Австралийский доллар продолжает испытывать давление на фоне осторожности рынка и ожиданий ФРС

Экономический

Краткое содержание:

Австралийский доллар (AUD) продолжает падать по отношению к доллару США (USD) на фоне усиления осторожности на рынке в преддверии ключевого решения Федеральной резервной системы США.

SELL AUDUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.63150

Цена Входа

0.62100

0.63700

0.62541 +0.00058 +0.09%

12.3

Pips

Профит

0.62100

0.63027

Цена Выхода

0.63150

Цена Входа

0.63700

Австралийский доллар (AUD) продолжил нисходящую траекторию по отношению к доллару США (USD) в среду, отметив второй день потерь подряд. Это падение отражает повышенную осторожность трейдеров перед долгожданным решением Федеральной резервной системы США (ФРС). Рынок сейчас почти полностью учитывает снижение ставки на 25 базисных пунктов Центральным банком США во время его заседания позднее сегодня, что оказывает дополнительное давление на AUD, поскольку инвесторы переключают свое внимание на потенциальные волновые эффекты действий ФРС на мировых финансовых рынках.

Пока рынок готовится к решению ФРС, внимание также переключается на внутренние факторы, влияющие на австралийский доллар. В частности, трейдеры все чаще делают ставку на более раннее, чем ожидалось, снижение процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА). Центральный банк оказался под пристальным вниманием на фоне опасений, что экономический рост Австралии замедляется быстрее, чем предполагалось. Последние рыночные сигналы указывают на возможное снижение ставки уже в середине 2025 года, а некоторые участники рынка даже предполагают, что в феврале 2025 года может произойти первое снижение. Эти предположения сильно давят на австралийский доллар, усиливая более широкие настроения отказа от риска на мировых рынках.

Ожидания того, что RBA снизит ставки в ответ на растущее экономическое давление, подпитывались разочаровывающими внутренними данными и глобальной неопределенностью. Национальный банк Австралии (NAB) сохранил свой прогноз относительно первого снижения ставки в мае 2025 года, хотя и признал, что более ранние снижения остаются возможными в зависимости от меняющихся экономических условий. В последнем отчете NAB указано, что уровень безработицы в Австралии, как ожидается, достигнет пика в 4,3%, а затем постепенно снизится, что свидетельствует о потенциальном смягчении условий на рынке труда. Инфляция, которая остается выше целевого показателя RBA, по прогнозам, будет снижаться лишь медленно, при этом урезанная средняя инфляция, как ожидается, составит 0,6% квартал к кварталу в четвертом квартале 2024 года и постепенно снизится до 2,7% к концу 2025 года.

На фоне этих событий австралийский доллар изо всех сил пытается найти поддержку, особенно в то время как мировые рыночные настроения остаются осторожными в преддверии решения ФРС. Доллар США остается прочным, подкрепленным циклом ужесточения ФРС и надежным набором экономических данных из Соединенных Штатов. Во вторник Бюро переписи населения США сообщило о росте розничных продаж на 0,7% в месячном исчислении в ноябре, что превзошло ожидания и указывает на сохраняющуюся устойчивость экономики США. Кроме того, контрольная группа розничных продаж, которая исключает такие волатильные статьи, как автомобили и бензин, выросла на 0,4%, что еще больше подчеркивает силу потребительских расходов в США.

Эти данные, в сочетании с продолжающимся ожиданием того, что ФРС осуществит снижение ставки на четверть пункта, укрепили USD и оказали давление на AUD. Ожидается, что трейдеры будут внимательно следить за решением Федеральной резервной системы, особенно в ожидании комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикации Сводки экономических прогнозов (точечный график), которая даст подсказки о будущих повышениях или снижениях ставок.

С австралийской стороны потребительские настроения также демонстрируют признаки ухудшения. Индекс потребительских настроений Westpac упал на 2% до 92,8 пунктов в декабре, сведя на нет два месяца позитивной динамики. Это знаменует собой тревожный сдвиг в настроениях, поскольку более высокие процентные ставки и рост стоимости жизни продолжают оказывать давление на австралийские домохозяйства.

