Quý 4 tăng thu học phí, QST vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

MỚI

Thiệp 24HMoney v2.0

Quý 4 tăng thu học phí, QST vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Trường Văn Lang tăng quy mô thêm 3 lớp so với năm học trước cùng học phí tăng, phần nào đã giúp QST ghi nhận lãi ròng 6.5 tỷ đồng trong quý 4/2023, vượt 7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong kỳ, doanh thu học phí và dịch vụ Văn Lang của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (HNX: QST) tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 26 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu bán hàng hóa lại giảm 19%, còn hơn 17 tỷ đồng dù QST đã mở thêm các nhà sách mới trong quý 4 giúp doanh thu bán lẻ cải thiện. Kết quả này làm cho tổng doanh thu tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 46 tỷ đồng.

Thuận lợi từ giá vốn giảm giúp QST lãi gộp cao hơn đến 30%.

Kết quả kinh doanh quý 4/2023 của QST (Đvt: tỷ đồng)

Nguồn: VietstockFinance

Kỳ vừa qua cũng ghi nhận chi phí giao dịch, hội nghị, khánh tiết và một số chi phí khác tăng mạnh, làm chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh thêm, tăng 36%. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng cũng tăng 12%, chi phí lãi vay tăng gần gấp đôi nhưng con số không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Kết quả, QST lãi ròng 6.5 tỷ đồng quý 4/2023, tăng tới 30%, giúp Công ty vượt 10% kế hoạch doanh thu và 7% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Kết quả hoàn thành so với kế hoạch năm 2023 (Đvt: tỷ đồng)

Nguồn: VietstockFinance

Từ năm 2020, lãi ròng QST bắt đầu có sự gia tăng đáng kể so với giai đoạn đi ngang trước đó. Năm 2023, Công ty thu lãi gấp khoảng 3 lần so với 3 tỷ đồng thời điểm 10 năm về trước. Biên lãi ròng những năm gần đây cũng có sự thay đổi theo chiều hướng lên quanh mức 5% trong khi trước đây chỉ từ 3 - 4%.

Tổng tài sản QST tăng nhẹ 10% so với đầu năm 2023, lên 94 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 50%, lên 10.4 tỷ đồng chủ yếu do khoản phải thu khách hàng tăng đến 72%.

Nghĩa vụ nợ QST không có nhiều điểm nổi bật ngoại trừ tăng thêm 30% khoản vay ngắn hạn, lên 21.6 tỷ đồng dù mức này đã giảm 42% vay từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank, HOSE: CTG) – chi nhánh Quảng Ngãi so với cuối quý 3/2023.

Khép lại năm 2023, mặc dù tiền thu được tăng lên đáng kể nhưng chi trả các loại phí lại tăng nhiều hơn, chẳng hạn khoản phải trả người bán giảm 35% hay khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 55% góp phần làm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của QST thu hẹp còn hơn một nửa so với năm 2022. Dù vậy, QST vẫn tiếp tục duy trì dòng tiền này luôn dương trong 10 năm qua.

HĐQT HMS tháng 11/2023 đã thông qua phương án sử dụng 12 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là trả lương cho công nhân viên trong quý 1/2024.

Một trong những dự án HMS đang tham gia đầu tư phát triển. Nguồn: HMS

CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (UPCoM: HMS) dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 800 ngàn cp tại giá 15,000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến thu về 12 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Cụ thể, 4 công ty là nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của HMS gồm CTCP VinaDelta đăng ký mua 100 ngàn cp, Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Vũ Gia mua 300 ngàn cp, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Kim Long mua 100 ngàn cp và CTCP ACS Thăng Long mua 300 ngàn cp.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phiếu HMS

Nguồn: HMS

Tính đến cuối năm 2022, Chủ tịch HĐQT HMS Phạm Minh Đức nắm giữ 21.14% vốn HMS, theo sau là Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hiền sở hữu 7.23%.

