Цена на золото столкнулась с техническим сопротивлением на уровне $2641 на фоне геополитической напряженности и сильного доллара США

Уоррен Такунда

Товар

Краткое содержание:

Цены на золото растут третий день подряд, восстановившись после месячного минимума прошлой недели.

SELL XAUUSD

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

2620.00

Цена Входа

2540.00

2660.00

2632.08 -1.40 -0.05%

0.0

Pips

Плоский

2540.00

Цена Выхода

2620.00

Цена Входа

2660.00

Цены на золото (XAU/USD) продолжают укрепляться на фоне недавнего восстановления, отмечая положительную траекторию третий день подряд после достижения месячного минимума в прошлый четверг. Желтый металл поддерживается потоками активов-убежищ, которые усиливаются геополитическими рисками, включая продолжающуюся напряженность между Россией и Украиной, а также нестабильную ситуацию в секторе Газа. Эти факторы вызвали возобновление спроса на активы-убежища, такие как золото. Однако, несмотря на этот восходящий импульс, восстановление цен на золото сталкивается со значительными препятствиями.

По мере продвижения через раннюю часть европейской торговой сессии рост золота выглядит неуверенным, с осторожным тоном риска на мировых рынках. Начали появляться более позитивные настроения риска, акции немного выросли и способствовали смягчению спроса на убежище. В то время как геополитические риски и опасения затяжной торговой войны между США и Китаем поддерживали золото в краткосрочной перспективе, более широкий аппетит к риску начинает тормозить рост этого товара.

Одним из ключевых факторов, сдерживающих цену золота, является сила доллара США (USD). После ястребиных комментариев Федеральной резервной системы на прошлой неделе доллар США привлек новый спрос, особенно на спадах. Сигналы ФРС о продолжительном периоде повышенных процентных ставок подтолкнули доходность казначейских облигаций США к многомесячным максимумам, что еще больше привлекло покупателей к доллару США. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние на золото, не приносящий доход актив, поскольку инвесторы ищут более высокую доходность от государственных облигаций.

Эта динамика наиболее очевидна в понедельник, поскольку доллар США продемонстрировал некоторую устойчивость после отката от двухлетнего максимума в пятницу после публикации данных по инфляции в США. Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) США, пристально отслеживаемый показатель инфляции, продемонстрировал признаки умеренности, представив неоднозначную картину для инвесторов. С одной стороны, общая инфляция PCE немного выросла до 2,4% в ноябре с 2,3% в октябре. С другой стороны, базовый индекс PCE, который не включает цены на продукты питания и энергоносители, составил 2,8%, что немного ниже ожидаемых 2,9%, что указывает на возможное ослабление инфляционного давления.

Несмотря на небольшой рост инфляции, замедление базовой инфляции дает Федеральному резерву некоторое пространство для рассмотрения замедления темпов повышения процентных ставок в будущем. Однако ФРС дала понять, что снижение ставок, если таковое будет, будет медленным и постепенным в 2025 году, позиция, которая поддержала доходность казначейских облигаций США и доллар. Этот ястребиный подход привел к ограничению потенциального роста золота, поскольку желтый металл с трудом пробивает ключевые уровни сопротивления.

Более того, инвесторы теперь обращают внимание на индекс потребительских настроений Conference Board, который будет опубликован сегодня. Ожидается, что эти экономические данные предоставят более глубокое представление о состоянии экономики США и потребительских настроениях. Учитывая текущий рыночный климат, где динамика инфляции и денежно-кредитная позиция ФРС являются важнейшими факторами, любое неожиданное движение в индексе потребительских настроений может спровоцировать возобновление интереса к золоту как к хедж-средству или сместить рыночные настроения в сторону более рискованных активов.

Геополитические риски усиливают спрос на золото

Рост цен на золото обусловлен не только политическими действиями ФРС, но и внешними факторами. Геополитический ландшафт остается неспокойным, что способствует привлекательности этого товара как убежища. Недавно Россия предприняла ответные действия против Украины, а президент Владимир Путин пообещал отомстить после крупного удара украинских беспилотников по Казани. Это усилило опасения по поводу более масштабного конфликта в регионе.

На Ближнем Востоке военные операции Израиля в секторе Газа продолжают усиливаться, недавние авиаудары привели к жертвам, что еще больше усилило опасения нестабильности. Эти геополитические неопределенности поддерживают спрос на золото, поскольку инвесторы ищут безопасность среди потрясений.