Медвежьи перспективы для AUD усиливаются растущим риском со стороны ключевого торгового партнера Австралии, Китая. Агентство Reuters сообщило, что китайские власти установили целевой показатель роста около 5% на 2025 год, сохранив тот же целевой показатель, что и в предыдущем году. Однако этот целевой показатель установлен на фоне растущего давления на китайскую экономику. Данные, опубликованные из Китая во вторник, показали неоднозначную экономическую картину: розничные продажи в ноябре росли медленнее, чем ожидалось, на 3,0% по сравнению с ожидаемыми 4,6%, в то время как промышленное производство показало более сильный, чем ожидалось, рост на 5,4%.

Более медленный темп роста розничных продаж и сохраняющаяся вялость внутреннего спроса подчеркивают более широкие структурные проблемы, с которыми сталкивается Китай, которые имеют далеко идущие последствия для мировой торговли и товарных рынков. Поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, любая слабость китайского экономического роста или потенциальное замедление спроса на австралийский экспорт может еще больше подорвать австралийский доллар. Кроме того, Государственное управление по валютному регулированию (SAFE) Китая сообщило о рекордном чистом оттоке в размере 45,7 млрд долларов с рынков капитала Китая в ноябре, что свидетельствует об опасениях по поводу здоровья китайской экономики.

Проблемы австралийского доллара также усугубляются сохраняющимися опасениями по поводу более широких глобальных рисков, включая потенциальное влияние новых тарифов на экспорт в США. Несмотря на эти риски, китайские власти пообещали сосредоточиться на повышении потребления в попытке стабилизировать экономику, но отсутствие конкретных подробностей о фискальной поддержке оставило рынки скептическими. Эта неопределенность усиливает понижательное давление на AUD, поскольку трейдеры ищут более безопасные активы в свете потенциальных глобальных экономических препятствий.

Технический анализ

С технической стороны пара AUD/USD остается в устойчивом медвежьем тренде. В настоящее время обменный курс колеблется около 0,6330, недавно пробив годовые минимумы. Анализ дневного графика показывает, что пара ограничена нисходящим каналом, что усиливает негативный прогноз. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается чуть выше уровня 30, что говорит о том, что медвежий импульс все еще в игре. Однако, если RSI упадет ниже 30, это может сигнализировать о состоянии перепроданности, прокладывая путь для потенциального корректирующего отскока.

С технической точки зрения австралийский доллар, похоже, готов протестировать уровень 0,6300, и, если поддержка на этом уровне уступит, вероятно дальнейшее снижение. Следующая ключевая цель для медведей видится на уровне 0,6210, поскольку цена остается под давлением отрицательной линии тренда и EMA50, что продолжает усиливать медвежий уклон. Прорыв выше 0,6420 будет необходим, чтобы свести на нет медвежий прогноз и сигнализировать о потенциальном бычьем развороте на краткосрочных графиках.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ AUDUSD

ЦЕНА ВХОДА: 0.6315

СТОП-ЛОСС: 0,63700

ТЕЙК-ПРОФИТ: 0,6210

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Пара GBP/JPY снижается в преддверии решения Банка Англии и заседания Банка Японии по политике

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

Пара GBP/JPY опустилась ниже отметки 195,00 на фоне последних данных по инфляции в Великобритании, которые показали рост ценового давления, что соответствует ожиданиям Банка Англии (BoE), который сохранит процентные ставки на прежнем уровне на этой неделе.

SELL GBPJPY

Время Окончания

ЗАКРЫТО

195.000

Цена Входа

190.000

197.000

196.931 +0.531 +0.27%

200.0

Pips

Потеря

190.000

197.006

Цена Выхода

195.000

Цена Входа

197.000

Британский фунт оказался под умеренным давлением, отступив от психологического барьера 195,00 против японской иены на европейской сессии в среду. Это падение произошло после публикации данных по инфляции в Соединенном Королевстве (UK) за ноябрь, которые показали, что ценовое давление выросло в соответствии с ожиданиями, но не было достаточно высоким, чтобы спровоцировать изменение позиции политики Банка Англии (BoE).

Годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) Великобритании зафиксировал рост на 2,6% в годовом исчислении в ноябре, что является значительным ростом с 2,3% в октябре. Хотя это представляет собой заметное ускорение инфляции, оно соответствовало ожиданиям рынка и не превысило толерантность Банка Англии к росту цен. В месячном исчислении основной ИПЦ увеличился всего на 0,1%, что ниже роста на 0,4%, наблюдавшегося в предыдущем месяце. Базовый ИПЦ, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,5% в годовом исчислении, превзойдя октябрьские 3,3%, но все еще оставаясь ниже ожиданий в 3,6%.

Эти данные по инфляции подтверждают мнение о том, что Банк Англии, скорее всего, сохранит свою процентную ставку на уровне 4,75% на своем предстоящем заседании в четверг. Как показывают ожидания рынка, восемь членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, как ожидается, проголосуют за сохранение процентных ставок без изменений, в то время как оставшийся член, Свати Дхингра, как ожидается, выступит за снижение ставки на 25 базисных пунктов, что приведет к снижению ставки заимствования до 4,50%. Дальнейшее удержание ставок Банком Англии было бы осторожным подходом в свете неоднозначных сигналов инфляции и продолжающегося влияния его предыдущего цикла ужесточения.

Хотя данные по инфляции в Великобритании могут прояснить ситуацию относительно вероятного бездействия BoE, на движение пары GBP/JPY повлияла более широкая динамика рынка. Инвесторы также ожидают решения Банка Японии (BoJ) по политике, запланированного на четверг. Как и в случае с BoE, ожидается, что BoJ сохранит свою процентную ставку без изменений на уровне 0,25%, сохраняя свою сверхмягкую позицию денежно-кредитной политики. Это, вероятно, обеспечит стабильность японской иены в ближайшей перспективе, поскольку рынок по-прежнему не уверен в возможных изменениях в политике BoJ в следующем году.

Внимание будет по-прежнему приковано к пресс-конференции главы Банка Японии Кадзуо Уэды после заседания, на которой инвесторы будут внимательно следить за любыми сигналами относительно будущей траектории политики центрального банка. Банк Японии воздержался от ужесточения денежно-кредитной политики, и рынки ищут намеки на то, может ли Банк Японии повысить процентные ставки в 2025 году в ответ на потенциальное инфляционное давление, исходящее от динамики мировой торговли, особенно с учетом ожидаемых повышений тарифов избранным президентом США Дональдом Трампом. Перспектива таких изменений в политике может повлиять на направление японской иены в долгосрочной перспективе.

Технический анализ

С технической точки зрения пара GBP/JPY недавно сдалась сопротивлению на уровне 195.85, который оказался существенным препятствием для пары. Это привело к формированию коррекционных медвежьих сделок, что соответствует предыдущим ожиданиям. На данный момент пара торгуется вблизи уровня 194.80, что подтверждает развитие нисходящего тренда.

Продолжающийся отрицательный импульс, обозначенный стохастическим осциллятором, предполагает, что текущий медвежий тренд может сохраниться. Если пара продолжит движение вниз, следующей целью станет уровень поддержки 190,00, прорыв которого, вероятно, спровоцирует дальнейшее падение. Такой шаг может проложить путь для более существенной отрицательной волны, нацеленной на уровень 192,90 в ближайшие дни.

Что касается внутридневной торговли, то ожидаемый диапазон для пары GBP/JPY сегодня составляет от 193,50 до 195,40, при этом прогнозируется сохранение медвежьего тренда.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАВАТЬ GBPJPY

ЦЕНА ВХОДА: 195,00

СТОП-ЛОСС: 197.00

ТЕЙК-ПРОФИТ: 190.00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Пара NZD/USD сталкивается с сохраняющейся слабостью на фоне осторожности рынка и спекуляций о снижении ставки ФРС

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

Новозеландский доллар (NZD) продолжает снижаться, торгуясь около 0,5740 по отношению к доллару США (USD) в среду утром, что обусловлено осторожностью рынка в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

SELL NZDUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.57300

Цена Входа

0.56000

0.58000

0.56549 +0.00061 +0.11%

11.6

Pips

Профит

0.56000

0.57184

Цена Выхода

0.57300

Цена Входа

0.58000

Новозеландский доллар (NZD) продолжает падать, поскольку участники рынка выражают растущую осторожность в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам позднее сегодня. Это второй день подряд потерь для пары NZD/USD, которая колеблется около 0,5740 на ранних европейских торгах. Эта постоянная слабость во многом может быть связана с возросшим неприятием риска на рынке, поскольку трейдеры готовятся к возможным изменениям в денежно-кредитной политике США и оценивают внешнее давление на экономику Новой Зеландии.

Доллар США, традиционно являющийся активом-убежищем в периоды неопределенности, не показал существенного укрепления, несмотря на преобладающую осторожность рынка. Во многом это связано с растущими ожиданиями того, что ФРС объявит о снижении ставки на 25 базисных пунктов на своем декабрьском заседании. Инструмент CME FedWatch, отслеживающий ожидания рынка относительно будущих повышений или снижений ставок, теперь указывает на почти 100% вероятность такого шага. Этот сдвиг в настроениях рынка заставил трейдеров сосредоточиться на более широком экономическом повествовании, в частности на потенциальном влиянии на экономический рост и инфляцию в США.

Решение ФРС будет тщательно изучено, и трейдеры особенно жаждут услышать от председателя ФРС Джерома Пауэлла во время пресс-конференции, которая последует за заседанием. Его комментарий, наряду с публикацией Сводки экономических прогнозов (часто называемой «точечным графиком»), предоставит ключевое понимание перспектив центрального банка относительно экономики и будущей денежно-кредитной политики. Учитывая, что рыночные условия уже закладывают в цены снижение, любое отклонение от этого ожидания может привести к резкой реакции рынка, особенно в валютном пространстве.

С другой стороны уравнения, NZD также сталкивается со значительными проблемами, вытекающими из более широкой глобальной экономической среды. Одной из самых насущных проблем для новозеландской валюты является экономическое здоровье ее крупнейшего торгового партнера, Китая. Слабые экономические данные из Китая вызвали новые опасения по поводу экономического восстановления страны и последствий этого для новозеландской экономики, ориентированной на экспорт. Ноябрьские данные по розничным продажам из Китая, которые не оправдали рыночных ожиданий, усилили нагрузку на перспективы глобального роста. Это происходит в то время, когда председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивает необходимость поддержки потребления домохозяйств как ключевого столпа экономической стратегии страны. Однако последние данные свидетельствуют о том, что достижение этой цели может занять больше времени, чем ожидалось, особенно с учетом того, что внутренний спрос продолжает отставать.

The interplay between China’s economic performance and New Zealand's export sector is a critical factor for the NZD. Any further signs of weakness from China could prompt a reassessment of growth prospects for New Zealand and, by extension, a further depreciation of the Kiwi Dollar. This downside pressure is compounded by ongoing concerns about the broader global economic slowdown, which is increasingly becoming a narrative for many economies heavily reliant on international trade.

Looking ahead, the market will also be paying close attention to domestic economic data from New Zealand. On Thursday, New Zealand's third-quarter Gross Domestic Product (GDP) data will be released, and the consensus expectation is for a contraction of 0.4% quarter-over-quarter. This contraction could raise questions about the resilience of the New Zealand economy and further weigh on the NZD. A weak GDP print would underscore the challenges facing the country and add to the broader sense of economic uncertainty that has already gripped the currency markets.

However, it's not all negative news for New Zealand. A recent survey from Westpac showed that consumer confidence in the country improved to a three-year high in the fourth quarter, rising to 97.5 from 90.8 in the previous quarter. While this is a positive development, it is important to note that the index still remains below its long-term average, suggesting that while sentiment has improved, New Zealanders may still harbor reservations about the overall economic outlook. This mixed sentiment may help cushion the NZD to some extent, but it is unlikely to be enough to reverse the prevailing bearish trend unless supported by a stronger global economic recovery or a shift in monetary policy expectations.

Technical Analysis

From a technical perspective, the NZD/USD pair remains entrenched in a bearish trend, with the recent move towards the 0.5740 level aligning with previous expectations of downward pressure. The price action appears to be following a defined bearish channel, with the pair now targeting further negative objectives in the near term, potentially reaching the 0.5600 level. Traders should remain cautious, as the market appears to have a firm bearish bias, especially in light of the factors outlined above.

However, the bearish outlook could face a temporary interruption if the pair breaks above the 0.5825 resistance level. Such a move could trigger some short-term bullish correction, offering brief relief to the New Zealand Dollar before the overarching bearish trend resumes. For now, though, the prevailing sentiment remains negative, with traders likely to continue favoring the downside unless new economic data or Fed commentary suggests a shift in the macroeconomic landscape.

Ожидаемый торговый диапазон на сегодня находится между поддержкой на уровне 0,5690 и сопротивлением на уровне 0,5780. Если рынок протестирует нижнюю границу этого диапазона, вероятно дальнейшее расширение медвежьего движения. И наоборот, любой прорыв выше уровня сопротивления 0,5825 может вызвать краткосрочный разворот, хотя это следует рассматривать как потенциальную возможность для трейдеров повторно войти в рынок на короткой стороне после того, как бычья коррекция будет исчерпана.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ NZDUSD

ЦЕНА ВХОДА: 0.5730

СТОП-ЛОСС: 0,5800

ТЕЙК-ПРОФИТ: 0,5600

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

На пути к $65 с краткосрочным медвежьим настроем

Алан

Товар

Краткое содержание:

ОПЕК+ продлевает сокращение добычи, но Казахстан, крупнейший производитель нефти в Центральной Азии, по-прежнему планирует увеличить добычу. Тем временем Трамп обещает ускорить внутренние нефтяные реформы после инаугурации, что усиливает опасения по поводу поставок.

SELL WTI

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

70.106

Цена Входа

65.800

71.600

69.714 +0.267 +0.38%

0.0

Pips

Плоский

65.800

Цена Выхода

70.106

Цена Входа

71.600

Основы

Сторона предложения:

На фоне продолжающихся сокращений добычи ОПЕК+ Саудовская Аравия продлевает сокращения на три месяца, чтобы поддержать цены. Тем не менее, Казахстан, крупный производитель нефти в Центральной Азии, намерен увеличить добычу нефти в 2025 году до 97,2 млн тонн. Возвращение в эксплуатацию нефтяных платформ Мексики усиливает ожидания поставок.

Более того, вступающий в должность президент Трамп обещает ускорить внутренние реформы в сфере разработки нефти и газа сразу после вступления в должность 20 января, что усилит избыточное предложение на насыщенном рынке.

Сторона спроса:

Данные о розничных продажах крупнейшего в Азии потребителя нефти усилили опасения по поводу спроса, наряду с понижением EIA прогнозов будущего спроса на нефть. Розничные продажи в Китае выросли на 3% в годовом исчислении в ноябре, что ниже ожиданий в 4,6%, замедление по сравнению с октябрьскими 4,8%.

В то же время внимание рынка переключается на темпы снижения ставок ФРС в следующем году. После прихода Трампа к власти шаги ФРС по смягчению могут замедлиться, что ограничит перспективы восстановления спроса на нефть.

Технический анализ

На пути к $65 с краткосрочным медвежьим настроем _1

На 4-часовом графике нефть марки WTI торгуется в диапазоне 71.00-61.00, с понижающимися максимумами, что указывает на слабый бычий импульс. Настроение рынка склоняется к медвежьему тренду, что потенциально формирует верхнюю модель «голова и плечи».

Теперь, если WTI ослабнет ниже 70,10 с медвежьим закрытием, сформируется правое плечо. Когда он пробьет линию шеи на 68,80, начальная поддержка будет на 66,80. Падая ниже 66,80, актив может коснуться 65,00.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Продажа

Цена входа: 70,10

Целевая цена: 65,80

Стоп-лосс: 71,60

Действительно до: 1 января 2025 г., 23:00:00

Поддержка: 68.76/67.52/66.51

Сопротивление: 70,29/70,94/71,36

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Покупка от минимумов канала в преддверии решения ФРС

Мануэль

Экономический

Центральный банк

Краткое содержание:

Индекс относительной силы (RSI) упал до 32, приблизившись к зоне перепроданности, и сопровождается расхождением на текущих уровнях; предыдущие минимумы демонстрировали более высокие показания RSI, что указывает на ослабление медвежьего импульса.

BUY XAUUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

2623.96

Цена Входа

2720.00

2590.00

2625.25 +1.84 +0.07%

339.6

Pips

Потеря

2590.00

2589.99

Цена Выхода

2623.96

Цена Входа

2720.00

Соединенные Штаты сообщили о более сильных, чем ожидалось, розничных продажах в ноябре, которые выросли на 0,7%, превзойдя прогнозируемые 0,5%. Однако этот положительный результат не смог обеспечить значительный импульс для доллара США. С другой стороны, коэффициент использования мощностей упал до 76,8% в ноябре, не достигнув прогнозируемых 77,3%. Промышленное производство также сократилось на 0,1% за тот же период, не дотянув до ожидаемого роста в 0,3%, что отражает сохраняющиеся проблемы в секторе.

Спад промышленного производства в ноябре свидетельствует о продолжающемся сокращении, подчеркивая медленное восстановление в обрабатывающей промышленности США. Кроме того, индекс рынка жилья NAHB за декабрь должен быть опубликован в 15:00 по Гринвичу, с ожиданиями незначительного роста до 47 с 46 в предыдущем месяце, что свидетельствует об осторожном оптимизме в секторе жилья.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в настоящее время составляет 4,38%, снизившись с трехнедельного максимума в 4,43%, что свидетельствует о снижении готовности рынка к риску, поскольку инвесторы ожидают предстоящего решения Федеральной резервной системы по вопросам политики.

Теперь внимание полностью переключается на Федеральный резерв, который, как ожидается, снизит свою базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), когда объявит о своем решении по денежно-кредитной политике в среду. Наряду с этим, ФРС опубликует свое Сводное экономическое прогнозирование (SEP), предоставляя обновления ключевых прогнозов по росту, инфляции, занятости и ожидаемой траектории ставки. Инструмент FedWatch от CME указывает на 99%-ную вероятность этого снижения ставки, что в значительной степени было заложено в рынок. Более того, спекуляции о снижении ставок на общую сумму 100 б. п. к 2025 году продолжают влиять на настроения рынка.

В то время как более низкие процентные ставки в целом поддерживают цены на золото, сокращая альтернативные издержки владения неприбыльными активами, относительная стабильность доллара США ограничила потенциал роста металла. Несмотря на снижение доходности казначейских облигаций, золото остается под давлением, поскольку участники рынка взвешивают последствия потенциальных изменений в политике и экономической неопределенности.

Также растут предположения, что политика фискальной экспансии при будущей администрации США может спровоцировать рост инфляции, что может заставить членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) скорректировать свои прогнозы. Покупка от минимумов канала в преддверии решения ФРС_1

Покупка от минимумов канала в преддверии решения ФРС_1

Технический анализ

Золото, по-видимому, торгуется в боковом канале, определяемом сопротивлением около $2721, уровнем, достигнутым дважды — 24 ноября и 11 декабря. Уровень поддержки отмечен минимумом 25 ноября в $2605, за которым последовал немного более высокий минимум в $2612 8 декабря, что свидетельствует об устойчивости быков, поскольку новых минимумов не было сформировано.

Индекс относительной силы (RSI) упал до 32, приближаясь к зоне перепроданности, и сопровождается расхождением на текущих уровнях. Предыдущие минимумы показали более высокие показания RSI, что указывает на ослабление медвежьего импульса. Между тем, скользящие средние за 100 и 200 периодов колеблются чуть выше $2654, усиливая потенциал для продолжения диапазонных движений и обеспечивая опору для возможных отскоков.

Устойчивый прорыв ниже $2605 сделает эту установку недействительной, открыв дверь для дальнейшего снижения. И наоборот, отскок от текущих уровней может снова нацелиться на зону сопротивления $2721. На данный момент трейдерам следует внимательно следить за этими ключевыми уровнями, поскольку они, вероятно, сформируют следующее значительное движение золота.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 2624

Целевая цена: 2720

Стоп-лосс: 2590

Действительно: 27 дек. 2024 г. 15:00:00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Пара EUR/AUD падает: продолжится ли падение?

Адам

Форекс

Краткое содержание:

Рынок находится под давлением восстановления австралийского доллара благодаря позитивным экономическим данным в Австралии и стабильному прогнозу денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (RBA). Между тем, евро все еще находится под давлением миролюбивых политических решений Европейского центрального банка (ЕЦБ)...

SELL EURAUD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

1.65560

Цена Входа

1.65000

1.65900

1.66928 +0.00149 +0.09%

34.0

Pips

Потеря

1.65000

1.65900

Цена Выхода

1.65560

Цена Входа

1.65900

18 декабря 2024 года курс EUR/AUD торгуется на уровне 1,6556, что немного ниже по сравнению с предыдущей сессией. Поддержку австралийскому доллару оказывают позитивные факторы, в том числе хорошие данные по рынку труда и рост цен на железную руду – основной экспортный товар Австралии – за последнюю неделю. Напротив, евро оказался под давлением после того, как ЕЦБ решил сохранить процентные ставки на низком уровне и дал сигнал продолжать поддерживать мягкую денежно-кредитную политику для стимулирования экономики еврозоны.

Последние данные показывают, что австралийская экономика остается стабильной: уровень безработицы упал до 3,9%, что ниже прогноза в 4,1%. Это укрепляет уверенность в экономических перспективах Австралии и повышает привлекательность австралийского доллара по сравнению с евро.

Рыночная психология

Текущие настроения рынка демонстрируют перекос в сторону австралийского доллара, поскольку инвесторы ценят экономическую стабильность Австралии по сравнению с неопределенностью в еврозоне. Инвесторы позитивно отреагировали на данные по занятости в Австралии и ожидали, что РБА сохранит процентные ставки без изменений в ближайшем будущем, вместо того, чтобы снижать их, как некоторые прогнозировали ранее.

Между тем, евро продолжает находиться под давлением внутренних факторов, таких как медленный экономический рост и инфляция ниже целевого показателя ЕЦБ. Поскольку ЕЦБ сохраняет «голубиную» позицию, потоки капитала постепенно смещаются из евро в более высокодоходные активы, такие как австралийский доллар.

Технический анализ

Пара EUR/AUD резко падает: продолжится ли нисходящая тенденция?_1

На часовом графике курс EUR/AUD колеблется ниже облака Ишимоку – негативный сигнал, показывающий, что нисходящий тренд по-прежнему преобладает в краткосрочной перспективе.

Цена находится ниже облака Ишимоку, что подтверждает нисходящий тренд. Облако фьючерсов также наклонено в отрицательную сторону с явным наклоном вниз.

В настоящее время цена колеблется вблизи средних полос Боллинджера, но еще не пробила область сопротивления на отметке 1,6575. Полосы Боллинджера существенно не расширились, что позволяет предположить, что ценовые движения могут оставаться умеренными.

Индикатор Стохастик (5,3,3) вышел из зоны перекупленности и опускается ниже сигнальной линии, сигнализируя о возможности продолжения нисходящей коррекции в краткосрочной перспективе.

Если обменному курсу не удастся преодолеть зону сопротивления на отметке 1,6575, нисходящий тренд продолжится, причем первой целью станет зона поддержки на отметке 1,6500, где сходится линия MA50 на таймфрейме H1.

Торговая рекомендация

Согласно техническому и фундаментальному анализу, пара EUR/AUD находится в явном нисходящем тренде под давлением восстановления австралийского доллара и давления со стороны мягкой монетарной политики ЕЦБ в отношении евро. Если обменному курсу не удастся преодолеть зону сопротивления на отметке 1,6575, существует высокая вероятность продолжения нисходящего тренда в краткосрочной перспективе.

Вход: продавать на текущих уровнях около 1,6556 или когда цена повторно протестирует сильную зону сопротивления на 1,6575.

Тейк-профит: стремитесь зафиксировать прибыль в ближайшей зоне поддержки 1,6500 или глубже на 1,6450, если давление продавцов увеличится.

Стоп-лосс: разместите стоп-лосс выше ключевого сопротивления на отметке 1,6590, чтобы защитить капитал в случае, если цена пробьется вверх.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Цена на нефть марки Brent восстанавливается после поддержки на уровне 72 долларов: устойчив ли восходящий тренд?

Адам

Товар

Краткое содержание:

18 декабря 2024 года цена нефти марки Brent торгуется около 72,2 доллара США за баррель, после достижения важного уровня поддержки в 72,0 доллара США за баррель. На рынок влияют такие факторы, как перспективы слабого спроса со стороны Китая, колебания курса доллара США и ожидания того, что ОПЕК+ продолжит сокращение добычи. В ближайшее время тренд нефти марки Brent будет зависеть от способности удерживать эту зону поддержки, а технические сигналы показывают потенциал восстановления...

BUY BRENT

Действительно до

ИСТЕКШИЙ

72.280

Цена Входа

73.500

71.500

72.906 +0.279 +0.38%

Pips

ИСТЕКШИЙ

71.500

72.387

Цена Выхода

72.280

Цена Входа

73.500

18 декабря 2024 года цена нефти марки Brent торгуется около 72,2 доллара США за баррель после падения с недавнего пика в 73,0 доллара США за баррель. Это важная область поддержки в контексте того, что рынок находится под давлением из-за слабого спроса из-за замедления экономического роста в Китае - крупнейшем в мире импортере нефти - и признаков увеличения предложения из США, Канады и Бразилии.

Однако цены на нефть также получили поддержку от геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сокращения добычи ОПЕК+. Этот альянс обязался поддерживать сокращение добычи до конца 2024 года и может продлиться до 2025 года для стабилизации цен на нефть.

Ослабление доллара США в последние две сессии также способствовало поддержке цен на нефть марки Brent. Доллар упал после того, как данные по инфляции в США показали, что ценовое давление снижается, что усиливает ожидания того, что ФРС не будет продолжать повышать процентные ставки в текущем цикле.

Рыночная психология

В настоящее время рыночная психология все еще четко разделена. С одной стороны, существуют опасения по поводу слабого спроса, особенно со стороны Китая, где экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, после пандемии Covid-19. Последние данные показывают, что промышленное производство Китая в ноябре выросло всего на 3,8%, что ниже прогноза в 4,2%, что вызывает опасения по поводу спроса на нефть в ближайшем будущем.

С другой стороны, ожидание того, что ОПЕК+ продолжит придерживаться политики сокращения добычи, создало ценовой импульс для нефти марки Brent. Недавние торговые данные также показывают усиление покупательского давления около уровня поддержки 72,0 доллара США за баррель, что отражает ожидания инвесторов относительно краткосрочного восстановления.

Технический анализ

Индикатор Stochastic на графике H1 вышел из зоны перепроданности, показывая, что давление продавцов ослабло и вероятно краткосрочное восстановление.

Цена на нефть Brent восстанавливается от уровня поддержки в 72 доллара: устойчив ли восходящий тренд?_1

Это самый низкий уровень за прошедшую неделю и является зоной схождения нижних полос Боллинджера вместе с важной горизонтальной линией поддержки.

Цена в настоящее время находится ниже облака Ишимоку, показывая, что краткосрочный тренд все еще склонен к снижению. Однако, если цена преодолеет средние полосы Боллинджера на уровне около 72,8 долларов США за баррель и войдет в область сопротивления облака, бычий сигнал разворота станет более ясным.

RSI на таймфрейме H1 в настоящее время находится ниже 30 – зоны перепроданности – что указывает на возможность отскока в краткосрочной перспективе.

Индикатор Стохастик (5,3,3) пересек сигнальную линию в области перепроданности, дополнительно усилив сигнал на покупку, если цена удержится выше уровня поддержки 72,0 долларов США/баррель и преодолеет область сопротивления 72,8 долларов США/баррель. (средняя полоса полос Боллинджера), следующей целью станет сильная область сопротивления на уровне 73,5 доллара США за баррель, где сходится линия MA50 на таймфрейме H1.

И наоборот, если цена убедительно пробьет уровень поддержки 72,0 доллара США за баррель, нисходящее давление может утащить цену вниз к более глубокой зоне поддержки на уровне 71,0 доллара США за баррель, что соответствует следующему уровню расширения Фибоначчи.

Торговая рекомендация

Согласно техническому и фундаментальному анализу, цена на нефть марки Brent в настоящее время находится на важном уровне поддержки с потенциалом краткосрочного восстановления, если она удержится выше 72,0 долларов США за баррель. Однако рынок по-прежнему сталкивается со многими непредсказуемыми колебаниями из-за неясного баланса спроса и предложения и сложных геополитических факторов.

Вход: Покупайте на текущем уровне около 72,2 долларов США за баррель или когда цена повторно протестирует сильную зону поддержки на уровне 72,0 долларов США за баррель.

Тейк-профит: стремитесь зафиксировать прибыль в ближайшей зоне сопротивления 73,5 долларов США за баррель или выше на уровне 74,0 долларов США за баррель, если импульс сильно увеличится.

Стоп-лосс: разместите стоп-лосс ниже ключевой поддержки на уровне 71,5 долларов США за баррель, чтобы защитить капитал в случае падения цены.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Австралийский доллар продолжает испытывать давление на фоне осторожности рынка и ожиданий ФРС

Технический анализ

Пара GBP/JPY снижается в преддверии решения Банка Англии и заседания Банка Японии по политике

Пара NZD/USD сталкивается с сохраняющейся слабостью на фоне осторожности рынка и спекуляций о снижении ставки ФРС

Technical Analysis

На пути к $65 с краткосрочным медвежьим настроем

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Покупка от минимумов канала в преддверии решения ФРС

Технический анализ

Пара EUR/AUD падает: продолжится ли падение?

Рыночная психология

Технический анализ

Торговая рекомендация

Цена на нефть марки Brent восстанавливается после поддержки на уровне 72 долларов: устойчив ли восходящий тренд?

Рыночная психология

Технический анализ

Торговая рекомендация

Раскрытие Рисков