Kế hoạch tăng vốn từ phát hành riêng lẻ được HMS trình lên ĐHĐCĐ năm 2022 với giá 20,000 đồng/cp, trong khi giá đóng cửa bình quân 10 phiên gần nhất của HMS trên UPCoM từ ngày 04/05 đến 17/05/2022 được Công ty xác định là 39,850 đồng/cp.

Năm ngoái, danh sách nhà đầu tư đăng ký vẫn gồm các công ty nêu trên, ngoại trừ ACS Thăng Long; thay vào đó VinaDelta đăng ký mua 400 ngàn cp. Nếu huy động vốn thành công từ năm 2022, khả năng HMS thu về 16 tỷ đồng thay vì 12 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu HMS từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2023

Lãnh đạo nói gì?

Giải đáp thắc mắc của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về lý do huy động nguồn vốn bên ngoài trong khi tiền mặt trên BCTC còn khá nhiều, gây thiệt hại cho cổ đông hiện hữu, lãnh đạo HMS cho biết, Công ty hiện tại hoàn toàn chủ động về tài chính để thực hiện các dự án đầu tư.

Hơn nữa, việc phát hành riêng lẻ đã được HĐQT cân nhắc kỹ lưỡng, với mong muốn phát hành một lượng cổ phiếu cho các đối tác đã đi đường dài trong nhiều năm qua, là bạn hàng có năng lực và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực xây lắp.

Đây cũng là đợt tăng vốn chủ sở hữu từ bên ngoài đầu tiên của HMS kể từ năm 2013 khi liên tục duy trì mức 80 tỷ đồng. Năm 2022, vốn điều lệ của HMS nâng lên thêm 12 tỷ đồng sau khi Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cp nhận 1 cp mới) và 400 ngàn cp theo chương trình thưởng cho người lao động (ESOP).

Tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP là cán bộ quản lý cấp từ phó trưởng phòng ban, phó xưởng/đội, phó giám đốc xí nghiệp trực thuộc trở lên hoặc là cán bộ nhân viên có thâm niên từ 10 năm trở lên, có đóng góp xuất sắc do HĐQT quyết định, cùng thỏa mãn một số điều kiện khác.

Kết quả, Công ty thu về 6 tỷ đồng sau khi phân phối 400 ngàn cp cho 140 lao động tại giá 15,000 đồng/cp.

Trong năm 2023, HMS cũng đã trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chi trả tương tự, làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi huy động vốn riêng lẻ lên hơn 10.1 triệu cp.

Diễn biến vốn đầu tư chủ sở hữu của HMS trong giai đoạn 10 năm (Đvt: tỷ đồng)

Thu lãi cao nhất lịch sử nhưng vẫn… không có tiền?

Cuối năm 2022, HMS báo lãi ròng 83 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, dù doanh thu chỉ tăng 38%, đạt 912 tỷ đồng.

Kết quả khả quan một phần từ hoạt động xây lắp 784 tỷ đồng, tăng 30% và kinh doanh bất động sản 74 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.

Ngoài ra, thu nhập khác của HMS đạt 63.5 tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2021. Theo thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2022, Công ty hạch toán lợi thế góp vốn vào công ty con hơn 45 tỷ đồng trong khi cùng kỳ bằng 0.

HMS cho biết, sở dĩ doanh thu năm 2022 tăng đột biến so với kế hoạch là do đánh giá lợi thế thương mại của việc đầu tư vào CTCP Đầu tư Bất động sản TTT, sau khi nhận chuyển nhượng 20% vốn cổ phần từ Phó Tổng giám đốc - ông Nguyễn Hải Long (bổ nhiệm lại từ tháng 07/2023), qua đó HMS nắm giữ 69% và trở thành công ty mẹ.

