สูงแค่ไหนถึงจะสูงเกินไปสำหรับทองคำ?

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

สรุป:

สัปดาห์ใหม่นี้ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง และสัปดาห์ใหม่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งที่ฉันตั้งคำถามกับตัวเองว่า "เมื่อไหร่ราคาทองคำจะพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่" แม้ว่าในที่สุดราคาทองคำจะพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ แต่การย่อตัวลงเล็กน้อยอาจไม่ส่งผลเสียในตอนแรก

อีกสัปดาห์หนึ่ง ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง และสัปดาห์นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งที่ฉันถามตัวเองว่า "เมื่อไหร่ราคาทองคำจะพุ่งแตะจุดสูงสุด" อย่างที่คุณเห็น หมียังคงถูกสังหารอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตัวชี้วัด COT แบบดั้งเดิมจะชี้ไปที่ตลาดที่ซื้อมากเกินไป

การเปิดรับความเสี่ยงโดยรวมและสุทธิของนักเก็งกำไรรายใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความรู้สึกสุดขั้ว นักลงทุนที่ถือครองแบบ Long มีจำนวนมากกว่านักลงทุนที่ถือครองแบบ Short ในอัตราส่วน 5:1 แม้ว่าโดยรวมแล้วนักเก็งกำไรรายใหญ่จะมีความสนใจในการขายแบบ Short เพียงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม อัตราการเปิดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงที่มีการระบาด ซึ่งอาจบ่งบอกว่านักลงทุนจำนวนมากยังคงถูกละเลยและกำลังมองหาการย่อตัวลงเพื่อไล่ราคาให้สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราการเปิดทั้งหมดเมื่อไม่นานนี้ช่วยดึงอัตราการเปิดเพื่อเก็งกำไร (ปรับตามอัตราการเปิดทั้งหมด) กลับมาจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวนผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายระยะสั้นที่อัตราส่วน 5:1 แม้ว่าผู้ขายระยะสั้นจะยังอยู่ในระดับต่ำและไม่สูงตามมาตรฐานในอดีต

ดังนั้น ฉันจึงสงสัยว่ากลุ่มกระทิงยังคงแอบอยู่ข้างสนามแม้จะมีการเปิดรับความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่งก็ตาม และการที่ราคาทองคำลดลงนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะไม่เกิดขึ้น พวกเขาเพียงแค่ต้องเห็นราคาลดลงก่อน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำล่วงหน้า:

กราฟรายวันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน แม้ว่าราคาล่าสุดจะแสดงให้เห็นถึงความลังเลที่จะทำลายสถิติสูงสุดใหม่ RSI รายวัน (14) ได้สร้างความแตกต่างในแนวโน้มขาลง และแท่งเทียนรูปคนแขวนลอยในวันศุกร์ช่วยสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าจากจุดสูงสุดตลอดกาลของทองคำ (ATH) บางทีอาจเกิดการกลับสู่ระดับ EMA 20 วัน ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดในเดือนกันยายนและระดับ 2,700 How High is too High for Gold?_2

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

รายงานการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

Danske Bank

เศรษฐกิจ

สัปดาห์นี้เน้นเป็นพิเศษ

สัปดาห์นี้คาดว่าจะสงบก่อนเกิดพายุการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในวันอังคาร เราจะมีรายงาน JOLTs และความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก US Conference Board ในวันพุธ เราจะได้รับประมาณการเบื้องต้นของการเติบโตของ GDP สำหรับไตรมาสที่ 3 ของทั้งสหรัฐฯ และเขตยูโร ในวันพฤหัสบดี เราจะมีรายงานอัตราเงินเฟ้อ HICP ของเขตยูโรสำหรับเดือนตุลาคมและอัตราการว่างงานในเดือนกันยายน ในวันศุกร์ เราจะมีรายงานตลาดงานจากสหรัฐฯ รวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ เรายังจะได้รับดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

ข่าวเศรษฐกิจและการตลาด

เกิดอะไรขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์

ในญี่ปุ่น พรรคร่วมรัฐบาลสูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ โดยสูญเสียที่นั่ง 64 ที่นั่งจากทั้งหมด 279 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 465 ที่นั่ง ทำให้ขาดที่นั่งไป 18 ที่นั่ง ไม่มีเหตุผลที่แท้จริงที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หากไม่รวมพรรคเสรีประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นในตลาดการเงินด้วยเช่นกัน USD/JPY กลับมาซื้อขายในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และผลตอบแทนของ JGB ระยะยาวก็เพิ่มขึ้นสองสามจุดพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่าพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนและพรรคนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ เราจะจับตาการเจรจาทางการเมืองอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้

ในตะวันออกกลาง อิสราเอลตอบโต้การโจมตีของอิหร่านเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยโจมตีฐานทัพในช่วงเช้าของวันเสาร์ อิสราเอลกล่าวว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายแล้ว ขณะที่อิหร่านกล่าวว่าความเสียหายมีจำกัด ในการซื้อขายช่วงเช้าวันจันทร์ ราคาน้ำมันเบรนท์ลดลงเหลือประมาณ 72.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เกิดอะไรขึ้นในวันศุกร์

