Украина нанесла удары по еще двум нефтехранилищам в глубине российской территории

Картина рынка

Рынок криптовалют упал на 6% до капитализации в $2,08 трлн, самого низкого уровня за девять дней. Bitcoin падает в соответствии с более широкой тенденцией, в то время как Ethereum и Solana упали на 8,4% и 7,3% соответственно. Золото также пережило почти синхронную распродажу, потеряв около 1%, но фондовые рынки в целом остаются позитивными и обнадеживающими.

Биткоин упал ниже $58 тыс. на слаболиквидных торгах в начале среды днем, но позже восстановился до $59 тыс. к началу активных торгов в Европе. Распродажа усилилась после неудачной попытки прорваться выше $65 тыс. в начале понедельника днем, вернув цену ниже 200- и 50-дневных скользящих средних. Первая криптовалюта может двигаться к нижней границе торгового диапазона, поскольку она движется к $54 тыс. Рынок, по-видимому, в значительной степени тянется вниз автоматическими стоп-ордерами в часы легкой торговли. Такие распродажи часто выводят трейдеров с кредитным плечом с рынка, но также привлекают долгосрочных покупателей на спадах.

Ethereum ненадолго опустился ниже $2400, самого низкого уровня с 8 августа. Существует риск, что распродажа этой недели станет вторым этапом снижения после обвала и последующей консолидации предыдущих недель. Падение ниже $2100 может подтвердить эту гипотезу.

Фон новостей

CryptoQuant сомневается, что бычий сценарий материализуется в ближайшее время из-за активизации крупных продавцов. Рынок фьючерсов на биткоины также показывает, что трейдеры осторожны.

По данным отчета Henley Partners Crypto Wealth Report 2024, число инвесторов, владеющих криптовалютами на сумму не менее одного миллиона долларов, достигло 172 300, что на 95% больше, чем годом ранее.

Попечитель Celsius, обанкротившейся кредитной платформы, распределил 2,5 млрд долларов США в цифровых активах и фиатных деньгах среди кредиторов, погасив 93% финансовых обязательств компании.

Горнодобывающая компания Rhodium Enterprises подала заявление о банкротстве с долгами до 100 миллионов долларов.

[Краткие факты]

[Подробности новостей]

[Сегодняшний фокус]

Сообщается, что стартап OpenAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, ведет переговоры с венчурными компаниями с целью привлечения крупнейшего за последний год вливания свежего капитала, в результате чего стоимость компании может превысить 100 миллиардов долларов.

По данным Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, венчурная компания Thrive Capital вложит 1 миллиард долларов в этот раунд финансирования, а технологический гигант Microsoft, как ожидается, также предоставит стартовый капитал.

Этот раунд финансирования станет самым значительным вливанием нового капитала для ИИ-компании с тех пор, как Microsoft вложила в стартап 10 миллиардов долларов в январе 2023 года.

В настоящее время Microsoft владеет 49% акций OpenAI, инвестировав в компанию 13 миллиардов долларов с 2019 года.

Согласно внутренним документам, изученным The Wall Street Journal, акционеры OpenAI вели переговоры о продаже своих акций по цене, которая позволила бы оценить компанию, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, примерно в 103 миллиарда долларов.

Документы также показали, что любые новые инвестиции в фирму, скорее всего, оценят OpenAI по этой цене или выше, без учета любых новых средств, полученных в результате привлечения средств.

В феврале OpenAI подписала сделку, позволяющую ее сотрудникам продать свои доли в компании. Продажи показали, что частная стоимость OpenAI составляет около 86 миллиардов долларов .

Рентабельность OpenAI вызывает удивление

AI-компании продолжают привлекать инвесторов, несмотря на отчеты об относительно небольших доходах. Согласно последним отчетам, годовой доход OpenAI составляет около 3,4 млрд долларов.

Несколько комментаторов раскритиковали бизнес-модель OpenAI , а технический обозреватель Эд Зитрон 2 августа назвал путь OpenAI к прибыли «несостоятельным».

Он сказал, что для того, чтобы OpenAI выжила после 2026 года, компании потребуется привлечь больше финансирования, чем любому стартапу в истории.

Комментарии Zitron прозвучали после недавних сообщений о том, что OpenAI может потерять до 5 миллиардов долларов в 2024 году, из-за чего компания рискует остаться без денег в течение 12 месяцев.

Важно отметить, что инвесторы OpenAI не владеют частным капиталом, поскольку стартап технически по-прежнему является некоммерческой организацией .

Однако вместо этого инвесторы вкладывают свои деньги в коммерческую дочернюю компанию OpenAI (OpenAI LP) и затем получают право на долю прибыли этой организации, как только она достигает заранее определенного предела.

Новость о возможном новом раунде финансирования появилась на фоне растущей конкуренции среди компаний, занимающихся ИИ.

Google потратила миллиарды долларов на запуск собственного продукта на основе искусственного интеллекта Gemini — последней версии своего чат-бота-помощника, изначально известного как Bard.

Google и Amazon инвестировали в общей сложности 6 миллиардов долларов в другую компанию ИИ под названием Anthropic, которая стоит за чат-ботом Claude . Другой конкурент, Meta, стоит за Meta AI, который использует собственную модель большого языка с открытым исходным кодом Llama 3.1.

Источник: COINTELEGRAPH

Основные криптовалюты, связанные с искусственным интеллектом, рухнули после публикации отчета Nvidia за второй квартал 2024 года, который превзошел ожидания, но не впечатлил инвесторов.

Artificial Superintelligence Alliance ( FET ) упал примерно на 7,8% до $1,1663 всего через несколько часов после публикации доходов Nvidia. Bittensor ( TAO ) упал на 4,5% до $295,22, а Render ( RNDR ) упал на 6,8% до $5,47, согласно данным CoinMarketCap.

Несмотря на то, что выручка Nvidia во втором квартале 2024 года составила 30 миллиардов долларов, что на 15% больше, чем в первом квартале , и примерно на 1,32 миллиарда долларов выше предыдущих оценок , похоже, этого оказалось недостаточно.

«Лучше, чем ожидалось, — это не для Nvidia. Очевидно, инвесторы ожидают, что эта компания превзойдет ожидания», — написала рыночный комментатор Лиза Абрамович в посте X от 28 августа после объявления Nvidia.

Некоторые аналитики даже прогнозировали , что этот показатель превысит оценки Уолл-стрит как минимум на 10%.

По данным Google Finance, цена акций Nvidia (NVDA) закрыла торговый день 28 августа на уровне 125,61 доллара США и с тех пор упала еще на 6,89% в ходе внебиржевых торгов до 116,95 доллара США.

Эффективность криптовалютных токенов на основе ИИ тесно связана с отчетами о результатах деятельности и доходах Nvidia за предыдущие кварталы.

Некоторые участники рынка криптовалют заранее предсказывали, что криптовалютные токены на базе искусственного интеллекта потерпят крах после публикации финансовых результатов.

23 августа один из пользователей X под ником «Shogun» написал: «Вы можете поймать рост, открывая длинные позиции до предыдущего дня, но я готов поспорить, что вам лучше открывать короткие позиции для сброса после».

Nvidia производит чипы, которые компании используют для обучения и развертывания моделей ИИ. После публикации прибыли за первый квартал в мае криптовалютные токены ИИ также упали, несмотря на рост выручки за первый квартал на 18% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.

Источник: COINTELEGRAPH

Цена на золото превысила 2500 долларов в ходе ранних азиатских торгов в четверг.

Рост ожиданий снижения ставки ФРС и продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке поддерживают желтый металл.

Укрепление доллара США может ограничить рост золота.

Цена на золото (XAU/USD) восстанавливает некоторые утраченные позиции в четверг после отскока от недельных минимумов в районе ниже $2500 за тройскую унцию. Ожидание снижения процентных ставок в США может повысить спрос на золото, поскольку более низкие процентные ставки снижают альтернативную стоимость владения не приносящим доход золотом. Кроме того, текущая политическая неопределенность в США, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и глобальные экономические проблемы способствуют росту драгоценного металла.

С другой стороны, возобновление спроса на доллар США (USD) может оказать давление на цену золота, деноминированную в USD, поскольку это делает золото более дорогим для большинства покупателей. Инвесторы будут внимательно следить за предварительным валовым внутренним продуктом США за второй квартал (Q2) в четверг, чтобы получить больше информации о размере и темпах снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В пятницу в центре внимания будут данные по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) США за июль.

