ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าที่ราว 107.00 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงลดลง

ที่มา : เอพี

AUD/JPY ร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยซื้อขายที่ระดับ 95.80 ในช่วงเวลาทำการของตลาดยุโรปในวันพฤหัสบดี ปัจจัยที่อ่อนค่าลงของอัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจเกิดจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ย ต่อไป

นอกจากนี้ ค่าเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) ยังแข็งค่าขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) จะปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี ส่งผลให้ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ลดลง ส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอีก

นอกจากนี้ ค่าเงิน AUD/JPY ยังอ่อนค่าลง เนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซึ่งเป็นสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงกำลังเผชิญกับความท้าทาย ขณะที่เงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยก็แข็งค่าขึ้นเนื่องจากกระแสการค้าที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเกิดจากคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทยา เซมิคอนดักเตอร์ และรถยนต์ ทรัมป์ยืนยันว่าภาษีนำเข้าสินค้าประเภทยา เซมิคอนดักเตอร์ และรถยนต์ 25% จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน ส่งผลให้ความตึงเครียดด้านการค้าโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยน AUD/JPY อาจอ่อนค่าลงได้ เนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานในประเทศ อัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.1% ในเดือนมกราคมจาก 4.0% ในเดือนธันวาคม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานยังอยู่ที่ 44,000 ในเดือนมกราคม ลดลงจาก 60,000 ที่แก้ไขแล้วในเดือนธันวาคม (ก่อนหน้านี้ 56,300) แต่ยังคงสูงกว่าที่คาดการณ์โดยทั่วไปที่ 20,000

นายแอนดรูว์ ฮอเซอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว บลูมเบิร์ก เมื่อวันพฤหัสบดีว่า นโยบายของธนาคารกลาง “ยังคงเข้มงวด” นายฮอเซอร์ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลการจ้างงานล่าสุดนั้นไม่มีสาเหตุที่น่ากังวลมากนัก นอกจากนี้ นายฮอเซอร์ยังเน้นย้ำว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนของออสเตรเลียยังไม่ครบถ้วน ซึ่งจำเป็นต้องรอตัวเลขรายไตรมาสจึงจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น แม้ว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามถึงสี่ครั้ง แต่RBAยังคงมีความไม่แน่นอน โดยธนาคารกลางยังคงให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อเป็นหลัก ขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

ที่มา: FXSTREET

ตลาด

เมื่อวานนี้ พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันทำผลงานได้ต่ำกว่าพันธบัตรสหรัฐฯ อย่างมาก โดยผลตอบแทนพุ่งขึ้นระหว่าง 4.6 ถึง 6.4 จุดฐาน ซึ่งเป็นผลจากการให้สัมภาษณ์กับ Financial Times ของนายชนาเบล สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป ผู้กำหนดนโยบายที่มีอิทธิพลรายนี้ไม่แน่ใจอีกต่อไปว่านโยบายการเงินยังคงเข้มงวดอยู่หรือไม่ หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคมเหลือ 2.75%

เธออ้างถึงการสำรวจการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปล่อยสินเชื่อกำลังเพิ่มขึ้น และเราอยู่ในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง (หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นสูง ความต้องการการลงทุนด้านดิจิทัลและสภาพอากาศจำนวนมหาศาล และการแยกส่วนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น) ซึ่งกำลังพลิกกลับแนวโน้มขาลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง สำหรับ Schnabel การเปลี่ยนแปลงทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ที่ต่ำลง) จึงไม่ชัดเจนอีกต่อไป ความคิดเห็นของเธอได้เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในระยะยาวก่อนการประชุมในเดือนมีนาคม เราคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะตามมาด้วยการหยุดชะงักอย่างน้อยจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการสิ้นสุดลำดับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันตั้งแต่เดือนกันยายน

อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลดลงถึง 4.2 bps กราฟด้านหน้าแสดงผลงานดีกว่าเล็กน้อยหลังจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นประจำเดือนมกราคม แม้ว่าจะยืนยันสิ่งที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวไว้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้น: การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อมีความคืบหน้ามากขึ้น EUR/USD ไม่สนใจส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับปรุงดีขึ้น และปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากผลงานของหุ้น (ยุโรป) ที่ย่ำแย่แทน โดยคู่เงินนี้ปิดที่ 1.042 JPY ครองอันดับหนึ่งท่ามกลางการพูดคุยในเชิงรุกจากทาคาตะ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น

USD/JPY อ่อนค่าลงมาที่ 151.5 โดยทางเทคนิคแล้วการลดลงนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเช้านี้ที่ 150 ขณะที่นักลงทุนเตรียมรับมือตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ ความเห็นของผู้ว่าการ BoJ อุเอดะ ซึ่งไม่ได้หารือเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในการประชุมปกติกับนายกรัฐมนตรีอิชิบะ ถูกตีความว่าเป็นการสนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเมื่อวานนี้ช่วยผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นหลายจุดพื้นฐาน แม้ว่าผู้ว่าการ BoE เบลีย์จะส่งสัญญาณว่าดัชนี CPI ปรับตัวสูงขึ้นหนึ่งวันล่วงหน้า EUR/GBP ทรงตัวที่ราว 0.828

