ข่าวการเงินวันที่ 14 พฤศจิกายน

ซานฟรานซิสโก – ชัยชนะในการเลือกตั้งสหรัฐฯ ของโดนัลด์ ทรัมป์ – และบทบาทของอีลอน มัสก์ในการช่วยให้เขาได้รับเลือก – ส่งผลให้ผู้ใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก X ของมัสก์ ซึ่งเดิมเรียกว่าทวิตเตอร์ จำนวนมากหันไปเลือกทางเลือกอื่น

หนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์หลักจากการอพยพนี้คือ Bluesky ซึ่งพุ่งขึ้นสู่อันดับ 1 ในชาร์ต App Store ของ Apple ในสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้

ฐานผู้ใช้ของ Bluesky เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 90 วันที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน บริษัทเปิดเผยว่ามีผู้สมัครใหม่เพิ่มขึ้น 1 ล้านรายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ใช้รวมทั้งหมดมากกว่า 15 ล้านราย

Bluesky คืออะไรและทำงานอย่างไร?

Bluesky เป็นบริการโซเชียลมีเดียที่มีฟีเจอร์มากมายเหมือนกับที่คุณอาจพบใน X, Facebook และ Instagram ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์ ติดตามบัญชีอื่น กดไลค์และแชร์โพสต์ซ้ำ และส่งข้อความส่วนตัว ผู้ใช้ Bluesky มีตัวเลือกในการดูฟีดต่างๆ ตามความสนใจของตนเอง ตัวอย่างเช่น สามารถดูฟีดแบบดั้งเดิมที่ประกอบด้วยโพสต์จากคนที่ตนเลือกติดตาม หรือเลื่อนดูฟีดที่เน้นหัวข้อเฉพาะ เช่น วิทยาศาสตร์ การทำสวน หรือ "รูปแมว"

มีคนกี่คนบนบลูสกาย?

Bluesky มีผู้ใช้งานรวมกว่า 15 ล้านคน และมีผู้สมัครใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.25 ล้านคนนับตั้งแต่การเลือกตั้งในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน แม้ว่าจะยังถือว่าค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Threads ของ X และ Meta แต่ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดย Bluesky มีผู้ใช้งานรวมเพียง 10 ล้านคนในเดือนกันยายน หนึ่งสัปดาห์หลังการเลือกตั้ง แอปนี้ก็กลายเป็นแอป "ฟรี" อันดับต้นๆ ใน App Store ของ Apple

เบื้องหลัง Bluesky คือใคร?

Bluesky เริ่มต้นจากโครงการมากกว่าบริษัท ในช่วงปลายปี 2019 แจ็ค ดอร์ซีย์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Twitter ได้ประกาศเปิดตัว Bluesky ซึ่งได้รับเงินทุนจาก Twitter ในฐานะความพยายามอิสระในการสร้างโปรโตคอลเครือข่ายโซเชียลใหม่ ดอร์ซีย์ไม่พอใจที่เครือข่ายโซเชียลหลักๆ รวมถึงเครือข่ายของเขาเองล้วนเป็นเจ้าของและควบคุมโดยบริษัทเอกชน ในทางตรงกันข้าม โปรโตคอลเครือข่ายโซเชียลจะทำหน้าที่เป็นชั้นเทคโนโลยีที่ใครๆ ก็สามารถสร้างเครือข่ายขึ้นได้ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วจะสร้างการแข่งขันและอิสระของผู้ใช้มากขึ้น อีเมลเป็นตัวอย่างของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต ซึ่งใครๆ ก็สามารถสร้างบริการอีเมลและส่งอีเมลที่สามารถรับได้โดยผู้ใช้บริการรายอื่น

โปรเจ็กต์ดังกล่าวได้กลายมาเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการที่มีชื่อว่า Bluesky ในปี 2021 ดอร์ซีย์ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท Bluesky เมื่อปีที่แล้ว ตั้งแต่นั้นมา เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ Bluesky ว่ากลายเป็นบริษัทที่ยึดถือประเพณีมากกว่าที่จะสร้างโปรโตคอลเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว

Twitter หยุดให้เงินทุนแก่ Bluesky หลังจากที่ Musk ซื้อบริษัทดังกล่าวในช่วงปลายปี 2022 แต่ Bluesky สามารถระดมทุนได้ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (20 ล้านดอลลาร์) ในเดือนตุลาคม

ผู้ใช้จะลงทะเบียนได้อย่างไร?

