แนวโน้มทรงตัวบนกราฟรายสัปดาห์ มีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะสั้นหรือไม่?

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ผลสำรวจระบุว่าพรรคเสรีนิยมมีโอกาสสูงที่จะชนะการเลือกตั้งระดับสหพันธ์ของแคนาดา ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกาอาจทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของแคนาดาเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย

BUY USDCAD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.38758

ราคาเข้า

1.41400

1.37700

1.37783 +0.00083 +0.06%

105.8

Pips

ขาดทุน

1.37700

ราคาออก

1.38758

ราคาเข้า

1.41400

พื้นฐาน

ตลาดได้เปลี่ยนจุดเน้นไปที่ผลการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐของแคนาดา โดยจุดยืนของรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับการเจรจาการค้าคาดว่าจะส่งผลต่อแนวโน้มของดอลลาร์แคนาดา การสำรวจแสดงให้เห็นว่าพรรคเสรีนิยมเป็นฝ่ายนำโดยมีผู้สนับสนุนเกือบ 43% เมื่อเทียบกับพรรคอนุรักษ์นิยมที่ได้ 39% โดยทั่วไป ตลาดคาดการณ์ว่าจุดยืนที่ประนีประนอมของพรรคเสรีนิยมเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ อาจดำเนินต่อไป ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงมากขึ้น หากพรรคเสรีนิยมยังคงครองอำนาจอยู่ ภาษีศุลกากร 25% ที่สหรัฐฯ กำหนดกับรถยนต์ของแคนาดาอาจส่งผลให้การส่งออกลดลง 18% ส่งผลให้สูญเสียเงินประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์แคนาดา

นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่ารายงานการคาดการณ์ล่าสุดโดยสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งแคนาดา (CFIB) บ่งชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของแคนาดาในไตรมาสแรกของปีนี้จะอ่อนแอ โดยคาดว่าจะหดตัวอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สอง รายงานดังกล่าวประมาณการว่า GDP ของแคนาดาในไตรมาสแรกจะเติบโตในอัตราต่อปีที่ 0.8% ในขณะที่ไตรมาสที่สองคาดว่าจะหดตัวในอัตราต่อปีที่ 5.6%

โดยรวมแล้ว หากพรรคเสรีนิยมชนะการเลือกตั้งระดับชาติของแคนาดาในวันนี้ เศรษฐกิจของแคนาดาอาจเผชิญความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย และค่าเงินดอลลาร์แคนาดาจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านค่าเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟรายสัปดาห์ หลังจากที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง USDCAD ได้หยุดแนวโน้มขาลงในสัปดาห์ที่แล้ว โดยปิดแท่งเทียน Doji ที่เป็นขาขึ้นใกล้ระดับแนวรับที่ 1.3880 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวรับที่แข็งแกร่งที่ระดับนี้ และ USDCAD มีแนวโน้มที่จะดีดตัวกลับในระยะสั้น

เมื่อพิจารณาระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะเห็นว่าค่า MA60 และ MA144 ของ USDCAD ยังคงอยู่ในแนวขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวของ USDCAD ยังไม่ถูกทำลายลง

สำหรับการซื้อขายระยะสั้น ขอแนะนำให้เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์การซื้อเมื่อราคาตก โดยใช้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.3780 เป็นระดับ stop loss หากราคาแตะระดับต่ำสุดใหม่ เทรดเดอร์ควรพิจารณาปิดสถานะเพื่อจำกัดการขาดทุน

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : Long

ราคาเข้า: 1.3860

ราคาเป้าหมาย: 1.4140

สต็อปลอส: 1.3770

ใช้ได้ถึงวันที่ : 12 พฤษภาคม 2568, 23:00:00 น.

แนวรับ: 1.3780/1.3600

แนวต้าน: 1.4027/1.4158

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

AUD/JPY ร่วงลงหลังจากข้อมูลที่ไม่สู้ดี แนวโน้มการลดความเสี่ยงหนุนค่าเงินเยน

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

AUD/JPY ร่วงลง เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับผลกระทบ แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่คลี่คลายลงอาจช่วยบรรเทาการสูญเสียได้ แต่เงินเยนก็ดูมีเสน่ห์น้อยลง ทำให้แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินนี้ลดลง<br><br>

SELL AUDJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

91.800

ราคาเข้า

86.000

93.500

103.077 -0.576 -0.56%

38.7

Pips

กำไร

86.000

91.413

ราคาออก

91.800

ราคาเข้า

93.500

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยนของญี่ปุ่นในวันจันทร์ ทำให้การพุ่งขึ้น 3 วันติดต่อกันหยุดชะงัก เนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินนี้ โดย AUD/JPY ถูกพบเห็นล่าสุดที่ซื้อขายที่ประมาณ 91.80 ในช่วงเวลาเช้าของยุโรป โดยลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากความรู้สึกต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเริ่มเย็นลง

ตลาดกำลังจับตาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมของ RBA เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ Westpac เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารอ้างถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความไม่แน่นอนของการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังการคาดการณ์ของธนาคาร เมื่อพิจารณาจากจุดยืนของ RBA ที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมตลาดจึงพบว่าเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างมั่นใจได้เกินกว่าช่วงเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งเพิ่มความระมัดระวังให้กับตำแหน่งดอลลาร์ออสเตรเลีย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางออสเตรเลียอาจเกิดขึ้นท่ามกลางการประเมินแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกใหม่ ตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนตัว การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ซบเซา และข้อมูลตลาดแรงงานของออสเตรเลียที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ล้วนเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความคาดหวังร่วมกันว่าในไม่ช้านี้ ผู้กำหนดนโยบายอาจต้องดำเนินการล่วงหน้าเพื่อป้องกันการชะลอตัวที่รุนแรงยิ่งขึ้น

แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อ AUD/JPY อย่างมาก แต่คู่สกุลเงินนี้อาจได้รับการบรรเทาลงจากสัญญาณที่บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มคลี่คลายลง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปักกิ่งประกาศว่าจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากสหรัฐฯ 125% สำหรับการตอบโต้ ซึ่งทำให้เกิดความหวังอย่างระมัดระวังว่าสงครามการค้าระหว่างสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกอาจจะคลี่คลายลงในที่สุด ออสเตรเลียซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของสินค้าโภคภัณฑ์ให้กับจีน ยังคงมีความอ่อนไหวอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของอุปสงค์ของจีนหรือพลวัตทางการค้าที่กว้างขึ้น

ไมเคิล ฮาร์ต ประธานหอการค้าอเมริกันในจีน เน้นย้ำว่าการลดภาษีศุลกากรอาจสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้ส่งออก รวมถึงภาคส่วนสำคัญของออสเตรเลีย เช่น เกษตรกรรม ทรัพยากร และการศึกษา อย่างไรก็ตาม ความหวังกลับลดลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากโฆษกสถานทูตจีนกล่าวกับรอยเตอร์ว่า "ไม่มีการปรึกษาหารือหรือเจรจาใดๆ" กับสหรัฐเกี่ยวกับภาษีศุลกากร โดยเตือนสหรัฐไม่ให้ "สร้างความสับสน"

สัญญาณที่ขัดแย้งกันดังกล่าวจากปักกิ่งทำให้บรรดานักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้นในการเสี่ยง แม้ว่าบรรยากาศการค้าโลกจะแสดงสัญญาณเบื้องต้นที่บ่งชี้ถึงการคงตัวก็ตาม

ทางด้านญี่ปุ่น เงินเยนซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ซึ่งช่วยชดเชยกับแรงกดดันด้านลบของออสเตรเลียได้ ความเชื่อมั่นด้านการค้าโลกที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมซึ่งรวมถึงเงินเยนลดลง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายคัตสึโนบุ คาโตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น และนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คนใหม่ ได้พบกันเป็นการส่วนตัวระหว่างการประชุมฤดูใบไม้ผลิของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตัน แม้ว่านายคาโตะจะให้ข้อมูลรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่เขาระบุว่าสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะรักษา "การเจรจาอย่างใกล้ชิดและสร้างสรรค์" เกี่ยวกับประเด็นสกุลเงิน โดยความคิดเห็นนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าญี่ปุ่นจะยังคงเฝ้าระวังความผันผวนของเงินเยน แต่การแทรกแซงอย่างแข็งขันดูเหมือนจะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆ นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค AUD/JPY เผชิญกับการปฏิเสธอย่างเห็นได้ชัดที่บริเวณแนวต้าน 92.00 ในช่วงเช้าวันจันทร์ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมการซื้อที่ลดลง หลังจากทะลุเข้าไปในโซนแนวต้านแนวนอนนี้แล้ว ราคาได้แสดงสัญญาณเบื้องต้นของการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) เริ่มเอียงลงต่ำลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง ผู้ซื้อขายจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่า AUD/JPY สามารถยืนเหนือโซนแนวรับสำคัญ 91.50–91.60 ได้หรือไม่ หากทะลุลงอย่างรุนแรงอาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงลึกไปที่ระดับจิตวิทยา 86.00

แนวโน้มขาลงของราคาในวันเดียวกันนั้น เว้นแต่จะทะลุระดับ 92.00 ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การเปิดสถานะขายแบบยุทธวิธีเพื่อเคลื่อนไหวกลับไปที่บริเวณ 91.00 จึงดูน่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น โดยต้องจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเหนือโซนทะลุระดับ 92.00

คำแนะนำการค้า

ขาย AUDJPY

ราคาเข้า : 91.80

สต็อปลอส: 93.50

รับกำไร: 86.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

แนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้นกำลังใกล้เข้ามา ขณะที่ AUD/USD ทดสอบระดับสำคัญ