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้มีความสำคัญรองลงมา เนื่องจากมีรายงานการยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ รายสัปดาห์และแนวโน้มธุรกิจของเฟดฟิลาเดลเฟีย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยุโรปก็ควรจะเป็นเช่นนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้ ไม่ต้องพูดถึงการหยุดนิ่งในตลาดพันธบัตร (ของสหรัฐฯ) คำกล่าวของ ECB และ Fed หลายครั้งเป็นตัวแปรสำคัญในการซื้อขาย ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเป็นแหล่งที่มาของความผันผวนที่ฉาวโฉ่ คำกล่าวหลังตลาดเปิดเมื่อวานนี้เป็นตัวอย่างที่ดี หลังจากขึ้นภาษีนำเข้ากับจีน 10% เขากล่าวว่าข้อตกลงกับจีนยังคงเป็นไปได้ ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในเช้านี้ (USD/CNY 7.27)

มุมมองข่าว

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่าอัตราการว่างงานในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นจาก 4.0% เป็น 4.1% แต่พลวัตพื้นฐานในตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับอัตราการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการมีส่วนร่วมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 67.3% ปัจจุบันสูงขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และสูงขึ้นถึง 1.8% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2020 ก่อนที่วิกฤตโคโรนาจะเริ่มต้น การจ้างงานในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้มากที่ 44,000 ราย เนื่องมาจากการจ้างงานเต็มที่เพิ่มขึ้น ABS ยังวิเคราะห์ด้วยว่า “อัตราการว่างงานในเดือนมกราคมยังคงอยู่ที่ 4.0%

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงแคบๆ ที่ 3.9% ถึง 4.1% ในแง่ของแนวโน้ม การจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 34,000 คน (0.2%) ซึ่งเท่ากับอัตราเฉลี่ยก่อนเกิดโรคระบาด 20 ปี (0.2%) ข้อมูลตลาดแรงงานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องยืนยันแนวทางของ RBA ว่าแม้จะเริ่มวงจรผ่อนปรนด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps (เหลือ 4.10) เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ก็ยังเร็วเกินไปที่จะเข้าสู่วงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ยืดเยื้อ ในเรื่องนี้ รองผู้ว่าการ RBA Hauser กล่าวซ้ำเมื่อเช้านี้ว่า RBA ยังมีงานที่ต้องทำเพื่อให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ในเป้าหมาย เขาระบุว่า RBA อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อได้หากยังคงใช้แนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ตลาดคิดลดไว้ในปัจจุบัน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสมาคมค้าปลีกอังกฤษสำหรับประเทศลดลงอีก โดยดัชนีความสมดุลลดลงเหลือ -37 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่รัฐบาลพรรคแรงงานชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง และอยู่ที่ +2 เมื่อรัฐบาลเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว ชาวอังกฤษครึ่งหนึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงในอีกสามเดือนข้างหน้า โดยมีเพียง 1 ใน 8 เท่านั้นที่คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว

Helen Dickinson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRC กล่าวว่า "ธุรกิจหลายแห่งเตือนถึงผลกระทบที่การเพิ่มขึ้นของเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างในเดือนเมษายนจะมีต่อการจ้างงาน รวมไปถึงราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายครัวเรือนแสดงความกังวล"

ที่มา: ACTIONFOREX

คู่USD/CADยังคงทรงตัวหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสองวันติดต่อกัน โดยซื้อขายใกล้ระดับ 1.4220 ในช่วงต้นของวันพฤหัสบดีในยุโรปการวิเคราะห์ ทางเทคนิค บนกราฟรายวันบ่งชี้ว่าคู่เงินได้ทะลุรูปแบบลิ่มลง ซึ่งเป็นรูปแบบขาขึ้นที่ส่งสัญญาณถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วัน (RSI) ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้ม ขาลงที่เกิดขึ้น การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยืนยันแนวโน้มทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ คู่ USD/CAD ยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 9 และ 14 วัน ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องและราคาที่เคลื่อนไหวในระยะสั้นที่อ่อนแอ

คู่สกุลเงิน USD/CAD เผชิญกับแนวต้านทันทีที่เส้น EMA 9 วันที่ 1.4236 ตามด้วยเส้น EMA 14 วันที่ 1.4262 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนอาจทำให้โมเมนตัมระยะสั้นแข็งแกร่งขึ้น และอาจผลักดันให้คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนตัวไปสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 1.4300

ในทางกลับกัน การกลับสู่แนวรับขาลงจะเสริมแนวโน้มขาลง โดยผลักดันให้คู่ USD/CAD เข้าใกล้ระดับทางจิตวิทยาที่ 1.4100 ตามด้วยขอบล่างของแนวรับที่ 1.4080 การทะลุลงต่ำกว่าช่องดังกล่าวจะเสริมแนวโน้มขาลงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้คู่เงินเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 1.3927 ซึ่งบรรลุเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน

USD/CAD: กราฟรายวัน

ที่มา: FXSTREET