Bluesky สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งจาก App Store ของ Apple และ Google Play store สำหรับผู้ใช้ Android เมื่อเปิดตัวครั้งแรก Bluesky เปิดให้เฉพาะผู้ได้รับคำเชิญเท่านั้น ผู้บริหารกล่าวว่าเพื่อป้องกันไม่ให้บริการขัดข้องหรือประสบปัญหาทางเทคนิค ไม่ใช่เพื่อให้บริการแบบเอกสิทธิ์เฉพาะ แต่หลังจากนั้นก็เปิดให้ทุกคนเข้าถึงเครือข่ายได้ และคุณไม่จำเป็นต้องมีรหัสเพื่อเข้าร่วมอีกต่อไป

แล้ว Bluesky จะเป็น Twitter ตัวถัดไปหรือเปล่า?

มันยังเร็วเกินไปที่จะพูด แต่ยังมีหนทางอีกยาวไกล Bluesky ไม่เพียงมีขนาดเล็กกว่า X อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกำลังมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมาก มัสก์กล่าว แต่คู่แข่งรายอื่นๆ ก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกัน Threads ซึ่งเป็นโคลนของ X อีกตัวจาก Meta Platforms มีผู้ใช้รายเดือน 275 ล้านคนในเวลาไม่ถึง 18 เดือน และอาจเริ่มแสดงโฆษณาในเร็วๆ นี้ บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ เช่น Mastodon ก็มีช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้รับความนิยมก่อนที่จะหายไปจากการสนทนา Bluesky กำลังได้รับความนิยม แต่ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทจะสามารถรักษาความนิยมนี้ไว้ได้หรือไม่

ที่มา: Straitstimes

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (m/m) ในเดือนตุลาคม สอดคล้องกับการคาดการณ์โดยทั่วไป เมื่อพิจารณาในช่วง 12 เดือน ดัชนี CPI ขยับขึ้นเป็น 2.6% (จาก 2.4% ในเดือนกันยายน)

ราคาพลังงานคงที่ในเดือนที่แล้ว เนื่องมาจากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลง (-0.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) ถูกชดเชยด้วยต้นทุนไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น (+1.0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) ส่วนราคาอาหารเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกันยายน

หากไม่รวมอาหารและพลังงาน ราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเท่ากับการเพิ่มขึ้นในสองเดือนก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงในรอบ 12 เดือนอยู่ที่ 3.3% ขณะที่ราคารายปีในรอบ 3 เดือนพุ่งสูงขึ้นเป็น 3.6% (จาก 3.1% ในเดือนกันยายน)

การเติบโตของราคาบริการหลักอยู่ที่ 0.35% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของเดือนกันยายน เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาบริการเพิ่มขึ้น 4.8% หรือประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอัตราการเติบโตก่อนเกิดโรคระบาด ซึ่งในขณะนั้นอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 2%

ต้นทุนที่พักพิงหลักเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกันยายน แม้ว่าต้นทุนที่พักพิงหลักจะยังสูงอยู่ที่ 5.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดในปี 2023 ที่มากกว่า 8%

อัตราเงินเฟ้อด้านราคาบริการที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (หรือที่เรียกว่า “ซูเปอร์คอร์”) ยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่บันทึกไว้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงแข็งแกร่งนี้ขับเคลื่อนโดยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกครั้งของค่าโดยสารเครื่องบิน (+3.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) บริการสันทนาการ (+0.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) และในระดับที่น้อยกว่าคือ บริการดูแลทางการแพทย์ (+0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน)