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

RSI 8 ชั่วโมงอยู่ที่ระดับ 66.90 ซึ่งใกล้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงขายจากโซนต้านทาน

SELL AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.63950

ราคาเข้า

0.62000

0.64700

0.66376 -0.00144 -0.22%

9.3

Pips

กำไร

0.62000

0.63857

ราคาออก

0.63950

ราคาเข้า

0.64700

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับสหรัฐฯ ลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ครัวเรือน ดัชนีลดลง 4.8 จุดในเดือนเมษายน สู่ระดับ 52.2 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 33 เดือน แม้ว่าดัชนีจะลดลง แต่ตัวเลขก็ยังเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 50.8

ในขณะเดียวกัน ดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภคลดลงอย่างรวดเร็วจาก 52.6 เหลือ 47.3 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 ตามรายงานที่แนบมา แม้ว่าภาวะปัจจุบันในเดือนเมษายนจะลดลงเพียงเล็กน้อย แต่องค์ประกอบของความคาดหวังกลับลดลงอย่างรวดเร็ว โดยได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยของทั้งสถานะการเงินส่วนบุคคลและสภาวะทางธุรกิจโดยรวม ปัจจุบัน ความคาดหวังลดลงอย่างรวดเร็วถึง 32% นับตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งถือเป็นการลดลงรายไตรมาสครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 1990

คาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้นเช่นกัน โดยคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีพุ่งขึ้นแตะ 6.5% ในเดือนเมษายน จาก 5% ในเดือนมีนาคม แม้ว่าจะยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.7% เล็กน้อย สำหรับกรอบเวลา 5 ปี คาดการณ์เงินเฟ้อพุ่งขึ้นแตะ 4.4% จาก 4.1% ก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าสหรัฐฯ ยังคงมีส่วนร่วมกับจีนในประเด็นการค้า แม้ว่าทางการจีนจะปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาด้านภาษีศุลกากรใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าจีนอาจพิจารณายกเลิกภาษีสินค้าบางรายการของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จีนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงคำถามเกี่ยวกับการยกเว้นที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังเตรียมรับมือกับปฏิทินข้อมูลที่ยุ่งวุ่นวายในสัปดาห์หน้า ซึ่งรวมถึงรายงาน JOLTS ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม การประมาณการครั้งแรกของการเติบโตของ GDP ไตรมาสที่ 1 สำหรับปี 2568, PMI ภาคการผลิตของ ISM และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนเมษายน

ในส่วนของนโยบายการเงิน ผู้ค้าคาดการณ์ว่ามีโอกาส 92% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งหน้า ตามข้อมูล Prime Market Terminal อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของตลาดบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจสิ้นสุดปีที่ 3.45% ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายประมาณ 86 จุดพื้นฐาน

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงใช้ท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับนโยบายการเงิน รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน เผยให้เห็นว่าแม้การประชุมในเดือนพฤษภาคมจะเป็นโอกาสในการประเมินแนวโน้มใหม่ แต่ RBA ก็ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นพิเศษ แนวทางที่ระมัดระวังนี้เน้นย้ำถึงสัญญาณที่ไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจออสเตรเลีย

ตัวอย่างเช่น ตลาดแรงงานของออสเตรเลียเริ่มส่งสัญญาณความตึงเครียดในระยะเริ่มต้น อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.1% ในเดือนมีนาคม ดีขึ้นเล็กน้อยจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.2% แต่การสร้างงานกลับน่าผิดหวัง โดยมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นเพียง 32,200 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 40,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัด Westpac Leading Index ซึ่งติดตามโมเมนตัมเศรษฐกิจในอนาคต ชะลอตัวลงเหลือ 0.6% ในเดือนมีนาคม จาก 0.9% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียแรงขับเคลื่อนการเติบโต

RBA เน้นย้ำว่ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านดีและด้านลบ และย้ำแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างแรงกดดันเงินเฟ้อกับความเสี่ยงของการเติบโตที่ช้าลง

การปรับตัวดีขึ้นของบรรยากาศการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนช่วยหนุนตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ฟรังก์สวิส (CHF) ลดลงเล็กน้อย ซึ่งก่อนหน้านี้ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นอย่างมากท่ามกลางความตึงเครียดด้านภาษีศุลกากรที่ทวีความรุนแรงขึ้น ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของฟรังก์สวิสทำให้เกิดการคาดเดาว่าธนาคารกลางสวิส (SNB) อาจเข้าแทรกแซงตลาดสกุลเงินหรือพิจารณาปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบที่มีมายาวนาน หากค่าเงินแข็งค่าขึ้นจนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก แนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้นกำลังใกล้เข้ามาเมื่อ AUD/USD ทดสอบระดับสำคัญ_1

แนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้นกำลังใกล้เข้ามาเมื่อ AUD/USD ทดสอบระดับสำคัญ_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในท้องถิ่นที่ 0.6441 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าที่ 0.6410 ไปได้ชั่วครู่ ก่อนที่จะเผชิญกับการร่วงลงอย่างรุนแรง ราคาที่เคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าโซน 0.6440–0.6450 กำลังกลายเป็นแนวต้านที่สำคัญ ส่งผลให้มีโอกาสเกิดการปรับฐานลงจากระดับปัจจุบันได้ RSI 8 ชั่วโมงซึ่งสนับสนุนมุมมองนี้ ได้แตะระดับ 66.90 ซึ่งเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันการขายจากโซนแนวต้าน

นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลากำลังบรรจบกันที่ระดับ 0.6290 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาเฉลี่ยของแท่งเทียน 100 และ 200 แท่งล่าสุดนั้นรวมตัวกันอยู่ใกล้ระดับนี้ จากสถิติแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าวอาจทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดการย้อนกลับของราคา ซึ่งช่วยเสริมความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวแก้ไขในโซนนี้ ด้านล่างนั้น แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ 0.6200 ซึ่งเป็นระดับที่เคยเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินราคามาโดยตลอด และอาจเป็นเป้าหมายได้หากโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่

อย่างไรก็ตาม หาก AUD/USD สามารถทะลุ 0.6450 ได้อย่างมั่นใจ แนวโน้มขาขึ้นอาจขยายตัวออกไปอีก ส่งผลให้สัญญาณขาลงระยะใกล้เป็นโมฆะ และเปิดโอกาสให้เกิดการขึ้นต่อเพิ่มเติม

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 0.6395

ราคาเป้าหมาย: 0.6200

สต็อปลอส: 0.6470

วันที่มีผลใช้ : 06 พฤษภาคม 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาขาขึ้นของ BTC อาจเร่งตัวขึ้นได้หากมีการสนับสนุนหลัก

มานูเอล

สกุลเงินดิจิทัล

สรุป:

การชุมนุมนี้ได้รับแรงกระตุ้นบางส่วนจากเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้นและการยอมรับสถาบันอย่างต่อเนื่อง

BUY BTC-USDT

ใช้ได้ถึงวันที่

หมดอายุ

91300.0

ราคาเข้า

108000.0

85000.0

85924.0 -1118.9 -1.29%

Pips

หมดอายุ

85000.0

94678.0

ราคาออก

91300.0

ราคาเข้า

108000.0

ในขณะที่ Bitcoin กลับมาทำจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาดก็เริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมองผ่านเลนส์ของ ETF Bitcoin แบบสปอต ซึ่งขณะนี้กำลังกลายเป็นเชิงบวกหลังจากช่วงที่กิจกรรมลดลง

กองทุน Bitcoin ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ทั้ง 12 กองทุนบันทึกยอดเงินทุนไหลเข้าสุทธิติดต่อกันเป็นครั้งที่ห้าเมื่อวันพฤหัสบดี โดยดึงดูดเงินทุนได้กว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่ 17 ถึง 24 เมษายน ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย SoSoValue คลื่นความสนใจของนักลงทุนที่ต่อเนื่องนี้เน้นย้ำถึงความต้องการใหม่ในการลงทุนด้านคริปโตผ่านเครื่องมือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

เฉพาะเซสชั่นวันพฤหัสบดีเพียงเซสชั่นเดียวก็มีเงินไหลเข้าสุทธิ 442 ล้านดอลลาร์ทั่วทั้งกลุ่ม ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 900 ล้านดอลลาร์รวมกันที่เห็นในเซสชั่นสองเซสชั่นก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินไหลเข้าในวันเดียวที่มากเป็นอันดับสามของปีเกิดขึ้นในวันอังคาร โดยมียอดรวมที่น่าประทับใจที่ 936.4 ล้านดอลลาร์

กองทุน IBIT ของ BlackRock ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทุน Bitcoin ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 327.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันนี้ ตามมาด้วยกองทุน ARKB ของ Ark และ 21Shares ที่มีเงินทุนไหลเข้า 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และกองทุน BITB ของ Bitwise ที่มีเงินทุนไหลเข้ากว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ กองทุน BTCO ของ Invesco ยังมีการเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ETF Bitcoin ของสหรัฐฯ ที่เหลือปิดการซื้อขายแบบเป็นกลาง โดยไม่มีการไหลเข้าหรือไหลออกรายวัน แต่ยังคงมีส่วนสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง

ข้อมูลอัปเดตจาก SoSoValue ณ วันที่ 24 เมษายน 2025 แสดงให้เห็นว่า IBIT ได้รวบรวมเงินไหลเข้าทั้งหมด 40.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 54.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยรักษาสถานะเป็น Bitcoin ETF ที่โดดเด่นในระดับโลก

นักวิเคราะห์จาก Arkham Intelligence กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า “ปัจจุบัน BlackRock ถือครอง 2.77% ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดของ Bitcoin” โดยอ้างอิงถึงอุปทานจำกัดของสกุลเงินดิจิทัลที่ 21 ล้านโทเค็น บริษัทยังชี้ให้เห็นด้วยว่า IBIT เพียงแห่งเดียวได้เพิ่มมูลค่า Bitcoin กว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสถาบัน

โดยรวมแล้ว ETF Bitcoin ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ จำนวน 12 แห่งได้รับเงินไหลเข้าสุทธิรวมกัน 2.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงการซื้อขาย 5 เซสชันที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของโมเมนตัมขาขึ้นที่ต่อเนื่องในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ในระดับการกำกับดูแล ประธาน SEC คนใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งอย่าง Paul Atkins ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในการประชุมโต๊ะกลมที่เน้นเรื่องสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในสุนทรพจน์สำคัญของเขา เขาให้ความมั่นใจกับผู้เข้าร่วมตลาดว่าคณะกรรมการจะยังคงกำหนดกรอบนโยบายที่สนับสนุนนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป เขาย้ำถึงความมุ่งมั่นของ SEC ในการพัฒนา "กรอบนโยบายที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์" เพื่อรองรับการดำเนินการของรัฐสภาที่อาจกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับโครงสร้างตลาดสกุลเงินดิจิทัลในไม่ช้านี้ ราคาขาขึ้นของ BTC อาจเร่งตัวขึ้นได้หากมีการสนับสนุนหลักที่คงอยู่_1

ราคาขาขึ้นของ BTC อาจเร่งตัวขึ้นได้หากมีการสนับสนุนหลักที่คงอยู่_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

Bitcoin ได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากจุดต่ำสุดในท้องถิ่นที่ 74,585 ดอลลาร์ ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 7 เมษายน และไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับปัจจุบันที่ใกล้ 95,000 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นนี้ได้รับแรงกระตุ้นบางส่วนจากสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้นและการนำไปใช้ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ BTC สามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 90,837 ดอลลาร์และ 90,083 ดอลลาร์ ตามลำดับ ซึ่งช่วยเสริมโมเมนตัมขาขึ้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) พุ่งขึ้นแตะระดับ 72 บนกราฟรายวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวในระยะสั้น โดยเฉพาะหากผู้ซื้อเริ่มทำกำไรใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด

หากเกิดการย่อตัว ระดับ 91,290 ดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นทั้งแนวต้านและแนวรับ อาจทำหน้าที่เป็นโซนสำคัญที่ต้องจับตามอง การยืนเหนือระดับนี้จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่และอาจปูทางไปสู่การพุ่งขึ้นอีกครั้ง

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 91300

ราคาเป้าหมาย : 108000

สต็อปลอส: 85000

วันที่มีผลใช้ : 06 พฤษภาคม 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

โมเมนตัมการฟื้นตัวสิ้นสุดลง ตลาดจะกลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้ง

Eva Chen

โภคภัณฑ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

คาดว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่ม OPEC+ มีแนวโน้มเพิ่มการผลิตน้ำมัน โดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่าราคาน้ำมันอาจลดลงต่อไปอีก

SELL WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

62.158

ราคาเข้า

57.000

64.200

56.317 -0.916 -1.60%

262.8

Pips

กำไร

57.000

59.530

ราคาออก

62.158

ราคาเข้า

64.200

พื้นฐาน

ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงในช่วงการซื้อขายของยุโรปเมื่อวันศุกร์ โดยราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่า 62.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าราคาน้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ศักยภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม OPEC+ ทำให้เกิดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอุปทานที่ล้นตลาดมากขึ้น โดยยังคงมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้

ในขณะเดียวกัน ฟาติห์ บิโรล กรรมการบริหารของ IEA กล่าวว่า การเพิ่มปริมาณการผลิตใหม่และการจำกัดความต้องการอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ราคาน้ำมันลดลงในปีนี้ แม้ว่าราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยซื้อขายใกล้ระดับ 68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ก็ยังต่ำกว่าราคาซื้อขายก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศเก็บภาษีนำเข้าจำนวนมากกับประเทศอื่นๆ ในวันที่ 2 เมษายน ประมาณ 9% ฟาติห์ บิโรล กล่าวว่า IEA เชื่อว่า "การเติบโตของอุปสงค์ในตลาดนั้นช้า หากไม่มีเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจอื่นๆ เราอาจคาดหวังแรงกดดันให้ราคาน้ำมันลดลงต่อไป"

เขายังกล่าวอีกว่ายังมีความไม่แน่นอนอีกมาก “หากบริบทของสงครามการค้ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ก็อาจช่วยหนุนแนวโน้มเศรษฐกิจโลกได้ เราอาจเห็นความต้องการน้ำมันสูงขึ้นเล็กน้อยกว่าระดับปัจจุบัน” เขากล่าวเสริมว่าการคาดเดาทิศทางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านในการเจรจาระหว่างอิหร่านและรัฐบาลทรัมป์ยังเป็นเรื่องยาก ก่อนหน้านี้ ทรัมป์แสดงความเต็มใจที่จะพบกับประธานาธิบดีหรือผู้นำสูงสุดของอิหร่าน

