ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,610 ดอลลาร์ในวันศุกร์ จากการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะทำตามธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการผ่อนคลายนโยบายและลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลดีต่อทองคำ เนื่องจากช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย ทำให้เป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนมากขึ้น

หลังจากการตัดสินใจของเฟดเมื่อวันพุธ ธนาคารกลางแอฟริกาใต้ (SARB) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในปี 2020 ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 250 จุดพื้นฐาน เหลือ 7.0% ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ ปัจจุบัน ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อแสดงความเห็นใจต่อเฟดในการประชุมครั้งต่อไป

แม้ว่าธนาคารประชาชนจีน (PboC) จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้ที่ระดับเดิมที่ระดับ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับในเดือนกันยายน แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดี 1 ปีและ 5 ปียังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับ หลังจากที่ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยกะทันหันเมื่อเดือนกรกฎาคม ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ แม้จะมีการคาดเดาว่าธนาคารจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตาม

ทองคำทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งก่อน

ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธที่ 2,600 ดอลลาร์ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นสองเท่าที่ 50 pbs (0.50%)

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นของโลหะสีเหลืองถูกปิดกั้นโดยมุมมองเชิงบวกของเฟดต่อการเติบโตของสหรัฐฯ ซึ่งธนาคารกลางเห็นว่าจะยังคงมีเสถียรภาพที่ประมาณ 2.0% ต่อปีจนถึงสิ้นปี 2027 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้ม "การลงจอดอย่างนุ่มนวล" ของเศรษฐกิจ ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นไปในเชิงบวกสำหรับความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเป็นลบสำหรับทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ดังนั้น โลหะมีค่าจึงลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากถึงจุดสูงสุด

ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นอาจสร้างกระแสความปลอดภัยที่สนับสนุน การใช้เพจเจอร์ระเบิดและวิทยุสื่อสารของอิสราเอลเพื่อกำจัดและทำร้ายเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนทำให้ความเสี่ยงของการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนโลหะมีค่านี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำสร้างจุดสูงสุดใหม่ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นขยายออกไป

ราคาทองทะลุระดับสูงสุดใหม่เมื่อวันศุกร์ สูงกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2,600 ดอลลาร์ ซึ่งทำไว้หลังการประชุมเฟดเมื่อวันพุธ

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่า “แนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณ” ซึ่งหมายถึงโอกาสที่โลหะสีเหลืองจะมีแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้นตามแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นที่โดดเด่น

กราฟรายวัน XAU/USD

เป้าหมายต่อไปที่จะขึ้นคือตัวเลขกลมๆ: 2,650 ดอลลาร์ก่อนแล้วจึง 2,700 ดอลลาร์

ตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ในแผนภูมิรายวันด้านบน ทองคำยังคงไม่ได้ถูกซื้อมากเกินไป ซึ่งยังเหลือพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นได้อีก

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ RSI ของทองคำเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปเมื่อปิดตลาด ก็จะแนะนำให้ผู้ซื้อขายไม่เพิ่มสถานะซื้อ

หากเข้าและออกจากภาวะซื้อมากเกินไป จะเป็นสัญญาณให้ปิดสถานะซื้อและขาย เนื่องจากอาจบ่งชี้ว่าการปรับฐานที่ลึกกว่ากำลังเกิดขึ้น

หากมีการแก้ไขเกิดขึ้น แนวรับที่มั่นคงจะอยู่ที่ 2,550 ดอลลาร์ 2,544 ดอลลาร์ (จุด Fibonacci retracement 0.382 ของการเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน) และ 2,530 ดอลลาร์ (จุดสูงสุดของช่วงเดิม)

ที่มา: FXSTREET

คู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) กลับมาเป็นบวกติดต่อกันเป็นวันที่ห้า หลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงระหว่างวันลงมาที่บริเวณ 188.70 และดีดตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์ในช่วงครึ่งแรกของเซสชันซื้อขายของยุโรปในวันศุกร์ ราคาสปอตกลับขึ้นไปแตะระดับ 191.00 ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย ท่ามกลางแรงขายที่เกิดขึ้นรอบๆ เยนของญี่ปุ่น (JPY) ซึ่งเกิดจากคำพูดที่ไม่แข็งกร้าวมากนักของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คาซูโอะ อุเอดะ ในระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุม

ในความเป็นจริง Ueda ตั้งข้อสังเกตว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจและราคาของญี่ปุ่นยังคงสูง และความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อสูงเกินได้ลดลงในระดับหนึ่งหลังจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเร็วๆ นี้ สิ่งนี้ควบคู่ไปกับความรู้สึกเป็นขาขึ้นโดยพื้นฐานในตลาดการเงินทั่วโลก ส่งผลให้ JPY ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ในขณะเดียวกัน ปอนด์อังกฤษ (GBP) ได้รับการสนับสนุนจากการตัดสินใจของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) เมื่อวันพฤหัสบดีที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมและลด ปริมาณ พันธบัตรรัฐบาลลงอีก 100 พันล้านปอนด์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งในทางกลับกัน สิ่งนี้จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยน GBP/JPY พุ่งสูงขึ้นอีก และส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

จากมุมมองทางเทคนิค ออสซิลเลเตอร์บน กราฟ รายวันได้รับแรงหนุนในเชิงบวกและมีแนวโน้มสนับสนุนให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันได้ตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน ทำให้เกิดรูปแบบ 'Death Cross' บนกราฟรายวัน และควรให้ผู้ซื้อขายที่มีแนวโน้มจะขึ้นระมัดระวัง ดังนั้น การเคลื่อนไหวขึ้นครั้งต่อไปอาจเผชิญกับแรงต้านที่แข็งแกร่งใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน ซึ่งขณะนี้ใกล้บริเวณ 191.75 จากนั้นจึงตามด้วยระดับ 192.00 ซึ่งหากสูงกว่านั้น ครอสของ GBP/JPY อาจไต่ขึ้นไปได้อีก แต่ก็มีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดไว้ใกล้ระดับ 200 วันใกล้กับบริเวณ 192.35-192.40

ในทางกลับกัน โซน 190.40-190.35 ดูเหมือนจะปกป้องขาลงทันทีก่อนที่ระดับจิตวิทยาจะถึง 190.00 และแนวรับแนวนอนที่ 189.45 การขายตามหลังบางส่วนอาจดึงให้ GBP/JPY ทะลุไปที่ระดับ 189.00 ก่อนจะไปถึงระดับต่ำสุดประจำวันที่ 188.70-188.65 หากไม่สามารถป้องกันระดับแนวรับดังกล่าวได้ แสดงว่าการดีดตัวกลับที่ดีในสัปดาห์นี้จากบริเวณระดับต่ำสุดรายเดือนได้ผ่านพ้นไปแล้ว และเปิดทางให้เกิดการขาดทุนที่รุนแรงขึ้น ราคาสปอตอาจเร่งให้ราคาตกลงมาที่ระดับ 188.00 ก่อนที่จะร่วงลงสู่โซนแนวรับ 187.35 และระดับ 187.00 ในที่สุด

ที่มา: FXSTREET

ด้านบน: GBP/EUR (ด้านบน) และ GBP/USD ในช่วงเวลาห้านาที

ที่มา: Poundsterlinglive

ยอดขายปลีกในอังกฤษพุ่งสูงขึ้นในเดือนสิงหาคม เนื่องจากผู้บริโภคต้องการใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศแจ่มใสและส่วนลดฤดูร้อนเพื่อชดเชยความวิตกกังวลทางการเมืองและการคลังที่เพิ่มมากขึ้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ปริมาณสินค้าที่ขายในร้านค้าและออนไลน์เพิ่มขึ้น 1% หลังจากที่ผู้บริโภคทุ่มซื้ออาหารและเสื้อผ้า ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่แก้ไขแล้ว 0.7% ในเดือนก่อนหน้า

“ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม เนื่องจากอากาศที่อบอุ่นขึ้นและโปรโมชั่นช่วงปลายฤดูกาลช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะร้านขายเสื้อผ้าและอาหาร” Grant Fitzner หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ONS กล่าว “ยอดขายปลีกยังเพิ่มขึ้นในช่วงสามเดือนและรายปี ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของผู้ค้าปลีกออนไลน์”

ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าผู้บริโภคชาวอังกฤษมีทัศนคติเชิงบวกในเดือนสิงหาคม แม้ว่าจะเกิดการจลาจลต่อต้านผู้อพยพที่แผ่ปกคลุมพื้นที่บางส่วนของอังกฤษเมื่อต้นเดือน และนายกรัฐมนตรีคีร์ สตาร์เมอร์ได้เตือนถึงการตัดสินใจทางการเงินที่เข้มงวดในอนาคต ข้อมูลแยกกันที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงในเดือนกันยายน ซึ่งบริษัทวิจัย GfK ระบุว่าเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับแผนภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาลพรรคแรงงาน

Tom Youldon หุ้นส่วนของ McKinsey กล่าวว่า “แม้ว่าผู้บริโภคจะแสดงความเต็มใจที่จะใช้จ่ายกับหมวดหมู่สินค้าจำเป็นและสินค้ากึ่งจำเป็น แต่ความมั่นใจของผู้บริโภคกลับลดลง ซึ่งน่าจะสะท้อนมาจากการเลื่อนการซื้อสินค้าราคาแพงออกไป”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ค่าจ้างของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคา ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสินค้าจำเป็นบางประเภท เช่น เสื้อผ้าและอาหารลดลง สภาพอากาศแจ่มใสยังช่วยกระตุ้นยอดขายอาหาร ซึ่งบันทึกการเพิ่มขึ้นประจำปีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021

ปอนด์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูล โดยเพิ่มขึ้นถึง 0.2% สู่ระดับ 1.3313 ดอลลาร์สหรัฐ (5.62 ริงกิต) ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 สกุลเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ธนาคารแห่งอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และเตือนนักลงทุนว่าธนาคารจะไม่รีบผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งแตกต่างจากแนวทางผ่อนปรนของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อต้นสัปดาห์นี้

ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 2.5% ในช่วงปีที่สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นการเติบโตประจำปีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดยรวมแล้ว ปริมาณเกือบจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ที่เห็นในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

สภาพอากาศแจ่มใสส่งผลให้ยอดขายอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นประจำปีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 ขณะที่ยอดขายเสื้อผ้าก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันเนื่องมาจากส่วนลดในช่วงปลายฤดูกาล ในเวลาเดียวกัน การค้าปลีกนอกร้าน ซึ่งรวมถึงการช้อปปิ้งออนไลน์ ลดลง 1.7% ในเดือนนี้

“ยอดขายปลีกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนสิงหาคมช่วยหนุนการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 3 แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงจะเพิ่มความเสี่ยงที่โมเมนตัมจะคลี่คลายลงในระยะใกล้ แต่กรณีพื้นฐานของเราคือการเติบโตของค่าจ้างจริงในเชิงบวกยังคงช่วยหนุนการใช้จ่ายในไตรมาสต่อๆ ไป แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่มีสุขภาพดีน่าจะทำให้ธนาคารแห่งอังกฤษระมัดระวังว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็วเพียงใด” แดน แฮนสัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg Economics กล่าว

สำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอุณหภูมิในเดือนสิงหาคมทั่วประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยวันที่ 12 สิงหาคมถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดในปีนี้ โดยอุณหภูมิที่เคมบริดจ์วัดได้อยู่ที่ 34.8°C (95°F)

ผู้ค้าปลีกในอังกฤษอย่าง Ocado และ Next เผยว่ายอดขายในช่วงที่เหลือของปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากไตรมาสที่ 3 เติบโตเกินคาด โดย Next ระบุว่าลูกค้าจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าฤดูใบไม้ร่วงและซื้อสินค้าราคาเต็มมากขึ้น

ตัวเลขแยกจากสมาคมผู้ค้าปลีกอังกฤษแสดงให้เห็นว่ายอดขายปลีกมีการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยผู้บริโภคยังคงซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งช่วยผลักดันให้การใช้จ่ายผ่านบัตรฟื้นตัวในเดือนสิงหาคมหลังจากที่ลดลงติดต่อกันมาสองเดือน ตามข้อมูลของ Barclays

“หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ใกล้ระดับ 2% ผู้บริโภคอาจเริ่มรู้สึกถึงอำนาจซื้อที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาสสำคัญนี้” Youldon กล่าว “แต่ด้วยค่าพลังงานที่สูงขึ้นที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม หลายคนจะระมัดระวังในการซื้อของตามดุลพินิจและยังคงมองหาโอกาสในการซื้อของที่ราคาลดลง”

ที่มา: Theedgemarkets

NZD/USD ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยซื้อขายที่ระดับ 0.6250 ในช่วงต้นของวันศุกร์ตามเวลายุโรป ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับตัวขึ้นหลังจากธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดี (LPR) 1 ปีและ 5 ปีไว้ที่ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับ ในฐานะคู่ค้าที่ใกล้ชิด การพัฒนาใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อตลาดของนิวซีแลนด์ได้อย่างมาก

ข้อมูลล่าสุดในนิวซีแลนด์ระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หดตัว 0.2% ในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ทำให้เศรษฐกิจเข้าใกล้ภาวะถดถอย การหดตัวนี้น้อยกว่าที่คาดไว้ว่าจะหดตัว 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี เศรษฐกิจหดตัว 0.5% ตามที่คาดไว้ ตลาดได้กำหนดราคาเต็มไว้แล้วสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคม

ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ภายในสิ้นปี 2567 โดยการคาดการณ์แบบจุดล่าสุดบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะค่อย ๆ ลดลง โดยอัตราเฉลี่ยสำหรับปี 2567 ถูกปรับลดลงเหลือ 4.375% จากการคาดการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ 5.125%

นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ ถือเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเยลเลนระบุว่า การปรับลดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐมีความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง

ที่มา: FXSTREET