ราคาสินค้าพื้นฐานทรงตัวในเดือนตุลาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้นในเดือนก่อนหน้า การที่ราคาเครื่องแต่งกายลดลง (-1.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) และสินค้าด้านการสื่อสารเพื่อการศึกษา (-1.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) ช่วยชดเชยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคารถยนต์มือสอง (+2.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน)

นัยสำคัญ

ความคืบหน้าด้านอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อด้านบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่แรงกดดันด้านเงินฝืดจากราคาสินค้าที่ลดลงส่วนใหญ่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทั้งนี้ ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าการลดอัตราเงินเฟ้อลงเพื่อให้กลับมาอยู่ที่เป้าหมาย 2% ของเฟดนั้นจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น

จากมุมมองของเฟด ข้อมูลในช่วงเช้านี้ไม่มีอะไรน่าสนใจมากนัก อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปีของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในรอบ 3 เดือนพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงในรอบ 6 และ 12 เดือนทรงตัวที่ 2.6% และ 3.3% ตามลำดับ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะงักแต่เศรษฐกิจยังคงฟื้นตัว รายงานการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนจะมีความสำคัญมากขึ้นในการพิจารณาว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) จะยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนธันวาคมหรือเลือกที่จะหยุดชั่วคราว หลังจากการเปิดเผยในช่วงเช้านี้ ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 70% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

ที่มา : Ronsco

ภาพตลาด

มูลค่าตลาดคริปโตลดลงเหลือ 2.88 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 5% ในรอบวัน ดูเหมือนว่าตลาดจะเริ่มทำกำไรหลังจากที่ปรับตัวขึ้นหนึ่งสัปดาห์ เป้าหมายแรกของการย่อตัวลงดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นบริเวณแนวต้านในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนที่ราว 2.70 ล้านล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เราค่อนข้างมั่นใจว่าตลาดอาจหยิบสกุลเงินดิจิทัลขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิด FOMO

Bitcoin ยังคงเป็นที่สนใจในวันอังคาร โดยเริ่มต้นวันด้วยการทดสอบระดับ 90,000 ดอลลาร์ จากนั้นร่วงลงมาที่ 85,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะทดสอบระดับ 90,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ในเช้าวันพุธ ราคาได้ถอยกลับมาที่ 87,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญครั้งแรกในรอบ 8 วัน ในทางเทคนิคแล้ว การถอยกลับมาที่ 84,000 ดอลลาร์ หรืออาจถึง 81,000 ดอลลาร์นั้นก็ถือว่าสอดคล้องกับรูปแบบการปรับฐานของแรงกระตุ้นครั้งล่าสุด ในกรณีนั้น การปรับฐานในวงกว้างอาจเริ่มต้นขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ เราเชื่อว่าตลาดได้สะดุดลงแล้ว และอาจกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ข่าวสารเบื้องหลัง

ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัล นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยี Ali Martinez สังเกตเห็น "การตื่นตระหนกของสถาบันที่กลัวจนกลัวจนกลัวจนกลัว" โดยอ้างถึงรายงานเชิงบวกล่าสุดของ Bernstein "เราเพิ่งเริ่มวงจรดอทคอมสำหรับสกุลเงินดิจิทัล" Michael van de Poppe ผู้ก่อตั้ง MN Trading กล่าว

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน หุ้น MicroStrategy พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 351.7 ดอลลาร์ ทำให้มีอัตราการเติบโต YTD อยู่ที่ 438% หุ้น Coinbase อยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 หุ้นของกระดานเทรดพุ่งขึ้น 75% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา

Arkham Intelligence ระบุว่ามีการส่ง BTC จำนวน 2,500 BTC (222 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไปยังที่อยู่ที่ไม่ปรากฏ 2 แห่งจากกระเป๋าเงินของอดีต Mt.Gox นับเป็นธุรกรรม Bitcoin ครั้งที่ 5 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้ใช้ Polymarket ต่างเดิมพันว่าราคา Bitcoin จะพุ่งถึง 100,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน โดยสัดส่วนของการเดิมพันดังกล่าวอยู่ที่ 57%

