ปอนด์สเตอร์ลิงแข็งค่าขึ้นเนื่องจากนักลงทุนมองข้ามการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดิมพัน Dovish ของ Boe

สัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายมาก ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย 25bp ซึ่งเป็นสัญญาณจาก dot plot ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งในปีหน้าแทนที่จะเป็น 4 ครั้ง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งเกินกว่าที่จะปรับลดต่อไปตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และแผนการลดเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบในทางลบ แต่โชคดีที่ทุกอย่างดีขึ้นตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมา เนื่องจากข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ และทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนหวังว่าบางที – หรือบางที – เฟดอาจเข้มงวดกับเงินเฟ้อมากเกินไป ประการที่สอง สหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการปิดทำการของรัฐบาลได้ และนักการเมืองไม่สนใจข้อเรียกร้องของทรัมป์/มัสก์ในการระงับเพดานหนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินการจนถึงกลางเดือนมีนาคม จากนั้นเราจะได้เห็นว่าเพดานหนี้ภายใต้การบริหารของทรัมป์จะเกิดอะไรขึ้น ฉันเดาว่าสหรัฐฯ จะยังคงเพิ่มเพดานหนี้ให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ – หรือทรัมป์จะยกเลิกบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้ว ในทางปฏิบัติแล้ว จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หนี้ของสหรัฐฯ จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป และเมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อแล้ว ฉันคิดว่าผู้ที่คาดหวังกับข้อมูลเงินเฟ้อเพียงชุดเดียวจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอน

ผลที่ตามมาคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ น่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปไม่ว่าเฟดจะพยายามแสดงท่าทีผ่อนปรนมากเพียงใดก็ตาม โปรดทราบว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นถึง 100bp นับตั้งแต่เฟดเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย และปรับลด 100bp ในการประชุม 3 ครั้ง การปรับลดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนั้นไม่จำเป็น และนั่นคือเหตุผลที่อัตราผลตอบแทนไม่เพียงแต่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีจะปรับเพิ่มขึ้นอีกเป็น 5% ซึ่งไม่ใช่ข่าวดีสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงเสมอไป

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในวันศุกร์ที่ผ่านมามีการผ่อนคลายลงบ้าง – อย่างน้อยก็ในสหรัฐฯ – เนื่องจากบรรยากาศในยุโรปไม่ค่อยดีนักหลังจากที่หุ้น Novo Nordisk ร่วงลงมากกว่า 20% เมื่อเปิดตลาด เนื่องจากยาลดน้ำหนักตัวใหม่ของบริษัททำให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักได้น้อยกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ดัชนี SP500 ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 1% ในวันศุกร์ ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.85% อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ แทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี

หากขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ สัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากคริสต์มาสนี้ อาจทำให้หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นอีก ซึ่งไม่มีใครอยากพลาดการขึ้นราคาในช่วงคริสต์มาส และดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลงอีกเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อหุ้นหลัก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากการซื้อขายเชิงกลยุทธ์โดยอิงจากมาตรการ PCE ที่อ่อนค่าลงกว่าที่คาดในสัปดาห์ที่แล้ว สถานการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนี PCE พื้นฐานในสหรัฐฯ ขยับขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ราคาลดลงในช่วงฤดูร้อน และปิดที่ 2.8% เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน และ – ฉันไม่สามารถพูดซ้ำได้บ่อยนัก แต่ – นโยบายที่สนับสนุนการเติบโต ภาษีศุลกากร และการเนรเทศจำนวนมากของทรัมป์ แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กำลังเอียงไปทางขาขึ้น

