แรงกดดันขาลงจะกลับมาอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกันเนื่องจากปัจจัยหลายประการ แม้ว่าจะไม่มีแรงกดดันในการขายตามมา แต่ราคาก็อยู่เหนือระดับต่ำสุดที่ผันผวนในชั่วข้ามคืน แต่แนวโน้มดูเหมือนจะกลับตัว

SELL WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

80.048

ราคาเข้า

76.600

82.500

71.315 -0.357 -0.50%

105.9

Pips

กำไร

76.600

78.989

ราคาออก

80.048

ราคาเข้า

82.500

ความรู้พื้นฐาน

ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงเป็นวันซื้อขายที่สามติดต่อกัน ทดสอบเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่ 80.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเซสชั่นยุโรปเมื่อวันอังคาร การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งส่งผลให้ความต้องการที่ลดลงจากผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกรายนี้

ในความเป็นจริง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 4.7% เทียบรายปี เทียบกับการเติบโต 5.3% ในไตรมาสที่ 1 และการเติบโตที่ 5.1% สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่าผลการดำเนินงานโดยรวมของเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีแรกยังคงทรงตัว โดยมีการเติบโตของ GDP ในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 5.0% YoY เมื่อมองไปข้างหน้า สำนักงานสถิติแห่งชาติเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของจีนเผชิญกับความไม่แน่นอนภายนอกที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายภายในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี

ความคาดหวังเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการจากผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกรายนี้ลดลง การนำเข้าน้ำมันดิบของจีนในเดือนมิถุนายนลดลงทั้ง MoM และ YoY เหลือ 46.45 ล้านตัน

ราคาน้ำมันดิบอาจใช้ทิศทางจากข้อมูลสินค้าคงคลังจาก American Petroleum Institute และ Energy Information Administration อีกครั้ง เนื่องจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสินค้าคงคลังอาจสนับสนุนความคาดหวังอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้น ในทางกลับกัน การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดหรือการลดลงเล็กน้อยของสินค้าคงคลังอาจบ่งบอกถึงระดับอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงอีก

ข้อมูลยอดค้าปลีกจากสหรัฐฯ จะถูกเปิดเผยในปลายสัปดาห์นี้ และข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งอาจช่วยเพิ่มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้

Bearish Pressure Will Persistently Return_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

WTI Crude ได้สร้างรูปแบบ "head and shoulders" ที่ไม่ปกติภายในกรอบเวลา 4H ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นระยะปานกลางถึงระยะยาว ราคาทะลุผ่านเกณฑ์จิตวิทยาหลักที่ 80.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยืนยันแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่า 100 SMA ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น

การทะลุระดับแนวรับอาจทำให้เกิดแนวโน้มขาลงที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือใกล้กับ US$4.00 จากรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม สุ่มได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายหมดแรงแล้ว การเพิ่มขึ้นจะบ่งบอกว่าผู้ซื้อพร้อมที่จะเข้าควบคุม

Relative Strength Index ยังคงมีช่องว่างที่จะลดลงก่อนที่จะสะท้อนถึงสภาวะการขายมากเกินไปหรือความอ่อนล้าของผู้ขาย ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจลดลงต่อไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเริ่มต้น: 80.50

ราคาเป้าหมาย: 76.60

หยุดขาดทุน: 82.50

กำหนดเวลา: 2024-07 - 31 23:55:00 น

สนับสนุน: 79.08, 77.85, 77.36

แนวต้าน: 79.94, 80.15, 81.69

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

คว้าทุกโอกาสเพื่อเพิ่มสถานะขาลง

Eva Chen

เศรษฐกิจ

ตลาดหุ้น

สรุป:

ดูเหมือนว่านักลงทุนหุ้นสหรัฐกำลังหันเหความสนใจไปจากหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงใหม่หรือไม่?