Технический анализ

С технической точки зрения, ценовое движение золота за последние сессии показало некоторую положительную динамику. Однако по мере приближения цены к ключевым уровням сопротивления перспективы становятся менее определенными. Драгоценный металл движется к экспоненциальной скользящей средней (EMA50), но стохастический осциллятор утратил свой бычий импульс, что говорит о том, что рынок может стать перекупленным. Это может спровоцировать краткосрочный медвежий разворот, и в предстоящий период золото, вероятно, столкнется с понижательным давлением.

Что касается ценовых ориентиров, то следующий уровень поддержки для золота ожидается на уровне $2540, который может стать существенным барьером для дальнейших потерь. Если цена не удержится выше этой поддержки, ожидается, что медвежий тренд продолжится, что может привести к снижению цены. С другой стороны, если золоту удастся удержаться ниже $2641, это подтвердит продолжение нисходящего тренда с дополнительными нисходящими ориентирами на $2675 и $2706.

Трейдерам следует обратить пристальное внимание на уровень сопротивления $2641, поскольку прорыв выше этой отметки может указывать на более бычий сдвиг, потенциально ведущий к движению выше. Однако на данный момент рынок остается осторожным, и золото, вероятно, продолжит лавировать между уровнями поддержки и сопротивления.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ ЗОЛОТО

ЦЕНА ВХОДА: 2620

СТОП-ЛОСС: 2660

ТЕЙК-ПРОФИТ: 2540

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

EUR/USD под давлением после того, как Лагард из ЕЦБ подтвердила контроль над инфляцией, ФРС скорректировала стратегию снижения ставки до 2025 года

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

Пара EUR/USD с трудом удерживает рост, поскольку президент ЕЦБ Кристина Лагард выразила уверенность в скорейшем достижении целевого показателя инфляции банка в 2%.

SELL EURUSD

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

1.04000

Цена Входа

1.02500

1.05500

1.04093 -0.00126 -0.12%

0.0

Pips

Плоский

1.02500

Цена Выхода

1.04000

Цена Входа

1.05500

Пара EUR/USD сталкивается с трудностями в поддержании своего восходящего импульса, поскольку она не может продлить рост выше пятничного максимума 1,0445 на европейской сессии в понедельник. Динамика валютной пары отражает слабую динамику евро (EUR) на фоне голубиных заявлений президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристины Лагард, которая выразила уверенность в дезинфляционной траектории банка в интервью Financial Times в понедельник.

Комментарии Лагард указывают на устойчивый возврат к среднесрочному целевому показателю инфляции ЕЦБ в 2%, который банк рассматривает как нейтральную ставку, чтобы избежать экономической стагнации. «Мы очень близки к той стадии, когда мы можем заявить, что мы устойчиво довели инфляцию до нашего среднесрочного целевого показателя в 2%, — заявила она. Агрессивная денежно-кредитная политика ЕЦБ была ключом к этому прогнозу, поскольку в этом году банк снизил свою ставку по депозитному фонду на 100 базисных пунктов (б. п.). Учитывая сохраняющиеся экономические проблемы, с которыми сталкивается еврозона, ожидается, что в следующем году может появиться еще одно снижение ставки на 100 б. п.

Текущая обстановка предполагает осторожный, но решительный ЕЦБ, с почти единодушной поддержкой его политиков в отношении продолжения взвешенного подхода к снижению ставок. Ожидания рынка заложили в цену дальнейшее снижение, потенциально снижая ставки до 2%. Это помогло бы снизить риск превышения инфляцией целевого показателя в среднесрочной перспективе, чего ЕЦБ стремится избежать.

По другую сторону Атлантики доллар США (USD) обрел некоторую стабильность после резкой распродажи в пятницу. Распродажа была спровоцирована данными, показывающими более медленный, чем ожидалось, рост индекса цен личных потребительских расходов (PCE) США, который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы. Базовая инфляция PCE, которая отслеживает изменения цен без учета продуктов питания и энергоносителей, выросла на 2,8% в годовом исчислении, что немного ниже прогноза в 2,9%. В месячном исчислении как общая, так и базовая инфляция PCE показали скромный рост на 0,1%, что еще больше осложняет прогноз ФРС на 2025 год.