ดังนั้น การที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอาจเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการซื้อเมื่อราคาลดลง EURUSD อาจพบแนวต้านระหว่างบริเวณ 1.05/1.0545 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา และเส้น Fibonacci retracement เล็กน้อยที่ 23.6% ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม Cable น่าจะเห็นศักยภาพขาขึ้นที่จำกัดภายในบริเวณ 1.27/1.2720 USDJPY พร้อมที่จะขยับขึ้นต่อไปที่ 160 จนกว่าเงินเยนจะกลัวว่าทางการญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงตลาด FX โดยตรงเพื่อหยุดการขาดทุน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ไม่น่าจะทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ จนกว่าจะถึงเดือนมีนาคมและเมษายนปีหน้า ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายคิดว่าพวกเขาจะมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพและผลกระทบของนโยบายระหว่างประเทศของทรัมป์ ในแคนาดา ค่าเงินโลนีอ่อนค่าลงจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเป็นส่วนใหญ่ แต่การก่อความวุ่นวายทางการเมืองทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USDCAD) มีความเสี่ยงสูงขึ้น ขณะที่เสียงเรียกร้องให้นายทรูโดลาออกกำลังทวีความรุนแรงขึ้น และในที่สุด ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD) ก็สร้างแนวรับใกล้ระดับ 62 เซ็นต์ โดยค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียถูกขายมากเกินไป แต่การซื้อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็ดูคล้ายคลึงกันเพื่อพยายามจับมีดที่ร่วงลงมาตั้งแต่เดือนกันยายน

ในสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบสหรัฐฯ มีโอกาสดีกว่าที่จะเสนอซื้อเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 70 เพนนีต่อบาร์เรลเพียงไม่กี่เซ็นต์ แต่หากไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะขยายการดีดตัวครั้งนี้ ราคาอาจพุ่งขึ้นแตะแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ซึ่งอยู่ที่ 71.40 เพนนีต่อบาร์เรลและลดลง และไปที่ 72.85 เพนนีต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการย้อนกลับของฟีโบนัชชี 38.2% ที่สำคัญจากการตกต่ำในช่วงปลายฤดูร้อน ซึ่งน่าจะแยกแยะระหว่างแนวโน้มเชิงลบตั้งแต่นั้นมาและการกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะกลางได้ เรื่องราวที่ดำเนินต่อไปของอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอลงและอ่อนแอลง รวมถึงอุปทานทั่วโลกที่เพียงพอ น่าจะทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในโซนการฟื้นตัวขาลงได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ศักยภาพขาลงที่จำกัดใกล้ระดับ 67 เพนนีต่อบาร์เรล

สำหรับโลหะมีค่า ทองคำน่าจะมีโอกาสถูกซื้อในเช้านี้ เมื่อไม่นานมานี้ โลหะสีเหลืองได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ย แต่การเทขายหุ้นทั่วโลกที่เร่งขึ้นอาจทำให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่โลหะที่ปลอดภัย แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ราคาเงิน (XAG/USD) ฟื้นตัวขึ้นแตะระดับ 29.60 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นของโลหะสีขาวอาจมีจำกัดท่ามกลางแนวทางการผ่อนคลายทางการเงินอย่างระมัดระวังในปีหน้าของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ตามกราฟ รายวัน แนวโน้มขาลงของราคาเงินยังคงมีผลต่อไป เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (EMA) นอกจากนี้ แรงส่งขาลงยังได้รับการเสริมกำลังโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วัน (RSI) ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางที่ประมาณ 39.20 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปได้

ระดับแนวรับที่เป็นไปได้สำหรับ XAG/USD ปรากฏขึ้นในโซน $29.10-$29.00 ซึ่งเป็นขอบเขตล่างของ Bollinger Band และระดับทางจิตวิทยา หากทะลุระดับนี้ไปได้ อาจทำให้ราคาแตะระดับ $27.70 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 9 กันยายน ตัวกรองขาลงเพิ่มเติมที่ต้องจับตาคือ $26.45 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 8 สิงหาคม

ในด้านดี อุปสรรคสำคัญสำหรับโลหะมีค่าอยู่ที่ระดับ 30.00 ดอลลาร์ หากซื้อขายต่อเนื่องเหนือระดับดังกล่าว อาจนำไปสู่ระดับ 30.60 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเส้น EMA 100 วัน ทางเหนือขึ้นไป อุปสรรคต่อไปอยู่ที่ 32.17 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นขอบบนของแถบ Bollinger Band

ที่มา: FXSTREET

กราฟเป็นตารางแผนภูมิเส้นที่แสดงผลงานของสินทรัพย์ต่างๆ ในปี 2567 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีในปี 2567

The line charts show China's retail sales, industrial output, new house prices and urban unemployment from November 2023 to November 2024.