Diễn biến lợi nhuận ròng của HMS trong giai đoạn 10 năm qua (Đvt: tỷ đồng)

Thu lãi lớn không đồng nghĩa với dòng tiền “rủng rỉnh”. Nếu nhìn vào dòng tiền hoạt động kinh doanh của HMS trong 10 năm qua, 2022 là năm Công ty chi ra nhiều hơn thu vào, khiến dòng tiền âm kỷ lục 330 tỷ đồng, phần lớn thuộc về các khoản phải thu với mức âm hơn 290 tỷ đồng, lớn nhất kể từ 2013.

Trong khi đó, những năm trước, hầu hết dòng tiền hoạt động kinh doanh đều dương hoặc âm không đáng kể.

Diễn biến lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh và tăng/giảm các khoản phải thu của HMS trong 10 năm (Đvt: tỷ đồng)

Khoản phải thu ngắn hạn của HMS năm 2022 tăng gấp 3 lần so với 2021, lên 425 tỷ đồng, cao nhất 10 trong năm trở lại đây. Khoản trả trước cho người bán cũng không ngoại lệ.

Cụ thể, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP nợ thêm 106 tỷ đồng, xuất hiện khoản phải thu từ CTCP Đầu tư và Xây dựng VINACO hơn 34 tỷ đồng, phải thu từ bệnh viện Bạch Mai thêm khoảng 20 tỷ đồng, các khoản phải thu khác thêm 113 tỷ đồng.

HMS giải thích, dù khoản công nợ cần thu hồi tăng mạnh nhưng Công ty hoàn toàn chủ động và không gặp bất cứ khó khăn nào. Phải thu tăng mạnh nhưng HMS vẫn giữ nguyên mức dự phòng bằng với đầu năm là hơn 3 tỷ đồng.

Diễn biến phải thu ngắn hạn khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn của HMS trong giai đoạn 10 năm (Đvt: tỷ đồng)

Mặt khác, khoản vay ngắn hạn, dài hạn nhận được trong năm 2022 của HMS là 281 tỷ đồng, cũng đạt kỷ lục từ năm 2013. Khoản vay lớn nhất trước đó là 146 tỷ đồng, vào năm 2017.

Năm 2022, Công ty phần lớn ghi nhận tăng các khoản vay ngân hàng, thêm gần 200 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) - chi nhánh Ba Đình với mục đích dùng để thanh toán các chi phí đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân trong thời hạn 84 tháng, lãi suất thả nổi.

Diễn biến nợ vay ngắn và dài hạn của HMS trong 10 năm (Đvt: tỷ đồng)

Ngoài ra, tổng số tiền chi cho thu nhập Ban lãnh đạo của HMS cũng tăng từ 3.5 tỷ đồng năm 2020, lên 5.5 tỷ đồng năm 2021, tương đương tăng 56% dù doanh thu giai đoạn này sụt giảm. Con số năm 2022 tăng 8%, lên gần 5.9 tỷ đồng.

Thu nhập Ban lãnh đạo HMS trong 3 năm gần nhất (Đvt: triệu đồng/người/tháng)

Nguồn: VietstockFinance

Điều tích cực là thu nhập trung bình của người lao động (bao gồm cả mùa vụ) có xu hướng tăng từ mức 6.5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2016, đến cuối năm 2022 đã lên 8.6 triệu đồng/người/tháng.

Số lao động và mức lương trung bình từ năm 2016

Nguồn: VietstockFinance

Dù khiến cổ đông thấy “sướng mắt” với mức lãi cao kỷ lục trên BCTC, mấy ai biết được Ban lãnh đạo HMS đang “chật vật” cân đối dòng tiền thu, chi để trả lương công nhân viên - một trong những yếu tố căn bản nhất để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên tục rút “sợi dây” kinh nghiệm từ năm 2019?

Trong BCTC kiểm toán năm 2022, Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY đưa ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc HMS chưa đối chiếu, xác nhận đầy đủ các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn không có tài sản đảm bảo với giá trị 30 tỷ đồng.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2022 của HMS. Nguồn: HMS

Cuối năm 2022, HMS có hơn 51 tỷ đồng khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đối với môt số cá nhân, trong đó có 30 tỷ đồng cho 3 cá nhân vay theo hình thức tín chấp và không có tài sản đảm bảo, gồm Nguyễn Minh Hải 14 tỷ đồng, Nguyễn Duy Chi 10 tỷ đồng và Trần Việt Hùng 6 tỷ đồng.

