Доллар укрепляется на фоне напряженности на Украине, новозеландский доллар падает, поскольку RBNZ снижает ставки

Ключевые моменты

Цена биткоина консолидируется выше зоны поддержки $94 000.

BTC сталкивается с препятствиями вблизи ключевой линии медвежьего тренда с сопротивлением на уровне $97 250 на 4-часовом графике.

Цена Ethereum изо всех сил пытается набрать темп и подняться выше $2850 и $3000.

Пара GBP/USD стремится подняться выше уровней 1,2630 и 1,2650.

Технический анализ цены биткоина

Цена биткоина сделала несколько попыток закрепиться выше $100 000 по отношению к доллару США. Однако медведи BTC оставались активными и не дали возможности устойчивому росту.

На 4-часовом графике цена стабильно держится выше уровня коррекции Фибоначчи 76,4% восходящего движения от минимума колебания $91 352 до максимума $102 295, но она также ниже 100-дневной простой скользящей средней (красной, 4-часовой) и 200-дневной простой скользящей средней (зеленой, 4-часовой).

С другой стороны, цена может столкнуться с сопротивлением вблизи уровня $97 500 и простой скользящей средней 100 (красной, 4-часовой). Также на том же графике формируется ключевая медвежья трендовая линия с сопротивлением на уровне $97 250.

Следующее ключевое сопротивление — $100 000 и простая скользящая средняя 200 (зеленая, 4-часовая). Успешное закрытие выше $100 000 может начать еще один устойчивый рост. В указанном случае цена, возможно, поднимется до уровня $105 000.

Ближайшая поддержка находится около уровня $95 500. Следующая ключевая поддержка находится на уровне $94 000. Прорыв вниз ниже $94 000 может направить биткоин к поддержке $92 000. Любые дальнейшие потери могут направить цену к зоне поддержки $91 200.

Если посмотреть на Ethereum, то можно отметить волну восстановления выше $2650, но медведи оставались активными вблизи зоны сопротивления $2850.

Сегодняшние экономические релизы

Число начатых жилищных строек в США за январь 2025 г. (м/м) — прогноз 1,40 млн против 1,499 млн в предыдущем прогнозе.

Разрешения на строительство в США за январь 2025 г. (м/м) — прогноз 1,460 млн против 1,482 млн ранее.

Источник: ACTIONFOREX

Пара NZD/USD может вырасти к верхней границе восходящего канала на уровне 0,5790.

14-дневный RSI остается выше отметки 50, усиливая оптимистичные настроения.

Ближайшие уровни поддержки отображаются на 9- и 14-дневных EMA 0,5695 и 0,5685 соответственно.

Пара NZD/USD торгуется около 0,5710 в азиатские часы в среду. Однако пара столкнулась с трудностями после решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) снизить официальную денежную ставку (OCR) на 50 базисных пунктов (б. п.) с 4,25% до 3,75%.

Губернатор РБНЗ Адриан Орр выступает с подготовленными замечаниями по заявлению о политике и отвечает на вопросы СМИ на пресс-конференции после заседания. Орр сказал, что путь OCR прогнозирует снижение на 50 базисных пунктов к середине года, вероятно, около июля, двумя шагами по 25 базисных пунктов. Экономика имеет существенные резервные мощности, что делает снижение ставок в апреле и мае целесообразным.

Технический анализ дневного графика указывает на бычье настроение рынка, при этом пара остается в рамках восходящего канала. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше отметки 50, что усиливает бычий прогноз. Кроме того, пара NZD/USD располагается выше девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что свидетельствует о более сильном краткосрочном импульсе.

С другой стороны, пара NZD/USD может вырасти до верхней границы восходящего канала на уровне 0,5790, за которым последует двухмесячный максимум 0,5794, достигнутый 24 января.

Пара NZD/USD тестирует непосредственную поддержку на девятидневной EMA на уровне 0,5695, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,5685. Дальнейшая область поддержки появляется на нижней границе восходящего канала на уровне 0,5650.

Прорыв ниже канала ослабит бычий настрой и окажет понижательное давление на пару NZD/USD, заставив ее двигаться в районе 0,5516 — самой низкой отметки с октября 2022 года, зафиксированной 3 февраля.

NZD/USD: дневной график

Новозеландский доллар ЦЕНА на сегодня

Таблица ниже показывает процентное изменение новозеландского доллара (NZD) по отношению к основным валютам на сегодня. Новозеландский доллар был сильнее всего по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а котируемая валюта — из верхней строки. Например, если вы выберете новозеландский доллар из левого столбца и переместитесь по горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять NZD (база)/USD (котировка).

Источник: FXSTREET

Японская иена второй день подряд привлекает продавцов из-за позитивного настроя на риск.