Annual change in Japan's 10-year government bond yield, in basis points (bps)

กราฟแสดงพันธบัตร EM ที่มีปัญหาส่วนใหญ่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีผลงานดีกว่าดัชนี EMBIGD

ที่มา : รอยเตอร์

“สิ่งเดียวที่เราสามารถแน่ใจได้คือจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นในช่วงต้นปี 2568” คริส แซกคาเรลลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Northlight Asset Management กล่าว

ที่มา: yahoo finance

ขณะที่ตลาดปิดตัวลงในช่วงวันหยุดสิ้นปี กิจกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์กลับซบเซาลง โดยมีโมเมนตัมจำกัดสำหรับคู่สกุลเงินหลัก ดอลลาร์ยังคงรักษาตำแหน่งสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในเดือนนี้ แต่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการทะลุระดับสูงสุดเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของยุโรปอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังคงเดินหน้าไปได้บ้างเมื่อเทียบกับเยนและสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้มีเนื้อหาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด โดยจะเน้นไปที่รายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น ธนาคารกลางแคนาดา และธนาคารกลางออสเตรเลีย ควบคู่กับการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญบางรายการจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น

ในทางเทคนิค แม้ว่า EUR/USD จะล้มเหลวในการทะลุแนวรับ 1.0330 ในความพยายามครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ยอมแพ้ โดยราคาสามารถฟื้นตัวได้ต่ำกว่าเส้น EMA 4 ชั่วโมง 55 จุด การร่วงลงอีกครั้งยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0330 ถึง 61.8% ที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.0936 ถึง 10,330 จาก 1.0629 ที่ 1.0254 อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวรับอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่าแนวรับนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังปีใหม่เท่านั้น

ในเอเชีย Nikkei ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.19% ดัชนี HSI ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.70% ดัชนี SSE ของประเทศจีนลดลง -0.50% ดัชนี Strait Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.88% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.011 เป็น 1.067

ลาการ์ดแห่ง ECB: เป้าหมายเงินเฟ้ออยู่ไม่ไกล แต่เงินเฟ้อภาคบริการยังคงดื้อรั้น

ในบทสัมภาษณ์กับ Financial Times ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด แสดงความหวังเกี่ยวกับการเข้าใกล้เป้าหมายเงินเฟ้อ

เธอให้ความเห็นว่า ECB “ใกล้มาก” ที่จะประกาศว่าอัตราเงินเฟ้อได้กลับมาอยู่ที่เป้าหมายในระยะกลาง 2% “อย่างยั่งยืน” แล้ว

ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดที่ 2.2% สะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ ECB อย่างไรก็ตาม เธอเน้นย้ำถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องในภาคบริการ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 3.9% โดยอธิบายว่า "ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก" แม้จะมีสัญญาณการลดลงเล็กน้อย

ในประเด็นภัยคุกคามจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ลาการ์ดเน้นย้ำถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากมาตรการการค้าตอบโต้ โดยระบุว่า “การตอบโต้เป็นแนวทางที่ไม่ดี” เธอเตือนว่าความขัดแย้งทางการค้าตอบโต้กันอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลก

ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นจากความต้องการในช่วงฤดูหนาวและแนวโน้มพลังงานในระยะยาว

ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบเกือบสองปี โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในทันที และแนวโน้มการบริโภคพลังงานทั่วโลกในระยะยาวที่สดใส

ในระยะสั้น คาดว่าอุณหภูมิที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในซีกโลกเหนือ ซึ่งรวมถึงอเมริกาเหนือ ยุโรป จีน และญี่ปุ่น จะทำให้ความต้องการพลังงานความร้อนในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากภูมิภาคเหล่านี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าสองในสามของการบริโภคก๊าซทั่วโลก กำลังเข้าสู่ช่วงพีคของฤดูร้อน ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะลดลงเพียงเล็กน้อยจนถึงปี 2025

นอกเหนือจากปัจจัยตามฤดูกาลแล้ว แนวโน้มระยะยาวของก๊าซธรรมชาติยังคงแข็งแกร่ง ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์เร่งตัวขึ้น คาดว่าจะทำให้การบริโภคพลังงานสำหรับโรงงานดังกล่าวเพิ่มขึ้น 10–15% ต่อปีจนถึงปี 2030 ซึ่งอาจคิดเป็น 5% ของความต้องการพลังงานทั่วโลกในเวลานั้น

คาดว่าก๊าซธรรมชาติจะมีบทบาทสำคัญในฐานะแหล่งพลังงานพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีอิทธิพลเหนือการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ในสหรัฐอเมริกา ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 40–45% ในขณะที่ทั่วโลกมีสัดส่วนเกือบ 25% อย่างไรก็ตาม คาดว่าประเทศต่างๆ จะเปลี่ยนจากถ่านหินมาเป็นก๊าซมากขึ้น สัดส่วนของก๊าซในการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น

ในทางเทคนิคแล้ว การทะลุแนวต้าน 3.446 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นสัญญาณสำคัญของโมเมนตัมระยะกลางที่แฝงอยู่ คาดว่าราคาจะขยับขึ้นจาก 1.570 (จุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์) ต่อไปที่ 1.570 เป็น 3.024 จาก 1.852 ที่ 4.204 เป็น 161.8%

อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมควรมีเป้าหมายที่จะลดลงเหนือ 4.204 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเข้าใกล้การฟื้นตัว 38.2% ที่ 10.03 ถึง 1.570 ที่ 4.80

บันทึกการประชุมและการพิจารณาของ BoC, BoJ และ RBA เน้นย้ำถึงสัปดาห์วันหยุด

เนื่องจากตลาดโลกกำลังปรับตัวลงในช่วงวันหยุดยาว สัปดาห์หน้าจะมีปฏิทินเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยจะเน้นไปที่การพิจารณาของธนาคารกลางและรายงานการประชุมของ BoJ, BoC และ RBA นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญบางส่วนจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่นยังจะดึงดูดความสนใจเมื่อสิ้นปีอีกด้วย

สำหรับธนาคารกลางญี่ปุ่น สรุปความเห็นประจำเดือนธันวาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์นี้ มีน้ำหนักมากกว่ารายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคมของวันอังคาร เนื่องจากตลาดต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการอภิปรายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเดือนมกราคม นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารกลางญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญสองประเด็น ได้แก่ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเติบโตของค่าจ้างในปี 2568 และความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ การพิจารณาเหล่านี้น่าจะส่งผลต่อความเร็วและทิศทางของการปรับนโยบายของญี่ปุ่นให้เป็นปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อการคาดการณ์สำหรับเดือนต่อๆ ไป

การประชุมของธนาคารกลางแห่งแคนาดาในเดือนธันวาคมถือเป็นจุดเปลี่ยนในนโยบายการเงิน โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50bps และส่งสัญญาณชัดเจนว่าการผ่อนคลายเพิ่มเติมจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอีกต่อไป ผู้กำหนดนโยบายระบุว่าการตัดสินใจจะดำเนินการเป็นรายการประชุม ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความระมัดระวังหลังจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนมิถุนายน รายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาเบาะแสว่าธนาคารกลางแห่งแคนาดาใกล้จะหยุดชะงักเพียงใด คาดว่าจะมีการปรับลดเพิ่มเติมในอัตราเท่าใด และการผ่อนคลายเพิ่มเติมจะรุนแรงเพียงใด

