Пара EUR/AUD падает: продолжится ли падение?

Форекс

Краткое содержание:

Рынок находится под давлением восстановления австралийского доллара благодаря позитивным экономическим данным в Австралии и стабильному прогнозу денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (RBA). Между тем, евро все еще находится под давлением миролюбивых политических решений Европейского центрального банка (ЕЦБ)...

SELL EURAUD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

1.65560

Цена Входа

1.65000

1.65900

1.66389 -0.00390 -0.23%

34.0

Pips

Потеря

1.65000

1.65900

Цена Выхода

1.65560

Цена Входа

1.65900

18 декабря 2024 года курс EUR/AUD торгуется на уровне 1,6556, что немного ниже по сравнению с предыдущей сессией. Поддержку австралийскому доллару оказывают позитивные факторы, в том числе хорошие данные по рынку труда и рост цен на железную руду – основной экспортный товар Австралии – за последнюю неделю. Напротив, евро оказался под давлением после того, как ЕЦБ решил сохранить процентные ставки на низком уровне и дал сигнал продолжать поддерживать мягкую денежно-кредитную политику для стимулирования экономики еврозоны.

Последние данные показывают, что австралийская экономика остается стабильной: уровень безработицы упал до 3,9%, что ниже прогноза в 4,1%. Это укрепляет уверенность в экономических перспективах Австралии и повышает привлекательность австралийского доллара по сравнению с евро.

Рыночная психология

Текущие настроения рынка демонстрируют перекос в сторону австралийского доллара, поскольку инвесторы ценят экономическую стабильность Австралии по сравнению с неопределенностью в еврозоне. Инвесторы позитивно отреагировали на данные по занятости в Австралии и ожидали, что РБА сохранит процентные ставки без изменений в ближайшем будущем, вместо того, чтобы снижать их, как некоторые прогнозировали ранее.

Между тем, евро продолжает находиться под давлением внутренних факторов, таких как медленный экономический рост и инфляция ниже целевого показателя ЕЦБ. Поскольку ЕЦБ сохраняет «голубиную» позицию, потоки капитала постепенно смещаются из евро в более высокодоходные активы, такие как австралийский доллар.

Технический анализ

Пара EUR/AUD резко падает: продолжится ли нисходящая тенденция?_1

На часовом графике курс EUR/AUD колеблется ниже облака Ишимоку – негативный сигнал, показывающий, что нисходящий тренд по-прежнему преобладает в краткосрочной перспективе.

Цена находится ниже облака Ишимоку, что подтверждает нисходящий тренд. Облако фьючерсов также наклонено в отрицательную сторону с явным наклоном вниз.

В настоящее время цена колеблется вблизи средних полос Боллинджера, но еще не пробила область сопротивления на отметке 1,6575. Полосы Боллинджера существенно не расширились, что позволяет предположить, что ценовые движения могут оставаться умеренными.

Индикатор Стохастик (5,3,3) вышел из зоны перекупленности и опускается ниже сигнальной линии, сигнализируя о возможности продолжения нисходящей коррекции в краткосрочной перспективе.

Если обменному курсу не удастся преодолеть зону сопротивления на отметке 1,6575, нисходящий тренд продолжится, причем первой целью станет зона поддержки на отметке 1,6500, где сходится линия MA50 на таймфрейме H1.

Торговая рекомендация

Согласно техническому и фундаментальному анализу, пара EUR/AUD находится в явном нисходящем тренде под давлением восстановления австралийского доллара и давления со стороны мягкой монетарной политики ЕЦБ в отношении евро. Если обменному курсу не удастся преодолеть зону сопротивления на отметке 1,6575, существует высокая вероятность продолжения нисходящего тренда в краткосрочной перспективе.

Вход: продавать на текущих уровнях около 1,6556 или когда цена повторно протестирует сильную зону сопротивления на 1,6575.

Тейк-профит: стремитесь зафиксировать прибыль в ближайшей зоне поддержки 1,6500 или глубже на 1,6450, если давление продавцов увеличится.