SELL US30

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

40858.42

ราคาเข้า

39000.00

41260.00

42553.45 +210.00 +0.50%

4015.8

Pips

ขาดทุน

39000.00

41260.48

ราคาออก

40858.42

ราคาเข้า

41260.00

ความรู้พื้นฐาน

เมื่อวันจันทร์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงขึ้น โดยดัชนีหุ้นหลักสองในสามดัชนีแตะระดับสูงสุดใหม่ โดยได้ประโยชน์จากการซื้อที่แข็งแกร่งในหลายภาคส่วน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ข้อมูลเงินเฟ้อที่ดีกว่าคาดส่งผลให้ตลาดหุ้น "อยู่ในรูปแบบขึ้นและลงที่ผันผวน" ในขณะที่นักลงทุนได้สรุปอย่างรวดเร็วถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ภาคการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีที่ผ่านมาก็ทำได้ไม่ดีนัก ส่งผลให้นักลงทุนหันเหความสนใจไปจากอุตสาหกรรมที่อยู่นอกเหนือเทคโนโลยี

เมื่อมีการเปิดเผยรายงานผลประกอบการทีละรายการ หุ้น 493 ตัว ไม่รวม "ยักษ์ใหญ่" ด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ 7 ราย คาดว่าจะเห็นการเติบโตของกำไรปีต่อปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2565 การเติบโตของกำไรสำหรับหุ้นเหล่านี้คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงถัดไป ไม่กี่ไตรมาส ขณะที่การเติบโตของกำไรสำหรับหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่คาดว่าจะชะลอตัวลง

เนื่องจากโดยปกติแล้วรายได้จะผลักดันราคาหุ้น จึงคาดว่าจะสนับสนุนทฤษฎีการฟื้นตัวในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญยังคงอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความคาดหวังเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงการต่อสู้ดิ้นรนของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในปีนี้ ตลาดหวังว่าจะเห็นการเติบโตของกำไรที่แท้จริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแถลงการณ์ปัจจุบันที่คาดหวัง

Seize Every Opportunity to Increase Bearish Positions_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

วันนี้ ดัชนีหุ้นล่วงหน้าหลัก 3 รายการกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่รายได้ของภาคเทคโนโลยีและการหมุนเวียนหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนเผยให้เห็นตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดดูเหมือนไม่สะทกสะท้านกับเรื่องนี้ หลังจากประสบกับภาวะขึ้นๆ ลงๆ มาหลายวัน ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยมีตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เรากำลังรอการฟื้นตัวของตลาดหุ้นขาลงเพื่อหาโอกาสในการเพิ่มสถานะขาลงในระดับที่สูงขึ้น

ภาวะหมีพยายามอย่างยิ่งที่จะฟื้นการควบคุมและผลักดัน US30 ไปสู่จุดกลับตัวระหว่างวันล่าสุดที่ 39,300 และ SMA 100 วันที่ 38,900 หากประสบความสำเร็จ พวกเขาอาจพยายามทดสอบระดับแนวรับของจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนและพฤษภาคมที่ช่วง 38,313 ถึง 38,008 การทะลุต่ำกว่าช่วงนี้จะหยุดโมเมนตัมขาขึ้น

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเริ่มต้น: 40900

ราคาเป้าหมาย: 39000

หยุดขาดทุน: 41260

กำหนดเวลา: 2024-07 - 31 23:55:00 น

สนับสนุน: 40072, 39901, 39706

ความต้านทาน: 40550, 40891, 41000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

USD/JPY ทะยานขึ้นในขณะที่ตลาดรอการเคลื่อนไหวของ BoJ และ Fed

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยทำลายระดับแนวรับที่สำคัญท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์

BUY USDJPY

ใช้ได้ถึงวันที่

หมดอายุ

159.000

ราคาเข้า

162.000

157.000

152.932 +1.332 +0.88%

Pips

หมดอายุ

157.000

153.269

ราคาออก

159.000

ราคาเข้า

162.000

เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) ยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) นับเป็นการขาดทุนเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันอังคาร สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการแทรกแซงครั้งใหญ่ของกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นชั่วคราวจาก 162.00 เป็น 157.00 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ เนื่องจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้ค่าเงินเยนกลับสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ

ปัจจุบันคู่ USD/JPY ซื้อขายเหนือระดับสำคัญ 160.00 โดย Dollar Index (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน โดยมีการซื้อขายที่ประมาณ 104.00 ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงระมัดระวังภายหลังประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ นิ่งเงียบเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายในอนาคตในระหว่างการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FOMC) ส่งผลให้ผู้ค้าไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนของเฟดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์การเมืองพลิกผันอย่างมากเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ถูกยิงระหว่างการชุมนุมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนจะช่วยเสริมตำแหน่งของเขาในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเลือกวุฒิสมาชิก เจ.ดี. แวนซ์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสงครามการค้าและนโยบายกีดกันทางการค้า มาเป็นคู่หูของเขา การพัฒนานี้ได้ก่อให้เกิดคลื่นแห่งความผันผวนครั้งใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากเทรดเดอร์คาดการณ์สถานการณ์ "การค้าของทรัมป์" ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน

Daisaku Ueno หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities เน้นย้ำว่าการชนะของทรัมป์น่าจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ความรู้สึกนี้สะท้อนไปทั่วพื้นการซื้อขาย โดยคาดว่า USD จะแข็งค่าขึ้นโดยได้แรงหนุนจากหุ้นสหรัฐและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับของญี่ปุ่น

การแทรกแซงล่าสุดของญี่ปุ่นในตลาดฟอเร็กซ์ ตามรายงานของ Reuters ตอกย้ำถึงความพยายามของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินเยน แม้จะมีมาตรการเหล่านี้ รายงานของ Bloomberg แนะนำว่าเทรดเดอร์กำลังตั้งราคาสำหรับชัยชนะของทรัมป์ซึ่งอาจจะทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง Takafumi Onodera หัวหน้าฝ่ายขายและการค้าของ Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation ตั้งข้อสังเกตว่าทางการญี่ปุ่นอาจระงับการแทรกแซงเพิ่มเติมจนกว่าจะมีรายงานการใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

เครื่องมือ CME Fedwatch Tool บ่งชี้ความน่าจะเป็น 89.4% ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุด (bps) ในเดือนกันยายน โดยมีโอกาส 10.4% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ซึ่งสะท้อนถึงการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน เส้น Overnight Indexed Swap ของญี่ปุ่นแสดงโอกาส 43.7% ที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 31 กรกฎาคม และโอกาส 35.9% ในวันที่ 20 กันยายน โดยเน้นถึงเส้นทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศ

ตลาดหุ้นมีปฏิกิริยาผสมกัน โดยฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ แสดงการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดยฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเป็นสีแดง ในขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq จะเป็นสีเขียว ตลาดเอเชียปิดตัวลงโดยมีกำไรเล็กน้อย และดัชนียุโรป รวมถึง DAX และ Euro Stoxx 50 ก็ฟื้นตัวเช่นกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีซื้อขายใกล้ระดับ 4.17% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนประมาณ 1.02% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่ในเดือนกรกฎาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค USD/JPY แสดงสัญญาณของการกลับมาสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหลังจากดีดตัวจากระดับแนวรับ ราคาคู่นี้เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 160.20 โดยมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 161.00 หากทะลุระดับนี้ แนวรับทันทีอยู่ที่ 158.30 โดยมีการฝ่าฝืนมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานแบบหมี ในทางกลับกัน 160.32 คือระดับแนวต้านสำคัญ ซึ่งหากทะลุแนวต้านอาจผลักดันให้ทั้งคู่ขยับไปที่ 162.00

Simple Moving Average (SMA) 55 วันใกล้กับ 157.58 ให้ระดับแนวรับที่แข็งแกร่ง โดยทำให้เกิดการตีกลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เทรดเดอร์ควรจับตาดูการปฏิเสธที่เป็นไปได้ที่ 160.32 ซึ่งอาจผลักดันให้ JPY กลับมาที่ 157.58 หรือการทะลุทะลุที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอีกที่ 162.00