Ежедневный дайджест: движущие силы рынка: цена на золото остается высокой на фоне растущих ставок на снижение процентной ставки

Спрос на золото по-прежнему будет определяться развивающимися рынками, в частности Китаем, Индией и Турцией, отметил Джон Рид, главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту.

«Американские данные не смогли обеспечить дальнейшего роста цен на золото, поэтому у трейдеров растет соблазн зафиксировать прибыль после длительного роста», — сказал Оле Хансен, руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank A/S.

По второй оценке, ожидается, что показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) США во втором квартале вырастет на 2,8%.

Ожидается, что индекс цен на потребительские расходы (PCE) увеличится на 2,6% в годовом исчислении в июле по сравнению с 2,5% в июне. Прогнозируется, что базовая инфляция PCE вырастет с 2,6% до 2,7% в годовом исчислении.

Рынки фьючерсов на ставки полностью учли снижение ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) в сентябре, в то время как вероятность более глубокого снижения ставки составляет 36,5%, согласно CME FedWatch Tool. Трейдеры ожидают смягчения ставки ФРС на 100 б. п. в этом году.

Технический анализ: цена на золото имеет оптимистичные перспективы в долгосрочной перспективе

Цена на золото торгуется в положительной зоне в течение дня. Драгоценный металл остается застрявшим под верхней границей пятимесячного восходящего канала и историческим максимумом. Однако общая картина оптимистична, цена значительно выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном таймфрейме. Восходящий импульс подтверждается позициями 14-дневного индекса относительной силы (RSI) выше средней линии около 61,00, что указывает на потенциальный потенциал для дальнейшего роста.

Слияние исторического максимума и верхней границы трендового канала в зоне $2530-$2535 выступает в качестве решающего восходящего барьера для желтого металла. Расширенный рост может привести к ралли до психологической отметки $2600.

Непосредственный уровень поддержки для XAU/USD находится на круглой цифре $2500. Решительный прорыв ниже этого уровня может привести к значительной распродаже в направлении $2432, минимума 15 августа. Следующий уровень сопротивления наблюдается на $2367, 100-дневной EMA.

Источник: FXSTREET

Пара EUR/USD опустилась ниже 1,1150, поскольку участники торгов изо всех сил пытаются сохранить равновесие.

Спад оптимистичных настроений на рынке дает доллару США возможность вздохнуть свободнее.

Данные по инфляции в ЕС и США, которые выйдут в конце недели, привлекут внимание инвесторов.

Пара EUR/USD сократила недавние достижения в среду, опустившись ниже после достижения новых годовых максимумов, поскольку ожидания на рынке снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре удерживают аппетит рынка к риску на низком уровне.

В экономическом календаре на середину торговой недели мало примечательных событий, но в четверг будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США, за которыми будут внимательно следить. Однако ожидается небольшое движение, поскольку рынки в целом заложили в цены годовой рост ВВП во втором квартале, который должен был оставаться стабильным на уровне около 2,8%.

Пятничные данные обещают рынкам, впадающим в скуку, поскольку свежий отпечаток инфляции гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) по всему ЕС должен быть опубликован в начале европейской торговой сессии. Ожидается, что базовая инфляция HICP ЕС продолжит снижаться по всем направлениям, прогнозируется, что она составит 2,8% в годовом исчислении в августе по сравнению с предыдущим отпечатком в 2,9%.

Индекс цен личных потребительских расходов (PCE) в США, публикация которого запланирована на пятницу, остается ключевым показателем недели, и инвесторы переминаются с ноги на ногу, ожидая признаков того, что инфляция продолжит снижаться или, по крайней мере, не будет расти достаточно быстро, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) смогла сохранить решимость провести долгожданное снижение процентной ставки 18 сентября.

Прогноз цены EUR/USD

EUR/USD опустилась ниже уровня 1,1150 в среду, поскольку участники торгов изо всех сил пытаются удержать Fiber на севере. Пара все еще тестирует воду значительно севернее 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,0850, но устойчивое падение быстро приведет к тому, что ценовое действие вернется к 50-дневной EMA около 1,0940.

Источник: FXSTREET