Стоп-лосс: разместите стоп-лосс выше ключевого сопротивления на отметке 1,6590, чтобы защитить капитал в случае, если цена пробьется вверх.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Цена на нефть марки Brent восстанавливается после поддержки на уровне 72 долларов: устойчив ли восходящий тренд?

Адам

Товар

Краткое содержание:

18 декабря 2024 года цена нефти марки Brent торгуется около 72,2 доллара США за баррель, после достижения важного уровня поддержки в 72,0 доллара США за баррель. На рынок влияют такие факторы, как перспективы слабого спроса со стороны Китая, колебания курса доллара США и ожидания того, что ОПЕК+ продолжит сокращение добычи. В ближайшее время тренд нефти марки Brent будет зависеть от способности удерживать эту зону поддержки, а технические сигналы показывают потенциал восстановления...

BUY BRENT

Действительно до

ИСТЕКШИЙ

72.280

Цена Входа

73.500

71.500

72.779 +0.152 +0.21%

Pips

ИСТЕКШИЙ

71.500

72.387

Цена Выхода

72.280

Цена Входа

73.500

18 декабря 2024 года цена нефти марки Brent торгуется около 72,2 доллара США за баррель после падения с недавнего пика в 73,0 доллара США за баррель. Это важная область поддержки в контексте того, что рынок находится под давлением из-за слабого спроса из-за замедления экономического роста в Китае - крупнейшем в мире импортере нефти - и признаков увеличения предложения из США, Канады и Бразилии.

Однако цены на нефть также получили поддержку от геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сокращения добычи ОПЕК+. Этот альянс обязался поддерживать сокращение добычи до конца 2024 года и может продлиться до 2025 года для стабилизации цен на нефть.

Ослабление доллара США в последние две сессии также способствовало поддержке цен на нефть марки Brent. Доллар упал после того, как данные по инфляции в США показали, что ценовое давление снижается, что усиливает ожидания того, что ФРС не будет продолжать повышать процентные ставки в текущем цикле.

Рыночная психология

В настоящее время рыночная психология все еще четко разделена. С одной стороны, существуют опасения по поводу слабого спроса, особенно со стороны Китая, где экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, после пандемии Covid-19. Последние данные показывают, что промышленное производство Китая в ноябре выросло всего на 3,8%, что ниже прогноза в 4,2%, что вызывает опасения по поводу спроса на нефть в ближайшем будущем.

С другой стороны, ожидание того, что ОПЕК+ продолжит придерживаться политики сокращения добычи, создало ценовой импульс для нефти марки Brent. Недавние торговые данные также показывают усиление покупательского давления около уровня поддержки 72,0 доллара США за баррель, что отражает ожидания инвесторов относительно краткосрочного восстановления.

Технический анализ

Индикатор Stochastic на графике H1 вышел из зоны перепроданности, показывая, что давление продавцов ослабло и вероятно краткосрочное восстановление.

Цена на нефть Brent восстанавливается от уровня поддержки в 72 доллара: устойчив ли восходящий тренд?_1

Это самый низкий уровень за прошедшую неделю и является зоной схождения нижних полос Боллинджера вместе с важной горизонтальной линией поддержки.

Цена в настоящее время находится ниже облака Ишимоку, показывая, что краткосрочный тренд все еще склонен к снижению. Однако, если цена преодолеет средние полосы Боллинджера на уровне около 72,8 долларов США за баррель и войдет в область сопротивления облака, бычий сигнал разворота станет более ясным.

RSI на таймфрейме H1 в настоящее время находится ниже 30 – зоны перепроданности – что указывает на возможность отскока в краткосрочной перспективе.

Индикатор Стохастик (5,3,3) пересек сигнальную линию в области перепроданности, дополнительно усилив сигнал на покупку, если цена удержится выше уровня поддержки 72,0 долларов США/баррель и преодолеет область сопротивления 72,8 долларов США/баррель. (средняя полоса полос Боллинджера), следующей целью станет сильная область сопротивления на уровне 73,5 доллара США за баррель, где сходится линия MA50 на таймфрейме H1.

И наоборот, если цена убедительно пробьет уровень поддержки 72,0 доллара США за баррель, нисходящее давление может утащить цену вниз к более глубокой зоне поддержки на уровне 71,0 доллара США за баррель, что соответствует следующему уровню расширения Фибоначчи.