Федеральный резерв, который уже осуществил несколько повышений процентных ставок в этом году, теперь сталкивается с замедлением процесса дезинфляции. Это, в сочетании с растущей неопределенностью относительно экономических последствий политики избранного президента Дональда Трампа, привело к пересмотру ожиданий центробанка в отношении процентных ставок. Президент ФРС Кливленда Бет Хэммак, которая была единственным несогласным на заседании по политике в прошлую среду, проголосовала за то, чтобы оставить ставки без изменений. Она подчеркнула необходимость для ФРС собрать больше данных, прежде чем брать на себя обязательства по дальнейшему снижению ставок. «Я предпочитаю удерживать процентные ставки на прежнем уровне, пока мы не увидим дополнительных доказательств того, что инфляция возобновляет свой путь к целевому показателю в 2%», — заметила Хэммак.

В том же ключе президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби выразил обеспокоенность по поводу влияния предстоящей политики Трампа на экономику, предположив, что эти факторы, вероятно, приведут к меньшему снижению ставок в 2025 году. Первоначально Гулсби прогнозировал снижение на 100 базисных пунктов, но неопределенность, связанная с налоговой, иммиграционной и торговой политикой, заставила его пересмотреть свои ожидания. Изменение тона ФРС подчеркивает растущую сложность принятия решений центральным банком, поскольку он взвешивает как внутренние экономические факторы, так и геополитические риски.

По мере приближения праздничного сезона ожидается значительное сокращение объемов торговли. С приближением кануна Рождества и Дня подарков в среду и четверг соответственно трейдеры готовятся к более спокойной неделе. Отсутствие основных участников рынка может привести к сдержанной ценовой активности по всем классам активов, включая пару EUR/USD.

Технический анализ

Для пары EUR/USD технический анализ предполагает медвежий прогноз в краткосрочной перспективе. Пара ненадолго подскочила вверх к ключевому уровню сопротивления 1,0475, но индикаторы импульса, такие как стохастический осциллятор, вошли в зону перекупленности, сигнализируя о потенциальном развороте. Кроме того, экспоненциальная скользящая средняя (EMA50) продолжает оказывать понижательное давление на пару, что говорит о том, что медвежьи силы могут доминировать в предстоящие сессии.

Трейдерам следует следить за потенциальным снижением к уровню поддержки 1,0333, с возможным дальнейшим падением, если этот уровень будет пробит. Прорыв ниже 1,0333 откроет дверь для движения к уровню 1,0250. Однако любое восходящее движение за пределы сопротивления 1,0475 может свести на нет медвежий прогноз и сигнализировать о дальнейшей консолидации или восходящем импульсе.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ EURUSD

ЦЕНА ВХОДА: 1.0400

СТОП-ЛОСС: 1.0550

ТЕЙК-ПРОФИТ: 1.0250

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

EUR/JPY корректируется вниз, поскольку ЕЦБ приближается к целевому показателю инфляции, повышение ставки Банка Японии нависло над ситуацией на фоне сильного ИПЦ

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

Пара EUR/JPY продолжает падать после комментариев президента ЕЦБ Кристины Лагард, сигнализирующих о прогрессе на пути к достижению целевого показателя инфляции в 2%.

BUY EURJPY

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

162.997

Цена Входа

167.000

161.000

164.038 -0.629 -0.38%

0.0

Pips

Плоский

161.000

Цена Выхода

162.997

Цена Входа

167.000

Валютная пара EUR/JPY снизилась в понедельник после того, как президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью Financial Times сообщила, что банк приближается к своей цели по удержанию инфляции на среднесрочном уровне 2%. Этот сдвиг, хотя и обнадёживает европейские рынки, вызвал осторожность у валютных трейдеров, особенно с учётом того, что последние данные по инфляции в Японии указывают на то, что Банк Японии (BoJ) может вскоре ужесточить свою денежно-кредитную политику.

В ходе европейской торговой сессии кросс EUR/JPY опустился ниже уровня 163,00, отражая неопределенность рынка после сдержанного оптимизма Лагард по поводу инфляции. Поскольку ЕЦБ намечает путь к потенциальному смягчению денежно-кредитной политики, контраст с более ястребиными сигналами Японии может создать встречный ветер для евро против иены в ближайшей перспективе.

Лагард подчеркнула, что пока ЕЦБ приближается к своей цели по инфляции, бдительность остается первостепенной, особенно с учетом сохраняющегося ценового давления в секторе услуг. Этот осторожный тон отражает балансирующий акт ЕЦБ между стимулированием экономического роста и сдерживанием инфляции. Лагард отметила, что агрессивные повышения ставок последних двух лет дают результаты, но ЕЦБ пока не готов объявить о победе над инфляцией.