คำแนะนำทางการค้า

ซื้อ USDJPY

ราคาเข้า: 159.00

หยุดขาดทุน : 157.00

ขายทำกำไร : 162.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

EUR ได้รับแรงหนุนจากการซื้อขายตามความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

Peterson

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ช่วงการแกว่งตัวของวันนี้ควรอยู่ที่ 1.0800-1.1000 และควรซื้อต่ำและขายสูงจะดีกว่า

BUY EURUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.08000

ราคาเข้า

1.10000

1.07500

1.08303 -0.00987 -0.90%

200.0

Pips

กำไร

1.07500

1.10007

ราคาออก

1.08000

ราคาเข้า

1.10000

ความรู้พื้นฐาน

ในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันอังคาร (16 กรกฎาคม) EURUSD ลดลงเล็กน้อย และตอนนี้ซื้อขายที่ 1.089

เมื่อวานนี้ ประธานเฟด พาวเวลล์ กล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สองช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังตกลงสู่เป้าหมาย 2% ซึ่งปูทางไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น เขายืนยันว่าเฟดจะไม่รอจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะแตะ 2% ก่อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง

นอกจากนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงในเดือนมิถุนายน ทั้งหมดนี้สนับสนุนการคาดการณ์ของตลาดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อในยุโรปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นธนาคารกลางยุโรปจึงเป็นเรื่องยากที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อความเสี่ยงทางการเมืองจางลง ยูโรก็ควรมีแนวรับที่แข็งแกร่ง ดังนั้นเราจึงไม่ควรมองไปทางลบจนเกินไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน เมื่อวานเห็นรูปแบบแท่งเทียนดาวตก เนื่องจากราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับแนวต้านก่อนหน้า EURUSD จะถูกขายโดยหมี ซึ่งเป็นสัญญาณถึงจุดสูงสุด อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ และ EURUSD มีแนวโน้มที่จะขึ้นหลังจากการปรับฐาน เราควรจับตาดูแนวรับที่ 1.08

EUR Supported by Trading on Fed Rate Cut Expectations _1

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเริ่มต้น: 1.0800

ราคาเป้าหมาย: 1.1000

หยุดการสูญเสีย: 1.0750

สนับสนุน: 1.0800/1.0750

แนวต้าน: 1.0900/1.1000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ทองคำยังคงยืนหยัดจากความหวังของเฟดที่จะลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมทดสอบจุดสูงสุดที่ 2,450 ดอลลาร์

Warren Takunda

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

2434.95

ราคาเข้า

2480.00

2410.00

2744.07 +0.22 +0.01%

286.9

Pips

กำไร

2410.00

2463.64

ราคาออก

2434.95

ราคาเข้า

2480.00

ราคาทองคำกำลังขยายโมเมนตัมขาขึ้น โดยคู่ XAU/USD ไต่ขึ้นเหนือระดับ 2,430 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายของยุโรปช่วงเช้าในวันอังคาร นี่เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันและเป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวกครั้งที่ห้าในช่วงหกเซสชันล่าสุด อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่ายังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือนในวันจันทร์เล็กน้อย เนื่องจากการฟื้นตัวของการซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) และความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่แพร่หลายในตลาด

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำมีสาเหตุหลักมาจากความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเริ่มวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ความเชื่อมั่นนี้ได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นล่าสุดจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับเป้าหมายอย่างยั่งยืน คำกล่าวของพาวเวลล์ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะสนับสนุนโลหะสีเหลืองที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ในด้านข้อมูล ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดต่างตั้งตารอตัวเลขยอดค้าปลีกรายเดือนของสหรัฐฯ เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อนโยบายของ Fed

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ระบุเมื่อวันจันทร์ว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดเพิ่มความมั่นใจว่าราคาที่เพิ่มขึ้นจะเคลื่อนกลับไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปในเดือนมิถุนายนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี โดยอัตรารายปีชะลอตัวลงเหลือ 3% จาก 3.3% ในเดือนพฤษภาคม พาวเวลล์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าเฟดไม่ได้วางแผนที่จะรอจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะแตะ 2% ก่อนที่จะดำเนินการ ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า ซึ่งได้ให้การสนับสนุนราคาทองคำ

การกำหนดราคาในตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้สูงที่เฟดจะลดต้นทุนการกู้ยืมในเดือนกันยายน โดยมีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐกลับได้รับแรงฉุดขึ้นมาบ้าง โดยเคลื่อนตัวออกจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนในวันจันทร์ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเล็กน้อยนี้ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในตลาดทุนโลกอย่างต่อเนื่อง อาจจำกัดกำไรเพิ่มเติมสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปลอดภัย

นักวิเคราะห์คาดว่ายอดค้าปลีกทั่วไปในสหรัฐอเมริกาจะยังคงทรงตัวในเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่ายอดขายไม่รวมรถยนต์จะเพิ่มขึ้น 0.1%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค การทะลุผ่านโซนอุปทาน $2,390-$2,388 ในสัปดาห์ที่แล้ว และความแข็งแกร่งที่ยืนเหนือระดับ $2,400 อย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเทรดเดอร์ขาขึ้น ออสซิลเลเตอร์บนกราฟรายวันยังคงอยู่ในแดนบวกและยังไม่ได้มีการซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำนั้นกำลังขาขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ชัดเจนที่โลหะสีเหลืองจะท้าทายจุดสูงสุดตลอดกาลที่บริเวณ 2,450 ดอลลาร์ ซึ่งแตะครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม

ราคาทองคำแสดงให้เห็นการซื้อขายเชิงบวกที่ชัดเจนในวันจันทร์ โดยใกล้ถึงเป้าหมายแนวต้านหลักที่ 2,450 ดอลลาร์ สิ่งนี้ตอกย้ำความคาดหวังสำหรับแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะกลาง โดยได้รับการสนับสนุนจาก Exponential Moving Average (EMA) 50 วัน อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้ระดับ 2,450 ดอลลาร์ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการขายออกอย่างมีนัยสำคัญ และอาจนำไปสู่การลดลงอย่างกะทันหัน การทะลุระดับต่ำกว่า 2,392 ดอลลาร์สามารถหยุดคลื่นกระทิงและทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบระหว่างวัน โดยตั้งเป้าหมายการทดสอบที่บริเวณ 2,340.10 ดอลลาร์ก่อนที่จะมีความพยายามเชิงบวกครั้งใหม่

สำหรับช่วงการซื้อขายปัจจุบัน ช่วงที่คาดหวังจะอยู่ระหว่างแนวรับ $2,415 และแนวต้าน $2,450

หากราคาทองคำลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 2,400 ดอลลาร์ ก็อาจเป็นโอกาสในการซื้อ การลดลงใดๆ มีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดใกล้กับจุดทะลุแนวต้านที่ 2,390-2,388 ดอลลาร์ แรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่องสามารถดึงราคาไปสู่ภูมิภาค 2,358 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับระดับกลางอยู่ใกล้ 2,372-2,371 ดอลลาร์ การร่วงลงอีกอาจทำให้แนวรับ Simple Moving Average (SMA) 50 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 2,350 ดอลลาร์

คำแนะนำทางการค้า

ซื้อทองคำ

ราคาเข้า : 2435

หยุดขาดทุน: 2410

ขายทำกำไร : 2480

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การค้าของทรัมป์" อาจดันดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDX) ขึ้นสูง

Jason

สรุป:

เนื่องจากตลาดได้สรุปความคาดหมายเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแล้ว ดังนั้น ด้วยการสนับสนุนของ "Trump Trade" ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDX) จึงอาจยังคงเพิ่มขึ้นในระยะสั้น