Торговая рекомендация

Согласно техническому и фундаментальному анализу, цена на нефть марки Brent в настоящее время находится на важном уровне поддержки с потенциалом краткосрочного восстановления, если она удержится выше 72,0 долларов США за баррель. Однако рынок по-прежнему сталкивается со многими непредсказуемыми колебаниями из-за неясного баланса спроса и предложения и сложных геополитических факторов.

Вход: Покупайте на текущем уровне около 72,2 долларов США за баррель или когда цена повторно протестирует сильную зону поддержки на уровне 72,0 долларов США за баррель.

Тейк-профит: стремитесь зафиксировать прибыль в ближайшей зоне сопротивления 73,5 долларов США за баррель или выше на уровне 74,0 долларов США за баррель, если импульс сильно увеличится.

Стоп-лосс: разместите стоп-лосс ниже ключевой поддержки на уровне 71,5 долларов США за баррель, чтобы защитить капитал в случае падения цены.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Это всего лишь вопрос времени, поскольку восходящий канал уже создан

Ева Чен

Центральный банк

Форекс

Краткое содержание:

Рынок ожидает, что вероятность повышения процентных ставок Банком Японии (BOJ) в этот четверг составляет менее 20%, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими ожиданиями в 70%. Поскольку ожидания повышения ставок снижаются, иена снова ослабла, что потенциально вынуждает BOJ принять меры.

BUY USDJPY

Действительно до

В ОЖИДАНИИ

152.500

Цена Входа

159.250

149.300

156.580 +0.278 +0.18%

Pips

В ОЖИДАНИИ

149.300

Цена Выхода

152.500

Цена Входа

159.250

Основы

На этой неделе, несмотря на заседания центральных банков США и Великобритании, ожидается, что в центре внимания окажется BOJ. Ожидаемая нормализация денежно-кредитной политики BOJ привлекла значительное внимание, что делает заседание на этой неделе особенно примечательным.

В течение нескольких месяцев Банк Японии выступал за более активную смену политики. В 2024 году Банк Японии уже осуществил несколько корректировок своей денежно-кредитной политики. В частности, в июле Банк Японии повысил процентную ставку примерно до 0,25%, одновременно остановив количественные и качественные меры денежно-кредитного смягчения, а также систему контроля кривой доходности.

Две недели назад рынок оценил вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов Банком Японии примерно в 70%. В то время мы считали, что это не соответствует траектории политики Банка Японии, учитывая его историческую репутацию нерешительного. Однако за последние две недели появилось множество сообщений, заставивших рынок поверить, что вероятность повышения ставки на 0,25% Банком Японии в этот четверг теперь составляет менее 20%.

У Банка Японии действительно есть тенденция создавать сюрпризы, когда этого меньше всего ожидаешь. За последние несколько месяцев существенным вызовом для Банка Японии стала слабость иены, которая снова обесценилась за последние две недели, поскольку ожидания рынка относительно повышения процентных ставок снизились.

При том, что пара USDJPY в настоящее время приближается к психологическому порогу 155,00, предпримет ли Банк Японии какие-либо действия? Мы придерживаемся мнения, что Банк Японии останется на месте в ходе заседания на этой неделе и примет гибкий подход в новом году.

Исторически Банк Японии время от времени прибегал к вербальным интервенциям для стабилизации обменных курсов, но эта стратегия, похоже, уже прошла. Банк Японии может выбрать следование рыночным тенденциям, особенно с учетом того, что он, по-видимому, признал неизбежность глобальной торговой войны после администрации Трампа, что вызвало ответную реакцию в виде обесценивания валюты для противодействия растущим тарифам.

Однако нельзя исключать возможность неожиданного развития событий, что усиливает волнение вокруг встречи на этой неделе.

Это всего лишь вопрос времени, поскольку восходящий канал уже установлен_1

Технический анализ

С технической точки зрения пара USDJPY демонстрирует устойчивую восходящую динамику с момента достижения ею дна около 148,600 3 декабря.

Восходящий тренд был быстрым, набирая обороты после прорыва нисходящей линии тренда. В настоящее время, перед заседанием Банка Японии, быки, похоже, прочно контролируют ситуацию.

50-дневная SMA находится на грани пересечения выше 100-дневной SMA, что можно интерпретировать как бычий золотой крест, указывающий на потенциал дальнейшего роста. Хотя это запаздывающий индикатор, он предполагает, что бычий импульс развился для USDJPY в декабре

Восходящий тренд от отскока на 148,64 остается нетронутым, с внутридневным уклоном в сторону повторного тестирования максимума 156,74. Если этот уровень сохранится, он восстановит весь восходящий тренд, который начался с 139,57, нацелившись на 159,25.

С другой стороны, прорыв ниже слабой поддержки на 152,84 сменит внутридневной уклон на нейтральный. Однако, пока поддержка на 148,64 держится, риск будет продолжать благоприятствовать росту.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 152,50

Целевая цена: 159,25

Стоп-лосс: 149,30

Действительно до: 1 января 2025 г. 23:55:00

Поддержка: 152.20, 151.00, 150.34, 149.35

Сопротивление: 153,84, 155,89, 156,74, 157,85

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Структурные быки были поддержаны

Ева Чен

Центральный банк

Форекс

Краткое содержание:

Пара GBPUSD восстановилась до 1,2700 во вторник. Данные по Великобритании показали, что уровень безработицы по данным МОТ оставался стабильным на уровне 4,3% в течение трех месяцев, закончившихся в октябре, в то время как годовой уровень инфляции заработной платы вырос до 5,2%, что оказало поддержку фунту.

BUY GBPUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

1.27062

Цена Входа

1.30500

1.25500

1.25725 +0.00152 +0.12%

156.2

Pips

Потеря

1.25500

Цена Выхода

1.27062

Цена Входа

1.30500

Основы

На рынке труда Великобритании в ноябре появились признаки слабости: число занятых сократилось на 35 000 м/м до 30,4 млн, что на 0,1% меньше. Между тем, темпы роста медианного ежемесячного заработка в годовом исчислении замедлились до 6,3% по сравнению с 7,9% в предыдущем месяце.

За три месяца, предшествовавших октябрю, уровень занятости немного вырос на 0,1 процентных пункта до 74,9%, в то время как уровень безработицы также вырос до 4,3%, увеличившись на 0,1 процентных пункта. Уровень неактивности снизился на 0,2 процентных пункта до 21,7%, что указывает на определенный прогресс в реинтеграции неактивных работников обратно в рабочую силу.

В целом рост заработной платы остается устойчивым; за три месяца, заканчивающихся в октябре, средний доход без учета бонусов вырос на 5,2% в годовом исчислении, превзойдя показатель предыдущего месяца на 4,9%. Включая бонусы, средняя заработная плата также выросла на 5,2% в годовом исчислении, по сравнению с 4,4% в прошлом месяце. Этот рост доходов может оказать давление на Банк Англии (BOE), поскольку политики стремятся сбалансировать необходимость сдерживания инфляции с устойчиво высоким ростом заработной платы.

ОБЗОР РЫНКА: Банк Англии сталкивается с трудным балансированием, готовясь к своему следующему решению по политике. Несмотря на признаки сокращения экономики Великобритании, последний опрос инфляционных ожиданий Банка Англии подчеркивает растущую обеспокоенность общественности относительно инфляции. Среднее инфляционное ожидание на следующий год выросло с 2,7% в августе 2024 года до 3%, в то время как долгосрочное ожидание (более пяти лет) выросло до 3,4% по сравнению с 3,2% в предыдущем опросе.

Рост инфляционных ожиданий имеет решающее значение для политиков, поскольку взгляд общественности на будущую инфляцию может существенно повлиять на текущие модели потребления. Если люди ожидают повышения цен, они могут решить увеличить свои расходы сейчас, тем самым повышая спрос и еще больше увеличивая фактическую инфляцию. Это создает самоусиливающийся цикл.

Несмотря на эти опасения по поводу инфляции, Банк Англии испытывает все большее давление, вынуждающее его снижать процентные ставки, при этом рынок прогнозирует три-четыре снижения ставок к 2025 году. Эти действия направлены на стимулирование экономического роста в условиях замедления; однако инфляционные риски ограничивают способность Банка Англии действовать.

Заявление Банка Англии на этой неделе должно тщательно сбалансировать эту противоречивую динамику, решая проблемы инфляции и избегая дополнительного подавления восстановления экономики.

Технический анализ

Пара GBPUSD продолжает торговаться в диапазоне, сохраняя нейтральный настрой на день. Индекс относительной силы на 4-часовом таймфрейме немного выше 50, что указывает на нерешительность продавцов.

С другой стороны, прорыв ниже слабого уровня поддержки на 1,2615 будет означать, что отскок от 1,2486 завершился. Это, вероятно, приведет к повторному тестированию такого минимума, с прорывом, нацеленным на переполненный диапазон поддержки на 1,2298.

Однако прорыв выше 1,2810 сместит тенденцию в сторону повышения, способствуя более устойчивому отскоку.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 1.2650

Целевая цена: 1,3050

Стоп-лосс: 1,2550

Действительно до: 1 января 2025 г. 23:55:00

Поддержка: 1.2635, 1.2615, 1.2565

Сопротивление: 1,2765, 1,2810, 1,2835

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Восходящий тренд сохраняется, несмотря на слабую динамику

Ева Чен

Товар

Центральный банк

Краткое содержание:

Цена на золото изо всех сил пытается получить какой-либо значительный импульс, оставаясь в узком торговом диапазоне. Ожидания менее голубиной позиции Федерального резерва и рост доходности ценных бумаг США ограничивают привлекательность не приносящего доход золота.

BUY XAUUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

2640.31

Цена Входа

2706.00

2600.00

2629.81 +6.40 +0.24%

44.5

Pips

Профит

2600.00

2644.76

Цена Выхода

2640.31

Цена Входа

2706.00

Основы

В этот понедельник и вторник торги на рынке драгоценных металлов были сдержанными, цены на золото немного снизились, за ними последовали цены на серебро. Однако цены на эти два драгоценных металла не сильно отклонились от критических уровней, поскольку в настоящее время рынок находится в фазе ликвидации и переориентации перед предстоящими публикациями данных по США.

Отсутствие активности на рынке привело к падению спотового золота ниже 2640 долларов США впервые с 9 декабря, что означает дневное снижение на 0,52%. Спотовое серебро также показало снижение более чем на 1,00% в течение дня, в настоящее время его цена составляет 30,21 доллара США.

Сегодняшние основные внешние рыночные влияния включают скромное укрепление индекса доллара США (USDX) и рост доходности американских ценных бумаг. Goldman Sachs больше не ожидает, что ФРС осуществит еще одно снижение ставки в январе, и ожидает, что Пауэлл передаст это сообщение в заявлении и пресс-конференции Федерального комитета по открытым рынкам на этой неделе.

Предварительные данные индекса деловой активности в сфере закупок (Publication Managers' Index) в США, опубликованные в понедельник, превзошли ожидания, укрепив мнение о стабильном экономическом росте в четвертом квартале и указав на то, что Федеральная резервная система, вероятно, постепенно смягчит денежно-кредитную политику к 2025 году.

Позже сегодня ожидается, что розничные продажи в США отразят высокие потребительские расходы в ноябре. На этом фоне инвесторы по-прежнему уверены, что ФРС снизит процентные ставки в среду, хотя ожидается ястребиный прогноз. Это привело к росту доходности казначейских облигаций США и оказало давление на цены на золото.

Несмотря на это, быки по золоту сохраняют недавнее техническое преимущество, хотя оно несколько уменьшилось. Цены по-прежнему находятся в восходящем тренде в 1D-таймфрейме, хотя и с ограниченным движением. Следующая восходящая цель для быков — 2706 долларов США. Первый уровень сопротивления — сегодняшний максимум 2658 долларов США, за которым следует ночной максимум 2664 доллара США. Следующая ближайшая цель для медведей — сильный уровень поддержки 2629 долларов США. Первый уровень поддержки — сегодняшний минимум 2637 долларов США, за которым следует 2630 долларов США.

Восходящий тренд сохраняется, несмотря на слабый импульс_1

Технический анализ

Технически, диапазон 2643–2637 долларов США в настоящее время, по-видимому, защищает цены на золото, прежде чем они потенциально скатятся к критическому уровню 2629 долларов США. После этого будет внимательно отслеживаться месячный минимальный диапазон 2614–2600 долларов США; решительный прорыв этого диапазона будет интерпретироваться как новый медвежий триггер, прокладывающий путь к значительному развороту цен на золото.

С другой стороны, сегодняшний пик в 2658 долларов США и ночной максимум в 2664 доллара США продолжат служить непосредственным сопротивлением для быков, стремящихся протестировать уровень 2678 долларов США. Прорыв этого сопротивления может привести к устойчивому восходящему импульсу, при этом цены на золото, вероятно, будут стремиться вернуть порог 2700 долларов США. Ожидается, что любой последующий рост встретит сопротивление в 2706 долларов США, а прорыв выше этого уровня будет сигнализировать о потенциале для большего восходящего движения.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 2632

Целевая цена: 2706

Стоп-лосс: 2600

Действительно до: 1 января 2025 г. 23:55:00

Поддержка: 2632, 2629, 2614

Сопротивление: 2645, 2658, 2664

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Цены на серебро достигли двухнедельного минимума на фоне роста доходности облигаций в преддверии решения ФРС

Уоррен Такунда

Товар

Мнения трейдеров

Краткое содержание:

Цены на серебро упали до двухнедельного минимума в 30,30 доллара на фоне роста доходности облигаций, обусловленного ожиданиями менее агрессивного цикла снижения ставок Федеральной резервной системы в 2025 году.

SELL XAGUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

30.300

Цена Входа

29.600

30.800

29.748 +0.224 +0.76%

11.5

Pips

Профит

29.600

30.185

Цена Выхода

30.300

Цена Входа

30.800

Цены на серебро упали до двухнедельного минимума, в настоящее время колеблясь около $30,30, поскольку доходность облигаций продолжает расти в преддверии долгожданного политического решения Федеральной резервной системы. Белый металл с трудом удерживает импульс, поскольку доходность казначейских облигаций США продолжает свою победную серию, что еще больше усиливает опасения относительно перспектив не приносящих доходность активов, таких как серебро. Ожидание того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 4,25%-4,50% в среду, не может оказать столь необходимую поддержку серебру, поскольку участники рынка все больше готовятся к слегка ястребиному тону в отношении долгосрочных перспектив ставки ФРС.

Падение серебра во многом связано с ростом доходности казначейских облигаций США, которая продолжает доминировать в настроениях рынка. Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила свой рост седьмой день подряд, поднявшись почти до 4,42%. Этот устойчивый рост доходности оказал понижательное давление на серебро, поскольку более высокая доходность увеличивает альтернативную стоимость владения неприбыльными активами, такими как драгоценный металл. Поскольку доходность казначейских облигаций США выигрывает от ожиданий более постепенного смягчения политики ФРС в 2025 году, перспективы серебра остаются хрупкими.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине основных валют, также вырос, установившись около отметки 107,00. Более сильный доллар обычно снижает спрос на товары, оцененные в долларах, что еще больше давит на цены на серебро. Корреляция между ростом доллара и ослаблением серебра была постоянной темой в последние месяцы, и продолжающаяся сила доллара предполагает, что серебро может столкнуться с дальнейшими проблемами.

Ожидается, что Федеральный резерв объявит о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов в среду, что снизит ключевую ставку заимствований до диапазона 4,25%-4,50%. Это будет означать изменение в политике ФРС, поскольку центральный банк ужесточал денежно-кредитную политику большую часть года для борьбы с инфляцией. Однако инвесторы все более осторожны в отношении темпов будущих снижений ставок, особенно с учетом того, что инфляционное давление остается устойчивым.

Опрос Bloomberg показывает, что ФРС может снизить ставки в три раза в 2025 году, но темпы смягчения будут более постепенными, чем изначально предполагалось. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности экономистов относительно инфляционных рисков, многие из которых полагают, что ценовое давление может сохраняться дольше, чем ожидалось. Хотя риск рецессии несколько снизился, риски роста инфляции по-прежнему значительны, что ставит ФРС в деликатное положение, пока она движется вперед.