มูลค่า Bitcoin ของ Tesla ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว บริษัทถือครอง BTC จำนวน 11,509 BTC ตามข้อมูลของ Arkham สินทรัพย์ Bitcoin ของเอลซัลวาดอร์เกิน 500 ล้านดอลลาร์ โดยประเทศถือครอง BTC จำนวน 5,932 BTC

อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างของออสเตรเลียอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการณ์

อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างในออสเตรเลียลดลงเหลือ 3.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในไตรมาสที่ 3 ลดลงจาก 4.1% ในไตรมาสที่ 2 และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.6% เล็กน้อย ซึ่งถือเป็นการเติบโตของค่าจ้างที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2022 เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส การเติบโตของค่าจ้างยังคงอยู่ที่ 0.8% ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.9%

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารกลางออสเตรเลียที่ว่าการเติบโตของค่าจ้างได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว ธนาคารกลางคาดว่าค่าจ้างจะยังคงลดลงในไตรมาสที่ 4 และปีหน้า ซึ่งสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางออสเตรเลียยืนกรานว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้นสูงเกินไป การลดลงของการเติบโตของค่าจ้างถือเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากค่าจ้างที่สูงได้ผลักดันให้เงินเฟ้อในภาคบริการสูงขึ้น ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% มาก

ท่าทีที่แข็งกร้าวของ RBA ทำให้ RBA ไม่สอดคล้องกับธนาคารกลางหลักอื่นๆ ที่ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง ตลาดได้กำหนดราคาการคงอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2568

ออสเตรเลียจะเผยแพร่รายงานการจ้างงานประจำเดือนตุลาคมในวันพฤหัสบดี คาดว่าเศรษฐกิจจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 25,000 ตำแหน่ง หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 64,100 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบเต็มเวลา อัตราการว่างงานคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.1%

ในสหรัฐ นายนีล คาชคารี ประธานเฟดประจำมินนิอาโปลิส กล่าวเมื่อวันพุธว่า เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ใน “จุดที่ดี” และนโยบายการเงินในปัจจุบัน “มีข้อจำกัดเล็กน้อย” คาชคารีกล่าวเสริมว่า ข้อมูลเศรษฐกิจจะเป็นแนวทางในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

AUD/USD ทางเทคนิค

มีแนวรับอยู่ที่ 0.6505 และ 0.6475

0.6543 และ 0.6573 และแนวต้านถัดไป

ที่มา: MarketPulse

ทรัมป์ชนะแต่ทองแพ้

หลังจากที่ทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 2,790 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ราคาทองคำก็เข้าสู่ช่วงปรับฐานเนื่องจากข้อมูลของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าเฟดอาจต้องชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

การแก้ไขของโลหะมีค่าเร่งตัวขึ้นเมื่อมีสัญญาณแรกที่ว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐฯ โดยที่ฝ่ายหมียังคงควบคุมอยู่ในขณะที่โลกการเงินยังคงเข้าสู่สิ่งที่เรียกกันว่า 'การค้าของทรัมป์'

แต่การที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ "การค้าขายของทรัมป์" หรือไม่ เนื่องจากก่อนการเลือกตั้ง โลหะมีค่าจะได้รับประโยชน์ทุกครั้งที่โอกาสที่ทรัมป์จะกลับเข้าทำเนียบขาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการที่ทรัมป์จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ทองคำดูเหมือนว่าจะยอมแพ้ต่อดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากการคาดเดาว่านโยบายลดภาษีและภาษีศุลกากรของทรัมป์จะกระตุ้นให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น และส่งผลให้เฟดดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยช้าลงกว่าเดิม