การสังเกตการณ์ตลาด: จากมุมมองพื้นฐาน ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันดิบจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลสินค้าคงคลังล่าสุด เนื่องจากนักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินต่อไป ทรัมป์แย้มว่าการเจรจาสันติภาพกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่รัสเซียระบุว่าเซเลนสกีปฏิเสธที่จะประนีประนอม

ความขัดแย้งเพิ่มเติมในภูมิภาคอาจทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานยาวนานขึ้น ซึ่งถือเป็นผลดีต่อสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน แม้ว่าการคาดการณ์การเพิ่มการผลิตครั้งต่อไปของ OPEC+ จะทำให้เกิดแรงกดดันให้ลดลงก็ตาม

โมเมนตัมการรีบาวด์สิ้นสุดลง ตลาดกลับสู่ภาวะตกต่ำ_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในวันศุกร์ โดยปัจจุบันราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 62.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยอยู่ในช่วงที่ราคาดีดตัวกลับจากจุดต่ำสุด อย่างไรก็ตาม กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ในกรอบแคบๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันดิบ WTI อาจปรับตัวขึ้นในอนาคต

ในแง่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคาปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ซึ่งยืนยันว่าแนวต้านโดยรวมยังคงลดลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ให้การต้านทานแบบไดนามิกระหว่างการย่อตัวครั้งใหญ่ครั้งล่าสุด ส่งผลให้โครงสร้างตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลง

ออสซิลเลเตอร์สุ่มกำลังเคลื่อนตัวลงจากระดับกลาง ซึ่งบ่งบอกว่าโมเมนตัมการขายในระยะสั้นกำลังเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ขายมากเกินไป

ในขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ก็กำลังลดลงที่ราวๆ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมเริ่มจะเคลื่อนตัวลง และยังมีช่องว่างให้ลดลงอีกก่อนที่จะถึงภาวะขายมากเกินไป

แนวต้านในระยะใกล้จะอยู่ที่ระดับ Fibonacci 0.382 ($63.77) ในขณะที่แนวรับในทันทีจะอยู่ใกล้ระดับ $61.80 แนะนำให้เทรดเดอร์เปิดสถานะขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้นเป็นหลัก

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า : 62.50

ราคาเป้าหมาย: 57.00

สต็อปลอส: 64.20

ใช้ได้ถึงวันที่ : 10 พฤษภาคม 2568, 23:55:00 น.

แนวรับ: 61.37/61.14/59.83

แนวต้าน: 63.13/63.77/64.13

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

USD/CHF ขยับขึ้นเล็กน้อยจากแนวโน้มความเสี่ยง จีนพิจารณาผ่อนปรนภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

คู่ USD/CHF ฟื้นตัวขึ้นระหว่างเซสชั่นเอเชีย โดยซื้อขายที่ประมาณ 0.8320 เนื่องจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

BUY USDCHF

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.83001

ราคาเข้า

0.84500

0.82000

0.79662 +0.00080 +0.10%

100.1

Pips

ขาดทุน

0.82000

0.81993

ราคาออก

0.83001

ราคาเข้า

0.84500

ดอลลาร์สหรัฐกำลังฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส โดยคู่ USD/CHF ฟื้นตัวขึ้นจากการสูญเสียล่าสุดและซื้อขายใกล้ระดับ 0.8320 ในช่วงการซื้อขายเอเชียในวันศุกร์ แรงส่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐนี้เกิดขึ้นในขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนแสดงสัญญาณของการปรับปรุง ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

รายงานของ Bloomberg ระบุว่าขณะนี้จีนกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะระงับการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากสหรัฐฯ ในอัตราสูงถึง 125% เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เอทานอล และค่าเช่าเครื่องบิน แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ตลาดก็ตอบรับในเชิงบวก แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่จีนกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะยกเว้นภาษีค่าเช่าเครื่องบิน ซึ่งถือเป็นการลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐฯ ลงได้ในระดับเชิงสัญลักษณ์และในทางปฏิบัติ

นายไมเคิล ฮาร์ต ประธานหอการค้าอเมริกันในจีน แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทั้งสองประเทศกลับมาหารือเรื่องภาษีศุลกากรอีกครั้ง เขากล่าวเสริมว่า แม้ว่าจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนารายการยกเว้นสำหรับสินค้าบางประเภทที่นำเข้า แต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ของจีนและกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญในระยะเริ่มต้น

ความหวังดีที่ระมัดระวังนี้ ประกอบกับสัญญาณเพิ่มเติมของการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับพันธมิตรสำคัญในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ขณะที่สหรัฐฯ พยายามสร้างกรอบการค้าที่มั่นคงยิ่งขึ้นภายใต้การบริหารของนายไบเดน ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ได้รับความแข็งแกร่งจากการรับรู้ถึงความก้าวหน้าทางการทูตและเศรษฐกิจบนเวทีโลก

ความยืดหยุ่นของฟรังก์สวิสทำให้ภูมิทัศน์นโยบายของธนาคารกลางสวิสมีความซับซ้อน

อีกด้านหนึ่งของคู่เงิน ฟรังก์สวิสยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง โดยล่าสุดได้บรรลุระดับสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 21 เมษายน นักลงทุนยังคงแห่เข้ามาที่ฟรังก์สวิสในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบคลาสสิก ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่และความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ความต้องการนี้สร้างแรงกดดันให้สกุลเงินสวิสขยับขึ้น ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าธนาคารกลางสวิส (SNB) บริหารจัดการได้ยากขึ้นเรื่อยๆ

การแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของเงินฟรังก์ส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางสวิสที่ 0% ถึง 2% ลดลง ขณะนี้เงินเฟ้ออยู่ใกล้ศูนย์อย่างอันตราย ธนาคารกลางจึงเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นในการบรรลุพันธกิจในการรักษาเสถียรภาพราคา ปัญหาที่ซ้ำเติมคือธนาคารกลางสวิสยังมีทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.25% และคาดว่าจะลดลงอีกในไตรมาสต่อๆ ไป

เมื่อพิจารณาจากประสิทธิผลที่ลดลงของนโยบายการเงินแบบเดิม นักวิเคราะห์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โต้แย้งว่าการแทรกแซงสกุลเงินโดยตรงอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม การแทรกแซงดังกล่าวแม้จะเป็นที่ถกเถียงกัน แต่ก็สามารถบรรเทาแรงกดดันขาขึ้นของฟรังก์ได้ทันที โดยไม่ทำให้มาร์จิ้นการให้สินเชื่อในประเทศลดลงหรือทำให้ภาคการเงินไม่มั่นคงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสวิสยังคงยืนกรานว่าการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวจะมีเป้าหมายเฉพาะเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อบิดเบือนสกุลเงินเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค USD/CHF แสดงสัญญาณการปรับตัวขึ้น โดยคู่เงินนี้ได้ฟื้นตัวขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 ช่วงเวลา (EMA50) และล่าสุดได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องในระยะใกล้

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) หนุนแนวโน้มขาขึ้น โดยออกจากเขตซื้อมากเกินไปและเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกอีกครั้งในช่วงเช้า พัฒนาการเหล่านี้บ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจพร้อมที่จะทำกำไรต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถรักษาแนวรับเหนือระดับ 0.8240 ได้ เรากำลังจับตาดู 0.8380 เพื่อเป็นโซนต้านทานสำคัญถัดไป โดยคาดว่าช่วงการซื้อขายที่กว้างขึ้นจะตกลงระหว่าง 0.8200 ถึง 0.8450

คำแนะนำการค้า

ซื้อ USDCHF

ราคาเข้า: 0.8300

จุดตัดขาดทุน: 0.8200

รับกำไร: 0.8450

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

USD/JPY พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความคาดหวังต่อข้อตกลงการค้า และแนวทางของเฟดและบีโอเจที่แตกต่างกัน

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

เงินเยนของญี่ปุ่นเผชิญกับแรงกดดันอีกครั้ง เนื่องจากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจบรรลุข้อตกลงกันได้ ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง

BUY USDJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

143.500

ราคาเข้า

148.000

140.400

155.282 -0.532 -0.34%

76.3

Pips

กำไร

140.400

144.263

ราคาออก

143.500

ราคาเข้า

148.000

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าลงในวันศุกร์ โดยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากตลาดยอมรับความเสี่ยงท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน คู่ USD/JPY พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 143.85 ระหว่างการซื้อขายในยุโรป ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น เงินเยน

นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากสัญญาณเชิงบวกจากทั้งวอชิงตันและปักกิ่ง ซึ่งจุดประกายความหวังที่ว่าการแก้ไขปัญหาการค้าซึ่งเป็นจุดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่หลอกหลอนตลาดโลกมาหลายปีอาจอยู่ในระยะเอื้อม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ระบุว่ากำลังมีการหารือกันอยู่ ขณะที่มีรายงานว่าจีนกำลังพิจารณาระงับภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ บางส่วน โดยเฉพาะภาษี 125% ซึ่งกลายมาเป็นเสาหลักเชิงสัญลักษณ์ของสงครามการค้า

แม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนจะผ่อนปรนความคาดหวังในภายหลังด้วยการปฏิเสธการเจรจาเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่ยังคงดำเนินอยู่ แต่ตลาดส่วนใหญ่กลับเมินเฉยต่อความคลุมเครือดังกล่าว โดยยึดมั่นกับเรื่องราวที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่งทำให้ความต้องการในการลงทุนเพื่อความปลอดภัยแบบดั้งเดิมลดน้อยลง ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงทั่วกระดาน

แม้ว่าค่าเงินเยนจะอ่อนค่าลง แต่การอ่อนค่าลงของเงินเยนยังดูจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากภูมิทัศน์ทางการเงินของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดจากโตเกียวเตือนใจอย่างชัดเจนว่าญี่ปุ่นอาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของราคาผู้บริโภค หลังจากเผชิญแรงกดดันด้านเงินฝืดมาหลายทศวรรษ

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของโตเกียวในเดือนเมษายนพุ่งขึ้น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี จาก 2.9% ในเดือนมีนาคม ดัชนี CPI พื้นฐานที่วัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งไม่รวมราคาอาหารที่ผันผวนพุ่งขึ้นแตะ 3.4% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.2% อย่างเห็นได้ชัด โดยดัชนีที่ไม่รวมอาหารสดและเชื้อเพลิงซึ่งธนาคารกลางญี่ปุ่นเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้นแตะ 3.1% จาก 2.2% ในเดือนก่อนหน้า

ข้อมูลที่มั่นคงนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ขยายตัว และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการคาดการณ์ว่า BoJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2568 ซึ่งจะถือเป็นความแตกต่างที่หายากจากบรรทัดฐานทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และจะช่วยตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แต่มั่นคงของ BoJ จากจุดยืนที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษ

หลังจากที่อัตราดอกเบี้ยติดลบเมื่อต้นปีนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในปีหน้าก็ส่งผลต่อตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราเงินเฟ้อยังคงเกินเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น สำหรับตลาดสกุลเงิน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ถือเป็นจุดยึดที่อาจช่วยพยุงค่าเงินเยนได้ แม้ว่าแนวโน้มระยะสั้นของเงินเยนจะยังคงคลุมเครือจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยรวมก็ตาม

อีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ธนาคารกลางสหรัฐดูเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางตรงกันข้าม เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนแสดงความคิดเห็นในเชิงลบมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์ยังคงทรงตัว แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจก็ตาม

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด เสนอแนะว่าเขาจะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากการปรับขึ้นภาษีศุลกากรใหม่เริ่มกัดกร่อนความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ขณะที่เบธ แฮมแม็ก ประธานเฟดประจำคลีฟแลนด์ เสนอแนะถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน โดยขึ้นอยู่กับความชัดเจนของข้อมูล ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด เน้นย้ำถึงแนวทางการรอและดูอย่างระมัดระวัง

ในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์กันโดยทั่วไปว่าเฟดจะผ่อนปรนนโยบายอย่างน้อยสามครั้งก่อนสิ้นปี ซึ่งการคาดการณ์นี้ช่วยชดเชยแรงกระตุ้นขาขึ้นจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ในระดับหนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงแรงงานรายงานว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็น 222,000 ราย ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่น ในเวลาเดียวกัน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพุ่งสูงขึ้น 9.2% ในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าประมาณการมาก โดยส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการด้านการขนส่งที่แข็งแกร่ง

แม้ว่าเศรษฐกิจจะมีความแข็งแกร่ง แต่ผู้ค้ากลับคาดหวังมากขึ้นว่าเฟดจะเปลี่ยนนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน โดยเฉพาะหากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการค้าทวีความรุนแรงมากขึ้น

ในระยะกลางถึงระยะยาว ช่องว่างนโยบายที่กว้างขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นและเฟดอาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับเงินเยน แม้ว่าความรู้สึกในระยะใกล้จะโน้มเอียงไปทางความเสี่ยง ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยที่ให้ผลตอบแทนต่ำดูน่าดึงดูดน้อยลง แต่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ต่อเนื่องกันอาจทำให้เงินเยนกลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้ง

นอกจากนี้ คาดว่าญี่ปุ่นจะกลับมาเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ อีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ เรียวเซอิ อากาซาวะ มีกำหนดพบกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนท์ การเจรจาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น และอาจส่งผลต่ออารมณ์ที่มีต่อเงินเยนมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค USD/JPY ได้ออกจากช่องขาลงเล็กน้อย ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง คู่เงินนี้ยังคงรักษาตำแหน่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ในขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) กลับสูงขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยที่เย็นลงจากสภาวะซื้อมากเกินไปก่อนหน้านี้

การเปลี่ยนแปลงนี้สนับสนุนการคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไป โดยคาดว่าจะมีแนวรับทันทีที่ 142.25 ตราบใดที่ราคาคู่นี้ยังคงอยู่เหนือระดับนี้ เส้นทางสู่การทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 144.00 ยังคงอยู่ ภูมิทัศน์ทางเทคนิคสอดคล้องกับแรงผลักดันพื้นฐาน ตอกย้ำมุมมองที่ว่า USD/JPY อาจยังคงเคลื่อนตัวในทิศทางขาขึ้นต่อไปอย่างน้อยในระยะใกล้

คำแนะนำการค้า

ซื้อ USDJPY

ราคาเข้า : 143.50

จุดตัดขาดทุน: 140.40

รับกำไร: 148.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์