Участники рынка внимательно следят за любыми сигналами от председателя ФРС Джерома Пауэлла во время его пресс-конференции после решения о политике. Инвесторы будут искать указания относительно того, как ФРС планирует управлять будущими экономическими вызовами, включая потенциальную фискальную политику при новой администрации президента Дональда Трампа. Торговая, иммиграционная и налоговая политика — все это факторы, которые могут иметь значительные инфляционные последствия, и замечания Пауэлла могут дать важное представление о том, как эти факторы могут повлиять на денежно-кредитную позицию центрального банка.

Технический анализ

С технической точки зрения серебро демонстрирует признаки устойчивой слабости. Недавнее падение металла ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около $31,00 подготовило почву для дальнейшего снижения. Во вторник серебро ненадолго упало до $30,30, отметив двухнедельный минимум и усилив медвежьи настроения.

Ценовое движение серебра показало последовательные отрицательные торги, при этом металл продолжает отходить от уровня $30,63. Это движение предполагает, что медвежий тренд может продлиться до конца дня, а следующий ключевой уровень поддержки составит $29,63. Если серебро сохранит свои позиции ниже $30,63, нисходящий тренд, скорее всего, продолжится, а следующей целью для медведей станет $29,60.

Ожидается, что торговый диапазон серебра во вторник будет между уровнем поддержки $29,90 и сопротивлением $30,80. Если цена не сможет преодолеть $30,80, вероятность дальнейшего давления вниз останется высокой.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ СЕРЕБРО

СТОИМОСТЬ ВХОДА: 30,30

СТОП-ЛОСС: 30,80

ТЕЙК-ПРОФИТ: 29.60

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Пара USD/CAD поднялась до нового многолетнего максимума на фоне восстановления доллара США и политической неопределенности в Канаде

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

Во вторник пара USD/CAD достигла нового максимума 1,4290, чему способствовало восстановление доллара США и рост доходности казначейских облигаций.

BUY USDCAD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

1.42748

Цена Входа

1.44000

1.41700

1.43790 +0.00095 +0.07%

50.3

Pips

Профит

1.41700

1.43251

Цена Выхода

1.42748

Цена Входа

1.44000

Курс USD/CAD продолжил восходящий тренд во вторник, достигнув нового максимума 1,4290, который в последний раз наблюдался в апреле 2020 года. Бычий импульс пары, который теперь продолжается уже четвертый день подряд, был в значительной степени обусловлен восстановлением доллара США после недавнего двухдневного спада, подпитываемого ростом доходности казначейских облигаций США. Поскольку мировые рынки ожидают ключевых экономических данных позднее на этой неделе, канадский доллар (CAD) сталкивается с растущим давлением как со стороны внутренней политической нестабильности, так и со стороны «голубиных» сигналов от Банка Канады (BoC).

Доллар США восстановил свои потери последних двух дней, чему способствовал резкий рост доходности казначейских облигаций. По состоянию на вторник индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, колебался около отметки 107,00. Этот рост сопровождался заметным ростом доходности государственных облигаций США: доходность 2-летних казначейских облигаций составила 4,26%, а 10-летних — 4,41%.

Более высокая доходность поддержала доллар, сделав его привлекательным убежищем на фоне колеблющихся мировых экономических ожиданий. Инвесторы оценивают потенциальные изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС), особенно в преддверии декабрьского заседания центрального банка. Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка почти полностью ожидают снижения ставки на четверть пункта на следующем заседании ФРС. Однако более пристальный взгляд показывает, что фокус смещается в сторону перспективных указаний ФРС, в частности, ее экономических прогнозов на 2025 год. Любые признаки того, что центральный банк может занять более «голубиную» позицию в следующем году, могут оказать давление на недавнюю силу доллара США.

Несмотря на эти опасения, общий прогноз по доллару США остается позитивным, поскольку рост доходности казначейских облигаций оказывает поддержку валюте. Поскольку инфляционное давление в США все еще присутствует, ожидается, что ФРС сохранит осторожную позицию, что может продолжить подталкивать доходность выше и поддерживать привлекательность доллара США.