หลังการเลือกตั้งไม่นาน โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายจะก้าวออกมายืนข้างสนามในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นมากกว่า 30% ขณะนี้ โอกาสดังกล่าวอยู่ที่ 15% และโอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายจะหยุดพักในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 63%

นอกจากเฟดแล้ว จีนและภูมิรัฐศาสตร์ยังถูกจับตามองอีกด้วย

ก่อนที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะเริ่มกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับตลาดการเงิน แรงกระตุ้นหลักของทองคำได้แก่ การซื้อที่เพิ่มขึ้นของธนาคารกลางหลักๆ โดยเฉพาะธนาคารประชาชนจีน การไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง รวมทั้งการคาดเดาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวของธนาคารกลางสหรัฐ

ที่น่ากล่าวถึงคือ หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps ในเดือนกันยายนเพียงไม่นาน นักลงทุนต่างคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดติดต่อกันสองครั้งในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าในภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อมูลของสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาด และมีโอกาสที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

จีนงดซื้อเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน

ตามรายงานของสภาทองคำโลก การซื้อทองคำของธนาคารกลางอาจชะลอตัวลงอีก เนื่องจากธนาคารกลางจีนงดการซื้อเป็นเวลา 6 เดือน โดยธนาคารกลางจีนยังคงถือครองทองคำอยู่ที่ 72.8 ล้านออนซ์ทรอย แม้ว่ามูลค่าทองคำสำรองของธนาคารกลางจะเพิ่มขึ้นเป็น 199 พันล้านดอลลาร์จาก 191 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม

การที่ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวอาจทำให้จีนกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้งได้ เนื่องจากธนาคารกลางของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกได้สะสมทองคำไว้เพื่อผ่อนคลายการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรณีที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความรุนแรงขึ้น และด้วยการที่ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะจัดเก็บภาษีศุลกากรสินค้าจีนจำนวนมาก สงครามการค้าครั้งที่ 2 จึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น จีนจึงไม่น่าจะเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยอาจเลือกที่จะรอและซื้อทองคำในราคาที่เอื้ออำนวยมากกว่า

ทรัมป์จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพในยุโรปและตะวันออกกลางได้หรือไม่?

ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนบางรายอาจเริ่มถอนการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยของตน โดยหวังว่าในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครน อย่างไรก็ตาม สิ่งใดก็ตามที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดการสงบศึกได้นั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก อาจช่วยกระตุ้นให้แนวโน้มขาขึ้นของโลหะมีค่ากลับมาเป็นปกติได้

แนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นยังคงอยู่เหมือนเดิม

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนนี้ แต่ยังคงยืนเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่วาดไว้จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2023 ซึ่งยืนยันมุมมองที่ว่าการถอยกลับในปัจจุบันอาจจำกัดอยู่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ

ฝ่ายกระทิงอาจตัดสินใจกระโดดกลับเข้าสู่การเคลื่อนไหวจากบริเวณใกล้จุดตัดของเส้นแนวโน้มขาขึ้นและโซน 2,545 ดอลลาร์ และอาจมุ่งเป้าไปที่จุดสูงสุดในวันที่ 26 กันยายนที่ 2,685 ดอลลาร์ หากไม่หยุดอยู่แค่นั้น พวกเขาก็อาจมุ่งเป้าอีกครั้ง และอาจทะลุจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,790 ดอลลาร์ก็ได้

หากต้องการให้แนวโน้มเป็นขาลง โลหะอาจต้องเลื่อนลงไปต่ำกว่าจุดตัดระหว่างระดับ 2,545 ดอลลาร์และเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่กล่าวถึงข้างต้น การลดลงทางเทคนิคดังกล่าวอาจเปิดทางไปสู่โซนพลิกกลับสำคัญที่ 2,390 ดอลลาร์ ซึ่งการทะลุผ่านอาจส่งผลให้ราคาขยับขึ้นไปสู่ระดับ 2,285 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานรองรับระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน