структурными экономическими проблемами Японии, обеспечивая фундаментальную поддержку среднесрочного и долгосрочного бычьего тренда пары GBPJPY.

BUY GBPJPY

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

189.532

Цена Входа

195.400

186.500

189.898 +0.049 +0.03%

0.0

Pips

Плоский

186.500

Цена Выхода

189.532

Цена Входа

195.400

Основы

За последний период экономика Великобритании пережила кратковременную рецессию. Однако последние данные и прогнозы ОЭСР указывают на постепенное восстановление. В отчете ОЭСР предполагается, что темпы экономического роста Великобритании в этом году, как ожидается, превзойдут темпы роста Японии, Италии и Германии.

Более того, опережающие индикаторы показывают, что, несмотря на отстающие данные по ВВП, потребительская уверенность и деловая активность постепенно восстанавливаются, что говорит о том, что худшая фаза для Великобритании может быть позади. Между тем, серия торговых соглашений правительства Великобритании (таких как присоединение к CPTPP) и политическая поддержка также помогают улучшить внешнюю торговую среду, еще больше стимулируя производство и экспорт, тем самым укрепляя GBP.

Напротив, экономика Японии долгое время характеризовалась низким ростом и сдержанной инфляцией. Несмотря на то, что Япония является третьей по величине экономикой в мире, постоянные структурные проблемы Японии, стареющее население и слабый потребительский спрос заставили Банк Японии поддерживать сверхмягкую денежно-кредитную политику для стимулирования экономики. Эта мягкая денежно-кредитная политика означает, что краткосрочные процентные ставки Японии остаются низкими, что ставит GBP в невыгодное положение в сценариях carry trade. Рынок в целом считает, что экономическому восстановлению Японии не хватает импульса и четких поворотных сигналов по сравнению с Великобританией.

Разница в процентных ставках: Поскольку ожидания улучшения экономики Великобритании продолжают укрепляться, Банк Англии, вероятно, постепенно перейдет к политике ужесточения, повысив базовую процентную ставку. Напротив, Банк Японии продолжит придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики для решения структурных проблем. Увеличивающаяся разница в процентных ставках между двумя странами будет напрямую способствовать восходящему тренду GBPJPY. В долгосрочной перспективе разница в процентных ставках станет ключевым фундаментальным фактором для GBPJPY.

Технический анализ

GBPJPY недавно показала четкую тенденцию к росту с колебаниями. В четверг во время европейской сессии она пробила уровень 190,00, а последняя котировка была около 190,02, увеличившись примерно на 0,58% за день. Этот прорыв указывает на то, что бычья активность по GBP относительно активна в краткосрочной перспективе, но также служит напоминанием о том, что риск корректировки сохраняется.

С точки зрения технических уровней, ключевые уровни поддержки и сопротивления в настоящее время находятся в диапазоне 188,00 - 191,00. Если GBPJPY сможет закрепиться выше 190, он, вероятно, продолжит свое восходящее движение, при этом целевая область потенциально расширится до 192,00 или выше. Однако, если произойдет рост глобальных настроений к риску или другие внешние потрясения, JPY, как валюта-убежище, может выиграть, заставив актив откатиться примерно до 188,00.

Трейдерам рекомендуется воспользоваться бычьим трендом по GBPJPY, сохраняя при этом контроль над рисками, но при этом сохранять бдительность и следить за последними событиями в глобальных настроениях относительно риска и политике центральных банков.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 189,25

Целевая цена: 195,40

Стоп-лосс: 186,50

Действительно до: 14 марта 2025 г., 23:55:00

Поддержка: 189.18/188.14/187.03

Сопротивление: 190,10/190,91/192,11

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Австралийский доллар падает после разочаровывающих данных о расходах частного капитала на фоне укрепления доллара США

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

Австралийский доллар (AUD) продолжает слабеть по отношению к доллару США (USD) после разочаровывающих данных по частным капитальным расходам (PCE) за четвертый квартал 2024 года, что стало пятым днем снижения подряд.

SELL AUDUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.63000

Цена Входа

0.61300

0.63500

0.62216 -0.00005 -0.01%

88.8

Pips

Профит

0.61300

0.62112

Цена Выхода

0.63000

Цена Входа

0.63500

Австралийский доллар (AUD) падает пятый день подряд по отношению к доллару США (USD) после серии разочаровывающих экономических данных и глобальных рыночных сдвигов. В четверг отчет о частных капитальных расходах (PCE) Австралии показал неожиданное сокращение на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом (QoQ) в четвертом квартале 2024 года, вопреки ожиданиям рынка на рост на 0,8%. Это знаменует собой существенное замедление по сравнению с предыдущим кварталом, в котором пересмотренный рост составил 1,6%. Негативный сюрприз в данных подчеркивает вялость бизнес-инвестиций, которая сильно давила на AUD в последние дни.