HMS cho biết, đây là khoản vay được thực hiện tại công ty con - CTCP Đầu tư và Dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô, do “lỗi của kế toán Vườn Bắc Thủ Đô đã gửi xác nhận cho bên vay nhưng chưa bám sát để đối chiếu đúng thời điểm”.

Điều đáng nói, năm 2019, HMS từng trả lời y hệt trong giải trình gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về khoản cho vay cũng như nhận ý kiến ngoại trừ từ phía kiểm toán UHY.

“Với trách nhiệm của Công ty mẹ, HMS sẽ đôn đốc, kịp thời rút kinh nghiệm” - là lời kết trong đoạn giải trình của Công ty năm 2019 cũng như năm 2022.

Tương tự, trong các BCTC kiểm toán năm 2020 và 2021, HMS đều nhận được ý kiến ngoại trừ về việc cho ông Hải, ông Chi và ông Hùng vay, với tổng số tiền cuối năm 2020 là 50 tỷ đồng, cuối năm 2021 là 30 tỷ đồng.

Như vậy, HMS đã rút kinh nghiệm trong suốt 4 năm qua và khả năng vẫn còn “rút” tiếp.

Đó cũng là nguyên nhân khiến cổ phiếu HMS bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện cảnh báo từ ngày 10/04/2023 với lý do bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp.

Được hỏi về vấn đề này trong ĐHĐCĐ thường niên 2022, lãnh đạo HMS cho hay, các đối tượng mà Công ty cho vay là những đối tác đã có quan hệ gắn bó trong suốt thời gian dài, Ban lãnh đạo đã cân nhắc, đánh giá và sẽ chịu trách nhiệm về mức độ rủi ro xảy ra nếu để thất thoát tài sản của Công ty theo quy định.

VinaDelta từng bị khiển trách vì chậm tiến độ

CTCP VinaDelta - đối tác từng đăng ký mua 400 ngàn cp HMS nói trên - được thành lập từ năm 2008, trụ sở tại tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do ông Nguyễn Đức Thọ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật.

Theo Cục Quản lý hoạt động xây dựng, VinaDelta hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, bao gồm dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu…

Hồi đầu năm, VinaDelta là 1 trong 2 nhà thầu bị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nêu tên khiển trách do để chậm tiến độ trên 50% tại công trình thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19). Bộ yêu cầu đơn vị quản lý dự án rà soát lại năng lực đồng thời xử lý nghiêm các nhà thầu liên quan.

Cuối tháng 11 mới đây, VinaDelta cũng góp mặt trong liên danh 4 nhà thầu do chính Công ty này đứng đầu trúng gói thầu số 1, giá trị hơn 2 ngàn tỷ đồng, thi công xây lắp công trình thuộc dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.387) thuộc tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư gần 3 ngàn tỷ đồng. Ngoài VinaDelta, 3 thành viên còn lại gồm CTCP Lizen , CTCP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông và CTCP Xây dựng Công trình Hàng không Sáu Bốn Bảy.

Từ năm 2021, VinaDelta liên danh cùng các doanh nghiệp khác trúng loạt dự án thi công xây dựng đường bộ, ước tính sơ bộ giá trị các gói thầu tham gia trên 4.5 ngàn tỷ đồng.

Về ACS Thăng Long, Công ty thành lập từ năm 2015 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm CTCP Hapras Việt Nam, ông Nguyễn Hải Long (hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật) và ông Bùi Hải Hà.

ACS Thăng Long đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm địa chất, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và giao thông cầu, đường bộ.

Tử Kính

FILI

CTCP Chứng khoán MB vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với lãi ròng gấp 2.4 lần cùng kỳ, giúp MBS kết năm với lợi nhuận tăng trưởng.