С другой стороны, канадский доллар сталкивается со значительными препятствиями, как с точки зрения денежно-кредитной политики, так и внутренних политических событий. Управляющий Банка Канады (BoC) Тифф Маклем подал голубиные сигналы, которые могут оказать сильное давление на CAD. В понедельник Маклем указал, что BoC готовится к периоду возросшей экономической неопределенности с повышенной уязвимостью к внешним потрясениям. Хотя BoC удалось сохранить относительно ястребиную позицию в последние месяцы, Маклем предположил, что центральный банк может быть более осторожным в дальнейшем, при этом решения по процентным ставкам будут приниматься на индивидуальной основе. Если канадская экономика продолжит сталкиваться с трудностями, вероятен более постепенный подход к денежно-кредитной политике, что может оказать дополнительное давление на CAD.

Этот голубиный тон от BoC происходит на фоне растущей политической неопределенности в Канаде, что также ослабляет доверие инвесторов к канадскому доллару. Премьер-министр Джастин Трюдо сталкивается с растущим давлением уйти в отставку после неожиданной отставки министра финансов Христи Фриланд из Кабинета в понедельник. Политическая перетряска, которая подпитывала дискуссии о будущем направлении правительства, усилила общее нежелание рисковать вокруг Канады. Сочетание голубиной денежно-кредитной политики и политической нестабильности вызывает неопределенность в перспективах CAD.

Поскольку политический ландшафт продолжает меняться, инвесторы будут внимательно следить за предстоящими экономическими данными, включая канадский индекс потребительских цен (ИПЦ) за ноябрь, который должен быть опубликован позднее во вторник. Отчет по ИПЦ будет иметь решающее значение для оценки здоровья канадской экономики и ее инфляционного давления, которое может повлиять на будущие решения Банка Канады по ставкам.

Технический анализ

С технической точки зрения пара USD/CAD остается в устойчивом бычьем тренде, при этом пара недавно достигла своей первой цели на уровне 1,4265. Восходящий импульс поддерживается положительными стохастическими индикаторами, которые сигнализируют о потенциале дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. Поскольку цена в настоящее время колеблется вблизи своих многолетних максимумов, следующая ключевая цель видится на уровне 1,4400, который может стать точкой фокусировки для трейдеров в ближайшие дни.

Пара торгуется в пределах определенного бычьего канала, и если не произойдет каких-либо серьезных технических пробоев, ожидается, что общая тенденция останется бычьей. Прорыв ниже непосредственной поддержки на уровне 1,4205 может спровоцировать откат, а следующая зона поддержки будет видна на уровне 1,4100, где нижняя граница бычьего канала может обеспечить подушку безопасности. Однако, пока цена остается выше этих ключевых уровней, ожидается, что бычий тренд сохранится.

Для трейдеров ожидаемый торговый диапазон на день находится между уровнем поддержки на 1,4190 и сопротивлением на 1,4320. Хотя можно ожидать некоторой консолидации вблизи этих уровней, преобладающая тенденция предполагает дальнейший потенциал роста для USD/CAD.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ USDCAD

ЦЕНА ВХОДА: 1.4275

СТОП-ЛОС: 1.41700

ТЕЙК-ПРОФИТ: 1.4400

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Пара EUR/AUD падает: продолжится ли падение?

Рыночная психология

Технический анализ

Торговая рекомендация

Цена на нефть марки Brent восстанавливается после поддержки на уровне 72 долларов: устойчив ли восходящий тренд?

Рыночная психология

Технический анализ

Торговая рекомендация

Это всего лишь вопрос времени, поскольку восходящий канал уже создан

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Структурные быки были поддержаны

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Восходящий тренд сохраняется, несмотря на слабую динамику

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Цены на серебро достигли двухнедельного минимума на фоне роста доходности облигаций в преддверии решения ФРС

Технический анализ

Пара USD/CAD поднялась до нового многолетнего максимума на фоне восстановления доллара США и политической неопределенности в Канаде

Технический анализ

Раскрытие Рисков