ในฝรั่งเศส Moody's ได้เปลี่ยนมุมมองต่อฝรั่งเศสจากเสถียรเป็นลบเนื่องจากปัญหาทางการคลัง มีความเสี่ยงอย่างชัดเจนที่จะถูกปรับลดระดับหากประเทศประกาศ "กลยุทธ์ทางการคลังระยะกลางที่ไม่สามารถพลิกกลับแนวโน้มทางการคลังที่ไม่พึงประสงค์หรือขาดความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล" ฝรั่งเศสมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยและงบประมาณสำหรับปี 2025 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ในเยอรมนี ดัชนี Ifo เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนตุลาคม เช่นเดียวกับดัชนี PMI เมื่อวานนี้ การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 85.7 (จุดด้อย: 84.4) จาก 84.4 ในขณะที่องค์ประกอบที่คาดหวังเพิ่มขึ้นเป็น 87.3 (จุดด้อย: 86.9) จาก 86.4 แม้ว่าระดับโดยรวมของดัชนีจะยังคงต่ำ แต่ก็ช่วยบรรเทาแนวโน้มของเยอรมนีได้บ้าง เนื่องจากการสำรวจดัชนี PMI แสดงให้เห็นการพัฒนาเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ ข้อมูลเดือนตุลาคมทำให้มีความหวังเบื้องต้นว่ากิจกรรมต่างๆ จะถึงจุดต่ำสุด แต่เรายังคงระมัดระวังที่จะมองในแง่ดีเกินไป เนื่องจากเป็นข้อมูลเพียงเดือนเดียว

ในเขตยูโร การเติบโตของสินเชื่อยังคงฟื้นตัว โดยการให้สินเชื่อแก่บริษัทเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2023 การให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 อุปทานเงินที่วัดโดย M3 เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ที่ 3.2% (ลดลง 3% ก่อนหน้า 2.9%)

หุ้น: หุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในวันศุกร์และลดลงมากกว่า 1% ในสัปดาห์ที่แล้ว (ลดลง 4 วันจาก 5 วันที่ผ่านมา) สิ่งที่น่าสังเกตมากขึ้นคือหุ้นกลุ่มวัฏจักรยังคงทำผลงานได้ดีเกินคาดและดัชนี VIX ก็ปรับตัวสูงขึ้น โดยปิดที่ระดับมากกว่า 20 จุด ปัจจัยขับเคลื่อนหลักในสัปดาห์ที่แล้วคือข้อมูลระดับจุลภาค โดยเฉพาะผลประกอบการของ Tesla ซึ่งผลักดันให้ภาคส่วนยานยนต์ขึ้นไปอยู่ในอันดับสูงสุดของตารางผลงานในสหรัฐฯ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าไม่มีข้อมูลล้นไปถึงยุโรปและแนวโน้มเฉพาะบริษัทในภาคส่วนนั้น การเพิ่มขึ้นของความผันผวนโดยนัยไม่ได้เป็นผลมาจากข้อมูลระดับจุลภาคและมหภาค แต่เป็นผลจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ในวันศุกร์ ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 0.6% ดัชนี SP 500 ลดลง 0.03% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.6% และดัชนี Russell 2000 เพิ่มขึ้น 0.5% เช้านี้ ภาพรวมในเอเชียผสมผสานกัน โดยหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าลงหลังจากที่พรรค LDP พ่ายแพ้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสหรัฐและยุโรปเปิดสัปดาห์ด้วยความเข้มแข็งมากขึ้น

FI: ตลาดพันธบัตรสหรัฐยังคงเทขายอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีพุ่งขึ้น 6bp จากระดับต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 5-6bp เช้านี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาทำการของเอเชีย การเทขายส่วนใหญ่เกิดจากความเป็นไปได้ที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้ง และในสัปดาห์นี้ เราจะได้รับรายงานการคืนเงินรายไตรมาสจากกระทรวงการคลังสหรัฐ ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันให้กับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอีกมากมาย

FX: NOK ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับ GBP, USD และ EUR ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นช่วงท้ายสัปดาห์ที่ค่อนข้างเงียบสงบ การเทขาย EUR/USD เริ่มพบกับแนวต้านในระยะใกล้ที่ระดับ 1.08 EUR/SEK ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ใกล้กับ 11.50 EUR/NOK ทรงตัวที่ระดับ 11.84

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ตลาดหุ้นวันนี้: หุ้นเอเชียพุ่ง เยนร่วง หลังพรรครัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียเสียงข้างมาก

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

หุ้นเอเชียพุ่งขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง หลังจากพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นสูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในการซื้อขายสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแตะระดับ 153.40 เยนจากระดับ 152.24 เยน โดยซื้อขายอยู่ที่ระดับ 140 เยนในเดือนที่แล้ว ส่วนยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0794 ดอลลาร์ ลดลงจากระดับ 1.0803 ดอลลาร์

เงินเยนที่อ่อนค่าลงถือเป็นผลดีต่อผู้ส่งออกรายใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ซึ่งหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 4.2% ในการซื้อขายที่โตเกียว บริษัทนินเทนโดเพิ่มขึ้น 2.3% ในขณะที่บริษัทโซนี่เพิ่มขึ้นเกือบ 2.1%

พรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นยังคงเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสูงสุด แต่สมาชิกหลายคนล้มเหลวในการเลือกตั้งซ้ำในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ หลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับเงินทุนหาเสียงที่ไม่ได้รายงาน

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว พรรคร่วมรัฐบาลที่มีโคเมอิโตะเป็นพันธมิตรรอง ได้ที่นั่งไปทั้งหมด 215 ที่นั่ง ซึ่งลดลงอย่างมากจากที่นั่งส่วนใหญ่ 279 ที่นั่งที่เคยครองอยู่ก่อนหน้านี้ ตามรายงานของสื่อญี่ปุ่น ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่พรรค LDP อาจต้องการพันธมิตรร่วมรัฐบาลคนที่สาม

หุ้นโตเกียวพุ่ง นักวิเคราะห์กล่าวว่าความพ่ายแพ้ของพรรครัฐบาลเป็นที่คาดการณ์ไว้แล้วและมีผลต่อตลาดมาตั้งแต่ก่อนแล้ว

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 2.0% แตะที่ 38,656.73 จุด ดัชนี SP/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.1% แตะที่ 8,221.50 จุด ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.0% แตะที่ 2,610.25 จุด ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.3% แตะที่ 20,652.79 จุด ในขณะที่ดัชนี Shanghai Composite เพิ่มขึ้น 0.4% แตะที่ 3,311.74 จุด

ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทในสหรัฐฯ ร่วงลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีการเคลื่อนไหวผสมผสานกัน ถือเป็นสัปดาห์ที่ตลาดปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน

ดัชนี SP 500 ปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.6% และยังรายงานการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งแรกหลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 ครั้ง ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.6%

รายงานผลประกอบการของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่ออกมาแข็งแกร่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุน บริษัทมากกว่าหนึ่งในสามในดัชนี SP 500 ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสล่าสุดแล้ว โดยผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทต่างๆ ทั่วโลกมีกำหนดจะรายงานผลประกอบการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสูงขึ้นอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นแตะระดับ 4.24% ในวันศุกร์ จากระดับ 4.21% เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

อัตราผลตอบแทนโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นตามรายงานที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ วอลล์สตรีทจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อ

เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสู่ระดับสูงสุดในรอบสองทศวรรษ เพื่อพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้กลับอยู่ที่ 2% โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย

คาดว่ารายงานสำคัญเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ เรียกว่า PCE นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงเหลือ 2% ธนาคารกลางเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยายน และนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการปรับลดอีกครั้งในการประชุมในเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารกลางของรัสเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 เปอร์เซ็นต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 21 เปอร์เซ็นต์ โดยมอสโกกำลังพยายามควบคุมเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายทางทหารหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครน

ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบสหรัฐซึ่งเป็นมาตรฐานร่วงลง 3.38 ดอลลาร์ เหลือ 68.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลร่วงลง 3.48 ดอลลาร์ เหลือ 72.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ที่มา : เอพี

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

กันชนสองสัปดาห์กำลังรออยู่

Pepperstone

เศรษฐกิจ

เรายืนอยู่ตรงไหน

นาฬิกาเดินถอยหลังแล้ว กลางคืนเริ่มยาวนานขึ้น ระบบทำความร้อนกลางบ้านเปิดขึ้นมาอีกครั้ง และตลาดก็เตรียมพร้อมรับมือกับสองสัปดาห์ที่ยุ่งวุ่นวายอย่างไม่น่าเชื่อที่จะมาถึง

ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดำเนินไปเรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงสุดสัปดาห์จะมีการพัฒนาบางอย่างที่จำเป็นต้องจัดการโดยทันที ก่อนที่จะพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมหาศาลซึ่งดูเหมือนจะคุกคามราคาอย่างมาก

ประการแรก ในคืนวันศุกร์/เช้าวันเสาร์ อิสราเอลได้ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธของอิหร่านที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือน ซึ่งถือเป็นการตอบโต้ที่รอคอยกันมานาน เมื่อมองเผินๆ ดูเหมือนว่าการตอบโต้ครั้งนี้จะมีขอบเขตจำกัด เนื่องจากการโจมตีมีเป้าหมายหลักที่ฐานทัพทหาร ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันหรือนิวเคลียร์