Ранее в этом месяце Лагард намекнула, что снижение процентных ставок может быть на столе, если инфляция продолжит свою нисходящую траекторию. Этот потенциальный сдвиг в сторону более «голубиной» позиции совпадает с комментариями других политиков ЕЦБ. В субботу член Управляющего совета ЕЦБ Борис Вуйчич сообщил Bloomberg, что банк предполагает дальнейшее снижение расходов по заимствованиям вплоть до 2025 года. «Направление ясно — это продолжение пути с 2024 года с дальнейшим снижением процентных ставок», — заметил Вуйчич. Эта позиция сигнализирует о растущей уверенности в ЕЦБ в том, что инфляционное давление снизится в достаточной степени, чтобы обеспечить постепенное смягчение политики.

По ту сторону Тихого океана экономический ландшафт Японии посылает противоречивые сигналы. Отчет о национальном индексе потребительских цен (ИПЦ), опубликованный в прошлую пятницу, нарисовал картину растущей инфляции, подкрепив ожидания того, что Банк Японии может быть вынужден скорректировать свою сверхмягкую денежно-кредитную политику. Ноябрьский ИПЦ подскочил до 2,9% в годовом исчислении, что является заметным ростом с 2,3% в октябре, что стало самым высоким уровнем инфляции за три месяца. Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продукты питания, выросла до 2,7%, превысив рыночные ожидания в 2,6%.

Эти высокие показатели инфляции породили предположения о том, что BoJ может повысить процентные ставки уже в январе или марте 2024 года. Однако эта перспектива остается омраченной недавним решением BoJ сохранить свою процентную ставку стабильной на третьем заседании подряд. Центральный банк оставил свою краткосрочную ставку в диапазоне 0,15%-0,25%, что свидетельствует об осторожном подходе к ужесточению денежно-кредитной политики.

Трейдеры внимательно следят за следующим шагом BoJ, и ожидается, что публикация протокола заседания банка во вторник предоставит дополнительную информацию о дискуссиях политиков. Более четкий сигнал о предстоящем повышении ставок может еще больше укрепить иену, оказав давление на пару EUR/JPY.

Технический анализ

С технической точки зрения, EUR/JPY с трудом продлила рост с прошлой пятницы, колеблясь около 163,40. Неспособность пары преодолеть недавний максимум 163,80 отражает осторожные настроения, преобладающие на рынке. Тем не менее, технические индикаторы указывают на то, что более широкий бычий тренд остается неизменным.

Стабильность 55-дневной скользящей средней (MA55) ниже текущих торговых уровней обеспечивает основу для продолжения восходящего импульса. Кроме того, сильная линия поддержки около 162,40 подкрепляет этот прогноз. Стохастические индикаторы подают положительные сигналы импульса, предполагая, что пара может возобновить свою восходящую траекторию в ближайшие сессии.

Если бычий импульс сохранится, немедленное сопротивление находится на уровне 164,00, с дальнейшим потенциалом роста, нацеленным на 164,80. И наоборот, прорыв ниже 162,75 может подвергнуть пару более глубоким потерям, потенциально тестируя нижнюю границу недавнего диапазона.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ EURJPY

ЦЕНА ВХОДА: 163.000

СТОП-ЛОСС: 161.000

ТЕЙК-ПРОФИТ: 167.000

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Подтверждена вершина «Голова и плечи», возможно дальнейшее падение

Алан

Экономический

Форекс

Краткое содержание:

Данные PMI по еврозоне за декабрь указывают на продолжающееся сокращение общей экономической активности; аналитики в целом снижают прогнозы роста будущих перспектив еврозоны.

SELL EURUSD

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

1.04153

Цена Входа

1.00700

1.05200

1.04093 -0.00126 -0.12%

0.0

Pips

Плоский

1.00700

Цена Выхода

1.04153

Цена Входа

1.05200

Основы

В прошлый понедельник декабрьские показатели PMI еврозоны показали, что общая экономическая активность продолжает снижаться. Композитный индекс PMI еврозоны составил 49,5, что выше прогнозов 48,2 и немного лучше предыдущего значения 48,3, но все еще ниже порогового значения 50, что означает сокращение. Производственный индекс PMI составил 45,2, что соответствует предыдущему значению, отражая двадцать первый месяц подряд падения производства, при этом декабрьское падение стало самым резким за год, что указывает на глубоко укоренившуюся слабость производственного сектора.

