USD: ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงลดลงอีกครั้งในวันนี้

คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายใกล้ระดับ 1.0887 ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบของความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงต่อเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างระมัดระวัง แม้จะมีความไม่แน่นอน แต่คู่สกุลเงินนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยผู้เข้าร่วมตลาดเฝ้าติดตามการพัฒนาที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

ปัจจัยสำคัญของตลาดที่มีผลต่อ EUR/USD

ประเด็นหลักยังคงอยู่ที่สงครามการค้าโลกที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อไม่นานนี้ ทรัมป์ได้ให้คำมั่นว่าจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อคู่ค้าเพื่อตอบโต้มาตรการตอบโต้ของสหภาพยุโรปและแคนาดาที่เกิดจากการที่สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมก่อนหน้านี้

ทรัมป์ย้ำถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะกำหนดมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมตามกำหนดในเดือนเมษายน ซึ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดโลกและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้ตลาดสกุลเงินผ่อนคลายลง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 2.8% จาก 3.0% ในเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเต็มรูปแบบของภาษีศุลกากรล่าสุดยังไม่ชัดเจน ทำให้ตลาดระมัดระวังเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การคาดการณ์เศรษฐกิจที่ปรับปรุงใหม่ และสัญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินในอนาคต การตัดสินใจครั้งนี้อาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในระยะใกล้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ EUR/USD

ในกราฟ H4 คู่ EUR/USD ได้สร้างคลื่นการเติบโตเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยแตะระดับสูงสุดที่ 1.0944 ปัจจุบัน ตลาดกำลังปรับตัวใกล้จุดสูงสุดของคลื่นนี้ คาดว่าจะเกิดการทะลุลงจากช่วงนี้ ซึ่งอาจเริ่มต้นคลื่นแรกของการลดลงไปที่ระดับ 1.0533 หลังจากนั้น อาจเกิดการดีดตัวกลับที่ 1.0740 สถานการณ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากตัวบ่งชี้ MACD ซึ่งเส้นสัญญาณยังคงอยู่เหนือศูนย์แต่มีแนวโน้มลดลง ส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนลง

ในกราฟ H1 คู่เงินกำลังก่อตัวเป็นช่วงการรวมตัวที่บริเวณ 1.0830 และขยายไปถึง 1.0944 คาดว่าจะมีการลดลงไปที่ขอบล่างของช่วงนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การทะลุและร่วงลงไปที่ 1.0750 จากนั้นอาจทดสอบอีกครั้งที่ 1.0830 (จากด้านล่าง) ก่อนที่จะร่วงลงไปอีกที่ 1.0533 ออสซิลเลเตอร์สุ่มเสริมมุมมองขาลงนี้ โดยมีเส้นสัญญาณอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 และมีแนวโน้มลดลงไปที่ 20

บทสรุป

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงผันผวนเนื่องจากนักลงทุนต้องเผชิญกับความท้าทายสองด้าน ได้แก่ ความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้นและการตัดสินใจของธนาคารกลางที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะชี้ให้เห็นแนวโน้มขาลงในช่วงระยะใกล้ แต่ความรู้สึกของตลาดยังคงอ่อนไหวต่อการเจรจาการค้าและการพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอย่างมาก นักลงทุนควรตื่นตัวต่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์เมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น

ที่มา: ACTIONFOREX

ราคาน้ำมันดิบลดลงในวันนี้ แม้จะมีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้น หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ เปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณลดลงมากกว่าที่คาดไว้

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายอยู่ที่ 70.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตอยู่ที่ 67.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งลดลงทั้งคู่จากวันพุธ

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานรายงานว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 7 มีนาคม แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาพร้อมกับปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินที่ลดลงอย่างมาก โดยอยู่ที่ 5.7 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ ปริมาณน้ำมันกลั่นกลางยังลดลง 1.6 ล้านบาร์เรลในช่วงเวลาที่รายงาน

ฮิโรยูกิ คิคุคาวะ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ Nissan Securities Investment กล่าวกับรอยเตอร์ว่า “ปริมาณน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ที่ลดลงส่งผลให้คาดการณ์ว่าอุปสงค์ตามฤดูกาลจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากสงครามภาษีก็ส่งผลต่อตลาด”

ในขณะเดียวกัน โอเปกยังคงย้ำจุดยืนเชิงบวกต่อความต้องการน้ำมันในปีนี้ในรายงานรายเดือนล่าสุด โดยคาดว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะเติบโตขึ้น 1.45 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ และชะลอตัวลงเล็กน้อยสู่ระดับ 1.43 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2569

นอกจากนี้ กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันยังรายงานปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในวันพุธและช่วงเช้าวันพฤหัสบดีด้วย โดยปริมาณการผลิตเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ของกลุ่มอยู่ที่ 26.86 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 154,000 บาร์เรลต่อวันจากเดือนมกราคม โดยประเทศที่มีส่วนสนับสนุนปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือไนจีเรียและอิหร่าน นอกจากนี้ ปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ยังเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากคาซัคสถาน ซึ่งปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 198,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะทำให้ภารกิจของผู้ผลิตน้ำมันในเอเชียกลางในการชดเชยปริมาณการผลิตที่มากเกินไปภายใต้ระบบโควตาของกลุ่ม OPEC+ ยากขึ้น