หากเป็นเช่นนั้น สถานการณ์ดังกล่าวอาจคล้ายกับเดือนเมษายน โดยทั้งสองฝ่ายยังคงรักษาน้ำใจกันไว้ได้ และความตึงเครียดก็เริ่มคลี่คลายลง แม้ว่าจะเป็นเพียงในระยะสั้นก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น ก็คาดว่าจะต้องกำหนดราคาเบี้ยประกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งออกจากน้ำมันดิบ และฝ่ายที่ถือครองจะสูญเสียแหล่งสนับสนุนเพียงแหล่งเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแนวโน้มอุปสงค์ยังคงค่อนข้างซบเซา

ประการที่สอง คือ การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรค LDP ไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เป็นเสียงข้างมากเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 การพนันครั้งใหญ่ของอิชิบะที่เกิดขึ้นเมื่อเข้ารับตำแหน่งได้เพียงเดือนเดียวกลับกลายเป็นผลเสียอย่างร้ายแรง ขณะนี้มีความไม่แน่นอนอย่างมากรออยู่ข้างหน้า เนื่องจากพรรค LDP กำลังดิ้นรนหาพันธมิตรในพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้งรัฐบาล

ในขณะที่การค้นหายังคงดำเนินต่อไป ทั้ง JPY และหุ้นญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากมีความเสี่ยงทางการเมืองที่สูงขึ้น แม้ว่าการเคลื่อนไหวที่ฉับพลันของ Nikkei จะเป็นไปในทิศทางขาขึ้นก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสกุลเงินเพียงอย่างเดียว ความไม่แน่นอนดังกล่าวควรยับยั้ง BoJ ไม่ให้ส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวอย่างเปิดเผยในการประชุมสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีอิชิบะอย่างแน่นอน

ในวงกว้างกว่านั้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เห็นการลดความเสี่ยงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่หุ้น โดยที่ SP ได้หยุดการชนะติดต่อกัน 6 สัปดาห์

สิ่งนี้อาจไม่น่าแปลกใจเป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาว่าอีก 10 วันข้างหน้าจะมีผลประกอบการจาก 5 รายการจาก "7 รายการที่ยอดเยี่ยม" งบประมาณของสหราชอาณาจักร รายงานการจ้างงานเดือนตุลาคม การเลือกตั้งประธานาธิบดี และยังไม่ลืมการตัดสินใจของ FOMC ครั้งสุดท้ายของปีนี้ด้วย

การลดความเสี่ยงเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น โดยผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลในการลดสถานะก่อนการลงคะแนนในสัปดาห์หน้า โดยการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นอาจรุนแรงขึ้นหากรายได้ของ "บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่" ในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าที่คาดไว้ แม้ว่ารายได้จะดีเกินคาด แต่ก็ค่อนข้างยากที่จะมีความเชื่อมั่นในระดับสูงว่าจะมีอัพไซด์หลังรายงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเสี่ยงอยู่มาก สัปดาห์หน้าดูเหมือนว่าจะเป็นสัปดาห์ของนักเก็งกำไรมากกว่าสัปดาห์ของผู้ที่มี "วิธีดำเนินการ" ในระยะยาว

อันที่จริง ฉันสงสัยว่าหลายๆ คนในกลุ่มหลังอาจจะปิดร้านไปแล้วสำหรับปีนี้ - อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง หลังจากช่วงความเสี่ยงสองสัปดาห์นี้ จะมีเวลาอีกเพียงสองสัปดาห์ครึ่งก่อนถึงวันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดปีสำหรับหลายๆ คนอยู่แล้ว เมื่อพิจารณาว่า SPX ซื้อขายสูงขึ้นประมาณ 25% YTD หลายคนจะสงสัยว่าคุ้มหรือไม่ที่จะเสี่ยงผลตอบแทนเหล่านี้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ที่ผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผลการเลือกตั้งมีการโต้แย้ง สภาพคล่องที่ลดลงอาจกลายเป็นประเด็นสำคัญ ทำให้ช่วงเวลาที่ผันผวนอยู่แล้วมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นสำหรับผู้มีส่วนร่วมที่จะต้องเผชิญ

ในที่อื่นๆ โชคลาภยังคงเข้าข้างกลุ่มขาขึ้นของดอลลาร์ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเด็นหลักของตลาด และท่ามกลางความต้องการที่พักพิงที่ยังมีอยู่ เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดน่าจะยังคงนำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์ อย่างน้อยก็ในระยะสั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ชี้ไปในทิศทางนี้เช่นกัน โดย DXY ปิดตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ขณะที่เคเบิลไม่สามารถยึดระดับ 1.30 ได้ และยูโรยังคงถูกจำกัดไว้ที่ระดับ 1.08

นักลงทุนทองคำส่วนใหญ่ยังคงมองในแง่ดีเช่นกัน เนื่องจากสัปดาห์การซื้อขายใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น ปีที่ผ่านมาได้สอนให้เราทราบว่าโลหะสีเหลืองมีความสามารถพิเศษในการละเลยปัจจัยขับเคลื่อนแบบ "ดั้งเดิม" โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวน่าจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่มาจากธนาคารกลางของตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี้ นักลงทุนยังอาจมองว่าโลหะสีเหลืองเป็นเพียงการซื้อขายตามโมเมนตัม ซึ่งมีความสำคัญมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม การทำให้ตลาดซบเซาเมื่อถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากทำในช่วงเวลานี้

