แมคควารีเผยราคาทองคำอาจพุ่งสูงถึง 3,500 ดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 3

หุ้นเอเชียเกิดใหม่ส่วนใหญ่ซื้อขายในแดนบวกเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ออกมาต่ำกว่าคาด แม้ว่าสงครามการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงมีอยู่ต่อไป

ดัชนี MSCI สำหรับหุ้นเกิดใหม่ในเอเชียเพิ่มขึ้นถึง 0.6% ฟื้นตัวจากการลดลง 0.4% เมื่อปิดตลาดเมื่อวันพุธ

ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ผู้ลงทุนกังวลว่าการปรับปรุงนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เนื่องจากภาษีนำเข้าที่เข้มงวด ซึ่งคาดว่าจะทำให้ต้นทุนสินค้าส่วนใหญ่สูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกดีขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เย็นลงได้สนับสนุนการฟื้นตัวของหุ้นและสกุลเงินของเอเชียที่กำลังเติบโต ตามที่นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์การตลาด ธนาคารกรุงไทย กล่าว

หุ้นในกัวลาลัมเปอร์เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% และหยุดการร่วงติดต่อกัน 5 วันได้ ขณะที่หุ้นไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 0.3%

ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อเดือนเมษายนใกล้เข้ามา ความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรซึ่งกันและกันก็เริ่มปรากฏขึ้น โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ยังคงเรียกเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศเพื่อนบ้านต่อไป พูนเตือนว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสินทรัพย์ในเอเชียที่กำลังพัฒนา

“ประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ไทย ฟิลิปปินส์ ... เก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่สหรัฐฯ เก็บจากพวกเขา ... เราอาจเผชิญกับภาษีศุลกากรตอบโต้กันอย่างแน่นอน ซึ่งอาจส่งผลลบต่อตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย” เขากล่าว

หุ้นของอินโดนีเซียร่วงลงถึง 0.7% ในการซื้อขายช่วงเช้า เนื่องจากธนาคารขนาดใหญ่บางแห่ง เช่น Bank Mandiri (Persero) และ Bank Rakyat Indonesia (Persero) ได้ปรับลดดัชนีอ้างอิงลง

รายรับของรัฐบาลอินโดนีเซียลดลงเกือบ 30% ในเดือนมกราคม ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโตกำลังดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายครั้งใหญ่ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังและการกู้ยืมที่อาจเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกัน หุ้นไต้หวันร่วงลงมากที่สุด โดยร่วงลงราว 1.4% โดยถูกลากโดย TSMC

ในด้านสกุลเงิน เงินรูปีอินเดียและเปโซฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2%

ในทางกลับกัน วอนเกาหลีใต้และดอลลาร์ไต้หวันลดลงราว 0.1%

ความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่เพิ่มมากขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดโลกสั่นคลอนและเกิดความผันผวนอย่างมากในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากผู้ซื้อขายต่างลังเลระหว่างความโล่งใจและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เข้มงวดของทรัมป์

ที่มา: Theedgemarkets

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) ยังคงทรงตัวหลังจากปรับตัวขึ้น 2 วัน โดยซื้อขายที่ระดับ 67.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าของยุโรปในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบอาจเผชิญกับแรงกดดัน เนื่องจากผู้ค้าหันไปให้ความสำคัญกับความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ขู่ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้มาตรการตอบโต้ของสหภาพยุโรปต่อสหรัฐฯหลังจากสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของยุโรป 25% สหภาพยุโรปก็ตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ มูลค่า 26,000 ล้านยูโรในเดือนเมษายน ท่าทีที่แข็งกร้าวของทรัมป์ต่อภาษีนำเข้าทำให้บรรดานักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจลดน้อยลง และเพิ่มความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันอาจเผชิญแรงกดดันขาลง หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) รายงานว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยคาซัคสถาน การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความท้าทายสำหรับกลุ่มโอเปก+ ในการรักษาการยึดมั่นตามเป้าหมายการผลิตที่ตกลงกันไว้ ตามรายงานของรอยเตอร์

ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนเมื่อวันพุธ เนื่องจากข้อมูลของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ทำให้นักลงทุนคลายความกังวล ตัวเลขของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่า ปริมาณ น้ำมันเบนซิน ในสหรัฐฯ ลดลง 5.7 ล้านบาร์เรล ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 1.9 ล้านบาร์เรล ขณะที่ปริมาณ น้ำมันกลั่น ก็ลดลงมากกว่าที่คาดไว้เช่นกัน การลดลงอย่างรวดเร็วของปริมาณน้ำมันเบนซินช่วยหนุนความคาดหวังว่าอุปสงค์ตามฤดูกาลจะเพิ่มขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ

นักวิเคราะห์ของ JP Morgan เน้นย้ำถึงสัญญาณอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ร่วมกับการส่งโดรน 377 ลำของยูเครนไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพทหารของรัสเซีย ซึ่งเป็นปัจจัยที่หนุนราคาน้ำมัน "ณ วันที่ 11 มีนาคม อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกอยู่ที่ 102.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบเป็นรายปี และเกินกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 60,000 บาร์เรลต่อวัน" นักวิเคราะห์กล่าว

ที่มา: FXSTREET

USD/CAD กลับมาฟื้นตัวในแง่บวกและได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยหลายประการ

การเดิมพันว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยยังคงทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงและปิดกั้นแนวโน้มขาขึ้นของสกุลเงินหลัก

การตั้งค่าทางเทคนิคแบบผสมผสานควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางเดิมพันเชิงทิศทางที่ก้าวร้าว

คู่ USD/CADดึงดูดผู้ซื้อที่มีแนวโน้มขาลงที่บริเวณ 1.4300 กลางๆ ระหว่างเซสชั่นเอเชียในวันพฤหัสบดี และพลิกกลับจากขาลงของวันก่อนหน้าบางส่วน ราคาสปอตพุ่งขึ้นถึงบริเวณ 1.4400 ในชั่วโมงสุดท้าย แม้ว่าปัจจัยหลายประการอาจปิดกั้นไม่ให้ราคาขยับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ยังคงถูกกดดันจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกันของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เมื่อวันพุธ และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาที่ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ การขาดแรงซื้อต่อเนื่องในช่วงราคาน้ำมันดิบยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินโลนีที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และยังเป็นปัจจัยหนุนคู่สกุลเงิน USD/CAD อย่างไรก็ตาม ทิศทางขาลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้ ส่งผลให้ค่าเงินคู่นี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จากมุมมองทางเทคนิค คู่ USD/CAD ยังคงดิ้นรนที่จะปรับตัวขึ้นเหนือระดับจิตวิทยา 1.4500 และการร่วงลงตามมาทำให้ผู้ซื้อขายขาขึ้นต้องระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ออสซิลเลเตอร์เชิงบวกในกราฟ รายวัน บ่งชี้ว่าการลดลงต่อไปอาจพบแนวรับที่ดีใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ช่วง 100 วันในกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 1.4345 อย่างไรก็ตาม การทะลุลงอย่างต่อเนื่องอาจกระตุ้นให้เกิดการขายอย่างหนักและเปิดทางให้เกิดการขาดทุนที่รุนแรงยิ่งขึ้น

จากนั้นคู่สกุลเงิน USD/CAD อาจอ่อนตัวลงอีกต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่บริเวณ 1.4215 หรือ 1.4200 ก่อนที่จะทดสอบระดับต่ำสุดในรอบปี ที่บริเวณ 1.4150 ซึ่งกำหนดไว้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ราคาสปอตอาจลดลงไปอยู่ที่ระดับตัวเลขกลมที่ 1.4100 ในที่สุด

ในทางกลับกัน ความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องเหนือระดับ 1.4500 อาจทำให้คู่ USD/CAD สามารถทดสอบจุดสูงสุดรายเดือนที่บริเวณ 1.4540-1.4545 ได้ การซื้อตามบางส่วนอาจทำให้ราคาสปอตพุ่งไปที่ระดับ 1.4600 ซึ่งเป็นระดับกลมๆ ไปสู่ระดับ 1.4670 และ 1.4700 โมเมนตัมอาจขยายไปสู่ระดับ 1.4800 หรือระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 ซึ่งแตะเมื่อเดือนที่แล้ว

USD/CAD กราฟ 4 ชั่วโมง

ที่มา: FXSTREET

นางแบบเหล่านี้คือมันสมองเบื้องหลัง Gemini คู่แข่งของ Google ต่อ ChatGPT และ DeepSeek