Данные PCE подчеркивают более широкие опасения относительно устойчивости восстановления экономики Австралии. Бизнес-инвестиции рассматриваются как ключевой фактор роста, однако сокращение в четвертом квартале говорит о том, что компании по-прежнему осторожны в отношении расширения в условиях неопределенной глобальной среды. Это привело к усилению спекуляций о том, что Резервный банк Австралии (RBA) может столкнуться с трудностями в достижении своих целевых показателей инфляции, особенно в связи с тем, что потребительский спрос остается сдержанным.

В свете этих данных австралийский доллар оказался под давлением, а пара AUD/USD продолжила падать. Пока трейдеры переваривают новости, доллар США продолжает укрепляться, подкрепляемый его статусом убежища на фоне глобальной экономической неопределенности, а также сильными экономическими данными из США.

Комментарии заместителя управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузера в четверг усилили медвежьи настроения вокруг AUD. Хаузер указал, что, хотя он ожидает позитивных новостей об инфляции в будущем, напряженность на рынке труда остается серьезной проблемой в сдерживании инфляционного давления. Этот голубиный прогноз предполагает, что РБА может быть вынужден занять осторожную позицию в своих решениях по денежно-кредитной политике, что может привести к дальнейшему ослаблению австралийского доллара.

На глобальном фронте AUD сталкивается с дополнительными препятствиями из-за событий в Китае, одном из ключевых торговых партнеров Австралии. Народный банк Китая (НБК) предпринял шаги для решения экономических проблем, вливая ликвидность в банковскую систему, включая вливание 300 млрд юаней через годовой среднесрочный кредитный фонд (MLF) и 318,5 млрд юаней через обратные РЕПО. Эти усилия являются частью более широких мер по поддержке экономического роста, но продолжающаяся торговая напряженность с США может осложнить ситуацию.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что тарифы на импорт из Канады и Мексики будут введены в соответствии с графиком, что добавило еще больше неопределенности в динамику мировой торговли. Администрация Трампа также заявила о планах ужесточить контроль за экспортом чипов в Китай, что усилило опасения эскалации торговой войны. Любое дальнейшее ухудшение отношений между США и Китаем может оказать прямое влияние на австралийский экспорт, особенно в части сырьевых товаров и полезных ископаемых, что еще больше ослабит AUD.

Тем временем доллар США продолжает укрепляться, чему способствует совокупность факторов. Индекс доллара США (DXY) в настоящее время колеблется около 106,50, отражая растущий оптимизм относительно устойчивости экономики США, несмотря на глобальные встречные ветры. Чиновники ФРС, включая Рафаэля Бостика, выразили уверенность в том, что процентные ставки должны оставаться на текущем уровне, чтобы продолжать оказывать понижательное давление на инфляцию, что дополнительно поддерживает доллар США.

Кроме того, продолжающиеся изменения в торговой политике США добавили уровень неопределенности на мировые рынки. Позиция президента Трампа по тарифам, в частности решение ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады, вызывает волнения во всем международном торговом сообществе. Белый дом также продвинулся вперед с планами по ограничению китайских инвестиций в стратегические секторы, особенно в технологии, в рамках более широких усилий по защите интересов национальной безопасности. Эти события в сочетании с осторожной позицией Федеральной резервной системы, вероятно, сохранят спрос на доллар США.

Технический анализ

Технически пара AUD/USD тестирует важный уровень поддержки около 0,6300. Этот уровень исторически выступал в качестве сопротивления, и есть вероятность, что теперь он может оказать поддержку, если паре удастся удержаться выше него. Однако с недавним прорывом ниже 0,6322 медведи набрали обороты, и перспективы кажутся все более негативными.

Если уровень 0,6300 не удержится, пара AUD/USD может продолжить падение. Ближайшая поддержка находится на уровне 0,6240, а потенциальная цель — на уровне 0,6130. Отскок от этого уровня может сигнализировать о краткосрочном восстановлении с потенциальными целями роста на уровнях 0,6400 и 0,6500. Однако техническая картина предполагает, что риски смещены в сторону снижения, и трейдеры будут внимательно следить за любыми сигналами разворота в ближайшем будущем.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ AUDUSD

ЦЕНА ВХОДА: 0.6300

СТОП-ЛОСС: 0,6350

ТЕЙК-ПРОФИТ: 0,6130

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

USD/CHF укрепляется на фоне тарифов Трампа, но призыв к созданию убежища сдерживает рост

Нефть марки WTI впервые с ноября падает за месяц, так как проблемы со спросом затмевают риски поставок

Возможно, формируется двойное дно, вскоре могут вмешаться покупатели

Технический анализ

Биткоин сталкивается с серьезным оттоком средств из ETF, но находит техническую поддержку

Технический анализ

Нисходящий тренд ослабевает, поскольку данные по инфляции подтверждают осторожную позицию Резервного банка Австралии

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Бычья активность набирает обороты

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Австралийский доллар падает после разочаровывающих данных о расходах частного капитала на фоне укрепления доллара США

Раскрытие Рисков