Quý 4 gánh kết quả cả năm

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2023 của MBS

MBS ghi nhận doanh thu chuyển biến tốt trong quý 4/2023, tăng 33% so với cùng kỳ, đạt 540 tỷ đồng. Hầu hết nguồn thu đều tăng mạnh.

Mảng môi giới và cho vay ghi nhận doanh thu cùng tăng 26%, thu về lần lượt trên 170 tỷ đồng và gần 220 tỷ đồng.

Lãi từ các tài sản tài chính quý này đồng loạt tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, lãi tài sản ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 16%, đạt gần 52 tỷ đồng. Lãi từ khoản đầu tư chờ tới ngày đáo hạn (HTM) tăng 52%, đạt 48.5 tỷ đồng. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gấp 25 lần cùng kỳ, đạt hơn 30 tỷ đồng.

Lợi nhuận tự doanh của Công ty giảm nhẹ so với cùng kỳ, do lỗ từ tài sản FVTPL gấp hơn 2 lần lên mức 24 tỷ đồng. Cụ thể, lãi tự doanh quý 4/2023 ước 24 tỷ đồng, giảm gần 8%.

Về phần chi phí, chi phí môi giới, chi phí tài chính và chi phí quản lý là các khoản chi phí chủ đạo của Công ty. Chi phí môi giới và chi phí tài chính đều tăng, lần lượt ở mức 131 tỷ đồng (tăng 25%) và 116 tỷ đồng (tăng 9%). Trong khi đó, chi phí quản lý giảm 8% còn gần 60 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4, MBS lãi ròng gần 173 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ.

Tổng kết năm, lãi ròng tăng 14%, đạt 584 tỷ đồng. Kết quả quý 4 đã giúp cải thiện kết quả cả năm 2023 vì 9 tháng đầu năm, MBS ghi nhận lãi ròng giảm 7% so với cùng kỳ.

Kế hoạch 2023 của MBS là thu về lãi trước thuế 900 tỷ đồng. Với con số thực tế thu được là 716 tỷ đồng, Công ty thực hiện được gần 80% chỉ tiêu đề ra.

Dư nợ cho vay tăng mạnh lên trên 9 ngàn tỷ đồng

Tổng tài sản của MBS tăng mạnh trong năm 2023, tăng 44% so với đầu năm lên 15,325 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Năm 2023, dư nợ cho vay ghi nhận sự bứt phá, gấp gần 2.5 lần đầu năm lên trên 9,218 tỷ đồng. Hai nguồn tài trợ vốn chính cho hoạt động cho vay đến từ việc tăng vốn điều lệ 570 tỷ đồng (lên gần 4,400 tỷ đồng) và tăng vay ngắn hạn gần 4,200 tỷ đồng so đầu năm.

Các khoản vay ngắn hạn của Công ty đến từ trên 20 ngân hàng với lãi suất từ 2.9-8.7%/năm.

Ngược lại với dư nợ cho vay tăng, MBS đã giảm tỷ trọng tài sản tài chính FVTPL. Tới cuối năm, danh mục của Công ty ở mức hơn 1,120 tỷ đồng, giảm 57% so với đầu năm.

Trái phiếu niêm yết (510 tỷ đồng) và chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục này. Công ty chỉ nắm hơn 46 tỷ đồng cổ phiếu, tập trung vào các mã VN30 như ACB, VRE, CTG, VIB, VNM,…

Danh mục tài sản FVTPL của MBSNguồn: MBS

Yến Chi

FILI

Ngày 28/12, HĐQT Dược phẩm Cửu Long cho hay đã thế chấp gần hết số cổ phần đang sở hữu tại công ty con là Thiết bị y tế Benovas với giá trị gần 100 tỷ đồng, để bảo đảm cho khoản vay của công ty con này tại ngân hàng VietinBank chi nhánh Thành An.