BUY USDX

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

104.050

ราคาเข้า

105.500

103.600

104.140 +0.820 +0.79%

45.0

Pips

ขาดทุน

103.600

ราคาออก

104.050

ราคาเข้า

105.500

ความรู้พื้นฐาน

หลังจากการพยายามลอบสังหารโดนัลด์ ทรัมป์ USDX เปิดราคาสูงขึ้นในวันจันทร์ แม้จะมีความผันผวนเล็กน้อย แต่ก็ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม โดยปิดโดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.16% หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์เชิงนโยบายโดย Powell และ Daly USDX ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาดในวันอังคาร โดยคาดว่าแนวรับหลักจะมาจาก "Trump Trade"

ในคำปราศรัยของเขาเมื่อวันจันทร์ พาวเวลล์ยังคงแสดงท่าทีเชิงบวกต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงและตลาดแรงงานเริ่มเย็นลง พวกเขาจะไม่รอให้อัตราเงินเฟ้อแตะ 2% ก่อนที่จะลดอัตรา เนื่องจากการรอให้อัตราเงินเฟ้อถึงเป้าหมาย 2% อาจใช้เวลานานเกินไป

ดาลียังตั้งข้อสังเกตในเวลาต่อมาว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาอยู่ที่ระดับเป้าหมาย 2% ต้องแน่ใจว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงเพียงพอแต่ไม่นานจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดแรงงานตกต่ำลงจนถึงจุดที่ผู้คนเผชิญกับความท้าทายในการหางาน

พวกเขามีจุดยืนที่สม่ำเสมอมากและไม่ได้ตัดทอนความเป็นไปได้ในการปูทางสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

นอกจากนี้ Goldman Sachs ได้ระบุเหตุผลหลักสามประการที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์

ทั้งเฟดและสถาบันต่างมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน นักลงทุนบางรายในตลาดเริ่ม "วิ่งไปข้างหน้า" โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม

ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย USDX ไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นแทน ราคายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดตลาดเมื่อวันอังคาร โดยได้รับการสนับสนุนจาก "Trump Trade" ในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากยังเร็วเกินไปและอาจทำให้เกิดความวุ่นวายในตลาดได้ เนื่องจากตลาดได้เข้าใจถึงความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมานานแล้ว ความเป็นไปได้ในระยะสั้นที่ USDX จะเพิ่มขึ้นอาจยังคงอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ "Trump Trade"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกรอบเวลา 4H ขณะนี้ USDX ได้รับการสนับสนุนโดยขอบล่างของช่องขาขึ้น หลังจากประสบปัญหาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่แล้ว จุดต่ำสุดของช่วงการรวมบัญชีในแนวโน้มในอดีตก็อยู่ใกล้กับเส้นนี้เช่นกัน ทำให้เป็นแนวรับระยะสั้นที่แข็งแกร่ง การทะลุต่ำกว่าเส้นนี้อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 0.5 Fibonacci retracement (103.466) และการพังทลายเพิ่มเติมจะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงใหม่ แนวต้านที่แข็งแกร่งระยะสั้นอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 0.382 (104.383) การทะลุผ่านระดับนี้จะนำไปสู่การทดสอบขาขึ้นไปยังจุดสูงสุดของช่วง โดยมีแนวต้านหลักที่ระดับ 0.236 Fibonacci retracement (105.517)

ในแง่ของตัวบ่งชี้ ใน Ichimoku Cloud เส้นพื้นฐานกำลังรวมตัวในขณะที่เส้น Conversion แสดงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ราคาปัจจุบันแสดงสัญญาณของการเข้าใกล้เส้นฐาน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นใน USDX ใน DMI มีสัญญาณของการครอสโอเวอร์ระหว่าง +DI และ -DI โดยมี +DI ต่ำกว่าที่ 17.9 และ -DI ที่ 31 ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพด้านกลับตัวที่สำคัญของ USDX ในระยะสั้น

โดยรวมแล้ว ยังคงแนะนำให้เปิดสถานะซื้อ USDX

การค้าของทรัมป์" อาจดันดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDX) ขึ้นสูง_1

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเริ่มต้น: 104.1

ราคาเป้าหมาย: 105.5

หยุดการสูญเสีย: 103.6

รองรับ: 104.0, 103.466

แนวต้าน: 104.383, 104.768, 105.517

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

มันเป็นแง่ดีเกินไปหรือไม่ที่จะซื้อขายตามความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย?

Peterson

โภคภัณฑ์

สรุป:

ช่วงการแกว่งตัวของวันนี้ควรอยู่ที่ $2392 - $2438 และจะดีกว่าถ้าซื้อต่ำและขายสูง

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

2438.00

ราคาเข้า

2392.00

2458.00

2744.07 +0.22 +0.01%

200.0

Pips

ขาดทุน

2392.00

2458.00

ราคาออก

2438.00

ราคาเข้า

2458.00

ความรู้พื้นฐาน

ในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันอังคาร (16 กรกฎาคม) ราคาทองคำมีการแกว่งตัวเล็กน้อย และตอนนี้ซื้อขายที่ $2,427

พาวเวลล์กล่าวถึง "การอ่านค่าเงินเฟ้อที่ดีสามประการ" เมื่อวานนี้ ซึ่งยืนยันความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เป็นผลให้ตลาดแทบรอไม่ไหวที่จะซื้อขายเมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทองคำครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปที่ 2,438 ดอลลาร์ ตามด้วยการลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจมีแง่ดีมากเกินไปเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมั่นในแง่ดีในเดือนกรกฎาคม 2023 เมื่อทั้งการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราเงินเฟ้อลดลง และตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสิ้นปี 2023 ต่อมาผลลัพธ์ที่ได้ก็แย่มาก

เราควรเรียนรู้จากการจัดการความคาดหวังของเฟด USD ที่อ่อนค่าลงส่งผลเสียต่อสหรัฐฯ นอกจากนี้ ตลาดเพิกเฉยต่อผลกระทบของการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ตกต่ำลง และค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเมื่ออัตราการชนะของทรัมป์เพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องระมัดระวัง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากทองคำกระทิงครองตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปแบบแท่งเทียนและ SMA ตอนนี้เราไม่รู้ว่าราคาทองคำจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใด เราจึงไม่ควรพยายามขายจุดสูงสุด ด้วยแนวรับของ SMA 5 วันที่ $2,410 และแนวรับของ SMA 10 วันที่ $2,392 ทองคำจะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งหากยังคงอยู่เหนือ $2,410 หรือค่อนข้างแข็งแกร่งหากถือ $2,392 อย่างไรก็ตาม เราต้องระมัดระวังเรื่องขาขึ้น เราควรคงมุมมองเชิงบวกแต่หยุดไล่ตามแนวโน้มขาขึ้น แนวรับระหว่างวันอยู่ที่ $2420 และ $2410 หากราคาสูงขึ้นถึง $2,438 แต่ไม่สามารถทะลุระดับนั้นได้ เราก็สามารถขายทองคำได้ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ยืนยาวหลังจากที่ทองคำร่วงลงสู่แนวรับที่ 2,410 ดอลลาร์ภายใต้แนวโน้มขาขึ้น

Is It Too Optimistic to Trade on Rate Cut Expectations?_1

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเริ่มต้น: 2438

ราคาเป้าหมาย: 2392

หยุดขาดทุน: 2458

สนับสนุน: 2400.000/2350.000

ความต้านทาน: 2425.000/2450.000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

แรงกดดันขาลงจะกลับมาอย่างต่อเนื่อง

ความรู้พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

คว้าทุกโอกาสเพื่อเพิ่มสถานะขาลง

ความรู้พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

USD/JPY ทะยานขึ้นในขณะที่ตลาดรอการเคลื่อนไหวของ BoJ และ Fed

EUR ได้รับแรงหนุนจากการซื้อขายตามความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ความรู้พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

ทองคำยังคงยืนหยัดจากความหวังของเฟดที่จะลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมทดสอบจุดสูงสุดที่ 2,450 ดอลลาร์

การค้าของทรัมป์" อาจดันดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDX) ขึ้นสูง

ความรู้พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

มันเป็นแง่ดีเกินไปหรือไม่ที่จะซื้อขายตามความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย?

ความรู้พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

การเปิดเผยความเสี่ยง