มองไปข้างหน้า

'ความสงบก่อนพายุ' สรุปรายการของวันนี้ โดยปฏิทิน (ดูด้านล่าง) ขาดการเผยแพร่รายการสำคัญๆ ก่อนที่ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างเหมาะสมในวันพรุ่งนี้

กล่าวได้ว่ายังมีอีกมากมายที่ผู้เข้าร่วมกระทรวงการคลังจะต้องลงมือทำ โดยต้องมีทั้งพันธบัตรอายุ 2 ปีและ 5 ปี รวมถึงการประเมินการจัดหาเงินทุนเบื้องต้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศคืนเงินรายไตรมาส การเทขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น โดยการประมูลในวันนี้ซึ่งได้รับการตอบรับไม่ดีนักอาจทำให้การขาดทุนดังกล่าวรุนแรงขึ้น แม้ว่าในระยะกลาง ผลตอบแทนที่อยู่ที่ระดับปัจจุบันน่าจะดึงดูดใจเกินกว่าจะต้านทานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินแห่งชาติ (FOMC) ยังคงปรับอัตราดอกเบี้ยกลับสู่ระดับกลางในระยะสั้น A Bumper Fortnight Awaits_1

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข้อมูลเงินเฟ้อของโซนยูโรและผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญและรายได้ของบริษัทต่างๆ บางส่วนจะผลักดันความรู้สึกของตลาดในสัปดาห์นี้ ในเขตยูโร เศรษฐกิจหลักหลายแห่งจะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อรายเดือนและข้อมูล GDP รายไตรมาส ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของภูมิภาคและกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของ ECB

ในระดับโลก ความสนใจจะยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกา โดยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับตลาดการเงิน นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งนี้ยังเตรียมที่จะเปิดเผย GDP ในไตรมาสที่ 3 อีกด้วย นักลงทุนจะจับตามองผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ โดยคาดว่าจะมีผลประกอบการจาก Alphabet, Meta Platforms, Apple และ Amazon ในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น ดัชนี PMI ด้านการผลิตและบริการของจีน และดัชนี CPI ของออสเตรเลีย จะช่วยสะท้อนให้เห็นการพัฒนาในตลาดระดับภูมิภาคเหล่านี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่ต้องจับตามอง

สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ยุ่งวุ่นวายสำหรับเศรษฐกิจในยุโรป เนื่องจาก Eurostat จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญสำหรับเศรษฐกิจหลักๆ

เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และอิตาลี มีกำหนดที่จะเปิดเผยตัวเลข CPI เบื้องต้นสำหรับเดือนตุลาคม และตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3

เศรษฐกิจเหล่านี้ประสบกับภาวะเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนที่แล้ว โดยหลักเป็นผลจากราคาพลังงานที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปี

อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภคแฟลชแบบรวม (CPI) ของโซนยูโรจะเป็นข้อมูลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดสำหรับภูมิภาคนี้

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเหลือ 1.7% จากปีก่อน ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคมเนื่องจากผลกระทบจากฐานราคาน้ำมันดิบ โดยคาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภครายปีอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.9% ในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอาจลดลงเล็กน้อยเป็น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เศรษฐกิจเยอรมันยังคงอ่อนแอ

สำหรับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของทั้ง 4 เศรษฐกิจนี้ เยอรมนียังคงเป็นประเทศที่อ่อนแอที่สุด โดยเศรษฐกิจหดตัว 0.1% ในไตรมาสที่ 2 ภาคการผลิตของเยอรมนีหดตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมทรุดตัวลงอย่างมาก

ในทางตรงกันข้าม ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ต่างประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในสองไตรมาสแรก โดยสเปนถือเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในกลุ่มนี้

คาดว่าทั้งสามประเทศจะรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ใกล้เคียงกันในไตรมาสที่ 3 ขณะที่เศรษฐกิจของเยอรมนีคาดว่าจะยังคงหดตัวลง 0.1% ตามการคาดการณ์โดยฉันทามติ

ในสหราชอาณาจักร งบประมาณประจำปีของรัฐบาลจะเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น การขาดดุลที่เพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการควบคุมเงินเฟ้อ โดยจะเน้นที่ภาษี การใช้จ่ายของรัฐบาล และมาตรการสวัสดิการ

ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงความคาดหวัง

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนตุลาคมจะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับตลาดโลก โดยให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีของตลาดแรงงานของสหรัฐฯ

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจในเดือนกันยายน โดยมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 254,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% จาก 4.2% ในเดือนก่อนหน้า

ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งได้เปลี่ยนความคาดหวัง โดยปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในอัตราช้าลงที่ 0.25% ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 0.5%

ตามการคาดการณ์โดยทั่วไป สหรัฐฯ อาจเพิ่มตำแหน่งงานใหม่เพียง 110,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ในขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 4.1% ในเดือนตุลาคม

ตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงน่าจะเพิ่มโอกาสที่เฟดจะเร่งรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งอาจช่วยหนุนตลาดหุ้นได้

นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ล่วงหน้าของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 จะมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของตลาด ผู้เข้าร่วมตลาดเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงขาลง โดย GDP เติบโต 3% ในไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่มีความยืดหยุ่นอีกไตรมาสหนึ่งจะเสริมความคาดหวังว่าเฟดจะชะลอรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งน่าจะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐและตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกจะรักษาการเติบโต 3% ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตของไตรมาสที่ 2

ในด้านรายได้ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี อาทิ Alphabet, Meta Platforms, Apple และ Amazon เตรียมที่จะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการพัฒนาภายในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์

เหตุการณ์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกที่ต้องจับตามอง

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด

ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมและกรกฎาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อพยุงค่าเงินเยนและลดราคาสินค้านำเข้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ขณะนี้ตลาดคาดหวังว่า BOJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมหรือมกราคมปีหน้า

กิจกรรมทางธุรกิจของจีนในภาคการผลิตและการบริการยังมีความสำคัญต่อตลาดโลกอีกด้วย

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนหดตัวเป็นเวลา 5 เดือนติดต่อกันจนถึงเดือนกันยายน เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม การลดลงในเดือนกันยายนถือเป็นการลดลงที่น้อยที่สุดในลำดับเหตุการณ์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวในอนาคต คาดว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตจะกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคนอกการผลิตมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในเดือนนี้

ออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อไตรมาส 3 ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญสำหรับธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากธนาคารจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย

RBA เป็นธนาคารกลางแห่งเดียวที่ยังไม่ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวงจรผ่อนปรนทั่วโลกเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในเร็วๆ นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจด้านนโยบายในอนาคต ดัชนี CPI รายเดือนพิมพ์ออกมาที่ 2.7% ในเดือนกันยายน ซึ่งลดลงอย่างรวดเร็วจาก 3.5% ในเดือนสิงหาคม

ตามการคาดการณ์โดยทั่วไป อัตราเงินเฟ้อรายปีจะลดลงเหลือ 2.3% ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งน่าจะส่งผลให้ RBA เริ่มวงจรผ่อนคลายเร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

ที่มา: Euronews

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

AUD/USD เตรียมร่วงรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

AUD/USD ปิดสัปดาห์และลดลงในเดือนตุลาคม

AUD/USD ปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 0.6604 (-1.52%) ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4

เมื่อใกล้สิ้นเดือน AUD/USD มีแนวโน้มลดลงประมาณ 4.8% ในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นผลงานรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ส่งผลให้ AUD/USD กลายเป็นสกุลเงินที่ทำผลงานแย่เป็นอันดับสามในเดือนตุลาคม ตามหลังเพียง เยนญี่ปุ่น (JPY) และ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เท่านั้น

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังจากการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกันยายน ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ SP Global Composite, การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และสินค้าคงทนไม่รวมการขนส่ง ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเหล่านี้ทำให้ผู้ค้าต้องปรับลดการคาดการณ์ โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวน้อยลงภายในสิ้นปีนี้ ส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น

การเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ AUD/USD

ขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา โดนัลด์ ทรัมป์เป็นผู้นำใน 6 รัฐที่เป็นสมรภูมิสำคัญ แสดงให้เห็นว่าเส้นทางสู่การกลับมาครองทำเนียบขาวนั้นแคบมาก ตลาดการพนันในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามีโอกาส 40% ที่พรรครีพับลิกันจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยพรรครีพับลิกันจะได้ประธานาธิบดีที่มีรัฐสภาที่พรรครีพับลิกันควบคุมอยู่ ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ภาษีศุลกากร เงินเฟ้อ การขาดดุล และผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และส่งผลกระทบต่อ AUD/USD ในเชิงลบ

ในทางกลับกัน ชัยชนะของกมลา แฮร์ริสกับรัฐสภาที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน - สถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดถัดไป - น่าจะช่วยรักษาการดำเนินนโยบายของเฟดในปัจจุบันไว้ได้ โดยสนับสนุนวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และอาจช่วยสนับสนุน AUD/USD

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดเผยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ อาจถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ หากทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง อาจทำให้จีนต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อชดเชยภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้น

ดัชนี CPI รายเดือน

วันที่: วันพุธที่ 30 ตุลาคม เวลา 11.30 น. AEDT

ในไตรมาสที่ 2 (Q2) ปี 2024 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 1% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อประจำปีอยู่ที่ 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำปีครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 (Q4) ปี 2022 มาตรการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เลือกใช้ คือ ค่าเฉลี่ยตัดทอน เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส (QoQ) โดยอัตราเงินเฟ้อประจำปีอยู่ที่ 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่า 4% ในช่วงเวลาก่อนหน้าเล็กน้อย แม้อัตราเงินเฟ้อจะลดลง แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ RBA ที่ 2 - 3%

สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งเท่ากับอัตราต่อปีที่ 2.8% คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งอาจทำให้อัตราต่อปีลดลงเหลือ 3.4%

ตลาดอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียกำหนดราคาไว้ที่ 8 จุดพื้นฐาน (bps) ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ลง 25 bp สำหรับเดือนธันวาคม การอ่านค่าค่าเฉลี่ยที่ลดลงเหลือ 3.4% หรือต่ำกว่าในวันพุธอาจเพิ่มโอกาสที่ RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีได้อย่างมีนัยสำคัญ

AUD/USD Set for Biggest Monthly Fall Since September 2022_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

AUD/USD มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปฏิเสธแนวต้านขาลงหลายเดือนที่ 0.6900 - 0.6910 ในช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งย้อนกลับไปถึงระดับสูงสุดที่ 0.8007 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และระดับสูงสุดที่ 1.1081 ในเดือนกรกฎาคม 2011

AUD/USD Set for Biggest Monthly Fall Since September 2022_2

ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แรงกดดันขาลงที่ต่อเนื่องของ AUD/USD ได้ผลักดันให้ราคาทะลุแนวรับ 0.6650 - 0.6625 รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 0.6627

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เปิดทางให้เกิดการเทขายโดยจะไปถึงแนวรับขาลงถัดไปที่ 0.6500 ซึ่งอาจเกิด "การกวาดล้างสีแดง" ในการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าได้ ซึ่งอาจทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วไปสู่แนวรับช่องแนวโน้มหลายสัปดาห์ที่ประมาณ 0.6380 - 0.6350

สัญญาณแรกของการผ่อนคลายแรงขายคือการปิดตลาดรายวันเหนือแนวต้านที่บริเวณ 0.6680 - 0.6720 AUD/USD Set for Biggest Monthly Fall Since September 2022_3

AUD/USD Set for Biggest Monthly Fall Since September 2022_3

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ภาพรวมตลาดโลก: เอเชีย – 28 ตุลาคม 2024

SAXO

เศรษฐกิจ

Global Market Quick Take: Asia – October 28, 2024_1

มาโคร:

ผลสำรวจครั้งสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมปรับเพิ่มเป็น 70.5 จาก 68.9 สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 69.0 โดยที่ค่าความคาดหวังและเงื่อนไขปรับเพิ่มขึ้นเป็น 74.1 (จากเดิม 72.9) และ 64.9 (จากเดิม 62.7) ตามลำดับ ในแง่ของการคาดการณ์เงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อ 1 ปีลดลงจาก 2.9% เหลือ 2.7% และอัตราเงินเฟ้อ 5 ปีไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.0% รายงานนี้สร้างเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง

พรรครัฐบาล LDP สูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 ความไม่พอใจของผู้มีสิทธิออกเสียงจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับกองทุนสำรองของรัฐบาล ส่งผลให้การสนับสนุนพรรคของนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะลดน้อยลง ซึ่งอาจหาพันธมิตรเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ความไม่มั่นคงทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของญี่ปุ่น และธนาคารกลางญี่ปุ่นจะตัดสินใจเรื่องนโยบายในสัปดาห์นี้ในวันพฤหัสบดี

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่ออิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารทั่วอิหร่านหลังจากมีการคาดเดากันมาหลายสัปดาห์ ดูเหมือนว่าขนาดของการโจมตีจะถูกวัดด้วยความเสียหายที่จำกัด และผู้คนรู้สึกโล่งใจที่โรงงานน้ำมันไม่ได้รับผลกระทบ แต่ความสนใจก็หันไปที่ความเสี่ยงเพิ่มเติมของการตอบโต้

กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายนที่ -27.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก -17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรตั้งแต่ต้นปีลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดส่งผลกระทบต่อการเงินขององค์กรต่างๆ หุ้นอาจได้รับการสนับสนุนจากโครงการซื้อคืนหุ้นของรัฐบาล แต่ขณะนี้ควรระมัดระวังเกี่ยวกับประสิทธิผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเพิ่มผลกำไร และให้ความสำคัญกับการประชุมคณะกรรมการถาวรของ NPC ที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 พฤศจิกายน

หุ้น:

ดัชนี Nasdaq 100 ปิดตลาดวันศุกร์สูงขึ้น 0.59% เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Apple, Meta และ Amazon ปรับตัวสูงขึ้นก่อนที่จะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ธนาคารต่างๆ มีผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยหุ้น New York Community Bancorp ร่วงลง 8% หลังจากออกแนวทางที่ย่ำแย่และต่ำกว่าประมาณการกำไรไตรมาส 3 หุ้น Bank of America และ Wells Fargo ร่วงลง 1.7% และ 1.3% ตามลำดับ ขณะที่หุ้น Morgan Stanley และ Goldman Sachs ร่วงลง 2%

ญี่ปุ่น - ดัชนี Nikkei 225 ฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวผสมผสานในวันจันทร์ หลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสูญเสียเสียงข้างมากในสภาล่าง หลังการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์

ฮ่องกง - ดัชนี HSI พุ่งขึ้น 0.5% ในวันศุกร์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตในตลาดจีนและการคาดการณ์การประชุมสภานิติบัญญัติของจีนในวันที่ 4-8 พฤศจิกายน มีการคาดเดาเพิ่มมากขึ้นว่าปักกิ่งจะขยายโควตาพันธบัตรปี 2025 ออกไป ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBOC) ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ 2% หุ้นยานยนต์และเวชภัณฑ์พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ยุโรป - DAX เพิ่มขึ้น 0.1% สู่ระดับ 19,464 ในวันศุกร์ท่ามกลางตลาดในยุโรปที่ระมัดระวัง หุ้น Mercedes-Benz ร่วงลง 1% หลังจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังและกำไรสุทธิลดลงครึ่งหนึ่ง VW, BMW และ Continental ก็เผชิญกับภาวะหุ้นตกเช่นกัน

รายได้ – Philips, Ford, ON Semiconductor, Cadence Design, Waste Management

เอฟเฟ็กต์:

ดอลลาร์สหรัฐฯ ปิดตลาดในทิศทางขาขึ้น โดย JPY เป็นผู้นำการร่วงลง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว และโอกาสที่พรรครีพับลิกันจะชนะการเลือกตั้งสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ค่า JPY ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าตรู่ของเอเชีย เนื่องจากผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่นเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของความไม่มั่นคงทางการเมือง

USDJPY ผันผวนเนื่องจากซื้อขายใกล้ระดับ 153 และอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนยังคงเอียงไปทางขาขึ้นก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้อาจส่งสัญญาณถึงความล่าช้าในการกลับสู่ภาวะปกติต่อไป

AUD และ NZD ปิดตลาดสัปดาห์ในแดนลบเช่นกัน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าของทรัมป์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านภาษีที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ CAD มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์แม้ว่าธนาคารกลางแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

EURUSD ยังคงติดอยู่ที่ประมาณ 1.08 โดยมีโอกาสที่ ECB จะลดอัตราดอกเบี้ย 50bps ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น

GBPUSD ร่วงลงต่ำกว่า 1.30 ขณะที่พรรคแรงงานของสหราชอาณาจักรเตรียมส่งมอบงบประมาณครั้งแรกในรอบ 15 ปีในวันที่ 30 ต.ค.

สินค้าโภคภัณฑ์:

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าพุ่งขึ้น 2% ในวันศุกร์ แต่ร่วงลงกว่า 4% เหลือต่ำกว่า 69 ดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังจากอิสราเอลโจมตีอิหร่านจนหลีกเลี่ยงแหล่งพลังงานสำคัญได้ ทำให้ความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานลดลง

ราคาทองพุ่งขึ้นแตะระดับ 2,740 ดอลลาร์ หลังจากฟื้นตัวจากการเทขายทำกำไรในช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งสหรัฐฯ ส่งผลให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

รายได้คงที่:

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีพุ่งสูงเกิน 4.10% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม โดยได้รับอิทธิพลจากคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่แข็งแกร่งในเดือนกันยายน ผลตอบแทนพันธบัตรช่วงต้นที่ต่ำลงสอดคล้องกับกำหนดการประมูลที่ตึงตัว ซึ่งรวมถึงการประมูลพันธบัตรอายุ 2 ปีและ 5 ปีที่เพิ่มขึ้นสองเท่าในวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 3-4 จุดพื้นฐาน โดยเส้นโค้งชันขึ้นเล็กน้อย

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

สูงแค่ไหนถึงจะสูงเกินไปสำหรับทองคำ?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำล่วงหน้า:

รายงานการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้เน้นเป็นพิเศษ

ข่าวเศรษฐกิจและการตลาด

ตลาดหุ้นวันนี้: หุ้นเอเชียพุ่ง เยนร่วง หลังพรรครัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียเสียงข้างมาก

ที่มา : เอพี

กันชนสองสัปดาห์กำลังรออยู่

เรายืนอยู่ตรงไหน

มองไปข้างหน้า

ข้อมูลเงินเฟ้อของโซนยูโรและผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่ต้องจับตามอง

เศรษฐกิจเยอรมันยังคงอ่อนแอ

ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงความคาดหวัง

เหตุการณ์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกที่ต้องจับตามอง

ที่มา: Euronews

AUD/USD เตรียมร่วงรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022

AUD/USD ปิดสัปดาห์และลดลงในเดือนตุลาคม

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ

การเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ AUD/USD

ดัชนี CPI รายเดือน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ภาพรวมตลาดโลก: เอเชีย – 28 ตุลาคม 2024

มาโคร:

การเปิดเผยความเสี่ยง