ในขณะเดียวกัน RBA ได้แนะนำจุดเปลี่ยนที่น่าประหลาดใจในการประชุมเดือนธันวาคม ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในแนวโน้มภาวะเงินฝืดทำให้คณะกรรมการธนาคารกลางละเว้นถ้อยคำที่แนะนำให้เปิดกว้างต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เข้มงวดยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะบ่งชี้ว่า RBA กำลังพิจารณาแนวทางที่ผ่อนปรนน้อยลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะพิจารณาบันทึกการประชุมอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลัง "จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่" นี้ และประเมินว่า RBA ถือว่าข้อมูลใดมีความจำเป็นก่อนที่จะดำเนินการผ่อนปรน

ในด้านข้อมูล ความสนใจจะหันไปที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน GDP รายเดือนของแคนาดา และดัชนี CPI ของโตเกียวจากญี่ปุ่น

ต่อไปนี้เป็นไฮไลท์บางส่วนประจำสัปดาห์:

วันจันทร์: ราคาสินค้านำเข้าของเยอรมนี; GDP ไตรมาส 3 สุดท้ายของสหราชอาณาจักร; คาดการณ์เศรษฐกิจ UBC ของสวิส; GDP ของแคนาดา, IPPI, RMPI; ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ; สรุปการพิจารณาของธนาคารกลางแห่งแคนาดา

วันอังคาร: รายงานการประชุม BoJ; รายงานการประชุม RBA; ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่

วันพุธ: ราคาบริการองค์กรของญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดี: การเริ่มต้นสร้างบ้านในญี่ปุ่น, การยื่นขอสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ

วันศุกร์: สรุปความคิดเห็นของธนาคารกลางญี่ปุ่น ดัชนีราคาผู้บริโภคโตเกียว การผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดขายปลีก อัตราการว่างงาน ดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ

รายงานรายวัน AUD/USD

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 0.6219; (P) 0.6247; (R1) 0.6278; เพิ่มเติม.. .

AUD/USD มีแนวโน้มทรงตัวในวันเดียวกันสำหรับการซื้อขายแบบไซด์เวย์เหนือ 0.6198 การรวมตัวน่าจะค่อนข้างสั้นตราบใดที่แนวรับ 0.6336 ยังคงอยู่ที่แนวต้าน การทะลุ 0.6198 จะทำให้ราคาตกลงมาจากแนวรับ 0.6941 ถึง 0.6169 ในระยะยาว จากนั้นจึงคาดการณ์ 138.2% ที่ 0.6941 ถึง 0.6511 จาก 0.6687 ที่ 0.6074 อย่างไรก็ตาม การทะลุ 0.6336 อย่างมั่นคงจะส่งผลให้การดีดตัวกลับแข็งแกร่งขึ้นและการปรับตัวลงที่ยาวนานขึ้นก่อนที่จะเกิดการลดลงอีกครั้ง

เมื่อดูภาพรวมแล้ว การเคลื่อนไหวราคาจาก 0.6169 (จุดต่ำสุดในปี 2022) ถือเป็นการรวมตัวในระยะกลางสู่แนวโน้มขาลงจาก 0.8006 การทะลุแนวรับที่ 0.6169 อย่างชัดเจนจะยืนยันการกลับมาของแนวโน้มขาลง โดยมีการคาดการณ์ 61.8% ที่ 0.8006 ถึง 0.6169 จาก 0.6941 ที่ 0.5806 ต่อไป ไม่ว่าในกรณีใด แนวโน้มยังคงเป็นขาลงตราบใดที่เส้น EMA 55 W (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.6588) ยังคงอยู่

ที่มา: ACTIONFOREX