Theo đó, hơn 8 triệu cp (tương ứng tỷ lệ 80.75% vốn) CTCP Thiết bị Y tế Benovas (gọi tắt là Benovas) thuộc sở hữu của CTCP Dược phẩm Cửu Long sẽ được dùng bảo đảm cho toàn bộ nghĩa nghĩa vụ trả nợ của Benovas tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) – chi nhánh Thành An. Đồng thời, DCL sẽ bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn của Benovas.

Bên cạnh đó, 1.9 triệu cp, tương ứng 19% vốn Benovas mà DCL đang sở hữu gián tiếp thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Dược phẩm VPC – Sài Gòn, cũng sẽ được dùng để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Benovas tại VietinBank chi nhánh Thành An.

DCL còn cam kết góp vốn vào Benovas bằng máy móc thiết bị để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị y tế Benovas.

Tháng 06/2023, DCL đã triển khai thi công gói thầu số 5 - xây dựng nhà máy chính và các công trình phụ trợ, hệ thống cấp thoát nước, thuộc dự án xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị y tế Benovas.

Dự án có diện tích 11,000 m2, tổng mức đầu tư 373 tỷ đồng, tọa lạc tại khu vực xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Dự án được chia hai giai đoạn, dự kiến đến quý 2/2024 sẽ đi vào hoạt động.

Phối cảnh nhà máy sản xuất thiết bị y tế Benovas, tỉnh Vĩnh Long

CTCP Thiết bị y tế Benovas thành lập ngày 27/09/2016, trụ sở tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Benovas hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế.

Vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, gồm ba cổ đông sáng lập là DCL (công ty mẹ) sở hữu 99%, còn lại bà Phạm Thị Bích Đào và bà Trần Thị Hợi mỗi người cùng sở hữu 0.5%. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Sang.

Tháng 12/2021, Benovas tăng vốn gấp đôi lên 100 tỷ đồng và DCL chi phối toàn bộ, bao gồm sở hữu trực tiếp 80.75% và sở hữu gián tiếp thông qua hai công ty con là VPC – Sài Gòn sở hữu 19%, CTCP Dược phẩm Benovas sở hữu 0.25%. Cơ cấu cổ đông này được duy trì đến thời điểm hiện tại.

Trong lần công bố thay đăng ký doanh nghiệp mới nhất (08/06/2023), Benovas có hai người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Bản (Chủ tịch HĐQT) và bà Trương Hải Băng (Tổng Giám đốc).

Tại thời điểm cuối quý 3/2023, DCL có dư nợ vay hơn 165 tỷ đồng tại VietinbBank chi nhánh Thành An, chiếm gần 32% tổng dư nợ vay của DCL. Trong đó hơn 52 tỷ đồng vay dài hạn từ tháng 08/2022, mục đích thanh toán chi phí thuê đất tại KCN Hựu Thạnh, tỉnh Long An, theo hợp đồng thuê đất giữa DCL và Tổng Công ty IDICO – CTCP . Khoản vay có hạn mức gần 122 tỷ đồng, thời hạn tối đa 48 tháng, được thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất; hơn 30 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả. Còn lại là khoản vay ngắn hạn vừa mới phát sinh trong quý 3 có trị giá gần 82 tỷ đồng, hạn mức 200 tỷ đồng (bao gồm cả chi nhánh Cần Thơ), thời hạn vay từ 10/07/2023 đến 09/6/2024, lãi suất 6.5 - 8.5%/năm, được bảo đảm bằng hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hợp đồng thế chấp hàng hóa, thế chấp tài sản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DCL lãi trước thuế gần 42 tỷ đồng, giảm gần 52% và thực hiện 26% kế hoạch năm; lãi ròng gần 33 tỷ đồng, giảm gần 52%.

Diễn biến kết quả kinh doanh theo quý trong những năm gần đây của DCL

Kết phiên 28/12, cổ phiếu DCL đạt 24,850 đồng/cp, tăng nhẹ hơn 1% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình gần 102 ngàn cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu DCL từ đầu năm 2023 đến hiện tại

Huy Khải

FILI