หุ้นของ Alphabet (NASDAQ:GOOG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google พุ่งขึ้นเกือบ 2% ในวันพุธ หลังจากที่มีการเปิดตัว Gemma 3 ซึ่งเป็นโมเดล AI ขั้นสูงรุ่นใหม่ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

ราคาตลาดของหุ้น FANG เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.8% ในช่วงบ่ายวันพุธ โดยฟื้นตัวจากการร่วงลงในการซื้อขายช่วงเช้า และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

การฟื้นตัวดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขในระดับหนึ่งสำหรับ Alphabet เนื่องด้วยราคาหุ้นเริ่มต้นวันใหม่ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของสัปดาห์ที่แล้ว

Gemma 3 เป็นการอัปเดตโมเดลที่ใช้ในการรันแชทบอท Gemini AI ของ Google ซึ่งเปิดตัวในปี 2024 โมเดลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้นักพัฒนาใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยีนี้สามารถวิเคราะห์ข้อความ วิดีโอ และรูปภาพ โดยรองรับ 35 ภาษา

บริษัทอธิบายเวอร์ชันใหม่ของ Gemma ว่าเป็น “โมเดลเครื่องเร่งความเร็วเดี่ยวที่ดีที่สุดในโลก” ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโมเดลที่คล้ายกันที่สร้างขึ้นโดย DeepSeek, OpenAI และ Meta

นอกจากนี้ Google ยังเรียก Gemma 3 ว่าเป็น "โมเดลที่มีความสามารถมากที่สุดที่คุณสามารถรันบน GPU หรือ TPU ตัวเดียว"

สิ่งสำคัญคือโมเดล Gemma ของ Google เป็นแบบโอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าโมเดลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะเพื่อให้ใครก็ตามสามารถใช้และแก้ไขได้

ตลาดสนับสนุนเทคโนโลยี AI ฮาร์ดแวร์ต่ำ

ราคาหุ้นของ Google ที่พุ่งขึ้นหลังจากเปิดตัว Gemma 3 สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดล่าสุด ซึ่งดูเหมือนจะสนับสนุนเทคโนโลยี AI ที่มีความต้องการฮาร์ดแวร์ต่ำกว่า

DeepSeek ซึ่งเป็นบริษัทน้องใหม่จากจีนอาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้ บริษัทได้เปิดตัวโมเดล R1 ในเดือนมกราคม และก่อให้เกิดความวุ่นวายในทันที ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อบริษัท AI ของสหรัฐฯ ที่โมเดลของบริษัทเหล่านี้พึ่งพาชิประดับไฮเอนด์และพลังการประมวลผลที่สูง

การเปิดตัว R1 ซึ่งมีรายงานว่ามีต้นทุนการพัฒนาน้อยกว่า ChatGPT ส่งผลให้ดัชนี NASDAQ 100 และ SP 500 ลดลง 4% และ 2.5% ตามลำดับ

การเกิดขึ้นของ DeepSeek ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยังคงขู่ว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าของจีนในอัตราสูง

ที่มา: FXSTREET

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในกลุ่มเดียวกัน ยังคงทรงตัวหลังจากที่เพิ่มขึ้นในเซสชันก่อนหน้า โดยซื้อขายที่ระดับ 103.60 ในช่วงเวลาเอเชียในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ ทางเทคนิค ของกราฟ รายวัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงภายในรูปแบบช่องทางขาลง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่ต่ำกว่า 30 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขายเกินและศักยภาพในการปรับฐานขึ้น

ในทางกลับกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจทดสอบแนวรับหลักที่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 103.34 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ตามด้วยขอบล่างของช่องทางขาลงที่ 103.00 หากหลุดต่ำกว่าโซนแนวรับสำคัญนี้ อาจทำให้แนวโน้มขาลงแข็งแกร่งขึ้น และดันดัชนีให้เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 100.68

DXY อาจเผชิญกับแรงต้านเบื้องต้นที่เส้น EMA 9 วันที่ 104.34 หากทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ อาจทำให้โมเมนตัมราคาในระยะสั้นแข็งแกร่งขึ้น โดยดันดัชนีให้เข้าใกล้เส้น EMA 50 วันที่ 106.44 จากนั้นจึงทะลุขอบบนของช่องทางขาลงที่ 106.70

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน

ที่มา: FXSTREET