Германия и Франция, ключевые экономики еврозоны, также продемонстрировали признаки экономической летаргии. Деловая активность в Германии сократилась шестой месяц подряд, а рецессия в обрабатывающей промышленности затянулась, себестоимость продукции и цены на продукцию ускорились до восьми- и десятимесячных максимумов соответственно. Французский производственный индекс PMI достиг надира за пятьдесят пять месяцев.

Кроме того, недавний опрос выявил значительное снижение аналитиками ожиданий роста экономики еврозоны на 2025 и 2026 годы, что свидетельствует о более слабом, чем прогнозировалось ранее, сценарии роста.

Технический анализ

Подтверждена вершина «Голова и плечи», возможно дальнейшее падение _1

Анализируя 4-часовой график, EUR/USD остается в нисходящем тренде. Между тем, наблюдается формирование четкой вершины «голова и плечи», а прорыв линии шеи на уровне 1,0470 открыл для актива дополнительное пространство для снижения.

После прорыва линии шеи фигуры "голова и плечи" пара EUR/USD опустилась до уровня поддержки 1,0334, временно отскочив. Однако признаки ослабления снова появились, когда она снова приблизилась к линии шеи, подтвердив фигуру "голова и плечи", намекая на возросшую вероятность продолжения снижения в будущем.

Рекомендуется продавать на максимумах.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Продажа

Цена входа: 1.0420

Целевая цена: 1,0070

Стоп-лосс: 1,0520

Действительно до: 06 января 2025 г. 23:00:00

Поддержка: 1.0334/1.0222/1.0000

Сопротивление: 1,0452/1,0533/1,0629

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Прогноз «ястребиного снижения ставок» продолжает поддерживать доллар

Винкельманн

Форекс

Центральный банк

Краткое содержание:

Недавние заявления представителей ФРС склоняются к поддержке более медленных темпов снижения ставок в будущем, что потенциально продлит рост курса доллара США.

BUY USDX

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

107.590

Цена Входа

109.800

106.200

107.900 +0.050 +0.05%

0.0

Pips

Плоский

106.200

Цена Выхода

107.590

Цена Входа

109.800

Основы

На прошлой неделе ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось. Однако возникли разногласия, и решение было описано как «тяжело доставшееся». Пауэлл выразил осторожность относительно будущих снижений ставок, и многие чиновники склонялись к замедлению темпов снижения ставок. Траектория снижения ставок в 2025 году может оказаться более пологой, чем предполагалось ранее, что укрепит доллар США и позволит ему достичь почти двухлетнего максимума.

Ранее на этой неделе произошел спад. Он был в первую очередь обусловлен замедлением предпочтительной меры инфляции ФРС, при этом PCE в ноябре вырос всего на 0,1% в месячном исчислении и остался на уровне 2,4% в годовом исчислении. Это показало более умеренную инфляцию, чем ожидалось, что побудило скорректировать ожидания снижения ставки ФРС. Однако новая политика Трампа может усилить инфляционные риски, и консенсус относительно ястребиного прогноза ставки сохраняется, а снижение ожиданий снижения ставки продолжает поддерживать доллар США.

Технический анализ

Прогноз «ястребиного снижения ставок» продолжает поддерживать доллар _1

С недельной точки зрения доллар США сохранил восходящий тренд, начатый после первоначального снижения ставки ФРС в сентябре, взлетев до почти двухлетнего пика, открыв дополнительные возможности для роста. Несмотря на некоторое отступление от максимумов в течение выходных и до сегодняшнего дня, откат кажется ограниченным, что предполагает потенциальный дальнейший рост к уровню 110,0.

Прогноз «ястребиного снижения ставок» продолжает поддерживать доллар _2

На 4-часовом графике USDX резко вырос, прорвав недавнюю фазу консолидации. Он испытал небольшой откат, но цена все еще опирается на бывшую зону консолидации с сильной поддержкой. Коррекция в значительной степени стабилизировалась, оставляя возможность для возобновления восходящего движения. Тем не менее, объемы торгов могут быть небольшими, совпадая с праздничным сезоном в Европе и Америке, что смягчает любые экстремальные движения.