Ставки на дальнейшее повышение процентных ставок Банком Японии должны помочь ограничить более серьезные потери JPY.

Расходящиеся ожидания Банка Японии и ФРС должны способствовать ограничению роста пары USD/JPY.

Японская иена (JPY) изо всех сил пытается извлечь выгоду из скромного роста азиатской сессии и в среду снижается второй день подряд по отношению к своему американскому аналогу. Оптимизм по поводу задержки с введением взаимных пошлин Трампа и переговоров, направленных на прекращение российско-украинской войны, по-прежнему поддерживает позитивный тон на фондовых рынках. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, подрывающий безопасную JPY, что, наряду с скромным ростом доллара США (USD), помогает паре USD/JPY отскочить примерно на 40 пунктов от дневного минимума.

Однако любое значимое обесценивание JPY кажется неуловимым на фоне растущих ставок на то, что Банк Японии (BoJ) еще больше повысит процентные ставки на фоне признаков расширения инфляции. Между тем, ястребиные ожидания BoJ привели к недавнему значительному росту доходности японских облигаций. Последующее сужение разницы в ставках между Японией и другими странами поддерживает перспективы возникновения некоторой покупки JPY на спаде. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности перед тем, как делать агрессивные бычьи ставки на пару USD/JPY перед публикацией протоколов FOMC сегодня.

Быки по японской иене одерживают верх на фоне агрессивных ожиданий Банка Японии

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда и его заместитель Химино недавно заявили о возможности очередного повышения процентной ставки, если экономика и цены будут соответствовать прогнозам.

В дополнение к этому член правления Банка Японии Хадзиме Таката заявил в среду, что центральный банк должен постепенно менять политику, чтобы избежать возникновения рисков роста цен.

Более того, опубликованный в понедельник позитивный отчет о валовом внутреннем продукте (ВВП) Японии за четвертый квартал повысил ставки на дальнейшее ужесточение политики Банком Японии на фоне признаков сохраняющейся высокой инфляции.

Международный валютный фонд оценивает нейтральную процентную ставку Японии в диапазоне от 1% до 2% и ожидает, что Банк Японии повысит ставки примерно до среднего значения в 1,5% к концу 2027 года.

Ранее на этой неделе доходность 10-летних государственных облигаций Японии достигла уровня, не наблюдавшегося с 2010 года, что должно продолжить оказывать поддержку японской иене.

Представители США и России провели важную встречу в Саудовской Аравии, чтобы обсудить пути прекращения почти трехлетней войны на Украине, а также договорились провести дополнительные переговоры.

Более того, задержка с введением ответных пошлин президентом США Дональдом Трампом по-прежнему поддерживает позитивный тон риска и подрывает безопасную валюту JPY.

Участники рынка теперь с нетерпением ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики в январе, чтобы получить новые подсказки относительно будущего пути снижения процентных ставок.

Пара USD/JPY может привлечь новое предложение и остаться ограниченной около 200-дневной простой скользящей средней

С технической точки зрения, любое последующее движение вверх, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением вблизи 200-дневной простой скользящей средней (SMA), в настоящее время привязанной около области 152,65. Затем следует отметка 153,00 и барьер 100-дневной SMA около зоны 153,30-153,35, которая, если будет решительно преодолена, должна проложить путь к дополнительному росту. Пара USD/JPY затем может ускорить позитивное движение к восстановлению отметки 154,00 на пути к зоне предложения 154,45-154,50, максимуму колебания прошлой недели около области 154,75-154,80 и психологической отметке 155,00.

С другой стороны, слабость ниже области 151,75 или дна азиатской сессии может распространиться к минимуму ночного колебания, около области 151,25. Некоторая последующая продажа, ведущая к последующему прорыву ниже отметки 151,00, будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров. Пара USD/JPY может затем ускорить падение к промежуточной поддержке 150,60, прежде чем в конечном итоге упасть до психологической отметки 150,00. Нисходящая траектория может распространиться далее к области 149,60-149,55 по пути к отметке 149,00 и минимуму декабря 2024 года, около области 148,65.

Источник: FXSTREET

Цена на серебро снизилась до $32,75 на азиатских торгах в среду.

Конструктивный прогноз по серебру сохраняется выше 100-дневной EMA с бычьим индикатором RSI.

Первый барьер роста возникает в районе $33,30–$33,40; начальный уровень поддержки расположен на уровне $31,79.

Цена серебра (XAG/USD) привлекает некоторых продавцов до отметки около $32,75 в течение азиатских торговых часов в среду. Снижение белого металла может быть ограничено на фоне политической неопределенности, включая опасения по поводу тарифов при администрации президента США Дональда Трампа. Позже в среду в центре внимания будут протоколы FOMC.

Согласно дневному графику, серебро в настоящее время сохраняет бычий настрой, поскольку цена хорошо поддерживается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, восходящий импульс поддерживается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который расположен выше средней линии около 66,30, что говорит о том, что путь наименьшего сопротивления лежит вверх.

Непосредственный уровень сопротивления для цены серебра возникает в зоне $33,30-$33,40, что представляет верхнюю границу полосы Боллинджера и максимум 14 февраля. Любая последующая покупка выше этого уровня может выставить напоказ $34,55, максимум 29 октября 2024 года. Следующее препятствие, на которое стоит обратить внимание, - $34,87, максимум 22 октября 2024 года.

С другой стороны, первая цель снижения белого металла видна на уровне $31,79, минимуме 7 февраля. Критический уровень сопротивления находится в области $31,00-$30,90, что отображает круглую отметку и 100-дневную EMA. Длительные потери ниже указанного уровня могут проложить путь к $29,70, минимуму 27 января.

Цена серебра (XAG/USD) дневной график

Источник: FXSTREET

Официальные данные, опубликованные в среду, показали, что в январе цены на новое жилье в Китае остановились по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о том, что пострадавший от кризиса сектор недвижимости с трудом стабилизируется, несмотря на продолжающиеся усилия правительства по поддержке рынка.

Цены не менялись второй месяц подряд, согласно расчетам Reuters, основанным на данных Национального бюро статистики. В годовом исчислении цены на новое жилье упали на 5%, сократив падение на 5,3% в предыдущем месяце.

Официальные данные за январь показали, что нераспроданные новые дома составили в общей сложности 390,88 млн квадратных метров в 2024 году, что на 16,2% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, объемы нового строительства, измеряемые по площади, в прошлом году упали на 23% в год.

Согласно исследовательской записке Moody's Ratings, опубликованной на этой неделе, ключевые показатели указывают на то, что устойчивое восстановление рынка недвижимости по-прежнему остается неопределенным.

«Мы ожидаем более устойчивого восстановления продаж недвижимости, если будут позитивные ожидания доходов, стабильные или растущие ожидания цен на недвижимость и более низкие уровни запасов, что будет указывать на дисциплинированное управление поставками», — заявило рейтинговое агентство Moody's.

Во второй половине прошлого года политики активизировали усилия по поддержке рынка недвижимости Китая, который в 2021 году пережил спад.

Кризис в секторе, вызванный правительственной кампанией по ограничению заемного капитала застройщиков, оставил многих неспособными выплатить долги и завершить предварительно проданные жилые единицы. Продажи домов упали, а уверенность упала.

В отчете Центрального банка о реализации денежно-кредитной политики, опубликованном на прошлой неделе, сектор недвижимости вошел в список ключевых областей, отмеченных для дополнительной кредитной поддержки.

Источник: Theedgemarkets

Экспорт Японии в январе рос более быстрыми темпами, поскольку предприятия наращивали заказы как раз на фоне того, как президент США Дональд Трамп развязал серию протекционистских мер, которые, как ожидается, вступят в силу в ближайшие месяцы.

Экспорт, измеряемый в стоимости, увеличился на 7,2% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет поставок автомобилей и судов, сообщило Министерство финансов в среду. Это по сравнению с консенсусной оценкой роста на 7,7%. Поставки в Китай упали, поскольку лунные новогодние праздники нарушили торговые потоки.

Импорт вырос на 16,7% во главе с коммуникационным оборудованием и компьютерами и превзошел среднюю оценку роста на 9,3%. Торговый баланс Японии снова оказался в минусе, с дефицитом в 2,76 трлн йен (18,2 млрд долл. США или 80,9 млрд ринггитов), самым большим за два года.

По регионам поставки в США выросли на 8,1%, в то время как в Китай упали на 6,2%. Экспорт в Европу снизился на 15,1%.

Перспективы мировой торговли становятся все более неопределенными. Во вторник Трамп заявил, что, скорее всего, введет пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции в размере около 25%, а объявление об этом будет сделано уже 2 апреля.

Его новые пошлины против Китая уже спровоцировали ответные пошлины со стороны Пекина, и президент также пригрозил рядом мер против других стран, включая 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, которые вступят в силу в марте, а также ответные пошлины для многочисленных торговых партнеров.

Япония, двумя крупнейшими торговыми партнерами которой являются США и Китай, готовится к потенциальному воздействию и пытается минимизировать последствия. Токио попросил Трампа исключить его из мер по стали и алюминию, а также из ответных пошлин, одновременно запрашивая подробности относительно его других планов по сбору.

Давний профицит Японии в торговле с США продолжает рисковать гневом Трампа, который выступает за использование пошлин для закрытия торговых дефицитов с другими странами. Профицит Японии в торговле с США составил 477 млрд иен в январе. Экспорт автомобилей в США вырос на 21,8% за месяц.

Источник: Theedgemarkets