คาดว่ากลุ่ม OPEC+ จะเพิ่มปริมาณการผลิตประมาณ 138,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนนี้ ตามแผนที่วางไว้เมื่อวางนโยบายควบคุมการผลิต อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่มองว่าการเพิ่มปริมาณการผลิตนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้ว กลุ่ม OPEC+ ได้ระบุซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด ซึ่งก็คือราคา

ที่มา: OILPRICE

(13 มีนาคม): แนวโน้มราคาทองคำที่กำลังได้รับความนิยมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ (15,522 ริงกิตมาเลเซีย) ต่อออนซ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์จาก Macquarie Group

นักวิเคราะห์ซึ่งนำโดยมาร์คัส การ์วีย์ กล่าวในบันทึกว่าราคาทองคำแท่งอาจเฉลี่ยอยู่ที่ 3,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงเวลาดังกล่าว โลหะมีค่าซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,940 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในวันพฤหัสบดีนั้น จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลของสหรัฐฯ ที่อาจเพิ่มขึ้น

ราคาทองคำพุ่งขึ้น 12% ในปีนี้ เนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ การคาดการณ์งบประมาณของสหรัฐฯ ที่แย่ลงบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ตามข้อมูลของ Macquarie

นักวิเคราะห์กล่าวว่า “เราเห็นว่าราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบัน และคาดว่าราคาจะคงอยู่ต่อไป โดยส่วนใหญ่แล้ว แรงผลักดันมาจากนักลงทุนและสถาบันอย่างเป็นทางการที่มีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อชดเชยการขาดเครดิตหรือความเสี่ยงจากคู่สัญญา”

พวกเขาบอกว่ามี "ขอบเขตที่กว้างขวาง" สำหรับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รองรับด้วยทองคำแท่งในการเพิ่มการถือครอง พวกเขาเสริมว่าทองคำยังจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตลาดกายภาพ เช่น เครื่องประดับ แท่ง เหรียญ และเทคโนโลยี ซึ่งยังคงยืนหยัดได้แม้ราคาจะสูงขึ้น

เมื่อเดือนที่แล้ว Goldman Sachs Group Inc ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำในช่วงปลายปีเป็น 3,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่ Citigroup Inc. กล่าวไว้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ว่า บริษัทคาดว่าราคาจะพุ่งแตะ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ภายในสามเดือน

ที่มา: Theedgemarkets

หุ้นเอเชียเกิดใหม่ส่วนใหญ่ซื้อขายในแดนบวกเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ออกมาต่ำกว่าคาด แม้ว่าสงครามการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงมีอยู่ต่อไป

ดัชนี MSCI สำหรับหุ้นเกิดใหม่ในเอเชียเพิ่มขึ้นถึง 0.6% ฟื้นตัวจากการลดลง 0.4% เมื่อปิดตลาดเมื่อวันพุธ

ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ผู้ลงทุนกังวลว่าการปรับปรุงนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เนื่องจากภาษีนำเข้าที่เข้มงวด ซึ่งคาดว่าจะทำให้ต้นทุนสินค้าส่วนใหญ่สูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกดีขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เย็นลงได้สนับสนุนการฟื้นตัวของหุ้นและสกุลเงินของเอเชียที่กำลังเติบโต ตามที่นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์การตลาด ธนาคารกรุงไทย กล่าว

หุ้นในกัวลาลัมเปอร์เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% และหยุดการร่วงติดต่อกัน 5 วันได้ ขณะที่หุ้นไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 0.3%

ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อเดือนเมษายนใกล้เข้ามา ความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรซึ่งกันและกันก็เริ่มปรากฏขึ้น โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ยังคงเรียกเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศเพื่อนบ้านต่อไป พูนเตือนว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสินทรัพย์ในเอเชียที่กำลังพัฒนา

“ประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ไทย ฟิลิปปินส์ ... เก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่สหรัฐฯ เก็บจากพวกเขา ... เราอาจเผชิญกับภาษีศุลกากรตอบโต้กันอย่างแน่นอน ซึ่งอาจส่งผลลบต่อตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย” เขากล่าว

หุ้นของอินโดนีเซียร่วงลงถึง 0.7% ในการซื้อขายช่วงเช้า เนื่องจากธนาคารขนาดใหญ่บางแห่ง เช่น Bank Mandiri (Persero) และ Bank Rakyat Indonesia (Persero) ได้ปรับลดดัชนีอ้างอิงลง

รายรับของรัฐบาลอินโดนีเซียลดลงเกือบ 30% ในเดือนมกราคม ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโตกำลังดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายครั้งใหญ่ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังและการกู้ยืมที่อาจเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกัน หุ้นไต้หวันร่วงลงมากที่สุด โดยร่วงลงราว 1.4% โดยถูกลากโดย TSMC

ในด้านสกุลเงิน เงินรูปีอินเดียและเปโซฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2%

ในทางกลับกัน วอนเกาหลีใต้และดอลลาร์ไต้หวันลดลงราว 0.1%

ความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่เพิ่มมากขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดโลกสั่นคลอนและเกิดความผันผวนอย่างมากในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากผู้ซื้อขายต่างลังเลระหว่างความโล่งใจและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เข้มงวดของทรัมป์

ที่มา: Theedgemarkets