Рекомендуется покупать на минимумах. Попробуйте купить, когда USDX достигнет 107,3, и установите целевую цену на 110,0. Стоп-лосс должен оставаться на 106,4.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 107,3

Целевая цена: 109,8

Стоп-лосс: 106.2

Поддержка: 106.4/107.0

Сопротивление: 108,0/110,0

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

На грани нестабильности — краткосрочное перетягивание каната

Алан

Криптовалюта

Краткое содержание:

ФРС, в соответствии с ожиданиями рынка, снизила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, одновременно сигнализируя о замедлении темпов снижения ставок, ожидаемых в будущем. Более того, заявление председателя Пауэлла о том, что ФРС не намерена держать биткоины, способствовало распродаже криптовалюты.

BUY BTC-USDT

Время Окончания

ЗАКРЫТО

93227.2

Цена Входа

102000.0

89500.0

95828.0 -211.7 -0.22%

4766.0

Pips

Профит

89500.0

97993.2

Цена Выхода

93227.2

Цена Входа

102000.0

Основы

8 декабря ФРС снизила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, как и ожидали участники рынка. Однако сопутствующая точечная диаграмма указала на сокращение числа снижений ставок, прогнозируемых на 2025 год, при этом медианный прогноз ставки по федеральным фондам на конец 2025 года был пересмотрен в сторону повышения до 3,9%, что превышает предыдущие ожидания рынка в 3,4%. Этот ястребиный сигнал привел к ужесточению ожиданий рынка относительно будущей ликвидности, снижению аппетита инвесторов к риску и, как следствие, распродаже рисковых активов, таких как биткоин.

Кроме того, Пауэлл недвусмысленно заявил, что ФРС не намерена удерживать биткоины, отнеся этот вопрос к юрисдикции Конгресса, что подорвало доверие рынка к криптовалютам.

Тем не менее, по мере приближения инаугурации президента Трампа, если он выполнит свои предвыборные обещания относительно рынка криптовалют, «торговля Трампа» может потенциально продолжить укреплять позиции биткоина.

Технический анализ

На грани нестабильности — краткосрочное перетягивание каната_1

С точки зрения дневного графика, биткоин пережил устойчивое падение после ястребиных сигналов от ФРС, со значительным падением на 3,59% только 19 декабря. Ожидается, что нисходящая тенденция сохранится и сегодня.

На грани нестабильности — краткосрочное перетягивание каната_2

На 4-часовом графике рынок биткоина увидел ускоренное падение до ключевого уровня поддержки около $94 000, что говорит о том, что медведи начали более агрессивно распродавать. Следовательно, потенциал дальнейшего движения вниз ограничен, а вероятность корректирующего отскока вверх постепенно увеличивается.

Более того, текущая позиция Bitcoin находится на уровне коррекции Фибоначчи 1.0, что соответствует горизонтальному уровню поддержки на $94 000. Учитывая укрепление поддержки на этом уровне, потенциал разворота и движения Bitcoin выше увеличился.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Купить

Цена входа: 93000

Целевая цена: 102000

Стоп-лосс: 89500

Крайний срок: 3 января 2025 г., 23:00:00

Поддержка: 93900/90800/89711

Сопротивление: 98770/10280/10380

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Пара USD/CAD взлетела до многолетнего максимума на фоне снижения цен на нефть и сохранения твердой позиции ФРС

Уоррен Такунда

Экономический

Краткое содержание:

Пара USD/CAD выросла до отметки 1,4467, последний раз наблюдавшейся в марте 2020 года, что обусловлено сильными экономическими данными США и осторожной позицией Федеральной резервной системы.

BUY USDCAD

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

1.44000

Цена Входа

1.45300

1.43000

1.44094 +0.00034 +0.02%

0.0

Pips

Плоский

1.43000

Цена Выхода

1.44000

Цена Входа

1.45300

Валютная пара USD/CAD расширила свой бычий импульс, приблизившись к уровню 1,4467 — пику, не наблюдавшемуся с бурных дней марта 2020 года. По состоянию на азиатскую торговую сессию пятницы пара колебалась около 1,4410, что свидетельствует об устойчивости доллара США на фоне высоких экономических показателей и ястребиных тонов Федеральной резервной системы. В резком контрасте с этим канадский доллар (CAD) борется с медвежьими силами, вызванными более слабыми ценами на сырую нефть и растущей вероятностью адаптивной денежно-кредитной политики со стороны Банка Канады (BoC).

Индекс доллара США (DXY), барометр динамики доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, сохранил свою силу вблизи 25-месячного максимума 108,49, достигнутого в четверг. Катализатором этого ралли стал ряд надежных экономических показателей, которые превзошли ожидания рынка. Экономика США выросла в годовом исчислении на 3,1% в третьем квартале, превзойдя консенсус-прогноз в 2,8% и опередив расширение на 2,8% в предыдущем квартале. Этот устойчивый рост подчеркивает устойчивость крупнейшей экономики мира, несмотря на более жесткие финансовые условия. Первичные заявки на пособие по безработице также упали до 220 000 за неделю, закончившуюся 13 декабря, что означает резкое снижение по сравнению с 242 000 на предыдущей неделе и значительно ниже рыночных оценок в 230 000. В отчете подчеркивается рынок труда, который, хотя и смягчается, остается далеким от упадка.

На фоне этой экономической мощи Федеральная резервная система дала понять, что следует проявлять осторожность в отношении дополнительных снижений ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что инфляция упорно остается выше целевого показателя в 2%, что требует осмотрительного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Хотя в заявлении ФРС признается активная экономическая активность, в нем также отмечается некоторое смягчение условий на рынке труда, что подчеркивает сложность ее политических расчетов.

В отличие от бычьего нарратива USD, CAD сталкивается со значительными препятствиями. Будучи валютой, привязанной к сырьевым товарам, CAD особенно чувствителен к колебаниям цен на сырую нефть. Недавнее снижение цен на нефть усугубило медвежьи настроения, поскольку Канада — крупнейший экспортер нефти в США — видит, что ее экспортные доходы и, как следствие, ее валюта находятся под давлением.

Динамика денежно-кредитной политики еще больше давит на CAD. Ожидания рынка предполагают, что BoC может склониться к дополнительному снижению ставок в 2025 году, хотя эпоха агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, похоже, закончилась. Мягкая позиция BoC резко контрастирует с осторожным подходом ФРС, усиливая восходящую траекторию USD/CAD.

Трейдеры будут внимательно следить за ключевыми экономическими релизами из обеих стран. В Канаде данные по розничным продажам за октябрь, которые должны быть опубликованы в пятницу, могут дать представление о тенденциях потребительских расходов и более широких экономических перспективах. Слабая печать может усугубить проблемы CAD. Тем временем в Соединенных Штатах внимание будет сосредоточено на отчете по инфляции расходов на личное потребление (PCE), ключевом показателе инфляции ФРС, и индексе потребительских настроений Мичиганского университета. Положительные показатели могут еще больше укрепить силу USD.

Технический анализ

С технической точки зрения, пара USD/CAD возобновила восходящую траекторию после тестирования уровня поддержки вблизи 1,4370. Текущий импульс пары предполагает движение к новым положительным целям на уровне 1,4500 с потенциалом расширения роста до 1,4530. Ключевые технические индикаторы поддерживают этот бычий прогноз, поскольку текущая позитивность стохастического осциллятора предполагает продолжение восходящего импульса в краткосрочной перспективе. Ожидаемый торговый диапазон на день находится между уровнем поддержки 1,4380 и уровнем сопротивления 1,4510. Однако прорыв ниже 1,4370 может спровоцировать корректирующую медвежью фазу.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ USDCAD

ЦЕНА ВХОДА: 1.4400

СТОП-ЛОСС: 1.4300

ТЕЙК-ПРОФИТ: 1.4530

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Цена на золото столкнулась с техническим сопротивлением на уровне $2641 на фоне геополитической напряженности и сильного доллара США

EUR/USD под давлением после того, как Лагард из ЕЦБ подтвердила контроль над инфляцией, ФРС скорректировала стратегию снижения ставки до 2025 года

Технический анализ

EUR/JPY корректируется вниз, поскольку ЕЦБ приближается к целевому показателю инфляции, повышение ставки Банка Японии нависло над ситуацией на фоне сильного ИПЦ

Подтверждена вершина «Голова и плечи», возможно дальнейшее падение

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Прогноз «ястребиного снижения ставок» продолжает поддерживать доллар

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

На грани нестабильности — краткосрочное перетягивание каната

Основы

Технический анализ

Торговые рекомендации

Пара USD/CAD взлетела до многолетнего максимума на фоне снижения цен на нефть и сохранения твердой позиции ФРС

Технический анализ

Раскрытие Рисков